CONCEPTOS BASICOS

SOBRE EXTRACTO
BANCARIO

1
 Extracto bancario
Definición: Es un documento que envía de manera periódica una entidad
financiera al titular de una cuenta corriente con el resumen de los movimientos
que se han producido a lo largo del último mes en dicha cuenta y el saldo
disponible.

El extracto debe tener los siguientes datos:

 Fecha de emisión
 Fecha de la cuenta
 Saldo anterior
 Número de cuenta
 Movimientos ( detallando fecha e importe)
 Saldo final

Las fechas son muy importantes en un extracto. Existen tres fechas

fundamentales:

1- La Fecha de emisión del propio extracto

2- La fecha en que tienen lugar el o los movimientos que son las fechas en
las que se realiza cada operación.
3- La Fecha valor, que es el día a partir del cual empieza a crear intereses
un abono en la cuenta o al contrario, cuando una deuda deja de
generarlos.

Otro de los datos que aparecen en los extractos son los importes de cada
operación. Normalmente se reflejan en positivo o negativo según sean cobros
(+) o gastos / Pagos (-), aunque hay entidades que lo hacen en modo contable
con apuntes al DEBE ( D) si son salidas de dinero y al HABER ( H) cuando
sean cobros.

2
 Formatos del Extracto
En la actualidad, en los principales países del mundo (incluido Argentina) se
pueden obtener los extractos bancarios de forma electrónica.

En Argentina, este servicio lo provee la compañía Interbanking.

Concretamente, existen dos formatos:

Multicash
MT940

Formato Multicash

Este formato contempla la generación de dos archivos:

 AUSZUG.TXT
 UMSATZ.TXT

El archivo AUSZUG.TXT contiene la información de cabecera sobre el extracto

de cuenta.

El archivo UMSATZ.TXT contiene las partidas individuales. Está compuesto por

todo el detalle, operación por operación, informadas en el archivo de cabecera.

3
AUSZUG.TXT

En la imagen inferior, podemos visualizar la estructura de este archivo .txt

A continuación, podemos ver un ejemplo concreto de esta clase de archivo .TXT.

AUSZUG.TXT

4
UMSATZ.TXT

En la imagen inferior, podemos visualizar la estructura de este archivo .txt

A continuación, podemos ver un ejemplo concreto de esta clase de archivo .TXT

UMSATZ.TXT

5
Formato MT940

El nombre del archivo .Txt que trabaja con este formato recibe el nombre de
ZUGHUS.TXT

En la imagen inferior, podemos visualizar la estructura de este archivo .Txt

A continuación, podemos ver un ejemplo concreto de esta clase de archivo

.TXT

ZUGHUS.TXT

6
Configuración de Extractos Bancarios

Es condición indispensable tener realiza la configuración de los Bancos

Propios. (Transacción FBZP). Ya que al momento de realizar la importación de
los extractos electrónicos al Sistema, el mismo necesita de esta configuración
para poder realizar las imputaciones contables.

El sistema verificara que el número de cuenta corriente que se informa en el

archivo, este creado tanto en la configuración de Bancos, es decir en la FBZP,
dentro de la opción de:

Como también en la configuración propia de las Conciliaciones Bancarias

7
Cuentas de mayor de Banco

Antes de adentrarnos en la configuración estricta del Extracto bancario en SAP,

hablaremos de un tema muy importante, como lo son las cuentas de mayor de
banco.

La empresa tiene una cuenta bancaria en un Banco. Para reflejarlo en el

sistema, se crea un Banco Propio, ya que se necesitan hacer movimientos
con dicho banco (ya sean pagos o cobros).

Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los

bancos con los que opera una sociedad.

El banco propio se lo crea con la Trx FI12.

A continuación, analizaremos la parametrización de dicha Trx

> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Bancaria > Cuentas
Bancarias > Definir bancos propios

Datos solicitados por el sistema:

• Clave de Banco propio: Se puede definir un código alfanumérico de

hasta 5 dígitos.

• Clave de Banco: A cada banco propio se le asigna una clave de banco

país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco.

También hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos
propios. Los datos de cuenta bancaria contienen el número de la cuenta en el
banco, la moneda de la cuenta bancaria y la cuenta de mayor en la que se
contabilizarán las operaciones.

Datos necesarios para crear una cuenta bancaria:

• ID Cuenta: Clave alfanumérica de hasta 5 dígitos.

• Denominación: Texto que permite identificar a la cuenta bancaria.

• Cuenta Bancaria: Número de la cuenta bancaria asignada por el banco.

• Moneda: Moneda en la cual se gestiona la cuenta bancaria.

• Libro Mayor: Cuenta de mayor en al cual se contabilizarán los

movimientos del banco.

NOTA: El campo número de cuenta alternativo se utiliza generalmente cuando

el número de la cuenta bancaria tiene una longitud mayor al campo cuenta
bancaria.

8
Vinculación de ID Cuenta y Cuenta de Mayor

Para cada cuenta bancaria debe crearse una cuenta de mayor. Esta cuenta de
mayor, se asigna a la cuenta bancaria y al revés. Ambas cuentas deben tener
la misma moneda de cuenta.

Desde la transacción FS00 de administración de cuentas de mayor, en la

solapa Entrada/Bancos/Intereses se debe crear la asignación (solapa
dependiente de sociedad).

La cuenta de mayor que se le asigna al Banco Propio en este customizing es la

Cuenta Real. Ahora Bien, para diferenciar y hacer movimientos, se crea una
Cuenta Cobradora y una Cuenta Pagadora.

Es decir, SAP recomienda tener cuentas transitorias siguiendo el siguiente

esquema:

1. Cuenta real: Aquí estará el saldo real del banco. El saldo de esta cuenta
al final del día, será siempre igual al saldo en la cuenta corriente del
banco. Todas las imputaciones que en esta cuenta se hagan deberán
ser exclusivamente por medio del extracto bancario. De esta forma se
garantiza que el saldo contable de la cuenta y el saldo real/físico del
banco sean idénticos.

2. Cuenta cobradora: Aquí estarán los movimientos que representen

entradas de fondos del banco.

3. Cuenta pagadora: Aquí estarán los movimientos que representen

salidas de fondos del banco.

Estas cuentas serán muy importantes en un tema que será analizado

posteriormente, como es el de la Conciliación Bancaria.

A continuación, podemos ver un esquema resumido del proceso de cobro y

pago bancario, que luego termina en la Conciliación bancaria.

9
Como se dijo anteriormente, este tema se analizará luego con mayor
profundidad.

Anexo

Tablas Importantes

 T012: Contiene los Bancos Propios de una Sociedad

 T012K. Contiene las cuentas o ID de cuenta de los bancos propios.

10
CONFIGURACION DEL
EXTRACTO BANCARIO

11
Conceptos Principales

Los siguientes temas explican los conceptos que necesita comprender para
configurar el extracto de cuenta electrónico.

Movimientos externos

También conocidos como Códigos de Operación comercial, son códigos

bancarios específicos que identifican las operaciones comerciales. Los bancos
los emiten en el extracto bancario.

SAP requiere estos códigos: convierte los códigos definidos por el banco en
sus propios códigos de operación interna en el sistema, los cuales se conocen
como Reglas de Contabilización. Es decir, las operaciones externas se
asignan a una regla de contabilización.

Reglas de contabilización

El sistema aplica las Reglas de contabilización para determinar en qué cuentas

se debe contabilizar las operaciones.

En otras palabras, representan los asientos contables que el sistema genera de

forma automática a partir de los diferentes códigos de operación informados
por el banco. Aquí se deberá definir para cada Clase de operación, que
Símbolo de cuenta (es decir que cuenta contable) se imputarán en el DEBE y
en el HABER.

Importante: Las reglas de contabilización se identifican con un código

específico que es diferente al código bancario que aparece en el extracto.

Ahora bien, ¿Por qué se usa un código distinto y no el mismo? Los bancos
realizan gran cantidad de operaciones diferentes, varias de las cuales pueden
requerir solo una única contabilización en las cuentas (o sea, generan el mismo
asiento contable; le pega a las mismas cuentas de mayor). Por lo tanto, estos
movimientos se deben asignar a la misma Regla de contabilización.

12
 Esquemas de Contabilización y determinación de cuentas

Cuando se define una regla de contabilización, debe especificarse cómo se

contabiliza en el sistema propio cada movimiento transmitido por extracto ( por
ejemplo transferencia bancaria).

En los esquemas de contabilización, se introducen Símbolos de cuenta en

lugar de los nombres reales de las cuentas.

Ejemplo

Para la cuenta 113100 se podría definir un símbolo de cuenta BANCO.

Cada Símbolo de cuenta representa una cuenta contable (primero corresponde

crearlos y en un paso siguiente asignar la cuenta en la que se desea
contabilizar).

Retomando, los esquemas de contabilización consisten en una clave de

contabilización y un símbolo de cuenta (y sus esquemas concomitantes) para
una o dos partidas individuales (contabilizaciones de crédito y débito). El
sistema utiliza el símbolo de cuenta para determinar la cuenta de mayor en la
que se efectuará la contabilización.

Veamos ahora un ejemplo de todo lo analizado hasta aquí:

Ejemplo: Contabilización de Depósitos de cheques.

Como vemos en la imagen superior, también está presente la Clase de

Documento.

Es importante utilizar la mayor cantidad de clases de documento de manera

que se puedan identificar lo mejor posibles las operaciones. Lo ideal es poder
tener clases de documentos para diferenciar los depósitos, los movimientos de
cheques, los gastos, los impuestos, etc.

A continuación, sí nos centraremos en los aspectos concretos de la

Configuración del extracto bancario.

13
Secuencia Recomendada en la Configuración del Extracto
Electrónico
Para llegar al lugar donde se realiza la configuración del extracto, se debe
seguir la siguiente ruta en customizing (SPRO).

Gestión Financiera (nuevo) > Contabilidad Bancaria> Operaciones contables >

Pagos > Extracto de cuenta electrónico > Realizar parametrizaciones
básicas p.extracto de cuenta electrónico.

Al ejecutar la Trx, a la izquierda de la pantalla nos aparecerá una imagen como

la siguiente:

Como se puede visualizar en la imagen, la configuración del extracto tiene una

serie de pasos:

14
 1- Crear Símbolos de cuenta

Aquí se debe indicar los nombres con los cuales se identificarán las cuentas de
mayor que se verán contabilizadas por el extracto bancario. A continuación,
podemos ver un ejemplo:

15
 2- Asignar cuentas a Símbolos de cuentas

Cada símbolo de cuenta debe tener asociada 1 y solo 1 cuenta contable. En

este paso se asignan esas cuentas contables. Tanto en la modalidad de cuenta
como en la moneda se ingresa el símbolo +, permitiendo así cualquier
imputación.

Tenga en cuenta que: En los esquemas de contabilización Debe -> Haber que
se definen aquí, utilice los símbolos de cuenta del paso 1, no los números de
cuenta de mayor. Así se evita la definición múltiple de reglas de contabilización
similares que se diferencian solamente por las cuentas contabilizadas.

En definitiva, aquí se establece el nexo entre la cuenta de mayor y el nombre

del símbolo de cuenta creado en el PASO 1.

16
 3- Crear Claves para reglas de contabilización
Lo importante en este punto es identificar todas aquellas operaciones que
pueden llegar a ingresar mediante el EXTRACTO (débitos de cheques,
acreditación de depósitos, gastos bancarios, débitos x Percepciones de IIBB,
etc).

17
 4- Definir Reglas de Contabilización
En este punto de la configuración del extracto, se definen los asientos
contables. Acá se deben asignar a las diferentes reglas de contabilización
creadas previamente los respectivos símbolos de cuentas. Es decir, se define
para cada concepto, las cuentas contables a utilizar. En este punto también se
definen las clases de documento que utilizará cada una de las reglas de
contabilización.

Dentro de la configuración se deberá completar:

 Las Reglas de Contabilización definidas previamente.

 El Área de Contabilización, se utilizara 1, esto es Contabilidad bancaria.
 Las imputaciones contables, esto es, cuales Símbolos de cuentas se
utilizaran y si su imputación será al Debe o al Haber.
 La Clase de documento a utilizar para cada regla de contabilización

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 5- Crear Tipo de operación

Se debe crear el tipo de operación, por ejemplo DATANET. Este tipo de

operación es único para todos los Bancos, esto se debe a que los códigos de
operación de los Bancos son los mismos, ya que este servicio de extractos
bancarios está centralizado por la empresa Interbanking. Si los códigos
externos no fuesen iguales, se deberían crear diferentes Tipos de Operación.

19
 6- Asignar Códigos de Operación externa para reglas de
contabilización

En este punto de la configuración se deben asignar a cada código de operación

externa que informa en Banco una regla de contabilización. Se debe definir
reglas de contabilización tanto para movimientos + o – para cada operación
externa.

Si se ingresa un extracto que posea al menos una operación que no

tenga identificada una regla de contabilización, el sistema no permitirá la
contabilización del mismo.

O sea, en este paso se establece el vínculo entre los códigos de operación

externo del extracto con las reglas de contabilización

20
 7- Asignar Cuentas Bancarias a tipos de operación.

Por último se debe asignar los diferentes Bancos que utilizan los extractos
bancarios al tipo de operación creado previamente, DATANET.

La asignación debe hacerse a través de la clave de banco y el número de

cuenta bancaria.

21
Secuencia Recomendada en la Configuración del Extracto
Manual
Para llegar al lugar donde se realiza la configuración del extracto, se debe
seguir la siguiente ruta en customizing (SPRO).

Gestión Financiera (nuevo) > Contabilidad Bancaria> Operaciones contables >

Pagos > Extracto de cuenta Manual

Al seguir esta ruta de Customizing, aparecen dos opciones:

 Crear y asignar operaciones comerciales

 Definir clave y reglas de contabilización para extracto de cuenta
manual

Crear y asignar operaciones comerciales

En esta actividad IMG almacenará un indicador para cada operación contable y

asignará una regla de contabilización a cada operación contable. Normalmente,
varias operaciones contables harán referencia a la misma regla de
contabilización.

Ejemplo: Asigna a la operación "Abono Interior" un indicador distinto al de las

operaciones "Abono Exterior" o "Abono alquiler" para distinguir las operaciones
contables entre sí. Dado que la contabilización es idéntica, las tres operaciones
pueden asignarse a una regla de contabilización (abono) interna.

22
A continuación, vemos un ejemplo de esta configuración:

Es este tipo de operación ( 002, 003, 024, etc) el que luego se ingresa en cada
movimiento de la Trx FF67.

23
Definir clave y reglas de contabilización para extracto de cuenta manual

En esta actividad se define la clave y reglas de contabilización para el extracto de

cuenta manual.

Paso 1: Crear Símbolos de cuentas

Paso 2: Asignar cuentas a Símbolos de cuentas

24
Paso 3: Crear claves para Reglas de contabilización

Paso 4: Definir Reglas de contabilización

25
CARGA DEL EXTRACTO
BANCARIO

26
La carga del extracto se puede realizar de forma:

1. Manual
2. Automática ( para el electrónico)

Extracto manual
Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos
permitirán crear, tratar y consultar la información relativa al Extracto de Cuentas
de forma Manual. Esto se aplicará para aquellos Bancos que no emiten
extractos bancarios electrónicos y emiten un impreso con el detalle de los
movimientos del dia/mes/periodo.

El registro de un extracto es normalmente un proceso de dos pasos:

En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales

de cuenta.
El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha
introducido

La carga del extracto en forma manual se realiza con la Trx FF67, a la cual se
accede de la siguiente forma

27
Descripción de la Trx FF67

Esta transacción permite realizar el registro de forma manual de uno o varios

extractos bancarios en el sistema.

Mediante esta función, se registran manualmente los datos que remiten los
bancos en los extractos de cuenta para la contabilización posterior de los
movimientos bancarios remitidos en el mismo. El resultado será el mismo que
el extracto electrónico.

Al acceder a la transacción y registrar el extracto por primera vez, se accede a

la siguiente pantalla para dejar una serie de datos predeterminados, al objeto
de crear una variante que permita definir una serie de parámetros de
tratamiento posterior a los datos que se graben manualmente del extracto. En
ella, debemos completar siempre los siguientes campos, y se cumplimentarán
sólo una vez:

Determinación de bancos interna: Con esta instrucción marcada, las cuentas

bancarias se determinarán a través de la clave breve interna en el caso de los bancos
propios. Este es el código que se ha asignado en la creación de Bancos.

Variante Inicial: El nombre indicado aquí señala la variante de imputación con la cual
ha de comenzarse el tratamiento de los registros individuales.

Clase de tratamiento posterior: siempre 1.

28
 Nota: A esta pantalla solo se debe acceder una vez, siendo el sistema el que
ya deja predeterminados todos los parámetros para las posteriores ocasiones en las
que se acceda a esta transacción.

Una vez completados los campos, pulsamos en el siguiente icono para

continuar. Así accedemos a la pantalla principal

En esta pantalla, debemos completar los siguientes campos:

Sociedad:

Banco Propio: se pone el ID del Banco Propio

ID de cuenta: Se establece la cuenta bancaria

Nº Extracto: Proporcionado por el banco en el extracto

Fecha del extracto: es la fecha del extracto en papel

Saldo Inicial: es el saldo final del estado de cuenta anterior

Saldo Final: corresponde al SALDO INICIAL – Todos las cantidades de débito + todas
las cantidades de crédito.

Fecha de contabilización:

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Se selecciona Continuar.

Accederemos a la siguiente pantalla:

En esta pantalla, registraremos todos los movimientos que contiene el extracto de

cuenta en papel que hemos recibido del Banco, con la información exacta que este
contiene.

- Operación: La clase de operación nos hará referencia a si el motivo del

extracto es un cargo o un abono pudiendo seleccionar el usuario cualquiera de
los tipos de operación definidos, de acuerdo a la siguiente tabla que recoge los
tipos de operación y su significado:

30
- Fecha valor: Fecha valor del movimiento.
- Texto: Cualquier tipo de aclaración sobre la tipología del movimiento u operación.

Otra vista de esta pantalla:

Se cargaran tantas líneas como operaciones se hayan debitado / acreditado en el

Banco según extracto

31
Esta pantalla de operación nos permite desglosar cada operación en varias posiciones
con que se permite especificar todos los movimientos de un mismo día en varias
partidas.

En la parte inferior de la pantalla aparece el importe del extracto de banco.

Una vez rellenemos la/s líneas y pulsemos el botón “Intro” del ordenador, el sistema
actualizará el importe entrado.

Pulsamos en el botón “Grabar” para que el sistema guarde los cambios introducidos.


Automáticamente, el sistema nos devuelve a la pantalla Inicial y muestra un mensaje
avisándonos de que el extracto se ha registrado.

Ya de vuelta en la página inicial, se procede a volver a Grabar: esta segunda vez es

para grabar los datos en la Contabilidad Principal, de modo de generar las
conciliaciones correspondientes con las cuentas de banco principales.

Por Lo tanto, nos dirigimos a Extracto de cuenta > Contabilizar > Extracto Individual

32
Como vemos abajo a la izquierda, nos aparece el siguiente mensaje:

33
 Extracto Electrónico
La carga del extracto que se descarga de Interbanking se realiza por medio de
la transacción FF_5 se realiza por medio de esta transacción, la cual es válida
únicamente para la Argentina.

Descripción de la Trx FF_5

Permite realizar la carga de los extractos de cuenta electrónicos en el sistema,

que son aquellos que nos remite el banco vía electrónica en ficheros.

En este fichero se incluyen todas las operaciones realizadas, las cuales

figuran identificadas mediante un código de operación externa.

A la transacción se accede siguiendo la siguiente ruta en SAP

Menú SAP Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Entradas Extracto de

Cuenta  Cargar en
Código de transacción FF_5

34
A continuación, analizaremos cada una de las partes de esta pantalla:

“Dat.Fichero”

Formato del Extracto de Cuenta Electrónico: ARG / M / Multicash (formato

AUSZUG.txt y UMSATZ.txt)

Fichero Extracto: identificación de la ruta de acceso de la cabecera del

archivo a cargar.

Fichero VN: identificación de la ruta de acceso del detalle del archivo a cargar.

35
“Parámetros de Contabilización”

Contab.Inmed: viene marcado por defecto. Esta funcionalidad nos generará de

forma inmediata y automática los asientos contables que se generarán como
consecuencia de cada uno de los movimientos bancarios.

Crear Batch Input: si se selecciona esta opción, se creará un juego de datos

que, posteriormente, habrá que ejecutarse a través de la Trx SM35.

Hasta que no se ejecute dicha transacción no se contabilizará el extracto.

“Control de Salida”

Imprimir extracto de cuenta: En el apartado “Control de Salida” se habrá de

marcar este campo, si se quiere obtener un listado adicional con todas las
operaciones y los textos explicativos que incluya el banco (obtener la réplica
del extracto bancario en papel).

Imprimir estadística: si se quiere visualizar un resumen con las estadísticas

de los movimientos.

Separación de listas: si se quiere imprimir en listas separadas el log de

contabilización y las estadísticas.

Presione (Ejecutar - F8), aparece un mensaje informativo, acepte y se

visualiza el log de la contabilización. A continuación vemos el siguiente listado
que se puede guardar en un archivo para futuras consultas.

Procedimiento para archivar: ir a la barra de menú: Sistemas / Lista / Grabar /

Fichero Local y seleccione el formato de su preferencia (por ej.: Hoja calculo
coste).

Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de
que no se hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el
número de documento de contabilización

36
37
Para visualizar el extracto cargado, uno se debe dirigir a la Trx FF_6

38
39
CONCILIACION
BANCARIA

40
Luego de la carga de extractos bancarios se inicia el proceso de conciliaciones
bancarias, donde se compensaran los registros contables provenientes de la
carga de extractos bancarios y las operaciones de ingresos (FITR02) y egresos
(FITR03) realizadas por el Área de Tesorería.

La compensación puede realizarse de forma manual, o automática.

Las actividades que contempla el proceso son las siguientes:

1. Compensación

Para realizar las compensaciones el sistema SAP proporciona las siguientes

transacciones:

- F-03 Para compensación Manual

- F-13 Para compensación automática

2. Analizar partidas pendientes

Luego de realizar la conciliación se debe visualizar las partidas pendientes en

la cuenta de mayor de Banco (saldo y transitorias) con la transacción
FAGLL03, como así también las partidas pendientes de contabilización de los
extractos con la transacción FEBA

3. Ajustes y Correcciones

Efectuada la conciliación de la cuenta del banco, y el análisis de partidas

pendientes, procede luego hacer los ajustes necesarios, para que la cuenta del
mayor muestre, efectivamente, el saldo correcto del Banco.

Los asientos de ajuste permiten normalizar los valores de la cuenta Banco una
vez que se ha realizado el procedimiento de conciliación.

41
Conciliación manual de cuentas bancarias

La conciliación bancaria manual consiste en compensar de forma manual las partidas

abiertas que se generaron mediante pagos naturales, y las partidas generadas por la
carga del extracto manual. Para poder realizar esta compensación, las cuentas
bancarias deben estar generadas en el maestro de cuentas de mayor con gestión de
partidas abiertas.

La compensación se da cuando para el grupo de partidas abiertas seleccionadas

según los criterios, la sociedad, el número de cuenta y la clave de moneda, el saldo en
la moneda de actualización es cero.

Para visualizar partidas abiertas de la cuenta de mayor, ingresamos a la transacción

FBL3N:

42
Acceso:

En la pantalla completamos:

Seleccionamos la opción “Tratar Pas”, vemos la siguiente pantalla

43
Una vez que seleccionamos las partidas a compensar, seleccionamos la opción
“Simular” para visualizar el documento de compensación

Visualizamos el documento que se va a contabilizar:

44
Contabilicemos el documento

Si volvemos a visualizar las partidas de la cuenta por la transacción FBL3N

Las partidas han sido compensadas

45
Conciliación automática de cuentas bancarias

Con esta función se puede correr un proceso para que las partidas de los movimientos
de extracto contabilizadas se concilien con los registros que se ingresan a las cuentas
bancarias transitorias.

La compensación se da cuando para el grupo de partidas abiertas seleccionadas

según los criterios, la sociedad, el número de cuenta y la clave de moneda, el saldo en
la moneda de actualización es cero.

Acceso:

En la pantalla completamos:

46
Se recomienda ejecutar en Test en primera instancia antes de ejecutar el proceso de
conciliación real.

En caso de no existir errores, quitamos el flag de “Ejecución en Test” y ejecutamos la

compensación.

Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina

una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.

Si visualizamos las partidas por medio de la transacción FBL3N

47
Informes SAP ERP

 Revisión del extracto bancario y correcciones de Errores

Código de transacción FEBAN

Por medio de esta transacción se visualizan los movimientos ingresados en el extracto

y su status, si fueron contabilizados o si quedaron con errores.

Accedemos a la pantalla principal, donde completamos los siguientes campos:

 Sociedad
 Banco Propio
 Id de cuenta
 Fecha de Extracto

A continuación, pulsamos en el botón “Ejecutar”

Automáticamente, aparece la siguiente pantalla, en la que aparece un listado de todos

los extractos de cuentas

48
NOTA 1: Si visualizamos un “tick” verde en la parte izquierda, nos indica que esa
operación se ha contabilizado correctamente, es decir, que ha generado un

documento contable. Por el contrario, si visualizamos una cruz roja significará que
la operación ha sido registrada, pero que no se ha contabilizado. Estas operaciones
son las que tenemos que tratar.

NOTA 2: En la parte de la derecha de la pantalla, se observará más información del

movimiento

Para tratar los movimientos con error, se debe ir a la barra de menu: Tratar / Modo
Contab / Visible.

Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere corregir y presionamos el

botón derecho del mouse y seleccionamos “Contab. Posiciones”.

Se abrirá una pantalla donde visualizaremos el paso a paso de la contabilización

pendiente, presionando Enter se ira avanzando en la creación del apunte hasta la
detección del error por el cual no fue contabilizado el registro. Por ej.:

Se deberá corregir el error manualmente colocando, por ejemplo para este caso, un
centro de coste valido.

49
Para tratar los movimientos con error, se debe ir a la barra de menu: Tratar / Modo Contab / Visible.

Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere corregir y presionamos el boton derecho del
mouse y seleccionamos “Contab. Posiciones”.

Se abrirá una pantalla donde visualizaremos el paso a paso de la contabilización pendiente, presionando
Enter se ira avanzando en la creación del apunte hasta la detección del error por el cual no fue
contabilizado el registro. Por ej.:

Se deberá corregir el error manualmente colocando, por ejemplo para este caso, un centro de coste
valido.

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