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PROGRAMA DE PRODUCCION
Años Cantidad de abonados % de capacidad instalada
1 180 20
2 360 40
3 540 60
4 720 80
5 900 100
INVERCIONES NECESARIAS
Inversion fija tangible Precio Unitario Total
Costo de E1(2048mbps) 2,500.00 2,500.00
1 Router 400.00 400.00
1 Módem 150.00 150.00
1 Multiplexor 250.00 250.00
1 antena omnidireccional G: 24 db 140.00 140.00
1 servidor 1,500.00 1,500.00
Total 4,940.00 4,940.00
Muebles y enseres
2 escritorios de metal 96.00 192.00
1 escritorio de madera 64.00 64.00
2 sillones gerenciales 30.00 60.00
1 silla tipo asistente 15.00 15.00
2 armarios de metal 145.00 290.00
2 cestos 7.50 15.00
3 calculadoras 15.00 45.00
1 reloj 5.00 5.00
1 pc 950.00 950.00
3 vitrinas de aluminio 200.00 600.00
Total 2,236.00
Equipos Diversos
1 mesa taller de trabajo y pruebas 150.00 150.00
1 Alicate 25.00 25.00
Desarmadores 15.00 15.00
1 Hexagonal 10.00 10.00
2 Martillos 15.00 30.00
2 Taladros 150.00 300.00
Brocas 20.00 20.00
2 Winchas 10.00 20.00
2 Cortadores cable coaxial 150.00 300.00
3 ponchadores 150.00 450.00
1 pistola solar 5.00 5.00
Estaño 10.00 10.00
Escuadras 10.00 10.00
2 fuentes de voltaje 100.00 200.00
Total 1545.00
Total inversion fija tangible 16,721.00
CAPITAL DE TRABAJO
Para la produccion de un mes se requiere la siguiente inversion:
EXISTENCIAS:
El costo de acceso con 64 kbps es de 83,33 dolares
En consecuencia logrando vender los 30 canales de acceso tendremos:
DISPONIBLE:
FINANCIAMIENTO
Aporte de socios : Este aporte asciende aun total de 20504.7 soles que equivale al 30% de la inversion total
Aporte externo del banco asciende a 47044.3 soles que es el 70% de la inversion total
n Interes Amortizacion
1 6868.46 0
2 6370.93 9367.15
3 4926.61 10811.47
4 3259.59 12478.49
5 1335.54 14402.54
PROYECCIONES FINANCIERAS
Presupuesto de ingresos del proyecto
Nuestros ingresos son el resultado del pronestico de las ventas anuales de acerdo con el estudio de mercado
y el programa de produccion.
Y=P*Q
Y1= 125,280.00
Y2= 250,560.00
Y3= 375,840.00
Y4= 501,120.00
Y5= 626,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESO DEL PREOYECTO
Por ejemplo, para l primer año, los egresos se originan por los siguientes conceptos:
COSTOS DIRECTOS
Materia prima= 3 E1 S/. 25,875.00
Mano de obra = 1 Ingeniero 2000.00
2 Tecnicos 2000.00
Total= 48000.00
COSTOS INDIRECTOS
Consultor 4800.00
Publicidad 7200.00
Suministros 4800.00
Total= 16800.00
ESTADOS FINANCIEROS:
Se obtiene del flujo neto economico y del flujo de caja proyectado. Con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto.
VANF: 318591.670535296
VANF>0
Elresultado obtenido determina que los flujos economicos cubriran los costos totales y la inversion.
Para efectuar el calculo del TIRE, se a determinado la tasa de descuento con la cual debe efectuarse el flujo economico del proyecto qu
que el VANE sea igual a cero.
TIRE = 71%
Al igual que la TIRE se ha calculado la tasa de actualización del Flujo Financiero y se obtiene la tasa de 124%
TIRF = 124%
Cuotas
6868.4678
15738.08
15738.08
15738.08
15738.08
dio de mercado
GANANCIAS Y PERDIDAS
3 4 5
375,840.00 501,120.00 626,400.00
156600 208800 261000
27600 27600 27600
57876 76668 95460
242076 313068 384060
133764 188052 242340
5754 5754 5754
128010 182298 236586
38403 54689.4 70975.8
89607 127608.6 165610.2
8960.7 12760.86 16561.02
25089.96 35730.408 46370.856
55556.34 79117.332 102678.324
E CAJA PROYECTADO
2 3 4 5
250560 375840 501120 626400
Valor Actulizado
-83324.00
29294.98
55085.25
116122.15
94357.20
107056.09
318591.67
Valor Actualizado
-83324.00
18985.36
23136.51
31608.18
16650.74
12239.35
19296.13
a tasa de 124%
Valor actualizado
-35479.7
11426.892846173
10346.0857579319
12661.0420638374
5027.5803532896
2893.8719598151
Opinion
RENTABLE
RENTABLE
RENTABLE