presupuesto de tesorería

año saldo de caja inicial 1,000.00 moneda

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov
COBROS 100.00 200.00 250.00 300.00 200.00 150.00 200.00 250.00 300.00 300.00 250.00

PAGOS
Proveedores 80.00 160.00 200.00 350.00 180.00 200.00 150.00 200.00 250.00 250.00 200.00
Nóminas
Seguridad Social
Alquileres
Impuestos
Gtos. generales
Gtos. Financieros
Varios

TOTAL PAGOS 80.00 160.00 200.00 350.00 180.00 200.00 150.00 200.00 250.00 250.00 200.00

EXCESO O DÉFICIT 20.00 40.00 50.00 -50.00 20.00 -50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

NECESIDADES
FINANCIERAS 20.00 60.00 110.00 60.00 80.00 30.00 80.00 130.00 180.00 230.00 280.00

SALDO DE CAJA 1,020.00 1,060.00 1,110.00 1,060.00 1,080.00 1,030.00 1,080.00 1,130.00 1,180.00 1,230.00 1,280.00

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dic
275.00

225.00

225.00

50.00

330.00

1,330.00
 ANÁLISIS DE COBROS Y PAGOS TOTALES

700.00

600.00

500.00
IMPORTES

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

-100.00
EXCESO O DÉFICIT PAGOS COBROS
 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS

350.00

300.00

f(x) = 24.5804195804x - 27.2727272727

250.00 R² = 0.7698834914
IMPORTE

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
NECESIDADES FINANCIERAS TENDENCIA
 ANÁLISIS DEL SALDO DE CAJA

1,400.00

f(x) = 24.5804195804x + 972.7272727273

1,200.00 R² = 0.7698834914

1,000.00
SALDO

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
SALDO DE CAJA TENDENCIA