Resumen Ejecutivo

NEGOCIO EN MARCHA
Razón social de la empresa, estructura empresarial y sector empresarial en el que se desarrolla
Empresa de confección y creaciones POLAR TEKS se constituye como persona natural, creado por Mariluz Valencia Ichpas dedicado a la confección
de bozos en tela micro polar ubicada en Jr Cajamarca N° 263-C.C Mesa de Oro 3er piso stand #22.

Productos y/o servicios que la empresa proyecta ofrecer

Buzos en tela micropolar.

Clientes
El mercado potencial esta compuesto por 76477 personas que consumen buzos polares.192720 en promedio al año en Huancayo.

describir brevemente a su competencia, considerando los servicios que ofrecen, los precios que cobran y la forma en l
Confecciones HARSA, confecciones LEO DAN que cuentan con local propio.

Mejoras identificadas
Mejorar los acabados de los buzos ,aumentar la produccion

Información Económica y Financiera

Inversión Total S/. 12,317.00
Costo Fijo Total: S/ S/. 10,875.00
Costo Variable Total: S/. 1,442.00
Costo Total Unitario: S/. 6.45
Recursos Propios: S/. 8,275.00
Préstamo familiar: S/. 0.00
Préstamo bancario: S/. 4,042.00
Punto de equilibrio: 2792 productos
1. NECESIDAD QUE SATISFACE "MI PRODUCTO"
3. MODELO DE NEGOCIO
8. Red de asociados
Contacto con los proveedores
de telas polares , contacto con
técnico de mantenimiento de
maquinas, empresa de
trasporte de cargas TRASFAR
9. Estructura de costos
Inversión Total
Costo Fijo Total: S/
Costo Variable Total:
Costo Total Unitario:
Recursos Propios:
Préstamo familiar:
Préstamo bancario:
Punto de equilibrio:
7. Actividades clave
Moda en prendas en tela
polar, puntualidad en la
entrega de pedidos, contacto
con los proveedores de
materia prima , visitar a
nuestros clientes fijos
ofreciéndoles mis productos
6. Recursos claves
Recursos humanos personas
capacitadas para mejorar la
producción , recursos
financieros , recursos de
maquinaria (recubridora)
mantenimiento de maquinas
cada 3 meses
S/. 12,317.00
S/. 10,875.00
S/. 1,442.00
S/. 6.45
S/. 8,275.00
S/. -
S/. 4,042.00
2792.04 productos
2. Propuesta de valor
Puntualidad ,buena atención,
delivery, buen acabado,
entallado de su prenda,la
satisfacción que ofrece mi
producto al cliente es
comodidad moda abrigo a un
precio cómodo.
Precio de Venta:
Ganancia (por producto):
Medios de pago:
Utilidades al primer año:
4. Relación con el cliente 1. Clientes
Disponibilidad de venta Clientes Directos:
cambio de prendas con plazo Mujeres que viven en Huancayo que
de 15 días entallado modelo tienen entre 20 y 40 años de edad.
de sugerencias
catálogos Comerciantes minoristas
3. Canales de distribución y
comunicaciones
Productor - Consumidor
Cuento con punto de venta en
la galería mesa de oro tercer
nivel stand 22.
Abrir una tienda adicional
Productor - Distribuidor -
Consumidor
Venta por mayor y distribución
a minoristas en ferias.
5. Fuentes de ingresos
S/. 7.50
S/. 1.05
Efectivo
S/. 18,163.83
2. PROPUESTA DE VALOR (DE LA COMPETENCIA Y DE MI EMPRESA)

Valor que la empresa le da a lo

que “espera el cliente”

+ 5

- 1

. Alta
calidad de buen buena experiencia variedad de entallado de
calidad del puntualidad precio bajo atención delivery modelos prendas
tela acabado ubicación en el trabajo
producto

Lo que “espera el cliente”

MI PROPUESTA DE VALOR ES:

Precio de 1 Puntualidad 6 Precio Bajo
Referencia de
mercado
Competidores Símbolo 2
Buena atención
leodan S/. 9.00 3 Delivery
harsa S/. 8.00 4 Buen acabado
Mi Empresa: 5 Entallado de prendas
4. PERFIL DEL CLIENTE:

Del total de encuestados, identificamos las siguientes características:

1 el 63% de las personas encuestadas compran mas de 3 buzos al año

2 el 70%de las personas encuestadas prefieren comprar en tienda

3 el 57%de las personas que compran buzos prefieren los colores oscuros

4 el 53 % de las personas que consumen mi producto prefieren los modelos en corte pitillo

5 el 53% delas personas que compran bozos lo compran por la comodidad y el precio módico
5. TAMAÑO DEL MERCADO

Tamaño de mercado Cantidad de Personas Tamaño de mercado Cantidad de Productos

Mercado Potencial: 76,477 100% Mercado Potencial 192,720 100%

Mercado Objetivo 15,783 21% Mercado Objetivo 56,721 29%
Mercado Meta 14,250 7%

RESPECTO AL MERCADO POTENCIAL

Cantidad de Personas Cantidad de Productos

Mercado Potencial: 20.64% 7.39%

Mercado Potencial

Mercado Objetivo 29.43% Mercado Objetivo

Mercado Meta

RESPECTO AL MERCADO OBJETIVO

Cantidad de Productos

14,250; 25.12%

Mercado Objetivo Mercado Meta

Nuestro mercado está conformado por:

1 Mercado Potencial:

2 Número de buzos y polera que compran las mujeres que viven en Huancayo 192,720
Mercado Objetivo
Número de buzos y poleras que compran las mujeres de 20 a 40 años, que viven en
3 Huancayo 56,721
Mercado Meta
2016: 6250
Vender 14250 prendas en polar en dos años 2017: 8000
6.1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: Visión, Misión, Valores

VISION
Sueño a futuro de largo plazo
Para el 2018 ser una empresa conocida por la población de Junín buscando estar
siempre cerca a nuestros clientes en prendas y buzos en todas las tallas

MISION
Razón de ser empresarial ¿Qué hace, como lo hace, para quien lo hace?

Brindando abrigo y comodidad a través de buzos en tela micropolar para personas

jóvenes y adultos

VALORES
Aspectos personales que impregnan o imprimen en la empresa

Puntualidad y responsabilidad en la entrega de pedidos

Buena atención :respeto y tolerancia

Moda en modelos únicos

Orden

Honestidad

Limpieza

Amabilidad
6.2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Objetivos Estratégicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O ESTRATEGIAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS O GENERALES
Son los cambios, modificaciones o transformaciones que se Aprendizaje
espera alcanzar en el medio plazo Financiero Clientes Procesos Internos (Competencias, motivación, alineacion,
(Eficiencia en el uso de los recursos) (Posicionamiento, Satisfacción del cliente) (Innovación, operaciones, post venta) cultura)

Vender el primer año 5000 prendas. Obtener un préstamo familiar. Afianzar los vínculos con nuestros Crear una marca para los buzos en Capacitarnos en patronaje industrial
2016 clientes fijos. tela polar. y moda.
Salir a vender a la feria dominical. Obtener una maquina recubridora Llevar mis productos a distintos Tener una buena relación con los
2016 para mejorar los acabados. anexos de Huancayo, mediante las bancos y proveedores de tela.
ferias.
Desarrollar una marca y hacerla conocida. Obtener un préstamo de una entidad Abrir una tienda en Huancavelica. Diferenciarme de mi competencia a Capacitarnos en marketing de ventas.
2017 financiera para aumentar la través de la calidad y acabados de mi
producción y la marca. prenda.
Viajar a otros departamentos de climas fríos y ofrecer
2017 mi producto.

2018

2018

2019

ACCIONES
Son los pasos que se deben dar por el "camino" que fue previamente elegido

Pidiendo apoyo de mis padres. Mediante promociones, de Contratar a un diseñador para la Asistir a un cepro y capacitarme en
obsequios(chalecos, gorras) creación de mi marca. patronaje y moda.

Comprar una recubridora. Ser puntual con el pago de mis cuotas Asistir a un curso de marketing de
y pagar puntual a mis proveedores. ventas.

Bancarizarme con ahorros propios de Buscar un socio que tenga un puesta

la confección de prendas. en Huancavelica

Crear diseños únicos y hacer mejores

acabados.
6.3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Análisis FODA

MATRIZ FODA

DIAGNOSTICO (F,O,D,A) MATRIZ FODA (ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR)

OPORTUNIDAD AMENAZA
O1_F3 A1-F1
Conozco el mercado O1 YA CONOSCO EL MERCADO LA CONFECCIÓN
DE MIS PRENDAS SONFACILES DE LA COMPETENCIA PERO TENGO ACOGIDA
Mi producto se vende todo el año O2 CONFECCIONAR Y ME GUSTA CON MI PRODUCTO Y ME APOYAN CON LA
DISTRIBUCIÓN DE MI PRODUCTO
La confección es fácil F2

FORTALEZA
Tengo apoyo F1

Falta de capital D1

Falta de maquinaria para el acabado D2

Salir a vender a los anexos O3

Tengo 2 maquinas F3
O3-D1 A2-D3
Tengo puesto en la feria O4 OBTENER UN PRESTAMO BANCARIO PARA
VENDER EN LAS FERIAS DE LOS PUEBLOS COMPRAR MI MAQUINA
La competencia A1 ALEDAÑOS MANDAR HACER MIS ETIQUETAS

O4_D2
Precio bajo de mi competencia A2 NO TENGO MARCA PERO TENGO DONDE
OPORTUNIDAD

DISTRIBUIR MI PRODUTO
No tener una marca D3
7.1. MARKETING: Estrategia de Producto

PRODUCTO (O SERVICIO) COSTOS

Descripción Unid. medida Valor unitario
Calidad: Materia prima de calidad
media. Tela polar metro S/. 5.20
Características: Colores variados en Hilo cono S/. 3.50
todas las tallas, calidad de acabado,
variedad de modelos. Diseño: Cierre paquete S/. 60.00
Variedad de modelos. Etiquetas kilo S/. 1.00
Foto:
Bolsa ciento S/. 2.50
Hilo de remalle cono S/. 8.00
Elástico metro S/. 18.00

Diseñador S/ 8.00

POLAR_TEKS

Logo diseñador S/ 8.00

Bolsa Negra ciento S/ 2.50

Empaque

Servicio al cliente (Venta)

Directa con buena atención

Servicio al cliente (Post venta)

7.2. MARKETING: Estrategia de plaza y promoción

PLAZA (CANAL DE DISTRIBUCIÓN) COSTOS

Descripción Unid. medida Valor unitario
Del productor al consumidor
Transporte Unidad 10
Costo por uso de canal de distribución Unidad 2.5

PROMOCIÓN COSTOS
Descripción Unid. medida Valor unitario
Visita a mis principales consumidores
mostrándoles las novedades Tarjetas millar 50
7.3. MARKETING: Estrategia de Precio

PRECIO
Liderazgo en costos

La materia prima e insumos serán de calidad aceptable con

buenos acabados y bajo precio.
Precio de venta: S/ 7.50
8.1. ESTUDIO TÉCNICO: Diagrama de Operaciones en Proceso

Tendido de tela y
trazado

Preparado de bolcillo
con cierre

1ra pasada de bolcillo Doblado y puesto

con garfio aéreo a la venta

Pegado de bolsillo con

garfio aéreo
Limpieza y revisión de
calidad

Unión de tiros
delanteros

Recubierto de bota
pie

Unión de de tiros
posteriores y pegado de
etiqueta

Pretinado

Cerrado de prenda

Preparado de la Unión de elásticos

Recubierto de tiro pretina
8.2. ESTUDIO TÉCNICO: Distribución de Planta

Porta hilos

Vitrina

Malla con maniquís

Recta Rellamadora

Area total del Taller: 19

m2
Puerta

Andamios Andamios
9.1. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Estructura Orgánica

ESTRUCTURA ORGÁNICA
9.2. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Estructura Funcional

CARGO NOMBRE FUNCIONES

PROPIETARIO Mariluz Valencia Ichpas Ordenar

Designar todas las posiciones gerenciales

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos.

JEFE DE PRODUCCIÓN Mariluz Valencia Supervisar un proceso productivo en el área de producción

JEFE DE VENTAS Entrega de productos

Mariluz Valencia Toma de pedidos

Gestiona las ventas

ASISTENTE LOGÍSTICO Marco Cárdenas Proporcionar materia prima para la producción

Velar por el mantenimiento de máquinas y equipos

OPERARIO 1 Mariluz Valencia Encargado de la producción (costura

OPERARIO 2 Marco Cárdenas Encargado de la producción (costura

10.1. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Proyección de ventas en unidades

Mercado Objetivo: 56,721 Periodo proyectado del negocio: 24 meses

Mercado Meta: 14,250 25% Del mercado objetivo

Producto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
12000 400 450 450 450 450 500 500 500 550 600 700 700 6250

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2
500 500 600 600 650 650 700 700 750 750 800 800 8000

TOTAL 14250
10.2. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Cuadro de inversión

Costo Total Fuente de Financiamiento

Valor Unitario Unidades
Requeridas Fijo (S/.) Variable (S/.) Recursos Préstamos Préstamos
Propios familiares bancarios
1.- ACTIVO FIJO S/. 9,155.00 ### S/. 6,155.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00
Infraestructura S/. 0.00 ### S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Maquinaria y equipos S/. 8,000.00 5000 0 3000
recta S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 1500
remalladora S/. 2,500.00 1 S/. 2,500.00 2500
recubridora S/. 3,000.00 1 S/. 3,000.00 3000
cortadora S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00 1000
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Herramientas S/. 235.00 235 0 0
tijeras S/. 75.00 1 S/. 75.00 S/. 75.00
escuadras S/. 20.00 1 S/. 20.00 S/. 20.00
agujas S/. 5.00 1 S/. 5.00 S/. 5.00
compresora S/. 45.00 1 S/. 45.00 S/. 45.00
dados S/. 50.00 1 S/. 50.00 S/. 50.00
brocheros S/. 20.00 1 S/. 20.00 S/. 20.00
pie de prénsatelas S/. 5.00 4 S/. 20.00 S/. 20.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
Muebles y enseres S/. 920.00 920 0 0
mesa de corte S/. 200.00 1 S/. 200.00 S/. 200.00
espejo S/. 20.00 1 S/. 20.00 S/. 20.00
vitrina S/. 360.00 1 S/. 360.00 S/. 360.00
porta hilos S/. 120.00 1 S/. 120.00 S/. 120.00
andamios S/. 55.00 4 S/. 220.00 S/. 220.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
2.- GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 430.00 430 0 0
licencia de funcionamiento S/. 350.00 1 S/. 350.00 S/. 350.00
boletas y facturas S/. 80.00 1 S/. 80.00 S/. 80.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00
3.- CAPITAL DE TRABAJO S/. 0.00 S/. 1,442.00 400 0 1042
Materia prima e insumos S/. 1,042.00 0 0 1042
tela polar S/. 5.20 135 S/. 702.00 S/. 702.00
hilo S/. 3.50 4 S/. 14.00 S/. 14.00
cierre S/. 0.35 400 S/. 140.00 S/. 140.00
etiquetas S/. 0.20 400 S/. 80.00 S/. 80.00
bolsa S/. 0.03 400 S/. 10.00 S/. 10.00
hilo de remalle S/. 8.00 2 S/. 16.00 S/. 16.00
elástico S/. 0.20 400 S/. 80.00 S/. 80.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
Mano de obra S/. 0.00 S/. 400.00 400 0 0
operador S/. 1.00 200 S/. 200.00 200
operador S/. 1.00 200 S/. 200.00 S/. 200.00
 Costo Total Fuente de Financiamiento
Valor Unitario Unidades
Requeridas Fijo (S/.) Variable (S/.) Recursos Préstamos Préstamos
Propios familiares bancarios

4.- COSTOS INDIRECTOS S/. 1,290.00 S/. 0.00 1290 0 0

Gastos administrativos S/. 840.00 840 0 0

alquiler S/. 300.00 1 S/. 300.00 S/. 300.00
luz S/. 50.00 1 S/. 50.00 S/. 50.00
mantenimiento S/. 20.00 1 S/. 20.00 S/. 20.00
teléfono S/. 20.00 1 S/. 20.00 S/. 20.00
honorarios S/. 450.00 1 S/. 450.00 S/. 450.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
Gastos de Ventas S/. 450.00 S/. 0.00 450 0 0
vendedora S/. 350.00 1 S/. 350.00 S/. 350.00
viáticos S/. 40.00 1 S/. 40.00 S/. 40.00
tarjetas S/. 60.00 1 S/. 60.00 S/. 60.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL S/. 10,875.00 S/. 1,442.00 S/. 8,275.00 S/. 0.00 S/. 4,042.00
CFT CVT
S/. 12,317.00 S/. 12,317.00
DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL UNITARIO: CTU

CFU = S/. 2.85

CVU = S/. 3.61

=> CTU = S/. 6.45

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA: PV

PV = CTU + G

PV = S/. 6.45 + S/. 1.05

PV = S/. 7.50

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

CFT = S/. 10,875.00 = 2792 PRODUCTOS
PV-CVU S/. 3.90

La cantidad mínima de productos que es necesario

producir y vender para que la empresa no pierda ni 2,792
gane es:
10.3. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Proyección de ventas en soles

Mercado Objetivo: 56,721

Mercado Meta: 14,250 25% Del mercado objetivo

PRECIO DE VENTA: S/. 7.50

Producto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
3000.00 3375.00 3375.00 3375.00 3375.00 3750.00 3750.00 3750.00 4125.00 4500.00 5250.00 5250.00 46875.00

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total Año 2
3750.00 3750.00 4500.00 4500.00 4875.00 4875.00 5250.00 5250.00 5625.00 5625.00 6000.00 6000.00 60000.00

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total Año 3

TOTAL 106875.00
10.4. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Flujo de caja

CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS (A) 0.00 3,000.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 4,125.00 4,500.00 5,250.00 5,250.00

VENTAS 3000.00 3375.00 3375.00 3375.00 3375.00 3750.00 3750.00 3750.00 4125.00 4500.00 5250.00 5250.00

Préstamos

EGRESOS (B) 12317.00 1290.00 1740.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00

ACTIVO FIJO 9155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos e Infraestructura 0.00

Maquina y Equipos 8000.00

Herramientas 235.00

Muebles y Enseres 920.00

GASTOS PRE OPERATIVOS 430.00

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 1442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en Materia Prima e Insumos 1042.00

Cambio de Mano de Obra (var) 400.00

Cambio de Mano de Obra (fijo) 0.00

COSTOS INDIRECTOS 1290.00 1290.00 1740.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00

Gastos Administrativos 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

Gastos de Ventas 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

Comisiones de ventas 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Antes de Impuestos (A-B) -12317.00 1710.00 1635.00 2085.00 2085.00 2085.00 2460.00 2460.00 2460.00 2835.00 3210.00 3960.00 3960.00

Impuesto a la renta: (1.5% mensual) 25.65 24.53 31.28 31.28 31.28 36.90 36.90 36.90 42.53 48.15 59.40 59.40

SALDO ECONOMICO (desp de I R) -12317.00 1684.35 1610.48 2053.73 2053.73 2053.73 2423.10 2423.10 2423.10 2792.48 3161.85 3900.60 3900.60

SALDO ACUMULADO -10632.65 -9022.18 -6968.45 -4914.73 -2861.00 -437.90 1985.20 4408.30 7200.78 10362.63 14263.23 18163.83
10.4. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Flujo de caja

CONCEPTO Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

INGRESOS (A) 3,750.00 3,750.00 4,500.00 4,500.00 4,875.00 4,875.00 5,250.00 5,250.00 5,625.00 5,625.00 6,000.00 6,000.00

VENTAS 3750.00 3750.00 4500.00 4500.00 4875.00 4875.00 5250.00 5250.00 5625.00 5625.00 6000.00 6000.00

Préstamos

EGRESOS (B) 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 0.00

ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos e Infraestructura

Maquina y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

GASTOS PRE OPERATIVOS

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en Materia Prima e Insumos

Cambio de Mano de Obra (var)

Cambio de Mano de Obra (fijo)

COSTOS INDIRECTOS 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 1290.00 0.00

Gastos Administrativos 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 0.00

Gastos de Ventas 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 0.00

Comisiones de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Antes de Impuestos (A-B) 2460.00 2460.00 3210.00 3210.00 3585.00 3585.00 3960.00 3960.00 4335.00 4335.00 4710.00 6000.00

Impuesto a la renta: (1.5% mensual) 36.90 36.90 48.15 48.15 53.78 53.78 59.40 59.40 65.03 65.03 70.65 90.00

SALDO ECONOMICO (desp de I R) 2423.10 2423.10 3161.85 3161.85 3531.23 3531.23 3900.60 3900.60 4269.98 4269.98 4639.35 5910.00

SALDO ACUMULADO 20586.93 23010.03 26171.88 29333.73 32864.95 36396.18 40296.78 44197.38 48467.35 52737.33 57376.68 63286.68
10.4. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Flujo de caja

CONCEPTO Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38

INGRESOS (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos

EGRESOS (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos e Infraestructura

Maquina y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

GASTOS PRE OPERATIVOS

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en Materia Prima e Insumos

Cambio de Mano de Obra (var)

Cambio de Mano de Obra (fijo)

COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Antes de Impuestos (A-B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto a la renta: (1.5% mensual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ECONOMICO (desp de I R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ACUMULADO 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68
10.4. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Flujo de caja

CONCEPTO Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51

INGRESOS (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos

EGRESOS (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos e Infraestructura

Maquina y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

GASTOS PRE OPERATIVOS

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en Materia Prima e Insumos

Cambio de Mano de Obra (var)

Cambio de Mano de Obra (fijo)

COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Antes de Impuestos (A-B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto a la renta: (1.5% mensual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ECONOMICO (desp de I R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ACUMULADO 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68
10.4. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: Flujo de caja

CONCEPTO Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

INGRESOS (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos

EGRESOS (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos e Infraestructura

Maquina y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

GASTOS PRE OPERATIVOS

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en Materia Prima e Insumos

Cambio de Mano de Obra (var)

Cambio de Mano de Obra (fijo)

COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Antes de Impuestos (A-B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuesto a la renta: (1.5% mensual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ECONOMICO (desp de I R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ACUMULADO 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68 63286.68