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TALLER 3-4
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PRACTICA PROFESIONAL I
TALLER 3-4
PRESENTADO POR:
CRISTIAN CAMILO SALAZAR SANCHEZ
ID: 574838
TUTOR:
2
TALLER
1) Efectivo $ 20.000.000
2) Camioneta $ 20.000.000
BEATRIZ GOMEZ
BIENES:
MERCANCIAS
10 Colchones ortopédicos spring $ 7.100.000
10 Juegos de Sala en madera magret $ 6.400.000
5 Bibliotecas marca Bitelx $ 2.130.000
5 Muebles para Computador Triples $ 1.420.000
20 Juegos de sala metálicos $ 6.150.000
3
CODIGO CUENTA DEBE HABER
154030 MOTOCICLETA 3.350.000
311505 APORTE SOCIALES 3.350.000
TOTAL 3.350.000 3.350.000
4
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
11100501 CTA CORRIENTE B. BOGOTA 10.000.000
110505 CJA GENERAL 10.000.000
TOTAL 10.000.000 10.000.000
3. El 3 enero se compran mostradores metálicos para uso del negocio por valor de
$1.190.000 IVA incluido, factura No. 1345 de “METALICAS MODERNAS
LTDA.” y se cancela con Cheque No.15251 del Banco de Bogotá. Comprobante
Eg.001.
El IVA está incluido. Se paga $ 4.600.000 como cuota inicial con cheque No.31401 del
Banco BBVA con el comprobante G101 y el resto a 30 días.
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CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
14353601 10 COLCHON ORTOPEDICO 6.823.529
14353602 10 JUEGOS DE SALA 6.218.487
14353606 5 COLCHONES SEMIORTOPEDI 1.974.790
14353604 5 MUEBLES PARA COMPUTADOR 1.386.555
240801 IVA DESCONTABLE 3.116.639
236540 RETENCION EN COMPRAS 0.45% 410.084
236801 RETEICA EN COMPRAS 73.815
11100502 BANCO BBVA 4.600.000
220501 INDUSTRIAS METALICAS 14.436.101
TOTAL 19.520.000 19.520.000
6
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
41353604 3 MUEBLES COMPUTADOR 1.230.000
240802 IVA GENERADO 233.700
110505 CAJA GENERAL 1.463.700
TOTAL 1.463.700 1.463.700
7
8. EL 7 de enero se gira cheque a favor de OLGA SANCHEZ para constitución del fondo de
caja menor cheque No.31402 comprobante de egreso 102 del Banco BBVA por $ 500.000.
9. El 7 de enero se paga póliza de seguros a Seguros Bolívar S.A. cuya prima (costo) es de $
1.200.000 contra todo riesgo, cuya vigencia es de 01-02/06 a 01-02/07. con Cheque No.
15252 del Banco de Bogotá.
10. El 8 de enero se paga arriendo a CARLOS FONSECA por $ 700.000 cheque No.15253
según comprobante de egreso No. 003 del banco de Bogotá.
11. El 10 de enero compran útiles de aseo y cafetería a SURTIASEO S.A. por $ 5.500.000 IVA
incluido, con cheque No.31403 según C. Egreso No.103 Banco BBVA. Para ser usados
durante seis meses.
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CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
171095 UTILIES DE ASEO Y CAFETERIA 4.621.849
240801 IVA DESCONTABLE 878.151
236540 RETE FUENTE EN COMPRAS 115.546
236801 RETE ICA EN COMPRAS 20.798
11100502 BANCI BBVA 5.636.656
TOTAL 5.500.000 5.500.000
13. EL 12 de enero se vende a crédito a Muebles Modernos según factura No. 006 las siguientes
mercancías:
Se recibe el 20% de contado sobre el total de la factura y el saldo restante a 4 cuotas mensuales.
9
41353606 2 COLCHONES SEMIORTOPEDICOS 1.160.000
41353609 5 ALMOHADAS SPRING 150.000
240802 IVA GENERADO 758.100
135515 RETE FUENTE 99.750
135518 RETE ICA 17.955
110505 CAJA GENERAL 926.079
130502 MUEBLES MODERNOS 3.704.316
TOTAL 4.748.100 4.748.100
5 Juegos de sala en madera a $940.000 C/u según Fact. No.007 a CARLOS ALVAREZ
5 Colchones ortopédicos a $950.000 C/u según Fact. No.008 a ANDREA SERNA
1 Mesa de noche en madera a $250.000 C/u según Fact. No.009 a JUAN CARDENAS
CARLOS ALVAREZ
ANDREA SERNA
JUAN CARDENAS
10
15. El 14 de enero se consigna en cada cuenta $ 5.500.000
PUC
CODIGO DESCRIPCION
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR
11100501 BANCO BOGOTA
11100502 BANCO BBVA
130502 MUEBLES MODERNOS
13050501 MUEBLES GARZON
135515 RETE FUENTE
135518 RETE ICA
14353601 COLCHON ORTOPEDICO
14353602 JUEGO DE SALAMADERA MARGET
14353603 BIBLIOTECA
14353604 MUEBLES PARA COMPUTADOR
14353605 JUEGO DE SALA MATALICAS
14353606 COLCHON SEMIORTOPEDICO
14353607 CAMAS METALICAS
14353608 MESAS NOCHE MADERA
14353609 ALMOHADAS SPRING
152405 MUEBLES Y ENSERES
154030 MOTOCICLETA
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170595 POLIZAS
171095 UTILES DE ASEO Y CAHETERIA
220501 INDUSTRIAS MATALICAS
236540 RETENCION EN COMPRA
236801 RETE ICA EN COMPRAS
240801 IVA DESCONTABLE
240802 IVA GENERADO
311502 APORTES SOCIALES
41353601 COLCHON ORTOPEDICO
41353602 JUEGO DE SALA MADERA
41353603 BIBLIOTECA EN MADERA
41353604 MUEBLE COMPUTADOR
41353605 JUEGO SALA METALICOS
41353606 CONCHON SEMIORTOPEDICO
522010 ARRIENDO
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