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Kultur Dokumente
fondo de
nombre BASE salud pension retefuente prestamo
solidaridad
2,100,000 0 9,100,000
1,680,000 0 7,280,000
0 0 6,800,000
0 0 4,900,000
376,438 1,950,302
237,650 3,108,350
283,679 3,303,167
352,188 3,075,888
362,240 3,078,158
550,375 5,532,042
1,061,510 11,013,750
841,600 11,453,600
1,383,598 15,489,343
341,000 3,522,000
total
otros neto
deducciones
1,477,698 7,622,302
1,203,897 6,076,103
1,042,490 5,757,510
560,970 4,339,030
150,844 1,799,458
242,452 2,865,898
260,109 3,043,057
239,855 2,836,033
240,037 2,838,122
442,563 5,089,478
982,096 10,031,654
1,030,824 10,422,776
1,604,989 13,884,354
276,580 3,245,420
0 9,755,403 79,851,196
0 0
entradas
kardex de impresoras
entradas
kardex de VGA
entradas
entradas
entradas
entradas
inventario p p roja
entradas
inventario p p negra
entradas
inventario de p p bicolor
entradas
entradas
entradas
resumen inventarios
inventrio finalde mercancias no fabrica 379,362,074
inventario finalde materria prima 510,010,000
inventario final de producto en proceso 0
inventario final de producto terminado 692,875,000
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
10 8,000,000 80,000,000
30 8,666,667 260,000,000
45 9,111,111 410,000,000
20 9,111,111 182,222,222 25 9,111,111 227,777,778
20 9,111,111 182,222,222 5 9,111,111 9,111,116
20 9,583,333 191,666,667
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
8 2,500,000 20,000,000
26 3,192,308 83,000,000
48 3,791,667 182,000,000
18 3,791,667 68,250,000 30 3,791,667 113,750,000
25 3,791,667 94,791,667 5 3,791,667 18,958,333
25 4,294,118 107,352,941
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
20 2,000,000 40,000,000
35 2,428,571 85,000,000
55 3,000,000 165,000,000
25 3,000,000 75,000,000 30 3,000,000 90,000,000
25 3,000,000 75,000,000 5 3,000,000 15,000,000
23 3,493,151 80,342,466
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
20 10,000,000 200,000,000
40 13,155,000 526,200,000
50 13,324,000 666,200,000
80 14,327,500 1,146,200,000
40 14,327,500 573,100,000 40 14,327,500 573,100,000
28 14,327,500 401,170,000 12 14,327,500 171,930,000
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
15 8,000,000 120,000,000
40 9,250,000 370,000,000
80 10,625,000 850,000,000
125 11,840,000 1,480,000,000
60 11,840,000 710,400,000 65 11,840,000 769,600,000
48 11,840,000 568,320,000 17 11,840,000 201,280,000
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
10 12,000,000 120,000,000
40 13,500,000 540,000,000
55 14,181,818 780,000,000
75 15,200,000 1,140,000,000
50 15,200,000 760,000,000 25 15,200,000 380,000,000
16 15,200,000 243,200,000 9 15,200,000 136,800,000
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
40 14,327,500 573,100,000
68 14,327,500 974,270,000
68 14,327,500 974,270,000 0 0
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
60 11,840,000 710,400,000
108 11,840,000 1,278,720,000
108 11,840,000 1,278,720,000 0 0
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
50 15,200,000 760,000,000
66 15,200,000 1,003,200,000
66 15,200,000 1,003,200,000 0 0
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
salidas saldos
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
edificios
25 1,000,000,000
1,000,000,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
12,454,000 12,454,000
c x pagar proveedores
90,000,000 30,968,000 2
325,728,000 3
181,937,000 4
401,938,000 8
488,050,000 11
90,000,000 1,428,621,000
caja
376,820,000 1,265,525,000 7
94,205,000 5,696,565,000 20
794,500,000
5,696,565,000
35,000,000
6,997,090,000 6,962,090,000
nomina x pagar
79,851,196 28,460,302
51,390,894
79,851,196 79,851,196
pension x pagar
13,665,952 8,991,360
4,674,592
13,665,952 13,665,952
sena x pagar
1,123,920
584,324
0 1,708,244
0 728,122
55,000,000 0
ingresos varios
35,000,000 21
0 35,000,000
iva x cobrar
2,080,000 2,080,000 28
2,080,000 2,080,000
47,638,750 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7,297,779,898 8,536,198,513
estado de costos
inventario inicial 0
compra de materia prima 3,766,206,897
compra de sumunistros y elementos 0
gasto de nacionalizacion 0
total material disponible 3,766,206,897
inventario final de materia prima 510,010,000
inventario final de suminis y elemen 0
material utilizado 3,256,196,897
material indirecto utilizado 0
material directo utilizado 3,256,196,897
mano de obra directa 85,508,540
costo primo 3,341,705,437
gastos generales
0
movimiento balance de saldos movimiento de ajustes balance ajustado
haber debe haber debe haber debe
6,962,090,000 67,000,000 67,000,000
7,197,654,584 595,855,416 595,855,416
0 2,501,385,000 2,501,385,000
0 48,000,000 0 32,000,000 16,000,000
0 50,000,000 0 20,000,000 30,000,000
0 1,178,000,000 1,178,000,000
0 200,000,000 200,000,000
0 1,460,000,000 1,460,000,000
0 420,000,000 420,000,000
0 180,000,000 180,000,000
800,000,000 1,066,666,667
1,428,621,000 1,518,621,000
0 500,000,000
0 100,000,000
0 150,000,000
0 50,000,000
0 420,000,000
138,225,172 0 0
56,688,000 0 0
12,454,000 0 0
0 1,122,000,000 1,122,000,000
784,193,103 0 0
1,115,000,000 1,115,000,000
1,325,600,000 0 0
0 207,125,000 207,125,000
0 3,766,206,897 3,766,206,897
0 85,508,540 85,508,540
0 45,747,677 45,747,677
79,851,196 0 0
900,000 900,000
1,452,440 0 0
10,361,525 0 0
13,665,952 0 0
569,988 569,988
445,852 445,852
3,318,333 3,318,333
1,708,244 1,708,244
2,562,366 2,562,366
6,065,256 6,065,256
6,065,256 6,065,256
728,122 728,122
3,561,689 3,561,689
0 28,500,000 28,500,000
0 16,900,000 16,900,000
0 55,000,000 55,000,000
550,000 0 0
7,170,000,000 7,170,000,000
35,000,000 35,000,000
0 48,000,000 48,000,000
0 13,000,000 13,000,000
0 4,000,000 4,000,000
0 1,500,000 1,500,000
0 9,845,492 9,845,492
0 47,638,750 47,638,750
32,000,000 0 32,000,000
20,000,000 0 20,000,000
39,266,667 0 39,266,667
0 39,266,667
6,666,667 0 6,666,667
0 6,666,667
24,333,333 0 24,333,333
0 24,333,333
12,000,000 0 12,000,000
0 12,000,000
0 250,138,500
250,138,500 0 250,138,500
80,000,000 0 80,000,000
0 80,000,000
88,000,000 0 88,000,000
0 88,000,000
0 0
balance ajustado costo de produccion costo de producto terminado costo de ventas
haber debe haber debe haber debe
1,066,666,667
1,518,621,000
500,000,000
100,000,000
150,000,000
50,000,000
420,000,000
1,115,000,000
3,766,206,897
85,508,540
45,747,677
900,000
569,988
445,852
3,318,333
1,708,244
2,562,366
6,065,256
6,065,256
728,122
3,561,689
28,500,000
16,900,000
55,000,000
7,170,000,000
35,000,000
13,000,000
4,000,000
1,500,000
47,638,750
32,000,000
20,000,000
39,266,667
39,266,667
6,666,667
6,666,667
24,333,333
24,333,333
12,000,000
12,000,000
250,138,500
80,000,000
88,000,000
88,000,000
510,010,000
3,776,258,531 3,776,258,531
3,776,258,531
692,875,000
3,083,383,531
0 0
0
costo de ventas movimiento de cierre balance general
haber debe haber debe haber
67,000,000
595,855,416
2,501,385,000
16,000,000
30,000,000
1,178,000,000
200,000,000
1,460,000,000
420,000,000
180,000,000
1,066,666,667
1,518,621,000
500,000,000
100,000,000
150,000,000
50,000,000
4,313,994,551 4,733,994,551
0
0
0
379,362,074 1,122,000,000 379,362,074
0
1,115,000,000 0
0
207,125,000
0
0
0
0
900,000
0
0
0
569,988
445,852
3,318,333
1,708,244
2,562,366
6,065,256
6,065,256
728,122
3,561,689
0
0
0
0
7,170,000,000 0
35,000,000 0
48,000,000
0
0
0
9,845,492 0
0
0
0
0
39,266,667
0
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0
24,333,333
0
12,000,000
250,138,500
250,138,500 0
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80,000,000 0
0
88,000,000
510,010,000
0
3,776,258,531 0
692,875,000
3,083,383,531 0
0 0 0
balance consolidado variacion porcentual total activ
activos disponibles
caja 67,000,000
bancos 595,855,416
impuestos x cobrar 207,125,000
cuentas x cobrar 2,581,385,000
inventarios 1,582,247,074
total disponible 5,033,612,490
no depreciables
terrenos 420,000,000
total no depreciables 420,000,000
total activos fijos 3,355,733,333
activos diferidos
seguros pagados x anticipado 30,000,000
arriendos pagados x anticipado 16,000,000
intereses pagados x anticipado 48,000,000
total activos diferidos 94,000,000
pasivos
cuentas x pagar proveedores 1,518,621,000
obligaciones bancarias 355,555,556
gastos x pagar 88,000,000
aportes y provisiones x pagar 9,504,782
obligaciones laborales 16,420,323
otros x pagar provision 250,138,500
total pasivo corriente 2,238,240,161
1
12
4
51
31
6
35
0
5
44
90
2
87
13
13
32
17
51
68
16
4
0
1
11
100
9
2
1
3
86
balance consolidado variacion porcentual total activo
activos disponibles
caja 67,000,000
bancos 595,855,416
impuestos x cobrar 207,125,000
cuentas x cobrar 2,581,385,000
inventarios 1,582,247,074
total disponible 5,033,612,490
no depreciables
terrenos 420,000,000
total no depreciables 420,000,000
total activos fijos 3,355,733,333
activos diferidos
seguros pagados x anticipado 30,000,000
arriendos pagados x anticipado 16,000,000
intereses pagados x anticipado 48,000,000
total activos diferidos 94,000,000
pasivos
cuentas x pagar proveedores 1,518,621,000
obligaciones bancarias 355,555,556
gastos x pagar 88,000,000
aportes y provisiones x pagar 9,504,782
obligaciones laborales 16,420,323
otros x pagar provision 250,138,500
total pasivo corriente 2,238,240,161
patrimonio
capital social 500,000,000
reserva legal 100,000,000
reserva estatutaria 50,000,000
utilidad x distribuir anterior 150,000,000
excedente y/o deficit 4,733,994,551
total patrimonio 5,533,994,551
1
12
4
51
31
6
35
0
5
44
90
2
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13
13
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17
51
68
16
4
0
1
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100
9
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balance consolidado
activos disponibles
caja 67,000,000
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impuestos x cobrar 207,125,000
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no depreciables
terrenos 420,000,000
total no depreciables 420,000,000
total activos fijos 3,355,733,333
activos diferidos
seguros pagados x anticipado 30,000,000
arriendos pagados x anticipado 16,000,000
intereses pagados x anticipado 48,000,000
total activos diferidos 94,000,000
pasivos
cuentas x pagar proveedores 1,518,621,000
obligaciones bancarias 355,555,556
gastos x pagar 88,000,000
aportes y provisiones x pagar 9,504,782
obligaciones laborales 16,420,323
otros x pagar provision 250,138,500
total pasivo corriente 2,238,240,161
patrimonio
capital social 500,000,000
reserva legal 100,000,000
reserva estatutaria 50,000,000
utilidad x distribuir anterior 150,000,000
excedente y/o deficit 4,733,994,551
total patrimonio 5,533,994,551
indicador de endeudamiento
concentracion del
nivel de endeudamiento a
endeudamiento corto plazo
endeudamiento
rotacion de productos terminados
numero de veces leverage o
que se gana el apalancamiento costo de ventas
interes
inventario
utilidad antes de promedio de
impuestos e productos
intereses 4,198,994,551 47.72 47,72:1 terminados
intereses pagados 88,000,000
dias de inventario de producto terminado+
3,083,383,531 1.948737073
1,582,247,074
dias de inventario de producto terminado+
577,520,181,863 187.3007934469
3,083,383,531
187.3007934469 3,699,263.56
692,875,000
rotacion de activos fijos
8,285,000,000 2.4689089322
3,355,733,333
rotacion de activos operacionales
8,285,000,000
8,285,000,000 1.0239403528
8,483,345,823
balance consolidado
activos disponibles
caja 67,000,000
bancos 595,855,416
impuestos x cobrar 207,125,000
cuentas x cobrar 2,581,385,000
inventarios 1,582,247,074
total disponible
no depreciables
terrenos 420,000,000
total no depreciables 420,000,000
total activos fijos
activos diferidos
seguros pagados x anticipado 30,000,000
arriendos pagados x anticipado 16,000,000
intereses pagados x anticipado 48,000,000
total activos diferidos
total activos
pasivos
cuentas x pagar proveedores 1,518,621,000
obligaciones bancarias 355,555,556
gastos x pagar 88,000,000
aportes y provisiones x pagar 9,504,782
obligaciones laborales 16,420,323
otros x pagar provision 250,138,500
total pasivo corriente
patrimonio
capital social 500,000,000
reserva legal 100,000,000
reserva estatutaria 50,000,000
utilidad x distribuir anterior 150,000,000
excedente y/o deficit 4,733,994,551
total patrimonio
3,355,733,333
94,000,000
8,483,345,823
2,238,240,161
711,111,111
2,949,351,272
5,533,994,551
8,483,345,823
s que tiene la empresa
anjera de la empresa
gar a la empresa
cancias o prestacion de servicios
a venta alquiler o transformacion
arriendos pagados x anticipado gastos g x arriendos seguros pagados x anticipado
1 32,000,000 32,000,000
0 32,000,000 32,000,000 0 0
88,000,000 0 0 88,000,000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
22
0 0 0 0 0
27
0 0 0 0 0
24
0 0 0 0 0
25
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20,000,000 20,000,000 0
0 0 6,666,667
0 0 80,000,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1. año 3. Periodo
Colombia
º
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del
Honorarios
Comisiones
para pagos o abonos en cuenta.
Servicios
Base sujeta a retención
Compras
Dividendos y participaciones
para pagos o a
Base sujet Rendimientos financieros
Contratos de construcción
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Contratos de construcción
Retencione
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
4. Número de formularo
Colombia
º
cciones 5 6
27 Dividendos y participaciones
50,803,000
28 Rendimientos financieros
-
29 Pagos por explotación de intangibles
-
30 Servicios
cuenta al exterior
-
Servicios técnicos, asistencia técnica,
31
- consultoría
páises con converion vigente
38 Ventas
-
39 Honorarios
Autorretenciones
-
40 Comisiones
-
41 Servicios
-
42 Rendimientos Financieros
1,452,000
43 Otros conceptos
-
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
44
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
45
- (Sume 42 a 74 y reste 75)
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre
46
- (I.V.A.)
47 A responsables del régimen común
550,000
Por compras y/o servicios a responsables del
48
- régimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
49
138,225,000 domiciliados
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
50
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
51 Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)
-
52 Retenciones impuesto de timbre nacional
-
53 Total retenciones (76 + 81 + 82)
-
Total
Total
54 Más: Sanciones
-
55 - Total retenciones más sanciones (83 + 84)
56 -
etenciones 57 -
58
-
59
-
s 60
-
61
-
a,
62
-
etenciones 63
-
64
-
65
-
s 66
-
67
-
a,
68
-
69
-
70
71
-
72
-
73
-
74
-
n exceso
75
s -
76
140,227,000
e impuesto sobre las ventas
77
56,688,000
78
-
79
-
n exceso
80
s -
y reste 80) 81
56,688,000
82
-
83
196,915,000
84
9,846,000
4) 85 206,761,000
rle
###
www.accounter.co
Declaración del Impuesto s
1. año 2 0 1 5 3. Periodo 0
Colombia
De bienes no gravados 45
A la tarifa del 5% 56
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 57
4. Número de formularo
1
Colombia
emos evadir
Anual
-
Impuesto
Impuesto desco
IVA retenido en operaciones con régimen
- simplificado
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no
8,285,000,000 residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
8,285,000,000 gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
hurto o castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (71 + 72
- + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77,
- si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el
- resultado es menor a cero escriba 0)
aplicada
de IVA
s fijos,
61
iones -
n compras
62
-
63
6 a 62) 1,325,600,000
rifa del
64
-
rifa
65 -
66
-
la tarifa
67 -
la tarifa
68 782,113,000
el 5% 69 2,080,000
eneral 70 -
rado
71 784,193,000
gimen
72
-
s en
73
-
ventas
74
onal a la
75
rdidas,
76
-
71 + 72
77
784,193,000
63 - 77,
78
0) 541,407,000
- 63, si el
79
-
80
81
- 81
82
541,407,000
83 -
o (78 -79
vo escriba 84
541,407,000
do (79 +
ativo 85
-
86
ón y/o
iente de 87
-
este 88
-
no
89
-
eriores,
90
siguiente
91
-
92
as ventas
93
-
arse en
94
1)
541,407,000
www.accounter.co
1.25 1.75 2 2.5 0.35 2.5 2
señor hedo heno heddf hendf rn d sin f con
e 45 50 66 2 2
950000
total 45 0 0 50 66 2 2
extras 717,448
otros 376,438
extras 1,813,000
otros 237,650
extras 2,281,021
otros 283,679
extras 1,568,219
otros 362,240
extras 3,581,667
otros 550,375
total 130 95 24 0 15 1 2
extras 6,985,573
otros 1,061,510
extras 6,772,000
otros 841,600
total 191 42 8 8 62 1 1
extras 8,350,745
otros 1,383,598
total 251 42 8 8 92 1 1
extras 2,116,250
otros 341,000
libro de bancos
detalle debe haber saldo
saldo inicial 100,000,000
consignacion saldo de caja 1,265,525,000 1,365,525,000
consignacion saldo de caja 5,696,565,000 7,062,090,000
nota credito banco de bogota 731,420,000 7,793,510,000
compra de maquina cheque 001 884,800,000 6,908,710,000
compra de computadores cheque 002 123,872,000 6,784,838,000
compra de computadores cheque 003 181,937,000 6,602,901,000
compra de M.P. cheque 004 484,528,000 6,118,373,000
compra de M.P. cheque 005 1,130,694,828 4,987,678,172
compra de M.P. cheque 006 488,050,000 4,499,628,172
compra de M.P. cheque 007 1,668,450,000 2,831,178,172
cancelacion de nomina cheque 008 79,851,196 2,751,326,976
cancelamos aportes salud y pension cheque 009 24,027,477 2,727,299,499
cancelamos servicio de energia cheque 010 28,500,000 2,698,799,499
cancelamos servicio de telefono cheque 011 16,900,000 2,681,899,499
cancelamos transporte mercancias cheque 012 54,450,000 2,627,449,499
compra de edificio oficinas y bodega cheque 015 1,000,000,000 1,627,449,499
abonos cuentas por pagar cheque 016 90,000,000 1,537,449,499
abonamos cuotas credito bancario cheque 017 133,333,333 1,404,116,166
cancelamos retencion en la fuente cheque 013 206,761,000 1,197,355,166
pagamos iva de movimiento cheque 018 541,407,000 655,948,166
cancelamos impuesto industria y comercio cheque 014 60,092,750 595,855,416
consiliacion de movimiento
TOTAL 2,682,689,893
TOTAL 595,855,416
extracto bancario
fecha numero valor
inicial
cheque 01 884,800,000
cheque 02 123,872,000
cheque 03 181,937,000
cheque 04 484,528,000
cheque 05 1,130,694,828
cheque 07 1,668,450,000
cheque 08 79,851,196
cheque 13 206,761,000
cheque 14 60,092,750
cheque 16 90,000,000
cheque 17 133,333,333
consignacion 7
consignacion 20
nota credito
nota debito comisiones 13,000,000
nota debito timbres 4,000,000
nota debito papeleria 1,500,000
nota debito intereses 48,000,000
io
cosignacion saldo
100,000,000
-784,800,000
-908,672,000
-1,090,609,000
-1,575,137,000
-2,705,831,828
-4,374,281,828
-4,454,133,024
-4,660,894,024
-4,720,986,774
-4,810,986,774
-4,944,320,107
1,265,525,000 -3,678,795,107
5,696,565,000 2,017,769,893
731,420,000 2,749,189,893
2,736,189,893
2,732,189,893
2,730,689,893
2,682,689,893
factura de compras
factura No
tecnimaquinas para 1
pinturas fecha
26 01 2017
cliente medios tecnologicos LTDA condiciones de pago
r.f.c. contado
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
1 maquina procesadora de M P 800,000,000 800,000,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
medios tecnologicos LTDA 2
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen noche condiciones de pago
r.f.c. 80% con cheque
direccion saldo a credito
cantidad descripcion precio unit precio total
10 computadores 8,000,000 80,000,000
8 impresoras 2,500,000 20,000,000
20 vga pantalla de computador 2,000,000 40,000,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
medios tecnologicos LTDA 3
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen el cairo LTDA condiciones de pago
r.f.c. credito
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
20 computadores 9,000,000 180,000,000
18 impresoras 3,500,000 63,000,000
15 vga pantalla de computador 3,000,000 45,000,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
medios tecnologicos LTDA 4
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen lluvia LTDA condiciones de pago
r.f.c. 50% de contado
direccion saldo con letra
cantidad descripcion precio unit precio total
15 computadores 10,000,000 150,000,000
22 impresoras 4,500,000 99,000,000
20 vga pantalla de computador 4,000,000 80,000,000
importe con letra subtotal 329,000,000
IVA 52,640,000
total 381,640,000
reteiva 7,896,000
reteica 1,645,000
retefuente 8,225,000
neto factura 363,874,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
medios tecnologicos LTDA 5
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen el trueno LTDA condiciones de pago
r.f.c. credito
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
15 computadores 11,000,000 165,000,000
20 impresoras 5,500,000 110,000,000
18 vga pantalla de computador 5,000,000 90,000,000
importe con letra subtotal 365,000,000
IVA 58,400,000
total 423,400,000
reteiva 8,760,000
reteica 1,825,000
retefuente 9,125,000
neto factura 403,690,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
pinturas rojas negras y 6
bicolor fecha
26 01 2017
cliente medios tecnologicos LTDA condiciones de pago
r.f.c. con cheque
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
20 pinturas referencia roja 10,000,000 200,000,000
15 pinturas referencia negra 8,000,000 120,000,000
10 pinturas referencia bicolor 12,000,000 120,000,000
importe con letra subtotal 440,000,000
IVA 70,400,000
total 510,400,000
reteiva 10,560,000
reteica 2,200,000
retefuente 11,000,000
neto factura 486,640,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
pinturas rojas negras y 7
bicolor fecha
26 01 2017
cliente medios tecnologicos LTDA condiciones de pago
r.f.c. con cheque
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
20 pinturas referencia roja 16,310,345 326,206,897
25 pinturas referencia negra 10,000,000 250,000,000
30 pinturas referencia bicolor 14,000,000 420,000,000
importe con letra subtotal 996,206,897
IVA 159,393,103
total 1,155,600,000
reteiva 0
reteica 0
retefuente 24,905,172
neto factura 1,130,694,828
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
pinturas rojas negras y 8
bicolor fecha
26 01 2017
cliente almacen granizo LTDA condiciones de pago
r.f.c. 50% con cheque
direccion saldo a credito
cantidad descripcion precio unit precio total
10 pinturas referencia roja 14,000,000 140,000,000
40 pinturas referencia negra 12,000,000 480,000,000
15 pinturas referencia bicolor 16,000,000 240,000,000
reteica 0
retefuente 21,500,000
neto factura 976,100,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
pinturas rojas negras y 9
bicolor fecha
26 01 2017
cliente almacen el toro LTDA condiciones de pago
r.f.c. con cheque
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
30 pinturas referencia roja 16,000,000 480,000,000
45 pinturas referencia negra 14,000,000 630,000,000
20 pinturas referencia bicolor 18,000,000 360,000,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
10
medios tecnologicos LTDA
fecha
26 01 2017
cliente condiciones de pago
r.f.c. con cheque
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
1 edifi para oficinas y bodega en general 1,000,000,000 1,000,000,000
Erika Garay
firma de conformidad
facturas de ventas
factura No
medios tecnologicos LTDA 1
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen duque condiciones de pago
r.f.c. 80% efectivo
direccion saldo a credito
cantidad descripcion precio unit precio total
18 impresoras 5,000,000 90,000,000
20 computadores 12,500,000 250,000,000
25 vga pantalla de computador 3,000,000 75,000,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
medios tecnologicos LTDA 2
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente almacen el diamante LTDA condiciones de pago
r.f.c. con cheque
direccion
cantidad descripcion precio unit precio total
20 computadores 17,500,000 350,000,000
25 impresoras 8,000,000 200,000,000
25 vga pantalla de computador 6,000,000 150,000,000
Erika Garay
firma de conformidad
factura No
medios tecnologicos LTDA 3
nit 830508659-9 fecha
26 01 2017
cliente compañía de pinturas nacionales S.A. condiciones de pago
r.f.c. 70%de contado
direccion saldo a credito
cantidad descripcion precio unit precio total
90 tambores de pintura rojo 19,000,000 1,710,000,000
160 tambores de pintura negro 16,000,000 2,560,000,000
145 tambores de pintura bicolor 20,000,000 2,900,000,000
Erika Garay
firma de conformidad
nit
830622915-
bancolombia 1 consignacion en efectivo unicamente No
marque una x si es
cheque No 1
ciudad bogota fecha 1 valor
a la orden de maquina procesadora de materia prima 884,800,000
firma
No 1
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago proveedoreso factura 001 884,800,000
2,205 proveedores maquina procesadora m p factura 001
valor neto
cheque No 1
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 2
ciudad bogota fecha 2 valor
a la orden de equipos de computo y comunicación 154,840,000
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de equipos de computo facura 002 154,840,000
pago proveeedores de computo factura 002
valor neto
cheque No 2
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No
ciudad 3 fecha 3 valor
a la orden de equipos de computo y comunicación 325,728,000
firma
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de equipos de computo facura 003 325,728,000
pago proveeedores de computo factura 003
valor neto
cheque No 3
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 4
ciudad bogota fecha 4 valor
a la orden de equipos de computo y comunicación 363,874,000
la suma de trecientos secenta y tres millones ochocientos setenta y cuatro mil pesos
firma
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de equipos de computo facura 004 363,874,000
pago proveeedores de computo factura 004
valor neto
cheque No 4
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 5
ciudad bogota fecha 5 valor
a la orden de equipos de computo y comunicación 403,690,000
firma
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de equipos de computo facura 005 403,690,000
pago proveeedores de computo factura 005
valor neto
cheque No 5
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 6
ciudad bogota fecha 6 valor
a la orden de equipos de computo y comunicación 486,640,000
firma
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de equipos de computo facura 006 486,640,000
pago proveeedores de computo factura 006
valor neto
cheque No 6
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 7
ciudad bogota fecha 7 valor
a la orden de equipos de computo y comunicación 1,130,694,828
la suma de
mil ciento treint millones seicientos noventa y cuatro mil ochocientos veintiocho pesos
firma
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de equipos de computo facura 007 1,130,694,828
pago proveeedores de computo factura 007
valor neto
cheque No 7
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 8
ciudad bogota fecha 8 valor
a la orden de equipos de computo y comunicación 976,100,000
firma
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de equipos de computo facura 008 976,100,000
pago proveeedores de computo factura 008
valor neto
cheque No 8
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 9
ciudad bogota fecha 9 valor
a la orden de equipos de computo y comunicación 1,668,450,000
la suma de
mil seicientos secenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
mil seicientos secenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
firma
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de equipos de computo facura 007 1,668,450,000
pago proveeedores de computo factura 007
valor neto
cheque No 9
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 10
ciudad bogota fecha 10 valor
a la orden de edificio para oficinas y bodegas en general 1,000,000,000
la suma de
firma
No
codigo P.U.C. concepto valor
pago de edificios y bodegas en general 0010 1,000,000,000
pago proveeedor de edificios bodegas en general fac 010
valor neto
cheque No 10
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 16
ciudad bogota fecha 16 valor
a la orden de abonamos el 50% cuentas x pagar al balance inicial 133,333,333
la suma de
noventa millones de pesos
firma
No 16
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago por abono del 50% de cuentas por pagar 133,333,333
2,205 del balance inicial concheque o16
valor neto
cheque No 16
banco bogota sucursal guateque firma
destino
ventas
cheque No 1
ciudad bogota fecha 1 valor
a la orden deequipos de computo y comunicacion 471,025,000
firma
No 1
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago de equipos de computo facura 002 471,025,000
2,205 pago proveeedores de computo factura 002
valor neto
cheque No 1
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 2
ciudad bogota fecha 2 valor
a la orden deequipos de computo y comunicacion 794,500,000
No 2
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago de equipos de computo facura 002 794,500,000
2,205 pago proveeedores de computo factura 002
valor neto
cheque No 2
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 3
ciudad bogota fecha 3 valor
a la orden deequipos de computo y comunicacion 8,317,200,000
firma
No 3
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago de equipos de computo facura 003 8,317,200,000
2,205 pago proveeedores de computo factura 003
valor neto
cheque No 3
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 8
ciudad bogota fecha 8 valor
a la orden decancelamos nomina 159,702,391
firma
No 8
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pagopor nimina con cheque 008 159,702,391
2,205
valor neto
cheque No 8
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 9
ciudad bogota fecha 9 valor
a la orden decancelamos aportes de salud y pension 43,380,361
firma
No 9
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago por aportes de salud y pension 43,380,361
2,205
valor neto
cheque No 9
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 10
ciudad bogota fecha 10 valor
a la orden deservicio de energia electrica 28,500,000
la suma de
veintiocho millones quinientos mil pesos
firma
No 10
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago por servicio de energia con cheque 0010 28,500,000
2,205
valor neto
cheque No 10
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 11
ciudad bogota fecha 11 valor
a la orden deservicio de telefono 16,900,000
la suma de
dieciseis millones novecientos mil pesos
firma
No 11
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago po servicio de telefono 16,900,000
2,205
valor neto
cheque No 11
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 12
ciudad bogota fecha 12 valor
a la orden deservicio de transporte de mercancias vendidas 55,000,000
la suma de
cincuenta y cinco millones
firma
No 12
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago por servicio de mercancias vendidas 55,000,000
2,205
valor neto
cheque No 12
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 13
ciudad bogota fecha 13 valor
a la orden decancelamos retencion en la fuente 206,761,000
la suma de
docientos seis millones setecientos secenta y uno mil pesos
docientos seis millones setecientos secenta y uno mil pesos
firma
No 13
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago por retencionenla fuente 206,761,000
2,205
valor neto
cheque No 13
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 14
ciudad bogota fecha 14 valor
a la orden decancelamos el impuesto de industria y comercio 541,407,000
la suma de
quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos siete mil pesos
firma
No 14
codigo P.U.C. concepto valor
1,110 pago por impuesto de industria y comercio 541,407,000
2,205
valor neto
cheque No 14
banco bogota sucursal guateque firma
destino
cheque No 17
ciudad bogota fecha 17 valor
a la orden deabonamos de un año las cuotas del credito bancario 133,333,333
la suma de
noventa millones de pesos
firma
No 16
codigo P.U.C. concepto valor
1,110pago por abono del 50% de cuentas por pagar 133,333,333
2,205 del balance inicial concheque o16
valor neto
cheque No 16
banco bogota sucursal guateque firma
destino