NIT 900,127,127

RAZON SOCIAL C.I. ALLIANCE S.A

CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.
CIIU G5125
SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR
2,012 2,013 2,014 2,015
1105 CAJA 274,715 323,168 133,494 35,495
1110 BANCOS 24,724 1,350 395 387,238
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 299,439 324,518 133,889 422,733
12 INVERSIONES - 11,000,000 11,000,000 11,000,076
1305 CLIENTES 3,016,145 3,256,450 2,784,183 1,353,234
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 47,617 117,575 25,680 25,680
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) 15,773 23,324 18,893 9,989
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 51,258 38,196 76,802 125,306
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) 146,083 273,769 - -
1335 DEPÓSITOS (CP) 917,415 532,636 151,474 75,134
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) - - - 135,767
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 889,704 1,276,734 975,472 733,494
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 8,828 5,439 650 8,626
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) 11,859 102,194 3,500 3,500
1380 DEUDORES VARIOS (CP) 516,020 516,594 43,851 41,062
1399 PROVISIONES (CP) (49,400) (33,339) (94,733) (96,185)
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 5,571,302 6,109,572 3,985,772 2,415,607
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. 330,176 1,793,494 1,129,103 1,739,795
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) - - 224,514 234,024
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP) - - 131,274 -
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 330,176 1,793,494 1,484,891 1,973,819
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,200,917 19,227,584 16,604,552 15,812,235
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 8,624,569 8,357,311 8,455,045 8,986,405
1635 LICENCIAS 1,458 1,458 2,325 2,325
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (1,458) (1,458) (2,325) (2,325)
16 SUBTOTAL INTANGIBLES - - - -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 244,638 123,115 354,366 177,970
1710 CARGOS DIFERIDOS - 2,462,342 - -
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 244,638 2,585,457 354,366 177,970
1905 DE INVERSIONES - - 9,000,000 9,000,000
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - 909,012 909,012 909,012
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES - 909,012 9,909,012 9,909,012
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,869,207 11,851,780 18,718,423 19,073,387
TOTAL ACTIVO 15,070,124 31,079,364 35,322,975 34,885,622
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 1,035,559 4,118,917 3,011,608 3,136,500
22 PROVEEDORES (CP) 359,406 1,673,715 1,004,496 813,934
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP) 71,466 - - -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 377,949 254,966 786,736 80,805
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) - 2,496 - -
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 27,653 77,562 45,451 26,346
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) 2,301 644 890 4,182
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) 6,359 5,613 5,978 76
2380 ACREEDORES (CP) - 8,696 17,408 -
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 485,728 349,977 856,463 111,409
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) 127,151 126,595 12,316 12,073
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 21,722 10,645 29,233 35,194
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) 1,019,496 743,535 501,152 638,118
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 1,019,496 743,535 501,152 638,118
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 900 - - 361,908
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) 53,034 52,600 52,600 53,420
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) - 5,957 478,530 -
2895 DIVERSOS (CP) 46,617 49,412 29,842 34,683
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 100,551 107,969 560,972 450,011
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,149,613 7,131,353 5,976,240 5,197,239
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 577,000 6,608,666 4,849,196 3,895,333
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 748,830 748,830 522,830
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS - - - 54,000
2380 ACREEDORES VARIOS 483,736 713,655 554,753 724,664
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 483,736 1,462,485 1,303,583 1,301,494
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP) 122,319 - - -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS - 3,189,274 708,120 712,965
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA - - - 116,850
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS - 3,189,274 708,120 829,815
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,183,055 11,260,425 6,860,899 6,026,642
TOTAL PASIVO 4,332,668 18,391,778 12,837,139 11,223,881
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,926,722 2,926,722 2,926,722 2,926,722
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 2,926,722 2,926,722 2,926,722 2,926,722
33 RESERVAS 450,919 1,037,990 1,142,101 1,501,926
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,870,711 1,041,118 798,250 895,906
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 1,489,104 6,772,744 7,709,751 8,428,175
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,489,104 6,772,744 7,709,751 8,428,175
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES - 909,012 9,909,012 9,909,012
TOTAL PATRIMONIO 10,737,456 12,687,586 22,485,836 23,661,741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,070,124 31,079,364 35,322,975 34,885,622
NIT 900127127
RAZON SOCIAL C.I. ALLIANCE S.A
CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.
CIIU G5125
Año 2012 2013 2014 2015
41 INGRESOS OPERACIONALES (ANEXO 1) 25,961,976 21,217,514 14,719,244 15,348,683
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ANEXO 2) 20,114,301 16,111,145 9,902,385 9,213,376
UTILIDAD BRUTA 5,847,675 5,106,369 4,816,859 6,135,307
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO 3) 967,564 1,711,534 1,074,221 2,435,714
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (ANEXO 3) 1,837,300 1,490,080 1,814,669 1,496,458
UTILIDAD OPERACIONAL 3,042,811 1,904,755 1,927,969 2,203,135
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5) 4,286,665 250,940 269,009 189,777
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES (ANEXO 5) 439,269 371,042 897,576 858,889
530520_INTERESES 159,733 680,187 586,878
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,890,207 1,784,653 1,299,402 1,534,023
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,019,496 743,535 501,152 638,117
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5,870,711 1,041,118 798,250 895,906