Agencia de Aduana Comex S.A.C.

INSTRUCTIVOS
 Contenido

1. ANTICIPOS ................................................................................................................................. 3
2. Giros de cheques (solicitados por el ejecutivo) ........................................................................ 5
3. Eliminar Cheque girado ............................................................................................................. 6
4. DEVOLUCION DE CTNS .............................................................................................................. 7
1. ANTICIPOS

1. Reviso los correos que enviaron los ejecutivos, en ella se encuentra la foto o captura de
pantalla de los depósitos ingresados. (en la imagen mostrada es sobre la orden 805 (O. 805)
2. Ingreso al SINTAD en el módulo BANCOS - Registro de operaciones bancarias, luego
sigo la secuencia:
a. Cuenta corriente: Coloco 12 en o la que corresponda (11= BCP soles, 12= BCP dólares)

b. Concepto: ACL (Anticipo de Clientes)

c. Nro. Orden: 805

d. Total importe: ##### (se saca del correo que nos dieron)

e. Documento: T (transferencia del mismo banco)

f. Se coloca el número de operación-baucher. Si no se sabe, se coloca la fecha: xx072019

g. Siempre va R - regularizado

h. Observaciones: Anticipo O.805

i. Se pone 2: Registro de ventas

j. Código: 10717328081

k. Pa. Documento: 0 – Por regularizar

3. Se presiona tres veces Enter (3) y finalmente click en Guardar.

2. Giros de cheques (solicitados por el ejecutivo)
(Ejemplo de giro de cheque para Pacific)

1. Seleccionar el módulo solicitud de pagos

2. Click en la flecha hacia abajo “Solicitud de aduanas”

3. Seleccionar el número de solicitud

4. Seleccionar “Girar Pago”, luego sigo la secuencia:

a. Cta. Corriente: 12
b. # cheque: 105 00005255
c. Corroboro a quien se gira: Pacific…
d. Imprimir
 5. Se guarda en PDF los archivos para imprimir
6. Abro los archivos en PDF ya guardados en el escritorio o en otra parte y los imprimo en
Konica Minolta.

3. Eliminar Cheque girado

1. Entrar al módulo BANCOS

2. Entrar a “Registro de operaciones Bancarias” y seguir la secuencia:

a. Cta. Corriente: coloco 12 (la que deseo eliminar)

b. Operación – Correlativo: coloco el cheuque anterior “00255”

c. Eliminar

d. Si (en el siguiente anuncio también selecciono “Si”)

4. DEVOLUCION DE CTNS
1. Seleccionar el módulo solicitud de pagos
2. Click en la flecha hacia abajo “Solicitud de aduanas”

3. Seleccionar el número de solicitud

4. Seleccionar “Girar Pago”, luego sigo la secuencia:

a. Cta. Corriente: 12
b. # cheque: 105 00005255
c. Corroboro a quien se gira: Terminales Portuarios…
d. Imprimir
5. Se guarda en PDF los archivos para imprimir
6. Abro los archivos en PDF ya guardados en el escritorio o en otra parte y los imprimo en
Konica Minolta.