COMERCIAL SAN JOSE S.R.L.

CUEN RESULTADOS POR RESULTADOS POR

TAS
NOMBRE DE CUENTAS SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES CUENTAS DE BALANCE
NATURALEZA FUNCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 202,360.00 17,330.00 185,030.00 185,030.00
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 21,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00
14 Cuentas por cobrar al personal, acc. (socios), directores y geren 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
20 Mercaderías 10,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00
33 Inmuebles, maquinaria y equipo 5,600.00 5,600.00 5,600.00
39 Depreciación, amortizacion y agotamiento acumulado 2,100.00 2,100.00 2,100.00
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 4,838.00 3,600.00 1,238.00 1,238.00
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 912.00 912.00 912.00
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros 15,930.00 15,930.00 0.00
46 Cuentas por pagar diversas – Terceros 6,608.00 6,608.00 6,608.00
50 Capital 200,000.00 200,000.00 200,000.00
60 Compras 10,000.00 10,000.00 10,000.00
61 Variación de existencias 10,000.00 10,000.00 3,000.00 7,000.00
62 Gastos de personal, directores y gerentes 912.00 912.00 912.00
63 Gastos de servicios prestados por terceros 3,500.00 3,500.00 3,500.00
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 2,100.00 2,100.00 2,100.00
69 Costo de ventas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
70 Ventas 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
75 Otros ingresos de gestión 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 6,512.00 6,512.00 6,512.00
94 Gastos de Administración 4,062.00 4,062.00 4,062.00 4,062.00
95 Gastos de ventas 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00
Resultados del ejercisio
485,992.00 485,992.00 246,132.00 246,132.00 9,512.00 9,512.00 220,108.00 209,620.00 16,512.00 27,000.00 9,512.00 20,000.00
0.00 0.00 10,488.00 10,488.00 10,488.00
220,108.00 220,108.00 27,000.00 27,000.00 20,000.00 20,000.00
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ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en Soles)
Al 31 de Diciembre de Variación
2019 2018 Absoluta

ACTIVO S/. % S/. % S/.

ACTIVO CORRIENTE
10 Efectivo y equivalente en efectivo Nota 01 185,030.00 257,094.00
12 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros Nota 02 21,240.00 13,245.00
14 Cuentas por Cobrar a Personal, a los Acc., Directores Y Gerentes Nota 03 0.00 0.00
20 Mercaderias Nota 04 7,000.00 3,956.00
Total Activo Corriente 213,270.00 274,295.00
ACTIVO NO CORRIENTE
39 Inmuebles, maquinaria y equipo Neto Nota 05 y 06 3,500.00 5,600.00
40 Trib. Contrap. Y Aportes al Sist. De Pens. Y De Salud Nota 07 1,238.00 538.00
Total Activo No Corriente 4,738.00 6,138.00
TOTAL ACTIVO 218,008.00 280,433.00

PAS I V O Y PAT R I M O N I O
PASIVO CORRIENTE
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar Nota 08 912.00 1,984.00
42 Cuentas por pagar Comerciales - Terceros Nota 09 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 912.00 1,984.00

PASIVO NO CORRIENTE
46 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros Nota 10 6,608.00 3,412.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,608.00 3,412.00

TOTAL PASIVO 7,520.00 5,396.00

PATRIMONIO
Capital Nota 11 200,000.00 265,567.00
Resultado del Ejercisio Nota 12 10,488.00 9,470.00
TOTAL PATRIMONIO 210,488.00 275,037.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 218,008.00 280,433.00

Las notas que se acompañan, forman parte

integrante de los Estados Financieros.
Variación
Relativa

%
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ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018
(Expresado en Soles)
Variación Variación
2019 2018 Absoluta Relativa

S/. % S/. % S/. %

Ventas Nota 25 18,000.00 11,642.00

Costo de Servicio Nota 26 -3,000.00 -2,765.00
VENTAS NETAS 15,000.00 8,877.00

Gastos de Ventas Nota 27 -2,450.00 -1,329.00

Gastos de Administración Nota 28 -4,062.00 -1,826.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 8,488.00 5,722.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Desc. Bonificación Obtenidas -.- 0.00
Ingresos Diversos Nota 29 2,000.00 3,748.00
Gastos Financieros Nota 30 0.00 0.00
Ingresos Financieros Nota 31 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 10,488.00 9,470.00

Las notas que se acompañan, forman parte

integrante de los Estados Financieros.