La compañía de acuerdo a la minuta #001 presenta su acta de constitución para ser formalizada con 5 so

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FECHA
Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
151680 Bodega MI ZMLR-845-71
151215 Computadores y fotocopiadora Compaq
152405 Tableros, sillas, mesas
154005 Vehículo 2014 LMI-841
1110 Banco Caja Social
3105 Capital social
SUMAS IGUALES

De acuerdo a operaciones de inicio de la empresa Los Excelentes Innovadores En El Área Civil Y Comercial S.A.S. re

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
1105 Caja menor
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
513595 Contrato maestro asesoria
514510 Cambio de guardas
519525 Escobas, traperos
519525 Café, vasos, azúcar
519530 Resmas, lápices y esfero
514005 Autenticación de huellas
519535 Gasolina
513540 Envio documento de prisa
519545 Transportes
519530 Toner
 1105 Caja Menor
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
1105 Caja menor
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
519565 Contrato maestro asesoria
515515 Cambio de guardas
519560 Escobas, traperos
511025 Café, vasos, azúcar
513505 Resmas, lápices y esfero
519545 Autenticación de huellas
519510 Gasolina
513530 Envio documento de prisa
519530 Transportes
1105 Caja Menor
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
1105 Caja menor
SUMAS IGUALES
 Se inician operaciones comerciales en la empresa, por lo tanto se solicita hacer un pedido a la empresa Suministr
realizar el registro contable y el respectivo pago con la siguiente condición: IVA=19%, Retefuente=2,5%, ICA=11,04

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
143501 Sillas oficina
143502 Resmas oficio
143503 Resmas carta
143504 Cajas de esferos
143505 Carpetas carta
143506 Cuadernos grandes
240802 IVA descontable 19%
236540 Retefuente por compras 2,5%
2368 ReteICA 11,04x1000
2205 Suministros Y Papeleria De Oficina S.A.
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
2205 Suministros Y Papeleria De Oficina S.A.
SUMAS IGUALES

La compañía realiza un pedido a Dotaciones En Papeleria S.A.S.. Registrar la contabilidad con impuestos a cargo y

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
143507 Perforadoras
143508 Caja esferos
143509 Tableros
143510 Grapadoras
143511 Carpeta carta color
143512 Carpeta oficio
240802 IVA descontable 19%
236540 Retefuente por compras 2,5%
 2368 ReteICA 11,04x1000
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S.
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S.
SUMAS IGUALES

Verificando el inventario se requieren más unidades para la venta, se solicita un pedido a la compañía El Estudiant
aplique los impuestos a cargo y cancele el 28,2% pendiente de pago

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
143513 Tarros de colbón
143514 Cajas de marcadores
143515 AZ oficio
143516 Cuadernos pequeños
143517 Cajas de borradores
143518 Escritorios
143519 Paquetes de escuadras
240802 IVA descontable 19%
236540 Retefuente por compras 2,5%
2368 ReteICA 11,04x1000
2205 El Estudiante Pilo S.A.S.
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S.
SUMAS IGUALES
 Los Excelentes COMPROBANTE N°
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TIPO
CUENTA CONCEPTO
143520 Calculadoras
143521 Tijeras
143522 Correctores
143523 Cajas de lápices
143524 Cinta de enmascarar
143525 Cajas de colores
143526 Cajas de resaltadores
143527 Cajas de micropuntas
240802 IVA descontable 19%
236540 Retefuente por compras 2,5%
2368 ReteICA 11,04x1000
2205 Un Mejor Estudiante Pilo S.A.S.
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S.
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
143509 Tableros ⑥ c/u $57.501
143511 Carpetas carta de colores ⑰ c/u $897
143507 Perforadoras ④ c/u $4.103
240802 IVA descontable 19%
236540 Retefuente por compras 2,5%
 2368 ReteICA 11,04x1000
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S.
SUMAS IGUALES

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Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
421040 Error por inconformidad
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S.
1110 Banco Caja Social
SUMAS IGUALES

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TIPO
CUENTA CONCEPTO
143516 Cuadernos pequeños ⑫ c/u $1.805
143514 Cajas de marcadores ⑬ c/u $8.902
143513 Tarros del colbón ⑦ c/u $11.944
143515 AZ ofico ⑤ c/u $7.308
240802 IVA descontable 19%
236540 Retefuente por compras 2,5%
2368 ReteICA 11,04x1000
2205 El Estudiante Pilo S.A.S.
SUMAS IGUALES

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Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
421040 Error por inconformidad
2205 El Estudiante Pilo S.A.S.
1110 Banco Caja Social
SUMAS IGUALES
 Los Excelentes COMPROBANTE N°
Innovadores En El Área
FECHA
Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
413517 Cajas de borradores
413524 Cinta de enmascarar
413506 Cuadernos grandes
413501 Sillas oficina
413509 Calculadoras
413520 Tableros
240801 IVA generado 19%
135540 Anticipo Retefuente 2,5%
135512 Anticipo ICA 6,9x1000
1305 Inmobiliaria Mi Casita Feliz S.A.S.
SUMAS IGUALES

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Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
1305 Inmobiliaria Mi Casita Feliz S.A.S.
SUMAS IGUALES

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FECHA
Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
143517 Cajas de borradores
143524 Cinta de enmascarar
143506 Cuadernos grandes
143501 Sillas oficina
143509 Calculadoras
143520 Tableros
6135 Costo de ventas
SUMAS IGUALES
 Los Excelentes COMPROBANTE N°
Innovadores En El Área
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Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
413521 Tijeras
413526 Cajas de resaltadores
413512 Carpeta oficio
413503 Resmas carta
413514 Cajas de marcadores
413518 Escritorios
240801 IVA generado 19%
135540 Anticipo Retefuente 2,5%
135512 Anticipo ICA 6,9x1000
1305 Comercializadora El Buen Aseo Ltda.
SUMAS IGUALES

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Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
1305 Comercializadora El Buen Aseo Ltda.
SUMAS IGUALES

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FECHA
Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
143521 Tijeras
143526 Cajas de resaltadores
143512 Carpeta oficio
143503 Resmas carta
143514 Cajas de marcadores
143518 Escritorios
6135 Costo de ventas
 SUMAS IGUALES

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Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
413510 Grapadoras
413513 Tarros de colbón
413521 Tijeras
413522 Correctores
413504 Cajas de esferos
413527 Cajas de micropuntas
240801 IVA generado 19%
135540 Anticipo Retefuente 2,5%
135512 Anticipo ICA 6,9x1000
1305 La Gran Sorpresa Ltda.
SUMAS IGUALES

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Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
1110 Banco Caja Social
1305 La Gran Sorpresa Ltda.
SUMAS IGUALES

Los Excelentes COMPROBANTE N°

Innovadores En El Área
FECHA
Civil Y Comercial S.A.S.
TIPO
CUENTA CONCEPTO
413510 Grapadoras
413513 Tarros de colbón
413521 Tijeras
413522 Correctores
413504 Cajas de esferos
413527 Cajas de micropuntas
6135 Costo de ventas
SUMAS IGUALES
tución para ser formalizada con 5 socios

001
$43,691
Comprobante de Apertura
DÉBITO CRÉDITO
$77,081,304
$21,604,201
$13,804,257 $45,836,691
$17,602,944
$55,826,208
$185,918,914
$185,918,914 $185,918,914

s En El Área Civil Y Comercial S.A.S. registra un monto de caja menor por $500.000

002
$43,698
Apertura de Caja
DÉBITO CRÉDITO
$500,000
$500,000
$500,000 $500,000

003
$43,698
Gastos de Caja Menor
DÉBITO CRÉDITO
$55,625
$48,704
$53,227
$46,238
$38,421
$36,620
$60,000
$39,703
$51,654
$50,819
 $481,011
$481,011 $481,011

004
$43,698
Rembolso de Caja Menor
DÉBITO CRÉDITO
$18,989
$18,989
$18,989 $18,989

005
8/21/2019
Gastos de Caja Menor
DÉBITO CRÉDITO
$58,450
$112,044
$47,500
$55,440
$46,560
$49,215
$58,709
$39,521
$11,504
$478,943
$478,943 $478,943

006
8/21/2019
Rembolso de Caja Menor
DÉBITO CRÉDITO
$21,057
$21,057
$21,057 $21,057
er un pedido a la empresa Suministros Y Papeleria De Oficina S.A.. Mediante orden #001 se requiere
A=19%, Retefuente=2,5%, ICA=11,04x1000 y un pago del 25% pendiente

007
8/21/2019
Comprobante de Causación
DÉBITO CRÉDITO
$2,578,984
$1,128,772
$826,636
$161,975
$30,744
$235,635
$942,922
124069
54789
5726810
$5,905,668 $5,905,668

008
8/21/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$4,295,107
$4,295,107
$4,295,107 $4,295,107

ontabilidad con impuestos a cargo y efectuar el pago del 27,4% y el saldo a 24 días

009
8/21/2019
Comprobante de Causación
DÉBITO CRÉDITO
$160,017
$454,454
$1,552,527
$186,445
$91,494
$91,632
$481,948
$63,414
 $28,004
$2,927,099
$3,018,517 $3,018,517

010
8/27/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$802,025
$802,025
$802,025 $802,025

un pedido a la compañía El Estudiante Pilo S.A.S.. Registre en la contabilidad los insumos solicitados,

011
8/21/2019
Comprobante de Causación
DÉBITO CRÉDITO
$465,816
$400,590
$416,556
$88,445
$81,396
$1,933,833
$396,330
718,763
$94,574
$41,764
$4,365,391
$4,501,729 $4,501,729

012
8/27/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$3,134,351
$3,134,351
$3,134,351 $3,134,351
 013
8/21/2019
Comprobante de Causación
DÉBITO CRÉDITO
$1,033,263
$306,276
$28,246
$331,755
$122,409
$450,016
$444,828
190,424
552,370
$72,680
$32,096
$3,354,811 $1,130,571
$3,459,587 $3,459,587

014
8/27/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$1,130,569
$1,130,569
$1,130,569 $1,130,569

015
8/21/2019
Comprobante de Devolución
DÉBITO CRÉDITO
$345,006
$15,249
$16,412
$71,567
$9,417
 $4,158
$434,659
$448,234 $448,234

016
8/27/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$70,997
$1,690,415
$1,619,418
$1,690,415 $1,690,415

017
8/27/2019
Comprobante de Devolución
DÉBITO CRÉDITO
$21,660
$115,726
$83,608
$36,540
$48,931
$6,438
$2,843
$297,184
$306,465 $306,465

018
8/27/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$16,939
$933,856
$916,917
$933,856 $933,856
 019
8/27/2019
Causación en Venta
DÉBITO CRÉDITO
$34,628
$39,653
$143,766
$1,048,606
$497,745
$454,255
$421,544
$55,466
$15,309
$2,569,422
$2,640,197 $2,640,197

020
8/27/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$976,380
$976,380
$976,380 $976,380

021
8/27/2019
Causación en Venta
DÉBITO CRÉDITO
$31,977
$36,917
$129,087
$713,336
$442,827
$287,505
$1,641,649
$1,641,649 $1,641,649
 022
8/27/2019
Causación en Venta
DÉBITO CRÉDITO
$108,758
$297,229
$36,102
$205,359
$148,770
$707,896
$285,782
$37,603
$10,378
$1,741,914
$1,789,896 $1,789,896

023
8/27/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$1,271,598
$1,271,598
$1,271,598 $1,271,598

024
8/27/2019
Causación en Venta
DÉBITO CRÉDITO
$97,110
$269,238
$32,868
$184,674
$131,544
$468,808
$1,184,242
 $1,184,242 $1,184,242

025
8/27/2019
Causación en Venta
DÉBITO CRÉDITO
$139,986
$220,303
$92,026
$8,376
$69,447
$112,476
$122,097
$16,065
$4,434
$744,211
$764,711 $764,711

026
8/27/2019
Comprobante de Pago
DÉBITO CRÉDITO
$200,937
$200,937
$200,937 $200,937

027
8/27/2019
Causación en Venta
DÉBITO CRÉDITO
$125,565
$203,048
$82,170
$7,792
$61,845
$102,536
$582,956
$582,956 $582,956
CUENTA CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO
1105 Caja menor 500,000.00
1105 Caja Menor 481,011.00
1105 Caja menor 481,011.00
1105 Caja Menor 478,943.00
1105 Caja menor 478,943.00
1110 Banco Caja Social 55,826,208.00
1110 Banco Caja Social 500,000.00
1110 Banco Caja Social 481,011.00
1110 Banco Caja Social 478,943.00
1110 Banco Caja Social 4,295,107.00
1110 Banco Caja Social 802,025.00
1110 Banco Caja Social 3,134,351.00
1110 Banco Caja Social 1,130,571.00
1110 Banco Caja Social 1,619,417.00
1110 Banco Caja Social 916,916.00
1110 Banco Caja Social 976,380.00
1110 Banco Caja Social 1,271,598.00
1110 Banco Caja Social 200,937.00
1305 Inmobiliaria Mi Casita Feliz S.A.S. 2,569,422.00
1305 Inmobiliaria Mi Casita Feliz S.A.S. 976,380.00
1305 Comercializadora El Buen Aseo Ltda. 1,741,914.00
1305 Comercializadora El Buen Aseo Ltda. 1,271,598.00
1305 La Gran Sorpresa Ltda. 744,211.00
1305 La Gran Sorpresa Ltda. 200,937.00
2205 Suministros Y Papeleria De Oficina S.A. 5,726,810.00
2205 Suministros Y Papeleria De Oficina S.A. 4,295,107.00
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S. 2,927,099.00
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S. 802,025.00
2205 El Estudiante Pilo S.A.S. 4,365,391.00
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S. 3,134,351.00
2205 Un Mejor Estudiante Pilo S.A.S. 3,354,811.00
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S. 1,130,571.00
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S. 434,659.00
2205 Dotaciones En Papeleria S.A.S. 1,690,415.00
2205 El Estudiante Pilo S.A.S. 297,184.00
2205 El Estudiante Pilo S.A.S. 933,856.00
2368 ReteICA 11,04x1000 54,789.00
2368 ReteICA 11,04x1000 28,004.00
2368 ReteICA 11,04x1000 41,764.00
2368 ReteICA 11,04x1000 32,096.00
2368 ReteICA 11,04x1000 4,158.00
2368 ReteICA 11,04x1000 2,843.00
3105 Capital social 185,918,914.00
6135 Costo de ventas 1,641,649.00
 6135 Costo de ventas 1,184,242.00
6135 Costo de ventas 582,956.00
135512 Anticipo ICA 6,9x1000 15,309.00
135512 Anticipo ICA 6,9x1000 10,378.00
135512 Anticipo ICA 6,9x1000 4,434.00
135540 Anticipo Retefuente 2,5% 55,466.00
135540 Anticipo Retefuente 2,5% 37,603.00
135540 Anticipo Retefuente 2,5% 16,065.00
143501 Sillas oficina 2,578,984.00
143501 Sillas oficina 713,336.00
143502 Resmas oficio 1,128,772.00
143503 Resmas carta 826,636.00
143503 Resmas carta 184,674.00
143504 Cajas de esferos 161,975.00
143505 Carpetas carta 30,744.00
143506 Cuadernos grandes 235,635.00
143506 Cuadernos grandes 129,087.00
143507 Perforadoras 160,017.00
143507 Perforadoras ④ c/u $4.103 16,412.00
143508 Caja esferos 454,454.00
143509 Tableros 1,552,527.00
143509 Tableros ⑥ c/u $57.501 345,006.00
143509 Calculadoras 442,827.00
143510 Grapadoras 186,445.00
143511 Carpeta carta color 91,494.00
143511 Carpetas carta de colores ⑰ c/u $897 15,249.00
143512 Carpeta oficio 91,632.00
143512 Carpeta oficio 32,868.00
143513 Tarros de colbón 465,816.00
143513 Tarros del colbón ⑦ c/u $11.944 83,608.00
143514 Cajas de marcadores 400,590.00
143514 Cajas de marcadores ⑬ c/u $8.902 115,726.00
143514 Cajas de marcadores 131,544.00
143515 AZ oficio 416,556.00
143515 AZ ofico ⑤ c/u $7.308 36,540.00
143516 Cuadernos pequeños 88,445.00
143516 Cuadernos pequeños ⑫ c/u $1.805 21,660.00
143517 Cajas de borradores 81,396.00
143517 Cajas de borradores 31,977.00
143518 Escritorios 1,933,833.00
143518 Escritorios 468,808.00
143519 Paquetes de escuadras 396,330.00
143520 Calculadoras 1,033,263.00
143520 Tableros 287,505.00
143521 Tijeras 306,276.00
143521 Tijeras 97,110.00
143522 Correctores 28,246.00
143523 Cajas de lápices 331,755.00
143524 Cinta de enmascarar 122,409.00
143524 Cinta de enmascarar 36,917.00
143525 Cajas de colores 450,016.00
143526 Cajas de resaltadores 444,828.00
143526 Cajas de resaltadores 269,238.00
143527 Cajas de micropuntas 190,424.00
151215 Computadores y fotocopiadora Compa 21,604,201.00
151680 Bodega MI ZMLR-845-71 77,081,304.00
152405 Tableros, sillas, mesas 13,804,257.00
154005 Vehículo 2014 LMI-841 17,602,944.00
236540 Retefuente por compras 2,5% 124,069.00
236540 Retefuente por compras 2,5% 63,414.00
236540 Retefuente por compras 2,5% 94,574.00
236540 Retefuente por compras 2,5% 72,680.00
236540 Retefuente por compras 2,5% 9,417.00
236540 Retefuente por compras 2,5% 6,438.00
240801 IVA generado 19% 421,544.00
240801 IVA generado 19% 285,782.00
240801 IVA generado 19% 122,097.00
240802 IVA descontable 19% 942,922.00
240802 IVA descontable 19% 481,948.00
240802 IVA descontable 19% 718,763.00
240802 IVA descontable 19% 552,370.00
240802 IVA descontable 19% 71,567.00
240802 IVA descontable 19% 48,931.00
413501 Sillas oficina 1,048,606.00
413503 Resmas carta 205,359.00
413504 Cajas de esferos 69,447.00
413504 Cajas de esferos 61,845.00
413506 Cuadernos grandes 143,766.00
413509 Calculadoras 497,745.00
413510 Grapadoras 139,986.00
413510 Grapadoras 125,565.00
413512 Carpeta oficio 36,102.00
413513 Tarros de colbón 220,303.00
413513 Tarros de colbón 203,048.00
413514 Cajas de marcadores 148,770.00
413517 Cajas de borradores 34,628.00
413518 Escritorios 707,896.00
413520 Tableros 454,255.00
413521 Tijeras 108,758.00
413521 Tijeras 92,026.00
413521 Tijeras 82,170.00
413522 Correctores 8,376.00
413522 Correctores 7,792.00
413524 Cinta de enmascarar 39,653.00
413526 Cajas de resaltadores 297,229.00
413527 Cajas de micropuntas 112,476.00
413527 Cajas de micropuntas 102,536.00
421040 Error por inconformidad 70,997.00
421040 Error por inconformidad 16,939.00
511025 Café, vasos, azúcar 55,440.00
513505 Resmas, lápices y esfero 46,560.00
513530 Envio documento de prisa 39,521.00
513540 Envio documento de prisa 39,703.00
513595 Contrato maestro asesoria 55,625.00
514005 Autenticación de huellas 36,620.00
514510 Cambio de guardas 48,704.00
515515 Cambio de guardas 112,044.00
519510 Gasolina 58,709.00
519525 Escobas, traperos 53,227.00
519525 Café, vasos, azúcar 46,238.00
519530 Resmas, lápices y esfero 38,421.00
519530 Toner 50,819.00
519530 Transportes 11,504.00
519535 Gasolina 60,000.00
519545 Transportes 51,654.00
519545 Autenticación de huellas 49,215.00
519560 Escobas, traperos 47,500.00
519565 Contrato maestro asesoria 58,450.00
229,017,911.00 229,017,911.00
CUENTA DÉBITO CRÉDITO
1105 500,000.00
1110 44,916,782.00
1305 2,606,632.00
2205 3,655,943.00
2368 149,652.00
3105 185,918,914.00
6135 3,408,847.00
135512 30,121.00
135540 109,134.00
143501 1,865,648.00
143502 1,128,772.00
143503 641,962.00
143504 161,975.00
143505 30,744.00
143506 106,548.00
143507 143,605.00
143508 454,454.00
143509 764,694.00
143510 186,445.00
143511 76,245.00
143512 58,764.00
143513 382,208.00
143514 153,320.00
143515 380,016.00
143516 66,785.00
143517 49,419.00
143518 1,465,025.00
143519 396,330.00
143520 745,758.00
143521 209,166.00
143522 28,246.00
143523 331,755.00
143524 85,492.00
143525 450,016.00
143526 175,590.00
143527 190,424.00
151215 21,604,201.00
151680 77,081,304.00
152405 13,804,257.00
154005 17,602,944.00
236540 338,882.00
240801 829,423.00
240802 2,575,505.00
413501 1,048,606.00
 413503 205,359.00
413504 131,292.00
413506 143,766.00
413509 497,745.00
413510 265,551.00
413512 36,102.00
413513 423,351.00
413514 148,770.00
413517 34,628.00
413518 707,896.00
413520 454,255.00
413521 282,954.00
413522 16,168.00
413524 39,653.00
413526 297,229.00
413527 215,012.00
421040 87,936.00
511025 55,440.00
513505 46,560.00
513530 39,521.00
513540 39,703.00
513595 55,625.00
514005 36,620.00
514510 48,704.00
515515 112,044.00
519510 58,709.00
519525 99,465.00
519530 100,744.00
519535 60,000.00
519545 100,869.00
519560 47,500.00
519565 58,450.00
Sumas Iguales 195,929,087.00 195,929,087.00