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Tesorería: Capítulo 2
Recibos de Ingresos
El Formulario de Recibos de Ingreso tiene como finalidad de registrar todas aquellas operaciones de
Ingreso de Efectivo o su Equivalente por operaciones con Clientes o cualquier otra persona que implique
un Ingreso.
Para poder registrar operaciones en cada uno de estos procesos, debe primero haber creado los
Maestros en Ficheros, tales como:
Cuentas Bancarias.
Cuentas de Caja.
Si no tiene creada estos Maestros, no podrán culminar las operaciones que esté registrando.
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Manual SGTContable - Versión 11 o superior.
De esta forma nos permite detallarlos por separado como parte de los Manuales Operativos y al mismo
tiempo nos sirven de guía para los Instructivos:
De esta forma el Usuario podrá ver de forma resumida como se ejecuta un proceso en base
al Instructivo y en el mismo Instructivo le indica que punto del Manual debe recurrir.
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INSTRUCTIVOS
Instructivo A
Pasos a seguir para incluir una Recibo para Cancelación de una o varios Documentos de
Clientes:
Instructivo B
Pasos a seguir para incluir un Anticipo.
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Instructivo C
Pasos a seguir para incluir Otros Ingresos.
Instructivo D
Pasos a seguir para incluir Modificar un Recibo de Ingresos.
A. Elegir el Recibo usando los Botones para Localizar un Registro. (Punto 8).
B. Opción Modificar Registro. (Punto 1.2)
C. Modifique los datos del Encabezado. (Punto 2)
D. Modifique los Datos del Detalle: (Punto 3)
a. Continuar con Forma de Pagos.
E. Modifique Forma de Pago. (Punto 5.2)
F. Guardar Recibo. (Punto 1.3)
G. Contabilizar. (Punto 6)
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MANUAL OPERATIVO.
1. Botones de Mantenimiento de Registros.
Como opciones básicas y fundamentales debemos primero conocer los botones u opciones que nos
permitirán mantener los Formularios, mediante el cual podemos Registrar, Modificar, Eliminar un
Recibo de Ingreso.
1.1.Nuevo Registro.
Por medio de este botón se inicia el proceso de inclusión de un
Documento.
Para conocer más acerca en como registrar un Documento, consulte el
punto 2 o véase el instructivo A y B..
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Deberá revertir algunas de estos procesos si necesita modificar el Recibo, de lo
contrario no podrá hacerlo.
1.5. Salir:
Se utiliza para salir del formulario o cancelar una operación que no se
requiere hacer.
Por medio del encabezado se define la utilización del Recibo de Ingreso y el Cliente relacionado con la
operación.
Como primer paso para registrar un Recibo de Ingreso, debe llenar los datos del Encabezado del Recibo
y definir el tipo de pago.
Recibo Número:
- Es un número consecutivo indicado por el Sistema. El Usuario podrá cambiarlo, ya que es
un campo editable alfanumérico.
Emisión Emisión:
- Es la fecha de registro que le corresponde al Recibo.
Descripción:
- Es el título o descripción resumida de la operación.
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Cod.Cliente:
- Debe indicar el código del cliente que está relacionado con la operación.
- Utilice la tecla F6 si desea localizar el Cliente por medio de una ventana o listado de Clientes.
Tipo de Pago:
- El Recibo de Ingreso se divide en 3 formas de procesar información:
o Cancelación/Abono
o Anticipo
o Otros Ingresos.
- Estas formas distintas de procesar información se diferencia en el Cuerpo o Detalle del
Recibo, ya que cambian los campos de datos.
- De Clic a la opción respectiva y proceda con Incluir los datos del Cuerpo o Detalle del Recibo.
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Para tales efectos es necesario incluir los datos según el Tipo de Pago:
- Pago Total/Parcial.
- Anticipo.
- Otros Ingresos.
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Los pasos para registrar el detalle de esta pestaña son los siguientes:
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4. Totales:
Corresponde a la suma de todos los Items que se incorporan en el Cuerpo o Detalle del Recibo
de Ingreso.
A. Sub-Total:
1. Sub-totaliza el monto de la operación del Cuerpo o Detalle del Recibo de Ingreso.
2. Cuando es un ANTICIPO, debe indicar el monto de la operación en este campo. Esta
operación no pasa por el Cuerpo o Detalle, ya que se refiere a un monto específico.
B. + o – Otros:
1. Sirve para ajustar diferencias positivas o negativas cuando el Sub-total a pagar no
coincide con el toral recibido en formas de pago: ejemplo:
i. Supongamos en 3 facturas den un total de BsF 1.105 , pero el Deposito
recibido fue de BsF 1.100. Como no podemos dejar alguna factura
pendiente por BsF 5, se procede con Cancelar los BsF 1.105 y en +o- Otros
se indica la diferencia o sea, -5 Bsf.
Sub-Total : BsF. 1.105
+ o – Otros : BsF -5
Mto Total : BsF 1.100
Ahora sí, el Monto Total coincide con el Depósito de BsF 1.100 y se finaliza
la operación con éxito.
Esta diferencia se lleva a una Cuenta de Otros Ingresos o Egresos que está
en la Integración General de Clientes.
C. Mto Total: Significa Monto Total y corresponde a la suma del Sub-Total + (+ o- Otros).
Importante: El Sistema valida el Monto Total del Recibo con el Monto Total de la Forma de Pago,
si no Coinciden estos montos no podrá finalizar la operación completa.
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5. Formas de Pago.
Corresponde a la identificación de la forma en cómo fue realizado el pago por medio de Efectivo
o cualquier instrumento de pago de Caja o Banco.
Recuerde que deben estar previamente registrados en Ficheros los Maestros de Caja y Cuentas
Bancarias. Véase el Capítulo I de Tesorería.
Tipo:
- Es el instrumento de pago de CAJA o BANCO.
Monto:
- Es el monto a pagar. El Sistema nos muestra el saldo. Puede fraccionar el total, pero al final
debe sumar el total del Recibo, de lo contrario no podrá registrar el pago.
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Banco/Caja:
- Por medio de botón de búsqueda podrá llamar la ventana o listado de Bancos o Caja.
- El Sistema le mostrará las Cuentas de Caja o de Bancos de acuerdo al tipo de instrumento de
pago seleccionado.
a. EFE=Efectivo
b. CHC=Cheque en Caja
c. TCR=Tarjeta Crédito.
d. TDE=Tarjeta Débito.
Número:
- Es el Número que identifica la Cuenta Bancaria o de Caja.
Emisor:
- Es el Banco relacionado con el Instrumento de pago, tales como: CHC,TCR o TDE.
- Solo se utiliza cuando se usa la Cuenta de CAJA.
- Por medio de botón de búsqueda podrá llamar la ventana o listado de Bancos Emisores.
Cuenta Contable:
- Es la cuenta contable asociada a la Cuenta Bancaria o de Caja.
- Su integración se realiza en el Fichero de tales cuentas.
Referencia:
- Es el número que identifica el instrumento de pago.
Observaciones:
- Permite indicar cualquier comentario que identifique la operación.
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La Sección de Formas de Pagos cuenta con 4 botones que le permitirán realizar distintas
operaciones según sea la necesidad o circunstancia, tales como:
- Regresar:
o Permite devolverse a la opción anterior, o sea, regresar al cuerpo del pago, de tal
forma que puede replantear los conceptos antes registrados.
- Agregar:
o Incluye una forma de pago.
o Puede incluir varias formas de pago, pero se registra de una en una.
- Editar.
o Permite modificar una forma de pago.
- Eliminar.
o Permite eliminar una forma de pago.
5.1 Agregar:
A. De Clic al botón de Agregar.
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ii. CHC,TCR y TDE:,
Seleccione la Forma de pago CHC,TCR o TDE.
Indique el Monto. Por defecto trae el Saldo pendiente a pagar.
Seleccionar la CUENTA DE CAJA donde se registrará el pago.
Seleccione el Emisor: Banco Emisor de la forma de pago.
Indique Referencia: Número del documento o forma de pago.
Indique observaciones.
i. DEP,N/C y TRI:,
Seleccione la Forma de pago respectiva.
Indique el Monto. Por defecto trae el Saldo pendiente a pagar.
Seleccionar la CUENTA BANCARIA donde se registrará el pago.
Indique Referencia: Número del documento o forma de pago.
Indique observaciones.
Importante: Cuando finalice el proceso de Formas de Pago, debe dar Clic al botón de Guardar al pié
del Formulario, ya que Guarda todo el Recibo. Punto 1.3
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5.2 Modificar:
A. De Clic al botón de Editar.
B. Debe teclear o Dar DobleClic al campo Monto del Registro a Modificar.
C. Responder Si o No para editar el Registro para ser modificado.
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Importante: Cuando finalice el proceso de Formas de Pago, debe dar Clic al botón de Guardar al pié
del Formulario, ya que Guarda todo el Recibo. Punto 1.3
5.3 Eliminar :
A. De Clic al botón de Eliminar.
B. Debe teclear o Dar DobleClic al campo Monto del Registro a Modificar.
C. Responder Si o No para editar el Registro para ser modificado.
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Importante: Debe estar seguro de eliminar registros, ya que deberá incluirlo nuevamente si comete un
error.
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6. Contabilizar
Por medio de esta opción podrá Contabilizar un Recibo de Ingreso de forma Individual. Esto
quiere decir que en la medida que vas registrando Recibos de Ingreso, vas Contabilizando. De lo
contrario deberá contabilizarlos por Lotes
Ante de Contabilizar asegúrese de que las cuentas contables de CxC Clientes y Anticipos de
Clientes estén configuradas en Integración General de Clientes.
- No Comprobante.:
o Número del Comprobante Contable. Este número puede ser alfanumérico.
- Fecha:
o Es la fecha del Comprobante Contable, y toma la fecha del documento.
- Procesar Contabilización:
o De Clic a este botón para que se ejecute el proceso
o Al finalizar revise en el Módulo de Contabilidad, en Comprobantes el Asiento
generado.
- Cancelar operación:
o De Clic al botón de Cancelar si no desea que se haga el proceso.
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