CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE S.A.

PRIMERA ENTREGA
Docente:
Johana Paola Diaz Varela

Módulo:
INV/PRIMER BLOQUE-EVALUACION DE PROYECTOS

EVALUACION DE PROYECTOS
Elaborado por:
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE CODIGO

eduardo alonzo forero marquez

Politécnico grancolombiano
Bogotá marzo 2018
TE S.A.S

OS

OS
 INTRODUCCIÓN
Con nuestro equipo de trabajo encontramos mayor viabilidad en el sector de contriciones y alternativas para la elaboración de nuestro proyecto
identificamos una oportunidad de negocio en el sector de la construcción, apoyados en un medio tecnológico buscando el acercamiento más oportuno
(tiempo real) a nuestros clientes.
También haciendo un estudio de mercadeo donde se identifique las empresas que prestan este servicio.
Como referente encontramos que en Colombia la industria de la construcción es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, según un
artículo publicado por el portafolio dice que “El 2018 viene con perspectivas positivas para el sector de la construcción en Colombia. Según Camacol, este
tendrá un crecimiento del 4,6%, casi el doble de la economía en su conjunto” Portafolio noviembre 10 del 2017. Esta publicación es relevante para
nosotros porque da la viabilidad para nuestro proyecto de emprendimiento resaltando el auge del sector.
También cabe resaltar la gran influencia que tiene el sistema basado en la creación de bancos privados los cual se especializan en el desembolso de
créditos hipotecarios generando así el dinamismo de la banca el cual juega un papel muy importante ya que el sistema financiero ha contribuido por
décadas el crecimiento estable de la construcción en nuestro país
Para entrar en contexto queremos que nuestro proyectos genere una nueva experiencia para este sector, contando con un aire innovador organizado y
llamativo, estará ligado a la remodelación de vivienda, diseño de interiores, con un mercado objetivo, establecido en los diferentes estratos que requieran
una alternativa innovadora, llevándolos desde sus teléfonos móviles a una dimensión virtual del cómo sería un visión real al camión del diseño de sus
espacios favoritos; baños, fachadas o la casa de sus sueños. Contará una plataforma virtual con simulador de planos, que se encuentren disponible en
línea asesores de imagen, arquitectos y diseñadores de interiores, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes con calidad, eficiencia, eficacia
además de un servicio que genere confianza y reconocimiento en el sector constructor
 stro proyecto
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n la economía, según un
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 JUSTIFICACION
Constructora nuevo milenio sas. es una pyme con sede en la ciudad de Bogotá, Colombia fue creada teniendo en cuenta el análisis del sector constructor ya que se
identifica una oportunidad importante de negocio mejorando este sector con avances tecnológicos y aplicaciones de nuevas alternativas esta propuesta creada a través de
una aplicación en el celular donde el cliente pueda visualizar la construcción como va a quedar los materiales y también darle manejo a cada rincón de una construcción
nueva o de una remodelación todo esto utilizando un programador software creado por nuestro equipo de profesiones donde en una tercera dimensión nuestro cliente
podrá ver como quedara la obra terminada, este impacto tecnológico hará que nuestro clientes nos prefieran y podamos alcanzar cada vez mayor cobertura mucho y un
posicionamiento importante en el sector, a nivel nacional.
Constructora forero S.A. es una empresa muy versátil, capaz de realizar cualquier actividad relacionada con la construcción ya que su enfoque está dirigido a la
remodelación y construcción de vivienda y se encuentra a la vanguardia en cuanto a la tecnología con un plataforma virtual de fácil acceso para teléfonos Android y
iPod, o en la pc con un alta gama de asesores especializados y un personal enfocado en la satisfacción y en el cumplimientos de metas, llevando a la compañía a
remodelar la construcción y el diseño de interiores con el fin de que nos elijan como su mejor aliado en la construcción al alcance de su bolsillo. Habrá una interacción
virtual por parte del personal dedicado a obras civiles y de mejoramiento estructural en diferentes ciudades del país. Se trabajara con materiales que sean amigables con
el medio ambiente, buscando siempre el embellecimiento de espacios sin alterar el ecosistema, materiales como: piedra de rio, piedra común, madera, arcilla, metal,
cemento, acero, ladrillo, mortero, vidrio, adobe, granillo, gravilla, mármol, yeso, tejas, varillas, acero entre otros, todos ellos verificados por personal calificado enfocado en
los lineamientos y procedimientos de nuestro sistema de calidad, salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente.

ORGANIGRAMA
constructor ya que se
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madera, arcilla, metal,
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O OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

B Generar la mejor alternativa para dar diferentes

posibilidades para la remodelación y construcción
de vivienda, diseños de interiores y creación de
J espacios agradables con altos estándares de
calidad, siempre apoyando el desarrollo y la
E protección del medio ambiente
• Cumplir con los compromisos del cliente y mejorar su satisfacción.
• Fortalecer competencias en la mejora de procesos
• Efectuar mejorar al sistema de gestión basado en la mejora continua.
• Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales basados en difere
• Identificar, evaluar y controlar todos los aspectos e impactos ambientales asoci
• Mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores apoyándolo en los temas q
• Establecer y cumplir las metas de costos directos y gastos de funcionamiento, g

T
I
V
O
S
u satisfacción.

mejora continua.
esionales basados en diferentes programas que mitigues el riesgo.
mpactos ambientales asociados a nuestros procesos.
apoyándolo en los temas que se presenten con base en su proyecto de vida.
astos de funcionamiento, generando utilidades.
 PLANTEAMIENTO D
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo

Año tras año la sociedad y su sueño de conseguir un lugar en donde vivir y poder construir su propio hogar o quizá
factores por los que se da, uno de los más importantes es la difícil situación económica mundial de los últimos tiem

Nuestra entidad ofrece grandes y rápidos beneficios para todas aquellas personas deseen obtener una vivienda, la
construcción que el cliente demande, la misma que se ajustará a los deseos y precios del mismo. Ademas de ofrece
línea de servicio de ejecución de obras.
Las diferentes áreas en las cuales actuaremos serán:
* Obras viales
* Obras de saneamiento
* Obras urbanísticas
* Obras de infraestructura
* Las anteriores incluyen diseño, consultoría e interventoría si es el caso.
ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
orma concreta como preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros

truir su propio hogar o quizá tratar de adquirirlo se desvanece; debido a la falta de dinero que los aqueja considerando los distintos
a mundial de los últimos tiempos.

een obtener una vivienda, la cual se inicia con la búsqueda de un terreno del agrado del comprador para más tarde iniciar con la
del mismo. Ademas de ofrecer servicios integrales de obras civiles en conjunto con micro y pequeñas empresas socias para ofrecer la
erando los distintos

de iniciar con la
socias para ofrecer la
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO

a. Inversión enPropiedad, planta y equipo

b. Inversión en Capital de trabajo
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos
TOTAL -

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO -

a. Financiación Propia ( socios)
b. Financiación de Terceros (Pasivos)

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO Mano de Obra

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
Directa Materiales Directos CIF Variables Otros variables
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5

Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS
COSTOS FIJOS
Depreciación de los activos relacionados con producción
Otros Costos fijos
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN
Gasto 1
Gasto 2
Gasto 3
Gasto n
GASTOS FIJOS DE VENTAS
Gasto 1
Gasto 2
Gasto 3
Gasto n

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -

Vr depreciación Vr depreciación
Valor Años de depreciación anual mensual
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo
Vehículos y equipo de transporte
Muebles y Enseres
Equipo de computo y tecnología
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 0

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capa

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día
No. De Días laborables en el año
 Númeo de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
Maquina o puesto de trabajo 1
Maquina o puesto de trabajo 2
Maquina o puesto de trabajo 3
Maquina o puesto de trabajo 4

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
AÑO 1

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

Costos Variables por Unidad 100 200 300 400
% participación en las ventas de c/u 10% 20% 30% 20%
Costos Fijos totales 500,000.00
Costos fijos totales por línea de productos 50,000 100,000 150,000 100,000
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Costos fijos por unidad 50 100 150 100
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 150 300 450 500
% De utilidad Operacional Esperada por línea 40% 40% 40% 40%
PRECIO 210 420 630 700
Incremento de unidades
vendidas para los años Número unidades Número Número
proyectados % /Año 2 unidades / Año 3 unidades / Año 4
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Proyección IPC AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
IPC
Total Costo Variable No. unidades a en las ventas de
por unidad producir/año cada producto
0
0
0
0
0
 Describa aquí el tipo de maquinaria que comprará, para producir sus productos o prestar sus servicios.

snal contratado, defina la capacidad de producción

cios prestados en un día Número de unidades que produce en un año
Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

Producto 5
500
20%

100,000
1,000
100
600
40%
840

Número
unidades / Año 5
AÑO 5
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros.
 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
ESCENARIOS 2
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

0 1 2 3 4 5
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

Periodo 0 1 2 3 4 5
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - - - - -

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - - - - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

a tabla de amortización.