SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 04/09/2019 - Autoatendimento BB - 11:14:36

Agência: 375-1 Conta: 35669-7 Cliente: RICARDO D VOLTOLINI

Dep.
Data Movim. Histórico Documento1 Valor Saldo
Origem
29/03/2019 Saldo Anterior 12.724,68 C 12.724,68 C
TED Transf.Eletr.Disponiv
01/04/2019 033 1042 012817681000164 40.101 7.050,00 D
ODONTOCOMPANY
TEDinternet
01/04/2019 860.911.200.066.680 10,18 D 5.664,50 C
Tarifa referente a 01/04/2019
02/04/2019 Skay Brasil Serviços 2.253 553,93 D 5.110,57 C
Saque no TAA
03/04/2019 375-1 31.241.398.584.701 300,00 D 4.810,57 C
03/04 12:41 SAA-CACADOR
Compra com Cartão
04/04/2019 375-1 126.516 183,77 D 4.626,80 C
04/04 07:21 POSTINHO IPIRANGA
Recebimento de Proventos
05/04/2019 CORFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 1.084.741 4.961,49 C
MATE
Tarifa Pacote de Serviços
05/04/2019 890.951.001.947.371 20,36 D 9.567,93 C
Tarifa referente a 05/04/2019
Transferência Periódica
08/04/2019 37.500.000.028.307 100,00 C
08/04 0375 28307-X FELIPE DRI FIC
Pagamento de Boleto
08/04/2019 40.801 791,21 D 8.876,72 C
IMOVEIS ZARDO LTDA EPP
Transferência recebida
10/04/2019 5712-6 226.511.000.111.374 110,00 C
10/04 6511 111374-7 MARCOS AURELIO
Pagamento de Boleto
10/04/2019 41.001 225,00 D 8.761,72 C
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Impostos
12/04/2019 41.201 104,12 D 8.657,60 C
DETRAN RS GAD-M NOVO CTB
Impostos
15/04/2019 41.501 285,74 D
DARE SANTA CATARINA
Pagto via Auto-Atend.BB
15/04/2019 41.502 16,21 D 8.355,65 C
DPVAT SEGURADORA LIDER
Pagamento de Boleto
17/04/2019 MUTUA ASSISTENCIA PROFISSIONAIS 41.701 184,86 D 8.170,79 C
DO CRE
Recebimento de Proventos
18/04/2019 CORFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 229.731 2.506,81 C 10.677,60 C
MATE
Telefone Pre-Pago
22/04/2019 999.264.126.003.510 50,00 D
49999264126-TIM - Santa Catarina
Pagto cartão crédito
22/04/2019 64.517.575 3.439,69 D 7.187,91 C
VISA INTERNATIONAL
Tarifa SMS - Mês Anterior
25/04/2019 999.264.126 5,00 D 7.182,91 C
Tarifa referente a 10/04/2019
Saque no TAA
26/04/2019 375-1 261.409.188.584.701 500,00 D 6.682,91 C
26/04 14:09 SAA-CACADOR
Transferência recebida
29/04/2019 3174-7 553.174.000.105.393 24.588,00 C 31.270,91 C
29/04 3174 105393-0 CAIXA ASS PROF
Transferência recebida
30/04/2019 375-1 600.375.000.108.166 1.200,00 C
30/04 0375 108166-7 EMANUELI SCOLA
Transferência enviada
30/04/2019 375-1 600.375.000.108.166 1.645,00 D
30/04 0375 108166-7 EMANUELI SCOLA
Pagamento conta luz
30/04/2019 43.001 122,07 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.
30/04/2019 SALDO 30.703,84 C

Informações adicionais
OBSERVAÇÕES: