ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FICFI

CNPJ 20.147.389/0001-00

Abril●2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Para quem tem investimentos no Itaú É um fundo de ações que tem exposição a BDRs Nível I. BDRs são títulos negociados
Uniclass acima de R$ 5.000,00 , no Brasil que representam ações de companhias abertas sediadas no exterior. Vale
ressaltar que o fundo está sujeito tanto à oscilação típica de renda variável quanto à
a aplicação mínima é de R$ 250,00 variação do câmbio.
Aplicação Adicional
R$0,00
Valor mínimo de permanência
R$ 250,00
Taxa de administração
1,900% a.a. PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração máxima
Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e
2,000% a.a. agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela d
Taxa de performance a reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com
seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado
Não Há
a este tipo de aplicação.
Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Renda variável DIFERENCIAIS
Horário limite de movimentação
É uma opção para diversificar a parcela de investimentos em renda variável, aplicando
14h30 não apenas em empresas brasileiras, mas também em companhias externas, por meio de
Cota de aplicação ativos negociados no mercado local.
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
1 dia útil após a solicitação
Crédito do resgate
3 dias úteis após a cotização

NÍVEL DE RISCO

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO

Volatilidade 12 meses
Câmbio Commodities
19,38%
Classificação ANBIMA
Juros Ações Mundo
AÇÕES LIVRE
Benchmark
Crédito Ações EUA
BDRX
Início do fundo
Títulos Públicos Ações Brasil
29/08/2014
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 77.324.286
Razão Social:ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FICFI. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento,
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas,
direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não
é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de
crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do
fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de
ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para
seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo
está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de
performance. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse
itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou
procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar
satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os
dias, 24 horas por dia.
 ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FICFI
CNPJ 20.147.389/0001-00

Abril●2019

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo -4,87% 10,86% 8,39% -3,42% 6,40% -4,46% 9,33% -0,57% 6,79% 5,70% 1,24% 1,08% 40,90%
2015 (+/-)Bench 1,35% 0,29% 9,65% - 10,05% - 13,27% 7,84% 9,37% 4,86% 1,50% 5,28% 53,09%

Fundo -5,13% -1,12% -4,24% -2,68% 6,11% -10,06% 2,02% 0,72% 0,16% -3,10% 12,87% -0,30% -6,38%
2016 (+/-)Bench 2,84% - - - 15,34% - - - - - 16,96% 3,46% -

Fundo -5,00% 2,54% -0,02% 1,04% 1,93% 2,79% -4,65% 1,26% 2,35% 6,45% 2,22% 3,16% 14,35%
2017 (+/-)Bench - - 2,34% 1,27% 4,99% 3,30% - - - 6,02% 6,22% - -

Fundo -1,49% -1,69% -2,44% 5,77% 8,69% 3,54% 0,17% 11,37% -1,31% -11,27% 3,62% -8,37% 4,32%
2018 (+/-)Bench - - - 4,74% 19,93% 8,86% - 14,36% - - 0,01% - -

Fundo -0,66% 6,68% 3,48% 5,33% - - - - - - - - 15,52%

2019 (+/-)Bench - 8,56% 4,04% 4,59% - - - - - - - - 5,31%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

140% 120

120%
100
100%

80% 080

Patrimonio Líquido em R$ MM
Retorno Acumulado

60%
060
40%

20% 040

0%
020
-20%

-40% 000
ago-14

ago-15

ago-16

ago-17

ago-18
abr-15

abr-16

abr-17

abr-18

abr-19
dez-14

dez-15

dez-16

dez-17

dez-18

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês Informações de Risco 12 meses
Volatilidade 19,38%
Fundo 117,89% 47,58% 40,05% 20,59% 15,52% 5,33%
Índice de Sharpe 0,36
Retornos Fundo Mês
Benchmark 61,35% 78,14% 48,34% 12,56% 10,21% 0,74%
Maior Retono Mensal 11,37% ago/18
Pior Retorno Mensal -11,27% out/18
(+/-)Bench 56,54% -30,56% -8,30% 8,02% 5,31% 4,59%
Retorno Médio Mensal 1,24% -

Razão Social:ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FICFI. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento,
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de
controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento
antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve
sua classificação ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE. As estratégias de investimento do fundo podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte
endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de
mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do
resgate.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou
0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue
para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em
dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.