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CUEROS JAGUAR LTDA.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DE SALDOS INCIALES
Saturday, November 30, 2019

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO


1105 CAJA 4,950,000
110505 CAJA GENERAL 4,250,000
110510 CAJA MENOR 700,000
1110 BANCOS 32,450,000
111005-1 BANCO DE BOGOTA 32,450,000
1305 261,648,791
130505 INDUSTRIA BUFALO LTDA 32,400,000
FACTURA # 5670 12-OCT-2018 14,700,000
FACTURA # 5712 13-DIC-2018 12,400,000
FACTURA # 6015 3-MAR-2019 5,300,000
130505 CASA DEL CUERO LA 14 S.A. 84,015,890
FACTURA # 5801 10-ENE-2019 22,000,000
FACTURA # 6712 16-OCT-2019 37,659,000
FACTURA # 6800 28-NOV-2019 24,356,890
130505 ALMACEN LA 14 SA 80,847,400
FACTURA # 6660 30-JUN-2019 25,800,900
FACTURA # 6699 18-OCT-2019 22,148,900
FACTURA # 6702 2-NOV-2019 32,897,600
130505 CASA ESTRELLA S.A. 64,385,501
FACTURA # 6250 12-FEB-2019 19,487,901
FACTURA # 6789 15-NOV-2019 44,897,600
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 18,100,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 6,500,000
135517 RETE IVA 8,433,000
135518 RETE ICA 3,167,000
1365 PRESTAMO A TRABAJADORES 20,400,000
136510 VEHICULO 7,200,000
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 1,200,000
136505 VIVIENDA 12,000,000
1435 INVENTARIOS 73,750,000
143505 CHH-08 27,000,000
143505 CHD-18 14,400,000
143505 ME.17 17,150,000
143505 MV-18 15,200,000
1504 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 56,000,000
150405 URBANOS 56,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 190,500,000
151605 EDIFICIOS 190,500,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 12,000,000
152405 MUEBLES Y ENCERES 12,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000,000
152005 MAQUINA DE TINTURA 14,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 18,000,000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 18,000,000
1592 DEPRECIACION ACOMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,700,000
159215 EQUIPO DE OFICINA 1,400,000
159210 MAQUINA 600,000
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,600,000
1705 CARGOS DIFERIDOS 4,000,000
170520 SEGUROS Y FINANZAS 2,400,000
130535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 1,600,000
2205 PROVEEDORES
220505 CUEROS DINO LTDA FAC # 118978 15-OCT-2019 44,390,400
220505 TRIANO SCA RIVA FAC # 18789 1-NOV-2019 55,890,700
220505 VELEZ SA (GCA) FAC # 117822 4-NOV-2019 48,258,390
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 3,210,000
233550 CODENSA 1,560,000
233550 ETB 950,980
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETENCION 2.5% 3,450,510
236540-1 RETENCION 3.5% 456,720
236525-2 SERVICIOS 4 % 2,700,480
2368 INDUSTRI Y COMERCIO
236805 ICA RETENIDO 2,260,500
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTE EPS 936,600
237006 APORTE ARL 55,722
237010 APORTE ICBF SENA Y CAJA 916,752
237045 FONDOS 239,848
2380 ACREDEEDORES VARIOS
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 1,196,448
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 25,539,000
240801 IVA GENERADO 19% 40,225,000
240802 IVA DESCONTABLE 19% 25,539,000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2,208,000
2510 CESANTIAS ADMINISTRACION
251010 CESANTIAS 6,605,241
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINISTRACION
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 772,192
2520 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION
252005 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 3,298,876
2525 VACACIONES ADMINISTRACION
252505 VACACIONES 2,765,618
2510 CESANTIAS VENTAS
251010 CESANTIAS 8,363,308
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 992,927
2520 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
252005 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 4,141,088
2525 VACACIONES VENTAS
252505 VACACIONES 3,469,569
3115 APORTES SOCIALES
311505 SOCIO 1 90,000,000
311505 SOCIO 2 60,000,000
311505 SOCIO 3 50,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL 17,879,368
3705 UTILIDAD DEL EJERCICIO
370505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 21,941,613
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
423524 COMERCIO AL POR ART DE CUERO 2,452,195,185
4175 DEVOLUVION EN VENTAS 3,458,500
417534 DEVOLUVION EN VENTAS POR ART DE CUERO 3,458,500
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 4,567,890
5105 GASTO PERSONAL 111,088,912
510506 SUELDOS 74,326,908
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 692,665
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 287,141
510530 CESANTIAS 5,199,261
510536 PRIMA DE SERVICIOS 5,199,261
510539 VACACIONES 3,053,448
510533 INTERESESES SOBRE CESANTIAS 617,042
510569 APORTE EPS 6,147,561
510568 APORTE ARL 377,533
510570 FONDO DE PENSIONES 8,678,910
510572 CAJA DE COMPENSACION 2,892,970
510578 SENA 1,446,485
510575 ICBF 2,169,727
5110 HONORARIOS 4,400,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 4,400,000
5130 SEGUROS 2,400,000
513025 INCENDIO 2,400,000
5135 SERVICIOS 29,720,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 17,600,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,200,000
513530 ENERGIA ELECTRCA 7,040,000
513535 TELEFONO 2,880,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,090,000
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,090,000
5155 GASTOS DE VIAJE 680,900
515515 PASAJES AEREOS 680,900
5160 DEPRECIACIONES 7,040,000
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5,500,000
516015 EQUIPO DE OFICINA 880,000
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 660,000
5195 DIVERSOS 960,000 4,700,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3,740,000
519530 UTILES PAPALERIA Y FOTOCOPIAS
5205 GASTOS DE PERSONAL 40,100,274
520506 SUELDOS 9,960,630
520518 COMISIONES 5,163,499
520530 CESANTIAS 7,987,738
520536 PRIMA DE SERVICIOS 7,987,738
52539 VACACIONES 3,993,869
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 809,957
520569 APORTE EPS 1,188,234
580568 APORTE ARL 72,971
520572 APORTE CAJA 559,169
520578 SENA 279,585
520575 ICBF 419,377
520570 FONDO DE PENSIONES 1,677,507
5215 IMPUESTOS 27,644,000
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 27,644,000
5235 SERVICIOS 20,720,000
523535 TELEFONO 1,920,000
523550 FLETES Y ACARREOS 6,400,000
523560 PUBLICIDAD 12,400,000
5255 GASTOS DE VIAJE 5,020,000
525505 ALOJAMIENTO Y NANUTENCION 3,280,000
525515 PASAJES AEREOS 1,740,000
5305 FINANCIEROS 5,043,400
530520 INTERESES 3,787,000
530505 GASTOS BANCARIOS 1,256,400
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,953,756,148
613524 CUERO 1,953,756,148
SUMAS IGUALES 2,949,199,925
CREDITO
13,300,000

148,539,490

5,720,980

6,607,710

2,260,500

2,148,922

1,196,448

40,225,000

2,208,000

6,605,241

772,192
3,298,876

2,765,618

8,363,308

992,927

4,141,088

3,469,569

200,000,000

17,879,368

21,941,613

2,452,195,185

4,567,890
2,949,199,925