BALANCE GE

Tres años de co
(Expresado en pesos
ACTIVO Totales Totales
AÑO 1 AÑO 2
ACTIVO CORRIENTE
Caja/Bancos $10,000,000
Pago proveedores de la vigencia $250,250,000 $306,075,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $10,000,000

 BALANCE GENERAL
Tres años de constitucion
(Expresado en pesos colombianos)
Totales PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales Totales
AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a proveedores $22,750,000 $27,825,000 $36,172,500
$397,897,500

TOTAL PASIVO CORRIENTE $0

PATRIMONIO
Capital Social $10,000,000

TOTAL PATRIMONIO $10,000,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $10,000,000
 PRODUCTOS
TIPO CALIDAD NOMBRE
BAJA FLOWER
ZAPATO MEDIA FRESCA
ALTA FASHION
BAJA FLASH
ZAPATILLA MEDIA FITNESS
ALTA FULL
 POLITICAS
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Capitales $ 10,000,000
Activos $ 40,000,000
Locales 3 3 3
$ Zapato $ 100,000
$ Zapatilla $ 50,000
U/mes/local Zapato 50
U/mes/local Zapatilla 100
% crecimiento ventas 30% 30%
Margen Bruto 30% 30% 30%
Pago compras x un mes 30 30 30
Prevision impuesto 4% 30% 30%
saldo minimo de caja $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
INVERSIONES EA 20%
TASA EA 36.05% 36.05% 36.05%
Tasa de interes periodica trimestral 8.0% 8.0% 8.0%
INVERSION TEMPORAL 20% 20% 20%
 ESTADO DE RESULTADOS

(+)VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMON Y VENTAS
Gasto General Aministrativo
Marketing y otros gastos
Depreciaciones
| Arrendamiento
Sueldo administracion
Sueldo ventas
TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) GASTOS FINANCIERO
RENDIMIENTO FINANCIERO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO
UTILIDAD NETA
4% 30%
STADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 360,000,000 $ 468,000,000 $ 608,400,000 $ 790,920,000
$ 252,000,000 $ 327,600,000 $ 425,880,000 $ 553,644,000
$ 108,000,000 $ 140,400,000 $ 182,520,000 $ 237,276,000

$ 10,000,000 $ 12,000,000 $ 14,400,000 $ 17,280,000

$ 9,000,000 $ 10,800,000 $ 12,960,000 $ 15,552,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 12,000,000 $ 14,400,000 $ 17,280,000 $ 20,736,000
$ 52,500,000 $ 63,000,000 $ 75,600,000 $ 90,720,000
$ 11,400,000 $ 13,680,000 $ 16,416,000 $ 19,699,200
$ 98,900,000 $ 117,880,000 $ 140,656,000 $ 167,987,200
$ 9,100,000 $ 22,520,000 $ 41,864,000 $ 69,288,800
$ 10,295,250 $ 8,619,161 $ 3,283,911 $ -
$ - $ - $ - $ - primero flujo de cja
-$ 1,195,250 $ 13,900,839 $ 38,580,089 $ 69,288,800
$ 400,000 $ 4,170,252 $ 11,574,027 $ 20,786,640
-$ 1,595,250 $ 9,730,587 $ 27,006,062 $ 48,502,160
 PRESUPUESTO DE VENTAS
PRODUCTO LOCAL UNIDAD U/Mes total
Zapatos 3 50 150
Zapatillas 3 100 300
 U/Año total C/u Precio Venta Año 1 Venta Año 2 Venta Año 3
1800 $ 100,000 $ 180,000,000 $ 234,000,000 $ 304,200,000
3600 $ 50,000 $ 180,000,000 $ 234,000,000 $ 304,200,000
Ventas Totales $ 360,000,000 $ 468,000,000 $ 608,400,000
Costo $ 252,000,000 $ 327,600,000 $ 425,880,000
Inventario Inicial 0 $ 21,000,000 $ 27,300,000
Inventario Final $ 21,000,000 $ 27,300,000 $ 35,490,000
Compras $ 273,000,000 $ 333,900,000 $ 434,070,000
Cuentas por pagar a Proveedores $ 22,750,000 $ 27,825,000 $ 36,172,500
Pago Proveedores de la vigencia $ 250,250,000 $ 306,075,000 $ 397,897,500
Proveedores Flujo de Caja 0 $ 22,750,000 $ 27,825,000
 Venta Año 4
$ 395,460,000
$ 395,460,000
$ 790,920,000
$ 553,644,000
$ 35,490,000
$ 46,137,000
$ 564,291,000
$ 47,024,250
$ 517,266,750
$ 36,172,500
 ANUAL
Cargo # Trabajadores Salario Individual Salario Mes Salario Año
Gerente 1 $2,000,000 $ 2,000,000 $ 24,000,000
Administrador 3 $500,000 $ 1,500,000 $ 18,000,000
vendedores 3 $200,000 $ 600,000 $ 7,200,000

SUMA ADMON
% cesantias 0.5
Poltica 0.2

CESANTIAS ANUALES
CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
1. GERENTE $0 $0 $0 $ -
3 ADMINISTRADORES $1,500,000 $1,800,000 $2,160,000 $2,592,000
3 VENDEDORES $600,000 $720,000 $864,000 $1,036,800
TOTAL $2,100,000 $2,520,000 $3,024,000 $ 3,628,800
ANUAL
Prestaciones sociales Cesantias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
$ - $ - $ 24,000,000 $28,800,000 $34,560,000 $41,472,000
$ 9,000,000 $ 1,500,000 $ 28,500,000 $34,200,000 $41,040,000 $49,248,000
$ 3,600,000 $ 600,000 $ 11,400,000 $13,680,000 $16,416,000 $19,699,200
TOTAL $ 63,900,000 $76,680,000 $92,016,000 $110,419,200
$ 52,500,000 $63,000,000 $75,600,000 $90,720,000
 PERIODO SALDO CAPITAL INTERESES PAGO
0 $ 31,000,000 $ - $ - $ -
1 $ 31,000,000 $ - $ 2,480,000 $ 2,480,000
2 $ 31,000,000 $ - $ 2,480,000 $ 2,480,000
3 $ 31,000,000 $ - $ 2,480,000 $ 2,480,000
4 $ 31,000,000 $ - $ 2,480,000 $ 2,480,000
5 $ 31,000,000 $ 3,875,000 $ 2,480,000 $ 6,355,000
6 $ 27,125,000 $ 3,875,000 $ 2,170,000 $ 6,045,000
7 $ 23,250,000 $ 3,875,000 $ 1,860,000 $ 5,735,000
8 $ 19,375,000 $ 3,875,000 $ 1,550,000 $ 5,425,000
9 $ 15,500,000 $ 3,875,000 $ 1,240,000 $ 5,115,000
10 $ 11,625,000 $ 3,875,000 $ 930,000 $ 4,805,000
11 $ 7,750,000 $ 3,875,000 $ 620,000 $ 4,495,000
12 $ 3,875,000 $ 3,875,000 $ 310,000 $ 4,185,000
TOTAL $ 31,000,000 $ 52,080,000

EQUIVALENCIA 8 8%
DE TASAS 0.080002191 8.000219097
$ 9,920,000

$ 8,060,000

$ 3,100,000
 FLUJO DE CAJA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS
Ventas $360,000,000 $468,000,000 $608,400,000
Obliga financieras LP $31,000,000 $0 $0
Obliga financieras CP $2,345,250 $1,149,412 $0
Rendimientos Financieros $0 $0 $0
INGRESO TOTAL $393,345,250 $469,149,412 $608,400,000

EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Pago a proveedores $250,250,000 $306,075,000 $397,897,500
Proveedores flujo de caja $0 $22,750,000 $27,825,000
Arriendamiento $12,000,000 $14,400,000 $17,280,000
Gastos generales $10,000,000 $12,000,000 $14,400,000
Gastos marketig $9,000,000 $10,800,000 $12,960,000
Sueldos administracion $51,000,000 $61,200,000 $73,440,000
Sueldos ventas $10,800,000 $12,960,000 $15,552,000
Cesantias $0 $2,100,000 $2,520,000
Activos fijos $40,000,000 $0 $0
Obliga financieras Largo Plazo $0 $15,500,000 $15,500,000
Obliga financieras Corto Plazo 0 2345250.329461 1149411.542352
Compra de inversiones temporales
Gastos Financieros $ 10,295,250 $ 8,619,161 $ 3,283,911
Impuestos 400000 4170251.636133
TOTAL EGRESOS $393,345,250 $469,149,412 $585,978,074
SALDO NETO $0.00 $0 $22,421,926
SALDO INICIAL $ 10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
SALDO FINAL $10,000,000 $10,000,000 $32,421,926
Politica de saldo minimo de caja $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
Superavit o deficit de caja $ - $ - $ 22,421,926
ingresos
2 parcial flujo de caja
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
SALDO INICIAL $ 2,345,250 $ 1,149,412
PRESTAMO DE CORTO PLAZO $ 2,345,250.329 $ 1,149,412
PAGO PRESTAMOS DE CORTO PLAZO $ 2,345,250.3 $ 1,149,412
SALDO FINAL $ 2,345,250 $ 1,149,412 $ -
SALDO PROMEDIO $ 1,172,625 $ 1,747,331 $ 574,706
TASA DE INTERES 8% 8% 8%
GASTO FINANCIERO $ 93,813 $ 139,790 $ 45,978
PERIODOS EN EL AÑO $ 4 $ 4 $ 4
INTERESES AL AÑO $ 375,250 $ 559,161 $ 183,911
Digitar
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
SALDO INICIAL $ - $ -
COMPRA DE INVERSIONES TEMPORALES
VENTA DE INVERSIONES TEMPORALES $ - $ -
SALDO FINAL $ - $ - $ -
SALDO PROMEDIO $ - $ - $ -
TASA DE INTERES 20% 20% 20%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ - $ - $ -
Digitar