CLIENTE: Tacna Travel Internacional Service S.R.

L
EXAMEN: Cuentas por cobrar Comerciales
PERIODO: 2018
ASIENTO DE RECLASIFICACION

CODIGO DE REFERENCIA
CUENTA CONCEPTOS P/T

___________________X______________________ A2,A3
1110 Banco de la Nacion
1052 A. Banco de la Nacion

31/12/2018 Por reclasificacion de cuentas comerciales

__________________ X _______________________ C1,C2

1213 Facturas en cobranza
129 A. Cobranza dudosa
31/12/2018 Por reclasificacion de cobranza dudosa
factura

_________________X ___________________________
 G.C.Y.
Fecha: AR/
ASIENTO DE RECLASIFICACION

IMPORTE COMENTARIO
DEBE HABER OBSERVACION

1113.00 A
1113.00 A

780.00 C
780.00 C
CLIENTE: Tacna Travel Internacional Service S.R.L
EXAMEN: ASIENTOS DE AJUSTES
PERIODO: 2018
ASIENTO DE AJUSTE

CODIGO DE
CUENTA CONCEPTOS

_____________________x_________________________
6841 Estimacion de cuentas de cobranza dudosa
94593 Gastos Administrativos
1911 Cuentas por cobrar comerciales
791 Cargas imputables
31/12/2018 Por la provision de varios clientes por concepto de deudas
vencidas mayores a un año

___ ________________x____________________________
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
31/12/2018 Por ajuste de obligaciones financieras

_____________________x __________________________
67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
85 Resultado antes de participaciones e impuestos
851 Resultado antes del impuesto a las ganancias
_____________________x __________________________
 G.C.Y.
Fecha: AA/
O DE AJUSTE

REFERENCIA IMPORTE COMENTARIO

P/T DEBE HABER OBSERVACION

30-C
780.00 C
780.00 30
780.00 C
780.00 30

CC- A
10500.00 CC

A
10500.00

8900.00

8900.00