BALANCE

COMPROBANTE CONTABILIDAD
DE SALDOS INICIALES
CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $4.250.000
110510 CAJA MENOR $700.00
1110 BANCOS
111005-01 BANCO DE BOGOTA $32.450.000
1305 CLIENTES
130505 INDUSTRIAS BUFALO LTDA $32,400,000
FACTURA # 5670 DEL 12 DE OCT 2018 $14.700.000
FACTURA # 5712 DEL 13 DE OCT 2018 $12.400.000
FACTURA # 6015 DEL 03 DE MAR 2019 $5.300.000
130505 CASA DEL CUERO LTDA $84,015,890
FACTURA # 5801 DEL 10 ENE 2019 $22.000.000
FACTURA # 6712 DEL 16 OCT 2019 $37.659.000
FACTURA # 6800 DEL 28 NOV 2019 $24.356.890
130505 ALMACEN LA 14 S.A. $80,847,400
FACTURA # 6660 DEL 30 JUN 2019 $25.800.900
FACTURA # 6699 DEL 18 OCT 2019 $22.148.900
FACTURA # 6702 DEL 02 NOV 2019 $32.897.600
130505 CASA ESTRELLA S.A. $64,385,501
FACTURA # 6250 DEL 12 FEB 2019 $19.487.901
FACTURA # 6789 DEL 15 DE NOV 2019 $44.897.600
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETENCION FUENTE $6.500.000
135517 IVA RETENIDO $8.433.000
135518 ICA RETENIDO $3.167.000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136510 VEHICULOS $7.200.000
136505 VIVIENDA $12.000.000
136525 CALAMIDAD DOMESTICA $1.200.000
1435 INVENTARIOS
143501 CHAQUETA DE CUERO HOMBRE CHH-08 $27.000.000
143501 CHAQUETA DE CUERO DAMA CHD-18 $14.400.000
143501 MALETIN EJECUTIVO ME-17 $17.150.000
143501 MALETA VIAJE GRANDE MV-18 $15.200.000
1504 TERRENO
150405 URBANO $56.000.000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIO $190.500.000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINA DE TINTURA $14.000.000
 1524 EQUIPO OFICINA
152405 MUEBLES Y ENCERES $12.000.000
1528 EQUIPO COMPUTO
152805 EQUIPOS DE PROCESAMINETOS DE DATOS $18.000.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $8.700.000
159210 EQUIPO DE OFICINA $1.400.000
159215 MAQUINA $600.000
159220 EQIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO $2.600.000
1705 CARGOS DIFERIDOS
170520 SEGUROS Y FINANZAS $2.400.000
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS $1.600.000
2205 PROVEEDORES
220505 CUEROS DINO LTDA
FACTURA # 118978 15 OTC 2019 $44.390.400
220505 TRIANON SCA
FACTURA # 18789 01 NOV 2019 $55.890.700
220505 VELEZ S.A.
FACTURA # 117822 04 NOV 2019 $48.258.390
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 SERVICIO MANTENIMIENTO $3.210.000
233550 CODENSA $1.560.000
233550 ETB $950.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS 4% $2.700.480
236540 RETENCION 3.5% $456.720
236540-01 RETENCION 2.5% $3.340.510
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO
236805 RETENCION ICA $2.260.500
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS $936.600
237006 ARL $55.722
237010 ICBF SENA Y CAJA $916.752
237045 FONDOS $239.848
2380 ACREEDORES
238030 FONDO CESANTIAS Y/O PENSIONES $1.196.488
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
240801 IVA GENERADO 19% $40.225.000
240802 IVA DESCONTABLE 19% $25.539.000
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $2.208.000
2510 CESANTIAS ADMINISTRACION
251010 CESANTIAS $6.605.241
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINISTRATIVAS
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS $772.192
 2520 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION
252005 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE $3.298.876
2525 VACACIONES ADMINISTRACION
252505 VACACIONES $2.765.618
2510 CESANTIAS VENTAS
251010 CESANTIAS $8.363.308
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS $992.927
2520 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS
252005 PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE $4.141.088
2525 VACACIONES VENTAS
252505 VACACIONES $3.469.569
3115 APORTES SOCIALES
311505 SOCIO 1 $90.000.000
311505 SOCIO 2 $60.000.000
311505 SOCIO 3 $50.000.000
3305 RESERVAS OBLIATORIAS
330505 RESARVA LEGAL $17.879.368
3705 UTILIDAD DEL EJERCICIO
370505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $21.941.613
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA ARTICULOS DE CUERO $2,452.195.187
4175 DEVOLUCION EN VENTAS
417534 DEVOLUCION EN VENTAS POR ARTICULOS CUERO $3.458.500
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES $4.567.890
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $74.326.908
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $287.141
510527 AUX. TRASPORTE $692.665
510530 CESANTIAS $5.199.261
510533 INSTERESE SOBRE CESANTIAS $617.042
510536 PRIMA DE SERVICIOS $5.199.261
510539 VACACIONES $3.053.448
510568 APORTE ARL $377.533
510569 APORTE EPS $6.147.561
510570 FONDO PENSIONES $8.678.910
510572 CAJA DE COMPENSACION $2.892.970
510575 ICBF $2.169.727
510578 SENA $1.446.485
5110 HONORARIOS
511030 ASESORIA FINANCIERA $4.400.000
5130 SEGUROS
513025 INCENDIO $2.400.000
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA $17.600.000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $2.200.000
513530 ENERGIA ELECTRICA $7.040.000
513535 TELEFONO $2.880.000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
515515 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $2.090.000
5155 GASTOS DE VIAJE
515515 PASAJES AEREOS $680.900
5160 DEPRECIACIONES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $5.500.000
516015 EQUIPO DE OFICINA $880.000
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $660.000
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $960.000
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $3.740.000
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS $9.960.630
520518 COMISIONES $5.163.499
520530 CESANTIAS $7.987.738
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $809.957
520536 PRIMA DE SERVICIOS $7.987.738
520539 VACACIONES $3.993.869
520568 APORTE ARL $72.971
520569 APORTE EPS $1.188.234
520570 FONDO DE PENSIONES $1.677.507
520572 APORTE CAJA $559.169
520575 ICBF $419.377
520578 SENA $279.585
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $27.644.000
5235 SERVICIOS
523535 TELEFONO $1.920.000
523550 FLETES Y ACARREOS $6.400.000
523560 PUBLICIDAD $12.400.000
5255 GASTOS VIAJE
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $3.280.000
525515 PASAJES AEREOS $1.740.000
5305 FINANCIEROS
530505 INTERESES $3.787.000
530520 GASTOS BANCARIOS $1.265.400
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 CUERO $1.953.756.148
SUMAS IGUALES
E
ABILIDAD
ALES
DEBITO CREDITO
$4,950,000

$32.450.000

$261,648,791

$18,100,000

$20,400,000

$73,750,000

$56.000.000

$190.500.000

$14.000.000
$12.000.000

$18.000.000

$13,300,000

$4,000,000

$148,539,490

$5,720,000

$6,497,710

$2.260.500

$2,148,922

$1.196.488

$25.539.000 $40.225.000

$2.208.000

$6.605.241

$772.192
 $3.298.876

$2.765.618

$8.363.308

$992.927

$4.141.088

$3.469.569

$200,000,000

$17.879.368

$21.941.613

$2,452.195.187

$3.458.500

$4.567.890

$111,088,912

$4.400.000

$2.400.000

$29,720,000
 $2.090.000

$680.900

$7,040,000

$4,700,000

$40,100,274

$27.644.000

$20,720,000

$5,020,000

$5,052,400

$1.953.756.148

$2,949,208,925 $2,942,475,949

DIFERENCIA DE $6.732.376