Control Financiero Completo DEMO 1

1.1 INGRESOS CON LOS PRODUCTOS 1.2 INGRESOS CON SERVICIOS 1.3 OTROS INGRESOS 1.
1.3 OTROS INGRESOS 1.4 Los ingresos financieros
1.1.1 Folleto financiera 1.2.1 consultoría financiera 1.3.1 Cursos en la empresa 1.4.1 acciones
1.1.2 Estrategia folleto 1.2.2 consultoría estratégica 1.3.2 Los cursos en línea 1.4.2 BDC
1.1.3 folleto de marketing 1.2.3 Consulta de marketing 1.3.3 conferencias 1.4.3 Tesoro directo
1.1.4 Gestión de Personas Folleto 1.2.4 Las personas Management Consulting 1.3.4 presentaciones 1.4.4 ahorros
1.1.5 calidad Folleto 1.2.5 consultoría de calidad 1.3.5 entrenamiento 1.4.5 Fondos de inversión
1.1.6 - 1.2.6 - 1.3.6 - 1.4.6 -
1.1.7 - 1.2.7 - 1.3.7 - 1.4.7 -
1.1.8 - 1.2.8 - 1.3.8 - 1.4.8 -
1.1.9 - 1.2.9 - 1.3.9 - 1.4.9 -
1.1.10 - 1.2.10 - 1.3.10 - 1.4.10 -
1.1.11 - 1.2.11 - 1.3.11 - 1.4.11 -
1.1.12 - 1.2.12 - 1.3.12 - 1.4.12 -
1.1.13 - 1.2.13 - 1.3.13 - 1.4.13 -
1.1.14 - 1.2.14 - 1.3.14 - 1.4.14 -
1.1.15 - 1.2.15 - 1.3.15 - 1.4.15 -
1.1.16 - 1.2.16 - 1.3.16 - 1.4.16 -
1.1.17 - 1.2.17 - 1.3.17 - 1.4.17 -
1.1.18 - 1.2.18 - 1.3.18 - 1.4.18 -
1.1.19 - 1.2.19 - 1.3.19 - 1.4.19 -
1.1.20 - 1.2.20 - 1.3.20 - 1.4.20 -

1.1.21 - 1.2.21 - 1.3.21 - 1.4.21 -
1.1.22 - 1.2.22 - 1.3.22 - 1.4.22 -
1.1.23 - 1.2.23 - 1.3.23 - 1.4.23 -
1.1.24 - 1.2.24 - 1.3.24 - 1.4.24 -
1.1.25 - 1.2.25 - 1.3.25 - 1.4.25 -
1.1.26 - 1.2.26 - 1.3.26 - 1.4.26 -
1.1.27 - 1.2.27 - 1.3.27 - 1.4.27 -
1.1.28 - 1.2.28 - 1.3.28 - 01.04.28 -
1.1.29 - 1.2.29 - 1.3.29 - 1.4.29 -
1.1.30 - 1.2.30 - 1.3.30 - 1.4.30 -
1.1.31 - 1.2.31 - 1.3.31 - 1.4.31 -
1.1.32 - 1.2.32 - 1.3.32 - 1.4.32 -
1.1.33 - 1.2.33 - 1.3.33 - 1.4.33 -
1.1.34 - 1.2.34 - 1.3.34 - 1.4.34 -
1.1.35 - 1.2.35 - 1.3.35 - 1.4.35 -
01.01.36 - 1.2.36 - 1.3.36 - 1.4.36 -
1.1.37 - 1.2.37 - 1.3.37 - 1.4.37 -
1.1.38 - 1.2.38 - 1.3.38 - 01.04.38 -
01.01.39 - 1.2.39 - 1.3.39 - 01.04.39 -
1.1.40 - 1.2.40 - 01.03.40 - 1.4.40 -

2.1 COSTO DE LOS PRODUCTOS 2.2 COSTE DE SERVICIOS 2.3 OTROS GASTOS
2.1.1 hojas 2.2.1 transporte 2.3.1 maestros
2.1.2 encuadernación 2.2.2 alojamiento 2.3.2 Los entrenadores
2.1.3 costes de impresión 2.2.3 El análisis pagado 2.3.3 diseñadores
2.1.4 los costos de logística 2.2.4 personal externo 2.3.4 software específico
2.1.5 embalaje 2.2.5 sellos de calidad 2.3.5 externalizado
2.1.6 - 2.2.6 - 2.3.6 -
2.1.7 - 2.2.7 - 2.3.7 -
2.1.8 - 2.2.8 - 2.3.8 -
2.1.9 - 2.2.9 - 2.3.9 -
2.1.10 - 2.2.10 - 2.3.10 -
2.1.11 - 2.2.11 - 2.3.11 -
2.1.12 - 2.2.12 - 2.3.12 -
2.1.13 - 2.2.13 - 2.3.13 -
2.1.14 - 2.2.14 - 2.3.14 -
2.1.15 - 2.2.15 - 2.3.15 -

2.1.16 - 2.2.16 - 2.3.16 -
2.1.17 - 2.2.17 - 2.3.17 -
2.1.18 - 2.2.18 - 2.3.18 -
2.1.19 - 2.2.19 - 2.3.19 -
2.1.20 - 2.2.20 - 2.3.20 -
2.1.21 - 2.2.21 - 2.3.21 -
2.1.22 - 2.2.22 - 2.3.22 -
2.1.23 - 2.2.23 - 2.3.23 -
2.1.24 - 2.2.24 - 2.3.24 -
2.1.25 - 2.2.25 - 2.3.25 -
2.1.26 - 2.2.26 - 2.3.26 -
2.1.27 - 2.2.27 - 02.03.27 -
2.1.28 - 2.2.28 - 02.03.28 -
2.1.29 - 2.2.29 - 02.03.29 -
2.1.30 - 2.2.30 - 02.03.30 -
2.1.31 - 2.2.31 - 02.03.31 -

2.1.32 - 02.02.32 - 02.03.32 -
2.1.33 - 02.02.33 - 02.03.33 -
2.1.34 - 02.02.34 - 02.03.34 -
01.02.35 - 02.02.35 - 02.03.35 -
01.02.36 - 2.2.36 - 02.03.36 -
01.02.37 - 2.2.37 - 02.03.37 -
01.02.38 - 02.02.38 - 02.03.38 -
01.02.39 - 2.2.39 - 02.03.39 -
2.1.40 - 2.2.40 - 02.03.40 -

2.4 Gasto con RH
2.4.1 salario
2.4.2 Pro labore
2.4.3 formación
2.4.4 cargos
2.4.5 bonificaciones
2.4.6 -
2.4.7 -
2.4.8 -
2.4.9 -
2.4.10 -
2.4.11 -
2.4.12 -
2.4.13 -
2.4.14 -
2.4.15 -
2.4.16 -
2.4.17 -
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2.4.20 -
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2.4.22 -
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2.4.24 -
2.4.25 -
2.4.26 -
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2.4.28 -
2.4.29 -
2.4.30 -
2.4.31 -
2.4.32 -
2.4.33 -
02.04.34 -
02.04.35 -
02.04.36 -
02.04.37 -
02.04.38 -
02.04.39 -
02.04.40 -
2.5 GASTOS CON MARKETING 2.6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.7 OTROS GASTOS
2.5.1 Adwords 2.6.1 renta 2.7.1 punto 1
2.5.2 Los anuncios de Facebook 2.6.2 contabilidad 2.7.2 punto 2
2.5.3 banderas 2.6.3 servicios legales 2.7.3 el punto 3
2.5.4 volantes 2.6.4 Materiales de limpieza 2.7.4 el punto 4
2.5.5 Tarjetas de visita 2.6.5 materiales de papelería 2.7.5 Otros gastos
2.5.6 marketing por correo electrónico 2.6.6 software de gestión 2.7.6 -
2.5.7 - 2.6.7 - 2.7.7 -
2.5.8 - 2.6.8 - 2.7.8 -
2.5.9 - 2.6.9 - 2.7.9 -
2.5.10 - 2.6.10 - 2.7.10 -
2.5.11 - 2.6.11 - 2.7.11 -
2.5.12 - 2.6.12 - 2.7.12 -
2.5.13 - 2.6.13 - 2.7.13 -
2.5.14 - 2.6.14 - 2.7.14 -
2.5.15 - 2.6.15 - 2.7.15 -

2.5.16 - 2.6.16 - 2.7.16 -
2.5.17 - 2.6.17 - 02.07.17 -
2.5.18 - 2.6.18 - 2.7.18 -
2.5.19 - 2.6.19 - 2.7.19 -
2.5.20 - 2.6.20 - 2.7.20 -
2.5.21 - 2.6.21 - 02.07.21 -
02.05.22 - 2.6.22 - 2.7.22 -
02.05.23 - 2.6.23 - 2.7.23 -
02.05.24 - 2.6.24 - 2.7.24 -
2.5.25 - 2.6.25 - 2.7.25 -
02.05.26 - 2.6.26 - 2.7.26 -
02.05.27 - 2.6.27 - 02.07.27 -
02.05.28 - 2.6.28 - 2.7.28 -
02.05.29 - 2.6.29 - 02.07.29 -
02.05.30 - 2.6.30 - 02.07.30 -
02.05.31 - 2.6.31 - 02.07.31 -

02.05.32 - 2.6.32 - 02.07.32 -
02.05.33 - 2.6.33 - 02.07.33 -
02.05.34 - 2.6.34 - 02.07.34 -
02.05.35 - 2.6.35 - 02.07.35 -
02.05.36 - 2.6.36 - 02.07.36 -
02.05.37 - 2.6.37 - 02.07.37 -
02.05.38 - 2.6.38 - 02.07.38 -
02.05.39 - 2.6.39 - 02.07.39 -
2.5.40 - 2.6.40 Otros gastos de explotación 02.07.40 -

2.8 GASTOS FINANCIEROS 2.9 IMPUESTOS 02:10 INVERSIÓN
2.8.1 PayPal 2.9.1 sencillo 2.10.1 tierra
2.8.2 La pérdida de las acciones 2.9.2 PIS / COFINS 2.10.2 máquinas
2.8.3 Préstamos PMT 2.9.3 IOF 2.10.3 equipo
2.8.4 Financiación PMT 2.9.4 - 2.10.4 vehículos
2.8.5 retiros 2.9.5 - 2.10.5 reforma
2.8.6 - 2.9.6 - 2.10.6 -
2.8.7 - 2.9.7 - 2.10.7 -
2.8.8 - 2.9.8 - 2.10.8 -
2.8.9 - 2.9.9 - 2.10.9 -
2.8.10 - 2.9.10 - 02:10:10 -
2.8.11 - 2.9.11 - 02:10:11 -
02/08/1 - 2.9.12 - 02:10:12 -
2.8.13 - 2.9.13 - 02:10:13 -
2.8.14 - 2.9.14 - 02:10:14 -
02.08.15 - 2.9.15 - 02:10:15 -

02.08.16 - 2.9.16 - 02:10:16 -
2.8.17 - 02.09.17 - 02:10:17 -
02.08.18 - 2.9.18 - 02:10:18 -
2.8.19 - 02.09.19 - 02:10:19 -
02.08.20 - 2.9.20 - 02:10:20 -
02.08.21 - 2.9.21 - 02:10:21 -
02.08.22 - 02.09.22 - 02:10:22 -
02.08.23 - 02.09.23 - 02:10:23 -
02.08.24 - 02.09.24 - 02:10:24 -
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02.08.26 - 02.09.26 - 02:10:26 -
02.08.27 - 02.09.27 - 02:10:27 -
02.08.28 - 02.09.28 - 02:10:28 -
02.08.29 - 02.09.29 - 02:10:29 -
02.08.30 - 02.09.30 - 02:10:30 -
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02.08.33 - 02.09.33 - 02:10:33 -
02.08.34 - 02.09.34 - 02:10:34 -
02.08.35 - 02.09.35 - 02:10:35 -
02.08.36 - 02.09.36 - 02:10:36 -
02.08.37 - 02.09.37 - 02:10:37 -
02.08.38 - 02.09.38 - 02:10:38 -
02.08.39 - 02.09.39 - 02:10:39 -
02.08.40 - 02.09.40 - 02:10:40 -

3.1 Centro de costos
1 Centro de coste 1
2 Centro de coste 2
3 Centro de coste 3
4 Centro de coste 4
5 Centro de coste 5
6 -
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Banco Saldo inicial Formas de pago
Banco 1 $ 0.00 dinero
Banco 2 $ 0.00 débito
Banco 3 $ 0.00 crédito
caja $ 0.00 entrega
- comprobar
- DOC / TED
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Clientes y proveedores teléfono e-mail observaciones
1 al cliente 1 (21) 99437-7362 1@gmail.com cliente
2 el cliente 2 (21) 99437-7.363 2@gmail.com cliente Uno de los primeros clientes de la compañía
3 3 cliente (21) 99437-7364 3@gmail.com cliente
4 4 cliente (21) 99437-7.365 4@gmail.com cliente
5 5 cliente (21) 99437-7366 5@gmail.com cliente
6 proveedor 1 (21) desde 99437 hasta 7367 proveedor 1@gmail.com
7 proveedor 2 (21) 99437 hasta 7368 proveedor 2@gmail.com Buen precio, calidad y entrega rápida
8 proveedor 3 (21) 99.437-7.369 proveedor 3@gmail.com
9 proveedor 4 (21) 99437-7370 proveedor 4@gmail.com Ya retrasado dos entregas
10 proveedor 5 (21) 99437-7371 proveedor 5@gmail.com
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Fecha de Transferencia Banco de Origen Banco Destino valor
1/10/2017 Banco 2 Banco 1 $3,000.00
2/10/2017 Banco 1 Banco 3 $5,000.00

Fecha de Fecha del
clasificación Plan de cuentas artículo Forma de pago Banco Centro de coste cliente valor acumulado
Publicación pago
1/2/2017 INGRESOS CON SERVICIOS consultoría financiera - dinero Banco 1 Centro de coste 1 al cliente 1 $ 500.00 1/2/2017 $0
1/3/2017 INGRESOS CON SERVICIOS Consulta de marketing - débito Banco 2 Centro de coste 1 el cliente 2 $ 600.00 $0
1/4/2017 INGRESOS CON SERVICIOS consultoría estratégica - crédito Banco 3 Centro de coste 1 3 cliente $ 700.00 1/4/2017 $0
1/5/2017 INGRESOS CON SERVICIOS consultoría de calidad - entrega Banco 1 Centro de coste 1 4 cliente $ 800.00 1/5/2017 $0
1/6/2017 INGRESOS CON SERVICIOS Las personas Management - comprobar Banco 1 Centro de coste 1 5 cliente $ 900.00 1/6/2017 $0
Consulting
1/7/2017 INGRESOS CON LOS Estrategia folleto - dinero Banco 1 Centro de coste 1 el cliente 2 $ 600.00 1/7/2017 $0
PRODUCTOS
1/8/2017 OTROS INGRESOS conferencias - crédito Banco 2 Centro de coste 1 el cliente 2 $ 1,200.00 1/8/2017 $0
1/9/2017 Los ingresos financieros Tesoro directo - comprobar Banco 3 Centro de coste 1 el cliente 2 $ 400.00 1/9/2017 $0
1/10/2017 COSTO DE LOS PRODUCTOS costes de impresión - dinero Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 200.00 $0
1/11/2017 COSTE DE SERVICIOS personal externo - débito Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 300.00 1/11/2017 $0
1/12/2017 OTROS GASTOS software específico - crédito Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 150.00 1/12/2017 $0
1/13/2017 Gasto con RH salario - entrega Banco 2 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 1,400.00 1/13/2017 $0
1/14/2017 GASTOS CON MARKETING Adwords - comprobar Banco 3 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 600.00 1/14/2017 $0
1/15/2017 GASTOS DE contabilidad - dinero Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 500.00 1/15/2017 $0
FUNCIONAMIENTO
1/16/2017 OTROS GASTOS Otros gastos - crédito Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 60.00 1/16/2017 $0
1/17/2017 GASTOS FINANCIEROS PayPal - dinero Banco 3 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 50.00 1/17/2017 $0
1/18/2017 IMPUESTOS sencillo - crédito Banco 3 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 400.00 1/18/2017 $0
1/19/2017 INVERSIÓN reforma - comprobar Banco 2 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 800.00 1/19/2017 $0
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Publicación pago
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2/3/2017 INGRESOS CON SERVICIOS Consulta de marketing - débito Banco 2 Centro de coste 1 el cliente 2 $ 600.00 2/3/2017 $0
2/4/2017 INGRESOS CON SERVICIOS consultoría estratégica - crédito Banco 3 Centro de coste 1 3 cliente $ 700.00 $0
2/5/2017 INGRESOS CON SERVICIOS consultoría de calidad - entrega Banco 1 Centro de coste 1 4 cliente $ 800.00 2/5/2017 $0
Consulting
PRODUCTOS
2/10/2017 COSTO DE LOS PRODUCTOS costes de impresión - dinero Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 200.00 2/10/2017 $0
2/11/2017 COSTE DE SERVICIOS personal externo - débito Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 300.00 $0
2/13/2017 Gasto con RH salario - entrega Banco 2 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 1,400.00 2/13/2017 $0
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3/10/2017 COSTO DE LOS PRODUCTOS costes de impresión - dinero Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 200.00 3/10/2017 $0
3/11/2017 COSTE DE SERVICIOS personal externo - débito Banco 1 Centro de coste 1 proveedor 1 $ 300.00 3/11/2017 $0
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meta Recetas $ 5,000 $ 6,000 $ 5,500 $ 5,800 $ 22,300 $ 16,500
los ingresos Held $ 5,100 $ 5,000 $ 4,900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 15,000 $ 15,000
% de diferencia 2% -17% -11% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -33% -9%
honorarios meta $4,000.00 $5,000.00 $5,500.00 $5,000.00 $19,500.00 $14,500.00
Los gastos Held $4,260.00 $4,160.00 $3,060.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,480.00 $11,480.00
% de diferencia -6% 17% 44% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -41% -21%
Objetivo resultado $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 0.00 $ 800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,800.00 $ 2,000.00
realizado $ 840.00 $ 840.00 $ 1,840.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,520.00 $ 3,520.00
% de diferencia -16% -16% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 76%

total Mg. error máximo 40%
Planeamiento financiero alertas
meta cumplido Realizado / Meta Margen de error
recetas $22,300.00 $15,000.00 67% -33% Parabéns, seu planejamento em recetas está dentro da precisão desejada. Mantenha o bom trabalho!
gastos $19,500.00 $11,480.00 59% 41% Sua situação em gastos está fora do esperado, tome as medidas necessárias!
Ganancia / Pérdida $2,800.00 $3,520.00 126% 26% Parabéns, seu planejamento em Ganancia / Pérdida está dentro da precisão desejada. Mantenha o bom trabalho!
rentabilidad 12.6% 23.5% 187% 87% Sua situação em rentabilidad está fora do esperado, tome as medidas necessárias!
Flujo de caja enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total
Saldo inicial $0.0 $840.0 $1,680.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $0.0
recetas $5,100.0 $5,000.0 $4,900.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $15,000.0
gastos $4,260.0 $4,160.0 $3,060.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $11,480.0
Ganancia / Pérdida $840.0 $840.0 $1,840.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $3,520.0
acumulado $840.0 $1,680.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0
rentabilidad 16% 17% 38% 23%
Cuentas a recibir $600.0 $700.0 $800.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $2,100.0
Cuentas a pagar $200.0 $300.0 $1,400.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $1,900.0
Nec. caja $400.0 $400.0 -$600.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $200.0
Seleccione una base de datos>
Saldo inicial $0.00 $4,790.00 $1,680.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $0.00
recetas $2,800.00 $2,800.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,600.00
gastos $1,010.00 $910.00 $1,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,130.00
transferencias $3,000.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00
Ganancia / $4,790.00 -$3,110.00 $790.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,470.00
Pérdida
acumulado $4,790.00 $1,680.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00 $2,470.00
rentabilidad 171% -111% 40% 33%

Seleccionar un centro de costos>
Saldo inicial $0.00 $840.00 $1,680.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $0.00
recetas $5,100.00 $5,000.00 $4,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
gastos $4,260.00 $4,160.00 $3,060.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,480.00
Ganancia / $840.00 $840.00 $1,840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,520.00
Pérdida
acumulado $840.00 $1,680.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00 $3,520.00
rentabilidad $0.16 $0.17 $0.38 $0.23

Seleccione un cliente o proveedor>
Saldo inicial $0.00 $500.00 $1,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00
recetas $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
gastos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancia / $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
Pérdida
acumulado $500.00 $1,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
rentabilidad $1.00 $1.00 $1.00 $1.00

DRE enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total
La utilidad de operación $ 5,300.0 $ 5,300.0 $ 5,300.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 15,900.0
costes $ 710.0 $ 710.0 $ 710.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 2,130.0
Margen de contribución $ 4,590.0 $ 4,590.0 $ 4,590.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 13,770.0
gastos $ 2,710.0 $ 2,710.0 $ 2,710.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 8,130.0
Resultados financieros $ 350.0 $ 350.0 $ 350.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 1,050.0
impuestos $ 400.0 $ 400.0 $ 400.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 1,200.0
Ganancia / Pérdida $ 1,030.0 $ 1,030.0 $ 1,030.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 3,090.0
inversiones $ 800.0 $ 800.0 $ 800.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 2,400.0
EBITDA $ 1,880.0 $ 1,880.0 $ 1,880.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 5,640.0
Elija un plan de cuentas del grupo:
OTROS INGRESOS $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 3,600
1.3.1 Cursos en la empresa $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.2 Los cursos en línea $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.3 conferencias $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 3,600
1.3.4 presentaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.5 entrenamiento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.6 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.7 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.8 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.9 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.10 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.11 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.12 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.13 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.14 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.15 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.16 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.17 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.18 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.19 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.20 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.21 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.22 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.23 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.24 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.25 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.26 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.27 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.28 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.29 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.30 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.31 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.32 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.33 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.34 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.35 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.36 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.37 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.38 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3.39 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
01.03.40 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seleccione una base de datos>
La utilidad de operación $ 2,800.0 $ 2,800.0 $ 2,800.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 8,400.0
costes $ 710.0 $ 710.0 $ 710.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 2,130.0
Margen de contribución $ 2,090.0 $ 2,090.0 $ 2,090.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 6,270.0
gastos $ 710.0 $ 710.0 $ 710.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 2,130.0
Resultados financieros $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
impuestos $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
Ganancia / Pérdida $ 1,380.0 $ 1,380.0 $ 1,380.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 4,140.0
inversiones $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
EBITDA $ 1,380.0 $ 1,380.0 $ 1,380.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 4,140.0
Seleccionar un centro de costos>
La utilidad de operación $5,300.0 $5,300.0 $5,300.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $15,900.0
costes $710.0 $710.0 $710.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $2,130.0
Margen de contribución $4,590.0 $4,590.0 $4,590.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $13,770.0
gastos $2,710.0 $2,710.0 $2,710.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $8,130.0
Resultados financieros $350.0 $350.0 $350.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $1,050.0
impuestos $400.0 $400.0 $400.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $1,200.0
Ganancia / Pérdida $1,030.0 $1,030.0 $1,030.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $3,090.0
inversiones $800.0 $800.0 $800.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $2,400.0
EBITDA $1,880.0 $1,880.0 $1,880.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $5,640.0
Seleccione un cliente o proveedor>
La utilidad de operación $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
costes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Margen de contribución $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
gastos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Resultados financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ganancia / Pérdida $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
inversiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
EBITDA $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00
INFORME DE IMPRESIÓN
COMPLETO CONTROL FINANCIERO
1. Flujo de Caja
2. DRE (el Estado de Resultados)
3. Objetivos, cuentas por pagar y por cobrar
4. Centros de costes
1. Flujo de Caja
$1,840
$840 $840
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
enero febrero ma rzo a bri l mayo juni o jul i o a gosto septiembre octubre novi embre di ci embre
recetas ga stos Ga na nci a / Pérdi da
Saldo inicial $0.0 $840.0 $1,680.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $0.0
recetas $5,100.0 $5,000.0 $4,900.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $15,000.0
gastos $4,260.0 $4,160.0 $3,060.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $11,480.0
acumulado $840.0 $1,680.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0

2. DRE (el Estado de Resultados)
COSTO DE LOS PRODUCTOS
COSTE DE SERVICIOS
8.00% 12.00% 3.30%
4.95%
INGRESOS CON LOS PRODUCTOS 19.82% 5.20% OTROS GASTOS
Ga sto con RH
24.00% INGRESOS CON SERVICIOS
GASTOS CON MARKETING
9.91% 23.12%
OTROS INGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.24%
5.20% OTROS GASTOS
56.00% Los i ngresos fina nci eros GASTOS FINANCIEROS
12.39% 14.86%
IMPUESTOS
INVERSIÓN
DRE enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
La utilidad de operación $ 5,300.0 $ 5,300.0 $ 5,300.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
costes $ 710.0 $ 710.0 $ 710.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
Margen de contribución $ 4,590.0 $ 4,590.0 $ 4,590.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
gastos $ 2,710.0 $ 2,710.0 $ 2,710.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
Resultados financieros $ 350.0 $ 350.0 $ 350.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
impuestos $ 400.0 $ 400.0 $ 400.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
Ganancia / Pérdida $ 1,030.0 $ 1,030.0 $ 1,030.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
inversiones $ 800.0 $ 800.0 $ 800.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
EBITDA $ 1,880.0 $ 1,880.0 $ 1,880.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0
3. Objetivos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar
objetivos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total
meta Recetas $5,000.0 $6,000.0 $5,500.0 $5,800.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $22,300.0
los ingresos Held $5,100.0 $5,000.0 $4,900.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $15,000.0
% de diferencia 2% -17% -11% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -33%
honorarios meta $4,000.0 $5,000.0 $5,500.0 $5,000.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $19,500.0
Los gastos Held $4,260.0 $4,160.0 $3,060.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $11,480.0
% de diferencia -6% 17% 44% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -41%
Objetivo resultado R$ 1,000.0 R$ 1,000.0 R$ 0.0 R$ 800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,800.0
realizado R$ 840.0 R$ 840.0 R$ 1,840.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,520.0
% de diferencia -16% -16% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26%
Cuentas a recibir R$ 600.0 R$ 700.0 R$ 800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,100.0
Cuentas a pagar R$ 200.0 R$ 300.0 R$ 1,400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,900.0
Nec. caja R$ 400.0 R$ 400.0 -R$ 600.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 200.0
4. Centros de costes
Centro de costos analizados:
$1,840
$840 $840
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
enero febrero ma rzo a bri l mayo juni o jul i o a gosto septiembre octubre novi embre di ci embre
receta s ga stos Ga na nci a / Pérdi da
Saldo inicial $0.0 $840.0 $1,680.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $0.0
recetas $5,100.0 $5,000.0 $4,900.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $15,000.0
gastos $4,260.0 $4,160.0 $3,060.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $11,480.0
acumulado $840.0 $1,680.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0 $3,520.0

Selecciona el mes:
1 1 1 1 1 1 1 1 1
día receta gasto Día resultados día receta gasto Día resultados día receta gasto Día resultados
1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12 $ 0.00 $ 150.00 -$ 150.00 23 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2 $ 500.00 $ 0.00 $ 500.00 13 $ 0.00 $ 1,400.00 -$ 1,400.00 24 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14 $ 0.00 $ 600.00 -$ 600.00 25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4 $ 700.00 $ 0.00 $ 700.00 15 $ 0.00 $ 500.00 -$ 500.00 26 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 $ 800.00 $ 0.00 $ 800.00 16 $ 0.00 $ 60.00 -$ 60.00 27 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 $ 900.00 $ 0.00 $ 900.00 17 $ 0.00 $ 50.00 -$ 50.00 28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00 18 $ 0.00 $ 400.00 -$ 400.00 29 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 $ 1,200.00 $ 0.00 $ 1,200.00 19 $ 0.00 $ 800.00 -$ 800.00 30 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 $ 400.00 $ 0.00 $ 400.00 20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 31 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
total $ 5,100.00 $ 4,260.00 $ 840.00
11 $ 0.00 $ 300.00 -$ 300.00 22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Selecciona el mes:
1 1 1 1 1 1 1 1 1
día receta gasto Día resultados día receta gasto Día resultados día receta gasto Día resultados
1 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 12 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 23 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 13 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 24 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 14 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4 $ 700.00 $ 0.00 $ 700.00 15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 26 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 16 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 27 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 17 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 28 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 18 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 29 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 19 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 30 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 31 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
total $ 700.00 $ 300.00 $ 400.00
11 $ 0.00 $ 300.00 -$ 300.00 22 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Selecciona el mes:
4 5 6 7 8
Fecha de clasificación Plan de cuentas artículo valor
Transacción
1/10/2017 COSTO DE LOS PRODUCTOS costes de impresión - $ 200.00
1/3/2017 INGRESOS CON SERVICIOS Consulta de marketing - $ 600.00

bancos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total
Banco 1 $ 3,000 -$ 5,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$ 2,000
Banco 2 -$ 3,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$ 3,000
Banco 3 $0 $ 5,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 5,000
caja $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
ingresos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total
dinero $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
débito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
crédito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
entrega $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
comprobar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DOC / TED $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Seleccione un mes:
recetas gastos Ganancia / Pérdida rentabilidad
$5,100 $4,260 $840 16%

Realizado x Meta 2.0% Realizado x Meta -6.5% Realizado x Meta -16.0% Realizado x Meta -17.6%
Flujo de caja Comparación Balanza de Mes División de Ingresos Los gastos de división
$5,100 R$ 5,000 $1,000 COSTO DE LOS PRODUCTOS

R$ 4,260 $840 COSTE DE SERVICIOS
$4,000 7.84% 11.76% INGRESOS CON LOS 6.71%
17.90% 4.70% OTROS GASTOS
PRODUCTOS
Ga sto con RH
23.53%
INGRESOS CON 8.95% GASTOS CON MARKETING
SERVICIOS GASTOS DE
1.12% 31.32%
4.70% FUNCIONAMIENTO
OTROS INGRESOS OTROS GASTOS
56.86% 11.19% GASTOS FINANCIEROS
Los i ngres os fina nci eros 13.42%
IMPUESTOS
INVERSIÓN
receta s meta ga stos meta Gana nci a / Pérdi da meta
Ganancia / Pérdida del año Gastos Ingresos x
$3,520 receta s
ga stos
$1,840
Gana ncia / Pérdida
$840 $840
25.7% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
enero febrero ma rzo a bril mayo juni o juli o a gosto s eptiembre octubre novi embre dici embre
análisis Las cuentas por cobrar, cuentas por pagar x
1 Você tem R$2100 de contas a receber

em aberto
Cuentas a reci bi r
$400 $400 Cuentas a pagar
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nec. caja
2 Você tem R$1900 de contas a pagar em enero febrero ma rzo abril mayo junio juli o a gosto s eptiembre octubre noviembre diciembre
aberto -$600
Seleccionar un grupo
valores de las cuentas para el año representatividad
$ 3,600 Esos R$3600 representan 24% del total de R$15000
La división por grupos de cuentas Top 5 subcuentas desarrollos de cuenta mensual
INGRESOS CON LOS $1,200 $1,200 $1,200

PRODUCTOS
8.00% 12.00% INGRESOS CON SERVICIOS conferenci a s
OTROS INGRESOS
Los ingresos fina nci eros
Cursos en l a empresa
24.00%
Los cursos en l ínea
pres entaci ones

56.00%
100.00%
entrenami ento
ja n febrero mar a $0
bri l mayo
$0 juni
$0 o jul
$0i o hace
$0 conjunto
$0 fuera
$0 novi embre
$0 di$0
ez
Seleccionar un centro de costos: $3,520.00 Seleccione un cliente o proveedor: $1,500.00
$500 $500 $500
$1,840
$840 $840
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
jan febrero mar abri l mayo juni o juli o hace conjunto fuera noviembre di ez ja n febrero mar abril mayo juni o julio hace conjunto fuera noviembre di ez
Seleccionar un banco: $2,470.00 Seleccione una forma de pago $0.00
$4,790
$790
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
jan febrero mar abri l mayo juni o juli o hace conjunto fuera noviembre di ez
-$3,110 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
enero febrero marzo abril mayo junio julio a gosto s eptiembre octubre noviembre diciembre
Seleccione un mes: Seleccionar un centro de costos:
recetas gastos Ganancia / Pérdida rentabilidad
$5,100 $4,260 $840 16%

Ingresos Gastos x x Ganancia / Pérdida del año División de Ingresos Los gastos de división
$15,000
COSTO DE LOS PRODUCTOS
COSTE DE SERVICIOS
$11,480 7.84% 11.76% INGRESOS CON LOS 6.71%
17.90% 4.70% OTROS GASTOS
PRODUCTOS
Ga sto con RH
receta s 23.53%
INGRESOS CON 8.95% GASTOS CON MARKETING
ga stos SERVICIOS GASTOS DE
1.12% 31.32%
Gananci a / Pérdi da 4.70% FUNCIONAMIENTO
OTROS INGRESOS OTROS GASTOS
56.86% 11.19% GASTOS FINANCIEROS
$3,520 Los i ngres os fina nci e ros 13.42%
IMPUESTOS
INVERSIÓN
PLAN DE PLANEAMIENTO
LANZAMIENTOS
CUENTAS FINANCIERO
PASO A PASO DUDAS FRECUENTES SUGERENCIAS
ATENCIÓN: esta es una hoja de trabajo demostrativa
HOJA DE TRABAJO CONTROL FINA

IMPORTANTE: seguir los pasos de EJECUCIÓN
Paso 1 PLAN DE CUENTAS
Paso 2 LANZAMIENTOS
Paso 3 PLANEAMIENTO FINANCIERO
Paso 4 informes generales
Paso 5 INFORMES ESPECIALES
Paso 6 SALPICADEROS
PLANEAMIENTO INFORMES INFORMES DASHBOARDS INSTRUCCIONES
FINANCIERO GENERALES ESPECÍFICOS
SUGERENCIAS SOBRE LA LUZ
Comprar
Comprar Hoja
Hoja de
de Cálculo
Cálculo
mostrativa
NTROL FINANCIERO COMPL
Registrar los grupos de planes de cuentas de ingresos y gastos de su empresa, bancos, centros de costos, clientes y prov
Realiza la liberación de todos los ingresos y gastos mensuales
Establecer objetivos y realizar un seguimiento de los resultados de su planificación financiera
Los informes generales incluyen el flujo de caja, el tacto rectal y diversos análisis de centros de coste, bancos, clientes y
Los informes específicos incluyen todos los días de flujo de efectivo, las cuentas por cobrar y pagar, el informe de los ban
Los cuadros de mando son cuadros de mando organizados en una sola página. En esta hoja de cálculo se puede analizar
INSTRUCCIONES
ERO COMPLETO
de su empresa, bancos, centros de costos, clientes y proveedores
s de su planificación financiera
y diversos análisis de centros de coste, bancos, clientes y proveedores
ctivo, las cuentas por cobrar y pagar, el informe de los bancos y formas de pago
una sola página. En esta hoja de cálculo se puede analizar cuatro diferentes
PLAN DE PLANEAMIENTO INFORMES INFORMES
LANZAMIENTOS
CUENTAS FINANCIERO GENERALES ESPECÍFICOS
PASO A PASO DUDAS FRECUENTES SUGERENCIAS SOBRE LA LUZ
Comprar
Comprar Hoja
Hoja de
de Cálculo
Cálculo
1. Como liberar las pestañas de la hoja de cálculo?
Ir a la pestaña superior REVISIÓN y, dentro del grupo de enmiendas opción de elegir DESPROTEGER HOJA
DE TRABAJO.Las hojas de cálculo no tienen contraseñas, bloqueo ervarán sólo para mejorar su uso. Ver
más aquí - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz
2. Introducir el logotipo de mi empresa?
Con la pestaña de desbloqueo, el cheque pestaña INSERT y, dentro del grupo ILUSTRACIONES elegir la
opción IMÁGENES.Basta con seleccionar el archivo con su logo, la posición y cambiar el tamaño que
desee. Ver más en este enlace - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha
3. La adición de más líneas en los lanzamientos?
Le recomendamos que sólo tiene que utilizar la estructura actualDesde diversas fórmulas están
vinculadas a criadosmos intervalos más largos. Si necesita hacer cambios, recomiendo que detalles ver
este enlace - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-
fluxo-de-caixa
FORMES DASHBOARDS
ECÍFICOS
BRE LA LUZ
de
de Cálculo
Cálculo
DASHBOARDS INSTRUCCIONES
LA LUZ
Cálculo
Cálculo
4. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de una columna o fila de la hoja de cálculo?
Con la hoja de cálculo de desbloqueo (ver pregunta 1), haga clic en el número de línea con el botón
diretiro y elija la opción altura de la fila en el caso de líneas o la letra de la columna con el botón derecho y
seleccione la opción de ancho de columna en el caso columnas.
5. ¿Cómo se utilizan los cuadros de mando de las listas de selección en Mac?
Para utilizar cualquier lista en un cuadro combinado (cuadro de selección de los meses o plan de cuentas)
en Excel para Mac, basta con hacer clic y presiona en el cuadro, seleccione la opción deseada y suelte el
botón. Si intenta dar sólo un clic, la lista no va a funcionar.
6. ¿Cómo se cambia la moneda de la hoja de cálculo?
Seleccione los campos que desea cambiar la moneda. Haga clic en el botón derecho y seleccione la
opciónFormato de celdas. Cambiar el símbolo de la pestaña formato deseadoNÚMERO. Ver más en este
enlace - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PLAN DE PLANEAMIENTO INFORMES
LANZAMIENTOS
CUENTAS FINANCIERO GENERALES
PASO A PASO DUDAS FRECUENTES SUGERENCIAS
Comprar
Comprar Hoja
Hoja de
de Cálculo
Cálculo
1 Hoja de Plan de Negocios
2 Hojas estudio de viabilidad económica
3 hoja FODA
4 Paquete con 9 hojas de cálculo financieras
5 Hoja de Planificación Estratégica

INFORMES INFORMES DASHBOARDS INSTRUCCIONES
GENERALES ESPECÍFICOS
IAS SOBRE LA LUZ
Comprar
Comprar Hoja
Hoja de
de Cálculo
Cálculo
vea mas
PACOTE DE
PLANILHAS LUZ
vea mas
Veja mais detalhes
vea mas
CURSOS ONLINE DE
vea mas DE EXCEL DA LUZ
Veja mais detalhes
vea mas
LUZ
E DE
A LUZHOJAS DE LUZ
PLAN DE PLANEAMIENTO INFORMES
LANZAMIENTOS
CUENTAS FINANCIERO GENERALES
PASO A PASO DUDAS FRECUENTES SUGERENCIAS SOBRE LA LU
Comprar
Comprar Hoja
Hoja de
de
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ENERALES ESPECÍFICOS
SOBRE LA LUZ
Comprar
Comprar Hoja
Hoja de
de Cálculo
Cálculo
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us desafíos en sus respectivas áreas de trabajo.
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1.1 INGRESOS CON LOS PRODUCTOS 1.2 INGRESOS CON SERVICIOS 1.3 OTROS INGRESOS 1.

1.3 OTROS INGRESOS 1.4 Los ingresos financieros

1.1.6 - 1.2.6 - 1.3.6 - 1.4.6 -

1.1.7 - 1.2.7 - 1.3.7 - 1.4.7 -

1.1.8 - 1.2.8 - 1.3.8 - 1.4.8 -

1.1.9 - 1.2.9 - 1.3.9 - 1.4.9 -

1.1.10 - 1.2.10 - 1.3.10 - 1.4.10 -

1.1.11 - 1.2.11 - 1.3.11 - 1.4.11 -

1.1.12 - 1.2.12 - 1.3.12 - 1.4.12 -

1.1.13 - 1.2.13 - 1.3.13 - 1.4.13 -

1.1.14 - 1.2.14 - 1.3.14 - 1.4.14 -

1.1.15 - 1.2.15 - 1.3.15 - 1.4.15 -

1.1.16 - 1.2.16 - 1.3.16 - 1.4.16 -

1.1.17 - 1.2.17 - 1.3.17 - 1.4.17 -

1.1.18 - 1.2.18 - 1.3.18 - 1.4.18 -

1.1.19 - 1.2.19 - 1.3.19 - 1.4.19 -

1.1.20 - 1.2.20 - 1.3.20 - 1.4.20 -

1.1.22 - 1.2.22 - 1.3.22 - 1.4.22 -

1.1.23 - 1.2.23 - 1.3.23 - 1.4.23 -

1.1.24 - 1.2.24 - 1.3.24 - 1.4.24 -

1.1.25 - 1.2.25 - 1.3.25 - 1.4.25 -

1.1.26 - 1.2.26 - 1.3.26 - 1.4.26 -

1.1.27 - 1.2.27 - 1.3.27 - 1.4.27 -

1.1.28 - 1.2.28 - 1.3.28 - 01.04.28 -

1.1.29 - 1.2.29 - 1.3.29 - 1.4.29 -

1.1.30 - 1.2.30 - 1.3.30 - 1.4.30 -

1.1.31 - 1.2.31 - 1.3.31 - 1.4.31 -

1.1.32 - 1.2.32 - 1.3.32 - 1.4.32 -

1.1.33 - 1.2.33 - 1.3.33 - 1.4.33 -

1.1.34 - 1.2.34 - 1.3.34 - 1.4.34 -

1.1.35 - 1.2.35 - 1.3.35 - 1.4.35 -

01.01.36 - 1.2.36 - 1.3.36 - 1.4.36 -

1.1.37 - 1.2.37 - 1.3.37 - 1.4.37 -

1.1.38 - 1.2.38 - 1.3.38 - 01.04.38 -

01.01.39 - 1.2.39 - 1.3.39 - 01.04.39 -

1.1.40 - 1.2.40 - 01.03.40 - 1.4.40 -

2.1.1 hojas 2.2.1 transporte 2.3.1 maestros

2.1.2 encuadernación 2.2.2 alojamiento 2.3.2 Los entrenadores

2.1.3 costes de impresión 2.2.3 El análisis pagado 2.3.3 diseñadores

2.1.5 embalaje 2.2.5 sellos de calidad 2.3.5 externalizado

2.1.6 - 2.2.6 - 2.3.6 -

2.1.7 - 2.2.7 - 2.3.7 -

2.1.8 - 2.2.8 - 2.3.8 -

2.1.9 - 2.2.9 - 2.3.9 -

2.1.10 - 2.2.10 - 2.3.10 -

2.1.11 - 2.2.11 - 2.3.11 -

2.1.12 - 2.2.12 - 2.3.12 -

2.1.13 - 2.2.13 - 2.3.13 -

2.1.14 - 2.2.14 - 2.3.14 -

2.1.15 - 2.2.15 - 2.3.15 -

2.1.17 - 2.2.17 - 2.3.17 -

2.1.18 - 2.2.18 - 2.3.18 -

2.1.19 - 2.2.19 - 2.3.19 -

2.1.20 - 2.2.20 - 2.3.20 -

2.1.21 - 2.2.21 - 2.3.21 -

2.1.22 - 2.2.22 - 2.3.22 -

2.1.23 - 2.2.23 - 2.3.23 -

2.1.24 - 2.2.24 - 2.3.24 -

2.1.25 - 2.2.25 - 2.3.25 -

2.1.26 - 2.2.26 - 2.3.26 -

2.1.27 - 2.2.27 - 02.03.27 -

2.1.28 - 2.2.28 - 02.03.28 -

2.1.29 - 2.2.29 - 02.03.29 -

2.1.30 - 2.2.30 - 02.03.30 -