MI PRIMER TALLER CONTABLE

LUIS CARLOS ORTIZ GARCIA

NIT (1098608558- 1)
Inventario Permanente
Consignaciones Diarias
Pagos con cheque

DEBITOS CREDITOS
DIA 1
11050501 Caja general 50,000,000.00
14350101 Televisores (4) 2,000,000.00
31050501 Capital autorizado 50,000,000.00
311501 Cuotas o partes de interés social 2,000,000.00

DIA 2
51401001 Registro mercantil 300,000.00
11050501 Caja general 300,000.00

DIA 4
11100501 Moneda nacional 49,700,000.00
11050501 Caja general 49,700,000.00

53050501 Gastos bancarios 100,000.00

11100501 Moneda nacional 100,000.00

DIA 5
14350101 Televisor (43) 21,500,000.00
22050501 Proveedores nacionales 21,500,000.00

DIA 7
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 400,000.00
11100501 Moneda nacional 400,000.00

DIA 8
41350101 Comercio al por mayor y al detal - TV (10) 10,000,000.00
11050501 Caja general 10,000,000.00

14350101 Televisor (10) 5,000,000.00

61350501 Comercio al por mayor y al por menor - TV (10) 5,000,000.00

11100501 Moneda nacional 10,000,000.00

11050501 Caja general 10,000,000.00

DIA 10
15280501 Equipos de procesamiento de datos - Computador (1) 1,000,000.00
11100501 Moneda nacional 1,000,000.00

DIA 11
22050501 Proveedores nacionales (Abono 40%) 8,600,000.00
11100501 Moneda nacional 8,600,000.00

DIA 13
41350101 Comercio al por mayor y al detal TV (18) 18,000,000.00
11050501 Caja general 18,000,000.00

14350101 Televisor (18) 9,000,000.00

61350501 Comercio al por mayor y al por menor - TV (18) 9,000,000.00

11100501 Moneda nacional 18,000,000.00

11050501 Caja general 18,000,000.00

DIA 15
15240501 Muebles y enseres - Escritorio (2) 800,000.00
15240501 Muebles y enseres - Silla giratoria (2) 160,000.00
15240501 Muebles y enseres - Archivador (1) 100,000.00
23359501 Otros 1,060,000.00

DIA 17
13050501 Clientes nacionales 3,000,000.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal TV (3) 3,000,000.00

14350101 Televisor (3) 1,500,000.00

61350501 Comercio al por mayor y al por menor - TV (3) 1,500,000.00

DIA 20
51953001 Útiles papelería y fotocopias 100,000.00
11100501 Moneda nacional 100,000.00

DIA 25
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 90,000.00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 180,000.00
51353501 Servicios públicos - Teléfono 124,000.00
11100501 Moneda nacional 394,000.00

DIA 28
41350101 Comercio al por mayor y al detal - Televisores (14) 14,000,000.00
11050501 Caja general 14,000,000.00
14350101 Televisor (14) 7,000,000.00
61350501 Comercio al por mayor y al por menor - TV (14) 7,000,000.00

11100501 Moneda nacional 14,000,000.00

11050501 Caja general 14,000,000.00

SUMAS IGUALES 244,654,000.00 244,654,000.00

Diferencia -
 MI PRIMER TALLER CONTABLE
1098608558-1
Balance de Comprobacion
FECHA 22/09/2019
MOVIMIENTO
DEBITO CREDITO
11050501 Caja general 92,000,000.00 92,000,000.00
11100501 Moneda nacional 91,700,000.00 10,594,000.00
13050501 Clientes nacionales 3,000,000.00 -
14350101 Televisores 23,500,000.00 22,500,000.00
15240501 Muebles y enseres 1,060,000.00 -
15280501 Equipos de procesamiento de datos 1,000,000.00 -
22050501 Proveedores nacionales 8,600,000.00 21,500,000.00
23359501 Otros 1,060,000.00
31050501 Capital autorizado - $ 52,000,000
41350101 Comercio al por mayor y al detal - 45,000,000.00
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 400,000.00 -
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 90,000.00 -
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 180,000.00 -
51353501 Servicios públicos - Teléfono 124,000.00 -
51401001 Registro mercantil 300,000.00 -
51953001 Útiles papelería y fotocopias 100,000.00 -
53050501 Gastos bancarios 100,000.00 -
61350501 Comercio al por mayor y al por menor - TV (10) 22,500,000.00 -
- -
SUMAS IGUALES 244,654,000.00 244,654,000.00
Diferencia -
 MI PRIMER TALLER CONTABLE
1098608558-1
Balance de Comprobacion
FECHA 22/09/2019
MOVIMIENTO
DEBITO CREDITO
-
81,106,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,060,000.00
1,000,000.00
12,900,000.00

52,000,000.00
45,000,000.00
400,000.00
90,000.00
180,000.00
124,000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00
22,500,000.00

110,960,000.00 109,900,000.00