CONCILIACION DE CAJA

FECHA 8/30/2019
SALDO INICIAL DE CAJA $ 1,831,560

CONSIGNACIONES DEBITO $ 590,000

NETA
TOTAL VENTAS $ 832,500
UTILIDAD BRUTA $ 49,418 5.94%
GASTOS $ 28,000
UTILIDAD NETA $ 21,418
$ 520,000
CONSIGNACIONES CREDITO $ 1,800,000
$ 685,000
REDITOS A MARIO $ -
NOTAS CREDITO NEIFER $ -
SALDO CIERRE DE CAJA $ 270,478

NOTA: NEIFER TIENEN UNA

DEUDA DE $357.000

CONCILIACION DE CAJA
FECHA 8/31/2019
SALDO INICIAL DE CAJA $ 270,478
CONSIGNACIONES DEBITO $ -
NETA
TOTAL VENTAS $ 250,200
UTILIDAD BRUTA $ 23,014 9.20%
GASTOS $ 33,500
UTILIDAD NETA -$ 10,486
$ -
CONSIGNACIONES CREDITO $ -
$ -
TOTAL CONSIGNACIONES
$ -
REDITOS A MARIO $ -
NOTAS CREDITO NEIFER $ -
SALDO CIERRE DE CAJA $ 510,192

NOTA: NEIFER TIENEN UNA

DEUDA DE $357.000

CONCILIACION DE CAJA
FECHA 9/2/2019
SALDO INICIAL DE CAJA $ 510,192
CONSIGNACIONES DEBITO $ -
NETA
TOTAL VENTAS $ 1,003,703
UTILIDAD BRUTA $ 69,849 6.96%
GASTOS $ 22,500
UTILIDAD NETA $ 47,349
$ 410,000
CONSIGNACIONES CREDITO
Y/O COMPRAS $ -
$ -

TOTAL CONSIGNACIONES
$ 410,000
REDITOS A MARIO $ -
NOTAS CREDITO NEIFER $ -
SALDO CIERRE DE CAJA $ 1,151,244

NOTA: NEIFER TIENEN UNA

DEUDA DE $357.000

CONCILIACION DE CAJA
FECHA 9/3/2019
SALDO INICIAL DE CAJA $ 1,151,244
CONSIGNACIONES DEBITO $ -
NETA
TOTAL VENTAS $ 454,000
UTILIDAD BRUTA $ 41,390 9.12%
GASTOS $ 20,000
GASTOS NEIFER SIN RELACION DE
CAUSALIDAD $ 2,265,000
UTILIDAD NETA $ 21,390
$ 1,416,000
CONSIGNACIONES CREDITO
Y/O COMPRAS $ -
$ -

TOTAL CONSIGNACIONES
$ 1,416,000
REDITOS A MARIO $ -
NOTAS CREDITO NEIFER $ -
SALDO CIERRE DE CAJA -$ 2,054,366

DEUDA NEIFER
FECHA 2/3/2019
SALDO INICIAL DEUDA $ 357,000
VALOR CARGADO $ 2,265,000
TOTAL DEUDA $ 2,622,000
ABONO $ 29,700
SALDO FINAL $ 2,592,300
CONCILIACION NEIFER
UTILIDAD NETA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE $ 79,700
ABONO A MARIO 50.000 PARA QUEDAR EN $1,900,000 $ 50,000
EXCEDENTE PARA ABONAR A DEUDA NEIFER
$ 29,700