ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/05/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/05/2018
27.54- 508.40 0.00 0.00 190.50 0.00 0.17 290.19 2,064.40
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
02-05 30-04 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 310-000 833633 4991 3.50- 31.04-
04-05 ENTR.EFEC. 0310044 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 310044 12:00 S73395 1018 7.00 24.04-
04-05 ENTR.EFEC. 0308342 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 308342 12:00 S73395 1018 10.00 14.04-
04-05 ENTR.EFEC. 0308519 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 308519 12:00 S73395 1018 15.00 .96
04-05 ENTR.EFEC. 0815822 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 815822 17:37 S73395 1018 15.00 15.96
04-05 ENTR.EFEC. 0308115 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 308115 12:00 S73395 1018 18.20 34.16
04-05 ENTR.EFEC. 0309185 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 309185 12:00 S73395 1018 18.20 52.36
04-05 ENTR.EFEC. 0816182 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 816182 17:37 S73395 1018 18.60 70.96
04-05 ENTR.EFEC. 0305902 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 305902 11:59 S73395 1018 25.30 96.26
04-05 RET EFECT SOL ATM CAJ OF.BCP SAN PEDRIT 111-017 001404 12:15 310816 4217 20.00- 76.26
07-05 ENTR.EFEC. 0448069 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 448069 10:18 S61041 1018 13.50 89.76
07-05 ENTR.EFEC. 0447596 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 447596 10:18 S61041 1018 15.00 104.76
07-05 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 005136 08:06 310502 4217 70.00- 34.76
08-05 EMBARGO 717446 INT 111-029 163159 16:19 SUNAT 4630 34.00- .76
09-05 ENTR.EFEC. 0484696 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 484696 15:47 S63654 1018 10.00 10.76
09-05 ENTR.EFEC. 0484527 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 484527 15:47 S63654 1018 18.50 29.26
09-05 ENTR.EFEC. 0484372 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 484372 15:46 S63654 1018 25.00 54.26
15-05 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 944724 4936 10.00- 44.26
21-05 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 898257 4937 3.50- 40.76
23-05 ENTR.EFEC. 0674828 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 674828 11:38 E22816 1018 14.00 54.76
23-05 ENTR.EFEC. 0674521 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 674521 11:38 E22816 1018 17.40 72.16
23-05 ENTR.EFEC. 0674708 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 674708 11:38 E22816 1018 18.70 90.86
23-05 ENTR.EFEC. 0676204 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 676204 11:38 E22816 1018 20.00 110.86
23-05 ENTR.EFEC. 0677077 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 677077 11:39 E22816 1018 25.00 135.86
23-05 ENTR.EFEC. 0672992 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 672992 11:38 E22816 1018 28.00 163.86
23-05 ENTR.EFEC. 0675039 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 675039 11:38 E22816 1018 35.00 198.86
30-05 ENTR.EFEC. 0866373 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 866373 13:28 S72748 1018 17.40 216.26
30-05 ENTR.EFEC. 0643496 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 643496 12:25 S25150 1018 18.30 234.56
30-05 ENTR.EFEC. 0866058 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 866058 13:27 S72748 1018 18.50 253.06
30-05 ENTR.EFEC. 0864966 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 864966 13:27 S72748 1018 26.00 279.06
30-05 ENTR.EFEC. 0866271 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 866271 13:28 S72748 1018 28.80 307.86
30-05 ENTR.EFEC. 0865195 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 865195 13:27 S72748 1018 32.00 339.86
31-05 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 946618 4991 3.50- 336.36
31-05 INTERESES DEUDORES INT - 2222 .17- 336.19
31-05 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 312.19
31-05 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0101 22.00- 290.19
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