CONFIGURAÇÕES NO R/3

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Configuração de Pagamento Automático

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ÍNDICE Criar chaves para regras de

Contabilização.....................................................................
...........................................2 Criar Regras de
Contabilização.....................................................................
...............................................................6 Atribuir Código de
Processo a Regra de
Contabilização.....................................................................
.......................8 Alterar Banco da
Empresa............................................................................
..............................................................11 Gravar instruções
para meios de
pagamento..........................................................................
...................................13 Inserir a chave en linha codificada para
Cheque ADM e Crédito em Conta Corrente..........................................15
Inserir montantes permitidos para DOC e
TED................................................................................
........................17 Criar sequencia hierarquica de banco para meios de
pagtos.............................................................................
......19 Definir contas bancárias para meios de pagamentos e
bancos.............................................................................
...21 Definir Codigo do convenio do
banco..............................................................................
..........................................23 Definir pagto individual para MP de
Boletos............................................................................
................................25

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Criar chaves para regras de Contabilização

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request Spro>Contabilidade
financeira>Contabilidade bancos>Transações contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico
da conta>Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico OT57
Independente de mandante

Chaves de acordo com LayOut do Banco Itaú Chaves
Para definição da regra contábil foi utilizado o
seguinte sigla para identificação: I = de Itaú P
siglas/números seguem o código de ocorrências do
seu Manual . Ex.: IP00
para FEBRABAN já estavam criadas
layout do Banco Itaú. Adotou-se a
= de Pagamento e as duas outras
Banco Itaú mencionado na NOTA 4 do

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Criar Regras de Contabilização

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request Spro>Contabilidade
financeira>Contabilidade bancos>Transações contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico
da conta>Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico OT59
Independente de mandante

Regras criadas para o banco Itaú, para FEBRABAN já estavam criadas A finalidade da
criação das regras é automatizar as ocorrências de rejeições por parte dos Bancos,
permitindo ao usuário visualizar o motivo da rejeição, anular e estornar a
compensação do documento de pagamento de forma automática. • • • • • Reg deve ser
igual a chave criada anteriormente Area de Contabilização - deve ser igual a 2 que
indica clientes/fornecedores Tipo de Doc indica qual será o documento de anulação e
estorno nas rejeições Tipo de Lançamento deve ser 9 que indica que o documento deve
ser anulado e estornado Motivo do Estorno deve ser 01 que indica estorno em período
corrente

Nos demais campos não é necessário preencher nada por tratar-se de EDI – Contas a
Pagar

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Atribuir Código de Processo a Regra de Contabilização

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request Spro>Contabilidade
financeira>Contabilidade bancos>Transações contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico
da conta>Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico OT51
Independente de mandante LADK921585

Marque o banco Itaú e clique em

Obs.: Para o CNAB 240 já estavam criadas

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Alterar Banco da Empresa

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request Spro>Contabilidade
bancos>Contas bancárias>Definir bancos da empresa FI12 Independente de mandante

Inserir os dados de cadastro da instituição financeira – Banco 745 (Citibank) e 341

(Itaú)

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Para o Itaú, é necessário que o dígito da conta seja criado conforme demonstrado
abaixo AG: 912 C/C: 795 CV: 2 Para o Itaú, é necessário que o dígito da conta seja
criado conforme demonstrado abaixo Chave de banco: 3417912 Conta Corrente: 795 CV:
2+espaço em branco

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Gravar instruções para meios de pagamento

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request SPRO> Contabilidade
financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída
de pgto> Saída de pagamento automática> Meio de pagamento> Intercâmbio de dados por
suporte magnético> Definir chave de instruções Independente de mandante LADK917009

As instruções deste campo são de acordo com a tabela abaixo

Os códigos que estão inseridos neste campo são de acordo com os Manuais
Febraban/Bradesco e Itaú e são eles que farão parte do arquivo TXT para identificar
o tipo de operação (transferencia, doc ou TED

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Não foi feita nenhuma modificação nesta tabela, os dados já estavam cadastrados

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Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crédito em Conta Corrente
Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request SPRO> Contabilidade
financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída
de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco
p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por país para pagamentos
Independente de mandante LADK917150

Nesta configuração será inserido a chave em linha codificada para os meio de

pagamento cheque Administrativo conforme manual de bancos FEBRABAN/ITAÚ Código 2 01
Descrição Cheque Pagamento/Administrativo - Será inserido no meio de pagamento F e
N Crédito em Conta Corrente – Será inserido no meio de pagamento U

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Faça o procedimento para o meio de pagamento F e N

Faça o procedimento para o meio de pagamento U

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Inserir montantes permitidos para DOC e TED

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request SPRO> Contabilidade
financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída
de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco
p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por país para pagamentos
Independente de mandante LADK917150

De acordo com normativa do SPB, ficou estabelecido o seguinte: • • DOC: os valores

para pagamentos devem ser inferir a R$ 5.000,00 TED: os valores para pagamentos
devem ser superior a R$ 5.000,00

Nesta configuração será definido o montante máximo para Doc no meio de pagamento D
e o montante mínimo para TED no meio de pagamento 8

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Configuração de Pagamento Automático

Solução/Release: Status: Criado R/3 4.7

Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request Spro> Contabilidade
financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída
de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco
p/programa de pagamento> Instalar determinação de bancos para pagamentos FBZP
Independente de mandante LADK917150

Selecionar todos os meios de pagamentos de ctas a pagar e inserir a sequencia

conforme abaixo: 1 – Citibank 2 – Itaú 3 – Banco do Brasil 4 – Banco Bradesco

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Configuração de Pagamento Automático

Solução/Release: Status: Criado R/3 4.7

Definir contas bancárias para meios de pagamentos e bancos

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request Spro> Contabilidade
financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída
de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco
p/programa de pagamento> Instalar determinação de bancos para pagamentos FBZP
Independente de mandante LADK917150

Inserir os meios de pagamentos para os bancos 341(Itaú) e 745 (Citibank)

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Configuração de Pagamento Automático

Solução/Release: Status: Criado R/3 4.7

Definir Codigo do convenio do banco

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request Spro> Contabilidade
financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída
de pgto> Saída de pagamento automática> Meio de pagamento> Configurações
específicas de país p/meio de pagamento> Gravar ID usuário IDS (França) OBBD
Independente de mandante LADK917150

Clique em

para criar o código do convênio estabelecido pelo Citibank

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CONFIGURAÇÕES NO R/3
Título: Organização/Área: Nome do arquivo: Responsável: Pagamento Automático

Configuração de Pagamento Automático

Solução/Release: Status: Criado R/3 4.7

O código indicado aqui é o número COSMOS informado pelo Citibank

Inserir o código para cada meio de pagamento de contas a pagar.

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Título: Organização/Área: Nome do arquivo: Responsável: Pagamento Automático

Configuração de Pagamento Automático

Solução/Release: Status: Criado R/3 4.7

Definir pagto individual para MP de Boletos

Via Menu Via Código da Transação Tipo de configuração Request SPRO> Contabilidade
financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída
de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco
p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por país para pagamentos)
FBZP Independente de mandante LADK921945

Flegar este campo para que as partidas cujo meio de pagamento seja boleto bancário
tenha seus pagamentos efetuados individualmente

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