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A. Asientos Contables
Cuentas T
311505 1105 1504
APORTE SOCIOS CAJA TERRENO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
50,000,000 A A 50,000,000 1,000,000 2 C 140,000,000
2,000,000 B B 2,000,000 1,000,000 3
140,000,000 C 10 116,500 2,912,500 4
38,000,000 D 12 119,000 290,375 11 140,000,000
10,000,000 E 14 116,150 290,375 13
- 100,000 15
50,000 16
52,351,650 5,643,250
240,000,000
46,708,400
4135 135515
VTA MCIA RETEFTE 2.5%
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3,375,000 6 6 84,375 9,375 8
800,000 7
200,000 12
4,375,000 84,375 9,375
75,000
50,000
0
B. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019
ACTIVOS CTES PASIVOS
Proveedores 252,250
Disponible 46,708,400 Ctos y Gtos por pagar -
Clientes 4,354,650 Impto 409,900
Retencion a Favor 75,000 Retenciones x pagar 60,000
Reteiva - Reteiva -
Diferido 1,000,000
Prestamos 100,000
(=) TOTAL ACT CTE 52,238,050 (=) TOTAL PAS CTE 722,150
ACT FIJO
Terreno 140,000,000
Bodega 10,000,000 PATRIMONIO
Equipo de computo 1,000,000 APORTES 240,000,000
Vehiculo 38,000,000 RESERVA LEGAL 51,590
UTILIDAD EJERCICIO 464,310
VENTAS 4,375,000
(-) COSTO DE VENTA 3,100,000
(-) Devolucion Vtas 455,000
(=) UTLIDAD BRUTA 820,000
(-) GASTOS
Admon 50,000
dcto vta -
D. Participaciòn accionaria