STX LOGISTICA COLOMBIA S.A.S.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014

Codigo Cuenta OCTUBRE NOVIEMBRE

1 Activo ### 289,214,304
11 Disponible 3,237,664 -3,668,434
1105 Caja 0 0
110505 Caja General 0 0
1110 Bancos 3,237,664 -3,743,434
11100501 Santander cuenta corriente 0918 3,237,664 -3,743,434
1120 cuentas de ahorro 0 75,000
112005 bancos 0 75,000
13 Deudores ### 275,740,755
1305 Clientes 0 66,638,034
130505 Nacionales 0 66,638,034
1325 Cuentas por cobrar a socios o accion ### 200,000,000
132510 Cuentas por cobrar a accionistas 200,000,000 200,000,000
1330 Anticipos y Avances 3,965,456 3,965,456
133005 A Proveedores 0 0
133095 Otros 3,965,456 3,965,456
1355 Anticipo de Impuestos 1,871,000 1,871,000
135520 Saldo a favor Iva 1,871,000 1,871,000
1365 Cuentas por Cobrar 167,065 3,266,265
136595 prestamos a empleados 167,065 3,266,265
15 Propiedades Planta y Equipo 17,066,983 17,066,983
1528 Equipo de Computacion 17,066,983 17,066,983
152805 Equipos de Procesamiento 17,066,983 17,066,983
Codigo Cuenta JULIO JULIO
2 Pasivo ### ###
22 Proveedores 0 -2,046,204
2205 Proveedores Nacionales 0 -2,046,204
220505 Nacionales 0 -2,046,204
2210 Del Exterior 0 0
221005 Del Exterior 0 0
23 Cuentas por Pagar ### -50,519,096
2335 Costos y Gastos por Pagar ### -45,443,206
233510 gastos legales -12,900
233520 Comisiones 0
233525 Honorarios 0 0
233530 Servicios Técnicos 0 0
233535 Servicios de Mantenimiento 0 0
233540 Arrendamientos 0 0
233545 Transportes y Fletes 0 0
233550 Servicios Publicos 0 0
23355005 Energia Electrica / Acueducto 0 0
23355015 Telefonia Fija 0 0
23355020 Telefonia Celular 0 0
233560 Gastos de Viaje 0 0
233555 Seguros 0 0
233595 Otros -33,891,094 -45,430,306
2345 Pagos retencion en la fuente -697,000 -38,000
234501 Retencion en la Fuente -697,000 -38,000
2355 Deudas con Accionistas 0 0
235505 Accionistas 0 0
2365 Retencion en la Fuente 141,000 141,000
23652501 Serv gral 4% pers. Juridicas 141,000 141,000
23652505 Serv de vigilancia 2% 0
2368 Impuesto de Ind. Y Com 0 0
23680101 ICA Retenido 6,99*1000 0
23680102 ICA Retenido 9,66*1000 0 0
23680103 ICA Retenido 1,104*1000 0 0
2370 Retenciones y Aportes -1,120,732 -1,116,811
237005 Aportes al ISS -991,232 -987,939
237006 Aportes a Administradores -129,500 -128,872
237010 Aportes ICBF SENA 0 0
2380 Acreedores Varios -4,075,732 -4,062,079
238030 Fondo Cesantias/Pensiones -4,075,732 -4,062,079
24 Impuestos Gravamenes Tasas -4,400 -8,474,958
2404 De Renta y Complementos 0 0
240405 Vigilancia Fiscal Corriente 0 0
2408 Iva por Pagar -2,400 -8,472,958
240801 IVA por Pagar Bim 0 0
24080501 IVA Generado 0 -9,191,453
240810 Iva Descontable -2,400 718,495
24081001 IVA Compras R.C. -2,400 194,742
24081002 IVA Servicios R.C. 0 523,753
 24081003 IVA Servicios 2,4% R.S. 0 0
24081004 IVA Compras 2,4% R.S. 0 0
24081005 Iva Descontable Arriendos 10% R.C. 0 0
24081006 Iva Descontable Monitoreo 1,6% R.C. 0 0
24081007 Iva Descontable Arriendos 2,4% R.S. 0 0
240815 Iva Descontable Importaciones 0 0
24081501 IVA importaciones 0 0
2412 Imp Industria y Comercio -2,000 -2,000
241205 Vigencia fiscal cte Ind y Cio -2,000 -2,000
25 Obligaciones Laborales ### 0
2505 Salarios por Pagar ### 0
250505 Salarios por Pagar -11,667,000 0
26 Pasivos Estimados Provisiones -5,399,900 -10,809,900
2610 Pasivo Obligaciones -5,399,900 -10,809,900
261005 Cesantias -2,071,700 -4,147,300
261010 Intereses sobre Cesantias -248,800 -498,100
261015 Vacaciones c/p -1,007,700 -2,017,200
261020 Prima de Servicios -2,071,700 -4,147,300
261510 Para obligaciones fiscales ICA 0 0
28 Otros Pasivos ### -61,960,644
2810 Depositos recibidos ### -61,960,644
281005 para facturar suscripciones de accionistas -24,396,694 -61,960,644
Codigo Cuenta MARZO MARZO
3 Patrimonio ### ###
31 Capital Social ### ###
3105 Capital Suscrito y Pagado ### ###
310505 Capital Autorizado ### -200,000,000
361005 perdida del ejercicio 54,803,384 44,671,497

Activo 226,308,168 289,214,304

Pasivo -81,111,552 -133,669,801
Patrimonio ### -155,328,503
Diferencia 0 216,000
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BALANCE COMPARATIVO RESUMIDO 2014

ACTIVO Octubre % Noviembre %

Corriente
Caja - 0.00 - 0.00
Bancos 3,237,664 12.31 -3,743,434 -4.20
bancos cuenat ahorro 0.00 75,000
Clientes - 0.00 66,638,034 74.76
Cuentas por cobrar a socios
Anticipo Proveedores 3,965,456 15.07 3,965,456 4.45
Anticipo de Impuestos 1,871,000 7.11 1,871,000 2.10
Cuentas por cobrar 167,065 0.64 3,266,265 3.66
Deudas de dificil cobro - 0.00 - 0.00
Provision Cartera - 0.00 - 0.00
Total 9,241,185 35.13 72,072,321 80.85
Inventarios - 0.00 - 0.00
Total Corriente 9,241,185 35.13 72,072,321 80.85

Propiedad Planta y Equipo

Maquinaria y Equipo - 0.00 - 0.00
Equipo de Oficina - 0.00 - 0.00
Equipo de Computacion 17,066,983 64.87 17,066,983 19.15
Depreciacion Acumulada - 0.00 - 0.00
Total Activo Fijo 17,066,983 64.87 17,066,983 19.15

Otros Activos - -
Programas e Implementacion - 0.00 - 0.00
Licencias - 0.00 - 0.00
Total Otros Activos - 0.00 - 0.00
Total Activo 26,308,168 ### 89,139,304 ###
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BALANCE COMPARATIVO RESUMIDO 2014

PASIVO Octubre % Noviembre %

Corriente
Obligaciones Bancarias - 0.00 - 0.00
Proveedores Nacionales - 0.00 -2,046,204 1.53

Proveedores del Exterior - 0.00 - 0.00

Cuentas por pagar
Costos y Gastos por pagar -33,891,094 41.71 -45,443,206 33.96
Acreedores Oficiales -697,000 0.86 -38,000 0.03
Retencion en la Fuente - 141,000
Impuesto de a las Ventas - -
Impuesto de Industria y Comercio - -
Retenciones y Aportes -1,120,732 1.38 -1,116,811 0.83
Acreedores Varios -4,075,732 5.02 -4,062,079 3.04
Impuesto de Renta y Complementarios - -
Imp Gravamenes y tasas -2,400 0.00 -8,472,958 6.33
Imp Industria y Comercio -2,000 -2,000
Obligaciones laborales -11,667,000 14.36 - 0.00
Pasivos estimados y Provisiones -5,399,900 6.65 -10,809,900 8.08
Otros Pasivos -24,396,694 30.03 -61,960,644 46.30
Total Pasivo Corriente -81,252,552 100.00 -133,810,801 100.00

Pasivo a Largo Plazo

Deuda con accionistas - 0.00 - 0.00

Total Pasivo -81,252,552 ### ### ###

PATRIMONIO
Capital Autorizado -200,000,000 78.49 -200,000,000 81.74
Capital por Suscribir - 0.00 - 0.00
Reservas - 0.00 - 0.00
Revalorizaciones - 0.00 - 0.00
Utilidad Ejercicios anteriores - 0.00 - 0.00
perdida del ejercicio 54,803,384 -21.51 44,671,497 -18.26
Total Patrimonio ### 56.98 ### 63.48
Total Pasivo mas Patrimonio ### ###
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ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO OCTUBRE NOVIEMBRE AÑO 2014

OCTUBRE NOVIEMBRE ACUMULADO

4 INGRESOS $ 4,583 $ 57,451,738 $ 57,456,321
41 Ingresos Operacionales $ 0.0 ### $ 57,446,581
4145 Trasporte almacnamiento y comunicació $ 0.0 ### $ 57,446,581
414540 servicios complementarios para el transp ### $ 57,446,581
42 No Operacionales $ 4,583.0 $ 5,157.0 $ 9,740
4295 Diversos $ 4,583.0 $ 5,157.0 $ 9,740
429501 Aproximaciones a Miles $ 4,583.0 $ 0.0 $ 4,583
5 GASTOS ### ### ###
51 Operacionales ### ### $ 27,133,210
5110 Honorarios ### ### $ 5,875,000
511095 Otros Honorarios $ 3,525,000.0 $ 2,350,000.0 $ 5,875,000
5115 Impuestos $ 10,458.0 $ 0.0 $ 10,458
511595 Otros $ 10,458.0 $ 0.0 $ 10,458
5135 Servicios ### ### ###
513505 Aseo y Vigilancia $ 5,963,880.0 $ 7,394,548.0 $ 13,358,428
513535 Telefonia Celular $ 827,934.0 $ 0.0 $ 827,934
513540 Correos, Portes y Teleg. $ 94,250.0 $ 0.0 $ 94,250
513550 Transportes y Fletes $ 274,200.0 $ 1,747,402.0 $ 2,021,602
5140 Gastos Legales $ 76,100.0 $ 12,900.0 $ 89,000
514010 Registro mercantil $ 76,100.0 $ 12,900.0 $ 89,000
5145 Mantenimiento ### $ 0.0 $ 2,445,229
514525 Equipo de Comput y Comunicación $ 2,445,229.0 $ 0.0 $ 2,445,229
5155 Gastos de Viaje $ 94,460.0 $ 0.0 $ 94,460
515515 Pasajes Aereos $ 94,460.0 $ 0.0 $ 94,460
5195 Gastos Diversos ### ### $ 2,316,849
519525 Elementos de Aseo y Cafeteria $ 0.0 $ 958,110.0 $ 958,110
519530 Utiles y Papeleria $ 190,261.0 $ 314,400.0 $ 504,661
519545 Taxis y Buses $ 520,130.0 $ 0.0 $ 520,130
519560 Casino y Restaurante $ 330,931.0 $ 0.0 $ 330,931
519595 Otros $ 0.0 $ 3,017.0 $ 3,017
52 Operacionales en Ventas ### ### $ 72,557,568
5205 Gastos de Personal ### ### $ 72,557,568
520506 Sueldos ### ### $ 49,479,467
520527 Auxilio de Transporte $ 777,600.0 $ 768,000.0 $ 1,545,600
520530 Cesantias $ 2,071,700.0 $ 2,121,467.0 $ 4,193,167
520533 Intereses de Cesantias $ 248,800.0 $ 249,667.0 $ 498,467
520536 Prima de Servicios $ 2,071,700.0 $ 2,121,467.0 $ 4,193,167
520539 Vacaciones $ 1,007,700.0 $ 1,030,033.0 $ 2,037,733
520551 Dotación $ 4,414,267.0 $ 0.0 $ 4,414,267
520568 Aportes a Administradoras $ 129,500.0 $ 285,000.0 $ 414,500
520570 Aportes a Fondos $ 2,973,500.0 $ 2,807,700.0 $ 5,781,200
53 No Operacionales ### $ 457,473.4 $ 2,402,737
5305 Financieros $ 171,425.3 $ 365,719.4 $ 537,145
530505 Gastos Bancarios $ 0.0 $ 129.6 $ 130
530515 Comisiones $ 104,000.0 $ 199,000.0 $ 303,000
5.3E+07 Gravamen Movimiento $ 67,425.3 $ 166,589.8 $ 234,015
5395 Gastos Diversos ### $ 91,754.0 $ 1,865,592
539581 Aproximaciones a Miles $ 639.0 $ 154.0 $ 793
5.4E+07 No Deducible de Renta $ 1,773,199.0 $ 91,600.0 $ 1,864,799
UTILIDAD ### ### -$ 44,637,194
PORCENTAJE DE COSTO #DIV/0! $0.0 0%
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A JUNIO 2014

Perdidas y Ganancias Octubre % Noviembre % Acumulado %

Ventas Brutas - 0.00 57,446,581 99.99 57,446,581 99.98

Devoluciones y Descuentos - 0.00 - 0.00 - 0.00
Ventas Netas - 0.00 57,446,581 99.99 57,446,581 99.98

Utilidad Bruta en Ventas - 57,446,581 57,446,581

Gastos de Operacion
Gastos de Personal 38,475,567 70.24 34,082,001 72.02 72,557,568 71.07
Honorarios 3,525,000 6.44 2,350,000 4.97 5,875,000 5.75
Impuestos 10,458 0.02 - 0.00 10,458 0.01
Arrendamientos - 0.00 - 0.00 - 0.00
Servicios 7,160,264 13.07 9,141,950 19.32 16,302,214 15.97
Gastos Legales 76,100 0.14 12,900 0.03 89,000 0.09
Mantenimiento y Reparaciones 2,445,229 4.46 - 0.00 2,445,229 2.40
Adecuaciones e instalaciones - 0.00 - 0.00 - 0.00
Gastos de viaje 94,460 0.17 - 0.00 94,460 0.09
Gastos Diversos 1,041,322 1.90 1,275,527 2.70 2,316,849 2.27
Total Gastos Operativos 52,828,400 96.45 46,862,378 99.03 99,690,778 97.65
Utilidad Operativa -52,828,400 10,584,203 -42,244,197

Diversos 4,583 100.00 5,157 0.01 9,740 0.02

Total otros Ingresos 4,583 100.00 5,157 0.01 9,740 0.02
Otros Egresos
Gravamenes 67,425 0.12 166,590 0.35 234,015 0.23
Comisiones 104,000 0.19 199,000 0.42 303,000 0.30
Diversos 1,773,838 3.24 91,754 0.19 1,865,592 1.83
Impuesto de Renta - 0.00
Total Otros Egresos 1,945,263 3.55 457,473 0.97 2,402,737 2.35
Utilidad Antes de Impuestos -54,769,080 10,131,887 21.41 -44,637,194

Total Ingresos 4,583 100.00 57,451,738 100.00 57,456,321 100.00

Total Egresos 54,773,663 100.00 47,319,851 100.00 102,093,515 100.00