MOVIMIENTOS DE ENERO 20**

BANCO ******
CUENTA CORRIENTE Nº *******************************
Nº
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cheque /
FECHA BENEFICIARIO Depósito DEBE HABER
SALDO INICIAL 1,000,000.00

ANTES DE CONCILIAR

31/01/2011 MANTENIMIENTO DE CUENTA

SALDO SEGÚN LIBROS 1,000,000.00 0.00

CHEQUES EN TRANSITO ENERO 2019

CHEQUES
EN
FECHA BENEFICIARIO Nº DE CHEQUE TRANSITO
 TOTALES -

CONCILIACION BANCARIA
BANCO ******
CUENTA CORRIENTE Nº ********************
**/**/*****

SALDO SEGÚN BANCO 20,000.00

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
MENOS DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE Nº 0.00
MAS: ERROR POR CARGO DOBLE 0.00
DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE Nº 0.00
SALDO CONCILIADO 20,000.00

SALDOS SEGÚN LIBROS 1,000,000.00

MAS NOTAS DE CREDITO 0.00
ABONO DE INTERESES 0.00
TOTAL NOTAS DE CREDITO 0.00
MENOS NOTAS DE DEBITO
COMISION POR PROCESO DE NOMINA 0.00
EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA 0.00
EMISION DE CHEQUERAS CTA CTE 0.00
CARGO POR MANTENIMIENTO EN CUENTA 4.50
CONSULTA DE SALDOS 0.00
RETENCION I.S.R.L P/INTERESES 0.00
IMPRESIÓN LASER EDO. CTA 0.00
CORTE DE CUENTA 0.00
CARGO POR SERVICIO ADICIONAL 0.00
TOTAL NOTAS DE DEBITO 0.00
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 1,000,000.00
-980,000.00
-490,000.00
-1,960,000.00

REALIZADO POR: REVISADO POR:

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ASISTENTE CONTABLE CONTADORA
 SALDO
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
 REVISADO POR:
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CONTADORA