_________ MAYOR ANALÍTICO

MES:___________ AÑO:_________

REG. CONTABLE DETALLE PCGE CTA CTE IMPORTE

CARGO ABONO

___________ MÓDULO DE CUENTAS CORRIENTES

CLIENTE:__________________________________ ZONA:__________________ COD:____________
FECHA COMPROBANTE VENCIMIENTO IMPORTE
DETALLE
DIA MES AÑO T. DOC N° DIA MES AÑO DEBE HABER SALDO

__________ NOTA DE INGRESO N°:________

FECHA:____________ R. SOCIAL:_________________________
_______________________ G.R:______________________________
UND CANTIDAD
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBS.
VTA PEDIDO RECIBIDO
 VOUCHER CAJA -
__________
EGRESOS
PIURA
______________________ N°: _______ RECIBO CAJA - EGRESOS
_______________________________________
_______________________________________ __________________ __________________
DETALLE PCGE DEBE HABER CAJERO G. FINANCIERO

CHEQUE S/.______
_______________________________________
__________________
CAJERO

VOUCHER CAJA - INGRESOS __________

PIURA
______________________ N°: _______
RECIBO CAJA – INGRESOS
_______________________________________
_______________________________________ __________________ __________________
DETALLE PCGE DEBE HABER CAJERO G. FINANCIERO

CHEQUE S/.______
_______________________________________
__________________
CAJERO

___________
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N°: ________
PIURA, __________________________
ITEM T. DOC N° COMPR. DETALLE IMPORTE PCGE
__________ VOUCHER DE INGRESOS DIARIOS N°: ________
1.- INGRESOS FECHA:_____
DOCUMENTO IMPORTE
PNILLA CTA CTE V/ CASH OTROS EFECTIVO CHEQUE TOTAL

2.- DEPÓSITOS
BANCOS EFECTIVO CHEQUE TOTAL
 PLANILLA DE COBRANZA N°: ________
FECHA:__________________________________ VENDEDOR:________________________________ ZONA: _____________________ COD VENT: _________
COMPROBANTE COMPOSICIÓN
CLIENTE O RAZÓN CTA
FECHA FECHA PCGE IMPORTE CHEQUE OBSERVACION
T.D N° SOCIAL CTE EFECTIVO
EMISION VENC. N° BANCO S/.

TOTAL

_______________________ _____________________________
FIRMA DE VENDEDOR FIRMA DE GERENTE FINANCIERO

PLANILLA DE COBRANZA N°: ________

FECHA:__________________________________ VENDEDOR:________________________________ ZONA: _____________________ COD VENT: _________
COMPROBANTE COMPOSICIÓN
CLIENTE O RAZÓN CTA
FECHA FECHA PCGE IMPORTE CHEQUE OBSERVACION
T.D N° SOCIAL CTE EFECTIVO
EMISION VENC. N° BANCO S/.

TOTAL

_______________________ _____________________________
FIRMA DE VENDEDOR FIRMA DE GERENTE FINANCIERO