DISCON J&F S.A.

S
NIT. 800.541.123 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS 2018 2017

Activos corrientes

Bancos 199,920 235,200

Caja 168,049 197,705
Deudores Comerciales 45,178,357 53,151,008
Otras cuentas por cobrar 939,358,778 1,089,022,091
Saldo a favor de impuestos 8,163,378 8,163,378
Inversiones en acciones 242,760 285,600
Inventarios 64,738,793 76,163,286
Total de activos corrientes 1,058,050,035 1,227,218,268

Activos no corrientes

Deudores Comerciales 588,743 692,638

Inversiones 7,559,731 8,893,801
Propiedad planta y equipo 5,581,583,971 6,196,804,672
Otras cuentas por cobrar 611,706,572 719,654,791
Depreciación acumulada -163,757,527 -192,655,914
Intangibles 1,790,196,577 2,106,113,620
Otros activos circulantes 1,136,212 1,336,720
Total de activos no corrientes 7,829,014,279 8,840,840,328

Total de los Activos 8,887,064,313 10,068,058,596

PASIVOS
Pasivo corriente

Pasivos financieros 1,927,612 2,267,779

Acreedores comerciales 893,644 1,051,346
Cuentas y documentos por pagar 1,909,069,124 2,245,963,676
Pasivos impuestos y gravamenes 1,530,034,008 1,800,040,009
Proviciones por pagar 218,983,142 257,627,226
Total de Pasivo corriente 3,660,907,530 4,306,950,036

Pasivo no corriente
Pasivos financieros 1,067,183,120 2,363,186,529
Acreedores comerciales 11,583,091 13,627,165
Cuentas y documentos por pagar 98,681,366 116,095,725
dividendos por pagar 9,282,000 10,920,000
Total de Pasivo no corriente 1,186,729,577 2,503,829,419

Total de los Pasivos 4,847,637,107 6,810,779,455

PATRIMONIO

Capital social 2,520,000,000 2,520,000,000

Reserva legal 847,952,493 795,107,136
Utilidades del ejercicio 2,275,780,519 1,546,477,811
Ajustes de implementacion NIIF -1,604,305,806 -1,604,305,806
Total del Patrimonio 4,039,427,206 3,257,279,141

Total del Pasivo + Patrimonio 8,887,064,313 10,068,058,596

 activo
Anticipo compra de activos
Anticipo varios deudores LP
Anticipos para proveedores
Anticipo impuestos Autorretefuente
Anticipo impuestos Autorretefuente CREG
Bancos
Caja
Cargos diferidos - otras cuentas por cobrar
Clientes extranjeros
Clientes nacionales
Depreciación acumulada
Deudores por venta LP
Documentos por cobrar (90 días)
Documentos por cobrar LP
Intangibles Goodwill
Herramientas
Inventarios
Inversiones - Acciones Belmont
Inversiones - Acciones Coca Loca
Inversiones - Bono 60 días
Inversiones en empresas relacionadas
Intangibles Licencias
Maquinaria y equipos
Muebles de oficina
Otros activos circulantes
PPE - Mejoras y desmantelamientos
pasivo
$ 3,140,000
$ - Acreedores varios
$ 13,100,000 Acreedores varios LP
$ 1,904,000 Impuesto de renta por pagar
$ 952,000 Impuesto diferido activo
$ 199,920 Impuestos diferidos activos
$ 168,049 Impuestos diferidos x pagar
$ 271,234,772 Cuentas por pagar
$ 19,040,000 Documentos
Dividendos por pagar por pagar
y cuentas
$ 26,138,357 aDocumentos
empresas relacionadas
y cuentas por pagar
$ (163,757,527) Obligaciones
a empresas relacionadas
con bancos eLP
$ 588,743 instituciones financieras
Obligaciones con bancos e
$ 449,243,503 instituciones financieras LP
$ 611,706,572 Otros pasivos de largo plazo
$ 1,572,500,000 Provisiones
Retenciones por
en lapagar
fuente por
$ 913,248 pagar
$ 63,825,545 Saldo a favor de impuestos
$ 200,771
$ 218,960
$ 242,760
$ 7,140,000
$ 17,776,577
$ 127,512,430
$ 41,843,662
$ 1,136,212
$ 1,750,000,000
Terreno $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000
Vehículos $ 2,750,227,880
Intangibles Software $ 199,920,000

$ 8,179,116,433
Variacion 2018/2017

-35,280
-29,656
-7,972,651
-149,663,313
0
-42,840
-11,424,493
-169,168,233

(103,896)
(1,334,070)
(615,220,701)
(107,948,219)
28,898,387
(315,917,043)
(200,508)
-1,011,826,050

-1,180,994,282

-340,167
-157,702
-336,894,552
-270,006,001
-38,644,084
-646,042,506
-1,296,003,409
-2,044,074
-17,414,359
-1,638,000
-1,317,099,842

-1,963,142,347

0
52,845,357
729,302,708
0
782,148,065

-1,180,994,282
$ 1,051,346
$ 13,627,165
$ 428,672
$ 142,155
$ 234,898,437
$ 1,799,597,420
$ 2,243,276,889
$ 10,920,000
$ 2,686,786
$ 95,725
$ 2,267,779
$ 2,363,186,529
$ 116,000,000
$ 257,627,226
$ 13,917
$ 8,163,378

$ 7,053,983,426