Proyecto

ESTADOS FINANCIEROS
PRESENTACION DE BALANCES
PROYECTO
ESTADOS DE RESULTADOS
DOCUMENTOS
LEGALES FLUJO DE EFECTO
SOPORTES DE CAMBIO SITUACION FINANCIERA

CONTABILIDAD
CAMBIO EN EL PATRIMONIO
politicas
puc
puc
ANCIEROS COSTOS
ANCES
RESULTADOS
E EFECTO
CION FINANCIERA
L PATRIMONIO
TRIMESTRE 5
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2
PRESUPUESTO 3
FICHA DEL PORDUCT
estados comparativo
presupuestados
BALANCE GENERAL CONSOLI

PRESUPOUESTADO
BALANCE GENERAL CONSOLI
PRESUPOUESTADO
ESTADO DE COSTOS
PRESUPRESTADO
TRIMESTRE 5
PRESUPUESTO
RESUPUESTO 2
RESUPUESTO 3
HA DEL PORDUCTO
tados comparativos
presupuestados
E GENERAL CONSOLIDADO
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E GENERAL CONSOLIDADO
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ESTADO DE COSTOS
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62
6205
620501 a 620598
6225
622501 a 622598
7
71
7101 -7199
72
7201-7299
73
7301-7399
74
7401-7499
ACTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS - MOVILIZADOS INMATERIALES
FONDOS DISPONIBLES
FONDOS EN CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
FONDOS EN BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
FONDOS EN REMESAS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
FONDOS EN CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
OTROS FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
FONDOS DE USO RESTRINGIDO
CAJA
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA
FONDOS EN TRANSITO
OTROS FONDOS ESPECIALES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES
ACCIONES
INDUSTRIA MANUFACTURERA
COSTO DE ADQUISICION O VALOR RAZONABLE
PLUSVALIA POR REVALUACION
MINUSVALIA POR DETERIORO (CR)
OTRAS
BONOS
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO
TITULOS
TITULOS DE TESORERIA (TES)
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
OBLIGATORIAS
BONOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (BDSI)
OTRAS
INSTRUMENTOS DERIVADOS
CONTRATOS FORWARD - COBERTURA
CONTRATOS FUTUROS - COBERTURA
CONTRATOS SWAPS - COBERTURA
OPCIONES - COBERTURA
OTRAS INVERSIONES
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
DIVERSAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES
CLIENTES
NACIONALES
COSTO AMORTIZADO O VALOR RAZONABLE
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
SOCIOS
ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
OTROS
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
EDUCACION
CALAMIDAD DOMESTICA
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
OTROS
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
CLIENTES
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
MOVILIZADOS MATERIALES
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MERCANCIAS EN EXISTENCIA PRODUCTO A
COSTO DE ADQUISICION
MINUSVALIA POR DETERIORO -VNR -PERDIDA(CR)
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENVASES Y EMPAQUES
ENVASES Y EMPAQUES
INMOVILIZADOS MATERIALES
TERRENOS
URBANOS
PLUSVALIA POR REVALUACION*
MINUSVALIA POR DETERIORO -DEPRECIACION (CR)
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS
EDIFICIOS - LEASING
VALOR RAZONABLE O VALOR PRESENTE
OFICINAS
OFICINAS - LEASING
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO - LEASING
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA - LEASING
EQUIPOS
EQUIPOS - LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -LEASING
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES - LEASING
INMOVILIZADOS INMATERIALES
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
ADQUIRIDO O COMPRADO
MINUSVALIA POR DETERIORO - AMORTIZACION
MARCAS
ADQUIRIDAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
FRANQUICIAS
LICENCIAS
SOFTWARE O PROGRAMAS INFORMATICOS
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COSTO O VALOR RAZONABLE
ARRENDAMIENTOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
PROPIEDADES DE INVERSION
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
BONOS Y OTROS TITULOS
OTROS PASIVOS
OTRAS CUENTAS
OTROS INMOVILIZADOS MATERIALES
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
OTRAS PROPIEDADES DE INVERSION
PASIVO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
221001 a 221098
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
VENTAS
OTROS
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS

DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
IMPUESTO AL CONSUMO
GRAVAMENES GENERADOS
OTROS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRESTACIONES EXTRALEGALES
INDEMNIZACIONES LABORALES
PROVISIONES
LITIGIOS O DEMANDAS
POR PRESTAMOS
LABORALES
COMERCIALES
POR IMPUESTOS
OTRAS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
DESMANTELAMIENTO RETIRO O REAHABILITACION DE ACTIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
INVENTARIOS
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
OTRAS CUENTAS
IMPUESTOS DIFERIDOS
INVENTARIOS
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
OTRAS CUENTAS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
OTRAS RETENCIONES
PASIVOS CONTINGENTES
CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ
SANEAMIENTO CONTABLE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVENTARIOS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CREDITO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES
PLUSVALIA POR REVALUACIONES (CR)
PLUSVALIA POR REVALUACIONES (DR)
OTROS PASIVOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
CORRECCIONES VALORATIVAS - SUPERAVIT POR REVALUACION (DB/CR)

DE INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO *
TERRENOS *
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES *
MAQUINARIA Y EQUIPO *
EQUIPO DE OFICINA *
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION *
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE *
PROPIEDADES DE INVERSION*
EDIFICIOS
VEHICULOS
OTRAS PROPIEDADES DE INVERSION
DE OTROS ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
INGRESOS ORDINARIOS
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UVR
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS *
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
CLIENTES VENTA DE BIENES
CLIENTES PRESTACION DE SERVICIOS
INVERSIONES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDA
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
POR INGRESOS PARA TERCEROS
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS FIDUCIARIOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
AJUSTES POR INFLACION
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
INGRESOS EXCEPCIONALES PROVENEINTES DE AJUSTES VALOR RAZONABLE
BENEFICIOS POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR SU VALOR RAZONABLE
BENEFICIOS POR VALORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS POR SU VALOR RAZONABLE
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)

DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
OTROS INGRESOS NO CONTEMPLADOS
GASTOS ORDINARIOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORÍA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO AL CONSUMO
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS ACTIVOS
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
AMORTIZACION ACTIVOS
INTANGIBLES
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS
DETERIORO ACTIVOS
MERCANCIAS
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
OTROS
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS
PROVISIONES DIVERSAS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO AL CONSUMO
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS ACTIVOS
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
AMORTIZACION ACTIVOS
INTANGIBLES
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS
DETERIORO ACTIVOS
MERCANCIAS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS
PROVISIONES DIVERSAS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
REAJUSTE MONETARIO - UPAC (UVR)
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS EXCEPCIONALES PROVENEINTES DE AJUSTES VALOR RAZONABLE
PERDIDA POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE
PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE
DETERIORO ACTIVOS
MERCANCIAS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTES
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTO DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DEVOLUCIONES EN COMRPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN

MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
MENU
MENU
VOLVER
MENU CAJA DE COMPENSACION INS. CAMARA DE COMERCIO
CUERPO DE BONBEROS RIT
EPS RUES
caja de compensaCion
cuerpo de bomberos
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER
g
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER
ARA DE COMERCIO
CIIU
RIT SAYCO Y ACINPOR
RUES TABLEROS
VOLVER
FA
5) compra de mercancia a gran conribuyente empresa panceroti ltda
MENU
CHEQUES
CONSIGNACIONES
CLIENTE INNOVACION DE POSTRES S.A.S
DIRECCION CR 2B # 186-14
COMPROBANTE EGRESO
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
RECIBOS DE 80
CAJA/FACTURAS
KARDEX
SON : OCHO M
ACEPTADA
6) compra de mercancia gran contribuyente autoretenedor empresa

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1200
SON : CUATR
ACEPTADA
7) compra de mercancia regimen simplificado ponquesitos sas FACT
PONQUESITOS S.A.S

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
20
SON : TRES MILLONES SEIC
ACEPTADA
8) compra de muebles a regimen comun sillas sa
SILLLAS S.A

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1
3
1
SON : UN
ACEPTADA
9)pago de publicidad a regimen comun

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1
SON : QUIN
ACEPTADA
6.el 11 de agosto de 2015 compramos computador por 1.500.000 g

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1
SO
ACEPTADA
9. el 16 de agosto de 2015 compramos mercancia a gran contribute
VISCOCHOS LTDA

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
50
50
SON : SEIS MILL
ACEPTADA
12. el 1 de septiembre del 2015 compramos mercancia por 8.000.00

nos retienen el 2,5 a regimen gran contribuyente a empresa pancero

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
50
50
ACEPTADA
15.el 10 de septiembre del 2015 compramos mercancia por 1.200.0

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
50
50
SO
ACEPTADA
4.octubre 4 del 2015 realizamos la compra de maquenaria de refrige

giramos cheque 019
MAYA LTDA

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1
SON : UN M
ACEPTADA
6. octubre 9 del 2015 compramos a regimen comun

de 20.000.000 a la empresa villas ltda giramos
cheque 021
VILLAS LTDA

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1 P
ACEPTADA
7. 11 de octubre del 2015 compramos mercancia a regimen comun a

postres medianos por el valor de 33.500.000
VILLAS LTDA

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1
TREITA
ACEPTADA
8.12 de noviembre compra a regimen simplificado postres grandes

de 7.500.000 a la empresa ponquesitos sas giramos cheque 022
PONQUESITOS S.A.S

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1
SON :
ACEPTADA
14.24 de noviembre compra a regimen simplificado ponquesito ltda
PONQUESITOS S.A.S

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
1
ACEPTADA
nov -6 del 2015 compramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16
nos retienen el 2,5 a regimen gran contribuyente a empresa pancero

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
33.33333333
75
ACEPTADA
nov -10.del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 1

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT: 8005223850-9
CANTIDAD
3.333333333
12.5
SO
ACEPTADA
FACTURAS
buyente empresa panceroti ltda 001
FACTURA No. 001

FECHA: 6/7/2015
FORMATO DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR PANZEROTTI LTDA
NIT 320435698-9
NOVACION DE POSTRES S.A.S

R 2B # 186-14
OGOTA D.C
ARTICULO
BROWNIS
SON : OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

uyente autoretenedor empresa panceroti ltda FACTURACION Nº 002
FACTURA No. 002

FECHA: 6/20/2015
FORMATO DE PAGO EFECTVO
VENDEDOR PANZEROTTI LTDA
NIT 320435698-9

R 2B # 186-14
ARTICULO
BROWNIS
SON : CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

mplificado ponquesitos sas FACTURA 004
FACTURA No. 004

FECHA: 6/22/2015
VENDEDOR PONQUESITOS S.A.S
PONQUESITOS S.A.S NIT 31079505-9

R 2B # 186-14
ARTICULO
PASTEL DE NATA Y CHOCOLATE
SON : TRES MILLONES SEICIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS
mun sillas sa
FACTURA No. 005

FECHA: 6/24/2015
VENDEDOR SILLAS S.A
SILLLAS S.A NIT 313447740.2

R 2B # 186-14
ARTICULO
ESCRITORIO
ESTAN
BRITINA
SON : UN MILLON CIENTO TREITA Y CINCO MIL PESOS
FACTURA No. 006

FECHA: 6/25/2015
VENDEDOR ECXELAT LTDA
NIT 635442526-3

R 2B # 186-14
ARTICULO
PUBLICIDAD
SON : QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
os computador por 1.500.000 giramos cheque 010
FACTURA No. 010

FECHA: 8/11/2015
FORMATO DE PAGO CHEQUE Nº 010
VENDEDOR COMPUTO S.A
NIT 314469640-2

R 2B # 186-14
ARTICULO
COMPUTADOR DELL
SON : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
os mercancia a gran contributente a empresa viscochos ltda por 7.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque 014
VISCOCHOS LTDA FACTURA No. 012

FECHA: 8/16/2015
VENDEDOR VISCOCHOS LTDA
NIT 320330840-4

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRES
SON : SEIS MILLONES SETENCIENTOS SESEINTA Y NUEVE MIL PESOS
mpramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16 %

ontribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque 017
FACTURA No. 014

FECHA: 9/1/2015
VENDEDOR PANZEROTI LTDA
NIT 320435698-9

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRES
OCHO MILLONES DE PESOS
mpramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque 018
FACTURA No. 016

FECHA: 9/10/2015
NIT 320435698-9

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRES
SON : UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS
ompra de maquenaria de refrigeracion cotizada a la empresa maya ltda . Regimen comun
FACTURA No. 018

FECHA: 10/4/2015
VENDEDOR MAYA LTDA
MAYA LTDA NIT 310880836-3

R 2B # 186-14
ARTICULO
REFRIJERDOR
SON : UN MILLON SETECIETOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS
regimen comun
FACTURA No. 020

FECHA: 10/9/2015
FORMATO DE PAGO CHEQUE 021
VENDEDOR VILLAR LTDA
NIT 312543188-1
VILLAS LTDA

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRE PEQUEÑO DE CHOCOLATE
SON : VEINTE MILLONES DE PESOS
os mercancia a regimen comun a empresa villas ltda
FACTURA No. 022

FECHA: 10/11/2015
VENDEDOR VILLAS LTDA
NIT 312543188-1
VILLAS LTDA

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRES MEDIANOS
TREITA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
n simplificado postres grandes por una valor

tos sas giramos cheque 022
FACTURA No. 023

FECHA: 11/12/2015
VENDEDOR PONQUESITOS S.A.S

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRES GRANDES
SON : SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
en simplificado ponquesito ltda por 7.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque 026
FACTURA No. 025

FECHA: 11/12/2015
VENDEDOR PONQUESITO LTDA

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRES GRANDES
SON : SIETE MILLONES DE PESOS
cia por 8.000.000 mas iva del 16 %

ontribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque 029
FACTURA No. 027

FECHA: 11/6/2015
NIT 320435698-9

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRES
SON : OCHO MILLONES DE PESOS

ncia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque Nº030
FACTURA No. 028

FECHA: 11/10/2015
NIT 320435698-9

R 2B # 186-14
ARTICULO
POSTRES

3) 3 DE JUNIO DE 2015 pago de arriendos a gran cont
CLIENTE ARRENDAMIENTOS
DIRECCION CR 54 SUR Nº 32 B 50
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:320435754-7
VR/UNITARIO TOTAL CANTIDAD
$ 93,750 $ 7,500,000 1
SUB-TOTAL $ 7,500,000 SON

IVA $ 1,200,000
TOTAL $ 8,512,500
ACEPTADA
10) 10 DE JUNIO DE 2015 , ventas a regimen comun e
CLIENTE PANADERO LTDA

DIRECCION CR 54 NORTE Nº 32 B 50
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
$ 3,125 $ 3,750,000 1000
SUB-TOTAL $ 3,750,000 SON:ONCE M

IVA $ 600,000
TOTAL $ 4,350,000
ACEPTADA
11) 11 DE JUNIO DE 2015 , ventas a regimen gran con
CLIENTE VISCOCHOS LTDA

DIRECCION CR 54 NORTE Nº B 50
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:310795050-9
$ 4,500 $ 90,000 700
SUB-TOTAL $ 90,000 SON : TRES MILLONES DOCIE

IVA $ 3,550,725
TOTAL $ 3,640,725
ACEPTADA
12) 12 DE JUNIO DE 2015 ventas a regimen simplificad
CLIENTE PANADERO S.A.S

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:103068176-9
CANTIDAD
500
VR/UNITARIO TOTAL
$ 350,000 $ 350,000
$ 75,000 $ 225,000
$ 425,000 $ 425,000
SON : DOS MILLONES OCH
ACEPTADA
5. julio 13 de 2015 se realiza venta de mercancia por
comun empresa panadero ltda , retefuente 2.5%, aut
SUB-TOTAL $ 1,000,000
IVA $ 160,000
TOTAL $ 1,135,000

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD
80
1000
VR/UNITARIO TOTAL
$ 500,000 $ 500,000
ACEPTADA
7.julio 18 de 2015 vendemos mercanciaa regimen co
SUB-TOTAL $ 500,000
IVA $ 80,000
TOTAL $ 567,500
CLIENTE PANADEROS LTDA

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD
$ 25
500
VR/UNITARIO TOTAL
$ 1,500,000 $ 1,500,000
ACEPTADA
11. julio 25 de 2015 se realiza venta a regimen comun

SUB-TOTAL $ 1,500,000
IVA
TOTAL $ 1,500,000

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD
$ 25
500
VR/UNITARIO TOTAL
$ 60,000 $ 3,000,000
$ 80,000 $ 4,000,000
ACEPTADA
4. el 6 de AGOSTO de 2015 vendemos 2.000.000 mas

SUB-TOTAL $ 7,000,000
IVA $ 168,000
TOTAL $ 6,769,000

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD
$ 50
1000
VR/UNITARIO TOTAL
$ 60,000 $ 720,000
$ 80,000 $ 6,000,000
ACEPTADA
13.el 3de SEPTIEMBRE del 2015 vendemos mercancia

SUB-TOTAL $ 6,720,000
IVA $ 1,280,000
TOTAL $ 8,000,000

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD
anceroti ltda giramos cheque 018 $ 42
1428.5714285714
VR/UNITARIO TOTAL
$ 60,000 $ 1,000,000
$ 80,000 $ 200,000
SON :
ACEPTADA
17. el 20 de SEPTIEMBRE del 2015 vendemos 5000.0

SUB-TOTAL $ 1,008,000
IVA $ 192,000
TOTAL $ 1,200,000
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD
$ 292
1071.4285714286
VR/UNITARIO TOTAL
$ 1,500,000 $ 1,500,000
S
ACEPTADA
9. 15 de octubre venta a regimen gran contribuyente

por 35000000 mas iva del 16 % giramos cheque 023
SUB-TOTAL $ 1,500,000
IVA $ 240,000 CLIENTE VISCOCHOS LTDA
TOTAL $ 1,702,500 DIRECCION CR 54 NORTE Nº B 50
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:310795050-9
CANTIDAD
$ 833
14285.714285714
$ 1,000
SON :
VR/UNITARIO TOTAL
$ 16,800,000 $ 16,800,000
ACEPTADA
11.octubre 20 venta a regimen comun de postres peq

por valor de 22000000 a la empresa panadero ltda y
SUB-TOTAL $ 16,800,000 DIRECCION CR 54 NORTE Nº B 50
IVA $ 3,200,000 CIUDAD BOGOTA D.C
TOTAL $ 20,000,000 NIT:314469701-5
CANTIDAD
$ 22,000
SO
VR/UNITARIO TOTAL
$ 32,780,000 $ 32,780,000 ACEPTADA
15. 26 de octubre venta de mercancia a regimen com

a la empresa panadero ltda nos giran cheque N° 027
SUB-TOTAL $ 32,780,000 CIUDAD BOGOTA D.C
IVA $ 720,000 NIT:314469701-5
TOTAL $ 33,500,000 CANTIDAD
$ 1,500
11250
VR/UNITARIO TOTAL
$ 7,320,000 $ 7,320,000 ACEPTADA
nov-3 venta de mercancia a regimen comun postres m

IVA $ 180,000 NIT:314469701-5
$ 1,500
6250
S
VR/UNITARIO TOTAL
$ 6,808,000 $ 6,808,000
ACEPTADA
nov -7 del 2015 vendemos mercancia por 2.500.000 m

IVA $ 192,000 NIT:314469701-5
$ 500
5000
SON :
VR/UNITARIO TOTAL
$ 60,000 $ 2,000,000 ACEPTADA
$ 80,000 $ 6,000,000
nov -15 del 2015 vendemos 5000.000 mas iva del 16

CIUDAD BOGOTA D.C
SUB-TOTAL $ 6,720,000 NIT:314469701-5
IVA $ 1,280,000 CANTIDAD
TOTAL $ 8,000,000 $ 4,000
250
amos cheque Nº030
VR/UNITARIO TOTAL
$ 60,000 $ 200,000 ACEPTADA
$ 80,000 $ 1,000,000
nov-24 de 2015 se realiza venta de mercancia por val

comun empresa panadero ltda , retefuente 2.5%, aut

IVA $ 192,000 NIT:314469701-5
$ 4,000
250
ACEPTADA
nov- 26 de 2015 vendemos mercancia a regimen com

CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD
kj $ 250
125
ACEPTADA
ago de arriendos a gran contribuyente autoretenedor
INNOVACION DE POSTRES S.A.S FACTURA No. 01526

NIT. 8005223850-9 FECHA: 6/3/2015
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 FORMATO DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR INNOVAION DE POSTRES S.A.S
NIT 8005223850-9
RRENDAMIENTOS
R 54 SUR Nº 32 B 50
OGOTA D.C
ARTICULO VR/UNITARIO
ARRENDAIENTOS $ 700,000
SON : OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
, ventas a regimen comun empresa panadero ltda

NIT. 8005223850-9 FECHA: 6/10/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº 32 B 50
OGOTA D.C
pastel corazon de nata $ 9,756
SON:ONCE MILLONES SETEINTA Y TRES MIL SESEINTA PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
, ventas a regimen gran contribuyente autoretenedor empresa viscochos ltda

NIT. 8005223850-9 FECHA: 6/11/2015
NIT 8005223850-9
SCOCHOS LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIES $ 4,760
SON : TRES MILLONES DOCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ventas a regimen simplificado panadero sas

NIT. 8005223850-9 FECHA: 6/12/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO S.A.S
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIES $ 5,854
SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
aliza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
ro ltda , retefuente 2.5%, auto cree 0.4 y nos consignan a banco cuenta corriente

NIT. 8005223850-9 FECHA: 7/13/2015
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 FORMATO DE PAGO CONSIGNAN A BANCO CUENTA CORRIENTE
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
POSTRES MEDIANOS $ 25,000
POSTRES PEQUEÑOS $ 3,000
SON : CINCO MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
mos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva del 16% de contado nos retienen 2.5% por venta nos pa

NIT. 8005223850-9 FECHA: 7/18/2015
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 FORMATO DE PAGO CHEQUE 320435
NIT 8005223850-9
ANADEROS LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
SON : UN MILLON DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
ealiza venta a regimen comun a empresa panadero ltda por $1.000.000 mas iva del 16% y nos retienen 2.5% nos pagan cheque al dia.
NIT. 8005223850-9 FECHA: 7/25/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
SON : UN MILLON DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
15 vendemos 2.000.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a un regimen simplificado a empresa panaderos sas
NIT. 8005223850-9 FECHA: 8/6/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
SON : DOS MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
el 2015 vendemos mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 % a regimen simplificado a empresa panadero sas
NIT. 8005223850-9 FECHA: 9/3/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
SON : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
del 2015 vendemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun panadero ltda nos hacen consignacion a cuenta corriente

NIT. 8005223850-9 FECHA: 9/20/2015
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 FORMATO DE PAGO CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C

IVA
TOTAL
regimen gran contribuyente viscochos ltda

l 16 % giramos cheque 023

NIT. 8005223850-9 FECHA: 10/15/2015
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 FORMATO DE PAGO CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE
NIT 8005223850-9
SCOCHOS LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
POSTRES GRANDES 5000
SON : TRENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
gimen comun de postres pequeños

la empresa panadero ltda y nos emiten cheque cheque 025

NIT. 8005223850-9 FECHA: 10/20/2015
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 FORMATO DE PAGO CHEQUE Nº 025
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIS $ 1,000
SON : VEINTI DOS MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000

da nos giran cheque N° 027

NIT. 8005223850-9 FECHA: 10/26/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIS $ 1,000
POSTRE DE CHOCOLATE DE NATA $ 400
SON : SEIS MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
a a regimen comun postres medianos por valor de 4.000.000 028

da nos giran cheque N° 028

NIT. 8005223850-9 FECHA: 11/3/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIS $ 1,000
SON : CUATRO MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
os mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 % a regimen simplificado a empresa panadero sas

NIT. 8005223850-9 FECHA: 11/7/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO S.A.S
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIS $ 1,000
SON : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
mos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun panadero ltda nos hacen consignacion a cuenta corriente

NIT. 8005223850-9 FECHA: 11/15/2015
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 FORMATO DE PAGO CONSIGNACION A CUENTA CORRIENTE
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIS $ 1,000
POSTRE DE CHOCOLATE DE NATA $ 4,000
SON :CINCO MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL

IVA
TOTAL
a venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
ro ltda , retefuente 2.5%, auto cree 0.4 y nos consignan a banco cuenta corriente

NIT. 8005223850-9 FECHA: 11/24/2015
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 FORMATO DE PAGO CONSIGNACION A CUENTA CORRIENTE
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIS $ 1,000

IVA
TOTAL
mos mercancia a regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva del 16% de contado nos retienen 2.5% por venta nos pag

NIT. 8005223850-9 FECHA: 11/24/2015
NIT 8005223850-9
ANADERO LTDA
R 54 NORTE Nº B 50
OGOTA D.C
BRAWNIS $ 2,000
SON : QUINIENTOS MIL PESOS SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
TOTAL
$ 700,000
$ 700,000
$ 120,000
$ 820,000
TOTAL
$ 9,756,000
$ 9,756,000
$ 1,560,960
$ 11,073,060
TOTAL
$ 3,332,000
$ 3,332,000
$ 1,560,960
$ 3,234,405
TOTAL
$ 2,926,800
$ 2,926,800
$ 468,288
$ 2,841,513
TOTAL
$ 2,000,000
$ 3,000,000
$ 5,000,000
$ 800,000
$ 5,000,000
n 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.
TOTAL
$ 300,000
$ 700,000
$ 1,000,000
$ 160,000
$ 1,000,000
agan cheque al dia.

TOTAL
$ 300,000
$ 700,000
$ 1,000,000
$ 160,000
$ 1,000,000
TOTAL
$ 600,000
$ 1,400,000
$ 2,000,000
$ 320,000
$ 2,000,000
TOTAL
$ 500,000
$ 2,000,000
$ 1,600,000
$ 400,000
$ 2,500,000
acion a cuenta corriente

TOTAL
$ 3,500,000
$ 1,500,000
$ 4,200,000
$ 800,000
$ 5,000,000
TOTAL
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 5,000,000
$ 29,400,000
$ 5,600,000
$ 35,000,000
TOTAL
$ 22,000,000
$ 16,400,000
$ 5,600,000
$ 22,000,000
TOTAL
$ 1,500,000
$ 4,500,000
$ 5,600,000
$ 400,000
$ 6,000,000
TOTAL
$ 1,500,000
$ 2,500,000
$ 3,360,000
$ 640,000
$ 4,000,000
TOTAL
$ 500,000
$ 2,000,000
$ 2,100,000
$ 400,000
$ 2,500,000
TOTAL
$ 4,000,000
$ 1,000,000
$ 4,200,000
$ 800,000
$ 5,000,000
TOTAL
$ 4,000,000
$ 1,000,000
$ 4,200,000
$ 800,000
$ 5,000,000
2.5% por venta nos pagan cheque al dia.
TOTAL
$ 500,000
$ 500,000
$ 420,000
$ 80,000
$ 500,000
VOLVE
R
2) 7 de junio de 2015 pago de matricula mercantil
VOLVER
2 DIA MES
CHEQUE No 0123402 7 6
A FAVOR DE : CAMARA DE COMERCIO
CONCEPTO: MARRICULA MERCANTIL
SALDO ANTERIOR 50'000.000
CONSIGNACION: 220110745
SUMA 1'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'000,000
4) 7 de junio de 2015pago de servicios publicos
DIA MES
CHEQUE No 0123402 7 6
A FAVOR DE : SERVICIOS PUBLICOS
CONCEPTO:SERVICIOS PUBLICOS
SALDO ANTERIOR 1'000.000
SUMA 365,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 365,000
1.julio 1 de 2015 se crea caja menor y se guira cheque 005 por$ 2000000
DIA MES
CHEQUE No 005 $ 0.01 0.07
A FAVOR DE : INNOVACION DE POSTRES S.A.S
SALDO ANTERIOR
SUMA 2'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 2'000.000
2.julio 7 de 2015 nos canselan cuentas por cobrar de clientes existentes a 31 de ma
DIA MES
CHEQUE No 0123402 7 7
SALDO ANTERIOR
SUMA 17'602.631
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 17'602.631
4.julio 12 de 2015 se pagan costos y gastos pendientes al 31 de mayo de 2015 po
DIA MES
CHEQUE No 007 0.12 7
A FAVOR DE : COSTOS Y GASTOS PENDIENTES
SALDO ANTERIOR
SUMA 2'355.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 2'355.000
7.julio 18 de 2015 vendemos mercancia por $1.000.000 mas iva del 16% de contado
DIA MES
CHEQUE No 0123402 7 7
A FAVOR DE :INNOVACION DE POSTRES S.A.S
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION: 1'000.000
SUMA
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'000.000
8.julio 20 de 2015 se consignan $10.000.000 al banco bogota en efectivo y cheque
DIA MES
CHEQUE No 007 0.2 7
A FAVOR DE : BANCO BOGOTA
SALDO ANTERIOR
SUMA 10'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 10'000.000
9. julio 22 de 2015 se realiza reembolso de caja menor por $2.350.000 y se guira ch
DIA MES
CHEQUE No 008 22 7
A FAVOR DE : REMMBOLSO CAJA MENOR
SALDO ANTERIOR
SUMA 2'350.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 2'350.000
10. julio 23 de 2015 se pagan proovedores por la suma de $16.503.225 se guira che
DIA MES
CHEQUE No 009 23 07
A FAVOR DE : PAGO A PROVVEDORES
SALDO ANTERIOR
SUMA 16'503.225
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 16'503.225
11. julio 25 de 2015 se realiza venta por $1.000.000 mas iva del 16% y nos retienen
DIA MES
CHEQUE No 0123402 0.25 7
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION: $98,455,660
SUMA 1'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'000.000
2) 23 DE AGOSTO DE 2015 Un socio aporta 9.000.000 en cheque al dia 23.
DIA MES
No.32545 23 8
A FAVOR DE : INOVACION DE POSTRES S.A.S
CONCEPTO:APORTE DE SOCIO
SALDO ANTERIOR
SUMA 9'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 9'000.000
4.Trasferimos el cheque 23 de 9.000.000 a clientes corrientes
DIA MES
CHEQUE No 009 23 8
A FAVOR DE : CLIENTES CORRIENTES
CONCEPTO:TRASFERENCIA DE CHEQUE
SALDO ANTERIOR
SUMA 9'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 9'000.000
5. compramos computador por 1.500.000 giramos cheque 010
DIA MES
CHEQUE No 010 12 8
A FAVOR DE : electrodomesticos s.a.s
CONCEPTO:COMPRA DE COMPUTADOR
SALDO ANTERIOR
SUMA 1'500.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'500.000
8.realizamos reembolso de caja menor giramos cheque 011 por 3.450.000
DIA MES
CHEQUE No 011 13 8
A FAVOR DE : PAGO DE SERVICIOS
CONCEPTO:REALIZACION DE REEMBOLSO
SALDO ANTERIOR
SUMA 3'450.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 3'450.000
9, compramos mercancia a gran contributente por 7.000.000 mas iva del 16 % giram
DIA MES
CHEQUE No 014 14 8
A FAVOR DE : PANDERETE LTDA
CONCEPTO:COMPRA DE MERCANCIA
SALDO ANTERIOR
SUMA 7'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 7'000.000
10)realizamos invercion en la empresa ecopetrol giramos cheque 013
DIA MES
CHEQUE No 014 15 8
A FAVOR DE : ECOPETROL
CONCEPTO:INVERCION
SALDO ANTERIOR
SUMA $ 926,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 926,000
12.compramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a regim
DIA MES
No.017 12 9
A FAVOR DE : PANCEROTE LTDA
SALDO ANTERIOR
SUMA 8'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 8'000.000
15.compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran
DIA MES
No.018 15 9
SALDO ANTERIOR
SUMA 1'200.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'200.000
16.realizamos reembolso de caja menor por 4.050.000 se guira cheque 019
DIA MES
No.019 16 9
CONCEPTO:REALIZACION DE REEMBOLSO
SALDO ANTERIOR
SUMA 4'050.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 4'050.000
3 de OCTUBRE a
DIA MES
CHEQUE No 0123402 3 10
A FAVOR DE: BANCO BOGOTA
CONCEPTO: PRESTAMO
SALDO ANTERIOR
SUMA 2,500,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 2500000
4 DE OCTUBRE REALIZAMOS UNA COMPRA DE
DIA MES
CHEQUE No 0123402 4 10
A FAVOR DE : BANCO D BOGOTA
CONCEPTO: FACTURA
SALDO ANTERIOR
SUMA 1'702.500
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'702.500
5. OCTUBRE 7 de 2015 adquirimos una licencia software por valor de 2.250.000 gira
DIA MES
CHEQUE No 020 7 10
CONCEPTO: licencia software
SALDO ANTERIOR
SUMA $2'500.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: $2'500.000
6) 9 DE OCTUB
DIA MES
CHEQUE No 021 9 10
CONCEPTO: FACTURA DE COMPRA
SALDO ANTERIOR
SUMA 22'700.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 22'700.000
8 ) 12 de OCTUBRE de 2015 , com
DIA MES
CHEQUE No 022 12 10
CONCEPTO: FACTURA
SALDO ANTERIOR
SUMA 7'281.450
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 7'281.450
9) 15 de OCTU
DIA MES
CHEQUE No 023 13 10
CONCEPTO: FACTURA
SALDO ANTERIOR
SUMA 35'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 35'000.000
10) OCTUBRE 17 de 201
DIA MES
CHEQUE No 023 17 10
CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS
SALDO ANTERIOR
SUMA 1'690.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'690.000
11) OCTUBRE 10 de 20
DIA MES
CHEQUE No 023 20 10
CONCEPTO: VENTA DE POSTRES
SALDO ANTERIOR
SUMA 22'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 22'000.000
14.24 de OCTUBRE compramos mercancia a gran contributente

por 7.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque 026
DIA MES
CHEQUE No 026 24 10
CONCEPTO: compra de mercancia
SALDO ANTERIOR
SUMA 7'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 7'000.000
15. 26 de OCTUBRE venta de mercancia a regimen comun postres medianos por val
a la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 027
DIA MES
CHEQUE No 027 26 10
CONCEPTO: compra de mercancia
SALDO ANTERIOR
SUMA 6'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 6'000.000
*realizamos el pago al empleado giramos cheque 028
DIA MES
CHEQUE No 027 26 10
CONCEPTO: pago de empleado
SALDO ANTERIOR
SUMA 6'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 6'000.000
NOV-3 venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 4.000.0
DIA MES
CHEQUE No 027 3 11
CONCEPTO: pago De mercancia
SALDO ANTERIOR
SUMA 4'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 4'000.000
NOV -6 del 2015 compramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16 %
nos retienen el 2,5 a regimen gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos c
DIA MES
CHEQUE No 029 6 11
A FAVOR DE : PANZEROTI LTDA
CONCEPTO: pago de mercancia
SALDO ANTERIOR
SUMA 8'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 8'000.000
NOV-10.del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen
DIA MES
CHEQUE No 030 10 11
A FAVOR DE : PANZEROTI LTDA
SALDO ANTERIOR
SUMA 1'200.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'200.000
NOV -12 del 2015 realizamos reembolso de caja menor por 1.850.000 se guira cheq
DIA MES
CHEQUE No 0313447 12 11
A FAVOR DE : SERVICIOS
CONCEPTO: pago de REEMBOLSO
SALDO ANTERIOR
SUMA 1'850.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'850.000
NOV- 26 de 2015 vendemos mercancia a regimen comun empresa panaderos ltda p

DIA MES
CHEQUE No 0989984 26 11
SALDO ANTERIOR
SUMA 1'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1'000.000
AÑO AÑO No.0123402
2015 CHEQUE EN EFECTIVO
OMERCIO $1'000.000
ERCANTIL
0'000.000 INNOVACION DE POSTRES S.A.S
20110745
LA SUMA DE : UM MILLON DE PESOS
1'000.000
FIRMAS:
1'000,000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

5 2015 CHEQUE EN EFECTIVO
UBLICOS $365,000
BLICOS
1'000.000 INNOVACION DE POSTRES S.A.S
20110745
LA SUMA DE : TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
365,000
FIRMAS:
365,000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

05 por$ 2000000
AÑO AÑO No.005

0.06 2015 CHEQUE EN EFECTIVO
OSTRES S.A.S $365,000
BLICOS
INNOVACION DE POSTRES S.A.S
20110745
LA SUMA DE : DOS MILLONES DE PESOS
2'000.000
FIRMAS:
2'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
ntes existentes a 31 de mayo de 2015, las cual nos gira un cheque al dia por valor de $17. 602.631

OSTRES S.A.S 17'602.631
BLICOS
20110745
LA SUMA DE : DIESISIETE MILLONES SEICIENTOS DOS MIL SEISIENTOS TRENTA Y UN
7'602.631
FIRMAS:
7'602.631 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

l 31 de mayo de 2015 por valor de $2.355.000 se guira cheque 007
AÑO AÑO No.007

PENDIENTES 2'355.000
BLICOS
20110745
LA SUMA DE : DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
2'355.000
FIRMAS:
2'355.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
mas iva del 16% de contado nos retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.

OSTRES S.A.S 1'000.000
BLICOS
1'000.000
LA SUMA DE : UN MILLON DE PESOS
FIRMAS:
1'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

gota en efectivo y cheque que avia en caja general.
AÑO AÑO No.007

GOTA 10'000.000
BLICOS
20110745
LA SUMA DE : DIES MILLONES DE PESOS
0'000.000
FIRMAS:
0'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
or $2.350.000 y se guira cheque 008.
AÑO AÑO No.008

JA MENOR 2'350.000
BLICOS
20110745
LA SUMA DE : DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
2'350.000
FIRMAS:
2'350.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

$16.503.225 se guira cheque 009
AÑO AÑO No.009

VEDORES 16'503.225
BLICOS
20110745
LA SUMA DE : DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOCIENTOS VEINTI CINCO
6'503.225
FIRMAS:
6'503.225 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
va del 16% y nos retienen 2.5% nos pagan cheque al dia.

BLICOS
98,455,660
1'000.000
FIRMAS:
1'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

cheque al dia 23.
AÑO AÑO No.32545

OCIO
20110745
LA SUMA DE :NUEVE MILLONES DE PESOS
9'000.000
FIRMAS:
9'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
AÑO AÑO No.009

RIENTES 9'000.000
E CHEQUE
20110745
LA SUMA DE : nueve millones de pesos
9'000.000
FIRMAS:
9'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

AÑO AÑO No.010
ticos s.a.s 1'500.000
MPUTADOR
20110745
LA SUMA DE : UN MILLON QUINIESNTOS MIL PESOS
1'500.000
FIRMAS:
1'500.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
11 por 3.450.000
AÑO AÑO No.011

VICIOS 3'450.000
EEMBOLSO
20110745
LA SUMA DE : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
3'450.000
FIRMAS:
3'450.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

000 mas iva del 16 % giramos cheque 014
AÑO AÑO No.014

LTDA 7'000.000
RCANCIA
20110745
LA SUMA DE : SIETE MILLONES DE PESOS
7'000.000
FIRMAS:
7'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
AÑO AÑO No.013

ROL 926000.00
N
20110745
LA SUMA DE : NOVECIENTOS VEITI Y SEIS MIL PESOS
926,000
FIRMAS:
926,000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

nos retienen el 2,5 a regimen gran contribullente giramos cheque 017
AÑO AÑO No.017

E LTDA 8'000.000
RCANCIA
20110745
LA SUMA DE : OCHO MILLONES DE PESOS
8'000.000
FIRMAS:
8'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
nos retienen el 2,5 a gran contribuyente giramos cheque 018
AÑO AÑO No.018

E LTDA 1'200.000
RCANCIA
20110745
LA SUMA DE : UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS
1'200.000
FIRMAS:
1'200.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

e guira cheque 019
AÑO AÑO No.019

E LTDA 4'050.000
EEMBOLSO
20110745
LA SUMA DE : CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS
4'050.000
FIRMAS:
4'050.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
3 de OCTUBRE adquirimos un prestamos al banco colpatria
AÑO No.0123402
GOTA $2,500,000
MO
COLPATRIA
20110745
LA SUMA DE : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
2,500,000
FIRMAS:
2500000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

IZAMOS UNA COMPRA DE MAQUINARIA DE REFRIJERACION , COTIZADA A LA EMPRESA MAYA LTDA
AÑO No.019
OGOTA $1'702.500
A
20110745
LA SUMA DE : MILLON SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS
1'702.500
FIRMAS:
1'702.500 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
por valor de 2.250.000 giramos cheque 020
AÑO No.020
OGOTA $2'500.000
ware
20110745
LA SUMA DE : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
2'500.000
FIRMAS:
2'500.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

6) 9 DE OCTUBRE RE COMPRAMOS A REGIMEN COMUN
AÑO No.021
OGOTA $22'700.000
OMPRA
20110745
LA SUMA DE : VEINTI DOS MILLONES SEECIENTOS MIL PESOS
2'700.000
FIRMAS:
2'700.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
e OCTUBRE de 2015 , compra a regimen simplificado por concepto de postres grandes
AÑO No.022
OGOTA $1'702.500
A
20110745
LA SUMA DE : SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CI
7'281.450
FIRMAS:
7'281.450 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

9) 15 de OCTUBRE venta a regimen gran contribuyente
AÑO No.023
OGOTA $35'000.000
A
20110745
LA SUMA DE : TRENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
5'000.000
FIRMAS:
5'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
10) OCTUBRE 17 de 2015 , se realiza pago de servicios y se gira cheque 024
AÑO No.024
OGOTA 1'690.000
VICIOS
20110745
LA SUMA DE : UN MILLON SEICIENTOS NOVENTA Y MIL PESOS
1'690.000
FIRMAS:
1'690.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

11) OCTUBRE 10 de 2015 venta a regimen comun de postres pequeños
AÑO No.425
OGOTA $22'000.000
STRES
20110745
LA SUMA DE : VEINTI DOS MILLONES DE PESOS
2'000.000
FIRMAS:
2'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
AÑO No.026
OGOTA 7'000.000
ercancia
20110745
LA SUMA DE : SIETE MILLONES DE PESOS
7'000.000
FIRMAS:
7'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

n postres medianos por valor de 6.000.000
AÑO No.027
OGOTA 6'000.000
ercancia
20110745
LA SUMA DE : SEIS MILLONES DE PESOS
6'000.000
FIRMAS:
6'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
AÑO No.027
OGOTA 2'000.000
leado
20110745
LA SUMA DE : DOS MILLONES DE PESOS
6'000.000
FIRMAS:
6'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

ianos por valor de 4.000.000
AÑO No.028
cancia
20110745
LA SUMA DE : CUATRO MILLONES DE PESOS
4'000.000
FIRMAS:
4'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
as iva del 16 %
sa panceroti ltda giramos cheque Nº 029
AÑO No.029
LTDA 8'000.000
cancia
20110745
8'000.000
FIRMAS:
8'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
as iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque Nº 030
AÑO No.030
LTDA 1'200.000
cancia
20110745
1'200.000
FIRMAS:
1'200.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
or 1.850.000 se guira cheque 313447
AÑO No.013447
OS 1'850.000
MBOLSO
20110745
LA SUMA DE : UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
1'850.000
FIRMAS:
1'850.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva del 16% de contado nos retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia. Nº 0989984
AÑO No.0989984
cancia
20110745
1'000.000
FIRMAS:
1'000.000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

o.0123404
No.005
o.0123404
No.007
o.0123404
No.007
No.008
No.009
o.0123404
No.32545
No.009
No.010
No.011
No.014
No.013
No.017
No.018
No.019
eque al dia. Nº 0989984
1 de junio de 2015 concsignacion de capital subscrito
VOLVER
banco bogota
fecha
año mes: 06 dia: 05 año: 2015
nombre concvenio o empresa recaudadora: INNOVACION DE POSTRES SAS

referencia1 : 026404662
referencia 2 : 800522350-9
forma de pago : EFECTIVO

efectivo $50,000,000
cheque $
total a pagar $
codigo banco numero de cheque
8.julio 20 de 2015 se consignan $10.000.000 al banco bogota en efectivo y cheque
banco bogota
fecha

referencia 2 : 800522350-9

efectivo 10'00.000
cheque $
total a pagar $
12 ) 12 de julio de 2015 se trasfieren $5.000.000 de caja general a bancos .
banco bogota
fecha

referencia 2 : 800522350-9

efectivo 5'000.000
cheque $
total a pagar $
2) 2 de agosto de 2015transferimos de caja general a bancos el valor de 25.000.000
banco bogota
fecha

referencia 2 : 800522350-9

efectivo 25'000.000
cheque $
total a pagar $
4.agosto 4 de 2015Trasferimos el cheque 23 de 9.000.000 a clientes corrientes
banco occidente
fecha

referencia 2 : 800522350-9

efectivo 9'000.000
cheque $
total a pagar $
10, 10 de agosto de 2015 crealizamos consignacion en efectivo de 10,000,000 de caj
banco occidente
fecha

referencia 2 : 800522350-9

efectivo 10'000.000
cheque $
total a pagar $
18. 31 de septiembre trasferimos 9.200.000 de caja general a cuenta corriente
banco occidente
fecha

referencia 2 : 800522350-9

efectivo 9'200.000
cheque $
total a pagar $
19. 31 de septiembre trasferimos 1.000.000 de caja general a cuenta corriente

banco occidente
fecha

referencia 2 : 800522350-9

efectivo 1'000.000
cheque $
total a pagar $
12.21 de octubre transferencia de caja general a cuenta corriente

con el valor de 22000000 nos giran concignacion N° 024598212
banco bogota
fecha

referencia 2 : 800522350-9

cheque $
total a pagar $
13. 23 de octubre transferencia de caja general a cuenta corriente

por el valor de 35.000.000 nos giran concignacion N° 012458235
banco bogota
fecha

referencia 2 : 800522350-9

cheque $
total a pagar $

consignacion N. 0.01
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS
ciudad andres laverde arias 4962947

nombre depositante telefono
gota en efectivo y cheque que avia en caja general.
consignacion N. 0.2
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS
eneral a bancos .
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS

os el valor de 25.000.000
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS
a clientes corrientes
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS

ctivo de 10,000,000 de caja general a banco bogota
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS

eral a cuenta corriente
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS

al a cuenta corriente
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS

consignacion N. 24598212
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS
consignacion N. 12458235
cuenta corriente X
cuenta de ahorro
credito rotativo
DE POSTRES SAS

COMPROBANTES EGRESO MES DE JUNIO 2015 INNOVACION DE POST
VOLVER
INNOVACION DE POSTRES S.A.S.

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBANT
CODIGO CONCEPTO
110505 Consignascion de capital suscrito A Banco bogota
CHEQUE 001
FIRMA Y SELLO D
BANCO BOGOTA
DEBITESE A C.C/NIT
PREPARADO REVISADO APROBADO

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBANTE
CODIGO CONCEPTO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
CHEQUE
BANCO:BOGOTA FIRMA Y SELLO D
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBANTE
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBANTE
CODIGO CONCEPTO
2335 costos y gastos por pagar
CHEQUE 123404
DEBITESE A C.C/NIT

015 INNOVACION DE POSTRES S.AS COMPRABA
ES S.A.S.
COMPROBANTE DE EGRESO NO.

DIA 5 MES 06 AÑO 2015
PTO VALOR CODIGO

uscrito A Banco bogota $ 50,000 111005 SE CREA CAJA M
CHEQUE
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA
C/NIT DEBITESE A
PROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
ES S.A.S.
COMPROBANTE DE EGRESO NO.002 CODIGO

DIA:07 MES:06 AÑO:2015 130505 NOS CANCELAN
PTO VALOR
S POR PAGAR 1'000.000
CHEQUE
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO
C/NIT
PROBADO CONTABILIZADO
ES S.A.S.

DIA:12 MES:06 AÑO:2015
111005 COSTOS Y GASTOS PE
PTO VALOR
S POR PAGAR $ 820,000
CHEQUE
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO
C/NIT
ES S.A.S.
ES S.A.S.

DIA:14 MES:06 AÑO:2015 111005 SE CONSIGNAN 10,000
PTO VALOR
s por pagar 365,000
CHEQUE
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO
C/NIT
CODIGO
233995 SE REALIZA REEMB
CHEQUE
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO
CODIGO
220505 SE PAGA A
CHEQUE
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO
CODIGO
111005 SE TRANSFIE
CHEQUE
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO
COMPRABANTES EGRESO DE JULIO DE 2015

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
SE CREA CAJA MENOR Y SE GIRA CHEQUE A BANCO BOGOTA | $ 2,000,000
* 005
C.C/NIT
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
NOS CANCELAN CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES EXISTENTES $ 17,149,479
C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
COSTOS Y GASTOS PENDIENTES Y SE GIRA CHEQUE 007 A BANCO BOGOTA $ 2,535,000
* 007
C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
CONCEPTO VALOR
SE CONSIGNAN 10,000,000 A BANCO BOGOTA Y CHEQUE DE CAJA GENERAL $ 10,000,000
C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA 225 MES 07 AÑO 2015
CONCEPTO VALOR
SE REALIZA REEMBOLSDO DE CAJA MENOR Y SE GIRA CHEQUE 008 $ 2,350,000
* 008
C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
SE PAGA A APROVEDORES Y SE GIRA CHEQUE 009 $ 16,503,225
* 009
C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
SE TRANSFIERE 5,000,000 DE CAJA GENERAL A BANCOS $ 5,000,000

C.C/NIT

COMPRABANTES DE EGRESO DE AGOSTO DE 2015

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA 1 MES 08
CODIGO CONCEPTO
111005TRANSFERIMOS DE CAJA GENERAL EN EFECTIVO A BANCOS EL VALOR DE 25,000,000
CHEQUE
BANCO BOGOTA
DEBITESE A C.C/NIT
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA 3 MES 08
CODIGO CONCEPTO
110505 TRANFERIMOS CHEQUE 023 DE CAJA GENERAL A CLIENTES CUENTA CORRIENTE
CHEQUE * 023
BANCO BOGOTA
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA 8 MES 08
CODIGO CONCEPTO
233595 REALIZAMOS REEMBOLSO DE CAJA Y GIRAMOS CHEQUE 011
CHEQUE * 011
BANCO BOGOTA
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA 5 MES 08
CODIGO CONCEPTO
111005 COMPRAMOS UN COMPUTADOR Y GIRAMOS CHEQUE 010
CHEQUE * 010
BANCO BOGOTA
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA 9 MES 08
CODIGO CONCEPTO
111005 COMPORAMOS MERCANCIA A PANZEROTI LTDA Y GIRAMOS CHEQUE 014
CHEQUE * 014
BANCO BOGOTA
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA 10 MES 08
CODIGO CONCEPTO
111005 REALIZAMOS CONSIGNACION DE CAJA EN EFECTIVO A BANCO BOGOTA
CHEQUE
BANCO BOGOTA
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA 18 MES 08
CODIGO CONCEPTO
111005 REALIZAMOS INVERSION EN ECOPETROL Y GIRAMOS CHEQUE 014
CHEQUE * 014
BANCO BOGOTA
DEBITESE A C.C/NIT

COMPROBANTES DE EGRESO DE SEPTIEMBRE 2015

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
E DE EGRESO NO.
AÑO 2015
VALOR CODIGO CONCEPTO

$ 25,000,000
111005 COMPRAMOS MERCANCIA A PANZEROTI LTDA
CHEQUE * 017
EL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
ONTABILIZADO PREPARADO REVISADO

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
E DE EGRESO NO.
AÑO 2015
VALOR CODIGO CONCEPTO

$ 9,000,000 111005 COMPRA A PABNZEROTI LTDA Y GIRAM
CHEQUE * 018
EL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
ONTABILIZADO PREPARADO REVISADO

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
E DE EGRESO NO.
AÑO 2015
CODIGO CONCEPTO
VALOR 111005 REALIZANMOS REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y
$ 1,970,000
CHEQUE
BANCO BOGOTA
EL BENEFICIARIO
DEBITESE A
PREPARADO REVISADO
ONTABILIZADO

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
E DE EGRESO NO.
AÑO 2015 CODIGO CONCEPTO
111005 TRANFERIMOS DE CAJA GENERAL A CU
VALOR
$ 1,500,000
CHEQUE EFECTIVO
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
EL BENEFICIARIO
PREPARADO REVISADO
ONTABILIZADO

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
E DE EGRESO NO.
AÑO 2015 CODIGO CONCEPTO
111005 TRANFERIMOS DE CAJA GENRAL A CUE
VALOR
$ 7,000,000
CHEQUE EFECTIVO
BANCO BOGOTA
DEBITESE A
EL BENEFICIARIO
PREPARADO REVISADO
ONTABILIZADO
E DE EGRESO NO.
AÑO 2015
VALOR
$ 10,000,000
EL BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
E DE EGRESO NO.
AÑO 2015
VALOR
$ 926,000
EL BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
DE SEPTIEMBRE 2015

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
MOS MERCANCIA A PANZEROTI LTDA Y GIRAMOS CHEQUE 017 $ 9,280,000
* 017
C.C/NIT
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
OMPRA A PABNZEROTI LTDA Y GIRAMOS CHEQUE 018 $ 1,392,000
* 018
C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
MOS REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y GIRAMNOS CHEQUE 019 $ 1,850,000
C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
CONCEPTO VALOR
ANFERIMOS DE CAJA GENERAL A CUENTA CORRIENTE $ 9,200,000
EFECTIVO
C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CONCEPTO VALOR
ANFERIMOS DE CAJA GENRAL A CUENTA CORRIENTE $ 1,000,000
EFECTIVO
C.C/NIT

COMPROBANTES DE EGRESO OCTUBRE

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBANTE DE EGRESO NO.019

DIA:04 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.019
BANCO:BOGOTA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:07 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.020
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:09 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.021
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:12 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.022
DEBITESE A C.C/NIT
9) 15 de septiembre, venta a regimen gran contribuyente

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:15 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.023
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:17 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.024
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:24 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.026
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:26 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.027
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:26 MES:10
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.028
DEBITESE A C.C/NIT

COMPROB
NOV -6 del 2015 compramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16 %
nos retienen el 2,5 a regimen gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos c

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
EGRESO NO.019
AÑO:2015
VALOR COM
1'702.500
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
BENEFICIARIO
CHEQUE No.029
ONTABILIZADO BANCO:BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO REVISADO
NOV -10.del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retiene

NIT 8005223850-9
EGRESO NO.020 CR 2B # 186-14
AÑO:2015
TEL 4962947
VALOR
2'500.000
COM
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
CHEQUE No.030
BANCO:BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO REVISADO
NOV -12 del 2015 realizamos reembolso de caja menor por 1.850.000 se guira cheq

EGRESO NO.021
AÑO:2015 NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
VALOR TEL 4962947
22'700.00
COM
CODIGO CONCEPTO
BENEFICIARIO 111005 BANCO BOGOTA
ONTABILIZADO
CHEQUE No.0313447
BANCO:BOGOTA
DEBITESE A
PREPARADO REVISADO
EGRESO NO.022
AÑO:2015
VALOR
7'281.450
BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
EGRESO NO.023
AÑO:2015
VALOR
35'000.000
BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
EGRESO NO.023
AÑO:2015
VALOR
1'690.000
BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
EGRESO NO.023
AÑO:2015
VALOR
7'000.000
BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
EGRESO NO.023
AÑO:2015
VALOR
6'000.000
BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
EGRESO NO.023
AÑO:2015
VALOR
2'000.000
BENEFICIARIO
ONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO MES NOVIEMBRE
as iva del 16 %
sa panceroti ltda giramos cheque Nº 029
ION DE POSTRES S.A.S.

223850-9
86-14
947

CONCEPTO VALOR
BANCO BOGOTA 8'000.000

C.C/NIT
APROBADO CONTABILIZADO
as iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque Nº 030

223850-9
86-14
947
CONCEPTO VALOR

C.C/NIT
or 1.850.000 se guira cheque 313447

223850-9
86-14
947

CONCEPTO VALOR

C.C/NIT
COMPROBANTE DE APERTURA
Nombre: INNOVACION DE POSTRES S.A.S.

Direccion: cll63 #13
CODIGO CUENTA PARCIAL
CAJA GENERAL
110505 aporte en efectivo 30,000,000
de erika paola acosta
11050501 CAJA 20,000,000

aporte de dinero en efectivo
de angelica aguilar
11050502 aporte de dinero de 30.000.000 30,000,000

de geraldin reina
11050503 aporte de dinerode $15.000.000 15,000,000

de juan diego lara
11050504 aporte de dinero por $15.000.000

de hayden ramirez ortiz
15,000,000
Capital suscrito y pagado

erika paola acosta 30.000.000
3105 angelica aguilar 20.000.000
110,000,000
geraldin reina 30.000.000
juan diego lara 15.000.000
hayden ramirez ortiz 15.000.000
SUMAS IGUALES
Ciudad: bog Bogota
RECIBIDO DE erika paola acosta

DIRECCIÓN Calle 54 Sur Nº 89A 50
POR CONCEPTO DE
LA SUMA DE (en letras)
CÓDIGO DÉBITOS
1105 30000000
31------
Observaciones:
OBANTE DE APERTURA
Nit: 8005223850-9
TELEFONO:7776347
DEBE HABER
30000000
20,000,000
30,000,000
15,000,000
15,000,000
110,000,000
110000000 110000000
RECIBO DE CAJA Nº001

Bogota fecha 5/2/2015
acosta
89A 50 Telféfono: 3204356897
aporte social
treinta millones de pesos
Banco Efectivo
CRÉDITOS $ -
Cuenta No. Cheque No.
3000000
es:
innovacion de postres sas
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
800522350-9
RECIBO DE
Nº001 CAJA Nº002
Ciudad: bog Bogota fecha 5/2/2015
RECIBIDO
DE angelica aguilar
DIRECCIÓ
3204356897 Calle 54 Sur Nº 89A 50 Telféfono: 3204356897
N
POR CONCEPTO DE aporte social
LA SUMA DE (en letras) treinta millones de pesos
Efectivo Banco Efectivo

$ - CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS $ -
Cheque No. Cuenta No. Cheque No.
1105 20000000
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
800522350-9
BO DE INNOVACION DE POSTR
D
A Nº002
FACTURA No Bog
3204356897 Cliente: Comentarios

Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal

Efectivo 1540 flota de transporte 1 30000000 30000000
$ - 0 0
Cheque No. 0
0
0
0
0
0
0
0
ELLO
0
0
0
0
0
Forma de pago Subtotal 30000000
Descuento
Base Imponible
I.V.A. 0.18
TOTAL FACTURA
INNOVACION DE POSTRES S.A.S INNOVACIO
Domicilio
NIF
Bogota D.C
FACTURA No
Cliente: Comentarios
Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
% IVA Total con IVA Código Artículo Unidades Precio Un.

30000000 151610 oficina 1 15000000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Forma de pago Subtotal
0 Descuento
30000000 Base Imponible
I.V.A.
30000000 TOTAL FACTURA
Domicilio
NIF
Bogota D.C
FACTURA No
omentarios Cliente:
Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
Subtotal % IVA Total con IVA Código Artículo Unidades

15000000 15000000 1435 pastel corazon 2000
0 0 brawnis 3000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
15000000 Forma de pago Subtotal
0 Descuento
0.18 I.V.A.
TOTAL FACTURA 15000000 TOTAL FAC
Domicilio
Bogota D.C
NIF
Comentarios
Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

5000000 10000000000 10000000000
10000000 10000000 10000000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10010000000 10010000000
0
10010000000
0.18
TOTAL FACTURA 10010000000
BALANCE GENERAL INICIAL
Nit: 8005223850-9
Nombre: INNOVACION DE POSTRES S.A.S.
TELEFONO: 7776347
Direccion: cll63 #13
INVENTARIO
CATIDAD DETALLE C/U
30.000.000
ACTIVOS 20.000.000
caja: aporte de dinero en efectivo angelica aguilar
caja general: aporte de dinero en efectivo erica acosta
ACTIVO
flota de equipo de transporte: camioneta chevrolet 2010 :
geraldin reina 30,000,000
ACTIVO
OFICINAS:una oficina en el edificio ricaurte plaza 7m2 x 6m2 :
juan diego lara 15,000,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA:

3000 brownie
2000 pastel corazon de chocolate con nata de fresa hayden
ramirez 15,000,000
PASIVO
PATRIMONIO
ERICA PAOLA ACOSTA :20.000.000
ANGELICA AGUILAR:30.000.000
GERALDIN REINA:30.000.000
JUAN DIEGO LARA : 15.000.000
HAYDEN RAMIREZ:15.000.000
TOTAL APORTE DE TODOS LOS SOCIOS

RAL INICIAL
23850-9 VOLVER
DE POSTRES S.A.S. BALANCE GE

776347
63 #13
C/U PARCIAL C/U TOTAL
30.000.000 30.000.000
BALANCE GE
20.000.000 20.000.000
30,000,000 30,000,000
15,000,000 15,000,000
BALANCE GEN
ENERO
15,000,000 15,000,000
0
110,000,000
110,000,000
LLLLLLLLLL
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 1
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL 2 PRESUPUESTADO 2
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL DE PRESUPUESTADO 3
ENERO 3
6/1/2014 concsignacion de capital subscrito
1 codigo cuenta debe haber 1
1105 caja $ 50,000,000
111005 banco $ 50,000,000
6/3/2014 pago de matricula mercantil

2 codigo cuenta debe haber
524010 registro mercantil $ 1,000,000
2335 costos y gastos x pag $ 1,000,000
111005 bancos $ 1,000,000

6/5/2014 pago de arriendos a gran contribuyente autoretenedor

5120 arrendamientos $ 700,000
2408 iva $ 120,000
2335 costos y gastos x pag $ 820,000
6/7/2014 pago de servicios publicos

513520 servicio energia $ 95,000
513525 servicio acueducto $ 200,000
513555 servicio de gas $ 70,000
111005 bancos $ 365,000

6/8/2014 compra de mercancia a gran conribuyente empresa panceroti ltda

1435 mer no fab. X empre $ 7,500,000
2408 iva $ 1,200,000
2365 retefuente $ 187,500
2205 proveedor $ 8,512,500
6/10/2014 compra de mercancia gran contribuyente autoretenedor empresa panceroti ltda

1435 mer no fab. X empre $ 3,750,000
2408 iva $ 600,000
2205 proveedor $ 4,350,000
6/12/2014 compra de mercancia regimen simplificado ponquesitos sas

1435 mer no fab. X empre $ 3,750,000
2365 rete fuente $ 93,750
2368 rete ica $ 15,525
2408 iva teorico $ 90,000
2367 rete iva $ 90,000
2205 proveedor $ 3,640,725
$ 3,840,000 $ 3,840,000
6/18/2014 compra de muebles a regimen comun sillas sa 2
1524 equipo oficina $ 1,000,000
2365 rete fuente $ 25,000
2408 iva $ 160,000
6/22/2014 pago de publicidad a regimen comun

523560 publicidad $ 500,000
2408 iva $ 80,000
6/25/2014 ventas a regimen comun empresa panadero ltda

4135 cmxm $ 9,756,000
2408 iva $ 1,560,960
135515 rete fuente $ 243,900
13559501 anticipo cree $ 39,024
23657501 autore cree $ 39,024
1305 clientes $ 11,073,060
1435 mer no fab. X empre $ 3,902,400
6135 costo de venta $ 3,902,400
6/27/2014 ventas a regimen gran contribuyente autoretenedor empresa viscochos ltda

4135 cmxm $ 3,332,000
2408 iva $ 533,120
135517 rete iva $ 79,968
135515 rete fuente $ 83,300
135518 rete ica $ 13,794
13559501 anticipo cree $ 13,328
23657501 auto. Cree $ 13,328
1305 clientes $ 3,688,058
1435 mer no fab. X empre $ 1,332,800
6135 costo de venta $ 1,332,800
6/30/2014 ventas a regimen simplificado panadero sas

4135 cmxm $ 2,926,800
2408 iva $ 70,243
135517 rete iva $ 70,243
135515 rete fuente $ 73,170
135518 rete ica $ 12,117 3
13559501 anticipo cree $ 11,707
23657501 auto. Cree $ 11,707
1305 clientes $ 2,841,513
1435 mer no fab. X empre $ 1,170,720
6135 costo de venta $ 1,170,720
$ 100,669,102 $ 100,669,102
4
5
banco bogota consignacion N. 58631295-8
cuenta corriente X
fecha cuenta de ahorro
año mes: 05 dia: 05 año: 2015 credito rotativo

referencia 2 : 800522350-9

cheque $
total a pagar $
codigo banco numero de cheque ciudad andres laverde arias

nombre depositante

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

DIA:05 MES:05
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE 123401
DEBITESE A C.C/NIT
PREPARA REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DIA MES AÑO

CHEQUE No 0123402 7 5 2015 CHEQUE EN EFECTIVO
A FAVOR DE : CAMARA DE COMERCIO
CONCEPTO: MARRICULA MERCANTIL
SALDO ANTERIOR 50'000.000 INNOVACION DE POSTRES S.A.S
LA SUMA DE : UM MILLON DE PESOS
SUMA 1'000.000
MENOS ESTE CHEQUE FIRMAS:
SALDO: 1'000,000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947

CODIGO CONCEPTO VALOR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1'000.000
CHEQUE 123402
DEBITESE A C.C/NIT

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947


2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 820,000
CHEQUE
DEBITESE A C.C/NIT
PREPARADO REVISADOAPROBADO CONTABILIZADO

Domicilio
Bogota D.C
FACTURA No 01526 NIT: 800522350-9
Cliente: ARRENDAMIENTOS
Domicilio: 4962747
Ciudad: Bogota D.C

N.I.F.: 302500898-9
Código Artículo Unidades Subtotal % IVA Total con IVA

5120 arrendamientos 1 700000 120000 820000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Descuento 0
Base Imponible 700000
I.V.A. 16%
Recargo Equivalencia 820000

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947


2335 costos y gastos por pagar 365,000
CHEQUE 123404
DEBITESE A C.C/NIT
PREPARADO REVISADOAPROBADO CONTABILIZADO
DIA AÑO AÑO

CHEQUE No 0123402 7 5 2015 CHEQUE EN EFECTIVO
A FAVOR DE : SERVICIOS PUBLICOS
SALDO ANTERIOR 1'000.000 INNOVACION DE POSTRES S.A.S
LA SUMA DE : TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESO
SUMA 365,000
MENOS ESTE CHEQUE FIRMAS:
SALDO: 365,000 CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
GERMANY SA
Domicilio CR2B # 190-14
Bogota D.C
FACTURA No1535 NIF: 1524865795-9
Cliente: INNOVACION DE PIOSTRES SAS

Domicilio: CR
2B # 186-14
Ciudad: BOGOTA DC
N.I.F.: 800522350-9
Código Artículo Unidades Subtotal % IVA Total con IVA

1435 pastel de nata y cho 900 7500000 1200000 8700000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Descuento 0
I.V.A. 16%
letra de cambio n:15362

$870,000
señor(es): germany sa
el 07 de junio de 2015
se servirasolidariamente en: bogota
unica de cambio sin pretest, excusado el aviso de rechazo y la presentacion para el pago
a la oreden de: innovacion de postres sas
la cantidad de : ochocientos setenta mil pesos
direccion cr 2b # 190-14
telefono 6799496 atentamente
58631295-8 6
FACTURA No0254
Domicilio: CR 2B # 186-14
Ciudad: BOGOTA DC
N.I.F.: 800522350-9
Código Artículo
1435 brownis
4962947
telefono
Forma de pago
ROBANTE DE EGRESO NO.001

AÑO:2015
VALOR
50'000,000
letra de camb
señor(es): soffy ltda
el 15
se servirasolidariamente en: bogo
EL BENEFICIARIO unica de cambio sin pretest, excus
a la oreden de: innovacion de post
la cantidad de : cuatro millones qu
ONTABILIZADO direccion
telefono
No.0123402
$1'000.000
FACTURA No 9586
Ciudad: BOGOTA DC
N.I.F.: 800522350-9
Código Artículo
MAS: 1435 pastel de nata y chocola
2090-
Forma de pago
letra de cambi
señor(es): cofee ltda

el 30
unica de cambio sin pretest, excus
la cantidad de : tres millones seicie
direccion
telefono
FACTURA No 2547
Ciudad: BOGOTA DC
N.I.F.: 800522350-9
Código Artículo
1524 escritorio
estan
vitrina
Forma de pago
letra de camb
señor(es): inmobile s.a

el 27
la cantidad de : un millon ciento tr
direccion
telefono
FACTURA No 3220
Ciudad: BOGOTA DC
N.I.F.: 800522350-9
Código Artículo
1524 publicidad
Forma de pago
letra de cambi
señor(es): ecxelart ltda

el 20
No.0123404 unica de cambio sin pretest, excus
N EFECTIVO a la oreden de: innovacion de post
$365,000 la cantidad de : quinientos sesenta
direccion
telefono
.A.S
10
SESENTA Y CINCO MIL PESOS
FIRMAS:
FACTURA No 003
--00500-4122090-
Cliente: panaderia juan sa
Domicilio: cll 184 #75-04
Ciudad: bogota DC
N.I.F.: 851154845-9
Código Artículo
4135 pastel corazon de nata
Forma de pago
letra de camb
señor(es): innovacion de postres s

el 09
a la oreden de: panaderia juan sa
la cantidad de : once millones sete
direccion
telefono
11
FACTURA No 004
Cliente: cokkis ltda
Domicilio: cr 8 # 184-75
Ciudad: bogota DC
N.I.F.: 985475126-9
Código Artículo
4135 BRAWNIS
Forma de pago
letra de camb

el 15
a la oreden de: cikkis ltda
la cantidad de : tres millones docie
direccion
telefono
12
FACTURA No 005
Cliente: dulzuras sas
Domicilio: cr 2# 85-95
Ciudad: bogota DC
N.I.F.: 957843621-9
Código Artículo
4135 brawnis
Forma de pago
letra de camb

el 15
a la oreden de: duzuras sas
la cantidad de : dos millones ocho
direccion
telefono
soffy ltda
Domicilio Cll 65 # 13-10
RA No0254 Bogota D.C

NIF: 1524865795-9
NNOVACION DE PIOSTRES SAS Comentarios

R 2B # 186-14
OGOTA DC
00522350-9
Artículo Unidades Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

rownis 1200 3125 3750000 600000 4350000
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 3750000
Descuento 0
I.V.A. 16%
letra de cambio n:2548

$4,500,000
eñor(es): soffy ltda
l 15 de junio de 2015
e servirasolidariamente en: bogota
nica de cambio sin pretest, excusado el aviso de rechazo y la presentacion para el pago
la oreden de: innovacion de postres sas
a cantidad de : cuatro millones quinientos mil pesos
ireccion cr 2b # 190-14
elefono 6799496 atentamente
coffe ltda
Domicilio Cll 95 #95-15
RA No 9586 Bogota D.C

NIF: 1524865795-9

R 2B # 186-14
OGOTA DC
00522350-9

astel de nata y chocola 470 7978 3750000 90000 3640725
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 3750000
Descuento 0
I.V.A. 16%
letra de cambio n: 08595

$3,640,725
eñor(es): cofee ltda

a cantidad de : tres millones seicienos cuarenta mil setecientos venti cinco
inmobile s.a
Domicilio cr4 # 165-15

NIF: 1524865795-9

R 2B # 186-14
OGOTA DC
00522350-9

scritorio 1 350000 1000000 160000 1135000
stan 3 75000 0
itrina 1 275000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 1000000
Descuento 0
I.V.A. 16%

$1,135,000
eñor(es): inmobile s.a

a cantidad de : un millon ciento treunata y cinco mil pesos
ecxelart litda
Domicilio cr15 # 65-15

NIF: 1524865795-9

R 2B # 186-14
OGOTA DC
00522350-9

ublicidad 1 500000 500000 80000 567500
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 500000
Descuento 0
I.V.A. 16%

$567,500
eñor(es): ecxelart ltda

a cantidad de : quinientos sesenta y siete mil pesos

Domicilio

NIF: 800522350-9
anaderia juan sa Comentarios

ll 184 #75-04
ogota DC
51154845-9

astel corazon de nata 1000 9756 9756000 1560960 11073060
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 9756000
Descuento 0
I.V.A. 16%

$11,073,060
eñor(es): innovacion de postres sas

la oreden de: panaderia juan sa
a cantidad de : once millones setenta y tres mil sesenta pesos
ireccion cll 184 #75-04

Domicilio

NIF: 800522350-9
okkis ltda Comentarios

r 8 # 184-75
ogota DC
85475126-9

RAWNIS 700 4760 3332000 533120 3234405.52
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 3332000
Descuento 0
I.V.A. 16%
TOTAL FACTURA 3234405.52

$3,234,406

la oreden de: cikkis ltda
a cantidad de : tres millones docientos treinta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos
ireccion cr 8 # 184-75

Domicilio

NIF: 800522350-9
ulzuras sas Comentarios
r 2# 85-95
ogota DC
57843621-9

rawnis 500 5853.6 2926800 468288 2841513.05
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 2926800
Descuento 0
I.V.A. 16%
TOTAL FACTURA 2841513.05

$2,841,513

la oreden de: duzuras sas
a cantidad de : dos millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos trece pesos
ireccion
codigo cuenta debe haber
1105 caja 50000000
1305 clientes 11073060
1305 clientes 3688057.52
1305 clientes 2841513.05
1435 mer no fab. 7500000
1435 mer no fab. 3750000
1435 mer no fab. 3750000
1435 mer no fab. X empre 3902400
1524 equipo oficin 1000000
2205 proveedor 8512500
2335 costos y gastos x pag 1000000
2335 costos y gast 1000000
2335 costos y gast 365000
2365 retefuente 187500
2365 rete fuente 93750
2367 rete iva 90000
2368 rete ica 15525
2408 iva 120000
2408 iva 1200000
2408 iva 600000
2408 iva teorico 90000
2408 iva 160000
2408 iva 80000
2408 iva 1560960
2408 iva 533120
2408 iva 70243.2
4135 cmxm 9756000
4135 cmxm 3332000
4135 cmxm 2926800
5120 arrendamient 700000
6135 costo de vent 3902400
111005 banco 50000000
111005 bancos 1000000
111005 bancos 365000
135517 rete iva 79968
135517 rete iva 70243.2
135518 rete ica 13794.48
135518 rete ica 12116.952
513520 servicio ener 95000
513525 servicio acue 200000
513555 servicio de ga 70000
523560 publicidad 500000
524010 registro merc 1000000
13559501 anticipo cree 39024
13559501 anticipo cree 13328
13559501 anticipo cree 11707.2
23657501 autore cree 39024
23657501 auto. Cree 13328
23657501 auto. Cree 11707.2
compra de mercancia a gran conribuyente empresa panceroti ltda
compra de mercancia gran contribuyente autoretenedor empresa panceroti ltda
compra de mercancia regimen simplificado ponquesitos sas
compra de muebles a regimen comun sillas sa
pago de arriendos a gran contribuyente autoretenedor
pago de matricula mercantil
pago de publicidad a regimen comun
pago de servicios publicos
ventas a regimen comun empresa panadero ltda
ventas a regimen gran contribuyente autoretenedor empresa viscochos ltda
ventas a regimen simplificado panadero sas
3840000 3840000
16,014,800
145
panceroti ltda
VOLVER
kardex
articulo:pasteles pequeños ref:
fecha descripcion v/unidad

6/7/2015 compra de 900 pasteles pequeños por un valor 7500000 $ 8,333
6/9/2015 compra 470 pasteles grandes por un valor de 3750000 $ 8,212
6/27/2015 vende 1000 pasteles por un valor de 9756000 $ 4,038
7/13/2015 vendemos 370 pasrteles pequeños por un valor de 5000000
7/9/2015 compra de 1000 pateles pequeños por valor de 4500000 $ 4500.
articulo:brawnis ref:

compro 1200 brawnis por u valor de 3750000
6/15/2015 $ 3,125
$ 836
6/29/2015 vendo 700 brawnis por un valor de 3332000
$ 2209.
9/12/2015 compra de 1500 brawnis por valor de 4000000
9/17/2015 vendemos 1350 brawnis por valor de 2982150
articulo: brawnis decorados ref:

6/2/2015 aporte de brawnis decorados por valor de 10000000 $ 3,333
6/30/2015 vendo 500 brawnis por un valr de 2926000 $ 2,830

6/30/2015 vendo 500 brawnis por un valr de 2926000 $ 2,830
7/13/2015 vendemos 1100 brawnis por valor de 3113000 $ 2,830
7/18/2015 vendemos 450 brawnis por 1273500 $ 2,830
7/25/2015 vendemos 450 brawnis por 1273500 $ 2,830
9/12/2015 compramos 1000 brwnis decorados por 4000000 $ 3730
9/17/2015 vendemos 530 brawnis decorados por 1976900
articulo: pasteles medianos ref:

6/2/2015 aporte de pasteles docorados por valor de 5000000 $ 2500.
7/3/2015 vendemos pateles medianos por valor de 1750000 $ 2500.
9/13/2015 vendemos pateles medianos por valor de 1875000 $ 2500.
9/15/2015 compramos pasteles decorados por valor de 1200000 $ 2452
articulo: brawnis con helado ref:

articulo: pasteles grandes ref:

compramos pasteles grandes 500 por valor de 2500000
7/9/2015 $ 5000.
9/13/2015 vendemos 100 pasteles grandes por valor de 500000 $ 5000.

kardex
f: localizacon:
entreda salida saldo
cantidad valor cantidad valor cantidad valor
900 $ 7,500,000 900 $ 7,500,000
470 $ 3,750,000 1370 $ 11,250,000
1000 $ 9,756,000 370 $ 1,494,000
370 $ 1,494,000 0 $ -
1000 $ 4500000. 1000 $ 4500000.
f: localizacon:
1200 $ 3,750,000 1200 $ 3,750,000
700 $ 3,332,000 500 $ 418,000
1500 $ 4000000. 2000 $ 4418000.
1350 $ 2982150. 650 $ 1435850.
f: localizacon:
3000 $ 10,000,000 3000 $ 10,000,000
500 $ 2,926,000 2500 $ 7,074,000

500 $ 2,926,000 2500 $ 7,074,000
1300 $ 3,678,480 1200 $ 3,395,520
450 $ 1,273,320 750 $ 2,122,200
450 $ 1,273,320 300 $ 848,880
1000 $ 4000000. 1300 $ 4848880.
530 $ 1976851 770 $ 2872029
ef: localizacon:
2000 $ 5,000,000 2000 $ 5,000,000
700 $ 1750000 1300 $ 3250000
750 $ 1875000. 550 $ 1375000.
500 $ 1200000. 1050 $ 2575000.
ef: localizacon:
ef: localizacon:
500 $ 2500000. 500 $ 2500000.
100 $ 500000. 400 $ 2000000.

comprobante n 002
codigo detalle parcial
1105 caja
*porconcepto de capial según recibo de
$ 50,000,000
caja 001-002
111005 bonco bogota
*por concepto de consignacion de capital
$ 50,000,000
según consignacion: 58631295-8
*por concepto de pago de matricula
$ 1,000,000
mercantil según cheque: 0123402
*por concepto de pago de servicios
$ 365,000
publicos según cheque: 0123404
1305 clientes
*por concepto de venta de brawni al cliente
abc ltda gran contribuyente autoretenedor $ 11,073,060
según factura 003
*por concepto de venta de pastel carazon de
chocolate a x-men ltda regimen comun $ 3,234,906
según factura 004
*por concepto de venta de pastel de
chocolate a juan s.a regimen simplificado $ 2,841,513
según factura 005
135515 anticipo de retencion en la fuente
*por concepto de anticipo de impuesto en
$ 243,900
veta sugun factura003
$ 83,300
venta sugun factura 004
$ 73,170
venta según factura 005
135517 rete iva
* por concepto de anticipo de rete iva en venta
$ 79,968
según factura 004
*por concepto de anticipo de rete iva en venta
$ 70,243
según factura 005
135518 anticipo ica
*por concepto de anticipo de ica según
$ 13,794
factura 004
*por concepto de anticipo de ica en venta
$ 12,117
según factura 005
13559501 anticipo de cree
*por concepto de anticipo de cree según venta
$ 39,024
$ 39,024
según factura 003
$ 13,328
según factura 004
$ 11,707
según factura 005
1435 mercancia no fabicada x empresa
*por concepto de la compra de germany s.a
$ 7,500,000
de regimen comun según factura 1535
*por concepto de compre de brawnis a soffy
ltda de regimen gran contribuyente autoret. $ 3,750,000
según factura 0254
*por concepto de compra de pastel de choc.
a coffy ltda de regimen simplificado según $ 3,750,000
factura 9586
*por conepto de costo de venta según factura
$ 3,902,400
003_____
*por concepto de costo de venta según factura
$ 1,332,800
_004____
$ 1,170,720
__005___
1524 equipo de oficina
*por concepto de comprea de muebles
$ 1,000,000
según factura 2547
2205 proveedor
*por concepto de conmpra a germany s.a
$ 8,512,500
según factura 1535
*por concepto de compra a soffy ltda según
$ 4,350,000
factura 0254
*por concepto de compra a coffe ltda según
$ 3,640,725
factura 9586
2335 costos y gastos x pagar
*por concepto de pago de matricula mercantil
$ 1,000,000
según cheque 0123401
$ 1,000,000
*por concepo de pago de arrendamientos
$ 820,000
según c. de egreso 003
*por concepto de pago de servicios publicos
$ 365,000
$ 365,000
*por concepto de compras de muebles
$ 1,135,000
según factura 2547
*por concepto de pago de publicidad según
$ 580,000
factura 3220
2365 retencion fuente
*por concepto de compra a germany s.a
$ 187,500
según factura 1535
*por concepto de retencion en la compra a
$ 93,750
coffe ltda según factura 9586
*por concepto de compra de muebles según
$ 25,000
factura 2547
23657501 autoretencion cree
*por concepto de auto de cree según venta
$ 39,024
según factura 003
$ 13,328
según factura 004
$ 11,707
según factura 005
2367 retencion iva
*por concepto de retencion en iva en compra
$ 90,000
según factura 9586
2368 retencion ica
*por concepto de retencion en ica por compra
$ 15,525
según factura 9586
2408 iva
*por concepto de pago de arrendamientos
$ 120,000
según c de egreso 003
$ 1,200,000
según factura 1535
*por concepto de compra de brawnis según
$ 600,000
factura 0254
$ 90,000
según factura 9586
$ 160,000
según factura 2547
*por concepto de psgo de publicidad según
$ 80,000
factura 3220
*por concepto de venta a regimen comun
$ 1,560,960
según factura 003
*por concepto de venta según venta a regimen
$ 79,968
gran contribuyente auto según fatura 004
*por concepto de venta a regimen simplificado
$ 70,243
según factura 005
4135 comercio por mayor y por menor
* por concepto de venta aregimen comun
$ 9,756,000
según factura 003
*por concepto de veta a regimen gran contribu.
$ 3,332,000
autore. Según factura 004
$ 2,926,800
$ 2,926,800
según factura 005
5120 arrendamientos
*por concepto de arrendamiento según factura
$ 700,000
2547
5135 servicios
servicios de energia
*por concepto de pago de servicio según resivo
$ 95,000
y cheque 0123402
servicio de acueducto
*por concepto de pago de servio según resivo
$ 200,000
y cheque 0123402
servicio de telefono
$ 70,000
y cheque 0123402
523560 publicidad
$ 500,000
factura
524010 registro mercantil
*por concepto de pago de registro mercantil
$ 1,000,000
según cheque
6135 costo de venta
$ 3,902,400
___003
$ 1,332,800
___004__
$ 1,170,720
____005__
debe haber
$ 50,000,000
$ 50,000,000 $ 1,365,000
$ 17,149,479
$ 400,370
$ 150,211
$ 25,911
$ 64,059
$ 15,000,000 $ 6,405,920
$ 1,000,000
$ 16,503,225
$ 1,365,000 $ 3,900,000
$ 306,250
$ 64,059
$ 90,000
$ 15,525
$ 2,250,000 $ 1,711,171
$ 16,014,800
$ 700,000
$ 365,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 6,405,920
$ 96,375,950 $ 96,375,950
Innovación de postres sas
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar caja
fecha codigo detalle

1105 *porconcepto de capial según recibo de
6/5/2015 caja 001-002

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar banco bogota

*por concepto de consignacion de capital
6/5/2015 111005 según consignacion: 58631295-8
*por concepto de pago de matricula
6/7/2015 111005 mercantil según cheque: 0123402
*por concepto de pago de servicios
6/7/2015 111005 publicos según cheque: 0123404

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar clientes

*por concepto de venta de brawni al cliente
abc ltda gran contribuyente autoretenedor
6/27/2015 1305 según factura 003
*por concepto de venta de pastel carazon de
chocolate a x-men ltda regimen comun
6/29/2015 1305 según factura 004
*por concepto de venta de pastel de
chocolate a juan s.a regimen simplificado
6/30/2015 1305 según factura 005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar anticipo de rete fuente

6/27/2015 135515 veta sugun factura003
6/29/2015 135515 venta sugun factura 004
6/30/2015 135515
6/30/2015 135515 venta según factura 005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar anticipo de rete iva

* por concepto de anticipo de rete iva en venta
6/29/2015 135517 según factura 004
*por concepto de anticipo de rete iva en venta
6/30/2015 135517 según factura 005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar anticipo de rete ica

*por concepto de anticipo de ica según
6/29/2015 135518 factura 004
*por concepto de anticipo de ica en venta
6/30/2015 135518 según factura 005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de anticipo de cree

6/27/2015 13559501 según factura 003
6/29/2015 13559501 según factura 004
6/30/2015 13559501 según factura 005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de mercancia no fabricada por la empresa

*por concepto de la compra de germany s.a
6/7/2015 1435 de regimen comun según factura 1535
*por concepto de compre de brawnis a soffy
ltda de regimen gran contribuyente autoret.
6/15/2015 1435 según factura 0254
6/20/2015 1435
a coffy ltda de regimen simplificado según
6/20/2015 1435 factura 9586
*por conepto de costo de venta según factura
6/27/2015 1435 003_____
6/29/2015 1435 _004____
6/30/2015 1435 __005___

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de eqipo de oficina

*por concepto de comprea de muebles
6/23/2015 1524 según factura 2547

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de proveedor

*por concepto de conmpra a germany s.a
6/7/2015 2205 según factura 1535
*por concepto de compra a soffy ltda según
6/15/2015 2205 factura 0254
*por concepto de compra a coffe ltda según
6/20/2015 2205 factura 9586

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de costos y gastos x pagar

6/5/2015 2335 según cheque 0123401
6/5/2015 2335 según cheque 0123401
*por concepo de pago de arrendamientos
6/27/2015 2335 según c. de egreso 003
6/7/2015 2335 según cheque 0123404
6/7/2015 2335
6/7/2015 2335 según cheque 0123404
*por concepto de compras de muebles
6/23/2015 2335 según factura 2547
6/25/2015 2335 factura 3220

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de rete fuente

6/7/2015 2365 según factura 1535
*por concepto de retencion en la compra a
6/20/2015 2365 coffe ltda según factura 9586
6/23/2015 2365 factura 2547

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de autoretencion de cree

6/27/2015 23657501 según factura 003
6/29/2015 23657501 según factura 004
6/30/2015 23657501 según factura 005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de retencion en iva

*por concepto de retencion en iva en compra
6/20/2015 2367 según factura 9586

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de retencion en ica

*por concepto de retencion en ica por compra
6/20/2015 2368 según factura 9586
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de iva

*por concepto de pago de arrendamientos
6/12/2015 2408 según c de egreso 003
6/7/2015 2408 según factura 1535
*por concepto de compra de brawnis según
6/15/2015 2408 factura 0254
6/20/2015 2408 según factura 9586
6/23/2015 2408 según factura 2547
*por concepto de psgo de publicidad según
6/25/2015 2408 factura 3220
*por concepto de venta a regimen comun

6/27/2015 2408 según factura 003
*por concepto de venta según venta a regimen
6/29/2015 2408 gran contribuyente auto según fatura 004
6/30/2015 2408 según factura 005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de comercio x mayor y x menor

* por concepto de venta aregimen comun
6/27/2015 4135 según factura 003
*por concepto de veta a regimen gran contribu.
6/29/2015 4135 autore. Según factura 004
6/30/2015 4135 según factura 005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de arrendamientos

*por concepto de arrendamiento según factura
6/23/2015 5120 2547
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de servicios publicos

servicios de energia
6/7/2015 5135 y cheque 0123402
servicio de acueducto
*por concepto de pago de servio según resivo
6/7/2015 5135 y cheque 0123402
servicio de telefono
6/7/2015 5135 y cheque 0123402

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de publicidad

6/8/2015 523560 factura

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de registro mercantil

*por concepto de pago de registro mercantil
6/5/2015 524010 según cheque

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de costo de venta

6135 ___003
6/29/2015 6135 ___004__
6/30/2015 6135 ____005__
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar caja
debe haber saldos

$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ -

Nit- 80052230-9
debe haber saldos
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 1,000,000 $ 49,000,000
$ 48,635,000
$ 365,000

Nit- 80052230-9
debe haber saldos
$ 11,073,060 $ 11,073,060
$ 3,234,906 $ 14,307,966
$ 2,841,513 $ 17,149,479

Nit- 80052230-9
ro auxiliar anticipo de rete fuente
debe haber saldos
$ 243,900 $ 243,900
$ 83,300 $ 327,200
$ 400,370
$ 73,170
$ 73,170

Nit- 80052230-9
ibro auxiliar anticipo de rete iva
debe haber saldos
$ 79,968 $ 79,968
$ 70,243 $ 150,211

Nit- 80052230-9
ibro auxiliar anticipo de rete ica
debe haber saldos
$ 13,794 $ 13,794
$ 12,117 $ 25,911

Nit- 80052230-9
ibro auxiliar de anticipo de cree
debe haber saldos
$ 39,024 $ 39,024
$ 13,328 $ 52,352
$ 11,707 $ 64,059

Nit- 80052230-9
r de mercancia no fabricada por la empresa
debe haber saldos
$ 7,500,000 $ 22,500,000
$ 3,750,000 $ 26,250,000
$ 3,750,000 $ 30,000,000
$ 3,750,000 $ 30,000,000
$ 3,902,400 $ 26,097,600
$ 1,332,800 $ 24,764,800
$ 1,170,720 $ 23,594,080

Nit- 80052230-9
ibro auxiliar de eqipo de oficina
debe haber saldos

$ 1,000,000
$ 1,000,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de proveedor
debe haber saldos
$ 8,512,500 $ 8,512,500
$ 4,350,000 $ 12,862,500
$ 16,503,225
$ 3,640,725

Nit- 80052230-9
o auxiliar de costos y gastos x pagar
debe haber saldos
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ -
$ 820,000 $ 820,000
$ 365,000 $ 1,185,000
$ 365,000 $ 820,000
$ 365,000 $ 820,000
$ 1,135,000 $ 1,955,000
$ 2,535,000
$ 580,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de rete fuente
debe haber saldos
$ 187,500 $ 187,500
$ 93,750 $ 281,250
$ 306,250
$ 25,000

Nit- 80052230-9
o auxiliar de autoretencion de cree
debe haber saldos
$ 39,024 $ 39,024
$ 13,328 $ 52,352
$ 64,059
$ 11,707

Nit- 80052230-9
ibro auxiliar de retencion en iva
debe haber saldos
$ 90,000 $ 90,000

Nit- 80052230-9
ibro auxiliar de retencion en ica
debe haber saldos
$ 15,525 $ 15,525
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de iva
debe haber saldos
$ 120,000 $ 120,000
$ 1,200,000 $ 1,320,000
$ 600,000 $ 1,920,000
$ 90,000 $ 2,010,000
$ 160,000 $ 2,170,000
$ 80,000 $ 2,250,000
$ 1,560,960 $ 1,560,960
$ 79,968 $ 1,640,928
$ 1,711,171
$ 70,243

Nit- 80052230-9
uxiliar de comercio x mayor y x menor
debe haber saldos
$ 9,756,000 $ 9,756,000
$ 3,332,000 $ 13,088,000
$ 16,014,800
$ 2,926,800

Nit- 80052230-9
ibro auxiliar de arrendamientos
debe haber saldos

$ 700,000
$ 700,000
Nit- 80052230-9
bro auxiliar de servicios publicos
debe haber saldos
$ 95,000 $ 95,000
$ 200,000 $ 295,000
$ 70,000 $ 365,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de publicidad
debe haber saldos
$ 500,000 $ 500,000

Nit- 80052230-9
bro auxiliar de registro mercantil
debe haber saldos
$ 1,000,000 $ 1,000,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar de costo de venta
debe haber saldos
$ 3,902,400 $ 3,902,400
$ 1,332,800 $ 5,235,200
$ 1,170,720 $ 6,405,920
INNOVACION DE POSTRES SAS
NIT-800522350-9
ESTADO DE RESULTDOS
A 30DE MAYO DE 2015
ventas $ 16,014,800
(-)devoluciones y descuentos $ -
INGRESOS OPERACIONALES $ 16,014,800
(-)costo de venta $ 6,405,920
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 9,608,880
(-)gastos operacionales de venta $ -
(-)gastos operacionales de administracion $ 2,565,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 7,043,880
(+)ingresos no operacionales $ -
(-)gastos no operacionales $ -
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 7,043,880
(-)impuesto de renta y complementarios $ 1,760,970
UTILIDAD LIQUIDA $ 5,282,910.00
(-)reservas $ 528,291
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4,754,619

MENU ESTADO DE ESTADO DE
RESULTADO 2 RESULTADO
PRESUPUESTDO 1
ESTADO DE ESTADO DE
RESULTADOS 3 RESULTADO
PRESUPUESTDO 2
ESTADO DE ESTADO DE
RESULTADO 4 2015 RESULTADO
PRESUPUESTDO 3
nit-800522350-9
balance general
a 30 de mayo
ACTIVO
ACTIVO CRRIENTE
disponible
deudores
inventarios
ACTIVO NO CORRIENTE
propiedad planta y equipo
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
proveedores
cuentas por pagar
impuestos gravamenes y tasas
IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
capital subcrito y pagado
utilidades
RESERVAS OBLIGATORIAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
VOLVER
$ 135,019,110
$ 108,635,000
$ 17,790,030
$ 8,594,080
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 136,019,110
$ 16,503,225
$ 1,933,177
$ 538,829
$ 1,760,970
$ 20,736,200
$ 110,000,000
$ 4,754,619
$ 528,291
$ 115,282,910
$ 136,019,110
0
TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR PRESENTE NETO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD

PERIODOS VALOR 12%
INVERSION INICIAL -$ 110,000,000
May-30 $ 20,845,150 TASA INTERNA DE RETORNO
Jun-30 $ 21,887,408 20%
Jul-30 $ 22,981,778
Aug-30 $ 24,130,867 VNA FLUJO DE EFECTIVO
Sep-30 $ 25,337,410 $160,522,071
Oct-30 $ 26,604,281
Nov-30 $ 27,934,495 VALOR PRESENTE NETO
Dec-30 $ 29,331,219 $50,522,071
Jan-30 $ 30,797,780
Feb-30 $ 32,337,669
Mar-30 $ 33,954,553
Apr-30 $ 35,652,280
SENTE NETO
INTERNA DE OPORTUNIDAD
12%
SA INTERNA DE RETORNO
20%
VNA FLUJO DE EFECTIVO

$160,522,071
VALOR PRESENTE NETO

$50,522,071
INTERES SIMPLE
Adquirimos un prestamo por 10'000,000 millomes de pesos en la entidad bancaria banco Bogota con una tasa de
del 2% mensualmente por un año.
I= ? I= P*i*n I=
P= $ 10,000,000
i= 2%
n= 12
Las cuotas del prestamo quedarian de la siguiente forma:
P= 10000000 P=A((1+i)´n-1)/(i(1+i)¨n)
i= 2%
n= 12
A=?
La tabla de amortizacion quedaria de la siguiente manera:
periodo cuota total interes/saldo abono a capital nuevo saldo

0 $ 0.0 $ 10,000,000.0
1 $ 945,596.0 $ 200,000.0 $ 745,596.0 $ 9,254,404.0
2 $ 945,596.0 $ 185,088.1 $ 760,507.9 $ 8,493,896.1
3 $ 945,596.0 $ 169,877.9 $ 775,718.0 $ 7,718,178.1
4 $ 945,596.0 $ 154,363.6 $ 791,232.4 $ 6,926,945.7
5 $ 945,596.0 $ 138,538.9 $ 807,057.1 $ 6,119,888.6
6 $ 945,596.0 $ 122,397.8 $ 823,198.2 $ 5,296,690.4
7 $ 945,596.0 $ 105,933.8 $ 839,662.2 $ 4,457,028.3
8 $ 945,596.0 $ 89,140.6 $ 856,455.4 $ 3,600,572.9
9 $ 945,596.0 $ 72,011.5 $ 873,584.5 $ 2,726,988.4
10 $ 945,596.0 $ 54,539.8 $ 891,056.2 $ 1,835,932.2
11 $ 945,596.0 $ 36,718.6 $ 908,877.3 $ 927,054.8
12 $ 945,596.0 $ 18,541.1 $ 927,054.9 -$ 0.0
Para el costo amortizadp relizamor el pago de la primera cuota:

capital costo
inicial cuota pagada amotizado
### $ 945,596 $ 9,054,404
contabilizacion:
prestamo:
2105 bancos nacionales $ 10,000,000
5305 financieros $ 200,000
111005 banco bogota $ 9,800,000
intereses:
5305 financieros $ 2,400,000
111005 banco bogota $ 2,400,000
costo amortizado
2105 bancos nacionales $ 945,596
111005 banco bogota $ 945,596
ancaria banco Bogota con una tasa de interes
$ 2,400,000
10000000=A((1+2%)¨12-1)/(2%(1+2%)¨12)
10000000=A(0,268241794)/(0,025364835)
10000000=A(10,5753112)
10000000/10,5753112=A
945595,9682=A
factor abono
extraordinario
$ 0.1
$ 0.1
$ 0.1
$ 0.1
$ 0.2
$ 0.2
$ 0.2
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.5
$ 1.0
-$ 35,779,643.5
NIT. 8005223850-9
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947
COMPORBANTE DE INGRESO NO.001 $10,000,000
CIUDAD: BOGOTA D.C
RECIBIDO DE: -BANCO BOGOTA---------------------------------------------------------
DIRECCION: -AUT NOT. CLL 187 #17-15-----------------------------------------------
LA SUMA DE:--DIEZ MILLONES DE PESOS----------------------------------------------
POR CONCEPTO DE:--PRESTAMO PARA COMPRA DE UNA MOTO------------------
CHQUE: ----------------------- BANCO: 10000000- EFECTIVO:--------------------------
IMPUTACION CREDITOS DEBITOS INNOVACION DE POSTRES S.A.S

2105 10000000 8005223850-9
C.C / NIT
5305 200000
111005 9800000

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBANTE DE EGRESO N
CODIGO CONCEPTO
2105 PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO
CHEQUE X
FIRMA Y SELLO D
BANCO: BANCO BOGOTA INNOVACION DE
DEBITESE A: BANCO BOGOTA C.C/NIT : 8005223850-9

OMPROBANTE DE EGRESO NO.
VALOR
ESTAMO 945595.968

C.C/NIT : 8005223850-9
INTERES COMPUESTO
Se constituye un CDT por 15'000.000 a 12 meses en el banco Bogota su medicion se hace a valor
razonable con cambio en el estado de resultados y se clasifica como inversion para negociar la tasa
de interes de 3% efectivo. Capitalizable.
CDT $15.000.000A UNA TASA NOMINAL DEL 3% MENSUAL DURANTE 1 AÑO

MESES INTERES3% NUEVO SALDO
0 15000000
1 $ 450,000 $ 15,450,000
2 $ 450,000 $ 15,900,000
3 $ 450,000 $ 16,350,000
4 $ 450,000 $ 16,800,000
5 $ 450,000 $ 17,250,000
6 $ 450,000 $ 17,700,000
7 $ 450,000 $ 18,150,000
8 $ 450,000 $ 18,600,000
9 $ 450,000 $ 19,050,000
10 $ 450,000 $ 19,500,000
11 $ 450,000 $ 19,950,000
12 $ 450,000 $ 20,400,000
CONTABILIZACION

122505 CDT 15000000
111005 banco bogota 15000000
270506 inters 450000
135515 rete fuente 3% 13500
111005 banco bogota 436500
formula valor furturo
e hace a valor para hallar el interes de
cada mes:
negociar la tasa
VF: P(1+i)elevado a la n
2015 06 30
innovacion de postres S.A.S
8005223850-9
15000000
innovacion de postres S.A.S 6799496

6799496
1.julio 1 de 2015 se crea caja menor y se guira cheque 005 por$ 2000000

111005 Banco bogota $ 2,000,000
110510 Caja menor $ 2,000,000
2julio 7 de 2015 nos canselan cuentas por cobrar de clientes existentes a 31 de mayo de 2015, las cual nos gi

110505 Caja general $ 17,149,479
130505 clientes $ 17,149,479
4.julio12 de 2015 se pagan costos y gastos pendientes al 31 de mayo de 2015 por valor de $2.355.000 se g

111005 banco bogota $ 2,535,000
233505 costo y gasto por pagar $ 2,535,000
5. julio 13 de 2015 se realiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
comun empresa panadero ltda , retefuente 2.5%, auto cree 0.4 y nos consignan a banco cuenta corriente
413505 comercio x may y men $ 5,000,000
240805 iva generado $ 800,000
135515 rete fuente $ 125,000
13559501 auto cree $ 200,000
23657501 auto cree $ 200,000
130505 clientes $ 5,675,000
1435 mercancia no fab $ 2,000,000
6135 costo de venta $ 2,000,000
111005 banco bogota $ 5,675,000
130505 clientes $ 5,675,000
6.julio 15 de 2015 adquirimos un prestamo por $10.000.000 el cual nos acredita a nuestra cueta corriente co

111005 cuenta corriente $ 10,000,000
210515 carta de credito $ 10,000,000
7.julio 18 de 2015 vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva d

240805 iva generado $ 160,000
135515 rete fuente 25,000
130505 clientes 1,135,000
110505 caja general 1,408,500

130505 clientes 1,135,000
429505 aprovechamiento 273500
1435 mercancia no fab xe mpre $ 400,000

6135 costo de venta $ 400,000
8.julio 20 de 2015 se consignan $10.000.000 al banco bogota en efectivo y cheque que avia en caja general

111005 banco bogota $ 10,000,000
110505 caja general $ 10,000,000
9. julio 22 de 2015 se realiza reembolso de caja menor por $2.350.000 y se guira cheque 008.

233995 reembolso caja $ 1,890,000
513525 agua $ 400,000
513520 energia $ 1,190,000
514525 mantenimiento $ 300,000
233905 reemboldo caja $ 1,890,000

111005 banco bogota $ 1,890,000
10. julio 23 de 2015 se pagan proovedores por la suma de $16.503.225 se guira cheque 009

220505 proveedores $ 16,503,225
111005 banco bogota $ 16,503,225
11. julio 25 de 2015 se realiza venta a regimen comun a empresa panadero ltda por $1.000.000 mas iva del 1

2408 iva generado $ 160,000
130505 clienetes 1,135,000

111005 banco bogota 1,408,500
130505 clientes 1,135,000
429505 aprovechamiento 273,500
12 julio 27 de 2015 se trasfieren $5.000.000 de caja general a bancos .

110505 caja general $ 5,000,000
111005 bancos $ 5,000,000
13. julio 30 nota debito por gravamen movimientos financieros por 1509030

530595 movimientos financieros $ 266,982
111005 banco bogota $ 266,982
14, julio 30 nota debito por chequera por 200000

530505 gastos financieros $ 90,000
240810 iva descontado $ 14,400
111005 banco bogota $ 104,400
15. julio 30 nota debito por comisiones y otros gastos por 542720

111005 banco bogota $ 50,000
16. julio 30 error en nota credito por 200000

111005 bancos $ 200,000
136095 otros $ 200,000
$ 87,201,086 $ 87,201,086
o de 2015, las cual nos gira un cheque al dia por valor de $17. 602.631
valor de $2.355.000 se guira cheque 007
el 16% a regimen
anco cuenta corriente
uestra cueta corriente cobrando comiciones .
por $1.000.000 mas iva del 16% de contado nos retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.
que avia en caja general.
$1.000.000 mas iva del 16% y nos retienen 2.5% nos pagan cheque al dia.
1435 mercancia no fab 2000000
1435 mercancia no fab xe mpre 400000
1435 mercancia no fab xe mpre 400000
2408 iva generado 160000
4135 comercio x may y men 1000000 2,000,000
4135 comercio x may y men 1000000
110505 Caja general 17149479
110505 caja general 1408500
110505 caja general 10000000
110510 Caja menor 2000000
111005 Banco bogota 2000000
111005 cuenta corrie 10000000
111005 banco bogota 10000000
111005 banco bogota 16503225
111005 bancos 5000000
111005 bancos 200000
130505 clientes 17149479
130505 clientes 5675000
130505 clientes 5675000
130505 clientes 1135000
130505 clientes 1135000
130505 clienetes 1135000
130505 clientes 1135000
136095 otros 200000
210515 carta de credito 10000000
220505 proveedores 16503225
233505 costo y gast 2535000
233905 reemboldo ca 1890000
233995 reembolso caja 1890000
240810 iva desconta 14400
413505 comercio x may y men 5000000
513520 energia 1190000
513525 agua 400000
514525 mantenimien 300000
530505 gastos financ 90000
530505 gastos financ 50000
530595 movimientos 266982
13559501 auto cree 200000
23657501 auto cree 200000
10. julio 23 de 2015 se pagan proovedores por la suma de $16.503.225 se guira cheque 009
11. julio 25 de 2015 se realiza venta a regimen comun a empresa panadero ltda por $1.000.000 mas iva del 1
12 julio 27 de 2015 se trasfieren $5.000.000 de caja general a bancos .
13. julio 30 nota debito por gravamen movimientos financieros por 1509030
14, julio 30 nota debito por chequera por 200000
15. julio 30 nota debito por comisiones y otros gastos por 542720
16. julio 30 error en nota credito por 200000
2julio 7 de 2015 nos canselan cuentas por cobrar de clientes existentes a 31 de mayo de 2015, las cual nos gi
4.julio12 de 2015 se pagan costos y gastos pendientes al 31 de mayo de 2015 por valor de $2.355.000 se g
5. julio 13 de 2015 se realiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
6.julio 15 de 2015 adquirimos un prestamo por $10.000.000 el cual nos acredita a nuestra cueta corriente co
7.julio 18 de 2015 vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva d
8.julio 20 de 2015 se consignan $10.000.000 al banco bogota en efectivo y cheque que avia en caja general
9. julio 22 de 2015 se realiza reembolso de caja menor por $2.350.000 y se guira cheque 008.
18.16
anco cuenta corriente
r $1.000.000 mas iva del 16% y nos retienen 2.5% nos pagan cheque al dia.
yo de 2015, las cual nos gira un cheque al dia por valor de $17. 602.631
r valor de $2.355.000 se guira cheque 007
del 16% a regimen
nuestra cueta corriente cobrando comiciones .
e que avia en caja general.
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar caja general
110505 saldo anterior
por concepto de cancelacion de clientes según

7/7/2015 110505 cheque al dia #1250
por concepto de venta de mercancia según
7/18/2015 110505 cheque al dia # 450
por concepto de consignacion al banco bogota
7/20/2015 110505 en elfectivo y cheque que habia en caja general
por concepto de tranferencia al banco según
7/27/2015 110505 consignacion ----

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar caja menor

por concepto de apertura de caja menor según
7/1/2015 110510 cheque 005

Nit- 80052230-9
saldo anterior
111005
por concepto de creacion de caja menor
7/1/2015 111005 según cheque 005
por concepto de pagos de costos y gastos se gira
7/12/2015 111005 cheque 007
por concepto de cancelacion de venta según
7/13/2015 111005 consignacion ----
por concepto de adquesicion de prestamo
7/15/2015 111005 acreditado a nuestra cuenta
7/20/2015 111005 concsignacion---
por concepto de reembolso de caja menor
7/22/2015 111005 segin cheque 008
por concepto de pagos a proveedores según
7/23/2015 111005 cheque girado 009
7/25/2015 111005 cheque al dia -- y factura ---
por concepto de transferrencia de caja general
7/27/2015 111005 a cuenta corriente
por concepto de nota de gravamen para el mes
7/30/2015 111005 según extracto
por concepto de nota deboto por chequera
por concepto de nota debito por comisiones y
7/30/2015 111005 otros gastos según extracto
por concepto de error en nota credito según
7/30/2015 111005 ectracto del mes

Nit- 80052230-9
saldo anterior
130505
por concepto de cancelacion de cuentas nos giran
7/7/2015 130505 cheque al dia
por concepto de venta de mercacia según
7/13/2015 130505 consignacion ----
por concepto de cancelacion de la venta según
7/13/2015 130505 consignacion--- y factura----
por concepto de mercancia según factura--- y
7/18/2015 130505 cheque al dia #021
por concepto de cancelacion de cuenta de venta
7/18/2015 130505 según factura --- y cheque al dia# 021
7/25/2015 130505 cheque al dia #522
7/25/2015 130505 según factura --- y cheque al dia# 522

Nit- 80052230-9
Libro rete fuente

por concepto de vemta a regimen comun
7/13/2015 133515 según factura--- y consignacion--
7/18/2015 133515
7/18/2015 133515 factura ---
7/25/2015 133515 factura ---

Nit- 80052230-9
Libro auto cree

por concepto de auto retencion en la venta de
7/13/2015 13559501 mercancia según factura---

Nit- 80052230-9
Libro errores

7/30/2015 136095 extracto del mes

Nit- 80052230-9
Libro mercancia no fab x empresa
1435 saldo anterior

7/13/2015 1435 factura ---
7/18/2015 1435 factura ---
7/25/2015 1435 factura ---
Nit- 80052230-9
Libro carta credito

por concepto de adquisición de prestamo
7/25/2015 210505 depositado a nuestra cuanta corriente

Nit- 80052230-9
Libro proveedores

por concepto de pago a proveedores se gira
7/23/2015 220505 cheque 009

Nit- 80052230-9
Libro costos y gastos x pagar

por concepto de pago de costos y gastos
7/12/2015 233505 pendientes se gira cheque 007

Nit- 80052230-9
Libro auto retencion cree

7/13/2015 23657501 mercancia según factura---

Nit- 80052230-9
libro reembolso de caja menor

239505 según cheque 008
por concepto de cancelacion de la cuenta para el
7/22/2015 239505 reembolso de caja menor

Nit- 80052230-9
libro iva
2408 saldo anterior

7/13/2015 2408 factura ---
por concepto de iva generado el en venta según
7/18/2015 2408 factura ---
por concepto de iva generado en venta según
7/25/2015 2408 factura ---
por concepto de iva dsescontado por nota debito
7/30/2015 2408 por chequera
Nit- 80052230-9
libro comercio por mayor y x menor
4135 saldo anterior

7/13/2015 4135 consignacion ----
7/18/2015 4135 consignacion ----
7/25/2015 4135 consignacion ----

Nit- 80052230-9
libro aprovechamiento

por concepto de aprovechamiento en venta
7/18/2015 429505 según fcatura ---
7/25/2015 429505 según fcatura ---

Nit- 80052230-9
libro servicios
5135 saldo anterior
por concepto de pago de servicio del agua

7/22/2015 5135 según recibo correspondiente
por concepto de pago de servicio de energia
7/22/2015 5135 según recibo correspondiente

Nit- 80052230-9
libro mantenimiento

por concepto de adquisicion de sercicio de
7/22/2015 5145 amtenimiento según recibo

Nit- 80052230-9
libro gastos financieros

7/30/2015 530505 otros gastos según extracto
por concepto de nota debito por chequera

Nit- 80052230-9
libro movimientos financieros

por concepto de nota debito por gravamen
7/30/2015 530595 de movimientos financieros según extracto

Nit- 80052230-9
libro costo de venta
6135 saldo anterior

7/13/2015 6135 factura ---
7/18/2015 6135 factura ---
7/25/2015 6135 factura ---
postres sas
2230-9
aja general
debe haber saldos
$ -
$ 17,149,479
$ 17,149,479
$ 18,557,979
$ 1,408,500
$ 10,000,000
$ 8,557,979
$ 5,000,000
$ 3,557,979
$ 18,557,979 $ 15,000,000
postres sas
2230-9
aja menor
debe haber saldos

$ 2,000,000
$ 2,000,000
postres sas
2230-9
anco bogota
debe haber saldos
$ 48,635,000
$ 2,000,000 $ 46,635,000
$ 2,535,000 $ 44,100,000
$ 5,675,000 $ 49,775,000
$ 10,000,000 $ 59,775,000
$ 10,000,000 $ 69,775,000
$ 1,890,000 $ 67,885,000
$ 16,503,225 $ 51,381,775
$ 1,408,500 $ 52,790,275
$ 5,000,000 $ 57,790,275
$ 266,982 $ 57,523,293
$ 104,400 $ 57,418,893
$ 50,000 $ 57,368,893
$ 200,000 $ 57,568,893
$ 32,283,500 $ 23,349,607
postres sas
2230-9
r clientes
debe haber saldos
$ 17,149,479
$ 17,149,479 -$ 0
$ 5,675,000 $ 5,675,000
$ 5,675,000 -$ 0
$ 1,135,000 $ 1,135,000
$ 1,135,000 -$ 0
$ 1,135,000 $ 1,135,000
$ 1,135,000 -$ 0
$ 7,945,000 $ 25,094,479
postres sas
2230-9
fuente
debe haber saldos
$ 400,370
$ 125,000 $ 525,370
$ 25,000 $ 550,370
$ 25,000 $ 550,370
$ 25,000 $ 575,370
postres sas
2230-9
o cree
debe haber saldos
$ 64,059
$ 200,000 $ 264,059
postres sas
2230-9
ores
debe haber saldos
$ 200,000 $ 200,000
postres sas
2230-9
fab x empresa
debe haber saldos
$ 23,594,080
$ 2,000,000 $ 21,594,080
$ 400,000 $ 21,194,080
$ 400,000 $ 20,794,080
postres sas
2230-9
credito
debe haber saldos

$ 10,000,000
$ 10,000,000
postres sas
2230-9
edores
debe haber saldos
$ 16,503,225
$ 16,503,225 $ -
postres sas
2230-9
stos x pagar
debe haber saldos
$ 2,535,000
$ 2,535,000 $ -
postres sas
2230-9
ncion cree
debe haber saldos
$ 64,059
$ 200,000 $ 264,059
postres sas
2230-9
de caja menor
debe haber saldos
$ 1,890,000 $ 1,890,000
$ 1,890,000 $ -
postres sas
2230-9
va
debe haber saldos
$ 1,711,171
$ 800,000 $ 2,511,171
$ 160,000 $ 2,671,171
$ 160,000 $ 2,831,171
$ 14,400 $ 2,816,771
postres sas
2230-9
mayor y x menor
debe haber saldos
$ 16,014,800
$ 5,000,000 $ 21,014,800
$ 1,000,000 $ 22,014,800
$ 1,000,000 $ 23,014,800
postres sas
2230-9
hamiento
debe haber saldos
$ 273,500 $ 273,500
$ 273,500 $ 547,000
postres sas
2230-9
vicios
debe haber saldos
$ 365,000
$ 400,000 $ 765,000
$ 1,190,000 $ 1,955,000
postres sas
2230-9
nimiento
debe haber saldos
$ 300,000 $ 300,000
postres sas
2230-9
nancieros
debe haber saldos

$ 50,000 $ 50,000
$ 90,000 $ 140,000
postres sas
2230-9
os financieros
debe haber saldos
$ 266,982 $ 266,982
postres sas
2230-9
de venta
debe haber saldos
$ 6,405,920
$ 2,000,000 $ 8,405,920
$ 400,000 $ 8,805,920
$ 400,000 $ 9,205,920
$ 145,987,565 $ 150,645,172
comprobante n 003
110505 caja general

por concepto de cancelacion de clientes segum
$ 17,149,479
cheque al dia #1250
cheque al dia # 450 $ 1,408,500
en elfectivo y cheque que habia en caja general $ 10,000,000
consignacion ---- $ 5,000,000
110510 caja menor
por concepto de apertura de caja menor según
cheque 005 $ 2,000,000
111005 banco bogota
por concepto de creacion de caja menor
según cheque 005 $ 2,000,000
por concepto de pagos de costos y gastos se gira
cheque 007 $ 2,535,000
por concepto de adquesicion de prestamo
acreditado a nuestra cuenta $ 10,000,000
concsignacion--- $ 10,000,000
segin cheque 008 $ 1,890,000
por concepto de pagos a proveedores según
cheque girado 009 $ 16,503,225
cheque al dia -- y factura --- $ 1,408,500
por concepto de transferrencia de caja general
a cuenta corriente $ 5,000,000
por concepto de nota de gravamen para el mes
según extracto $ 266,982
por concepto de nota deboto por chequera
otros gastos según extracto $ 50,000
ectracto del mes $ 200,000
130505 clientes
por concepto de cancelacion de cuentas nos giran
cheque al dia $ 17,149,479
por concepto de cancelacion de la venta según
consignacion--- y factura---- $ 5,675,000
cheque al dia #021 $ 1,135,000
según factura --- y cheque al dia# 021 $ 1,135,000
cheque al dia #522 $ 1,135,000
según factura --- y cheque al dia# 522 $ 1,135,000
133515 rete fuente
por concepto de vemta a regimen comun
según factura--- y consignacion-- $ 125,000
factura --- $ 25,000
factura --- $ 25,000
13559501 auto cree
mercancia según factura--- $ 200,000
136095 errores
extracto del mes $ 200,000
1435 mercancia no fabricada x empresa
factura --- $ 2,000,000
factura --- $ 400,000
factura --- $ 400,000
210505 carta de credito
por concepto de adquisición de prestamo
depositado a nuestra cuanta corriente $ 10,000,000
220505 proveedores
por concepto de pago a proveedores se gira
cheque 009 $ 16,503,225
233505 costos y gastos por pagar
por concepto de pago de costos y gastos
pendientes se gira cheque 007 $ 2,535,000
23657501 auto cree
mercancia según factura--- $ 200,000
239505 reembolso de caja menor
según cheque 008 $ 1,890,000
por concepto de cancelacion de la cuenta para el
reembolso de caja menor $ 1,890,000
2408 iva
factura --- $ 800,000
por concepto de iva generado el en venta según
factura --- $ 160,000
por concepto de iva generado en venta según
factura --- $ 160,000
por concepto de iva dsescontado por nota debito
por chequera $ 14,400
413505 comcercio al por mayor y memor
429505 aprobechamiento
según fcatura --- $ 273,500
según fcatura --- $ 273,500
5135 servicios
por concepto de pago de servicio del agua
según recibo correspondiente $ 400,000
por concepto de pago de servicio de energia
según recibo correspondiente $ 1,190,000
5145 mantenimiento
por concepto de adquisicion de sercicio de
amtenimiento según recibo $ 300,000
530505 gastos financieros
530595 movimientos financieros
por concepto de nota debito por gravamen
de movimientos financieros según extracto $ 266,982
6135 costo de venta
factura --- $ 2,000,000
factura --- $ 400,000
factura --- $ 400,000
debe haber
$ 18,557,979 $ 15,000,000 $ 33,557,979
$ 2,000,000
$ 32,283,500 $ 23,349,607
$ 7,945,000 $ 25,094,479
$ 175,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 2,800,000
$ 10,000,000
$ 16,503,225
$ 2,535,000
$ 200,000
$ 1,890,000 $ 1,890,000
$ 14,400 $ 1,120,000
$ 7,000,000
$ 547,000
$ 1,590,000
$ 300,000
$ 140,000
$ 266,982
$ 2,800,000
$ 87,201,086 $ 87,201,086
JULIO
1.el 1 de agosto de 2015 Un socio aporta 20.000.000 en efectivo
Codigo Cuenta Debe Haber

110505 caja general $ 20,000,000
310505 capital suscripto $ 20,000,000
2.el 3 de agosto de 2015 Un socio aporta 9.000.000 en cheque al dia 23.

110505 caja general $ 9,000,000
310505 capital suscripto $ 9,000,000
3 el 5 de agosto de 2015 transferimos de caja general a bancos el valor de 25.000.000

110505 caja general $ 5,000,000
111005 banco bogota $ 5,000,000
4. el 6 de agosto de 2015 vendemos 2.000.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a un regimen simplificado a e

240805 iva $ 320,000
135515 rete fuente $ 50,000
130505 clientes $ 2,270,000
1435 mercancia no fab x empresa $ 800,000

130505 clientes $ 2,270,000

110505 caja general $ 2,520,000
429505 aprovechamiento 250,000
5. el 8 de agosto de 2015 Trasferimos el cheque 23 de 9.000.000 a clientes corrientes

110505 caja general $ 9,000,000
6.el 11 de agosto de 2015 compramos computador por 1.500.000 giramos cheque 010

152805 equipo oficina $ 1,500,000
111005 banco bogota $ 1,500,000
7. el 13 de agosto de 2015 pagamos ariendo por 7.000.000 + iva 16%

5120 arrendamiento $ 7,000,000
240810 iva $ 1,120,000
236505 rete fuente $ 175,000
110505 caja general $ 7,945,000
8.el 15 de agosto de 2015 realizamos reembolso de caja menor giramos cheque 011 por 3.450.000

513505 aseo y vigilancia $ 420,000
513510 temporales $ 800,000
513520 p.electronico y datos $ 750,000
23359501 reembolso caja menor $ 1,970,000
23359501 reembolso de caja $ 1,970,000

111005 banco bogota $ 1,970,000
9. el 16 de agosto de 2015 compramos mercancia a gran contributente a empresa viscochos ltda por 7.000.000 m

1435 mercancia no fabricada x emp $ 7,000,000
2347 rete iva $ 168,000
236515 rete fuente $ 175,000
2368 rete ica $ 28,000
220501 proveedores $ 6,797,000
220501 proovedores $ 6,797,000
111005 banco bogota $ 6,797,000
10,el 17 de agosto de 2015 realizamos consignacion en efectivo de 10,000,000 de caja general a banco bogota

110505 caja general $ 10,000,000
111005 banco bogota $ 10,000,000
11 el 18 de agosto de 2015 realizamos invercion en la empresa ecopetrol giramos cheque 013

111005 banco bogota $ 926,000
120515 explotacion en minas y canteras $ 926,000
12. el 22 de agosto de 2015 nota debito por moviemientos financieros

111005 banco bogota $ 125,000
13.el 25 de agosto de 2015 nota debito por chequera

240805 Iva generado $ 14,400
111005 banco bogota $ 104,400
14.el 30 de agosto de 2015 nota debito por comisiones y otros gastos

111005 banco bogota $ 60,000
$ 87,380,400 $ 87,380,400
Codigo
1435
1435
2347
2368
4135
5120
6135
110505
110505
110505
110505
110505
110505
110505
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
2,5 a un regimen simplificado a empresa panaderos sas 120515
130505
130505
135515
152805
220501
220501
236505
236515
240805
240805
240810
240810
310505
310505
429505
513505
513510
513520
530505
530505
530595
23359501
23359501
10,el 17 de agosto de 2015 realiz
11 el 18 de agosto de 2015 realiz
12. el 22 de agosto de 2015 nota
13.el 25 de agosto de 2015 nota
14.el 30 de agosto de 2015 nota
2.el 3 de agosto de 2015 Un socio
3 el 5 de agosto de 2015 transfer
4. el 6 de agosto de 2015 vendem
5. el 8 de agosto de 2015 Trasferi
6.el 11 de agosto de 2015 compr
7. el 13 de agosto de 2015 pagam
8.el 15 de agosto de 2015 realiza
9. el 16 de agosto de 2015 compr
Codigo
Codigo
Codigo
Codigo
e 011 por 3.450.000 Codigo
Codigo
Codigo
Codigo
codigo
codigo
codigo
codigo
codigo
sa viscochos ltda por 7.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque 014
de caja general a banco bogota
os cheque 013
Cuenta Debe Haber
mercancia no fab x empre 800000
mercancia no 7000000
rete iva 168000
rete ica 28000
comercio x may y men 2000000 2,000,000.00
arrendamien 7000000
costo de vent 800000
caja general 20000000
banco bogota 5000000
cuenta corrie 9000000
banco bogota 926000
banco bogota 125000
banco bogota 104400
banco bogota 60000
explotacion e 926000
clientes 2270000
clientes 2270000
rete fuente 50000
equipo oficin 1500000
proveedores 6797000
proovedores 6797000
rete fuente 175000
rete fuente 175000
iva 320000
Iva generado 14400
iva 1120000
iva desconta 168000
capital suscripto 20000000
capital suscripto 9000000
aprovechamiento 250000
aseo y vigilan 420000
temporales 800000
p.electronico 750000
gastos financ 90000
gastos financi 60000
movimientos 125000
reembolso caja menor 1970000
reembolso de 1970000
0,el 17 de agosto de 2015 realizamos consignacion en efectivo de 10,000,000 de caja general a banco bogota
1 el 18 de agosto de 2015 realizamos invercion en la empresa ecopetrol giramos cheque 013
2. el 22 de agosto de 2015 nota debito por moviemientos financieros
3.el 25 de agosto de 2015 nota debito por chequera
4.el 30 de agosto de 2015 nota debito por comisiones y otros gastos
.el 3 de agosto de 2015 Un socio aporta 9.000.000 en cheque al dia 23.
el 5 de agosto de 2015 transferimos de caja general a bancos el valor de 25.000.000
. el 6 de agosto de 2015 vendemos 2.000.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a un regimen simplificado a empresa panaderos sas
. el 8 de agosto de 2015 Trasferimos el cheque 23 de 9.000.000 a clientes corrientes
.el 11 de agosto de 2015 compramos computador por 1.500.000 giramos cheque 010
. el 13 de agosto de 2015 pagamos ariendo por 7.000.000 + iva 16%
.el 15 de agosto de 2015 realizamos reembolso de caja menor giramos cheque 011 por 3.450.000
. el 16 de agosto de 2015 compramos mercancia a gran contributente a empresa viscochos ltda por 7.000.000 mas iva del 16 % giramos c
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
cuenta debe haber
cuenta debe haber
cuenta debe haber
cuenta debe haber
cuenta debe haber
o a empresa panaderos sas

Nit- 80052230-9
fecha codigo
110505
7/1/2015 110505
7/3/2015 110505
7/5/2015 110505
7/6/2015 110505
7/8/2015 110505
7/13/2015 110505
7/17/2015 110505

Nit- 80052230-9
fecha codigo
111005
7/5/2015 111005
7/8/2015 111005
7/11/2015 111005
7/15/2015 111005
7/16/2015 111005
7/17/2015 111005
7/18/2015 111005
7/22/2015 111005
7/25/2015 111005
7/30/2015 111005

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar explotacion minas y can
fecha codigo
7/18/2015 120515

Nit- 80052230-9
fecha codigo
130505
7/6/2015 130505
7/6/2015 130505

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar rete fuente
fecha codigo
135515
7/6/2015 135515

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar equipo de oficina
fecha codigo
7/11/2015 152805

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar mercancia no fabricada x e
fecha codigo
1435
1435
7/16/2015 1435
7/6/2015 1435

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar proveedores
fecha codigo
220505
7/16/2015 220505
7/16/2015 220505

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar reembolso de caja men
fecha codigo
23359501
7/15/2015 23359501
7/15/2015 23359501

Nit- 80052230-9
fecha codigo
236505
7/7/2015 236505
7/16/2015 236505
fecha codigo
2367
7/16/2015 2367

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar rete ica
fecha codigo
2368
7/16/2015 2368

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar iva
fecha codigo
2408
7/6/2015 2408
7/13/2015 2408
7/16/2015 2408
7/25/2015 2408

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar capital suscrito
fecha codigo
310505
7/1/2015 310505
7/3/2015 310505
fecha codigo
4135
7/6/2015 4135
7/6/2015 4135

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar aprovechamiento
fecha codigo
429505
7/6/2015 429505

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar arrendamientos
fecha codigo
5120
7/13/2015 5120

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar servicios
fecha codigo
5135
7/15/2015 5135
7/15/2015 5135
7/15/2015 5135

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar gastos financieros
fecha codigo
530505
7/25/2015 530505
7/30/2015 530505

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar movimiento financier
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar movimiento financier
fecha codigo
530595
7/22/2015 530595
fecha codigo
6135
7/6/2015 6135
Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de aporte de un socio en

efectivo $ 20,000,000
cheque al dia 23 $ 9,000,000
factura --- y cheque al dia $ 2,520,000
por concepto de transferencia de cheque al dia
#23 $ 9,000,000
por concepto de pago de arriendo según la
coresponda el recibo $ 7,945,000
$ 10,000,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de transferencia de caja general
a cuenta corriente según consignacion-- $ 5,000,000
transferimos cheque ade caja general a bancos
bogota según cheque 23 $ 9,000,000
por concepto de compra de computador
según cheque 010 $ 1,500,000
realizamos reembolso de caja menor se gira
cheque #011 $ 1,970,000
por concepto de compra de mercancia a gran
contribuyente giramos cheque 012 $ 6,797,000
realizamos inversion en la empresa ecopetrol
y giramos cheque 013 $ 926,000
por concepto de nota debito por conceptos de
movimientos financieros $ 125,000
por concepto de nota debito por comosiones y

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar explotacion minas y canteras
detalle debe haber

por concepto de inversion en la empresa
ecopetrol según cheque 013 926000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de venta a regimen simplificado
según factura --- $ 2,270,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de vemta a regimen simplificado
según factura--- $ 50,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar equipo de oficina
detalle debe haber

por concepto de compra de computador según
cheque --- $ 1,500,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar mercancia no fabricada x empresa
detalle debe haber
saldo anterior
saldo anterior
por concepto de compra a regimen gran
por concepto de costo de venta de la mercancia
nombrada anteriormente según factura $ 800,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
contribuyente según factura--- $ 6,797,000
por concepto de cancelacion de cuenta de
proveedores según cheque 014 $ 6,797,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar reembolso de caja menor
detalle debe haber
saldo anterior
según solicitud $ 1,970,000
por concepto de cancelacion de reemblso
según cheque 014 $ 1,970,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de pgo de arriendo según recibo
correspondiente $ 175,000
contribuyente según factura--- $ 175,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar rete iva
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de conpra a regimen gran

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar iva
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de venta a un regumen simplificado
según factura --- $ 320,000
sea el recibo $ 1,120,000
por compra a regimen gran contribuyente según
sea factura--- $ 168,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar capital suscrito
detalle debe haber
saldo anterior
efectivo $ 20,000,000
cheque al dia 23 $ 9,000,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar comercio al x mayor y al por menor
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de venta a regimens simplificado
$ 2,000,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de aprobechamiento de la venta
a regimen simplificado según cheque al dia $ 250,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar arrendamientos
detalle debe haber
saldo anterior
factura correpondiente $ 7,000,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de adquisicion del servicio
de procesamiento de datos $ 750,000
de temporales $ 800,000
de aseo y vigilancia $ 420,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de nota debito por comisiones
y otros gastos según extracto $ 60,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar movimiento financieros
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de nota debito por movimientos
financieros según extracto $ 125,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar costo de venta
detalle debe haber
saldo anterio
nombrada anteriormente según factura--- $ 800,000
$ 87,380,400 $ 87,380,400
saldos
$ 3,557,979
$ 23,557,979
$ 32,557,979
$ 27,557,979
$ 30,077,979
$ 21,077,979
$ 13,132,979
$ 3,132,979
saldos
$ 57,568,893
$ 62,568,893
$ 71,568,893
$ 70,068,893
$ 68,098,893
$ 61,301,893
$ 71,301,893
$ 70,375,893
$ 70,250,893
$ 70,146,493
$ 70,086,493
saldos
926000
saldos
$ -
$ 2,270,000
$ -
saldos
$ 575,370
$ 625,370
saldos
$ 1,500,000
saldos
$ 20,794,080
$ 20,794,080
$ 27,794,080
$ 26,994,080
saldos
$ -
$ 6,797,000
$ -
saldos
$ -
$ 1,970,000
$ -
saldos
$ 306,250
saldos
$ 90,000
$ 258,000
saldos
$ 15,525
$ 43,525
saldos
$ 2,816,771
$ 3,136,771
$ 2,016,771
$ 1,848,771
$ 1,834,371
saldos
$ 110,000,000
$ 130,000,000
$ 139,000,000
saldos
$ 23,014,800
$ 25,014,800
$ 25,014,800
saldos
$ 547,000
$ 797,000
saldos
$ 700,000
$ 7,700,000
saldos
$ 1,955,000
$ 2,705,000
$ 3,505,000
$ 3,925,000
saldos
$ 140,000
$ 230,000
$ 290,000
saldos
$ 266,982
$ 391,982
saldos
$ 9,205,920
$ 10,005,920
comprobante ajustes
codigo cuenta bede haber debe
1105 caja $ 63,132,979 $ 200,000
110510 caja menor $ 2,000,000
111005 banco bogota $ 70,086,493 $ 62,932,979
12 CDT $ 926,000
1305 clientes
1355 saldos a favor $ 415,628
135515 anticipo de rete fuente $ 625,370
135517 anticipo de rete iva $ 150,211
135518 anticipo de ica $ 25,911
13551805 anti de impuesto de ica
13559501 anticipo de cree $ 264,059
136095 otros
1435 merancia no fab. X emp. $ 11,994,080
210505 carta credito $ 10,000,000
151610 oficinas
152001 maquina refrigeracion
1540 equipo de transporte
1524 equipo de oficina $ 2,500,000
1592 depreciacion
163501 licencia
2205 proveedor
2365 retencion fuente $ 656,250 $ 656,250
23657501 autoretencion cree $ 264,059 $ 264,059
23657505 impuesto cree
2367 retencion iva $ 258,000 $ 258,000
2368 retencion ica $ 43,525 $ 43,525
236801 anticipo de ica
23659501 anticipo de retefuente
2408 iva $ 415,628
24 renta y complementario
2610 obligaciones laborales
3105 capital subscrito y pagado $ 139,000,000
3610 UTILIDADES Y PERDIDAS
3 reservas obligatorias
4135 comercio x mayo y menor $ 25,014,800
4199 diversos
429505 aprovechamiento $ 797,000
5120 arrendamientos $ 7,700,000
5135 servicios $ 3,925,000
5160 depreciacion $ 500,000
519995 provision laborales
5295 diversos $ 475
523560 publicidad $ 500,000
531520 impuestos asumidos $ 119,095
5905 ganancias y perdidas
6135 costo de venta $ 10,005,920
sumas $ 176,233,634 $ 176,233,634 $ 65,190,012
$ 103,561
$ 15,534 $ 119,095
ajustes comprobante ajustado estado de resultados balance
haber debe haber debe haber debe
$ 62,932,979 $ -
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,341,000 $ 131,678,472 $ 131,678,472
$ 926,000 $ 926,000
$ - $ -
$ 415,628 $ 415,628
$ 625,370 $ 625,370
$ 150,211 $ 150,211
$ 25,911 $ 25,911
$ - $ -
$ 264,059 $ 264,059
$ - $ - $ -
$ 11,994,080 $ 11,994,080
$ - $ 10,000,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 500,000 -$ 500,000 -$ 500,000
$ - $ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 415,628 $ - $ -
$ 367,109 $ -
$ -
$ 139,000,000 $ -
$ 641,361 $ -
$ 71,262 $ -
$ 25,014,800 $ 25,014,800 $ -
$ 404 $ 404 $ 404 $ -
$ 797,000 $ 797,000 $ -
$ 7,700,000 $ 7,700,000 $ -
$ 3,925,000 $ 3,925,000 $ -
$ 300,000 $ 300,000 $ -
$ 500,000 $ 500,000 $ -
$ - $ - $ -
$ 475 $ 475 $ -
$ 500,000 $ 500,000 $ -
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ 290,000 $ 290,000 $ -
$ 391,982 $ 391,982 $ -
$ 119,095 $ 119,095 $ -
$ 24,732,472 $ 25,812,204 $ -
$ 1,079,732 $ -
$ 10,005,920 $ 10,005,920 $ -
$ -
$ 65,190,011 $ 174,812,204 $ 174,812,204 $ 51,624,408 $ 51,624,408 $ 150,079,732
$ 0 $ -
balance
haber
$1,481,180
$ 10,000,000
$ 367,109
$ 139,000,000
$ 641,361
$ 71,262
$ 150,079,732
INNOVACION DE POSTRES S.A.s
NIT:
Direccion: Cll 63 N 13
TEL: 7776347
BALANCE GENERAL A 30 DE AGOSTO

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA $ 2,500,000

DEPRECIACION -$ 500,000
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES $ 133,678,472
ACCIONES $ 926,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCCION

ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 415,628
anticipo de rete iva $ 625,370
anticipo de ica $ 150,211
anticipo de cree $ 25,911
otros $ 264,059
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADO X EMPRESA $ 11,994,080
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINAICIERAS $ 10,000,000
renta y complementarios $ 367,109
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL $ 139,000,000
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO $ 641,361
reservas legales $ 71,262
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

VOLVER
$ 2,000,000
$ 148,079,732
$ 1,481,180
$ 11,994,080
$ 150,079,732
$ 10,367,109
$ 139,712,623
$ 150,079,732
Direccion: Cll 65n13
TEL: 7776347
innovacionptsas@HOTMAIL.COM
$ 42,368
ESTADO DE RESULTADOS
ventas $ 25,014,800
(-)costo de ventas $ 10,005,920
utilidad bruta operacional $ 15,008,880
(-)gastos operacionales de venta $ 1,500,000
publicidad $ 500,000
registro mercantil $ 1,000,000
(-)gastos operacionales de administracion $ 12,425,000
arrendamientos $ 7,700,000
servicios $ 3,925,000
mantenimiento $ 300,000
depreciacion $ 500,000
utilidad operacional $ 1,083,880
ingresos no operacionales $ 797,000
aprovechamiento $ 797,000
(-) gastos no operacionales $ 681,982
gastos financieros $ 290,000

utilidad neta antes de impuestos $ 1,198,898

provisi'on de renta y complementario $ 367,109
reservas $ 71,262
utilidad liquida $ 760,527

VOLVER
TADOS
comprobante n 004
110505 caja general

$ 20,000,000
efectivo
cheque al dia 23 $ 9,000,000
por concepto de transferencia de cheque al dia
#23 $ 9,000,000
coresponda el recibo $ 7,945,000
según consignacion--- $ 10,000,000
111005 banco bogota
a cuenta corriente según consignacion-- $ 5,000,000
transferimos cheque ade caja general a bancos
bogota según cheque 23 $ 9,000,000
por concepto de compra de computador
según cheque 010 $ 1,500,000
realizamos reembolso de caja menor se gira
cheque #011 $ 1,970,000
realizamos inversion en la empresa ecopetrol
y giramos cheque 013 $ 926,000
por concepto de nota debito por conceptos de
por concepto de nota debito por comosiones y
120515 explotacion de minas y canteras
por concepto de inversion en la empresa
ecopetrol según cheque 013 $ 926,000
130505 clientes
135515 rete fuente
por concepto de vemta a regimen simplificado
según factura--- $ 50,000
por concepto de compra de computador según
cheque --- $ 1,500,000
1435 mercancia no fabiecada x empresa
220505 proveedores
contribuyente según factura--- $ 6,797,000
por concepto de cancelacion de cuenta de
proveedores según cheque 014 $ 6,797,000
según solicitud $ 1,970,000
por concepto de cancelacion de reemblso
según cheque 014 $ 1,970,000
236505 rete fuente
por concepto de pgo de arriendo según recibo
correspondiente $ 175,000
2367 rete iva
2368 rete ica
2408 iva
por concepto de venta a un regumen simplificado
sea el recibo $ 1,120,000
por compra a regimen gran contribuyente según
sea factura--- $ 168,000
$ 14,400
310505 capital suscrito
efectivo $ 20,000,000
cheque al dia 23 $ 9,000,000
4135 comercio al x menor y mayor
por concepto de venta a regimens simplificado
por concepto de aprobechamiento de la venta
a regimen simplificado según cheque al dia $ 250,000
5120 arrendamientos
factura correpondiente $ 7,000,000
5135 servicios
de procesamiento de datos $ 750,000
de temporales $ 800,000
de aseo y vigilancia $ 420,000
por concepto de nota debito por comisiones
y otros gastos según extracto $ 60,000
539505 movimintos financieros
por concepto de nota debito por movimientos
6135 costo de venta
debe haber
$ 31,520,000 $ 31,945,000 $ 63,465,000
$ 24,000,000 $ 11,482,400 $ 35,482,400
$ 926,000
$ 2,270,000 $ 2,270,000
$ 50,000
$ 1,500,000
$ 7,000,000 $ 800,000
$ 6,797,000 $ 6,797,000
$ 1,970,000 $ 1,970,000
$ 350,000
$ 168,000
$ 28,000
$ 1,302,400 $ 320,000
$ 29,000,000
$ 2,000,000
$ 250,000
$ 7,000,000
$ 1,970,000
$ 150,000
$ 125,000
$ 800,000
$ 87,380,400 $ 87,380,400
septiembre
12. el 1 de septiembre del 2015 compramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16 %
nos retienen el 2,5 a regimen gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque 017

1435 mercancia no fab x emp $ 8,000,000
240810 iva descontado $ 1,280,000
220505 proovedor nacional $ 9,280,000

111005 banco bogota $ 9,280,000
13.el 3de septiembre del 2015 vendemos mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 % a regimen simplificado a em

4135 comercio por may y men $ 2,500,000
2408 iva por pagar $ 400,000
135515 rete fuente $ 62,500
1305 clientes $ 2,837,500
1435 mercancia no fab x empres $ 1,000,000

6135 costo de venta $ 1,000,000
1305 clientes $ 2,837,500

110505 caja general $ 2,962,500
15.el 10 de septiembre del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran

1435 mercancia no fab x la emp $ 1,200,000
220505 proovedores nacionales $ 1,392,000
111005 banco bogota $ 1,392,000
16.el 15 de septiembre del 2015 realizamos reembolso de caja menor por 4.050.000 se guira cheque 019

513535 telefono $ 200,000
513530 energuia electrica $ 500,000
513555 gas $ 300,000
513515 maquina y equipo $ 500,000
513525 acueducto y alcantarillado $ 350,000
23309501 rembolso de caja menor $ 1,850,000

111005 banco bogota $ 1,850,000
17. el 20 de septiembre del 2015 vendemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun panader

4135 compra por may y men $ 5,000,000
2408 iva $ 800,000
136515 rete fuente $ 125,000
135518 ica $ 20,000
130505 clientes $ 5,655,000
1435 mercancia no fab x empresa $ 2,000,000

6135 costo e venta $ 2,000,000
130505 clientes $ 5,655,000

111005 bancos bogota $ 5,695,950
18. 22 de septiembre del 2015 trasferimos 9.200.000 de caja general a cuenta corriente
codigo Cuenta Debe Haber

110505 caja general $ 2,500,000

110505 caja general $ 3,000,000
20.27 de septiembre del 2015 nota debito por concepto de gravamen por movimientos financieros

111005 banco bogota $ 210,000
21.28 de septiembre del 2015 nota debito por chequera

240805 Iva generado $ 14,400
111005 banco bogota $ 104,400
22.31 de septiembre del 2015 nota debito por conccepto de comisiones y otros gastos

111005 banco bogota $ 40,000
$ 51,256,850 $ 51,256,850
Codigo
os cheque 017 1305
1305
1435
1435
1435
1435
2408
2408
2408
4135
4135
6 % a regimen simplificado a empresa panadero sas 6135
6135
110505
110505
110505
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
130505
130505
el 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque 018 135515
135518
136515
220505
220505
220505
220505
240805
240810
429505
.000 se guira cheque 019 429505
513515
513525
513530
513535
513555
530505
530505
530595
2339501
23309501
13.el 3de septiembre del 2015 vende
15.el 10 de septiembre del 2015 com
ancia a regimen comun panadero ltda nos hacen consignacion a cuenta corriente 16.el 15 de septiembre del 2015 rea
17. el 20 de septiembre del 2015 ven
18. 22 de septiembre del 2015 trasf
19. 25 de septiembre del 2015 trasfe
20.27 de septiembre del 2015 nota d
Codigo
Codigo
Codigo
Codigo
codigo
codigo
codigo
codigo
codigo
ientos financieros
Cuenta Debe Haber
clientes 2837500
clientes 2837500
mercancia no fab x empres 1000000
mercancia no fab x empresa 2000000 68.11
iva por pagar 400000
iva descontad 192000
iva 800000
comercio por may y men 2500000 7,500,000.00
compra por may y men 5000000
costo de venta 1000000
costo e venta 2000000
bancos bogot 5695950
cuenta corrien 2500000
cuenta corrien 3000000
banco bogota 210000
banco bogota 104400
banco bogota 40000
clientes 5655000
clientes 5655000
rete fuente 62500
ica 20000
rete fuente 125000
proovedor nacional 9280000
proovedor nac 9280000
proovedores nacionales 1392000
proovedores n 1392000
Iva generado 14400
iva descontad 1280000
maquina y eq 500000
acueducto y al 350000
energuia elect 500000
telefono 200000
gas 300000
movimientos f 210000
reembolso caja menor 1850000
rembolso de c 1850000
3.el 3de septiembre del 2015 vendemos mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 % a regimen simplificado a empresa panadero sas
5.el 10 de septiembre del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa p
6.el 15 de septiembre del 2015 realizamos reembolso de caja menor por 4.050.000 se guira cheque 019
7. el 20 de septiembre del 2015 vendemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun panadero ltda nos hacen consignaci
0.27 de septiembre del 2015 nota debito por concepto de gravamen por movimientos financieros
1.28 de septiembre del 2015 nota debito por chequera
2.31 de septiembre del 2015 nota debito por conccepto de comisiones y otros gastos
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
cuenta debe haber
cuenta debe haber
cuenta debe haber
esa panadero sas
ntribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque 018
da nos hacen consignacion a cuenta corriente

fecha codigo
110505
8/3/2015 110505
8/22/2015 110505
8/25/2015 110505
fecha codigo
111005
8/1/2015 111005
8/10/2015 111005
8/15/2015 111005
8/20/2015 111005
8/22/2015 111005
8/25/2015 111005
8/27/2015 111005
7/28/2015 111005
8/31/2015 111005
fecha codigo
130505
130505
8/3/2015 130505
8/3/2015 130505
8/20/2015 130505
8/20/2015 130505
fecha codigo
135515
8/3/2015 135515
8/20/2015 135515
fecha codigo
135518
8/20/2015 135518
Lib
fecha codigo
1435
8/1/2015 1435
8/10/2015 1435
8/3/2015 1435
8/20/2015 1435
fecha codigo
220505
8/1/2015 220505
8/1/2015 220505
8/10/2015 220505
8/10/2015 220505
fecha codigo
239501
8/15/2015 239501
8/15/2015 239501
fecha codigo
2408
8/1/2015 2408
8/3/2015 2408
8/10/2015 2408
8/20/2015 2408
8/28/2015 2408
fecha codigo
4135
8/3/2015 4135
8/20/2015 4135
fecha codigo
429505
8/3/2015 429505
8/20/2015 429505
fecha codigo
5135
8/15/2015 5135
8/15/2015 5135
8/15/2015 5135
8/15/2015 5135
8/15/2015 5135
fecha codigo
5305
8/31/2015 5305
8/31/2015 5305
8/28/2015 5305
fecha codigo
5395
8/27/2015 5395
fecha codigo
6135
8/3/2015 6135
8/20/2015 6135
Nit- 80052230-9
detalle debe haber saldos
saldo anterior $ 3,132,979

por concepto de vanta de mercancia a regimen
simplificado según factura-- $ 2,962,500 $ 6,095,479
a banco bogota $ 2,500,000 $ 3,595,479
a banco bogota $ 3,000,000 $ 595,479

Nit- 80052230-9

por concepto de compra de mercancia según
factura --- y cheque 015 $ 9,280,000 $ 60,806,493
factura --- y cheque 016 $ 1,392,000 $ 59,414,493
según cheque 017 $ 1,850,000 $ 57,564,493
factura --- y consignacion $ 5,695,950 $ 63,260,443
a banco bogota $ 2,500,000 $ 65,760,443
a banco bogota $ 3,000,000 $ 68,760,443
por concepto de gravamen por movimientos
financieros según extracto $ 210,000 $ 68,550,443
ptros gastos según extracto $ 104,400 $ 68,446,043
según extracto $ 40,000 $ 68,406,043

Nit- 80052230-9
saldo anterior $ -
saldo anterior $ -
factura--- $ 2,837,500 $ 2,837,500
por concepto de cancelacion de venta anterio
según cheque al dia $ 2,837,500 $ -
factura--- y concsignacion $ 5,655,000 $ 5,655,000
según consignacion $ 5,655,000 $ -

Nit- 80052230-9
saldo anterior $ 625,370

factura --- $ 62,500 $ 687,870
por concepto de venta de mercancia a reguimen
comun según factura --- $ 125,000 $ 812,870

Nit- 80052230-9

comun según factura --- $ 20,000 $ 45,911

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar mercancia no fab x empresa

factura -- y cheque 017 $ 8,000,000 $ 34,994,080
factura -- y cheque 018 $ 1,200,000 $ 36,194,080
por concepto de costo de venta de nercancia
según factura $ 1,000,000 $ 35,194,080
según factura $ 2,000,000 $ 33,194,080
Nit- 80052230-9
saldo anterior $ -
factura -- y cheque 017 $ 9,280,000 $ 9,280,000
por concepto de pago de la mercancia comprada
según cheque 017 $ 9,280,000 $ -
factura -- y cheque 018 $ 1,392,000 $ 1,392,000
según cheque 018 $ 1,392,000 $ -

Nit- 80052230-9
saldo anterior $ -
por concepto de solicitud de reembolso
de caja menor según recibo $ 1,850,000 $ 1,850,000
por concepto de pago de reembolso de caja $ -
menor según cheque 020 $ 1,850,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar iva

por conceoto de compra de mercancia según
factura ---y cheque 017 $ 1,280,000 $ 554,371
según factura --- $ 400,000 $ 954,371
factura ---y cheque 018 $ 192,000 $ 762,371
factura --- y cheque 018 $ 800,000 $ 1,562,371
por concepto de nota debito de chequera
según extracto $ 14,400 $ 1,547,971

Nit- 80052230-9

según factura --- $ 2,500,000 $ 27,514,800
factura--- y concsignacion $ 5,000,000 $ 32,514,800

Nit- 80052230-9

por concepto de aprobechamiento en la venta
a regimen simplificado $ 125,000 $ 922,000
a regimen comun según consignacion --- $ 40,950 $ 962,950

Nit- 80052230-9

por concepto de adquisicion del servicio de
telefono según recibo correspondiente $ 200,000 $ 4,125,000
energia según recibo correspondiente $ 500,000 $ 4,625,000
gas según recibo correspondiente $ 300,000 $ 4,925,000
maquina y equipo según recibo correspondiente $ 500,000 $ 5,425,000
acueducto según recibo correspondiente $ 350,000 $ 5,775,000

Nit- 80052230-9

$ 40,000 $ 330,000
otros gastos según extracto $ 40,000 $ 330,000
según extracto $ 90,000 $ 420,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar movimientos financieros

por concepto de nota debito por gravamen en
movimientos financieros $ 210,000 $ 601,982

Nit- 80052230-9

según factura $ 1,000,000 $ 11,005,920
según factura $ 2,000,000 $ 13,005,920
$ 51,256,850 $ 51,256,850
comprobante n 005
110505 caja general

por concepto de vanta de mercancia a regimen
simplificado según factura-- $ 2,962,500
a banco bogota $ 2,500,000
111005 banco bagota
factura --- y cheque 015 $ 9,280,000
factura --- y cheque 016 $ 1,392,000
según cheque 017 $ 1,850,000
factura --- y consignacion $ 5,695,950
por concepto de gravamen por movimientos
ptros gastos según extracto $ 40,000
130505 clientes
factura--- $ 2,837,500
según cheque al dia $ 2,837,500
factura--- y concsignacion $ 5,655,000
según consignacion $ 5,655,000
135515 rete fuente
factura --- $ 62,500
comun según factura --- $ 125,000
135518 rete ica
comun según factura --- $ 20,000
factura -- y cheque 017 $ 8,000,000
según factura $ 1,000,000
220505 proveedores
según cheque 017 $ 9,280,000
según cheque 018 $ 1,392,000
por concepto de solicitud de reembolso
de caja menor según recibo $ 1,850,000
por concepto de pago de reembolso de caja
menor según cheque 020 $ 1,850,000
2408 iva
factura ---y cheque 017 $ 1,280,000
factura ---y cheque 018 $ 192,000
factura --- y cheque 018 $ 800,000
por concepto de nota debito de chequera
4135 comercio x mayor y menor
factura--- y concsignacion $ 5,000,000
a regimen simplificado $ 125,000
a regimen comun según consignacion --- $ 40,950
5135 servicios
telefono según recibo correspondiente $ 200,000
energia según recibo correspondiente $ 500,000
gas según recibo correspondiente $ 300,000
maquina y equipo según recibo correspondiente $ 500,000
acueducto según recibo correspondiente $ 350,000
por concepto de nota debito por gravamen en
6135 costo de venta
debe haber
$ 2,962,500 $ 5,500,000
$ 11,195,950 $ 12,876,400
$ 8,492,500 $ 8,492,500
$ 187,500
$ 20,000
$ 9,200,000 $ 3,000,000
$ 10,672,000 $ 10,672,000
$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ 1,486,400 $ 1,200,000
$ 7,500,000
$ 165,950
$ 1,850,000
$ 130,000
$ 210,000
$ 3,000,000
$ 51,256,850 $ 51,256,850
ARQUEO DE CAJA MENOR
NOMBRE DEL RESPONSABLE: JUAN DIEGO LARA

FECHA Y HORA DE LA REALIZACION: 30-Jun-15
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: Err:509
EFECTIVO $ 10,000.000
UNIDADES TOTAL
BILLETES DE $50.000 100 5,000.000

BILLETES DE $20.000 75 1,500.000
BILLETES DE $10.000 150 1,500.000
BILLETES DE $5.000 100 500,000
BILLETES DE $2.000 150 300,000
BILLETES DE $1.000 300 300,000
MONEDAS DE $1.000 400 400,000
MONEDAS DE $500 700 350,000
MONEDAS DE $200 500 100,000
MONEDAS DE $100 250 25,000
MONEDAS DE $50 500 25,000
OTROS FONDOS
VALES
FACTURAS
ANTICIPOS
OTROS FONDOS
TOTAL SALDO DE CAJA 10,000,000
No hubo ninguna novdad ante el arqueo de caja menor.

OBSERVACIONES:
FIRMA RESPONSABLE
FIRMA SUPERVISOR
ARQUEO DE CAJA GENERAL

FECHA Y HORA DE LA REALIZACION: 30-Jul-15
EFECTIVO $ 22,352,631.00
UNIDADES TOTAL
BILLETES DE $50.000 380 $ 19,000,000.00

BILLETES DE $20.000 40 $ 800,000.00
BILLETES DE $10.000 80 $ 800,000.00
BILLETES DE $5.000 360 $ 1,800,000.00
BILLETES DE $2.000 10 $ 20,000.00
BILLETES DE $1.000 10 $ 10,000.00
MONEDAS DE $1.000 7 $ 5,000.00
MONEDAS DE $500 8 $ 4,000.00
MONEDAS DE $200 4 $ 800.00
MONEDAS DE $100 10 $ 1,000.00
MONEDAS DE $50 20 $ 1,000.00
OTROS FONDOS
VALES
FACTURAS
ANTICIPOS
OTROS FONDOS
OBSERVACIONES:
FIRMA RESPONSABLE
FIRMA SUPERVISOR
ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA Y HORA DE LA REALIZACION: 30-Jun-15
EFECTIVO $ 1,931,350.00
UNIDADES TOTAL
BILLETES DE $50.000 20 $ 1,000,000.00

BILLETES DE $20.000 45 $ 900,000
BILLETES DE $10.000 1 $ 10,000
BILLETES DE $5.000 2 $ 10,000
BILLETES DE $2.000 5 $ 10,000
BILLETES DE $1.000 1 $ 1,000
MONEDAS DE $1.000
MONEDAS DE $500
MONEDAS DE $200 1 $ 200
MONEDAS DE $100 1 $ 100
MONEDAS DE $50 1 $ 50
OTROS FONDOS
VALES
FACTURAS
ANTICIPOS
OTROS FONDOS
OBSERVACIONES:
FIRMA RESPONSABLE
FIRMA SUPERVISOR
ARQUEOS DE MES DE Julio
AJA MENOR
O LARA NOMBRE DEL RESPONSABLE:

15 FECHA Y HORA :
9 SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA:
EFECTIVO
BILLETES DE $50.000
BILLETES DE $20.000
BILLETES DE $10.000
BILLETES DE $5.000
BILLETES DE $2.000
BILLETES DE $1.000
MONEDAS DE $1.000
MONEDAS DE $500
MONEDAS DE $200
MONEDAS DE $100
MONEDAS DE $500
OTROS FONDOS
VALES
FACTURAS
ANTICIPOS
OTROS FONDOS
TOTAL SALDO DE CAJA
OBSERVACIONES:
FIRMA RESPONSABLE
FIRMA SUPERVISOR
ARQUEOS DE MES DE agosto
JA GENERAL

15 FECHA Y HORA :
EFECTIVO
BILLETES DE $50.000
BILLETES DE $20.000
BILLETES DE $10.000
BILLETES DE $5.000
BILLETES DE $2.000
BILLETES DE $1.000
MONEDAS DE $1.000
MONEDAS DE $500
MONEDAS DE $200
MONEDAS DE $100
MONEDAS DE $50
OTROS FONDOS
VALES
FACTURAS
ANTICIPOS
OTROS FONDOS
TOTAL SALDO DE CAJA
OBSERVACIONES:
FIRMA RESPONSABLE
FIRMA SUPERVISOR
ARQUEO MES DE septiembre

AJA MENOR

15 FECHA Y HORA :
EFECTIVO
BILLETES DE $50.000
BILLETES DE $20.000
BILLETES DE $10.000
BILLETES DE $5.000
BILLETES DE $2.000
BILLETES DE $1.000
MONEDAS DE $1.000
MONEDAS DE $500
MONEDAS DE $200
MONEDAS DE $100
MONEDAS DE $500
OTROS FONDOS
VALES
FACTURAS
ANTICIPOS
OTROS FONDOS
TOTAL SALDO DE CAJA
OBSERVACIONES:
FIRMA RESPONSABLE
FIRMA SUPERVISOR
juan diego lara

30 de junio de 2015
27,572,631
$5,000,000
UNIDADES TOTAL
40 2,000,000
50 1,000,000
100 1,000,000
20 100,000
100 200,000
100 100,000
200 200,000
200 100,000
500 100,000
1000 100,000
2000 100,000
Cheque por 5,000,000
Cheque Por 12,572,631

juan diego lara

30 de junio de 2015
27,572,631
$6,550,000
UNIDADES TOTAL
60 $ 3,000,000.00
50 $ 1,000,000.00
100 $ 1,000,000.00
200 $ 1,000,000.00
250 $ 500,000.00
10 $ 10,000.00
10 $ 10,000.00
20 $ 10,000.00
50 $ 10,000.00
50 $ 5,000.00
100 $ 5,000.00
$ 6,550,000.00
ante el arqueo de caja menor.

juan diego lara

30 de junio de 2015
27,572,631
$2,500,000
UNIDADES TOTAL
20 $ 1,000,000.00
45 $ 900,000.00
50 $ 500,000.00
20 $ 100,000.00
$ 2,500,000.00
REEMBOLSO DEL MES DE JUNIO
Empresa: INNOVACION DE POSTRES S.A.S

Nit: 8005223850-9
Sucursal: ___________________
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la 26 de junio de 2015
VALOR REE $2'350.000
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso
Fecha del Pagado a NIT

pago
realizado
con fondos
de la caja
menor
6/26/2015 ACUEDUCTO 899.999.094-1.

6/26/2015 CODENSA 8300372480-9
6/26/2015 FULLER MANTENIMIENTO S.A 860025913-9
6/26/2015 BANCOLOMBIA 890903938-8
6/26/2015 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S 860001986-1
ELABORADO POR REVISADO:
Angelica Maria Aguilar
REEMBOLSO DE JULIO
Empresa: INNOVACION DE POSTRES S.A.S

Nit: 8005223850-9
Sucursal: ___________________
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la 26 de junio de 2015
VALOR REE $2'350.000
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

Fecha del Pagado a NIT
pago
realizado
con fondos
de la caja
menor
7/8/2015 Acueducto 899.999.094-1.

7/8/2015 Codensa 8300372480-9
7/8/2015 fuller Mantenimiento 860025913-9
7/8/2015 Papeleria bolivar 890903938-8
ELABORADO POR REVISADO:

Angelica Maria Aguilar
icita el reembolso POR$400.000
PAGADO A: Acueducto
Por concepto de Valor pagado CODIGO PUC a
afectar por
causa de dicho
pago
LA SUMA DE : CUATROCIE
Agua $ 400,000 $ 513,125
Energia $ 1,190,000 $ 513,520 POR CONCEPTO DE : Pago
Mantenimiento $ 582,000 $ 514,525
Prestamo $ 100,000 $ 136,595
Papeleria $ 78,000 $ 519,530
IMPUTACION
APROBADO
APROBADO: TOTAL 2,350,000.00
POR$550.000
icita el reembolso PAGADO A: Acueducto
LA SUMA DE : QUINIENTO
Por concepto de Valor pagado CODIGO PUC a
afectar por
causa de dicho
pago
aseo y vigilancia $ 550,000 513,505 POR CONCEPTO DE : Aseo

temporales $ 910,000 513,510
Asistencia Tecnica $ 1,200,000 513,515
p.electronico y datos $ 790,000 513,205
IMPUTACION
APROBADO
APROBADO: TOTAL 3,450,000.00

INNOVACION DE POSTRES S.A.S RECIBO CAJA MENOR
CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947 DIA MES AÑO
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 26 06 2015
OR$400.000
AGADO A: Acueducto
A SUMA DE : CUATROCIENTOS MIL PESOS $400,000
OR CONCEPTO DE : Pago de agua
IMPUTACION
APROBADO NIT:8005223850-9
CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947 DIA MES AÑO
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 08 07 2015
OR$550.000
AGADO A: Acueducto
A SUMA DE : QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $550,000
OR CONCEPTO DE : Aseo y vigilancia
IMPUTACION
CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947 DIA MES AÑO
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 26 06 2015
POR$1'190.000
PAGADO A: CODENSA
LA SUMA DE : UN MILLION CIENTO NOVENTA MIL PESOS 1'190.000
POR CONCEPTO DE : Pago de energia.
IMPUTACION
CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947 DIA MES AÑO
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 08 07 2015
POR$910.000
PAGADO A: CODENSA
LA SUMA DE : NOVECINTOS DIEZ MIL PESOS $910,000
POR CONCEPTO DE : Pago de energia.
IMPUTACION
CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947
POR$582.000
PAGADO A: FULLER MANTENIMIENTO.
LA SUMA DE : QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILPESOS
POR CONCEPTO DE : Pago de mantenimiento.
IMPUTACION
CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947
POR$1'200.000
PAGADO A: FULLER MANTENIMIENTO.
LA SUMA DE :MILLION DOCIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : Pago de mantenimiento.
IMPUTACION
RECIBO CAJA MENOR INNOVACION DE POSTRES S.A.S
DIA MES AÑO CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947
26 06 2015 CR 2B # 186-14 TEL: 4962947
POR$100.000
PAGADO A: BANCOLOMBIA
S $582,000 LA SUMA DE : CIEN MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : prestamo.
IMPUTACION
NIT:8005223850-9 APROBADO
RECIBO CAJA MENOR INNOVACION DE POSTRES S.A.
DIA MES AÑO CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947
08 07 2015 CR 2B # 186-14 TEL: 4962947
POR$790.000
PAGADO A: GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
$1,200,000 LA SUMA DE : SETECIENTOS NOVENTA MIL PESO
POR CONCEPTO DE : pago de papeleria.
IMPUTACION
RECIBO DE PAGO
RECIBIDO
LA CATIDAD
POR CONCEPTO DE :
ON DE POSTRES S.A.S RECIBO CAJA MENOR
8005223850-9
86-14 TEL: 4962947 DIA MES AÑO
86-14 TEL: 4962947 26 06 2015
POR$78.000
PAGADO A: GRAN PAPELERIA BOLI
OS $100,000 LA SUMA DE : SETENTA Y OCHO M
mo. POR CONCEPTO DE : pago de pape
IMPUTACION
RECIBO DE PAGO
RECIBIDO
LA CATIDAD
POR CONCEPTO DE :
CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947 DIA MES AÑO
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 08 07 2015
AN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S

SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS $790,000
O DE : pago de papeleria.
MPUTACION
FECHA: 26 de junio 2015
PAOLA ACOSTA
SETENTA Y OCHO MIL PESOS
COMPRA DE PAPELERIA
Firma :
CR 2BNIT: 8005223850-9
# 186-14 TEL: 4962947 DIA MES AÑO
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947 26 06 2015
OR$78.000
AGADO A: GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S
A SUMA DE : SETENTA Y OCHO MIL PESOS. $78,000
OR CONCEPTO DE : pago de papeleria.
IMPUTACION
FECHA: 26 de junio 2015

IBO DE PAGO
RECIBIDO PAOLA ACOSTA
A CATIDAD SETENTA Y OCHO MIL PESOS
CONCEPTO DE : COMPRA DE PAPELERIA
Firma :
BANCARIO EXTRACTO
FECHA DETALLE CARGOS
saldo a mayo 31 del 2015
7/1/2015 cheque 004
7/10/2015 cheque 005
7/18/2015 cheque 006
consignacion $ 5,675,000
7/22/2015 N.C desembolso credito $ 9,800,000
7/24/2015 consignacion de caja $ 10,000,000
7/26/2015 cheque 007
7/28/2015 consignacion
7/29/2015 consignacion $ 10,000,000
7/30/2015 N.D gravamen mov. Financiero
7/30/2015 N,D chequera
7/30/2015 N.D comisiones y otros gastos
EXTRACTO BANCARIO
fecha detalle cargos
saldo a 30de junio del 2015
8/15/2015 cheque N. 025 abono a clientes $ 9,000,000
8/17/2015 cheque 009
8/20/2015 cheque N, 010
8/27/2015 cheque N. 012
8/31/2015 N.D gravamen movimientos financieros
8/31/2015 N.D chequera
8/31/2015 N.D cmisiones y otros gastos
ACTO
ABONOS SALDO
$ 56,876,946
$ 2,000,000 $ 54,876,946
$ 2,235,000 $ 52,641,946
$ 52,641,946
$ 58,316,946
$ 68,116,946
$ 78,116,946
$ 1,890,000 $ 76,226,946
$ 16,503,225 $ 59,723,721
$ 69,723,721
$ 143,490 $ 69,580,231
$ 200,000 $ 69,380,231
$ 542,720 $ 68,837,511
ARIO
abonos saldo
$ 58,323,493
$ 63,323,493
$ 72,323,493
$ 1,500,000 $ 70,823,493
$ 1,970,000 $ 68,853,493
$ 78,853,493
$ 6,797,000 $ 72,056,493
$ 125,000 $ 71,931,493
$ 104,400 $ 71,827,093
$ 60,000 $ 71,767,093
NIT: 800522850-9
CONCILIACION BANCARIA
30 DE julio
DEL 2015
* saldo según libros auxiliares de bancos
* cheques pendientes de cobro
N. cheque beneficiario fecha valor

*008 Francisco ramos 6/28/2015 $ 1,890,000
* Notas debito no contabilizadas
concepto valor
N.D gravamen movimientos financieros $ 266,982
N.D chequera $ 104,400
N.D comisiones y otros gastos $ 50,000
*Notas credito no contabilizadas
*Consignaciones registradas en extracto y no en libros
concepto valor
consignacion $ 10,000,000
* Errores en registro
*Error en libros
concepto valor
N.C desembolso credito $ 200,000
*Saldo según extracto

NIT: 800522850-9
CONCILIACION BANCARIA
31 DE agosto
DEL 2015
* Saldo según libros auxiliares de bancos
*cheques pendientes de cobros
N. cheque beneficiario fecha valor

*011 fernando sandoval 22-Jul-15 $ 1,970,000
*Notas debito no contabilizadas
concepto valor
N.D gravamen movimientos financieros $ 125,000
N.D chequera $ 104,400
N.D comisiones y otros gastos $ 60,000
*notas credito no contabilizadas
*consignaciones registradas en libros y no en extarcto
*errores en registros
*saldo según extracto

$ 57,568,893 *Saldo según libros auxiliares de bancos
$ 1,890,000 *cheques pendientes de cobro
N. cheque
*008
$ 421,382 *Consignaciones registradas en extracto y
concepto
consignacion
*Saldo según extracto
$ -
$ 10,000,000
$ 200,000
$ 68,837,511
$ 70,086,493 *Saldo según libros auxiliares
$ 1,970,000 *cheque pendientes de cobro
N. cheque beneficiario
*011 fernando sandoval
$ 289,400 *consignaciones registradas en libros y no en extarcto
*saldo según extracto
$ -
$ -
$ -
$ 71,767,093
NIT: 800522850-9
CONCILIACION BANCARIA FINAL
30 DE JUlio
DEL 2015
n libros auxiliares de bancos $ 56,947,511
ndientes de cobro $ 1,890,000
beneficiario fecha valor

Francisco ramos 6/28/2015 $ 1,890,000
ones registradas en extracto y no en libros $ 10,000,000
concepto valor
$ 10,000,000
$ 68,837,511

NIT: 800522850-9
CONCILIACION BANCARIA FINAL
31 DE agosto
DEL 2015
$ 69,797,093
$ 1,970,000
fecha valor
22-Jul-15 $ 1,970,000
en libros y no en extarcto $ -
$ 71,767,093
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1. en ele mes de junio adquirimos equipo de oficina y por ende le realizaremos la depreciacion del bien

236505 rete fuente $ 25,000
233505 costos y gastos x pagar $ 1,135,000
METODO DE DEPRECIACION LINEAL
1000000/5= 200000
valor activo / vida util = depreciacion 200000/12 = 16666.666667
mes junio julio agosto septiembre

saldo $ 1,000,000 $ 983,333 $ 966,667 $ 950,000
depreciacion $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667
contabilizacion de depreciacion
junio
516015 depreciacion e. oficina $ 16,667
julio
agosto
septiembre
octubre
al mes de octubre tendriamos un costo fiscal de $ 916,667

depreciacion del bien 2. en el mes de agosto adquirimos un computador y por ende le realizaremos la corr
codigo cuenta debe

151215 equipo de computacion $ 1,500,000
233505 costos y gastos x pagar $ 1,500,000

111005 banco bogota
1500000/5= 300000
300000/12= 25000
octubre mes agosto septiembre

$ 933,333 saldo $ 1,500,000 $ 1,475,000
$ 16,667 depreciacion $ 25,000 $ 25,000
contabilizcion de la depreciacion
agosto
codigo cuenta debe
516020 depreciacion de computador $ 25,000
159220 depreciacion de computador
septiembre
codigo cuenta debe
octubre
codigo cuenta debe
al mes de octubre tendriamos un costo fiscal de

or ende le realizaremos la correspondiente dpreciacion 3.el mes de septiembre compramos una maquina de refr
haber codigo
152001
$ 1,500,000 240810
236575
230501
$ 1,500,000
230501
111005
1500000/5=
300000/12=
octubre mes
$ 1,450,000 saldo
$ 25,000 depreciacion
haber *septiembre
codigo
$ 25,000 51601001
15921001
haber el costo fiscal a septiembre es de
$ 25,000
haber
$ 25,000
$ 1,425,000
mes de septiembre compramos una maquina de refrigeracion
cuenta debe haber

equipo de refrigeracion $ 1,500,000
iva descontado $ 240,000
retencion en fuente $ 37,500
cuentas por pagar $ 1,702,500
cuentas por pagar $ 1,702,500

bancos bogota $ 1,702,500
300000
25000
septiembre octubre
$ 1,500,000 $ 1,475,000
$ 25,000
bilizacion de depreciacion
cuenta debe haber

depreciacion maquinaria de refrigeracion $ 25,000
sto fiscal a septiembre es de $ 1,475,000

CONTINGENCIA
DEMANDA LABORAL
* el empleado Roberto Sanches con cedula de ciudadania 52454385 al cual se le ha cancelado su contrato indefin
a impuesto una demanda por despido inprocedente a la empresa innvacion e postres s.a.s el contador de la empr
indica que hay un alto grado de que el fallo juridico resulte desfavorable para la empresa y que la pretencion del t
despedido sea reconocido, el costo total estimado por el contador es de $2.000.000.
Debido a que la demanda puede fallar en contra se debe hacer una provision esta demanda tendra como tiempo
un resultado es de 6 meses.
valor deman $ 2,000,000

tiempo 6 meses
provision por $ 333,333
provision mes octubre

519996 provision laboral $ 333,333
261095 obligaciones laborales $ 333,333
provision mes noviembre

en el mes de noviembre se intenta llegar a un acuerdo con el empleado este no quizo acceder y decidio continuar
provision mes diciembre

provision mes enero

provision mes febrero

provision mes marzo
transcurridos los 6 meses como se pronostico la demanda falla en contra nuestra entonses tenemos que generar
*reversamos la provision a una cuenta obligatoria
261095 obligaciones laborales $2,000,000
254001 indemnizacion laboral $2,000,000
*realizamos el pago al empleado giramos cheque 028

254001 indemnizacion laboral $2,000,000
111005 banco bogota $2,000,000
cancelado su contrato indefinido
es s.a.s el contador de la empresa
presa y que la pretencion del tranajador
emanda tendra como tiempo limite para dar
zo acceder y decidio continuar con el proceso legal.

tonses tenemos que generar el pago al trabajador
1. octubre 1 del 2015 .realizamos una cotizacion a la empresa refrigerator S.A
por el concepto de maquinaria de refrigeracion por un costo de 20000000
2.octubre 1 del 2015 realizamos una cotizacion a la empresa maya ltda

por concepto de maquinaria de refrigeracion por costo de 1500000
3.octubre 3 del 2015 adquirimos prestamo al banco colpatria por valor de 2500000
para concepto de compra de maquinaria de refrigeracion.

111005 bancos de bogota $ 2,500,000
210505 cata de credito $ 2,500,000
4.octubre 4 del 2015 realizamos la compra de maquenaria de refrigeracion cotizada a la empresa maya ltda . Regi
giramos cheque 019

152001 equipo de refrigeracion $ 1,500,000
236575 retencion en fuente $ 37,500
230501 cuentas por pagar $ 1,702,500
230501 cuentas por pagar $ 1,702,500

111005 bancos bogota $ 1,702,500
5. octubre 7 de 2015 adquirimos una licencia software por valor de 2.250.000 giramos cheque 020

163501 licencia de software $ 2,500,000
111005 banco bogota $ 2,500,000

cheque 021
240810 iva descontado $ 3,200,000
236575 rete fuente $ 500,000
220505 proveedores $ 22,700,000
220505 proveedosre $ 22,700,000

111005 bancos bogota $ 22,700,000
7. 11 de octubre del 2015 compramos mercancia a regimen comun a empresa villas ltda

1435 mercancia no fabricada x empresa $ 4,500,000
2365 rete fuente $ 112,500
220505 proveedores $ 5,107,500
8.12 de octubre compra a regimen simplificado postres grandes por una valor

143505 mercancia no fabricada x la empresa $ 7,500,000
236575 rete fuente $ 187,500
236805 rete ica $ 31,050
240801 iva teorico $ 180,000
236705 rete iva $ 180,000
220505 proveedores $ 7,281,450
220505 proveedores $ 7,281,450

111005 banco bogota $ 7,281,450
9. 15 de octubre venta a regimen gran contribuyente viscochos ltda


413505 comercio por mayor y menor $ 35,000,000
240805 iva generado $ 5,600,000
135515 rete fuente $ 875,000
135517 rete iva $ 840,000
135518 rete ica $ 144,900
13559501 ant.cree $ 140,000
23657501 auto cree $ 140,000
130505 clientes $ 38,740,100
143505 mercancia no fabricada por la empresa $ 14,000,000
613505 costo de venta $ 14,000,000
130505 clientes $ 38,740,100

110505 caja general $ 38,740,100
10.octubre 17 de 2015 se realiza pago se servicios y se guira cheque 024

513525 agua $ 400,000
513530 energia $ 1,190,000
513555 gas $ 100,000

111005 banco bogota $ 1,690,000
11.octubre 20 venta a regimen comun de postres pequeños

por valor de 22000000 a la empresa panadero ltda y nos emiten cheque cheque 025

413505 comercio x mayor y menor $ 22,000,000
240805 iva generado $ 3,520,000
135515 rete fuente $ 550,000
130505 clientes $ 24,970,000
143505 mercancia no fabricada por la empresa $ 8,800,000
613505 costo de venta $ 8,800,000
130505 clientes $ 24,970,000

110505 caja general $ 24,970,000


110505 caja general 22,000,000
111005 banco bogota 22,000,000
13. 23 deoctubre transferencia de caja general a cuenta corriente


110505 caja general 35,000,000
111005 banco bogota 35,000,000
14.24 de octubre compra a regimen simplificado ponquesito ltda por 7.000.000 mas iva del 16 % giramos chequ

1435 mercancia no fabricada x emp $ 8,000,000
2367 rete iva $ 192,000
236575 rete fuente $ 200,000
2368 rete ica $ 32,000
220501 proveedores $ 7,768,000
220501 proovedores $ 7,768,000

111005 banco bogota $ 7,768,000
15. 26 de octubre venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000

240805 iva generado $ 960,000
135515 anti rete fuente $ 150,000
130505 clientes $ 6,810,000
613505 costo de ventas $ 2,400,000

130505 clientes $ 6,810,000

110505 caja general $ 6,810,000
16. 27 de octubre depreciacion de equipo de oficina adquirido

17. 28 de octubre depreciacion de computador

18.29 de octubre depreciacion de maquina comprada este mes

51601001 depreciacion maquinaria de refrigeracion $ 25,000
19. 30 de octubre por provision despues de la demanda impuesta por el epleado

$ 319,904,050 $ 319,904,050
* Aclaramos que el prestamo lo adquirimos con una tasa de interes del 2%
y para pagarlo a un plazo de 12 meses. Teniendo en cuenta que el banco
una cuota fija de
periodo cuota total interes/saldo

0 $ 0.02
1 $ 236,398.98 $ 50,000.00
2 $ 236,398.98 $ 46,272.02
3 $ 236,398.98 $ 42,469.48
4 $ 236,398.98 $ 38,590.89
5 $ 236,398.98 $ 34,634.73
6 $ 236,398.98 $ 30,599.44
7 $ 236,398.98 $ 26,483.45
8 $ 236,398.98 $ 22,285.14
9 $ 236,398.98 $ 18,002.87
10 $ 236,398.98 $ 13,634.94
11 $ 236,398.98 $ 9,179.66
12 $ 236,398.98 $ 4,635.28
la empresa maya ltda . Regimen comun
s cheque 020
va del 16 % giramos cheque 026
de 6.000.000
por valor de 22000000 a la empresa panadero ltda y nos emiten cheque c
giramos cheque 019
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
cheque 021
9. 15 de octubre venta a regimen gran contribuyente viscochos ltda
8.12 de octubre compra a regimen simplificado postres grandes por una
7. 11 de octubre del 2015 compramos mercancia a regimen comun a emp
5. octubre 7 de 2015 adquirimos una licencia software por valor de 2.250.
4.octubre 4 del 2015 realizamos la compra de maquenaria de refrigeracion
19. 30 de octubre por provision despues de la demanda impuesta por el e
18.29 de octubre depreciacion de maquina comprada este mes
17. 28 de octubre depreciacion de computador
16. 27 de octubre depreciacion de equipo de oficina adquirido
15. 26 de octubre venta de mercancia a regimen comun postres mediano
13. 23 deoctubre transferencia de caja general a cuenta corriente
11.octubre 20 venta a regimen comun de postres pequeños
10.octubre 17 de 2015 se realiza pago se servicios y se guira cheque 024
14.24 de octubre compra a regimen simplificado ponquesito ltda por 7.00
51601001 depreciacion maquinar 25000
23657501 auto cree
15921001 depreciacion maquinaria de refrigeracion
13559501 ant.cree 140000
613505 costo de venta 14000000
613505 costo de ventas 2400000
519996 provision laboral 33333
516020 depreciacion de com 25000
516015 depreciacion e. oficin 16667
513555 gas 100000
513530 energia 1190000
513525 agua 400000
413505 comercio por mayor y menor
413505 comercio x mayor y menor
240810 iva descontado 240000
240805 iva generado
240805 iva generado
240805 iva generado
240801 iva teorico 180000
236805 rete ica
236705 rete iva
236575 retencion en fuente
236575 rete fuente
236575 rete fuente
236575 rete fuente
233995 reembolso caja menor
233995 reembolso de caja 1690000
230501 cuentas por pagar
230501 cuentas por pagar 1702500
220505 proveedores
220505 proveedosre 22700000
220505 proveedores
220505 proveedores
220501 proveedores
220501 proovedores 7768000
210505 cata de credito
163501 licencia de software 2500000
159218 depreciacion e. oficina
152001 equipo de refrigeraci 1500000
143505 mercancia no fab x e 20000000
143505 mercancia no fabrica 7500000
143505 mercancia no fabricada por la empresa
135518 rete ica 144900
135517 rete iva 840000
135515 anti rete fuente 150000
130505 clientes 38740100
130505 clientes
130505 clientes 24970000
130505 clientes
130505 clientes 6810000
130505 clientes
111005 bancos de bogota 2500000
111005 bancos bogota
111005 banco bogota
111005 bancos bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota 22000000
111005 banco bogota 35000000
111005 banco bogota
110505 caja general 38740100
110505 caja general 24970000
110505 caja general
110505 caja general
4135 comercio por may y men
2368 rete ica
2367 rete iva
2365 rete fuente
s con una tasa de interes del 2% M.V
niendo en cuenta que el banco nos establecio
factor abono
abono a capital nuevo saldo extraordinario
$ 2,500,000.00
$ 186,398.98 $ 2,313,601.02 $ 0.10
$ 190,126.96 $ 2,123,474.05 $ 0.11
$ 193,929.50 $ 1,929,544.55 $ 0.12
$ 197,808.09 $ 1,731,736.46 $ 0.14
$ 201,764.25 $ 1,529,972.21 $ 0.15
$ 205,799.54 $ 1,324,172.67 $ 0.18
$ 209,915.53 $ 1,114,257.14 $ 0.21
$ 214,113.84 $ 900,143.30 $ 0.26
$ 218,396.12 $ 681,747.18 $ 0.35
$ 222,764.04 $ 458,983.14 $ 0.52
$ 227,219.32 $ 231,763.82 $ 1.02
$ 231,763.71 $ 0.11 $ 2,134,553.04
dero ltda y nos emiten cheque cheque 025
s giramos cheque 022
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
Haber
Haber
haber
haber
haber
ntribuyente viscochos ltda

ficado postres grandes por una valor
cancia a regimen comun a empresa villas ltda
cia software por valor de 2.250.000 giramos cheque 020

de maquenaria de refrigeracion cotizada a la empresa maya ltda . Regimen comun
e la demanda impuesta por el epleado
a comprada este mes
de oficina adquirido
gimen comun postres medianos por valor de 6.000.000
postres pequeños
servicios y se guira cheque 024
ignacion N° 012458235
nacion N° 024598212
ificado ponquesito ltda por 7.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque 026
140000
25000
35000000
22000000
33333
5600000
3520000
960000
31050
180000
37500
500000
187500
200000
1690000
1702500
22700000
5107500
7281450
7768000
2500000
25000
16667
14000000
8800000
2400000
38740100
24970000
6810000
1702500
2500000
22700000
7281450
1690000
7768000
22000000
35000000
6000000 6000000
32000
192000
112500 54.4884893
$ 14,961,450 $ 14,961,450
$ 93,480,100 $ 93,480,100
$ 3,380,000 $ 3,380,000.00
$ 59,290,000
$ 59,290,000
$ 16,170,000 $ 16,170,000
|
fecha codigo
110505
10/15/2015 110505
10/20/2015 110505
10/21/2015 110505
10/23/2015 110505
10/26/2015 110505
fecha codigo
111005
10/3/2015 111005
10/4/2015 111005
10/7/2015 111005
10/9/2015 111005
10/12/2015 111005
10/17/2015 111005
10/21/2015 111005
10/23/2015 111005
10/24/2015 111005
fecha codigo
130505
10/15/2015 130505
10/15/2015 130505
10/20/2015 130505
10/20/2015 130505
10/26/2015 130505
10/26/2015 130505
fecha codigo
135515
10/15/2015 135515
10/20/2015 135515
10/26/2015 135515
fecha codigo
135517
10/15/2015 135517
fecha codigo
135518
10/15/2015 135518
fecha codigo
13559501
10/15/2015 13559501
fecha codigo
1435
10/9/2015 1435
10/11/2015 1435
10/12/2015 1435
10/24/2015 1435
10/15/2015 1435
10/20/2015 1435
10/26/2015 1435
fecha codigo
10/4/2015 152001
fecha codigo
10/27/2015 1592
10/28/2015 1592
10/29/2015 1592
fecha codigo
10/7/2015 163505

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar licencia software
fecha codigo
210505
10/3/2015 210505
fecha codigo
220505
10/9/2015 220505
10/9/2015 220505
10/11/2015 220505
10/12/2015 220505
10/12/2015 220505
10/24/2015 220505
10/24/2015 220505
fecha codigo
230501
230501
10/4/2015 230501
10/4/2015 230501
fecha codigo
233995
10/17/2015 233995
10/17/2015 233995
fecha codigo
2365
10/4/2015 2365
10/9/2015 2365
10/11/2015 2365
10/12/2015 2365
10/24/2015 2365
fecha codigo
2367
10/12/2015 2367
10/24/2015 2367
fecha codigo
2368
10/12/2015 2368
10/24/2015 2368
fecha codigo
23657501
10/15/2015 23657501
fecha codigo
233995
10/17/2015 233995
10/17/2015 233995
fecha codigo
2408
10/4/2015 2408
10/9/2015 2408
10/11/2015 2408
10/12/2015 2408
10/15/2015 2408
10/20/2015 2408
10/24/2015 2408
10/26/2015 2408
fecha codigo
10/30/2015 261095
fecha codigo
4135
10/15/2015 4135
10/20/2015 4135
10/26/2015 4135
fecha codigo
5135
10/17/2015 5135
10/17/2015 5135
10/17/2015 5135
fecha codigo
10/27/2015 5160
10/28/2015 5160
10/29/2015 5160
fecha codigo
10/30/2015 519996
fecha codigo
6135
10/15/2015 6135
10/20/2015 6135
10/26/2015 6135
Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de venta a regimen gran contribuyente reliazamos
factura de venta--- y nos emiten cheque 222 $ 38,740,100
por concepto de venta de mercancia de regimen comun soportado
con factura de venta --- y cheque al dia $ 24,970,000
por concepto de transferencia de caja general a bancos según
consignacion --- $ 22,000,000
por concepto de venta de mercancia a regimen comun a la empresa
postresitos doña fiona ltda según factura de venta -- y cheque al dia $ 6,810,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar bancos
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de adquisicion de prestamo al banco colpatria
soportado con una transferencia bancaria $ 2,500,000
por concepto de compra de maquinaria giramos cheque con
constancia un comprobante de egreso--- $ 1,702,500
adquirimos una licencia de software para regitro contable de la
empresa soportado con cheque --y licencia--- $ 2,500,000
por concepto de compra de mercancia a la empresa ponquesito s.a
soportado con factura--- y cheque girado --- $ 22,700,000
por concepto de compra de mercancia a la empresa villas s.a.s
regimen simplificado soportado x factura --- y cheque girado--- $ 7,281,450
por concepto de reembolso de caja menorsoprtado con el respectivo
formato ----- y cheque girado --- $ 1,690,000
por concepto de compra de mercancia soportada con factura de
venta --- y cheque --- $ 7,768,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
factura de venta--- $ 38,740,100
por concepto de cancelacion de la deuda de una cleinte soportada
la factura --- y cheque --- $ 38,740,100
por concepto de venta de mercancia a la empresa panderete s.a
según factura de venta --- $ 24,970,000
por concepto de cancela cion de la deuda del cliente panderete s.a
según cheque --- emitido $ 24,970,000
por concepto de venta de mercancia a la empresa postres doña
fiona según factura de venta -- $ 6,810,000
por concepto de cancela cion de la cuenta del cliente postres doña
fiona según factura de venta -- y cheque -- emitido $ 6,810,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar retecion en fuente
detalle debe haber
saldo anterior
factura de venta--- $ 875,000
con factura de venta --- y cheque al dia $ 550,000
postresitos doña fiona ltda según factura de venta -- y cheque al dia $ 150,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar retecion iva
detalle debe haber
saldo anterior

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar retecion ica
detalle debe haber
saldo anterior

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar auto retencion cree
detalle debe haber
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de compra de mercancia a la empresa ponque ltda
venta --- y cheque --- $ 8,000,000
por concepto de costo de venta de la mercancia soporta da con
factura--- $ 14,000,000
factura--- $ 8,800,000
factura--- $ 2,400,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar equipo de refrigeracion
detalle debe haber


Nit- 80052230-9
Libro auxiliar depreciacion
detalle debe haber

por concepto de depreciacion de quipo de oficina $ 16,667
por concepto de depreciacion de computador $ 25,000
por concepto de depreciacion de maquina de refrigeracion $ 25,000

Nit- 80052230-9
detalle debe haber


Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
soportado con factura--- $ 22,700,000
por concepto de acancela cion de la cuenta de provvedor por pago
según cheque--- $ 22,700,000
regimen simplificado soportado x factura --- $ 7,281,450
regimen simplificado soportado x factura --- y cheque emitido--- $ 7,281,450
venta --- $ 7,768,000
venta --- y cheque --- $ 7,768,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar cuentas por pagar
detalle debe haber
saldo anterior
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por la cancelacion de el reembolso de la respectiva caja menor
segum cheque -- $ 1,690,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar retencion en fuente
detalle debe haber
saldo anterior
constancia un comprobante de egreso--- $ 37,500
soportado con factura--- $ 500,000
según factura de venta --- $ 112,500
regimen simplificado soportado x factura --- y cheque emitido--- $ 187,500
venta --- y cheque --- $ 200,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar retencion iva
detalle debe haber
saldo anterior
venta --- $ 192,000
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar retencion ica
detalle debe haber
saldo anterior
venta --- y cheque --- $ 32,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar autoretencion cree
detalle debe haber
saldo antererior
factura de venta--- y nos emiten cheque 222 $ 140,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar reembolso xaja menor
detalle debe haber
saldo anterior
recibo de rembolso y soportes $ 1,690,000
recibo de rembolso y soportes $ 1,690,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar iva
detalle debe haber
saldo anterior
venta --- y cheque --- $ 192,000

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar obligaciones laborales
detalle debe haber

por concepto de provision por demanda establecida por un empleado
de la empresa $ 33,333

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar comercio x mayor y menor
detalle debe haber
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
por concepto de pago de servicios de agua soprtado con su respectivo
recibo y recibo de caja $ 400,000
por concepto de pago de servicios de energia soprtado con su respectivo
recibo y recibo de caja $ 1,190,000
por concepto de pago de servicios de gas soprtado con su respectivo

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar deprecicion
detalle debe haber
por concepto de depreciacion de equipo de oficina $ 16,667

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar provision la boral
detalle debe haber


Nit- 80052230-9
detalle debe haber
saldo anterior
saldos
$ 595,479
$ 39,335,579
$ 64,305,579
$ 42,305,579
$ 7,305,579
$ 7,305,579
saldos
$ 68,406,043
$ 70,906,043
$ 69,203,543
$ 66,703,543
$ 44,003,543
$ 36,722,093
$ 35,032,093
$ 57,032,093
$ 92,032,093
$ 84,264,093
saldos
$ -
$ 38,740,100
$ -
$ 24,970,000
$ -
$ 6,810,000
$ -
saldos
$ 812,870
$ 1,687,870
$ 2,237,870
$ 2,387,870
saldos
$ 150,211
$ 990,211
saldos
$ 45,911
$ 190,811
saldos
$ 264,059
$ 404,059
saldos
$ 33,194,080
$ 53,194,080
$ 57,694,080
$ 65,194,080
$ 73,194,080
$ 59,194,080
$ 50,394,080
$ 47,994,080
saldos
$ 1,500,000
saldos
$ 16,667
$ 41,667
$ 66,667
saldos
$ 2,500,000
saldos
$ 10,000,000
$ 12,500,000
saldos
$ -
$ 22,700,000
$ -
$ 5,107,500
$ 12,388,950
$ 5,107,500
$ 12,875,500
$ 5,107,500
saldos
$ -
$ -
$ 1,702,500
$ -
saldos
$ -
$ 1,690,000
$ -
saldos
$ 656,250
$ 693,750
$ 1,193,750
$ 1,306,250
$ 1,493,750
$ 1,693,750
saldos
$ 258,000
$ 438,000
$ 630,000
saldos
$ 43,525
$ 75,025
$ 107,025
saldos
$ 264,059
$ 404,059
saldos
$ -
$ 1,690,000
$ -
saldos
$ 1,547,971
$ 1,307,971
-$ 1,892,029
-$ 2,612,029
-$ 2,792,029
$ 2,807,971
$ 6,327,971
$ 6,135,971
$ 7,095,971
saldos
$ 33,333
saldos
$ 32,514,800
$ 67,514,800
$ 89,514,800
$ 95,514,800
saldos
$ 5,775,000
$ 6,175,000
$ 7,365,000
$ 7,465,000
saldos
$ 16,667
$ 41,667
$ 66,667
saldos
$ 33,333
saldos
$ 13,005,920
$ 27,005,920
$ 35,805,920
$ 38,205,920
COMPROBANTE N° 006
codigo
110505
111005
130505
135515
135517
135518
13559501
1435
152001
159218
159220
15921001
163501
210505
220505
2305
233995
2365
2367
2368
23657501
2408
261095
4135
5135
5160
519996
6135
COMPROBANTE N° 006
detalle parcial
caja general
con factura de venta --- y cheque al dia $ 24,970,000
postresitos doña fiona ltda según factura de venta -- y cheque al dia $ 6,810,000
banco bogota
venta --- y cheque --- $ 7,768,000
clientes
la factura --- y cheque --- $ 38,740,100
por concepto de cancela cion de la cuenta del cliente postres doña
fiona según factura de venta -- y cheque -- emitido $ 6,810,000
anticipo de retencion en la fuente
con factura de venta --- y cheque al dia $ 550,000
anticipo de retencion iva
anticipo de retencion ica
autoretencion cree
mercancia no fabricada x empresa
venta --- y cheque --- $ 8,000,000
factura--- $ 14,000,000
factura--- $ 8,800,000
factura--- $ 2,400,000
equipo de refrigeracion
dpreciacion equipo de oficina
por concepto de depreciacion de quipo de oficina $ 16,667
depreciacion de computador
depreciacion de maquina de refrigeracion
licencia software
carta de credito
proveedores
por concepto de acancela cion de la cuenta de provvedor por pago
según cheque--- $ 22,700,000
regimen simplificado soportado x factura --- $ 7,281,450
regimen simplificado soportado x factura --- y cheque emitido--- $ 7,281,450
venta --- $ 7,768,000
venta --- y cheque --- $ 7,768,000
cuentas por pagar
reembolso de caja menor
retencion en fuente
soportado con factura--- $ 500,000
venta --- y cheque --- $ 200,000
retencion en iva
$ 180,000
venta --- $ 192,000
retencion ica
venta --- y cheque --- $ 32,000
autoretencion cree
factura de venta--- y nos emiten cheque 222 $ 140,000
iva
venta --- y cheque --- $ 192,000
obligaciones laborales
comercio al por mayor y menor
servicios
depreciacion
provision laboral
costo de venta
debe haber
$ 70,520,100 $ 57,000,000
$ 59,500,000 $ 43,641,950
$ 70,520,100 $ 70,520,100
$ 1,575,000
$ 840,000
$ 144,900
$ 140,000
$ 40,000,000 $ 25,200,000
$ 1,500,000
$ 16,667
$ 25,000
$ 25,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 37,749,450 $ 42,856,950
$ 1,702,500 $ 1,702,500
$ 1,690,000 $ 1,690,000
$ 1,037,500
$ 372,000
$ 63,050
$ 140,000
$ 4,532,000 $ 10,080,000
$ 33,333
$ 63,000,000
$ 1,690,000
$ 66,667
$ 33,333
$ 25,200,000
$ 319,904,050 $ 319,904,050
angelica maria aguilar. C.C.
1.014.405.733. CARGO. Gerente
SUELDO $2´000.000,oo + COMISIONES
MENSUALES DE $300.000,oo
+ AUXILIO DE MOVILIZACION
VEHICULO MENSUAL $250.000,oo
+ ALIMENTACION MENSUAL
1 $500.000,oo
erika paola acosta. C.C. 41765371.

AUXILIAR CONTABLE.
SUELDO $1´080.000,oo + 12 HORAS
EXTRAS NOCTURNAS TRABAJADAS EN
2 EL MES.
JUANDIEGO LARA BARRERA C.C.

1.013.585.596 CARGO
JEFE DE BODEGA . SUELDO $850.000,oo
+ 5% COMISION VENTAS MENSUALES.
(este mes vendió $22´000.000,oo)+
AUXILIO MOVILIZACION VEHICULO
$150.000,oo + ALIMENTACION
3 MENSUAL $150.000,oo
UVT.2015 =
ITEM NOMBRES IDENTIFICACION F.INGRESO
1 ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733

2 ERICA PAOLA COSTA 41,765,371
3 JUAN DIEGO LARA BARRERA 1,013,585,596
APORTES PARAFISCALES
CONCEPTO % BASE VALOR
CAJA C. FMLIAR 4% 6,597,993 263,920

ICBF 3% 0
SENA 2% 0
TOTALES 263,920
PREPARADO POR
^^
INFORMATIVOS
SMMLV 644,350
28,279 AUX.TRANSP 74,000
<a 2 smmlv
CARGO SUELDO D.LABOR. SUELDO AUX.TRANSP.
1,288,700
COD.CTAS 510506 510520
GERENTE GENERAL 2,000,000 30 2,000,000

DIGITADORA CONTABLE 1,080,000 30 1,080,000 74,000
RELACIONES PÚBLICAS 850,000 30 850,000 74,000
148,000
TTALES 0 0
PROVISION PRESTACIONES SOCIAL

DEBITO CREDITO CONCEPTO %
CESANTIAS 8.33%
% CESANTIAS 1%
PRIMAS 8.33%
VACACIONES 4.17%
REVISADO POR
DEVENGADOS
H.E. REC.NOCT COMISION ALIMENTACION AUX.MOVIL. BONIFIC.
510515 51051501 510518 510595 510545 510548
300,000 500,000 250,000

69,993
1,100,000 150,000 150,000
69,993 0 300,000 650,000 400,000 0
BASE SALARIAL. PARA CALCULOS
N PRESTACIONES SOCIALES
BASE VALOR DEBITO CREDITO
6,745,993 561,941
549,613 5,496
6,745,993 561,941
6,597,993 275,136
1,404,515
APROBADO POR
LA EMPRESA: INNOVACION DE POSTRES SAS
NIT: 0000000-1
DOMICILIO PRINCIPAL BOGOTA. CALLE 65#13
BOGOTA.
PLANILLA DE NOMINA Nº 0811.
DEDUCCIONES
TOTAL 2,686,505 _% >a__smmlv
DEVENGADO SALUD PENSION RTFTE FDO PENSION. EMBARGO JUDIC.
0.04 0.04 >95 uvt 1% > 4smmlv
237005 238030 236505 23704501 237025
3,050,000 122,000 122,000 0 0 0

1,223,993 48,960 48,960 0 0 0
2,324,000 92,960 92,960 0 0 0
6,597,993 0 0 0 0 0
6,597,993
6,197,993
APORTES SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO % BASE VALOR DEBITO
EPS 8.50% 6,597,993 560,829

PENSION 12.00% 6,597,993 791,759
ARP 16.000% 6,597,993 1,055,679
2,408,267
FECHA E
CONTABILIDAD
DEL PERIODO: SEPTIEMBRE
ES
NETO A
FONDOS LIBRANZA
TOTAL
DEDUCCIONES PAGAR
FIRMAS
0.04
237045 237030 250505
0 600,000 844,000 2,206,000

0 0 97,919 1,126,074
0 380,000 565,920 1,758,080
0 0 1,507,839 5,090,154
0 0
FECHA ELABORACION
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NOMBRE DOCUMENTO % BASE

ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733 4% 3,050,000
ERICA PAOLA COSTA 41,765,371 4% 1,149,993
JUAN DIEGO LARA BARRERA 1,013,585,596 4% 2,250,000
TOTAL 6,449,993
ISCALES
CESANTÍAS
VALOR NOMBRE DOCUMENTO

122,000 ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733
46,000 ERICA PAOLA COSTA 41,765,371
258,000
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS
NOMBRE DOCUMENTO
ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733
ERICA PAOLA COSTA 41,765,371
JUAN DIEGO LARA BARRERA 1,013,585,596
VACACIONES
NOMBRE DOCUMENTO
PRIMA
NOMBRE DOCUMENTO
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES
% BASE VALOR NOMBRE

0.08 3,050,000 254,065 ANGELICA MARIA AGUILAR
0.08 1,223,993 101,959 ERICA PAOLA COSTA
0.08 2,324,000 193589.2 JUAN DIEGO LARA BARRERA
TOTAL 6,597,993 549,613
PENSIÓN
% BASE VALOR NOMBRE

1% 254,065 2,541 ANGELICA MARIA AGUILAR
1% 101,959 1,020 ERICA PAOLA COSTA
1% 193,589 1935.892 JUAN DIEGO LARA BARRERA
TOTAL 549,613 5,496
NOMBRE
ANGELICA MARIA AGUILAR
% BASE VALOR ERICA PAOLA COSTA
0.04 2,000,000 83,400 JUAN DIEGO LARA BARRERA
0.04 1,080,000 45,036
0.04 850,000 35445
TOTAL 3,930,000 163,881
% BASE VALOR
0.08 3,050,000 254,065
0.08 1,223,993 101,959
0.08 2,324,000 193589.2
TOTAL 6,597,993 549,613
SALUD
DOCUMENTO % BASE VALOR

1,014,405,733 8.00% 2,000,000 160,000
41,765,371 8.00% 1,080,000 86,400
1,013,585,596 8.00% 850,000 68000
TOTAL 3,930,000 314,400
DOCUMENTO % BASE VALOR

1,014,405,733 8.5% 2,000,000 170,000
41,765,371 8.5% 1,080,000 91,800
1,013,585,596 8.5% 850,000 72250
TOTAL 3,930,000 334,050
documento % base valor

1,014,405,733 16% 2000000 320,000
41,765,371 16% 1,080,000 172,800
1,013,585,596 16% 850,000 136,000
COMPROBANTE
item fecha comprobante documento nombre de terceros
1 30-Oct 1 nom.001 angelica aguilar aguilar
25 30-Oct 1 nom.001 erika paola acosta
47 30-Oct 1 nom.001 juan diego lara barrera
COMPROBANTE DE NOMINA
c.c detalle valor codigo contable
1,014,405,733 sueldo $ 2,000,000 510506
1,014,405,734 por concepto de comisiones $ 300,000 510518
1,014,405,735 por concepto de aux. alimentacion $ 500,000 510595
1,014,405,736 por conepto de aux. movil $ 250,000 510545
1,014,405,737 por concepto de deduccion de EPS $ 122,000 237005
1,014,405,738 por concepto de deduccion de pension $ 122,000 238030
1,014,405,739 por concepto de libranza $ 600,000 237030
1,014,405,740 sueldo a pagar $ 2,206,000 250505
1,014,405,741 aporte parafiscal (caja de compensacion) $ 122,000 510572
1,014,405,742 prestaciones sociales (cesantias) $ 254,065 510530
1,014,405,743 prestaciones sociales (intereses de cesantias) $ 2,541 510533
1,014,405,744 prestaciones sociales (vacaciones) $ 83,400 510539
1,014,405,745 prestaciones socilaes (primas de servicios) $ 254,065 510536
1,014,405,751 seguridad social (salud) $ 160,000 510569
1,014,405,752 seguridad social ( pension) $ 170,000 510570
1,014,405,755 seguridad social (ARL) $ 320,000 510568
41,765,371 sueldo $ 1,080,000 510506
41,765,372 por concepto auxilo de transporte $ 74,000 510520
41,765,373 por concepto de horas extras $ 69,993 510515
41,765,374 por concepto de deduccion de EPS $ 48,960 237005
41,765,375 por concepto de deduccion de pension $ 48,960 238030
41,765,376 sueldo a pagar $ 1,126,074 250505
41,765,377 aporte parafiscal (caja de compensacion) $ 46,000 510572
41,765,378 prestaciones sociales (cesantias) $ 101,959 510530
41,765,379 prestaciones sociales (intereses de cesantias) $ 1,020 510533
41,765,380 prestaciones sociales (vacaciones) $ 45,036 510539
41,765,381 prestaciones socilaes (primas de servicios) $ 101,959 510536
41,765,387 seguridad social (salud) $ 86,400 510569
41,765,388 seguridad social ( pension) $ 91,800 510570
41,765,391 seguridad social (ARL) $ 172,800 510568
1,013,585,596 sueldo $ 850,000 510506
1,013,585,597 por concepto auxilo de transporte $ 74,000 510520
1,013,585,598 por concepto de comisiones $ 1,100,000 510518
1,013,585,604 sueldo a pagar $ 1,758,080 250505
debito credito
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x $ 336,400
x
x
x
x
x
x
x
x $ 334,050
X
X
noviembre-3 venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 4.000.000
a la empresa panadero ltda nos giran cheque N°

135515 rete fuente $ 100,000
130505 clientes $ 4,540,000
613505 costo de ventas $ 1,600,000

130505 clientes $ 4,540,000

110505 caja general $ 4,540,000
noviembre- 4 pago de impuesto de iva

2408 iva desocontado $ 317,000
111005 banco bogota $ 317,000
noviembre-5 pago de impuesto retefuente

236595 pago de retencion en fuente $ 130,000
111005 banco bogota $ 130,000
noviembre -6 del 2015 compramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16 %

143505 mercancia no fab x emp $ 8,000,000
2408 iva descontado $ 1,280,000

111005 banco bogota $ 9,280,000
noviembre -7 del 2015 vendemos mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 % a regimen simplificado a empre

2408 iva por generado $ 400,000
135515 rete fuente $ 62,500
130505 clientes $ 2,837,500
143505 mercancia no fab x empres $ 1,000,000

6135 costo de venta $ 1,000,000
130505 clientes $ 2,837,500

110505 caja general $ 2,962,500
noviembre-8 pago de anticipo de ica

236801 pago de anticipo de ica $ 222,000
111005 banco bogota $ 222,000
noviembre-9 pago impuesto ica

13551801 pago de retencion de ica $ 59,000
111005 banco bogota $ 59,000
noviembre -10.del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran con

143505 mercancia no fab x la emp $ 1,200,000

111005 banco bogota $ 1,392,000
noviembre -12 del 2015 realizamos reembolso de caja menor por 1.850.000 se guira cheque

513535 telefono $ 200,000
513555 gas $ 300,000

111005 banco bogota $ 1,850,000
noviembre-13 pago de impuesto de cree

2365705 pago impuesto cree 130000
111005 banco bogota $ 130,000
noviembre -15 del 2015 vendemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun panadero ltda

2408 iva $ 800,000
135515 rete fuente $ 125,000
135518 ica $ 20,000
130505 clientes $ 5,655,000

6135 costo e venta $ 2,000,000
130505 clientes $ 5,655,000

111005 bancos bogota $ 5,695,950
noviembre -17 de agosto del 2015 trasferimos 2500.000 de caja general a cuenta corriente

110505 caja general $ 2,500,000
noviembre- 19 depreciacion de e. oficina

noviembre-20 depreciacion de computador

noviembre-21 depreciacion de maquinaria de refrigeracion

noviembre -22 del 2015 trasferimos 1.000.000 de caja general a cuenta corriente

110505 caja general $ 1,000,000
noviembre-24 de 2015 se realiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
135515 rete fuente $ 125,000
13559501 auto cree $ 200,000
23657501 auto cree $ 200,000
130505 clientes $ 5,675,000
143505 mercancia no fab $ 2,000,000
6135 costo de venta $ 2,000,000

111005 banco bogota $ 5,675,000
130505 clientes $ 5,675,000
noviembre- 25 de 2015 adquirimos un prestamo por $10.000.000 el cual nos acredita a nuestra cueta corrien

210515 carta de credito $ 10,000,000
noviembre- 26 de 2015 vendemos mercancia a regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas

130505 clientes 1,135,000
110505 caja general 1,408,500

130505 clientes 1,135,000

noviembre- 27 de 2015 se consignan $10.000.000 al banco bogota en efectivo y cheque que avia en caja gen

111005 banco bogota $ 10,000,000
110505 caja general $ 10,000,000
$ 97,250,617 $ 97,250,617
Codigo Cuenta Debe
2408 iva generado
2408 iva desocont 317000
2408 iva por generado
2408 iva
2408 iva generado
2408 iva generado
4135 comercio x may y men
6135 costo e venta 2000000
s cheque 0 110505 caja general 2962500
110505 caja general
110505 caja general
110505 caja general
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
imen simplificado a empresa panadero sas 111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 bancos bogot 5695950
111005 banco bogota 10000000
130505 clientes 4540000
130505 clientes
130505 clientes 2837500
130505 clientes
130505 clientes 5655000
130505 clientes
130505 clientes 5675000
130505 clientes
130505 clientes 1135000
130505 clientes
135518 ica 20000
143505 mercancia no fabricada x
143505 mercancia no 8000000
143505 mercancia no fab x empre
s retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheq 143505 mercancia no 1200000
143505 mercancia no fab x empre
143505 mercancia no fab
143505 mercancia no fab xe mpre
159220 depreciacion de computad
210515 carta de credito
220505 proovedor nacional
220505 proovedor na 9280000
220505 proovedores nacionales
uira cheque 236595 pago de reten 130000
236801 pago de antic 222000
429505 aprovechamiento
513515 maquina y eq 500000
513525 acueducto y a 350000
513530 energuia elec 500000
513535 telefono 200000
513555 gas 300000
516015 depreciacion 16666.6667
516020 depreciacion 25000
613505 costo de vent 1600000
2365705 pago impuest 130000
13551801 pago de reten 59000
13559501 auto cree 200000
15921001 depreciacion maquinaria d
imen comun panadero ltda nos hacen consignacion a cuenta corriente 23309501 rembolso de 1850000
23657501 auto cree
comun empresa panadero ltda , retefuente 2.5%, auto c
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
codigo Cuenta Debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo Cuenta Debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
nos retienen el 2,5 a regimen gran contribuyente a empre
noviembre -10.del 2015 compramos mercancia por 1.200
noviembre -12 del 2015 realizamos reembolso de caja m
noviembre -15 del 2015 vendemos 5000.000 mas iva de
noviembre -17 de agosto del 2015 trasferimos 2500.000
noviembre- 19 depreciacion de e. oficina
noviembre -22 del 2015 trasferimos 1.000.000 de caja ge
noviembre- 25 de 2015 adquirimos un prestamo por $10
noviembre- 26 de 2015 vendemos mercancia a regimen
noviembre- 27 de 2015 se consignan $10.000.000 al ban
noviembre- 4 pago de impuesto de iva
noviembre -6 del 2015 compramos mercancia por 8.000
noviembre -7 del 2015 vendemos mercancia por 2.500.0
noviembre-13 pago de impuesto de cree
noviembre-20 depreciacion de computador
noviembre-21 depreciacion de maquinaria de refrigeracio
noviembre-24 de 2015 se realiza venta de mercancia por
noviembre-5 pago de impuesto retefuente
noviembre-8 pago de anticipo de ica
noviembre-9 pago impuesto ica
s iva del 16% a regimen
banco cuenta corriente
dita a nuestra cueta corriente cobrando comiciones .
os ltda por $1.000.000 mas iva del 16% de contado nos retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.
heque que avia en caja general.

Haber
640000
400000
800000
800000
160000
4000000
2500000
5000000
1000000
2500000
1000000
10000000
317000
130000
9280000
222000
59000
1392000
1850000
130000
4540000
2837500
5655000
5675000
1135000
1600000
1000000
2000000
2000000
400000
16666.6667
25000
10000000
9280000
1392000
5000000 5,000,000
125000
40950
273500
45.41
1850000
25000
200000
ltda , retefuente 2.5%, auto cree 0.4 y nos consignan a banco cuenta corriente
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
haber
haber
Haber
haber
haber
haber
haber
haber
en gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque 0
mpramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
lizamos reembolso de caja menor por 1.850.000 se guira cheque
ndemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun panadero ltda nos hacen consignacion a cuenta corriente
el 2015 trasferimos 2500.000 de caja general a cuenta corriente
n de e. oficina
sferimos 1.000.000 de caja general a cuenta corriente
quirimos un prestamo por $10.000.000 el cual nos acredita a nuestra cueta corriente cobrando comiciones .
ndemos mercancia a regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva del 16% de contado nos retienen 2.5% por venta
consignan $10.000.000 al banco bogota en efectivo y cheque que avia en caja general.
esto de iva
mpramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16 %
demos mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 % a regimen simplificado a empresa panadero sas
uesto de cree
de computador
de maquinaria de refrigeracion
ealiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
esto retefuente
eroti ltda giramos cheque
cuenta corriente
s retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.

valor activo / vida util = depreciacion
mes junio julio

saldo $ 1,000,000 $ 983,333
depreciacion $ 16,667 $ 16,667
junio
, codigo cuenta debe
julio
codigo cuenta debe
1000000/5= 200000
1500000/5= 300000
200000/12 = 16666.6667 300000/12= 25000
agosto septiembre octubre noviembre mes agosto

$ 966,667 $ 950,000 $ 933,333 $ 916,667 saldo $ 1,500,000
$ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 16,667 depreciacion $ 25,000
agosto
haber codigo cuenta
$ 16,667 159220 depreciacion de computador
septiembre
codigo cuenta
haber 516020 depreciacion de computador
noviembre
codigo cuenta
1500000/5=
300000/12=
septiembre octubre noviembre mes

$1,475,000 $1,450,000 $1,425,000 saldo
$ 25,000 $ 25,000 25,000 depreciacion
debe haber *septiembre

$ 25,000 codigo
$ 25,000 51601001
15921001
debe haber *octubre

$ 25,000 codigo
$ 25,000 51601001
15921001
el costo fiscal a septiembre es de
debe haber
$ 25,000
$ 25,000
300000
25000
septiembre octubre
$ 1,500,000 $1,475,000
$ 25,000 $ 25,000
ontabilizacion de depreciacion
cuenta debe haber

cuenta debe haber

l costo fiscal a septiembre es de $1,475,000
COMPROBANTE N° 007
codigo
110505
111005
130505
135515
13551801
13551805
13559501
1435
159218
159220
15921001
210505
220505
236595
233995
236801
23657501
23657505
2408
4135
429505
5135
5160
6135
COMPROBANTE N° 007
detalle
caja general
venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 4.000.000
el 3de septiembre del 2015 vendemos mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 %
a regimen simplificado a empresa panadero sas
trasferimos 2,500.000
de caja general a cuenta corriente
trasferimos 1.000.000
de caja general a cuenta corriente
vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva del 16% de contado
nos retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.
se consignan $10.000.000 al banco bogota en
efectivo y cheque que avia en caja general.
banco bogota
compramos mercancia por 8.000.000 mas iva del 16 %
compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a
empresa panceroti ltda giramos cheque
realizamos reembolso de caja menor por 4.050.000
se guira cheque
vendemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun
panadero ltda nos hacen consignacion a cuenta corriente
trasferimos 2500.000 de caja general
a cuenta corriente
trasferimos 1.000.000 de caja general
a cuenta corriente
se realiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
adquirimos un prestamo por $10.000.000 el cual nos acredita
a nuestra cueta corriente cobrando comiciones .
se consignan $10.000.000 al banco bogota en efectivo
y cheque que avia en caja general.
nov- 4 pago de impuesto de iva
nov-5 pago de impuesto retefuente
nov-8 pago de anticipo de ica

nov-9 pago impuesto ica
nov-13 pago de impuesto de cree
clientes
vendemos mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 %
vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva del 16%
de contado nos retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.
vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000 mas iva del 16%
de contado nos retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.
nov-3 venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 4.000.000
vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000
vendemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun panadero ltda
nos hacen consignacion a cuenta corriente
nov-24 de 2015 se realiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
anticipo impuesto de ica
nov-9 pago impuesto ica
autoretencion cree
nov-24 de 2015 se realiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
nov-10.del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 mas iva del 16 % nos retienen el 2,5
a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
nov-15 del 2015 vendemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun
nov-26 de 2015 vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda por $1.000.000
por concepto de depreciacion de quipo de oficina
por concepto de depreciacion de computador
por concepto de depreciacion de maquina de refrigeracion
carta de credito
adquirimos un prestamo por $10.000.000 el cual nos acredita
a nuestra cueta corriente cobrando comiciones .
proveedores
anticipo de retefuente
nov-5 pago de impuesto retefuente

nov-12 del 2015 realizamos reembolso de
caja menor por 4.050.000 se guira cheque
nov-12 del 2015 realizamos reembolso de
caja menor por 4.050.000 se guira cheque
anticipo de ica
nov-8 pago de anticipo de ica
auto cree
impuesto de cree
nov-13 pago de impuesto de cree
iva
nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
vendemos 5000.000 mas iva del 16 %
de mercancia a regimen comun panadero ltda nos hacen consignacion a cuenta corriente
nov- 26 de 2015 vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda
nov- 4 pago de impuesto de iva

vendemos 5000.000 mas iva del 16 %
de mercancia a regimen comun panadero ltda nos hacen consignacion a cuenta corriente
vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda
aprovechamiento
vvendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda
servicios
realizamos reembolso de caja menor
por 4.050.000 se guira cheque
depreciacion
por concepto de depreciacion de equipo de oficina
costo de venta
vendemos 5000.000 mas iva del 16 % de mercancia a regimen comun panadero ltda
nos hacen consignacion a cuenta corriente
vendemos mercanciaa regimen comun empresa panaderos ltda
panaderos ltda por $1.000.000 mas iva del 16% de contado nos retienen 2.5% por venta nos pagan cheque al dia.
parcial debe haber
$ 8,911,000 $ 13,500,000
$ 4,540,000
$ 2,962,500
$ 2,500,000
$ 1,000,000
$ 1,408,500
$ 10,000,000
$ 34,870,950 $ 13,380,000
$ 9,280,000
$ 1,392,000
$ 1,850,000
$ 5,695,950
$ 2,500,000
$ 1,000,000
$ 5,675,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 317,000
$ 130,000
$ 222,000
$ 222,000
$ 59,000
$ 130,000
$ 19,842,500 $ 19,842,500
$ 4,540,000
$ 4,540,000
$ 2,837,500
$ 2,837,500
$ 5,655,000
$ 5,655,000
$ 5,675,000
$ 5,675,000
$ 1,135,000
$ 1,135,000
$ 437,500
$ 100,000
$ 62,500
$ 125,000
$ 25,000
$ 125,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 59,000
$ 59,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 9,200,000 $ 7,000,000
$ 1,600,000
$ 8,000,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 400,000
$ 16,667
$ 16,667
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,672,000 $ 10,672,000
$ 9,280,000
$ 9,280,000
$ 1,392,000
$ 1,392,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ 1,850,000
$ 1,850,000
$ 222,000
$ 222,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 1,789,000 $ 2,800,000
$ 640,000
$ 1,280,000
$ 400,000
$ 192,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 160,000
$ 317,000
$ 17,500,000
$ 4,000,000
$ 2,500,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 1,000,000
$ 439,450
$ 125,000
$ 40,950
$ 273,500
$ 1,850,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 350,000
$ 66,667
$ 16,667
$ 25,000
$ 25,000
$ 7,000,000
$ 1,600,000
$ 1,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 400,000
$ 97,250,617
$ 97,250,617
$ -
fecha codigo
110505
11/3/2015 110505
11/7/2015 110505
11/15/2015 110505
11/24/2015 110505
11/26/2015 110505
11/27/2015 110505
fecha codigo
111005
11/6/2015 111005
11/10/2015 111005
11/12/2015 111005
11/15/2015 111005
11/17/2015 111005
11/22/2015 111005
11/24/2015 111005
11/25/2015 111005
11/27/2015 111005
fecha codigo
130505
11/3/2015 130505
11/3/2015 130505
11/7/2015 130505
11/7/2015 130505
11/15/2015 130505
11/15/2015 130505
11/24/2015 130505
11/24/2015 130505
11/26/2015 130505
11/26/2015 130505
fecha codigo
135515
11/3/2015 135515
11/7/2015 135515
11/7/2015 135515
11/15/2015 135515
11/24/2015 135515
11/26/2015 135515
fecha codigo
135518
11/15/2015 135518
fecha codigo
13559501
11/15/2015 13559501
fecha codigo
143505
11/3/2015 143505
11/6/2015 143505
11/7/2015 143505
11/10/2015 143505
11/10/2015 143505
11/15/2015 143505
11/24/2015 143505
11/26/2015 143505
fecha codigo
11/24/2015 240515
fecha codigo
220505
11/6/2015 220505
11/6/2015 220505
11/10/2015 220505
11/10/2015 220505
fecha codigo
233995
11/12/2015 233995
11/12/2015 233995
11/12/2015 233995
fecha codigo
11/24/2015 23657501
fecha codigo
2408
0311/2015 2408
11/6/2015 2408
11/7/2015 2408
11/10/2015 2408
11/15/2015 2408
11/24/2015 2408
11/24/2015 2408
fecha codigo
4135
11/3/2015 4135
11/7/2015 4135
11/7/2015 4135
11/15/2015 4135
11/24/2015 4135
11/26/2015 4135
Innovación de po
Nit- 8005223
Libro auxiliar aprove
fecha codigo
429505
11/7/2015 429505
11/15/2015 429505
11/26/2015 429505
Innovación de po
Nit- 8005223
Libro auxiliar se
fecha codigo
5135
11/12/2015 5135
11/12/2015 5135
11/12/2015 5135
11/12/2015 5135
11/12/2015 5135
Innovación de po
Nit- 8005223
Libro auxiliar costo
Innovación de po
Nit- 8005223
Libro auxiliar costo
fecha codigo
6135
11/3/2015 6135
11/7/2015 6135
11/15/2015 6135
11/24/2015 6135
11/26/2015 6135
fecha codigo
11/19/2015 5160
11/20/2015 5160
11/21/2015 5160
fecha codigo
11/19/2015 1592
11/20/2015 1592
11/21/2015 1592
Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de venta de mercancia a regimen comun realizamos
factura de venta y nos emiten cheque Nº
por concepto de venta de mercancia a regimen simplificado realizamos
factura de venta
por concepto de trasferencia de caja general a cuenta corriente
por concepto de venta de mercancia a regimen comun realizamos

factura de venta y nos emiten cheque al dia
por concepto de concignacion al bango bogota en efectivo y
se inculle cheque Nº

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de compra de mercancia a la empresa panseroti tlda
gran contribuyemte soportado con factura--- y cheque girado ---
por concepto de compra de mercancia a la empresa panseroti tlda
gran contribuyemte soportado con factura--- y cheque girado ---
por concepto de reembolso de caja menor soprtado,
guiramos cheque Nº
por concepto de venta de mercancia a regimen comun panadero ltda
nos hacen consignacion
regimen simplificado soportado x factura --- y cheque girado---
consignacion ---
nos hacen consignacion
por concepto de prestamo acreeditado a nuestra cuenta corriente
cobrando comiciones
por concepto de consignacio, y cheque Nº que avia en caja general

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de venta a regimen comun a la empresa panadero ltda
nos giran cheque Nº
la factura --- y cheque ---
por concepto de venta de mercancia regimen simplificado
a empesa panadero sas
según cheque --- emitido
según factura de venta --
comun empresa panadero ltda
según factura de venta -- y cheque -- emitido
por concepto de venta a regimen comun a la empresa panadero ltda
nos giran cheque al dia
cheque Nº

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de venta a regimen comun
por concepto de venta de mercancia de regimen simplificado a empresa
panadero sas con factura de venta
según factura de venta y nos hacen consignacion
según factura de venta y nos hacen consignacion
por concepto de venta a regimen comun
a la empresa panadero ltda nos giran cheque al dia

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de venta a regimen regimen comun panadero ltda
reliazamos factura de venta---

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de venta a regimen regimen comun panadero ltda
reliazamos factura de venta---

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de venta de mercancia a la empresa panadero ltda
soportado con factura--- y cheque Nº
por concepto de compra de mercancia a regimen gran contribuyente
a empresa panceroti ltda según factura de venta ---
por concepto de compra de mercancia a regimen simplificado
a empresa panadero sas soportado por factura ---
por concepto de compra de mercancia a gran contribuyente a empresa
panceroti ltda guiramos cheque Nº
soportado con factura
por concepto de venta de mercancia regimen comun empresa
panaderos ltda nos pagan cheque al dia

Nit-80082230-9
libro auxiliar carta de credito
detalle
por concepto de adquisición de prestamo nos acreditan a cuenta coriente
cobrando comiciones

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de compra de mercancia egimen gran contribuyente a
empresa panceroti ltda soportado con factura---
por concepto de cancela cion de la cuenta de provvedor por pago
según cheque---
por concepto de compra de mercancia egimen gran contribuyente a
empresa panceroti ltda soportado con factura---
por concepto de cancela cion de la cuenta de provvedor por pago
según cheque---

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
formato ----- y cheque girado ---
segum cheque --

Nit-80082230-9
libro auxiliar autocree
detalle
por concepto de venta regimen comun empresa panadero ltda
nos consignan a banco corriente

Nit- 80052230-9
Libro auxiliar iva
detalle
saldo anterior
por concepto de venta de mercancia empresa panadero ltda
por concepto de compra de mercancia regimen gran contribuyente
empresa panceroti ltda giramos cheque Nº
por concepto de venta de mercancia a la empresa panadero ltda
por concepto de compra de mercancia a regimen gran contribuyente
guiramos cheque Nº
cheque Nº
nos pagan cheque al dia
cheque Nº

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de venta a regimen comun empresa panadero ltda
nos giran chque Nº
según factura de venta ---
por concepto de venta a regimen comun empresa panadero ltda
según factura

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
a regimen simplificado
a regimen comun según consignacion ---
a regimen comun según consignacion ---

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de pago de servicios de telefono soprtado con su respectivo
recibo y recibo de caja
por concepto de pago de maquina soportado con su respectivo
por concepto de pago de acueducto y alcantarillado soprtado con
su respectivo recibo y recibo de caja

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
por concepto de venta a regimen comun reliazamos empresa
panadero ltda nos guiran cheque Nº
por concepto de venta de mercancia regimen simplificado a empresa panadero sas
panadero sas según factura de venta ---
por concepto de venta de mercancia regimen comun panadero ltda
por concepto de venta de mercancia regimen comun empresa
panadero ltda según factura de venta ---
por concepto de venta de mercancia regimen comun panadero ltda

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle
saldo anterior
debe haber saldos
$ 7,305,579
$ 4,540,000 $ 11,845,579
$ 2,962,500 $ 14,808,079
$ 2,500,000 $ 12,308,079
$ 1,000,000 $ 11,308,079
$ 1,408,500 $ 12,716,579
$ 10,000,000 $ 2,716,579
debe haber saldos
$ 84,264,093
$ 9,280,000 $ 74,984,093
$ 1,392,000 $ 73,592,093
$ 1,850,000 $ 71,742,093
$ 5,695,950 $ 77,438,043
$ 2,500,000 $ 79,938,043
$ 1,000,000 $ 80,938,043
$ 5,675,000 $ 86,613,043
$ 10,000,000 $ 96,613,043
$ 10,000,000 $ 106,613,043
debe haber saldos
$ -
$ 4,540,000 $ 4,540,000
$ 4,540,000 $ -
$ 2,837,500 $ 2,837,500
$ 2,837,500 $ -
$ 5,655,000 $ 5,655,000
$ 5,655,000 $ -
$ 5,675,000 $ 5,675,000
$ 5,675,000 $ -
$ 1,135,000 $ 1,135,000
$ 1,135,000 $ -
debe haber saldos
$ 2,387,870
$ 100,000 $ 2,487,870
$ 62,500 $ 2,550,370
$ 62,500 $ 2,550,370
$ 125,000 $ 2,675,370
$ 125,000 $ 2,800,370
$ 25,000 $ 2,825,370
debe haber saldos
$ 190,811
$ 20,000 $ 210,811
debe haber saldos
$ 404,059
$ 200,000 $ 604,059
debe haber saldos
$ 47,994,080
$ 1,600,000 $ 46,394,080
$ 8,000,000 $ 54,394,080
$ 1,000,000 $ 53,394,080
$ 1,200,000 $ 54,594,080
$ 1,200,000 $ 54,594,080
$ 2,000,000 $ 52,594,080
$ 2,000,000 $ 50,594,080
$ 400,000 $ 50,194,080
debe haber saldos
$ 10,000,000 $ -
debe haber saldos
$ 5,107,500
$ 9,280,000 $ 14,387,500
$ 9,280,000 $ 5,107,500
$ 1,392,000 $ 6,499,500
$ 1,392,000 $ 5,107,500
debe haber saldos
$ -
$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ 1,850,000 $ -
$ 1,850,000 $ -
debe haber saldos
$ 200,000
debe haber saldos
$ 7,095,971
$ 640,000 $ 6,455,971
$ 1,280,000 $ 7,735,971
$ 400,000 $ 7,335,971
$ 192,000 $ 7,527,971
$ 800,000 $ 6,727,971
$ 800,000 $ 5,927,971
$ 160,000 $ 5,767,971
debe haber saldos
$ 95,514,800
$ 4,000,000 $ 91,514,800
$ 400,000 $ 91,114,800
$ 400,000 $ 91,114,800
$ 5,000,000 $ 86,114,800
$ 5,000,000 $ 81,114,800
$ 1,000,000 $ 80,114,800
debe haber saldos
$ 962,950
$ 125,000 $ 837,950
$ 40,950 $ 797,000
$ 523,500
$ 273,500
debe haber saldos
$ 7,465,000
$ 200,000 $ 7,665,000
$ 500,000 $ 8,165,000
$ 300,000 $ 8,465,000
$ 500,000 $ 8,965,000
$ 350,000 $ 9,315,000
debe haber saldos
$ 38,205,920
$ 1,600,000 $ 39,805,920
$ 1,000,000 $ 40,805,920
$ 2,000,000 $ 42,805,920
$ 2,000,000 $ 44,805,920
$ 400,000 $ 45,205,920
debe haber saldos

66,667
$ 16,667 $ 83,334
$ 25,000 $ 108,334
$ 25,000 $ 133,334
debe haber saldos

66,667
$ 16,667 $ 50,000
$ 25,000 $ 25,000
$ 25,000 $ -
DECLARACION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 302
AÑO GRAVABLE PERIODO GRAVABLE ANUAL
Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic
REGIMEN COMUN
2 0 1 5 1 2 3 4 X 5 6
A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
INNOVACIONES DE POSTRES S.A.S.
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D.V. 3. Teléfono

C.C NIT X T.I. 8 0 0 5 2 2 3 5 0 9 2358350
4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 5. MUNICIPIO

Bogotà X Otro
CLL 65 35 A 23 6. Código de Municipio
1 1 0 0 1
B. BASE GRAVABLE
7. ACTIVIDAD Utilice el Código de Actividad CIIU BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL
ECONOMICA PRINCIPAL Bogotá D.C. 1410 134,268,000
CÓDIGO OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD COD OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTV
ACTIVIDADES
8 ECONOMICAS
SECUNDARIAS CÓDIGO OTRA ACTIVIDAD BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD 9. NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS 001
10. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS BA 32,509,000
11. Menos TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL BC 0
12. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (Renglón 13-14) BT 32,509,000
13. Menos DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS BB 0
14. Menos DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS BD 0
15. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (Renglón 15-16-17) BE 32,509,000
C. LIQUIDACION PRIVADA
16. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IC 359,000
17. Más IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 19) BF 54,000
18. Más VALOR TOTAL UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES BG 0
19. TOTAL IMPUESTOS A CARGO (Renglón 19+20+21) FU 413,000
20. Menos VALOR QUE LE RETUVIERON A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO
puede ser superior al rénglon 16)
BI 191,000
21. MÁS SANCIONES Código sanción (Ver instrucciones) VS 0
22. TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 22-23+24) HA 222,000
D. PAGO
23. VALOR A PAGAR VP 222,000
24. Más INTERESES DE MORA IM 0
25. TOTAL A PAGAR (Renglón 26+27) TP 222,000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO (Ver anexo a color)
Aporto voluntariamente al desarrollo de Bogotá en 10% adicional SI NO X Mi aporte debe destinarse al proyecto No..
26. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 22) AV 0
27. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 28+29) TA 222,000
F. FIRMAS
FIRMA DECLARANTE
AUTOADHESIVO
NOMBRES Y APELLIDOS PAULO ANDRES LAVERDE ARIAS

C.C. X No. 1 9 1 0 0 5 2 6
FIRMA
FIRMA DEL CONTADOR
SELLO O TIMBRE
O REVISOR FISCAL X
NOMBRES Y APELLIDOS ERIKA PAOLA ACOSTA

C.C. X No. 3 6 1 3 4 1 7 8
TARJETA PROFESIONAL No. 1 7 0 9 9 - T

Declaración Mensual de Retenciones en la
Fuente CREE
360
4. Número de formulario
1. Año 2 0 1 5 3. Periodo 0 8
Espacio reservado para la DIAN
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
800,522,350 9
Declarante
Datos del
-
11. Razón social
12. Cód. Admon.
INNOVACION DE POSTRES SAS 3 2
24. Código Actividad Economica Pincipal 4 9 2 1 Si es una correccion Indique 25. cód. 26. No. Formulario anterior
27. Periodicidad de la declaración, marque "X". Mensual Cuatrimestral

X
OPERACIONES BASE AUTORETENCIÓN
a la tarifa del 0.40% 28 32,509,000 32 130,000

a la tarifa del 0.80% 29 0 33 0
a la tarifa del 1.60% 30 0 34 0
Menos: operaciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas 31 0 35 0
Total Autoretenciones (32 + 33 + 34 + 35) 36 130,000

Total
Sanciones 37 0
Total retenciones más sanciones (36 + 37) 38 130,000
39. No. Identificación Signatario 40. DV

Firma del declarante o de quien lo representa 997. Espacio para uso exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
981. Cód. Representaión 1 8 980. Pago Total
$
(Sume casillas 56 a 60) 130,000
982. Código Contador o Revisor Fiscal 1
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Firma del Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta Profesional Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso

17099 - T de este formulario
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente CREE

3. Periodo08
CODIGO CUENTA DESCRIPCION BASE VALOR

REGISTROS
236601 RETEFTE CREE 0,80% $ - $ -
236602 RETEFTE CREE 0,40% $ - $ -
236603 RETEFTE CREE 1,60% $ - $ - VOLVER
TOTAL $ - $ -
COMPROBANTE DE
MILES $ - PAGO
DECLARACION RETECION DE ICA 131
AÑO GRAVABLE PERIODO GRAVABLE
Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic
2 0 1 5 1 2 3 4 X 5 6
A. INFORMACION DEL AGENTE DE RETENCION.

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
INNOVACION DE POSTRES SAS
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D.V. 3. TELÉFONO

C.C NIT X T.I. 8 0 0 5 2 2 3 5 0 9 2358350
4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 5.MUNICIPIO

BOGOTA x OTRO
CLL 65 35 A 23
6.CÓDIGO DE MUNICIPIO
1 1 0 0 1
B. BASE DE RETENCIONES
7. BASE DE LA RETENCION BR 9,654,000
C. LIQUIDACION PRIVADA DE RETENCION
8. TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS EN ELPERIODO RP 107,000
9. DESCUENTO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES DR 0
10. TOTAL RETENCIONES A DECLARAR (Renglòn 8 - 9) BH 107,000
11. SANCIONES Còdigo sanciòn (Ver instruccioes) VS 0
12. TOTAL SALDO A CARGO (Renglòn 10+11) HA 107,000
D. PAGO
13. VALOR A PAGAR VP 107,000
14. INTERESES DE MORA IM 0
15. TOTAL A PAGAR (Renglòn 13 + 14) TP 107,000
E. FIRMAS
FIRMA DECLARANTE
AUTOADHESIVO
NOMBRES Y APELLIDOS PAULO ANDRES LAVERDE ARIAS
C.C. X No. 1 9 1 0 0 5 2 6
FIRMA
FIRMA DEL CONTADOR X
SELLO O TIMBRE
O REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS ERIKA PAOLA ACOSTA

C.C. X No. 3 6 1 2 6 4 9 5
TARJETA PROFESIONAL No. 1 7 0 9 9 - T
BASE RETENCION DE ICA

CODIGO DETALLE MAYO JUNIO TOTAL BIMESTRE
23680101 TRANSPORTE 0.414% $ - $ - $ -
23680201 TARIFA 0.69% $ - $ - $ -
23680601 TARIFA 0.966% $ - $ 2,700,000 $ 2,700,000
23684001 TARIFA 1.104% $ - $ 3,017,000 $ 3,017,000
TOTAL BASE I.C.A $ - $ 5,717,000 $ 5,717,000
TOTAL BASE I.C.A. BIMESTRE A DECLARAR $ 5,717,000
RETENCION DE ICA PRACTICADA

CODIGO DETALLE MAYO JUNIO TOTAL BIMESTRE
23680101 TRANSPORTE 0.414% $ - $ - $ -
23680201 TARIFA 0.69% $ - $ - $ -
23680601 TARIFA 0.966% $ - $ 26,082 $ 26,082
23684001 TARIFA 1.104% $ - $ 33,308 $ 33,308
TOTAL RETENIDO $ - $ 59,390 $ 59,390
TOTAL RETENCION I.C.A. A DECLARAR $ 59,000
1. Año 2015 3. Período 08 4. Número de formulario
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7. Primer
6. DV. apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
800522350-9
Datos del
11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional
INNOVACION DE POSTRES SAS 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
Enajenación de activos fijos y otras retencio
0
Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en

A titulo de impuesto de renta y complementario 57
nes
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos
27 0 Dividendos y participaciones 58 0
A paises sin convenio

a retención. (Art. 383 ET.)
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos

a retención. (Art. 384 ET.)
28 0 Rendimientos financieros 59 0
Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes

29 0 Pagos por explotación de intangibles 60 0
cuenta al exterior
que no pertenecen a la categoría de empleados
Honorarios 30 0 Servicios 61 0
Comisiones 31 0 Servicios técnicos, asistencia técnica, cons
ultoría
62 0
Servicios 32 0 Enajenación de activos fijos y otras retencio
63 0
A paises con convenio

nes
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 Dividendos y participaciones 64 0
26,240,000 0
vigente
Compras 34 Rendimientos financieros 65
Dividendos y participaciones 35 0 Pagos por explotación de intangibles 66 0
Rendimientos financieros 36 0 Servicios 67 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 Servicios técnicos, asistencia técnica, cons
ultoría
68 0
Contratos de construcción 38 0 Ventas 69 0
Enajenación de activos fijos de personas
39 0 Honorarios 70 0
Autorretenciones
naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 Comisiones 71 0

Otros pagos sujetos a retención 41 0 Servicios 72 0
Pagos a empleados sujetos a retención.
(Art. 383 ET.)
42 0 Rendimientos financieros 73 0
Pagos a empleados sujetos a retención.
43 0 74 0
Retenciones a titulo de renta por pagos o abonos en cuenta
Otros conceptos
(Art. 384 ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes
que no pertenecen a la categoría de empleados
44 0 Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
75 0
Honorarios 45 0 Total retenciones renta y complementarios
(Sume 42 a 74 y reste 75)
76 656,000
Comisiones 46 0 Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
Servicios 47 0 A responsables del régimen común 77 0

Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 0 Por compras y/o servicios a responsables del
régimen simplificado
78 372,000
Compras 49 656,000 Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 79 0
Dividendos y participaciones 50 0 Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas
80 0
Rendimientos financieros 51 0 Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81 372,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 52 0 Retenciones impuesto de timbre nacional 82 0
Contratos de construcción 53 0 Total retenciones (76 + 81 + 82) 83 1,028,000
Total
Enajenación de activos fijos de personas

naturales ante notarios y autoridades de tránsito
54 0 Más: Sanciones 84 0
Loterias, rifas, apuestas y similares 55 0 Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 1,028,000
Otras pagos sujetos a retención 56 0
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86. No. Identificación signatario 87. DV
981. Cod Representación 1 997. Espacio exclusivo para el sello
Firma del declarante o de quien lo representa de la entidad recaudadora 980. Pago total (Sume 83 a 84) 1,028,000
(Fecha efectiva de la transacción)
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades FORMULARIO SIN COSTO
Coloque el timbre de la máquina
983. No. Tarjeta profesional 17099 - T registradora al dorso de este formulario

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
300
1. año 2 0 1 5 3. Periodo 0 2
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante
80 0 5 2 2 3 5 0 9
11. Razón social 12. Cód. Dirección
seccional
INNOVACION DE POSTRES SAS 32

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Anual
Cuatrimestral
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
Impuesto generado
- donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
32,509,000 resueltas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 56 a
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 63
- 62) 5,201,000
Por exportación de bienes 30 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 -
Por exportación de servicios 31 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 65 -
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 66 -
Ingresos
Por ventas a zonas francas 33 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67 -
Por juegos de suerte y azar 34 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68 3,522,000
Impuesto descontable
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 -
Liquidación privada (Continuación)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por servicios gravados a la tarifa general 70 -
Por operaciones excluidas 37 - Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 71 3,522,000
Por operaciones no gravadas 38 - IVA retenido en operaciones con régimen simplificado 72 372,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39 73
32,509,000 o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 74
- resueltas -
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 32,509,000 IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM 75 -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42 76
- inventarios) -
- 3,894,000
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 43 Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76) 77

Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es menor a cero
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44 78
- escriba 0) 1,307,000
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es menor a cero
De bienes no gravados 45 79
- escriba 0) -
De bienes y servicios no gravados provenientes de Zonas Francas 46 - Saldo a favor del período fiscal anterior 80 -
De servicios 47 - Retenciones por IVA que le practicaron 81 990,000
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a cero escriba
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 48 82

- 0) 317,000
De bienes gravados a la tarifa general 49 22,013,000 Sanciones 83 -
Nacionales
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81 + 83, si el resultado
De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 84
3,770,000 es negativo escriba 0) 317,000
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81 - 78 - 83, si el resultado
De servicios gravados a la tarifa general 51 85
- es negativo escriba 0) -
De bienes y servicios no gravados 52 - Por diferencia de tarifa en este período si presenta saldo a favor 86 -
descontable
Por diferencia de tarifa acumulado en periodos anteriores pendiente

Exceso
Total compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53 87

25,783,000 por aplicar -
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado al siguiente
Control de saldos
54 88
periodo - periodo (86 + 87) -
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 55 25,783,000 Que le practicaron en este período no aplicada 89 -
Retención
de IVA
A la tarifa del 5% 56 - Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada 90 -

A la tarifa general 57 5,201,000 Susceptible de ser aplicada al siguiente período (89 +90) 91 -
Liquidación
generado
Impuesto
privada
Sobre AIU en operaciones gravadas (base gravable especial) 58 - Descontable por ventas del período 92 -
En juegos de suerte y azar 59 - Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período 93 -
Exceso impuesto descontable no susceptible de solicitarse en
En venta de cerveza de producción nacional o importada 60 94
- devolución y/o compensación (85 - 88 - 91) -
95. No. Identificación signatario. 96. DV
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago Total $ 317,000
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

983. No. Tarjeta Profesional
Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales
1. Año 2 0 1 5 3. Periodo 0 0
Espacio reservado para la DIAN
5. Número de Identificaciín Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

Declarante
Datos del
-
11. Razón social
24. Si es gran contribuyente, marque

25. No. Titulo Judicial 26.Fecha de deposito DIA MES AÑO 27.Cuota No 28.De
30.No.Acto Oficial 31.Fecha del acto oficial 32.Fecha para el pago de este recibo USO OFICIAL
Valor pago sancion

Pagos
Valor pago Interes de mora
valor pago impuesto
Servicios Informaticos Electronicos - Mas

Servirle !
37. Tipo de 38. Numero de Identificacion Tributaria 39.DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsid
Deidor solidario
o subsidiario
44. Razon social
45. Direccion 46. Telefono
988. Código deudor ###

### 997. Espacio para uso exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
Firma deudo solidario o solidario
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso
de este formulario
mpuestos Nacionales PRIVADA
490
Segundo apellido 9. Primer nombre10. Otros nombres
12. Cód. Admon.
28.De 29. No. De Formulario
USO OFICIAL 33.Cod.Titulo (uso del Banco)
34 0
35 0
36 0
ectronicos - Mas Formas de

virle !
idos y nombre del deudor solidario o subsidiario
46. Telefono 47. Cod.Dpto 48. Cod Ciudad/Municipio
997. Espacio para uso exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
980. Pago Total $ 0

(Numero del adhesivo)
oloque el timbre de la máquina registradora al dorso

de este formulario
PAGAMOS ARRIENDOS ACUMULADOS DE MESES ANTERIORES A 15 DICIEMBRE DE 2015
CODIGO CUENTA DEBITO

512010 ARRENDAMIENTOS BODEGA $ 21,000,000
240810 IVA $ 3,360,000
236595 RETENCION EN LA FUENTE
111005 bancos
$ 24,360,000
compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de 33.500.000 a la empresa mi ponque ltda A diciemb

236595 rete fuente
220505 proveedores
220505 proovedores $ 5,107,500
111005 bancos
Dicembre 20 de 2015 se realiza pago se servicios y se guira cheque 048

513525 agua $ 400,000
513530 energia $ 1,190,000
513555 gas $ 100,000

111005 banco bogota
transferencia de cuenta corriente a caja general por el valor de 35.000.000 nos giran consignacion N° 0124582
a diceimbre 20 de 2015

110505 caja general 35,000,000
111005 banco bogota
venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000 a la empresa postresitos doña fi
a diciembre 21 de 2015
240805 iva generado
130505 clientes $ 6,810,000
613505 costo de ventas $ 2,400,000

130505 clientes
110505 caja general $ 6,810,000
$ 16,170,000
Transferencia de caja general a cuenta corriente con el valor de 6.000.000 realizan consignacion
a dicembre 24 de 2015

110505 caja general
111005 banco bogota 6,000,000
Diciembre 24 de 2015 venta a regimen gran contribuyente por 35.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 875,000
135517 rete iva $ 840,000
135518 rete ica $ 144,900
13559501 ant.cree $ 140,000
23657501 auto cree
130505 clientes $ 38,740,100
613505 costo de venta $ 14,000,000
130505 clientes
110505 caja general $ 38,740,100
$ 93,480,100
Dicembre 25 de 2015 compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de 11.500.000 a
2365 rete fuente
220505 proveedores
220505 proveedores $ 2,837,500
111005 bancos
Dicembre 26 de 2015 venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000 a la empr
240805 iva generado
130505 clientes $ 6,810,000
613505 costo de ventas $ 2,400,000

130505 clientes
110505 caja general $ 6,810,000
Diciembre 27 de 2015 venta a regimen gran contribuyente por 700000 mas iva del 16 % giramos cheque 058

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 17,500
135517 rete iva $ 16,800
135518 rete ica $ 2,898
13559501 ant.cree $ 2,800
23657501 auto cree
130505 clientes $ 774,802
613505 costo de venta $ 280,000
130505 clientes
110505 caja general $ 774,802

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 287,500
135517 rete iva $ 276,000
135518 rete ica $ 47,610
13559501 ant.cree $ 46,000
23657501 auto cree
130505 clientes $ 12,728,890
613505 costo de venta $ 4,600,000
130505 clientes
110505 caja general $ 12,728,890
Diciembre 29 de 2015 venta a regimen gran contribuyente por 3.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque 0

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 75,000
135517 rete iva $ 72,000
135518 rete ica $ 12,420
13559501 ant.cree $ 12,000
23657501 auto cree
130505 clientes $ 3,320,580
613505 costo de venta $ 1,200,000
130505 clientes
110505 caja general $ 3,320,580
240810 iva descontado $ 1,920,000
236595 rete fuente
220505 proveedores
220505 proovedores $ 13,620,000
111005 bancos
compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de 1,000.000 a la empresa mi ponque ltda A diciemb

236595 rete fuente
220505 proveedores
220505 proovedores $ 1,135,000
111005 bancos

240810 iva descontado $ 3,200,000
236595 rete fuente
220505 proveedores
220505 proovedores $ 22,700,000
111005 bancos
Depreciacion equipo de oficina a diciembre 30 de 2015
codigo cuenta debe

Depreciacion de computador a 30 de diciembre de 2015
codigo cuenta debe

Depreciacion de maquinaria de refirgeracion a dicembre 30 de 2015
codigo cuenta debe

$ 461,033,939
CREDITO
$ 525,000
$ 23,835,000
$ 24,360,000
a empresa mi ponque ltda A diciembre 18 de 2015
CREDITO
$ 112,500
$ 5,107,500
$ 5,107,500
CREDITO
$ 1,690,000
$ 1,690,000
nos giran consignacion N° 012458235
CREDITO
35,000,000
000 a la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 027
CREDITO
$ 6,000,000
$ 960,000
$ 2,400,000
$ 6,810,000
$ 16,170,000
ealizan consignacion
CREDITO
6,000,000
CREDITO
$ 35,000,000
$ 5,600,000
$ 140,000
$ 14,000,000
$ 38,740,100
$ 93,480,100
edianos por el valor de 11.500.000 a la empresa mi ponque ltda

CREDITO
$ 62,500
$ 2,837,500
$ 2,837,500
os por valor de 6.000.000 a la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047
CREDITO
$ 6,000,000
$ 960,000
$ 2,400,000
$ 6,810,000
as iva del 16 % giramos cheque 058
CREDITO
$ 700,000
$ 112,000
774.802+
$ 2,800
$ 280,000
$ 774,802
mas iva del 16 % giramos cheque 059
CREDITO
$ 11,500,000
$ 1,840,000
$ 46,000
$ 4,600,000
$ 12,728,890
mas iva del 16 % giramos cheque 060
CREDITO
$ 3,000,000
$ 480,000
$ 12,000
$ 1,200,000
$ 3,320,580

CREDITO
$ 300,000
$ 13,620,000
$ 13,620,000
empresa mi ponque ltda A diciembre 30 de 2015
CREDITO
$ 25,000
$ 1,135,000
$ 1,135,000
CREDITO
$ 500,000
$ 22,700,000
$ 22,700,000
haber
$ 16,667
haber
$ 25,000
haber
$ 25,000 1435 mercancia no 2500000
$ 461,033,939 2365 rete fuente
110505 caja general 35000000
110505 caja general
110505 caja general 38740100
110505 caja general 12728890
111005 bancos
111005 bancos
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 bancos
111005 bancos
111005 bancos
111005 bancos
130505 clientes 6810000
130505 clientes
130505 clientes 38740100
130505 clientes
130505 clientes 6810000
130505 clientes
130505 clientes 774802
130505 clientes
130505 clientes 12728890
130505 clientes
130505 clientes 3320580
130505 clientes
135515 anti rete fuen 150000
135515 anti rete fuen 150000
135517 rete iva 840000
135517 rete iva 16800
135517 rete iva 276000
135517 rete iva 72000
135518 rete ica 144900
135518 rete ica 2898
135518 rete ica 47610
135518 rete ica 12420
143505 mercancia no fabricada x e
143505 mercancia no fabricada por
143505 mercancia no fabricada x e
143505 mercancia no 12000000
143505 mercancia no 20000000
159220 depreciacion de computado
220505 proveedores
220505 proveedores
220505 proveedores
220505 proveedores
220505 proveedores
233995 reembolso de 1690000
236595 rete fuente
236595 rete fuente
236595 rete fuente
236595 rete fuente
240805 iva generado
240805 iva generado
240805 iva generado
240805 iva generado
240805 iva generado
240805 iva generado
240810 IVA 3360000
240810 iva descontad 720000
512010 ARRENDAMIEN 21000000
513525 agua 400000
513530 energia 1190000
513555 gas 100000
516015 depreciacion e 16667
13559501 ant.cree 140000
13559501 ant.cree 2800
13559501 ant.cree 46000
13559501 ant.cree 12000
15921001 depreciacion maquinaria de
23657501 auto cree
23657501 auto cree
23657501 auto cree
23657501 auto cree
51601001 depreciacion m 25000
Diciembre 24 de 2015 venta a regimen gran contribuyente po
Dicembre 25 de 2015 compramos mercancia a regimen comu
transferencia de cuenta corriente a caja general por el valor de
Dicembre 26 de 2015 venta de mercancia a regimen comun po
Transferencia de caja general a cuenta corriente con el valor de
venta de mercancia a regimen comun postres medianos por va
a diceimbre 20 de 2015
a dicembre 24 de 2015
a diciembre 21 de 2015
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
Depreciacion de computador a 30 de diciembre de 2015
Depreciacion de maquinaria de refirgeracion a dicembre 30 de 2
Depreciacion equipo de oficina a diciembre 30 de 2015
24360000
16170000
93480100
CREDITO
62500
6000000 62200000
6000000
6000000
564.8640058
23835000
5107500
1690000
35000000
2837500
13620000
1135000
22700000
6810000
38740100
6810000
774802
12728890
3320580
2400000
14000000
2400000
280000
4600000
1200000
16667
25000
5107500
2837500
13620000
1135000
22700000
1690000
525000
112500
300000
25000
500000
960000
5600000
960000
112000
1840000
480000
35000000
700000
11500000
3000000
25000
140000
2800
46000
12000
a a regimen gran contribuyente por 35.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque 023
a a regimen gran contribuyente por 700000 mas iva del 16 % giramos cheque 058
a a regimen gran contribuyente por 11500000 mas iva del 16 % giramos cheque 059
a a regimen gran contribuyente por 3.000.000 mas iva del 16 % giramos cheque 060
ramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de 11.500.000 a la empresa mi ponque ltda
ente a caja general por el valor de 35.000.000 nos giran consignacion N° 012458235
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000 a la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047
a cuenta corriente con el valor de 6.000.000 realizan consignacion
n comun postres medianos por valor de 6.000.000 a la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 027
haber
haber
haber
a 30 de diciembre de 2015
e refirgeracion a dicembre 30 de 2015
a a diciembre 30 de 2015
24360000
16170000
93480100
a nos giran cheque N° 047
1000000/5= 200000
200000/12 = 16666.66667
mes JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

saldo $ 1,000,000 $ 983,333 $ 966,667 $ 950,000
depreciacion $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667
JUNIO
JULIO
159218 Dpreciacion e. oficina 16,667
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1500000/5= 300000
300000/12= 25000
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE mes JUNIO

$ 933,333 $ 916,667 $ 900,000 saldo 1500000
$ 16,667 16,667 16,667 depreciacion 25000
JUNIO
codigo cuenta
JULIO
codigo cuenta
AGOSTO
codigo cuenta
SEPTIEBRE
codigo cuenta
OCTUBRE
codigo cuenta
NOVIEMBRE
codigo cuenta
DICIEMBRE
codigo cuenta
METODO DE DE
1500000/5=
300000/12=
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE mes

1475000 1450000 1425000 1400000 1375000 1350000 saldo
25000 25000 25000 25000 25000 25000 depreciacion
contabilizacion de deprecia
debe haber JUNIO

$ 25,000 codigo
$ 25,000 51601001
15921001
debe haber JULIO

$ 25,000 codigo
$ 25,000 51601001
15921001
debe haber AGOSTO

$ 25,000 codigo
$ 25,000 51601001
15921001
debe haber SEPTIEMBRE

$ 25,000 codigo
$ 25,000 51601001
15921001
OCTUBRE
debe haber codigo
$ 25,000 51601001
$ 25,000 15921001
NOVIEMBRE
debe haber codigo
$ 25,000 51601001
$ 25,000 15921001
DICIEMBRE
codigo
debe haber 51601001
$ 25,000 15921001
$ 25,000
300000
25000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 1,500,000 $ 1,475,000 $ 1,450,000 $ 1,425,000 $ 1,400,000
$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
ntabilizacion de depreciacion
cuenta debe haber

cuenta debe haber

cuenta debe haber

cuenta debe haber

cuenta debe haber

cuenta debe haber

cuenta debe haber

NOVIEMBRE DICI
$ 1,375,000 $ 1,350,000
$ 25,000 $ 25,000
413505 comercio x mayor y x menor 80,114,800
590505 perdidas y ganancias 80,114,800

590505 perdidas y ganancias 133,334

510506 sueldos 3,930,000

510518 comiciones 1,400,000

510520 auxilio de transporte 148,000
590505 perdidas y ganancias

510595 alimentacion 650,000

510545 auxilio movil 400,000

510572 aprt.parafiscal caja de compensacion 258,000

510530 aprt. Sociales cesantias 549,613

510533 interes de cesantias 5,496

510539 prt.social vacacines 163,881

510536 apt.social primas y servicios 549,613

510569 seg.social salud 314,400

510570 seg.social pencion 334,050

510568 seguridad social ARL 628,800

510515 horas extras 69,993

5135 pago de servicios 9,315,000

613505 costo de venta 45,205,920
144,022,900
COMPROBANTE N° 007
codigo
110505
111005
130505
135515
135517
13551801
13559501
1435
159218
159220
15921001
220505
236595
233995
23657501
2408
4135
512010
5135
5160
6135
COMPROBANTE N° 007
detalle
caja general
venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000 a la empresa postresitos
doña fiona ltda nos giran cheque N° 027
venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000 a la empresa postresitos
postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 027
Dicembre 26 de 2015 venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000 a la empresa
postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047
banco bogota
compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de 33.500.000

a la empresa mi ponque ltda A diciembre 18 de 2015
transferencia de cuenta corriente a caja general por el valor de 35.000.000 nos giran consignacion N° 012458235

compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de 1,000.000
Dicembre 25 de 2015 compramos mercancia a regimen comun postres medianos
por el valor de 11.500.000 a la empresa mi ponque ltda
clientes
Dicembre 26 de 2015 venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 6.000.000

rete iva
autoretencion cree

Dicembre 25 de 2015 compramos mercancia a regimen comun postres medianos por

el valor de 11.500.000 a la empresa mi ponque ltda
Dicembre 26 de 2015 venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de
6.000.000 a la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047
compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de 12.000.000 a la empresa mi ponque ltda A diciem
compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de

1,000.000 a la empresa mi ponque ltda A diciembre 30 de 2015
proveedores
compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor
de 20.000.000 a la empresa mi ponque ltda A diciembre 30 de 2015
compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor
de 20.000.000 a la empresa mi ponque ltda A diciembre 30 de 2015
retencion en fuente

auto cree
iva
compramos mercancia a regimen comun postres medianos por el valor de 33.500.000 a

la empresa mi ponque ltda A diciembre 18 de 2015
Dicembre 25 de 2015 compramos mercancia a regimen comun postres medianos por

el valor de 11.500.000 a la empresa mi ponque ltda

arendamientos
servicios
depreciacion
costo de venta
parcial debe haber
$ 104,184,372 $ 6,000,000
$ 35,000,000
$ 6,810,000
$ 6,000,000
$ 38,740,100
$ 6,810,000
$ 774,802
$ 12,728,890
$ 3,320,580
$ 6,000,000 $ 105,925,000
$ 23,835,000
$ 5,107,500
$ 1,690,000
$ 35,000,000
$ 6,000,000
$ 13,620,000
$ 1,135,000
$ 22,700,000
$ 2,837,500
$ 64,374,372 $ 64,374,372
$ 6,810,000
$ 6,810,000
$ 6,810,000
$ 38,740,100
$ 38,740,100
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 774,802
$ 774,802
$ 12,728,890
$ 12,728,890
$ 3,320,580
$ 3,320,580
$ 1,702,100
$ 150,000
$ 875,000
$ 297,100
$ 17,500
$ 287,500
$ 75,000
$ 1,204,800
$ 16,800
$ 276,000
$ 72,000
$ 840,000
$ 207,828
$ 144,900
$ 2,898
$ 47,610
$ 12,420
$ 200,800
$ 140,000
$ 2,800
$ 46,000
$ 12,000
$ 40,000,000 $ 24,880,000
$ 4,500,000
$ 2,400,000
$ 14,000,000
$ 2,500,000
$ 2,400,000
$ 280,000
$ 4,600,000
$ 1,200,000
$ 12,000,000
$ 1,000,000
$ 20,000,000
$ 16,667
$ 16,667
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 45,400,000 $ 45,400,000
$ 5,107,500
$ 5,107,500
$ 2,837,500
$ 2,837,500
$ 13,620,000
$ 13,620,000
$ 1,135,000
$ 1,135,000
$ 22,700,000
$ 22,700,000
$ 1,462,500
$ 525,000
$ 112,500
$ 300,000
$ 25,000
$ 500,000
$ 1,690,000 $ 1,690,000
$ 1,690,000
$ 1,690,000
$ 200,800
$ 140,000
$ 2,800
$ 46,000
$ 46,000
$ 12,000
$ 9,760,000 $ 9,952,000
$ 3,360,000
$ 720,000
$ 960,000
$ 5,600,000
$ 400,000
$ 960,000
$ 112,000
$ 1,840,000
$ 480,000
$ 1,920,000
$ 160,000
$ 3,200,000
$ 62,200,000
$ 35,000,000
$ 6,000,000
$ 700,000
$ 11,500,000
$ 3,000,000
$ 6,000,000
$ 21,000,000
$ 21,000,000
$ 1,690,000
$ 400,000
$ 1,190,000
$ 100,000
$ 66,667
$ 16,667
$ 25,000
$ 25,000
$ 27,080,000
$ 14,000,000
$ 2,400,000
$ 280,000
$ 4,600,000
$ 1,200,000
4,600,000
$ 323,356,139 $ 323,356,139
caja general
fecha detalle debe haber
comprobante de apertura $ 110,000,000
5/1/2015
sumas $ 110,000,000
comprobante # 002 $ 50,000,000
comprobante # 002
comprobante # 002
comprobante # 002
comprobante # 002
comprobante # 002
comprobante # 002
comprobante # 002
comprobante # 002
5/30/2015
sumas $ 50,000,000
comprobante # 003 $ 17,149,479
comprobante # 003 $ 1,408,500
comprobante # 003 $ 10,000,000
comprobante # 003 $ 5,000,000
comprobante # 003
comprobante # 003
comprobante # 003
comprobante # 003
comprobante # 003
comprobante # 003
comprobante # 003
comprobante # 003
comprobante # 003
comprobante # 003
6/30/2015 comprobante # 003
sumas iguales $ 18,557,979 $ 15,000,000
comprobante #004 $ 20,000,000
comprobante #004 $ 9,000,000
comprobante #004 $ 5,000,000
comprobante #004 $ 2,520,000
comprobante #004 $ 9,000,000
comprobante #004 $ 7,945,000
comprobante #004 $ 10,000,000
comprobante #004
comprobante #004
7/30/2015 comprobante #004
sumas iguales $ 31,520,000 $ 31,945,000
comprobante # 005 $ 2,962,500
comprobante # 005 $ 2,500,000

comprobante # 005 $ 2,500,000
comprobante # 005 $ 3,000,000
comprobante # 005
comprobante # 0095
comprobante # 005
comprobante # 005
comprobante # 005
8/30/2015 comprobante # 005
sumas iguales $ 2,962,500 $ 5,500,000
comprobaente # 006 $ 38,740,100
comprobaente # 006 $ 24,970,000
comprobaente # 006 $ 22,000,000
comprobaente # 006 $ 35,000,000
comprobaente # 006
comprobaente # 006 $ 6,810,000
comprobaente # 006
comprobaente # 006
comprobaente # 006
$ 70,520,100 $ 57,000,000
comprobante # 007 $ 4,540,000
comprobante # 007 $ 2,962,500
comprobante # 007 $ 2,500,000
comprobante # 007 $ 1,000,000

comprobante # 007 $ 1,000,000
comprobante # 007 $ 1,408,500
comprobante # 007 $ 10,000,000
comprobante # 007
comprobante # 007
comprobante # 007
$ 8,911,000 $ 13,500,000
comprobante # 008 $ 35,000,000
$ 6,810,000
$ 6,000,000
$ 38,740,100
$ 6,810,000
$ 774,802
$ 12,728,890
$ 3,320,580
$ 104,184,372 $ 6,000,000
caja menor banco bogota explotacion de minas
debe haber debe haber debe haber
$ 50,000,000
$ 1,000,000
$ 365,000
$ 50,000,000 $ 1,365,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,535,000
$ 5,675,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 1,890,000
$ 16,503,225
$ 1,408,500
$ 5,000,000
$ 266,982
$ 104,400
$ 50,000
$ 200,000
$ 2,000,000 $ - $ 32,283,500 $ 23,349,607
$ 5,000,000 $ 926,000
$ 9,000,000
$ 1,500,000
$ 1,970,000
$ 6,797,000
$ 10,000,000
$ 926,000
$ 125,000
$ 104,400
$ 60,000
$ - $ - $ 24,000,000 $ 11,482,400 $ 926,000 $ -
$ 9,280,000
$ 1,392,000
$ 1,392,000
$ 1,850,000
$ 5,695,950
$ 2,500,000
$ 3,000,000
$ 210,000
$ 104,400
$ 40,000
$ - $ - $ 11,195,950 $ 12,876,400 $ - $ -
$ 2,500,000
$ 1,702,500
$ 2,500,000
$ 22,700,000
$ 7,281,450
$ 1,690,000
$ 22,000,000
$ 35,000,000
$ 7,768,000
$ 59,500,000 $ 43,641,950
$ 9,280,000
$ 1,392,000
$ 1,850,000
$ 5,695,950
$ 5,695,950
$ 2,500,000
$ 1,000,000
$ 5,675,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 317,000
$ 130,000
$ 222,000
$ 59,000
$ 130,000
$ 34,870,950 $ 13,380,000
$ 23,835,000
$ 5,107,500
$ 1,690,000
$ 35,000,000
$ 6,000,000
$ 13,620,000
$ 1,135,000
$ 22,700,000
$ 2,837,500
$ 6,000,000 $ 105,925,000
clientes anticipo rete fuente anticipo rete iva
debe haber debe haber debe
$ 11,073,060 $ 243,900 $ 79,968
$ 3,234,906 $ 83,300 $ 70,243
$ 2,841,513 $ 73,170
$ 17,149,479 $ 400,370 $ 150,211
$ 17,149,479 $ 125,000
$ 5,675,000 $ 25,000
$ 5,675,000 $ 25,000
$ 1,135,000
$ 1,135,000
$ 1,135,000
$ 1,135,000
$ 1,135,000
$ 7,945,000 $ 25,094,479 $ 175,000 $ - $ -
$ 2,270,000 $ 50,000
$ 2,270,000
$ 2,270,000 $ 2,270,000 $ 50,000 $ - $ -
$ 2,837,500 $ 62,500
$ 2,837,500 $ 125,000
$ 2,837,500 $ 125,000
$ 5,655,000
$ 5,655,000
$ 8,492,500 $ 8,492,500 $ 187,500 $ - $ -
$ 38,740,100 $ 875,000 $ 840,000
$ 38,740,100 $ 550,000
$ 24,970,000 $ 150,000
$ 24,970,000
$ 6,810,000
$ 6,810,000
$ 70,520,100 $ 70,520,100 $ 1,575,000 $ 840,000
$ 4,540,000 $ 100,000
$ 4,540,000 $ 62,500
$ 2,837,500 $ 125,000
$ 2,837,500 $ 25,000
$ 2,837,500 $ 25,000
$ 5,655,000 $ 125,000
$ 5,655,000
$ 5,675,000
$ 5,675,000
$ 1,135,000
$ 1,135,000
$ 19,842,500 $ 19,842,500 $ 437,500
$ 6,810,000 $ 150,000
$ 6,810,000 $ 875,000
$ 38,740,100 $ 150,000
$ 38,740,100 $ 17,500
$ 2,000,000 $ 287,500
$ 2,000,000 $ 75,000
$ 774,802
$ 774,802
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$ 12,728,890
$ 3,320,580
$ 3,320,580
$ 64,374,372 $ 64,374,372 $ 1,555,000

Nit- 80052230-9
Libro diario columnario
anticipo rete iva anticipo rete ica anticipo de impuesto de ica anticipo de cree
haber debe haber debe haber
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$ 12,117 $ 13,328
$ 11,707
$ 25,911 $ 64,059
$ 200,000
$ - $ - $ - $ 200,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 20,000
$ - $ 20,000 $ - $ - $ -
$ 144,900 $ 140,000
$ 144,900 $ 140,000
$ 20,000 $ 200,000
$ 59,000
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$ 1,204,800 $ 207,828 $ 200,800
errores merca. No fab. X emp. equipo de refigeracion
debe haber debe haber debe haber
$ 7,500,000
$ 3,750,000
$ 3,750,000
$ 3,902,400
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$ 400,000
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$ - $ - $ 7,000,000 $ 800,000
$ 8,000,000
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$ 1,200,000
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$ 1,200,000
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$ 2,000,000
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$ 2,400,000
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$ 1,000,000
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$ 40,000,000 $ 24,880,000
depreciacion equipo de oficina depreciacion de cumputador depreciacion de maquina de refigeracion
debe haber debe haver debe
$ 16,667 $ 25,000
$ 16,667 $ 25,000
$ 16,667 $ 25,000
$ 16,667 $ 25,000
$ 16,667 $ 25,000
$ 16,667 $ 25,000
cion de maquina de refigeracion licencia de software catrta credirot oficinas
$ 10,000,000
$ - $ 10,000,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 25,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 25,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 25,000 $ 10,000,000
$ 25,000 $ 10,000,000
$ 25,000
$ 25,000
oficinas equipo de transporte eqipo de oficina anticipo de retefuemte
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,500,000
$ - $ - $ - $ 1,500,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 130,000
$ 130,000
nticipo de retefuemte proveedor costosy gastos x pagar retencion en fuente
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$ 365,000
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$ 16,503,225 $ - $ 2,535,000 $ - $ -
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$ 6,797,000
$ 6,797,000 $ 6,797,000 $ - $ - $ -
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$ 9,280,000
$ 9,280,000
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$ 1,392,000
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$ 22,700,000 $ 1,702,500
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$ 7,281,450
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$ 7,768,000
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$ 9,280,000
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$ 1,392,000
$ 1,392,000
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$ 5,107,500
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$ 2,837,500
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$ 13,620,000
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$ 1,350,000
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$ 22,700,000
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haber debe heber debe haber debe
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$ 200,000
$ - $ - $ 200,000 $ -
$ 175,000
$ 175,000
$ 350,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ 200,000 $ 130,000
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$ 500,000
$ 1,462,500 $ 200,800
retencion en iva retencion ica reembolso caja menor anticipo de ica
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$ 90,000 $ 15,525
$ 1,890,000
$ 1,890,000
$ - $ - $ - $ 1,890,000 $ 1,890,000
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$ 1,970,000
$ 168,000 $ - $ 28,000 $ 1,970,000 $ 1,970,000
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$ 1,850,000
$ 1,850,000
$ - $ - $ - $ 1,850,000 $ 1,850,000
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$ 1,850,000
$ 1,850,000 $ 1,850,000 $ 222,000
$ 1,690,000 $ 1,690,000
$ 1,690,000 $ 1,690,000
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$ 110,000,000
$ 110,000,000
$ 120,000
$ 1,200,000
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$ 79,968
$ 70,243
$ 2,250,000 $ 1,711,171
$ 800,000
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$ 160,000
$ 14,400
$ 14,400 $ 1,120,000 $ - $ -
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$ 400,000
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$ 800,000
$ 14,400
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$ 240,000
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$ 5,600,000
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$ 192,000
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$ 192,000
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$ 800,000
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$ 720,000
$ 960,000
$ 5,600,000
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$ 960,000
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$ 160,000
$ 3,200,000
$ 9,760,000 $ 9,952,000
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$ 1,000,000
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$ 5,000,000 $ 40,950
$ - $ 7,500,000 $ - $ 165,950 $ -
$ 33,333 $ 35,000,000
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$ 33,333 $ 63,000,000
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$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 1,000,000
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$ 700,000
$ 11,500,000
$ 3,000,000
$ 6,000,000
$ 62,200,000 $ 21,000,000
arrendamientos servicios publicidad registro mercantil
haber debe haber debe haber debe haber
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$ 200,000
$ 70,000
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$ 400,000
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$ - $ 1,590,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 750,000
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$ 200,000
$ 500,000
$ 500,000
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$ 500,000
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$ 400,000
$ 1,190,000
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$ 300,000
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$ 500,000
$ 350,000
$ 1,850,000
$ 400,000
$ 1,190,000
$ 100,000
$ 1,690,000
mantenimiento gastos financieros movinientos financieros
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$ 90,000
$ 90,000
$ - $ - $ 130,000 $ - $ 210,000
movinientos financieros depreciacion provision laboral costo de venta
$ 3,902,400
$ 1,332,800
$ 1,170,720
$ 6,405,920
$ 2,000,000
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$ 4,600,000
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costo de venta
haber
debe
haber
debe
haber 0
haber
$ - debe
debe
$ - haber $ -
debe
$ - haber $ -
debe
haber $ -
debe
$ - haber $ -
debe $ 323,424,039
heber $ 323,571,139
Innovación de postres sa
Nit- 80052230-9
Libro auxiliar caja genera
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fecha codigo
12/15/2015
236595
12/18/2015 236595
fecha codigo
2408
12/15/2015
2408
12/18/2015 2408
12/21/2015 2408
12/24/2015 2408
12/25/2015 2408
12/26/2015 2408
12/27/2015 2408
12/28/2015 2408
12/29/2015 2408
12/30/2015 2408
12/30/2015 2408
12/30/2015 2408
fecha codigo
413505
12/21/2015 413505
12/24/2015 413505
12/26/2015 413505
12/27/2015 413505
12/28/2015 413505
12/28/2015 413505
12/29/2015 413505
fecha codigo
5135
12/20/2015 5135
12/20/2015 5135
12/20/2015 5135
fecha codigo
6135
12/21/2015 6135
12/24/2015 6135
12/26/2015 6135
12/27/2015 6135
12/28/2015 6135
12/29/2015 6135
fecha codigo
12/30/2015 5160
12/30/2015 5160
12/30/2015 5160
Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
pagamos arriendo acomulado de meses anteriores a quince de diciembre
del 2015
por concepto de trasferencia de caja general a cuenta corriente según
cheque n° 012458235 $ 35,000,000
venta de mercancia a regimen comun doña fiona ltda
doña fiona ltda nos giran cheque N° 027 $ 6,810,000
realizamos concignacion
por concepto de venta a regimen gran contribuyente giramos
cheque 023 $ 38,740,100
venta de mercancia a regimen comun
la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047 $ 6,810,000
por concepto de venta a regimen gran contribuyente giramos
cheque 058 $ 774,802
por concepto de venta a regimen gran contribuyente
giramos cheque 059 $ 12,728,890
por concepto de venta a regimen gran contribuyente

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
compramos mercancia a regimen comun
a la empresa mi ponque ltda
se realiza pago se servicios y se guira cheque 048
transferencia de caja general a cuenta corriente

nos giran consignacion N° 012458235
por concepto de Transferencia de cuenta corriente a caja general
realizan consignacion $ 22,000,000

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
por concepto de venta a regimen comun a la empresa postresitos doña fiona
fiona ltda nos giran cheque N° 027 $ 6,810,000
la factura --- y cheque 027
venta a regimen gran contribuyente
a la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047 $ 6,810,000
giramos cheque 058 $ 774,802

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
doña fiona ltda nos giran cheque N° 027 $ 150,000
la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047 $ 150,000

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
a la empresa mi ponque ltda $ 4,500,000
giramos cheque 023
la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047
giramos cheque 058
giramos cheque 059
giramos cheque 060

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
cancelacion mercancia a regimen comun
cancelamos mercancia a regimen comun
Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
por concepto de trasferencia de caja general a cuenta corriente según
cheque n° 012458235

Nit-80082230-9
libro auxiliar autocree
detalle debe
saldo

giramos cheque 023
giramos cheque 058
giramos cheque 059

Nit-80082230-9
libro auxiliar retefuente
detalle debe
saldo
por concepto de ARRIENDOS ACUMULADOS DE MESES ANTERIORES


Nit- 80052230-9
Libro auxiliar iva
detalle debe
saldo anterior
por concepto de ARRIENDOS ACUMULADOS DE MESES ANTERIORES
$ 3,360,000
a la empresa mi ponque ltda $ 720,000
giramos cheque 023
giramos cheque 058
giramos cheque 059
giramos cheque 060

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
giramos cheque 023
giramos cheque 058
giramos cheque 059
giramos cheque 060

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
a la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 027 $ 2,400,000
la empresa postresitos doña fiona ltda nos giran cheque N° 047 $ 2,400,000

Nit- 80052230-9
detalle debe
saldo anterior
haber saldos
$ 2,716,579
$ 23,835,000 -$ 21,118,421
-$ 21,118,421
-$ 14,308,421
$ 22,000,000 -$ 36,308,421
$ 2,431,679
$ 9,241,679
$ 10,016,481
$ 22,745,371
$ 26,065,951
haber saldos
$ 106,613,043
$ 5,107,500 $ 101,505,543
$ 1,690,000 $ 99,815,543
$ 35,000,000 $ 64,815,543
$ 86,815,543
$ 13,620,000 $ 73,195,543
$ 1,135,000 $ 72,060,543
$ 49,360,543
$ 22,700,000
haber saldos
$ -
$ 6,810,000
$ 6,810,000 $ -
$ 38,740,100
$ 38,740,100 $ -
$ 6,810,000
$ 6,810,000 $ -
$ 774,802
$ 774,802 $ -
$ 12,728,890
$ 12,728,890 $ -
$ 3,320,580
$ -
$ 3,320,580
haber saldos
$ 2,825,370
$ 2,975,370
$ 3,850,370
$ 4,000,370
$ 4,017,870
$ 4,305,370
$ 4,380,370
haber saldos
$ 990,211
$ 1,830,211
$ 990,213
$ 990,214
$ 990,215
haber saldos
$ 210,811
$ 355,711
$ 358,609
$ 406,219
$ 418,639
haber saldos
$ 604,059
$ 744,059
$ 746,859
$ 792,859
$ 804,859
haber saldos
$ 50,194,080
$ 54,694,080
$ 2,400,000 $ 52,294,080
$ 14,000,000 $ 52,294,080
$ 54,794,080
$ 2,400,000 $ 52,394,080
$ 280,000 $ 52,114,080
$ 4,600,000 $ 47,514,080
$ 1,200,000 $ 46,314,080
$ 58,314,080 15921001
$ 59,314,080
$ 79,314,080
haber saldos
$ -
$ 16,667 -$ 16,667
$ 25,000 -$ 41,667
-$ 66,667
$ 25,000
haber saldos
$ 5,107,500
$ 5,107,500 $ -
$ 5,107,500
$ 2,837,500 $ 2,270,000
$ 5,107,500
$ 13,620,000 -$ 8,512,500
$ 5,107,500
$ 1,135,000 $ 3,972,500
$ 5,107,500
$ 22,700,000 -$ 17,592,500
$ 5,107,500
haber saldos
$ -
$ 1,690,000 -$ 1,690,000
$ -
haber saldos
$ 200,000
$ 140,000 $ 60,000
$ 57,200
$ 2,800
$ 46,000 $ 11,200
-$ 800
$ 12,000
haber saldos
$ 1,693,750
$ 525,000 $ 1,168,750
$ 1,056,250
$ 112,500
haber saldos
$ 5,767,971
$ 9,127,971
$ 9,847,971
$ 960,000 $ 8,887,971
$ 5,600,000 $ 3,287,971
$ 3,687,971
$ 960,000 $ 2,727,971
$ 112,000 $ 2,615,971
$ 1,840,000 $ 775,971
$ 480,000 $ 295,971
$ 2,215,971
$ 2,375,971
$ 5,575,971
haber saldos
$ 80,114,800
$ 6,000,000 $ 74,114,800
$ 35,000,000 $ 39,114,800
$ 6,000,000 $ 33,114,800
$ 700,000 $ 32,414,800
$ 11,500,000 $ 20,914,800
$ 11,500,000 $ 20,914,800
$ 17,914,800
$ 3,000,000
haber saldos
$ 9,315,000
$ 9,715,000
$ 10,905,000
$ 11,005,000
haber saldos
$ 45,205,920
$ 47,605,920
$ 61,605,920
$ 64,005,920
$ 64,285,920
$ 68,885,920
$ 70,085,920
7431667
haber saldos
133,334
$ 150,001
$ 175,001
$ 200,001
menu presen'!A1
saldo anterior
codigo cuenta debe
1105 caja $ 110,000,000
110510 caja menor
111005 banco bogota
12 CDT
1305 clientes
13 saldo a fabor por iva
1355 anticipo de rete fuente
135517 anticipo de rete iva
136095 otros
1435 merancia no fab. X emp.
210505 carta credito
151610 oficinas
1592 depreciacion
163501 licencia
2205 proveedor
2367 retencion iva
2368 retencion ica
2408 iva
24 impuesto de renta y complementario
3105 capital subscrito y pagado
3 reservas obligatorias
4135 comercio x mayo y menor
5120 arrendamientos
5135 servicios
5145 mantenimiento
5160 depreciacion
523560 publicidad

6135 costo de venta
sumas $ 110,000,000
saldo anterior movimientos de junio saldos
$ 50,000,000 $ 60,000,000
$ 50,000,000 $ 1,365,000 $ 48,635,000
$ 17,149,479 $ 17,149,479
$ 400,370 $ 400,370
$ 150,211 $ 150,211
$ 25,911 $ 25,911
$ 64,059 $ 64,059
$ 15,000,000 $ 6,405,920 $ 8,594,080
$ -
$ -
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 16,503,225 $ 16,503,225
$ 1,365,000 $ 3,900,000 $ 2,535,000
$ 306,250 $ 306,250
$ 64,059 $ 64,059
$ 90,000 $ 90,000
$ 15,525 $ 15,525
$ 2,250,000 $ 1,711,171 $ 538,829
$ 110,000,000 $ 110,000,000
$ 16,014,800 $ 16,014,800
$ 700,000 $ 700,000
$ 365,000 $ 365,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 6,405,920 $ 6,405,920
$ 110,000,000 $ 96,375,950 $ 96,375,950 $ 145,528,859 $ 145,528,859
0 0
innovacioon de postres sas
nit 800522350-9
libro mayor
movimientos julio saldos movimientos agosto
$ 18,557,979 $ 15,000,000 $ 63,557,979 $ 31,520,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 32,283,500 $ 23,349,607 $ 57,568,893 $ 24,000,000
$ 926,000
$ 7,945,000 $ 25,094,479 -$ 0 $ 2,270,000
$ 175,000 $ 575,370 $ 50,000
$ 150,211
$ 25,911
$ 200,000 $ 264,059
$ 200,000 $ 200,000
$ 2,800,000 $ 5,794,080 $ 7,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
$ 1,000,000 $ 1,500,000
$ 16,503,225 $ - $ 6,797,000
$ 2,535,000 $ -
$ 306,250
$ 200,000 $ 264,059
$ 90,000
$ 15,525
$ 1,890,000 $ 1,890,000 $ - $ 1,970,000
$ 14,400 $ 1,120,000 $ 566,771 $ 1,302,400
$ 110,000,000
$ 7,000,000 $ 23,014,800
$ 547,000 $ 547,000
$ 700,000 $ 7,000,000
$ 1,590,000 $ 1,955,000 $ 1,970,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 140,000 $ 140,000 $ 150,000
$ 266,982 $ 266,982 $ 125,000
$ 2,800,000 $ 9,205,920 $ 800,000
$ 87,201,086 $ 87,201,086 $ 145,004,405 $ 145,004,405 $ 87,380,400
movimientos agosto saldos saldos despues de cierre
haber debe haber
$ 31,945,000 $ 63,132,979 $ -
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 11,482,400 $ 70,086,493 $ 131,678,472
$ 926,000 $ 926,000
$ 2,270,000 $ -
$ 415,628
$ 625,370 $ 625,370
$ 150,211 $ 150,211
$ 25,911 $ 25,911
$ 264,059 $ 264,059
$ 200,000
$ 800,000 $ 11,994,080 $ 11,994,080
$ 10,000,000
$ -
$ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000
-$ 500,000
$ 6,797,000 $ -
$ -
$ 350,000 $ 656,250
$ 264,059
$ 168,000 $ 258,000
$ 28,000 $ 43,525
$ 1,970,000 $ -
$ 320,000 $ 415,629
$ 29,000,000 $ 139,000,000
$ 2,000,000 $ 25,014,800
$ 250,000 $ 797,000
$ 7,700,000
$ 3,925,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 290,000
$ 391,982
$ 10,005,920
$ 87,380,400 $ 176,233,635 $ 176,233,634 $ 150,079,732
saldos despues de cierre movimientod de septiembre saldos
debe haber debe
$ 2,962,500 $ 5,500,000 -$ 2,537,500
$ 2,000,000
$ 11,195,950 $ 14,280,457 $ 128,593,965
$ 926,000
$ 8,492,500 $ 8,492,500 $ -
$ 415,628
$ 187,500 $ 812,870
$ 150,211
$ 20,000 $ 45,911
$ 264,059
$ 9,200,000 $ 3,000,000 $ 18,194,080
$ 10,000,000
$ 1,404,057 $ 1,404,057
$ -
$ 2,500,000
-$ 500,000
$ 10,672,000 $ 10,672,000
$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ 1,486,400 $ 1,200,000 $ 286,400
$ 367,109
$ 139,000,000
$ 641,361
$ 71,262
$ 7,500,000
$ 165,950
$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ 130,000 $ 130,000
$ 210,000 $ 210,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 150,079,732 $ 52,660,907 $ 52,660,907 $ 157,745,682
$ -
saldos movimientos octubre saldos
haber debe haber debe
$ 70,520,100 $ 57,000,000 $ 10,982,600
$ 2,000,000
$ 59,500,000 $ 43,641,950 $ 144,452,015
$ 926,000
$ 70,520,100 $ 70,520,100 $ -
$ 415,628
$ 1,575,000 $ 2,387,870
$ 840,000 $ 990,211
$ 144,900 $ 190,811
$ 140,000 $ 404,059
$ 40,000,000 $ 25,200,000 $ 32,994,080
$ 10,000,000 $ 2,500,000
$ 1,404,057
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ -
$ 2,500,000
$ 66,667 -$ 566,667
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ - $ 37,749,450 $ 42,856,950
$ - $ 1,702,500 $ 1,702,500
$ 1,037,500
$ 140,000
$ 372,000
$ 63,050
$ - $ 1,690,000 $ 1,690,000
$ 4,532,000 $ 10,080,000
$ 367,109
$ 33,333
$ 139,000,000
$ 641,361
$ 71,262
$ 7,500,000 $ 63,000,000
$ 165,950
$ -
$ 1,690,000 $ 3,540,000
$ -
$ 66,667 $ 66,667
$ 33,333 $ 33,333
$ -
$ -
$ 130,000
$ 210,000
$ 25,200,000 $ 28,200,000
$ 157,745,682 $ 319,904,050 $ 319,904,050 $ 235,260,665
$ 0
saldos movimientos de noviembre saldo
$ 8,911,000 $ 13,500,000 $ 6,393,600
$ 2,000,000
$ 34,870,950 $ 13,380,000 $ 165,942,965
$ 926,000
$ 19,842,500 $ 19,842,500 $ -
$ 415,628
$ 437,500 $ 2,825,370
$ 990,211
$ 20,000 $ 210,811
$ 59,000 $ 59,000
$ 200,000 $ 604,059
$ -
$ 9,200,000 $ 7,000,000 $ 35,194,080

$ 12,500,000
$ 10,000,000
$ 1,404,057
$ 1,500,000
$ 2,500,000
$ 66,667 -$ 633,334
$ 2,500,000
$ 5,107,500
$ 10,672,000 $ 10,672,000
$ -
$ 1,037,500
$ 140,000
$ 200,000
$ 130,000 $ 130,000
$ 372,000
$ 63,050
$ 222,000 $ 222,000
$ 130,000 $ 130,000
$ -
$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ 5,261,600
$ 1,789,000 $ 2,800,000
$ 367,109
$ 33,333
$ 139,000,000
$ 641,361
$ 71,262
$ 70,500,000
$ 17,500,000
$ 165,950
$ 439,450
$ -
$ 1,850,000 $ 5,390,000
$ -
$ 66,667 $ 133,334
$ 33,333
$ -
$ -
$ 130,000
$ 210,000
$ 7,000,000 $ 35,200,000
$ 235,260,665 $ 97,250,617 $ 97,250,617 $ 264,411,115
-$ 0 $ 0
saldo movimientos de diciembre saldo
$ 104,331,472 $ 6,000,000 $ 104,725,072
$ 2,000,000
$ 6,000,000 $ 105,925,000 $ 66,017,965
$ 926,000
$ 64,374,372 $ 64,374,372 $ -
$ 415,628
$ 1,555,000 $ 4,527,470
$ 1,204,800
$ 207,828 $ 418,639
$ 59,000
$ 200,800 $ 804,859
$ -
$ 40,000,000 $ 24,880,000 $ 50,314,080
$ 22,500,000
$ 1,404,057
$ 1,500,000
$ 2,500,000
$ 66,667 -$ 700,001
$ 2,500,000
$ 5,107,500 $ 45,615,000 $ 45,615,000
$ -
$ 1,037,500 $ 1,462,500
$ 340,000 $ 200,800
$ 130,000
$ 372,000
$ 63,050
$ 222,000
$ 130,000
$ - $ 1,690,000 $ 1,690,000
$ 6,272,600 $ 9,760,000 $ 9,952,000
$ 367,109
$ 33,333
$ 139,000,000
$ 641,361
$ 71,262
$ 88,000,000 $ 62,200,000
$ 605,400
$ 21,000,000 $ 21,000,000
$ 1,690,000 $ 7,080,000
$ -
$ 66,667 $ 200,001
$ 33,333
$ -
$ -
$ 130,000
$ 210,000
$ 27,080,000 $ 62,280,000
$ 264,411,115
$ 323,571,139 $ 323,571,139 $ 328,828,104
$ - $ 0
saldo
haber
$ 214,589
$ -
$ 22,500,000
$ 5,107,500
$ 2,500,000
$ 540,800
$ 372,000
$ 63,050
$ -
$ 6,464,600 $ 6,464,600
$ 367,109
$ 33,333
$ 139,000,000
$ 641,361
$ 71,262
$ 150,200,000
$ 752,500
$ 328,828,103
comprobante ajustes
codigo cuenta bede haber debe
1105 caja $ 104,725,072 $ 87,546,499
110510 caja menor $ 2,000,000
111005 banco bogota $ 66,017,965 $ 482,000
12 CDT $ 926,000
1305 clientes
1355 saldos a favor $ 415,628
135515 anticipo de rete fuente $ 4,527,470
13551805 anti de impuesto de ica $ 59,000
136095 otros
1435 merancia no fab. X emp. $ 50,314,080
210505 carta credito $ 22,500,000
151610 oficinas $ 1,404,057
152001 maquina refrigeracion $ 1,500,000
1592 depreciacion -$ 700,001
163501 licencia $ 2,500,000
2205 proveedor $ 5,107,500
2365 retencion fuente $ 2,500,000
23657501 autoretencion cree $ 540,800
23657505 impuesto cree $ 130,000
2367 retencion iva $ 372,000 $ 372,000
2368 retencion ica $ 63,050 $ 63,050
23659501 anticipo de retefuente $ 130,000
2408 iva $ 6,464,600 $ 18,539,979
24 renta y complementario $ 367,109 $ 367,109
2610 obligaciones laborales $ 33,333 $ 33,333
3610 UTILIDADES Y PERDIDAS $ 641,361
3 reservas obligatorias $ 71,262
4135 comercio x mayo y menor $ 150,200,000
4199 diversos $ 752,500
5135 servicios $ 7,080,000
5145 mantenimiento
5160 depreciacion $ 200,001 $ 500,000
519995 provision laborales $ 33,333
5295 diversos $ 400
523560 publicidad
531520 impuestos asumidos $ 715,102
6135 costo de venta $ 62,280,000 $ 50,314,080
sumas $ 328,828,104 $ 328,828,103 $ 158,933,552

$ 0
$ 621,828
venta por la $ 25,157,040 $ 93,274
$ 75,471,120
$ 12,075,379
$ 87,546,499
ajustes comprobante ajustado estado de resultados
$ 192,271,571
$ 2,000,000
$ 19,723,864 $ 46,776,101
$ 926,000
$ 367,109 $ 48,519
$ 4,527,470
$ 214,589
$ 418,639
$ 59,000
$ 804,859
$ 50,314,080
$ 22,500,000
$ 1,404,057
$ 1,500,000
$ 2,500,000
$ 500,000 -$ 1,200,001
$ 2,500,000
$ 5,107,500
$ 2,500,000
$ 540,800
$ 130,000
$ 222,000
$ 130,000
$ 12,075,379 $ -
$ 28,546,639
$ 139,000,000
$ 641,361 $ 49,872,658
$ 71,262 $ 5,541,406
$ 75,471,120 $ 225,671,120 $ 225,671,120
$ 752,500 $ 752,500
$ 21,000,000 $ 21,000,000
$ 7,080,000 $ 7,080,000
$ 700,001 $ 700,001
$ 33,333 $ 33,333
$ 400 $ 400
$ 130,000 $ 130,000
$ 210,000 $ 210,000
$ 715,102 $ 715,102
$ 142,462,916 $ 226,423,620
$ 83,960,704
$ 112,594,080 $ 112,594,080
$ 158,933,552 $ 396,999,132 $ 396,999,132 $ 452,847,240 $ 452,847,240

$ 0 $ -
$ -
$ 715,102
balance
debe haber
$ 192,271,571 $ 5,858,488
$ 2,000,000
$ 46,776,101 $ 5,643,899
$ 926,000
$ 48,519 $ 5,858,488 $ 22,688,151

$ 4,527,470
-$ 214,589
$ 418,639 reversas todas las cuentas de la 13 y renta y complem
$ 59,000 $ 28,546,639
$ 804,859
$ 22,500,000
$ 1,404,057 $ 5,858,457
$ 1,500,000
$ 2,500,000
-$ 1,200,001 $ 5,858,488
$ 2,500,000
$ 5,107,500
$ - $ 254,536,216
$ 2,500,000
$ 540,800
$ -
$ - $ 254,321,627
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 28,546,639
$ -
$ 139,000,000
$ 50,514,019
$ 5,612,669
$ 254,321,627 $ 254,321,627
banco de la 2015 ajuste
las cuentas de la 13 y renta y complementario 24
$ 5,858,457
$ 214,589
2014
ventas
(-)costo de ventas
utilidad bruta operacional
(-)gastos operacionales de venta

diversos 475.00
(-)gastos operacionales de administracion
arrendamientos 21,000,000.00
servicios 7,080,000.00
mantenimiento -
depreciacion 700,001.00
utilidad operacional
ingresos no operacionales
diversosrsos 752,500.00
(-) gastos no operacionales
gastos financieros 130,000.00

movimientos financieros 210,000.00
impuestos aumidos 715,102.20
utilidad neta antes de impuestos
provisi'on de renta y complementario
reservas
utilidad liquida
TEL: 7776347
42368
2014 1015
225,671,120.00 200,396,520.00
112,594,080.00 80,158,608.00
113,077,040.00 120,237,912.00
443.20
400.00 13,747,833.56
-
-
-
-
28,780,001.00 13,747,833.56
- -
- -
- 1,850,000.00 -
- -
- 50,000.00 -
- -
84,296,639.00 106,489,635.24
-
752,500.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- 16,112,443.20
- -
1,055,102.20 -
- -
- -
-
83,994,036.80 90,377,192.04
28,557,972.51 -
5,543,606.43 2,141,345.93
-
49,892,457.86 88,235,846.11
NIT:
TEL: 7776347

EQUIPO DE OFICINA $ 7,904,057

DEPRECIACION -$ 1,200,001
ACTIVOS CORRIENTES
ACCIONES $ 926,000

ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 4,527,470
anticipo de rete iva -$ 214,589
anticipo de ica $ 418,639
anticipo de cree $ 59,000
otros $ 804,859
saldos a favor $ 48,519
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADO X EMPRESA $ -
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
renta y complementarios $ 28,546,639
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,500,000

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO $ 50,514,019
reservas legales $ 5,612,669
TOTAL PATRIMONIO

STRES S.A.s
3
MENU
0 DE AGOSTO
$ 6,704,056
$ 247,617,571
$ 5,643,899
$ -
$ 254,321,627
$ 59,194,939
$ 195,126,687
$ 254,321,627
ventas
(-)costo de ventas
diversos $ 475
publicidad $ -
registro mercantil
arrendamientos $ 21,000,000
mantenimiento $ -
diversos $ 752,500
aprovechamiento $ -
gastos financieros $ 130,000

impuestos asumidos $ 715,102

reservas
utilidad liquida
TEL: 7776347
2013
$ 225,671,120
$ 112,594,080
$ 113,077,040
$ 400
$ 28,780,001
$ 84,296,639
$ 752,500
$ 1,055,102
$ 83,994,037
$ 28,557,973
$ 5,543,606
$ 49,892,458
VOLVER
VOLVER
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FIANANCIERA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
BANCOS
1105
110510
CDT
anticipo de impuestos y saldos a favor
136095
ACTIVO NO CORRIENTE
maquinaria y refrigeracion
oficinas
equipo de oficina
depreciacion
licencia
TOTAL ACTIVO
PASIVO
carta a credito
1524
impuesto de renta y complementarios
retencion en la fuente
auto retencion cree
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
capital subscrito y pagado
utilidad y perdida
reservas obligatorias
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2014 2013
247,617,571 148,079,732
192,271,571 -
2,000,000 2,000,000
46,776,101 131,678,472
926,000 926,000
5,643,899 1,481,180
- 11,994,080
6,704,056 2,000,000
-
1,500,000
1,404,057
2,500,000 2,500,000
- 1,200,001 - 500,000
2,500,000
254,321,627 150,079,732
22,500,000 10,000,000
5,107,500 -
28,546,639 367,109
2,500,000
540,800
59,194,939 10,367,109
139,000,000 139,000,000
50,514,019 641,361
5,612,669 71,262
195,126,687 139,712,623
254,321,627 150,079,732 0
0
- 0
HOJA D
2014
balance general
codigo cuenta
activo
1105 caja 192,271,571
110510 caja menor 2,000,000
111005 banco bogota 46,776,101
12 CDT 926,000
1355 saldos a favor 48,519
135515 anticipo de rete fuente 4,527,470
135517 anticipo de rete iva - 214,589
135518 anticipo de ica 418,639
13551805 anti de impuesto de ica 59,000
13559501 anticipo de cree 804,859
151610 oficinas 1,404,057
152001 maquina refrigeracion 1,500,000
1524 equipo de oficina 2,500,000
1592 depreciacion - 1,200,001
163501 licencia 2,500,000
TOTAL ACTIVOS 254,321,627

PASIVO
210505 carta a credito $ 22,500,000
2205 proveedor 5,107,500
2365 retencion fuente 2,500,000
23657501 autoretencion cree 540,800
24 renta y complementario 28,546,639
TOTAL PASIVOS 59,194,939

PATRIMONIO
0 24 139,000,000
3 reserva obligatoria 5,612,669
0 2408 50,514,019
TOTAL PATRIMONIO 254,321,627
- 0
HOJA DE TRABAJO
2013 + -
balance general variacion absoluta $ variacion relativa %
fuentes usos
- 192,271,571 0.00%
2,000,000 -
131,678,472 - 84,902,371 -155.09%
926,000
415,628 - 367,109 -113.22% - 367,109
625,370 3,902,100 16.03% 3,902,100
150,211 - 364,800 -41.18% - 364,800
25,911 392,728 6.60% 392,728
59,000 0.00% 59,000
264,059 540,800 48.83%
11,994,080 - 11,994,080 -100.00% - 11,994,080
1,404,057 0.00%
1,500,000 0.00%
2,500,000 0.00% -
- 500,000 - 700,001 71.43%
2,500,000 0.00% -
-
-
-
150,079,732
$ 10,000,000 12,500,000 80.00%

- 5,107,500 0.00% 5,107,500
- 2,500,000 0.00% 2,500,000
- 540,800 0.00% 540,800
367,109 28,179,531 1.30% 28,179,531
10,367,109
139,000,000 - 0.00%
71,262 5,541,406 1.29%
641,361 49,872,658 1.29% 49,872,658
150,079,732
- 0 90,102,589 - 12,274,261
MENU
flujo de efectivo
-
-
-
367,109
3,902,100
364,800
- 392,728
- 59,000
-
11,994,080
-
-
-
102,376,850
5,107,500
2,500,000
540,800
28,179,531
49,872,658
SALDO INICIAL 133,678,472
SALDO ACTUAL 241,047,672
NIT: 123456798
TEL: 7776347
actividades de operación
entradas
OPERACIÓN
banco bogota
anticipo de iva
0
0
proveedor
retencion fuente
autoretencion cree
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
renta y complementario
0
SALIDAS
saldos a favor
anticipo de rete iva
anticipo de cree
anti de impuesto de ica
Err:509
merancia no fab. X emp.
EFECTIVO NETO A OPERACIÓN
Actividades de invercion
entradas
depreciaciones
0
salidas
equipo de refrigeracion
licencia
EFECTIVO NETO DE INVERCION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
ENTRADAS
2408
SALIDAS
EFECTIVO NETO DE FINANCIACION
FLUJO NETO DE EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES
SALDO INICIAL EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO ACTUAL DE EFECTIVO EQUIVALENTE
VOLVER
Err:509
-
3,902,100
-
5,107,500
2,500,000
540,800
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
28,179,531
-
Err:509
367,109
364,800
- 392,728
- 59,000
Err:509
11,994,080
Err:509
-
-
-
-
-
-
49,872,658
$ 49,872,658
-
49,872,658
Err:509
133,678,472
VOLVER

NIT: 123456798
TEL: 7776347
30 estado de cambios en el patrimonio
saldo a agosto 2015 aumento
capital autorizado y pagado 139,000,000 -
reserva legal 109,377 - 109,377
utilidad (perdida)ejercicio 1,657,232 - 1,657,232
140,766,609 - 1,766,609
totales
saldo a diciembre 31 del 2015
firma gerente general contador

t.p:5273537834
DE POSTRES S.A.s
8
63 N 13
n el patrimonio
disminucion saldo a diciembre 31 2015
- Err:509
- -
0 Err:509
revisor fiscal
t.p:6476487
COMPROBANTE DE APERTURA
Nombre: INNOVACION DE POSTRES S.A.S. Nit: 8005223850-9

Direccion: cll63 #13 TELEFONO:7776347
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CAJA GENERAL
110505 aporte en efectivo 30,000,000 30000000
de erika paola acosta
CAJA
11050501 aporte de dinero en efectivo 50,000,000 50,000,000
de angelica aguilar
11050501 aporte de dinero de 30.000.000

de geraldin reina
30,000,000 30,000,000
aporte de dinerode $15.000.000
11050501 de juan diego lara 15,000,000 15,000,000
11050501 aporte de dinero por $15.000.000

de hayden ramirez ortiz
40,000,000 40,000,000
Capital suscrito y pagado

erika paola acosta 30.000.000
3105 angelica aguilar 20.000.000
165,000,000 165,000,000
geraldin reina 30.000.000
juan diego lara 15.000.000
hayden ramirez ortiz 15.000.000
SUMAS IGUALES 165000000 165000000
RECIBO
CAJA N
Ciudad: bog Bogota fecha
RECIBIDO DE erika paola acosta

DIRECCIÓN Calle 54 Sur Nº 89A 50
LA SUMA DE (en letras) treinta millones de pesos
Banco
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS
Cuenta No.
1105 30000000
31------ 3000000
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
800522350-9
menu
RECIBO DE
CAJA Nº001
5/2/2015 Ciudad: bog Bogota
RECIBIDO
DE angelica aguilar
Telféfono: 3204356897 DIRECCIÓN Calle 54 Sur Nº 89A 50
es de pesos LA SUMA DE (en letras) treinta millones de pesos
Banco Efectivo
$ - CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS
Cuenta N .o
Cheque N .
o
1105 20000000
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
. o NIT
800522350-9
RECIBO DE
CAJA Nº002
fecha 5/2/2015
FACTURA No
uilar
9A 50 Telféfono: 3204356897 Cliente:
orte social Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
einta millones de pesos
Código Artículo
Banco Efectivo 1540 flota de transporte
$ -
Cuenta No. Cheque No.
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
800522350-9
Forma de pago
Domicilio
TURA No NIF
Bogota D.C
Comentarios

ota de transporte 1 30000000 30000000 30000000
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal 30000000
Descuento 0
I.V.A. 0.18
Domicilio
FACTURA No NIF
Bogota D.C
Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal % IVA

151610 oficina 1 15000000 15000000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Descuento
Base Imponible
I.V.A. 0.18
CION DE POSTRES S.A.S INNOVACION DE
Domicilio
Bogota D.C
FACTURA No
Domicilio:
Ciudad:
N.I.F.:
Total con IVA Código Artículo Unidades Precio Un.

15000000 1435 pastel corazon 2000 5000000
0 brawnis 3000 10000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Forma de pago Subtotal
0 Descuento
I.V.A.
15000000 TOTAL FACTURA
Domicilio
Bogota D.C
NIF
omentarios
Subtotal % IVA Total con IVA

10000000000 10000000000
10000000 10000000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10010000000 10010000000
0
10010000000
0.18
2013 20114 2015 2016
enero 789 1234 2345
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
789
total 5423
enero -6 del 2015 compramos mercancia por 8.000.000 de chocolate negro mas iva del 16 %

140505 materias primas $ 8,000,000
240805 iva descontado $ 1,280,000

111005 banco bogota $ 9,280,000
enero -10.del 2015 compramos mercancia por 63.000.000 de harina para reposteria mas iva del 16 % nos retiene

140505 materia prima $ 63,000,000
240805 iva descontado $ 10,080,000

111005 banco bogota $ 73,080,000
enero -12 del 2015 realizamos reembolso de caja menor por 1.850.000 se guira cheque

513535 telefono $ 200,000
513555 gas $ 300,000

111005 banco bogota $ 1,850,000
enero -16 .del 2015 compramos mercancia por 720000 de azucar morena mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a g
7105 materia prima indirecta $ 720,000
220505 proovedores nacionales $ 835,200
220505 proovedores nacionales $ 835,200

111005 banco bogota $ 835,200
enero-20 depreciacion de computador

enero-21 depreciacion de maquinaria de refrigeracion

enero -23 .del 2015 compramos mercancia por 975000 de trozillos de nueces mas iva del 16 % nos retienen el 2,5

7105 materias primas indiresta $ 975,000

111005 banco bogota $ 1,131,000
enero -25 .del 2015 compramos mercancia por 1350000 en cajas especiales para brownies mas iva del 16 % nos r

140505 MATERIA PRIMA $ 1,350,000

111005 banco bogota $ 1,566,000
enero -28 .del 2015 compramos mercancia por 9255000 en horno especial de reposteria mas iva del 16 % nos reti

152005 maquinaria y equipo de horneamiento $ 9,255,000
240805 iva descontado $ 1,480,800

111005 banco bogota $ 10,735,800
TRANSFERIMOS DE CAJA GENERAL A BANCOS
1110105 BANCOS 165,000,000

110505 CAJA GENERAL 165,000,000
362,006,000 362,006,000
SUMAS 362,006,000 362,006,000

VENTA A REIMEN COMUN
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
240805 iva generado $ 32,063,443
135515 anti rete fuente $ 5,009,913
130505 clientes $ 227,450,050
613505 costo de ventas $ 80,158,608

130505 clientes $ 227,450,050

110505 caja general $ 227,450,050
540,068,621 $ 540,068,621
nomina administrativa 5,126,080
banco
materia prima 14
cif 72
mod 72
producto terminado materia prima utilizada
total cif
mod
costo de venta haber p terminado
4135a cliente
mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
directo
71
l 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
a del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
directo
wnies mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
eria mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa equipa horno ltda giramos cheque
indirecto
200,396,520
indirecto
indirecto
menu
100505 CAJA GENERAL
100505 CAJA GENERAL 227,450,050
110105 BANCOS 165,000,000

111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
135515 ANTI RETE FUENTE 5,009,913
130505 CLIENTES 227,450,050

130505 CLIENTES
140505 MERCANCIA NO FB
140505 materias primas 8,000,000

140505 MATERIA PRIMA 1,350,000
140505 materia prima 63,000,000
152005 maquinaria y equipo de horneamiento 9,255,000


220505 proovedor nacional 9,280,000
220505 proovedores nacionales 73,080,000
220505 proovedores nacionales 835,200

233095 rembolso de caja menor 1,850,000
240805 IVA GENERADO 32,063,443
240810 iva descontado 1,280,000

240810 iva descontado 115,200
413505 COMERCIO POR MAYOR 200,396,520
513515 maquina y equipo 500,000

513525 acueducto y alcantarillado 350,000
513530 energuia electrica 500,000
513535 telefono 200,000
513555 gas 300,000
516010 depreciacion maquinaria de refrigeracion 25,000

516020 depreciacion de computador 25,000
610505 COSTO DE VENTAS 80,158,608
710505 materia prima indirecta 720,000

710505 materias primas indiresta 975,000
1,134,534,585
Total general 0
165,000,000
9,280,000
73,080,000
1,850,000
835,200
1,131,000
1,566,000
10,735,800
227,450,050
80,158,608
25,000
25,000
9,280,000
73,080,000
835,200
1,131,000
1,566,000
10,735,800
1,850,000
669,614,658
464,919,926
0
COMPROBANTE N° 008
caja general
110505 CAJAGENERAL $ 165,000,000
110505 CAJAGENERAL $ 227,450,050
bancos
110105 BANCOS 165,000,000
111005 banco bogota 9,280,000
111005 banco bogota 73,080,000
111005 banco bogota 1,850,000
111005 banco bogota 835,200
111005 banco bogota 1,131,000
111005 banco bogota 1,566,000
111005 banco bogota 10,735,800
CLIENTES
130505 CLIENTES 227,450,050
130505 CLIENTES 227,450,050
ANTI RETE FUENTE
135515 ANTI RETE FUENTE 5,009,913
materias primas
140505 materias primas 8,000,000
140505 MATERIA PRIMA 1,350,000
140505 materia prima 63,000,000
MERCANCI NO FB
143505 MERCANCI NO FB 80,158,608
maquinaria y equipo
152005 maquinaria y equipo 9,255,000
depreciacion
proovedor nacional
reembolsos
233095 reembolso caja menor 1,850,000
233095 rembolso de caja menor 1,850,000
IVA GENERADO
240805 IVA 32,063,443
iva
COMERCIO X MAYOR Y MENOR
413505 COMERCIO X MAYOR Y MENOR 200,396,520
servicios
513515 maquina y equipo 500,000
513525 acueducto y alcantarillado 350,000
513530 energuia electrica 500,000
513535 telefono 200,000
513555 gas 300,000
depreciacion
COSTO DE VENTA
610505 COSTO DE VENTA 80,158,608
materia prima indirecta
710505 materia prima indirecta 720,000
710505 materias primas indiresta 975,000
comun empresa panadero ltda , retefuente 2.5%, auto cree 0.4 y nos consignan a banco cuenta cor
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
codigo cuenta debe
codigo cuenta debe
Codigo Cuenta Debe
codigo cuenta debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
enero -10.del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 de harina para reposteria mas iva del 16 %
enero -16 .del 2015 compramos mercancia por 720000 de azucar morena mas iva del 16 % nos retie
enero -23 .del 2015 compramos mercancia por 975000 de trozillos de nueces mas iva del 16 % nos r
enero -25 .del 2015 compramos mercancia por 1350000 en cajas especiales para brownies mas iva d
enero -28 .del 2015 compramos mercancia por 9255000 en horno especial de reposteria mas iva de
enero- 4 pago de impuesto de iva
enero -7 del 2015 vendemos mercancia por 2.500.000 mas iva del 16 % a regimen simplificado a em
enero-13 pago de impuesto de cree
enero-20 depreciacion de computador
enero-24 de 2015 se realiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regime
enero-5 pago de impuesto retefuente
enero-8 pago de anticipo de ica
enero-9 pago impuesto ica
008
debe haber
79
$ 227,450,050 $ 165,000,000
165,000,000 98,478,000
227,450,050 227,450,050
5,009,913
72,350,000
80,158,608
9,255,000
50,000
96,628,000 96,628,000
1,850,000 1,850,000
32,063,443
13,328,000
200,396,520
1,850,000
50,000
80,158,608
1,695,000
$ 902,074,621 $ 902,074,621
nos consignan a banco cuenta corriente
Haber
Haber
Haber $ -
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
haber
haber
Haber
haber
Haber
Haber
a para reposteria mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
50.000 se guira cheque
morena mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
s de nueces mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
especiales para brownies mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
especial de reposteria mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
late negro mas iva del 16 %

16 % a regimen simplificado a empresa panadero sas
000.000 mas iva del 16% a regimen
eroti ltda giramos cheque 0

ramos cheque
mos cheque
caja general caja menor
fecha detalle debe haber debe
comprobante de apertura $ 165,000,000
sumas $ 165,000,000
comprobante # 008
$ 165,000,000
comprobante # 008
$ 165,000,000
comprobante # 008
$ 227,450,050
comprobante # 008
comprobante # 008
comprobante # 008
comprobante # 008
comprobante # 008
comprobante # 008
comprobante # 008
5/30/2015
comprobante # 008
comprobante # 008
comprobante # 008
comprobante # 008
comprobante # 008
$ 227,450,050
sumas
$ 165,000,000
caja menor banco bogota explotacion de minas clientes
$ 165,000,000 $ 227,450,050
$ 9,280,000
$ 227,450,050
$ 73,080,000
$ 1,850,000
$ 835,200
$ 1,131,000
$ 1,566,000
$ 10,735,800
$ 165,000,000 $ 227,450,050
$ 98,478,000 $ 227,450,050
Nit- 80052230-9
Libro diario columnario
anticipo rete fuente anticipo rete iva anticipo rete ica anticipo de impuesto de ica
debe haber debe haber debe haber debe haber
$5,009,913
$5,009,913 $ -
anticipo de cree errores materias primas merca. No fab. X emp.
debe haber debe haber debe haber debe
$ 8,000,000
$ 1,350,000
$ 63,000,000
$ - $ 72,350,000 -
72,350,000
merca. No fab. X emp. equipo de refigeracion depreciacion equipo de oficina depreciacion de cumputador
$ 80,158,608
$ 25,000
$ 80,158,608 $ 25,000
depreciacion de maquina de refigeracion maquinaria y equipo de horneamiento licencia de software
$ 25,000 $ 9,255,000
$ 9,255,000
$ 25,000
licencia de software catrta credirot oficinas equipo de transporte eqipo de oficina
haber debe haber debe haber debe haber debe
eqipo de oficina anticipo de retefuemte proveedor costosy gastos x pagar
$ 9,280,000
$ 73,080,000
$ 835,200
$ 1,131,000
$ 1,566,000
$ 10,735,800
$ 9,280,000
$ 73,080,000
$ 835,200
$ 1,131,000
$ 1,566,000
$ 10,735,800
$ - $ 96,628,000
$ 96,628,000
retencion en fuente autoretencion cree impuesto de cree retencion en iva
debe haber debe heber debe haber debe haber
$ -
retencion ica reembolso caja menor anticipo de ica iva
debe haber debe haber debe haber debe
$ 1,280,000
$1,850,000
$ 10,080,000
$1,850,000
$ 115,200
$ 156,000
$ 216,000
$ 1,480,800
$ - $1,850,000 $ 13,328,000
$1,850,000
iva capital subscripto obligaciones laborales comercio xmxm
$ 165,000,000
$ 165,000,000
$200,396,520
$ 32,063,443
$ 32,063,443 $200,396,520
aprovechamiento arrendamientos servicios publicidad
$ 500,000
$ 350,000
$ 500,000
$ 200,000
$ 300,000
$ 1,850,000
registro mercantil mantenimiento gastos financieros depreciacion
$ 25,000
$ 25,000
$ 50,000
materia prima indirecta COSTO DE VENTA
debe haber
$ 720,000
$ 975,000
$ 80,158,608
$ 1,695,000 $ 80,158,608 $ 902,074,621

$ 902,074,621
$ 902,074,621
libro mayor
saldo anterior
1105 caja $ 165,000,000
110510 caja menor
111005 banco bogota
120505 explotacion de minas
1305 clientes
135515 anticipo de rete fuente
135517 anticipo de rete iva
136095 errores
1405 materias primas
151610 oficinas
152005 maquinaria y equipo de horneamiento
1592 depreciacion
163501 licencia
2205 proveedor
2367 retencion iva
2368 retencion ica
2408 iva
5120 arrendamientos
5135 servicios
5145 mantenimiento
5160 depreciacion
523560 publicidad
613505 COSTO DE VENTA
7105 materia prima
sumas $ 165,000,000 $ 165,000,000
ro mayor
movimientos de enero saldos

debe haber debe haber
$ 227,450,050 $ 165,000,000 $ 227,450,050
$ 165,000,000 $ 98,478,000 $ 66,522,000
$ 227,450,050 $ 227,450,050
$ 5,009,913 $ 5,009,913
$ -
$ -
$ 72,350,000 $ 72,350,000
$ 80,158,608 $ - $ 80,158,608
$ 9,255,000 $ 9,255,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 96,628,000 $ 96,628,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ 13,328,000 $ 32,063,443 $ 18,735,443
$ 165,000,000
$ 200,396,520 $ 200,396,520
$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 80,158,608 $ 80,158,608
$ 1,695,000 $ 1,695,000
$ 902,074,621 $ 902,074,621 $ 464,340,571 $ 464,340,571
$ -
innovacioon de postres sas
nit 800522350-9
libro mayor
MENU
innovacion de postres s.a.s
CODIGO
1105
110510
111005
120505
1305
135515
135517
135518
13551805
13559501
136095
1405
1435
210505
151610
152005
152001
1540
1524
1592
163501
2205
2335
2365
23657501
23657505
2367
2368
236801
23659501
239505
24
2408
240805
240810
2610
3105
3610
3605
4135
429505
5120
51
5105
513535
513530
513555
513515
513525
5145
5160
519995
523560
524010
5305
530595
6135
710505
5905
2404
5905
3305
5905
ovacion de postres s.a.s
BALANCE DE COMPROBACION
CUENTA HABER
caja 227,450,050 €
caja menor - €
banco bogota 66,522,000 €
explotacion de minas
clientes
anticipo de rete fuente 5,009,913 €
anticipo de rete iva
anticipo de ica
anticipo de cree
OTROS
materias primas 72,350,000 €
merancia no fab. X emp. - € $ 80,158,608.00
carta credito - €
oficinas - €
maquinaria y equipo de horneamiento 9,255,000 €
maquina refrigeracion
equipo de transporte
equipo de oficina
depreciacion $ 50,000.00
licencia
proveedor
costos y gastos x pagar
retencion fuente
autoretencion cree
impuesto cree
retencion iva
retencion ica
anticipo de ica
renta y complementario
iva $ 18,735,443.20
iva generado
iva descontado
obligaciones laborales
capital subscrito y pagado $ 165,000,000.00
UTILIDADES Y PERDIDAS
reserva obligatoria
comercio x mayo y menor $ 200,396,520.00
diversos
arrendamientos
servicios
Gastos de personal
telefono 200,000 €
energuia electrica 500,000 €
gas 300,000 €
maquina y equipo 500,000 €
acueducto y alcantarillado 350,000 €
mantenimiento
depreciacion 50,000 €
provision laborales
publicidad
registro mercantil
gastos financieros
movimientos financieros
costo de venta 80,158,608 €
materias primas 1,695,000 €
ganancias y perdencias
provisiòn de renta y complementario cree
ganancias y perdencias
RESERVAS
GANACIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES 464,340,571 € $ 464,340,571

AJUSTES BALANCE DE AJUSTES
DEBE HABER DEBE HABER
$ 810,000.00 $ 226,640,050.20 $ -
$ - $ -
$ 45,885,276.76 $ 20,636,723.24 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 5,009,913.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 72,350,000.00 $ - $ -
$ - $ 80,158,608.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 9,255,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 50,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 7,632,000.00 $ 7,632,000.00 $ -
$ - $ -
$ 3,820,000.00 $ 3,820,000.00 $ -
$ - $ -
$ 4,660,000.00 $ 4,660,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 18,735,000 $ - $ 443
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 165,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 200,396,520.00
443 443.20 € $ -
$ 810,000.00 $ 810,000.00 $ -
$ -
11,037,834 € $ 11,037,833.56
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 300,000.00
$ 500,000.00
$ 350,000.00
$ - $ -
$ 50,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 80,158,608.00 $ -
$ 72,350,000.00 $ 74,045,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 119,045,277 $ 119,045,277 $ 445,605,571 $ 445,605,571
$ -
CIERRE
DEBE HABER debe haber
$ 226,640,050.20
$ - $ -
$ 20,636,723.24 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 5,009,913.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 80,158,608.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 9,255,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
-$ 50,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 7,632,000.00 $ -
$ - $ -
$ 3,820,000.00 $ -
$ - $ -
$ 4,660,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 11,031,175.98 $ - $ 11,031,175.98
$ - $ 443
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 165,000,000.00
$ 19,272,113.33 $ - $ 19,272,113.33
$ 2,141,345.93 $ 2,141,345.93
$ 200,396,520.00
$ 443.20
$ 810,000.00
$ -
$ 11,037,833.56
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 300,000.00
$ 500,000.00
$ 350,000.00
$ 50,000.00
$ 80,158,608.00
$ 74,045,000.00
$ -
$ 167,951,884.76 $ 200,396,520.00
$ 32,444,635.24
$ -
$ 400,793,040 $ 400,793,040 $ 277,603,686.44 $ 277,603,686.44

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
balence general
ACTIVO 2015
ACTIVO CORRIENTE 268,398,686

BANCOS 20,636,723
CAJA
CAJA MENOR
CDT -
anticipo de impuestos y saldos a favor 21,121,913
INVENTARIOS/ materia prima -
ACTIVO NO CORRIENTE 9,205,000
maquinaria y refrigeracion Y HORNEAMIE 9,255,000

horneamiento
oficinas -
equipo de oficina -
depreciacion - 50,000
licencia -
TOTAL ACTIVO 277,603,686
PASIVO
carta a credito -
equipo de oficina -
impuesto de renta y complementarios 11,031,176
retencion en la fuente -
auto retencion cree -
OBLIGACIONES FINANCIERAS 80,159,051
TOTAL PASIVOS 91,190,227

PATRIMONIO
APORTE SOCIAL 186,413,459
utilidad y perdida -
reservas obligatorias -
TOTAL PATRIMONIO 186,413,459
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 277,603,686

2014
247,617,571
192,271,571
2,000,000
46,776,101
926,000
5,643,899
-
-
6,704,056
-
1,500,000 - 7,755,000
1,404,057
2,500,000
- 1,200,001
2,500,000
254,321,627
-
22,500,000
5,107,500
28,546,639
2,500,000
540,800
-
59,194,939
-
139,000,000
50,514,019
5,612,669
195,126,687
-
254,321,627
NIT:
TEL: 7776347

equipo de horneamiento $ 9,255,000

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA $ 226,640,050
BANCOS $ 20,636,723
ACCIONES

ANTICIPO DE IMPUESTOS $ -
anticipo de rete iva $ 5,009,913
anticipo de ica $ 7,632,000
anticipo de cree $ 3,820,000
otros $ 4,660,000
saldos a favor $ -
INVENTARIOS
materias primas $ -
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
reserva $ 21,413,459
TOTAL PATRIMONIO

E POSTRES S.A.s
menu presen'!A1
N 13
A 30 DE AGOSTO VOLVER
$ 9,205,000
$ 268,398,686
$ 21,121,913
$ -
$ 277,603,686
$ 91,190,227
$ 186,413,459
$ 277,603,686
ventas
(-)costo de ventas
diversos
SERVICIOS
telefono
energuia electrica
gas
maquina y equipo
acueducto y alcantarillado
GASTOS DE PERSONAL
pago de nomina
arrendamientos
depreciacion
IMPUESTOS ASUMIDOS
retencion fuente
impuesto cree
retencion ica
IVA PAGADO

reservas
utilidad liquida
TEL: 7776347
2013
$ 200,396,520
$ 80,158,608
$ 120,237,912
$ 443
$ 443
$ 13,747,834
$ 1,850,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 350,000
$ 11,037,834
$ 810,000
$ 50,000
$ 106,489,635
$ -
$ 16,112,443
$ 7,632,000
$ 3,820,000
$ 4,660,000
$ 443
$ 90,377,192
$ -
$ 2,141,346
$ 88,235,846
VOLVER
angelica maria aguilar. C.C.
1.014.405.733. CARGO. Gerente
VEHICULO MENSUAL $250.000,oo
+ ALIMENTACION MENSUAL
1 $500.000,oo
erika paola acosta. C.C. 41765371.

AUXILIAR CONTABLE.
SUELDO $1´080.000,oo + 12 HORAS
EXTRAS NOCTURNAS TRABAJADAS EN
2 EL MES.
JUANDIEGO LARA BARRERA C.C.

1.013.585.596 CARGO
JEFE DE BODEGA . SUELDO $850.000,oo
+ 5% COMISION VENTAS MENSUALES.
$150.000,oo + ALIMENTACION
3 MENSUAL $150.000,oo
hayden alfredo ramirez C.C.
1.012.445.578 CARGO
almacenista . SUELDO $850.000,oo +
9% COMISION VENTAS MENSUALES.
$50.000,oo + ALIMENTACION MENSUAL
4 $50.000,oo
PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS . C.C.

1.020.463.563. CARGO. OPERARIA DE
MAQUINA
VEHICULO MENSUAL $250.000,oo.
5
UVT.2015 =
ITEM NOMBRES IDENTIFICACION F.INGRESO
1 ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733

2 ERICA PAOLA COSTA 41,765,371
4 HAYDEN ALFREDO RAMIREZ ORTIZ 1,012,445,578
5 PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS 1,020,463,563
CAJA C. FMLIAR 4% 13,301,993 532,080

ICBF 3% 0
SENA 2% 0
TOTALES 532,080
PREPARADO POR
^^
INFORMATIVOS
SMMLV 644,350
28,279 AUX.TRANSP 74,000
<a 2 smmlv
CARGO SUELDO D.LABOR. SUELDO AUX.TRANSP.
1,288,700
COD.CTAS 510506 510520
GERENTE GENERAL 2,000,000 30 2,000,000

DIGITADORA CONTABLE 1,080,000 30 1,080,000 74,000
RELACIONES PÚBLICAS 850,000 30 850,000 74,000
ALAMCENISTA 850,000 30 850,000 74,000
OPERARIA DE MAQUINA 2,300,000 30 2,300,000
148,000
TTALES 0 0

CESANTIAS 8.33%
% CESANTIAS 1%
PRIMAS 8.33%
VACACIONES 4.17%
REVISADO POR
DEVENGADOS
510515 51051501 510518 510595 510545 510548
300,000 500,000 250,000

69,993
1,100,000 150,000 150,000
2,430,000 50,000 50,000
700,000 250,000
69,993 0 300,000 650,000 400,000 0
13,449,993 1,120,384
549,613 5,496
13,449,993 1,120,384
13,301,993 554,693
2,800,958
APROBADO POR
NIT: 0000000-1
BOGOTA.
DEDUCCIONES
TOTAL 2,686,505 _% >a__smmlv
0.04 0.04 >95 uvt 1% > 4smmlv
237005 238030 236505 23704501 237025
3,050,000 122,000 122,000 0 0 0

1,223,993 48,960 48,960 0 0 0
2,324,000 92,960 92,960 0 0 0
3,454,000 138,160 138,160
3,250,000 130,000 130,000
13,301,993 0 0 0 0 0
13,301,993
12,901,993

EPS 8.50% 13,301,993 1,130,669

PENSION 12.00% 13,301,993 1,596,239
ARP 16.000% 13,301,993 2,128,319
4,855,227
FECHA E
CONTABILIDAD
ES
NETO A
FONDOS LIBRANZA
TOTAL
DEDUCCIONES PAGAR
FIRMAS
0.04
237045 237030 250505
0 600,000 844,000 2,206,000

0 0 97,919 1,126,074
0 185,920 2,138,080
0 276,320 3,177,680
600,000 860,000 2,390,000
0 0 1,127,839 11,037,834
0 0
FECHA ELABORACION

ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733 4% 3,050,000
ERICA PAOLA COSTA 41,765,371 4% 1,149,993
JUAN DIEGO LARA BARRERA 1,013,585,596 4% 2,250,000
HAYDEN ALFREDO RAMIREZ ORTIZ 1,012,445,578 4% 3,454,000
PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS 1,020,463,563 4% 3,250,000
SCALES
CESANTÍAS

122,000 ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733
46,000 ERICA PAOLA COSTA 41,765,371
138,160 HAYDEN ALFREDO RAMIREZ ORTIZ 1,012,445,578
130,000 PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS 1,020,463,563
NOMBRE DOCUMENTO
HAYDEN ALFREDO RAMIREZ ORTIZ 1,012,445,578
PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS 1,020,463,563
VACACIONES
NOMBRE DOCUMENTO
PRIMA
NOMBRE DOCUMENTO
% BASE VALOR
0.08 3,050,000 254,065
0.08 1,223,993 101,959
0.08 2,324,000 193589.2
0.08 3,454,000 287,718
0.08 3,250,000 270,725
% BASE VALOR
1% 254,065 2,541
1% 101,959 1,020
1% 193,589 1935.892
1% 287,718 2,877
1% 270,725 2,707
% BASE VALOR
0.04 2,000,000 83,400
0.04 1,080,000 45,036
0.04 850,000 35445
0.04 850,000 35,445
0.04 2300000 95,910
% BASE VALOR
0.08 3,050,000 254,065
0.08 1,223,993 101,959
0.08 2,324,000 193589.2
0.08 3,454,000 287,718
0.08 3,250,000 270,725
SALUD
NOMBRE DOCUMENTO % BASE VALOR

ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733 8.00% 2,000,000 160,000
ERICA PAOLA COSTA 41,765,371 8.00% 1,080,000 86,400
JUAN DIEGO LARA BARRERA 1,013,585,596 8.00% 850,000 68000
HAYDEN ALFREDO RAMIREZ ORTIZ 1,012,445,578 8.00% 850,000 68,000
PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS 1,020,463,563 8.00% 2,300,000 184,000
PENSIÓN

ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733 8.5% 2,000,000 170,000
ERICA PAOLA COSTA 41,765,371 8.5% 1,080,000 91,800
JUAN DIEGO LARA BARRERA 1,013,585,596 8.5% 850,000 72250
HAYDEN ALFREDO RAMIREZ ORTIZ 1,012,445,578 8.5% 850,000 72,250
PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS 1,020,463,563 8.5% 2,300,000 195,500
NOMBRE documento % base valor

ANGELICA MARIA AGUILAR 1,014,405,733 16% 2000000 320,000
ERICA PAOLA COSTA 41,765,371 16% 1,080,000 172,800
JUAN DIEGO LARA BARRERA 1,013,585,596 16% 850,000 136,000
HAYDEN ALFREDO RAMIREZ ORTIZ 1,012,445,578 16% 850,000 136000
PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS 1,020,463,563 16% 2,300,000 368000
KARDEX
PORDUCTO: CHOCOLATE (gramos) CANTIDAD MAXIMA

reglamento de la empresa
detalle entradas
fecha concepto frac No CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
compra 534 15000 8010000
requisicion 1
requisicion 2
requisicion 3
KARDEX
PORDUCTO: CHOCOLATE (gramos) CANTIDAD MAXIMA

reglamento de la empresa
detalle entradas
fecha concepto frac No CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
CANTIDAD MINIMA METODO
reglamento de la empresa promedio ponderado
salidas saldos
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
534
150 15000 2250000
100 15000 1500000
115 15000 1725000
CANTIDAD MINIMA METODO

reglamento de la empresa promedio ponderado
salidas saldos
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
MENU
COMPROBANTE
item fecha comprobante documento nombre de terceros
1 29-Feb 1 nom.001 angelica aguilar aguilar
25 29-Feb 1 nom.001 erika paola acosta
47 29-Feb 1 nom.001 juan diego lara barrera
72 29-Feb 1 nom.001 hayden alfredo ramirez
29-Feb 1 nom.001 hayden alfredo ramirez
29-Feb 1 nom.001 paula andrea laverde
COMPROBANTE DE NOMINA
c.c detalle valor codigo contable
1,014,405,733 sueldo $ 2,000,000 510506
1,014,405,740 sueldo a pagar $ 2,206,000 250505
41,765,371 sueldo $ 1,080,000 510506
41,765,372 por concepto auxilo de transporte $ 74,000 510520
41,765,373 por concepto de horas extras $ 69,993 510515
41,765,374 por concepto de deduccion de EPS $ 48,960 237005
41,765,375 por concepto de deduccion de pension $ 48,960 238030
41,765,376 sueldo a pagar $ 1,126,074 250505
1,013,585,596 sueldo $ 850,000 510506
1,013,585,604 sueldo a pagar $ 1,758,080 250505
1,012,445,578 sueldo $ 850,000 510506
1,012,445,578 por concepto de libranza 237030
1,012,445,578 sueldo a pagar $ 3,177,680 250505
1,020,463,563 sueldo $ 2,300,000 510506
1,020,463,563 por concepto auxilo de transporte $ - 510520
1,020,463,563 por concepto de aux. alimentacion $ - 510595
1,020,463,563 sueldo a pagar $ 2,390,000 250505
debito credito
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x $ 336,400
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x $ 334,050
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UVT.2015 =
ITEM NOMBRES PRODUCTO DECEADO F.INGRESO
1 hayden alfredo ramirez 820

2 juandiego lara barrera 820
CAJA
ICBF C. FMLIAR 4%
3% 6,224,000 248,960
0
SENA 2% 0
TOTALES 248,960
PREPARADO POR
^^
INFORMATIVOS
SMMLV 644,350
28,279 AUX.TRANSP 74,000
<a 2 smmlv
CARGO SUELDO PRODUCTO SUELDO AUX.TRANSP.
1,288,700
COD.CTAS 510506 510520
contador publico 2,800,000 799 2,800,000

revisor fiscal 2,300,000 781 2,300,000 74,000
74,000
TTALES 0 0
CESANTIAS
% CESANTIAS 8.33%
1%
PRIMAS 8.33%
VACACIONES 4.17%
REVISADO POR
DEVENGADOS
510515 51051501 510518 510595 510545 510548
300,000 500,000 250,000
0 0 300,000 500,000 250,000 0
6,298,000
549,613 524,623
5,496
6,298,000 524,623
6,224,000 259,541
1,314,284
APROBADO POR
NIT: 0000000-1
BOGOTA.
DEDUCCIONES
TOTAL 2,686,505 _% >a__smmlv
0.04 0.04 >95 uvt 1% > 4smmlv
237005 238030 236505 23704501 237025
3,850,000 154,000 154,000 0 0 0

2,374,000 94,960 94,960 0 0 0
6,224,000 0 0 0 0 0
6,224,000
5,974,000
EPS
PENSION 8.50%
12.00% 6,224,000
6,224,000 529,040
746,880
ARP 16.000% 6,224,000 995,840
2,271,760
FECHA E
CONTABILIDAD
ES
NETO A
FONDOS LIBRANZA
TOTAL
DEDUCCIONES PAGAR
FIRMAS
0.04
237045 237030 250505
0 600,000 908,000 2,942,000

0 0 189,920 2,184,080
0 0 1,097,920 5,126,080
0 0
FECHA ELABORACION
MENU
MENU
UVT.2015 =
ITEM NOMBRES PRODUCTO DECEADO F.INGRESO
1 GERALDIN REINA ACOSTA 820

2 DANIELA SUAREZ PEREZ 820
CAJA
ICBF C. FMLIAR 4%
3% 4,273,993 170,960
0
SENA 2% 0
TOTALES 170,960
PREPARADO POR
^^
INFORMATIVOS
SMMLV 644,350
28,279 AUX.TRANSP 74,000
<a 2 smmlv
CARGO SUELDO PRODUCTO SUELDO AUX.TRANSP.
1,288,700
COD.CTAS 510506 510520
OPERARIO DE HORNO 2,000,000 799 2,000,000

EMPACADORA 1,080,000 781 1,080,000 74,000
74,000
TTALES 0 0
CESANTIAS
% CESANTIAS 8.33%
1%
PRIMAS 8.33%
VACACIONES 4.17%
REVISADO POR
DEVENGADOS
510515 51051501 510518 510595 510545 510548
300,000 500,000 250,000

69,993
69,993 0 300,000 500,000 250,000 0
4,347,993
549,613 362,188
5,496
4,347,993 362,188
4,273,993 178,226
908,097
APROBADO POR
NIT: 0000000-1
BOGOTA.
DEDUCCIONES
TOTAL 2,686,505 _% >a__smmlv
0.04 0.04 >95 uvt 1% > 4smmlv
237005 238030 236505 23704501 237025
3,050,000 122,000 122,000 0 0 0

1,223,993 48,960 48,960 0 0 0
4,273,993 0 0 0 0 0
4,273,993
4,023,993
EPS
PENSION 8.50%
12.00% 4,273,993
4,273,993 363,289
512,879
ARP 16.000% 4,273,993 683,839
1,560,007
FECHA E
CONTABILIDAD
ES
NETO A
FONDOS LIBRANZA
TOTAL
DEDUCCIONES PAGAR
FIRMAS
0.04
237045 237030 250505
0 600,000 844,000 2,206,000

0 0 97,919 1,126,074
0 0 941,919 3,332,074
0 0
FECHA ELABORACION
MENU
MENU

GERALDIN REINA ACOSTA 1,014,405,733 4% 3,050,000
DANIELA SUAREZ PEREZ 41,765,371 4% 1,149,993
SCALES
CESANTÍAS

122,000 GERALDIN REINA ACOSTA 1,014,405,733
46,000 DANIELA SUAREZ PEREZ 41,765,371
NOMBRE DOCUMENTO
GERALDIN REINA ACOSTA 1,014,405,733
DANIELA SUAREZ PEREZ 41,765,371
VACACIONES
NOMBRE DOCUMENTO
PRIMA
NOMBRE DOCUMENTO
% BASE VALOR
0.08 3,050,000 254,065
0.08 1,223,993 101,959
% BASE VALOR
1% 254,065 2,541
1% 101,959 1,020
% BASE VALOR
0.04 2,000,000 83,400
0.04 1,080,000 45,036
% BASE VALOR
0.08 3,050,000 254,065
0.08 1,223,993 101,959
SALUD

GERALDIN REINA ACOSTA 1,014,405,733 8.00% 2,000,000 160,000
DANIELA SUAREZ PEREZ 41,765,371 8.00% 1,080,000 86,400
PENSIÓN

GERALDIN REINA ACOSTA 1,014,405,733 8.5% 2,000,000 170,000
DANIELA SUAREZ PEREZ 41,765,371 8.5% 1,080,000 91,800
NOMBRE documento % base valor

GERALDIN REINA ACOSTA 1,014,405,733 16% 2000000 320,000
DANIELA SUAREZ PEREZ 41,765,371 16% 1,080,000 172,800
orden 001 100 unidades
departemento que solicita: departamento de produccion

articulo: brownie
cantidad codigo material unidad de medida

1500 140501 chocolate LIBRAS
3000 140502 harina para orn LIBRAS
750 140503 azucar LIBRAS
13 140504 nueces LIBRAS
100 730501 empaques cantidad
5363
$ 365,000

articulo: brownie


articulo: brownie

requisiciones No 1
fecha de pedido
orden de produccion: 001
$ 7,650,000
$ 20,250,000
valor unitario valor total $ 3,037,500
$ 3,000 $ 4,500,000 $ 136,000
$ 2,500 $ 7,500,000
$ 1,500 $ 1,125,000 $ 594,000
$ 4,000 $ 52,000
$ 3,000 $ 300,000
$ 12,150,000
$ 4,500,000 12.3287671
requisiciones No 2
fecha de pedido
valor unitario valor total

$ 3,000 $ 3,600,000
$ 2,500 $ 6,000,000
$ 1,500 $ 900,000
$ 4,000 $ 40,000
$ 3,000 $ 24,000
$ 10,564,000
requisiciones No 3
fecha de pedido
valor unitario valor total

$ 3,000 $ 4,050,000
$ 2,500 $ 6,750,000
$ 1,500 $ 1,012,500
$ 4,000 $ 44,000
$ 3,000 $ 270,000
$ 12,126,500
se inicia proceso de produccion de orden 003 de90 unidades
se inicia proceso de produccion de orden 001 de 100 undades
se inicia proceso de produccion de orden 002 de 80 undades
materia prima
concepto orden 100 80
inv
requicision $ 12,052,000 $9,640,000
devoluciones $ - $ -
t/mp utilizada $ 12,052,000 $9,640,000
t/mp $ 12,052,000 $9,640,000
materia prima indirecta

concepto orden 100 80
inv
requicision $ 1,125,000 $ 900,000
devoluciones $ - $ -
t/mp utilizada $ 1,125,000 $ 900,000
t/mp $ 1,125,000 $ 900,000
mano de obra directa

valor total MOD MOI
RDEN 001 $ 5,100,000 $ 5,100,000
ORDEN 002 $ 4,985,000 $ 4,985,000
ORDEN 003 $ 4,690,000 $ 4,690,000
total $ 14,775,000 $ 14,775,000
distribucion de cargos indirectos
orden horas cargos directos cargos indirectos

100 155 $ 1,961,833
80 120 $ 1,518,839
90 130 $ 1,645,408
405 $ 5,126,080
03 de90 unidades
01 de 100 undades
02 de 80 undades
MENU
prima
90 total
$ 10,844,000 $ 32,536,000
$ -
$ 10,844,000 $ 32,536,000
$ 10,844,000 $ 32,536,000
a indirecta
90 total
$ 1,012,500 $ 3,037,500
$ -
$ 1,012,500 $ 3,037,500
$ 1,012,500 $ 3,037,500
de obra directa
MOI OTROS TOTAL CIF
$ 300,000 $ 300,000
$ 24,000 $ 24,000
$ 270,000 $ 270,000
$ 594,000 $ 594,000
2,206,000
cargos
argos indirectos cif por cada orden
$ 1,961,833 $ 1,961,833
$ 1,518,839 $ 1,518,839
$ 1,645,408 $ 1,645,408
$ 5,126,080 $ 5,126,080
cta d h
materia p 72350000 $ 35,573,500
banco 72350000
p terminado $ 38,611,000
mo i
orden No 1-2-3
codigo cuenta
140501 chocolate
140502 nueces
140503 harina
140504 azucar
710501 chocolate
710502 nueces
710503 harina
710504 azucar
710500 materia prima
142001 productos en proceso
730101 cubierta de chocolate
730102 cubierta de nueces
730103 masa
141001 producto en proceso
720501 mano de obra
143001 producto terminado
730601 costos indirectos
143001 producto terminado
157201 empaques
730701 empaques
rden No 1-2-3
debe haber
$ 8,000,000
$ 975,000
$ 63,000,000
$ 720,000
$ 8,000,000
$ 975,000
$ 63,000,000
$ 720,000
$ 72,695,000
$ 103,768,500
$ 7,650,000
$ 136,000
$ 23,287,500
$ 103,768,500
$ 72,695,000
$ 31,073,500
$ 72,695,000
$ 31,073,500
$ 103,768,500
$ 14,775,000
$ 14,775,000
$ 5,126,080
$ 5,126,080
$ 594,000
$ 594,000
$ 404,495,580 $ 404,495,580
menu presen'!A1
HOJA DE COST
ORDEN N° 00
PARA:
DE:
ARTICULO: brownie
CANTIDAD: 100
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRE
FECHA DETALLE VALOR FECHA
INVENTARIO INICIAL $ -
MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 12,052,000
MATERIA PRIMA DEVUELTA
SUMA $ 12,052,000
HOJA DE COST
ORDEN N° 00
PARA:
DE:
ARTICULO: brownie
CANTIDAD: 80
SUMA $ 9,640,000
HOJA DE COST
ORDEN N° 00
PARA:
DE:
ARTICULO: brownie
CANTIDAD: 90
SUMA $ 10,844,000
HOJA DE COSTOS
ORDEN N° 001
MANO DE OBRA DIRECTA COSTOSINDIRECTOS DE FABRICACIO

DETALLE VALOR FECHA
MANO DE OBRA UTILIZADA $ 5,100,000.00
SUMA $ 5,100,000
RESUMEN MATERIA PRIMA DIECTA

COSTO PRIMO
COSTO DE CONVERSION
COSTO DE PRODUCCION
COSTO UNITARIO
HOJA DE COSTOS
ORDEN N° 002

DETALLE VALOR FECHA
MANO DE OBRA UTILIZADA $ 4,985,000
SUMA $ 4,985,000
COSTO PRIMO
COSTO DE CONVERSION
COSTO DE PRODUCCION
COSTO UNITARIO
HOJA DE COSTOS
ORDEN N° 003

DETALLE VALOR FECHA
MANO DE OBRA UTILIZADA $ 4,690,000.00
SUMA $ 4,690,000

COSTO PRIMO
COSTO DE CONVERSION
COSTO DE PRODUCCION
COSTO UNITARIO
COSTOSINDIRECTOS DE FABRICACION
DETALLE VALOR
METARIA INDIRECTA DE FABRICACION $ 1,125,000
MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION $ 300,000
OTROS CIF $ 1,961,833
SUMA $ 3,386,833
ERIA PRIMA DIECTA $ 12,052,000

NO DE OBRA DIRECTA $ 5,100,000
$ 17,152,000
$ 8,486,833
$ 20,538,833
$ 205,388
DETALLE VALOR
METARIA INDIRECTA DE FABRICACION $ 900,000
OTROS CIF $ 1,518,839
SUMA $ 2,442,839
$ 14,625,000
$ 7,427,839
$ 17,067,839
$ 213,348
DETALLE VALOR
METARIA INDIRECTA DE FABRICACION $ 1,012,500
OTROS CIF $ 1,645,408
SUMA $ 2,927,908

$ 15,534,000
$ 7,617,908
$ 18,461,908
$ 205,132
A
Precio de venta unitario $ 110,150 precio de ven
unidades vendidas 270 $ 110,150
(=) ingreso total $ 29,740,500 $ 110,150
costo fijo total $ 5,126,080 $ 110,150
costo variable total (CVT) $ 92,451,500 $ 110,150
costo variable unitario $ 342,413 $ 110,150
CANTIDAD DE EQULIBRIO=CFT/(PV-CVU) -22 unidades fisicas

VALOR MONETARIO DE EQUILIBRIO= -$ 2,431,028 unidades monetarias
UNIDADES MONETARIAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
90000000 i ngres o total costo fijo tota l costo va ri a bl e tota l costo tota l
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
0 200 400 600 800 1000 1200
UNIDADES FISICAS
B C= A*B D E F =B*E
und vendidasingreso total costo fijo totacosto variable und costo variable total
0 $ - $5,126,080 $ 342,413 $ -
400 $ 44,060,000 $5,126,080 $ 342,413 $ 136,965,185
0 $ - $5,126,080 $ 342,413 $ -
850 $ 93,627,500 $5,126,080 $ 342,413 $ 291,051,019
1000 $ 110,150,000 $5,126,080 $ 342,413 $ 342,412,963
MATERIA PRIMA $ 74,045,000

MANO DE OBRA DIRECTA $ 14,775,000
OTROS $ 594,000
osto tota l MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 3,037,500
MANO DE OBRA INDIRECTA $ 5,126,080
1000 1200
G = D+F
costo total
$ 5,126,080
$ 142,091,265
$ 5,126,080
$ 296,177,099
$ 347,539,043
costo variable
coto variable
coto variable
coto variable
costo fijo
0
imnovacion de postres S.A.S
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTAS
31 DE ENERO DEL 2016
Inventario inicial de materia prima $ -

+ Compras de materias primas $ -
= Materia prima disponible para su uso $ -
- Inventario final de materia prima
= Materia prima utilizada en producción $ -
+ Mano de obra utilizada $ 14,775,000
+ Costos indirectos $ 5,126,080
= Total de costos de manufactureras $ 19,901,080
+ Inventario inicial de productos en proceso $ -
= Total de costos en proceso $ 19,901,080
- Inventario final de productos en proceso
= Costos de articulos terminados $ 19,901,080
+ Inventario inicial de productos terminados $ -
= Costo de articulos disponibles para la venta $ 19,901,080
- Inventario final de productos terminados $ -
= Costo de venta $ 19,901,080
juan diego andres

contador gerente
TARJETA PROFESIONAL NUMERO 36776578
MENU

NIT: 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
FICHA TECNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO
brownies DESCRIPC
El brawnie es un batido que se ela
azucar , cocoa , polvo de hornear ,
y con uan cobertura de chocolate.
Pronducto elaborado en la fabrica

ubicada en Bogota D.C CR 2B # 18
LUGAR DE ELABORACION TEmperatura promedio 30ºC y a.s
Kcal
COMPOSICION NUTRICIONAL Proteinas
Grasa
PRESENTACION Y EMPAQUES BOLSAS DE PAPEL
COMERCIALES
Color
CARACTERISTICAS Olor
ORGANOLEPTICAS Sabor
Textura
MATERIALES DIRECTOS
mpd chocolate 534 und
mpd harina 240 und
mpi azucar 120 und
mpd nueces 75 und
mpi empaques 270 und
chocolate azucar
almendra cocoa
arina polvo de ornear
S.A.S.
FICHA TECNICA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

l brawnie es un batido que se elabora a partir de harina de trigo ,
zucar , cocoa , polvo de hornear ,cubierto de trozos de nueces
ronducto elaborado en la fabrica de Inovacion de PostRes S.A.S;

bicada en Bogota D.C CR 2B # 186-14,
Emperatura promedio 30ºC y a.s.n.m 450 m Telefono:4962947 Ex.83222
199%
26.44%
9.71%
OLSAS DE PAPEL
Café oscuro.
Caracteristico
Caracteristico
Blanda
MATERIALES DIRECTOS
$ 15,000 125 g $ 8,000,000
$ 5,000 200 g $ 1,200,000
$ 6,000 100 g $ 720,000
$ 13,000 50 g $ 975,000
$ 5,000 cantidad $ 1,350,000
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA GENERAL $ 63,132,979

110510 CAJA MENOR $ 2,000,000
111005 bancos $ 70,086,493
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS $ 926,000
1305 CLIENTES $ -
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 625,370
136095 otros
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA $ 11,994,080
151610 oficinas $ -
152001 EQUIPO DE REFRIGERACION $ -
1540 equipo de transporte $ -
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 2,500,000
1592 DEPRECIACION
1635 LICENCIAS $ -
2205 PROVEDORES
2367 retencion iva
2368 retencion ica
2408 IVA
263515 RECLAMOS
3105 capital subscrito y pagado
3605 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO
5135 servicios $ 3,925,000
5160 depreciacion $ -
519995 provision laborales $ -
523560 publicidad $ 500,000
6135 costo de venta $ 10,005,920
5905 ganancias y perdencias
2404 provisiòn de renta y complementario
2404 provisiòn de renta y complementario cree
3305 RESERVAS
5905 GANACIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES $ 175,818,006
AJUSTES
1. en el arqueo de caja se encuentra un sobrante

por 93.000 pesos.
2. deprecie la cuenta de equipo de oficina por

un mes .
mes junio
saldo $ 2,500,000
agosto
codigo cuenta
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 93,000 $ 63,225,979 $ -
$ 2,000,000 $ -
$ 70,086,493 $ -
$ 926,000 $ -
$ - $ -
$ 625,370 $ -
$ 150,211 $ -
$ 25,911 $ -
$ 264,059 $ -
$ 200,000 $ - $ 200,000
$ 11,994,080 $ -
$ 10,000,000 $ - $ 10,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,500,000 $ -
$ 41,666 $ - $ 41,666
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 656,250 $ - $ 656,250
$ 264,059 $ - $ 264,059
$ - $ - $ -
$ 258,000 $ - $ 258,000
$ 43,525 $ - $ 43,525
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
-$ 415,629 $ - -$ 415,629
$ - $ - $ -
$ 93,000 $ - $ 93,000
$ 139,000,000 $ - $ 139,000,000
$ 25,014,800 $ - $ 25,014,800
$ 797,000 $ - $ 797,000
$ 7,700,000 $ -
$ 3,925,000 $ -
$ 300,000 $ -
$ 41,666 $ 41,666 $ -
$ - $ -
$ 500,000 $ -
$ 1,000,000 $ -
$ 290,000 $ -
$ 391,982 $ -
$ 10,005,920 $ -
$ 175,818,005 $ 134,666 $ 134,666 $ 175,952,672 $ 175,952,671
julio agosto
$ 2,458,334 $ 2,416,668
$ 41,666 $ 41,666
debe haber
$ 41,666
$ 41,666
0
CIERRE BALANCE GENERAL
$ 63,225,979 $ -
$ 2,000,000 $ -
$ 70,086,493 $ -
$ 926,000 $ -
$ - $ -
$ 625,370 $ -
$ 150,211 $ -
$ 25,911 $ -
$ 264,059 $ -
-$ 200,000
$ 11,994,080 $ -
$ - $ 10,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,500,000 $ -
-$ 41,666
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 656,250
$ - $ 264,059
$ - $ -
$ - $ 258,000
$ - $ 43,525
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
-$ 415,629
$ - $ -
$ - $ 93,000
$ - $ 139,000,000
$ 1,657,232 $ 1,657,232
$ 25,014,800
$ 797,000
$ 7,700,000
$ 3,925,000
$ 300,000
$ 41,666
$ -
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 290,000
$ 391,982
$ 10,005,920
$ 24,154,568 $ 27,469,032
$ 414,308
$ 414,308
$ 149,151
$ 149,151
$ 109,377
$ 109,377
$ 51,623,600 $ 52,037,908 $ 151,556,438 $ 151,556,437
$ 24,154,568 $ 25,811,800
$ 1,657,232
$ 15,008,880
$ 15,805,880
$ 1,657,232
$ 11,966,666
$ 1,500,000
$ 681,982
$ 25,811,800
$ 24,154,568
$ 1,657,232
$ 984,396
AUDITORA TALIANA QUIROGA AGUILAR
DSIPONIBLE
PROGRAMA A DE AUDITORÍA
Auditoria al 31 de diciembre del 2014-31 de diciembre del 2015
OBJETIVOS:
1. Determinar que los recursos están siendo manejados de la forma posible.
2. Establecer que los fondos estén debidamente registrados y custodiados.
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS:
Registro de los ingresos de caja:
1. Sumar las columnas del registro de ingresos al mayor general.
2. Verificar los pases del registro de ingresos de caja al mayor general.
3. Comparar el total de créditos bancarios según el estado de cuenta, con el total de
ingresos de caja.
Registro de egresos de caja:

1. Sumar el registro de los egresos de caja vertical y horizontalmente.
2. Verificar los pases del registro de egresos de caja, al mayor general.
3. Comprobar los desembolsos de caja no cargados a cuentas de pasivo amparados por un
registro de comprobantes (o diario de compras).
4. Comparar los asientos en el registro de egresos de caja contra los cheques cancelados
devueltos por el banco en cuanto a firmas autorizadas, endosos irregulares o dudosos, así
como alteraciones.
Fondos de caja:
1. Verificar los fondos de caja como sigue: Contar y listar el efectivo y comprobantes en
presencia del custodio.
Comprobantes verificar así:
a. Que estén dentro del limite autorizado
b. Que estén debidamente aprobados
c. Que tengan el sello de fecha y pagado

d. Que estén a nombre de la empresa
e. Que el beneficiario sea la persona que presto el servicio.
Efectivo:
f. Control físico de la existencia, anotando las denominaciones de billetes y monedas en su
hoja de arqueo.
2. Obtener del custodio una explicación de todas las diferencias y excepciones si las
hubiere.
3. Hacer que el custodio firme la hoja del arqueo como conformidad que los fondos le
fueron devueltos intactos.
Si el arqueo de caja encuentra cheques a favor de la empresa o endosados a su favor,
rastrear el depósito bancario.
4. Obtener confirmación de los fondos que no haya sido posible contar, directamente de los
custodios. La confirmación debe mostrar la composición de los fondos.
Cuentas bancarias:
1. Para una fecha seleccionada antes de la fecha de balance general, averiguar que el
cliente prepare las conciliaciones bancarias de todas las cuentas y que estas concuerden
con el mayor general.
2. A la fecha del balance general solicitar confirmación de todos los bancos con los cuales la
compañía realizó transacciones durante el periodo bajo examen.
3. Solicitar a los bancos nos envíen directamente una copia del estado de cuenta bancario y
de los cheques pagados a una fecha de corte aproximadamente dos semanas posteriores a
la fecha del cierre del periodo sujeto a revisión.
4. Solicite de los bancos que nos confirmen los depósitos para los primeros diez días
posteriores a la fecha del balance general.
5. Directamente de los registros del cliente, tabular las trasferencias entre cuentas
bancarias, para los cinco días anteriores y los diez días posteriores a la fecha del cierre.
INVENTARIOS
PROGRAMA B DE AUDITORÍA
Auditoria al 31 de diciembre del 2014-
31 de diciembre del 2015
PROCEDIMIENTOS
OBJETIVOS:
1. Determinar que todas las existencias descritas en el listado final de inventario estén
físicamente.
2. Determinar que todas las compras de mercadería se hayan registrado correctamente.
3. Determinar que la totalidad de mercadería sea propiedad de la empresa.
4. Que el método de valuación de los inventarios sea el correcto.
5. Que la mercadería este bien resguardada.
6. Que no se encuentre producto obsoleto.
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS:
1. Revisar corrección aritmética de listados finales y cotejar al mayor.

2. Revisar la valuación de inventarios.
3. Corte de inventario.
4. Comparar existencias de inventario físico con existencias finales contables.
5. Evaluación del control interno por medio de pruebas de cumplimiento.
6. Inventarios físicos.
Elaborado por :
Taliana Quiroga Aguilar
Plan de auditoria interna INNOVACION DE POSTRES S.A.S
EQUIPA HORNO LTDA
COMERCIALIZADORA
CIF Cliente Contacto

900.000.000-1 INNOVACION DE POSTRES S.A.S Angelica Maria Aguilar aguilar
Teléfono Dirección Email
32,067,543 CRA 13 N. 16-48 WWW.EQUIPA HORNO.COM
Ítem Código Descripción Cantidad

1 152005 maquinaria y equipo de horneamiento 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TIEN VIGENCIA DE 30 DIAS HABILES, DESDE SU EXPEDICION
TIEN VIGENCIA DE 30 DIAS HABILES, DESDE SU EXPEDICION
Cotización
ORNO LTDA A-08582
ADORA
Contacto Fecha Ciudad

Angelica Maria Aguilar aguilar 1/28/2016 Bogota
Email Descuento (%) T. Pago
WWW.EQUIPA HORNO.COM COTIZACION
Cantidad Unidad Vr. Unitario Vr Total

1 $ 9,255,000 $ 1 $ 9,255,000
Gran Total $ 9,255,000

Descuento $ -
Subtotal $ 9,255,000
IVA (16%) $ 1,480,800
Valor total $ 10,735,800
menu presen'!A1
Activo 2015
Activo corriente 72,827,893

CAJA MENOR 2,000,000
bancos 5,830,043
acciones EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 926,000
ojo CLIENTES -
ANTICIPO DE IMPUESTOS 4,527,470
anticipo de rete iva - 214,589
anticipo de ica 418,639
anticipo de cree 59,000
anticipo de cree 804,859
MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA 50,814,080

carta credito -
oficinas 1,404,057
EQUIPO DE REFRIGERACION 1,500,000
equipo de transporte -
EQUIPO DE OFICINA 2,500,000
DEPRECIACION - 241,667
diferido LICENCIAS 2,500,000
activo no corriente 2,258,333

- 483,334 depreciacion - 241,667
propiedad planta 2,500,000
total activos 75,086,226

- 12,500,000 PASIVOS CORRIENTES 34,295,046
Obligaciones financieras 22,500,000
retencion en la fuente 11,702,046
PROVISION PASIVOS CONTINGENTES 93,000
pasivo
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -
RETENCION EN LA FUENTE 3,156,250
autoretencion cree 804,859
impuesto cree - 130,000
retencion iva 630,000
retencion ica 106,575
anticipo de ica - 222,000
anticipo de retefuente - 130,000
reembolso de caja menor -
IVA 7,453,029
obligaciones laborales 33,333
RECLAMOS 93,000
capital subscrito y pagado 139,000,000
acreedores varios 200,000
impuesto a la venta retenido 214,589
total pacivos 150,995,046
patrimonio
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 62,029,298
APORTE SOCIAL 139,000,000
-
total patrimonio 201,029,298
total pasivo + patrimonio 352,024,344
RAZON
LIQUIDEZ
actividad
Endeudamiento
Rentabilidad
2015 2014
2014
ACTIVO CORRIENTE
88,330,459 97%
2,000,000 3% 226%
70,086,493 8% 7935%
926,000 1% 105%
- 0%
625,370 6% 71%
150,211 0% 17%
25,911 1% 3%
264,059 0% 30%
0%
- 200,000 1% -23%
11,994,080 68% 1358%

- 0%
- 2%
- 2%
- 0%
2,500,000 3% 283%
- 41,666 0% -5%
- 3%
0%
10000%
- 41,666 3%
- 41,666 0% 10000%
- 3%
10000%
88,288,793 100%
10,899,205
10,000,000 65.61 9175%
806,205 34.12 740%
93,000 0.27 85%
100.00 10000%
PASIVO
-
656,250 2% 0%
264,059 1% 0%
- 0%
258,000 0% 0%
43,525 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 415,629 5% 0%
- 0%
93,000 0% 0%
139,000,000 92% 0%
- 0%
0% 0%
139,899,305 100%
PATRIMONIO
1,657,232 31% 1%
139,000,000 69% 99%
-
140,657,232 100% 10000%
141,556,537
INDICADOR FINANCIERA FORMULA AGOSTO

Razon Corriente A C /PC 8.10
Razon Acida a c -inventario - gpx a/p c 76,336,377.73
capital de trabajo neto ac- pc 77,431,253.83
Rotacion de cartera ingresos ope a credt/pro clien 25,014,800.00
rotacion de mercancias costo de venta /inv promedio mer 2.09
rotacion activos totales ingre operacionales /activo total 0.02
Razon de deuda pasi total* 100/activo total -
Endeudamiento financiero obliga finan *100/ventas netas 39.98
impacto de la carga financiera gastos financieros *100/ven netas 1.16
razon cobertura de intereses utilidad de operación / intereses pa - 11.86
Endeudamiento a corto plazo pasivo corriente / total pasivos -
Indicadores de apalancamiento pasivo total/patrimonio -
Margen utilidad bruta sobre ventas utilidad bruta *100/ventas netas 60.00
Margen operacional de utilidad uti operacional del eje *100/ing ope 63.83
Rentabilidad sobre patrimonio utili neta del eje *100/patrim total 0.70
139,000,000 1.8512050399
75,086,226
TOTAL:
ANALISIS HORIZONTAL
VARIACIÓN ABSOLUTA AÑO %
2014-2015
- 15,502,566 -18%
- 0%
- 64,256,450 -92%
- 0%
-
3,902,100 624%
- 364,800 -243%
392,728 1516%
- 205,059 -78%
-
1,004,859 -502%
-
38,820,000 324%
-
1,404,057
1,500,000
-
- 0%
- 200,001 480%
2,500,000
-
-
2,299,999 -5520%
- 200,001 480%
2,500,000
-
- 13,202,567 -15%
23,395,841 215%
12,500,000 125%
10,895,841 1351%
- 0%
-
-
-
2,500,000 381%
540,800 205%
- 130,000
372,000 144%
63,050 145%
- 222,000
- 130,000
-
7,868,658 -1893%
33,333
- 0%
- 0%
200,000
214,589
11,095,741 -18%
-
60,372,066 3643%
- 0%
-
60,372,066 43%
-
210,467,807 -18%
TEL: 7776347
42368
2014 1015
ventas 25,014,800.00
(-)costo de ventas 10,005,920.00
utilidad bruta operacional 15,008,880.00
(-)gastos operacionales de venta 1,500,000.00
publicidad 500,000.00 33,333.00

registro mercantil 1,000,000.00 500,000.00
(-)gastos operacionales de administracion 11,966,666.00
arrendamientos 7,700,000.00 1,402,400.00

servicios 3,925,000.00 28,700,000.00
mantenimiento 300,000.00 11,005,000.00
depreciacion 41,666.00 300,000.00
utilidad operacional 1,542,214.00
ingresos no operacionales 797,000.00
aprovechamiento 797,000.00 175,214,800.00
(-) gastos no operacionales 681,982.00
gastos financieros 290,000.00 1,000,000.00

movimientos financieros 391,982.00 420,000.00
utilidad neta antes de impuestos 1,657,232.00

provisi'on de renta y complementario 563,458.88
reservas 109,377.31
utilidad liquida 984,395.81

1015 ANALISIS VERTICAL AGOSTO ANALISIS VERTICAL DICIEMBRE VARIACION
175,214,800.00 150,200,000.00
72,285,920.00 40 40 62,280,000.00
- 25,014,800.00 60 60 - 40,023,680.00
100 100 -
533,333.00 - 966,667.00
-
33.33 6.2499414062 -
66.67 93.7500585938 -
100.00 100 -
41,407,400.00 29,440,734.00
-
64.3454074844 3.3868342374 -
32.7994447242 69.3112825244 -
2.51 26.5773750586 -
0.3481838634 0.72 -
100 100 -
- 66,955,533.00 100 100.00 - 68,497,747.00
-
175,214,800.00 100 100.00 174,417,800.00
-
100 100.00 -
-
1,420,000.00 738,018.00
-
42.5231164459 70.4225352113 -
57.4768835541 29.5774647887 -
100 100 -
106,839,267.00 168.3501683502 130.8416878981 105,182,035.00
21,089,961.32 - 57.24 - 25.83 20,526,502.44
4,093,933.67 - 11.11 - 5.01 3,984,556.36
100.00 100.00 -
81,655,372.01
50,814,080 270
733.4831115
24,940,000 142
Analisis Horizontal Ago Analisis horizontal diciembre RAZON

6.0044453683 0.8572335214
6.2243152054 0.8615785757 ESTADO ACTUAL
-2.6666666667 1.6
-0.6444446667 -1.8125017578
2.460228605 0.7110017533
- 44.42 1.0230334064
218.8429109159 0.9954512975
1.0821663915 0.5197309859
63.4685035046 0.9844885495
36.4294594842 0.9732830767
36.4294594842 0.9732830767
1.9014084507
INDICADOR FINANCIERA FORMULA

Razon MATERIAL T P -PPE
Razon P TP - propiedad planta y equipo- total depreciacion/ T ANC
capital de trabajo neto TP-TP+TA
198,529,298.00
198,529,298.21
125,120,477.43
enero-3 venta de mercancia a regimen comun postres medianos por valor de 4.000.000 PANADERO LTDA
DIA MES AÑO

CHEQUE No 030 3 1 2016
CONCEPTO:VENTA DE MERCANCIA
SALDO ANTERIOR
SUMA 4,000,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 4,000,000

NIT. 8005223850-9
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947
Regimen Comun
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD ARTICULO
122 Postres Medianos
SON:CUATRO MILLONES DE PESOS
ACEPTADA
FACTURA No. 029

FECHA:
FORMATO DE P
VENDEDOR
NIT

CIUDAD BOGOTA D.C
CANTIDAD
CANTIDAD ARTICULO
455 Chocolate Negro
ACEPTADA
DIA MES AÑO

CHEQUE No 0989992 6 1 2016
SALDO ANTERIOR
SUMA 8'000.000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 8'000.000

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.03199992
BANCO:BOGOTA FIRMA
DEBITESE A C.C/NIT
enero -7 del 2015 vendemos mercancia por 43.000.000 mas iva del 16 % a regimen simplificado a empresa panade
DIA MES AÑO

CHEQUE No 031 7 1 2016
A FAVOR DE : PANADERO S.A.S
SALDO ANTERIOR
SUMA 43,000,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 43,000,000

NIT. 8005223850-9
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947
Regimen Comun
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD ARTICULO
SON:CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
ACEPTADA
enero -10.del 2015 compramos mercancia por 1.200.000 de harina para reposteria mas iva del 16 % nos retienen el
FACTURA No. 029

FECHA:
FORMATO DE P
VENDEDOR
NIT
GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD ARTICULO
500 POSTRES MEDIANOS
ACEPTADA
DIA MES AÑO

CHEQUE No 0989993 10 1 2016
SALDO ANTERIOR
SUMA 1,200,000
MENOS ESTE CHEQUE

SALDO: 1,200,000

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.03199992
BANCO:BOGOTA FIRMA
DEBITESE A C.C/NIT
FACTURA No. 029

FECHA:
FORMATO DE P
VENDEDOR
NIT
GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD BOGOTA D.C
0
CANTIDAD ARTICULO
ACEPTADA
enero -16 .del 2015 compramos mercancia por 720000 de azucar morena mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran
FACTURA No. 032

FECHA:
FORMATO DE P
VENDEDOR
NIT
GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD BOGOTA D.C
CANTIDAD
CANTIDAD ARTICULO
400 AZUCAR MORENA
SON : SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS
ACEPTADA
DIA MES AÑO

CHEQUE No 0989994 16 1 2016
CONCEPTO: Compra mercancias azucar morena
SALDO ANTERIOR
SUMA 720,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 720,000
NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.03199994
BANCO:BOGOTA FIRMA
DEBITESE A C.C/NIT
enero -23 .del 2015 compramos mercancia por 975000 de trozillos de nueces mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a
FACTURA No. 033

FECHA:
FORMATO DE P
VENDEDOR
NIT
GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD BOGOTA D.C
0
CANTIDAD ARTICULO
400 TROZILLOS DE NUECES
SON : NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
ACEPTADA
DIA MES AÑO

CHEQUE No 036 23 1 2016
CONCEPTO: Compra mercancias TROCILLOS DE NUECES
SALDO ANTERIOR
SUMA 975,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 975,000
NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.036
BANCO:BOGOTA FIRMA
DEBITESE A C.C/NIT
enero-24 de 2015 se realiza venta de mercancia por valor de $5.000.000 mas iva del 16% a regimen
DIA MES AÑO

CHEQUE No 032 24 1 2016
A FAVOR DE : PANADERO S.A.S
SALDO ANTERIOR
SUMA 5,000,000
MENOS ESTE CHEQUE

SALDO: 5,000,000

NIT. 8005223850-9
CR 2B # 186-14 TEL: 4962947
Regimen Comun
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD ARTICULO
SON:CINCO MILLONES DE PESOS
ACEPTADA
enero -25 .del 2015 compramos mercancia por 1350000 en cajas especiales para brownies mas iva del 16 % nos retie
FACTURA No. 034

FECHA:
FORMATO DE P
VENDEDOR
NIT
GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD BOGOTA D.C
NIT:314469701-5
CANTIDAD ARTICULO
SON : UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
ACEPTADA
DIA MES AÑO

CHEQUE No 037
CHEQUE No 037 25 1 2016
CONCEPTO: Compra mercancias TROCILLOS DE NUECES
SALDO ANTERIOR
SUMA 1,350,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 1,350,000

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.037
BANCO:BOGOTA FIRMA
DEBITESE A C.C/NIT
enero -28 .del 2015 compramos mercancia por 9255000 en horno especial de reposteria mas iva del 16 % nos retien
FACTURA No. 035
FECHA:
FORMATO DE P
VENDEDOR
NIT
GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD BOGOTA D.C
0
CANTIDAD ARTICULO
1 HORNO ESPECIAL DE REPOTERIA
SON : NUEVE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESO
ACEPTADA
DIA MES AÑO

CHEQUE No 038 28 1 2016
CONCEPTO: Compra de horno especial de reposteria
SALDO ANTERIOR
SUMA 9,255,000
MENOS ESTE CHEQUE
SALDO: 9,255,000

NIT 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
COMPROBA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCO BOGOTA
CHEQUE No.038
BANCO:BOGOTA FIRMA
DEBITESE A C.C/NIT

4.000.000 PANADERO LTDA
AÑO
LA SUMA DE : CUATRO MILLONES DE PESOS
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
FACTURA No. 01544

FECHA: 1/3/2016
NIT 8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
Postres Medianos $ 27,541 $ 3,360,000
RO MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL $ 3,360,000
IVA $ 640,000
TOTAL $ 4,000,000
mas iva del 16 %

ramos cheque 0
TURA No. 029

1/6/2016
CHEQUE 031
PANZEROTI LTDA
8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
Chocolate Negro $ 14,769 $ 6,720,000
ON DOCIENTOS MIL PESOS SUB-TOTAL $ 6,720,000
IVA $ 1,280,000
TOTAL $ 8,000,000
CHEQUE EN EFECTIVO
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
S S.A.S.

CONCEPTO VALOR
BANCO BOGOTA $ 8,000,000

/NIT
ROBADO CONTABILIZADO
gimen simplificado a empresa panadero sas
AÑO
LA SUMA DE : CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
FACTURA No. 01545

FECHA: 1/7/2016
NIT 8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
Y TRES MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL $ 36,120,000

IVA $ 6,880,000
TOTAL $ 43,000,000
steria mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
TURA No. 029

1/10/2016
CHEQUE 033
PANZEROTI LTDA
8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
POSTRES MEDIANOS $ 2,016 $ 1,008,000

IVA $ 192,000
TOTAL $ 1,200,000
CHEQUE EN EFECTIVO
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
S S.A.S.

CONCEPTO VALOR

/NIT
ira cheque
TURA No. 029

1/10/2016
CHEQUE 033
PANZEROTI LTDA
0
O VR/UNITARIO TOTAL

IVA $ 192,000
TOTAL $ 1,200,000
s iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
TURA No. 032

1/16/2016
CHEQUE 035
PANZEROTI LTDA
8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
AZUCAR MORENA $ 1,512 $ 604,800
ENTOS VEINTE MIL PESOS SUB-TOTAL $ 604,800

IVA $ 115,200
TOTAL $ 720,000
CHEQUE EN EFECTIVO
LA SUMA DE : SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
S S.A.S.

CONCEPTO VALOR
BANCO BOGOTA $ 720,000

/NIT
mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
TURA No. 033

1/23/2016
CHEQUE 036
PANZEROTI LTDA
8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
TROZILLOS DE NUECES $ 2,048 $ 819,000
OS SETENTA Y CINCO MIL PESOS SUB-TOTAL $ 819,000

IVA $ 156,000
TOTAL $ 975,000
CHEQUE EN EFECTIVO
LA SUMA DE : NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
S S.A.S.

CONCEPTO VALOR
BANCO BOGOTA $ 975,000

/NIT
s iva del 16% a regimen

an a banco cuenta corriente
AÑO
LA SUMA DE : CINCO MILLONES DE PESOS
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
FACTURA No. 01546

FECHA: 1/24/2016
NIT 8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
O MILLONES DE PESOS SUB-TOTAL $ 4,200,000

IVA $ 800,000
TOTAL $ 5,000,000
ara brownies mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
TURA No. 034

1/25/2016
CHEQUE 037
PANZEROTI LTDA
8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
ECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS SUB-TOTAL $ 1,134,000

IVA $ 216,000
TOTAL $ 1,350,000
CHEQUE EN EFECTIVO
CHEQUE EN EFECTIVO
LA SUMA DE : UN MILLOS TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
S S.A.S.

CONCEPTO VALOR

/NIT
reposteria mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
TURA No. 035
1/28/2016
CHEQUE 038
PANZEROTI LTDA
8005223850-9
O VR/UNITARIO TOTAL
RNO ESPECIAL DE REPOTERIA $ 7,774,200 $ 7,774,200
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS SUB-TOTAL $ 7,774,200

IVA $ 1,480,800
TOTAL $ 9,255,000
CHEQUE EN EFECTIVO
LA SUMA DE : NUEVE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
FIRMAS:
CUENTA NO . 10003025000--00500-4122090-
S S.A.S.

CONCEPTO VALOR

/NIT
No.030
O
$4,000,000
:
No.0989992
O
8'000.000
:
No.031
O
$43,000,000
:
No.0989993
O
1,200,000
:
No.0989994
O
720,000
:
No.036
O
975,000
:
No.032
O
$5,000,000
:
No.037
O
O
1,350,000
OS
:
No.038
O
9,255,000
9,255,000
INCO MIL PESOS
:
medida de probabilidad
provbabilidad
escala valoracion
a 1
b 2
c 3
d 4
e 5
severidad
valoracion nivel de exposicion de riesgo
14 a 20 no aceptable
8 a 13 mayor
4a7 medio
1a3 menor
provbabilidad impacto
probabilidad escala valoracion
raro 1 vez año 1 1
improbable 1 ves semestre 2 2
posible 1 ves trimestres 3 3
posible 1 ves mes 4 4
casi certeza 1 vez a la semana 5 5
de exposicion de riesgo
riesgo de atencion imediata
riesgo de atencion periodica
riesgo que regiere

mantenimiento
riesgo controlado
impacto
impacto
insignificante
menor
moderado
mayor
catastrofico
AUDITORA INTERNA
Auditora Taliana Quiroga Aguilar
PLAN DE AUDITORIA
CLIENTE: INNOVACION DE `POSTRES
S.A.S
No. BRE
Programa A
Programa B
TOTAL
Auditoria Interna
PROGRAMA DEL RECURSO HUMANO DE AUDITORIA
CLIENTE: INNOVACION DE POSTRES S.A.S
RECURSO SUELDO/HORA
Secretaria $ 5,600
Asistente $ 3,777
Auditor $ 10,370
AUDITORIA INTERNA
CLIENTE:innovacion de postres s.a.s
HONORA
RECURSO REQUERID
Secretaria
Asistente
Auditor
TOTAL
AUDITORIA INTERNA
FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA
CLIENTE:
NOMBRE DEL
No.
PROGRAMA
1 Programa A
2 Programa B
3 Otros costos y gastos
TOTAL
AUDITORIA INTERNA
PLAN GLOBAL DE AUDITORIA
CLIENTE:INNOVACION DE POSTRES S.A.S
No. OPERACIÓN
OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

1 Garantizar efectividad y aplicación de las normas de auditoria generalmente a
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA
1 Elaborar el programa de trabajo para la planificación de la auditoria.
2 Elaborar los respectivos papeles de trabajo de acuerdo al programa.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMIN
Reuniones preliminares con auditores antecesores y terceros; indicar
1
procedimientos que se va a seguir, enfoques esperados e instrucciones para d
2 Fijar términos de compromisos.
3 Coordinación con auditoria interna.
4 Análisis de la entidad; recoger información necesaria para desarrollar el trabajo.
5 Determinar la importancia relativa planeada.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA INTERMED
6 Evaluación de trabajo de auditoria interna e informe.
7 Evaluación del riesgo general y específico.
8 Evaluación de políticas y prácticas financieras; recopilar de manera ordenada.

Calificar integridad y confiabilidad de la información producida en las áreas ad
9
financieras.
10 Evaluación de circunstancias económicas y tendencias del negocio.
Preparar papeles de trabajo que contengan la información importante; deficie

11
interno
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA FINAL DE
12 Realizar la opinión profesional acerca de los resultados obtenidos.
13 Presentar informes y dictámenes.

PLAN DE AUDITORIA
AUDITORIA A: Diciembre 31 de 2014-Diciembre 31
de 2015
HORAS/HOMBRE
12200
11125
23325
HORAS/HOMBRE
NO DE AUDITORIA
AUDITORIA A:
S.A.S
Diciembre 31 de 2014-Dicie
SUELDO/HORA MARGEN
$ 5,600
$ 3,777
$ 10,370
.a.s
HONORARIOS ESTIMADOS PARA EL PROGRAMA B
RECURSO REQUERIDO
TOTAL
E AUDITORIA
AUDITORIA A:
Diciembre 31 de 2.015
PRECIO A FACTURAR
$ 848,500
$ 271,580
$ 135,000
$ 1,255,080
PLAN GLOBAL DE AUDITORIA

AUDITORIA A:Diciembre 31 de2014-Diciembre 31 de 2015
DEBE
OPERACIÓN
REALIZARLA:
LES DE LA AUDITORÍA
y aplicación de las normas de auditoria generalmente aceptadas.
FICOS DE LA AUDITORÍA
de trabajo para la planificación de la auditoria.
s papeles de trabajo de acuerdo al programa.
DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR DE AUDITORÍA
es con auditores antecesores y terceros; indicar motivos de auditoria y ANGELICA
va a seguir, enfoques esperados e instrucciones para desarrollar la auditoria. AGUILAR
romisos. PAOLA ACOSTA
toria interna. PAOLA ACOSTA
ANGELICA
ecoger información necesaria para desarrollar el trabajo.
AGUILAR
PAULO
cia relativa planeada.
LAVERDE
DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA DE AUDITORÍA
ANGELICA
de auditoria interna e informe.
AGUILAR
general y específico. PAULO LAVERDE
ANGELICA
y prácticas financieras; recopilar de manera ordenada.
AGUILAR
onfiabilidad de la información producida en las áreas administrativas, operativos y ANGELICA
AGULAR
ANGELICA
ancias económicas y tendencias del negocio.
AGUILAR
abajo que contengan la información importante; deficiencia del sistema de control
PAULA LAVERDE
DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA FINAL DE AUDITORÍA

ANGELICA
esional acerca de los resultados obtenidos. AGUILAR
ANGELICA
ictámenes.
AGUILAR
ORIA A:
mbre 31 de 2014-Diciembre 31 de 2015
MARGEN PRECIO A FACTURAR
5 $ 11,200 $ 56,000
50 $ 7,554 $ 377,700
20 $ 20,740 $ 414,800
$ 848,500
AUDITORIA A: Diciembre 31 de
2014-Diciembre 31 de 2015
PROGRAMA B
NUMERO
PRECIO A
SUELDO/HORA DE
FACTURAR
HORAS
$ 5,600 3 $ 16,800
$ 3,777 40 $ 151,080
$ 10,370 10 $ 103,700
53 $ 271,580
medidas preventidas y
consecuencias responsabilidades
correctivas
revisar oportunamente
la entrega de mercancia almacenalista
mantener un control de
la mercancia
no poder fabricar
nuestro producto,
perdia de clientes
tener seguimiento de la
empresa donde
compramos
revisar continuamente
nuestro activo
perder la confianza de
proveedor revisar los soportes
correspondientes contador
corectamente, llebar
control de ellos
probabilidad impacto
clasificacion valor clasificacion valor
posible 3 moderado 3
raro 1 mayor 4
improbable 2 mayor 4
emprobable 2 moderado 3
severidad del riesgo
clasificacion valor
12 antencion perodica
18 no aceptable
20 no aceptable
10 atencion periodica
<
FLU
INICIO
SOLICITUDES RECEPCION DE
DE MATERIALES SOLICITUDES
Y SERVICIOS
SE SOLICITAN
COTIZACIONES
MINIMO RES
SE
SELECCIONA
LA MEJOR
OPCION
SE ELABORA
ORDEN DE
COMPRA
ENVIO DE ORDENES RECEPCIONES

DE COMPRA AL ORDENES DE
PROVEEDOR (COPIA )
ARCHIVO DE
ORDENES DE
COMPRA
(ORIGINAL )
ARCHIVO DE
ORDENES DE
COMPRA
(ORIGINAL )
RECEPCION DE
SERVICIOS
SE REGISTRA EL VERIFICACION EN
SERVICIO EN SISTEMA DE ORDENES
FORMATO DE DE COMPRA SURTIDA
CONFORMIDAD
SE ENTREGA EL
REPORTE DEL SERVICIO SE CANCELA
RECIBIDO (FIRMADO ) ORDENES DE
A CXP COMPRA
Solicitud de auditoria compras

FLUJOGRAMA DE COMPRAS
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
COTIZACION DE AUTORIZ
PROVEEDORES ACION
SI
NO
FIN
RECEPCION E
INSPECCION DE LOS
MATERIALES ENTREGA DE
DOCUMENTACION
A CUENTAS POR
PAGAR
RECEPCIONES DE
ORDENES DE COMPRA DEVO- RECEPCION DE
LUCION
º DOCUMENTOS (CXP)
SE PREPARA
PEDIDO Y SE REGISTRO SALIDA AL PROVISION
ENVIA AL DEPARTAMENTO PARA PAGO
CLIENTE CORRESPONDIENTE
/CONSUMO
SE PREPARA
PEDIDO Y SE REGISTRO SALIDA AL PROVISION
ENVIA AL DEPARTAMENTO PARA PAGO
CLIENTE CORRESPONDIENTE
/CONSUMO
ELABORA
CION DE
CHEQUE
SE HACE LA
SALIDA DEL
MATERIAL Y NO
CAMBIO FIRMA
SE NOTIFICA
AL
PROVEEDOR
SI
SE
ENTREGA DE FACTURA ENTREGA DE FACTURA ENTREGAN
C/COPIA DE ORDENES DE C/COPIA DE ORDENES DE CHEQUES A
COMPRA Y RECEOCION DE COMPRA Y RECEPCION RECEPCION
CONTRARECIBO. DE CONTRARECIBIDO
ENTREGA DE CHEQUES A
PROVEEDOR
mpras
NO
FIN
EGAN
UES A
PCION
DE CHEQUES A
R
MENU
CC/NIT NOMBRE/RAZON SOCIAL TIPO DE TERCERO

320435698-9 PANZEROTTI LTDA PROVEEDORES
31079505-9 PONQUESITOS S.A.S PROVEEDORES
313447740.2 SILLAS S.A PROVEEDORES
635442526-3 ECXELAT LTDA PROVEEDORES
314469640-2 COMPUTO S.A PROVEEDORES
320330840-4 VISCOCHOS LTDA PROVEEDORES
310880836-3 MAYA LTDA PROVEEDORES
312543188-1 VILLAR LTDA PROVEEDORES
900.000.000-1 EQUIPA HORNO PROVEEDORES
1,014,405,733 ANGELICA MARIA AGUILAR EMPLEADO
41,765,371 ERICA PAOLA COSTA EMPLEADO
1,013,585,596 JUAN DIEGO LARA BARRERA EMPLEADO
1,012,445,578 HAYDEN ALFREDO RAMIREZ ORTIZ EMPLEADO
1,020,463,563 PAULA ANDREA LAVERDE ARIAS EMPLEADO
REGIMEN
GRAN CONTRIBUYENTE
RIGEMEN SIMPLIFICADO
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
FECHA NOMBRE DC TIPO No CODIGO
2/1/2016 D4 Notas bancarias
A1 Nota de contabilidad
A1 Nota de contabilidad 1305
Jan-03 A1 Nota de contabilidad
A1 Nota de contabilidad 1435
Jan-07 B2 otros-apertura 1305
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
Jan-08 B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
16-Jan B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
B2 otros-apertura
28-Jan A1 Nota de contabilidad
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
D4 Notas bancarias
B2 otros-apertura
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
A1 #N/A
CUENTA
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
CLIENTES
#N/A
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
CLIENTES
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DETALLE NIT
aporte en efectivo de erika paola acosta 8005223850-9
aporte de dinero en efectivo de angelica aguilar 8005223850-9
aporte de dinero en efectivo de geraldin reina 8005223850-9
aporte de dinero en efectivo de juan diego lara 8005223850-9
aporte de dinero en efectivo dehayden ramirez 8005223850-9
Capital suscrito y pagado 8005223850-9
venta de mercancia a regimen comun nos giran cheque N° 001
vendemos mercancia a regimen simplificado
pago de anticipo de ica
pago impuesto ica
pago impuesto ica
pago impuesto ica
compramos mercancia harina para reposteria giramos cheque 002
realizamos reembolso de caja meno se guira cheque 003
pago de impuesto de cree
giramos cheque compramos mercancia a gran contribuyente 004
depreciacion de maquinaria de refrigeracion
compramos mercancia a gran contribuyente giramos cheque 005
se realiza venta de mercancia regimen comun nos consignan a banco cuenta corriente

NOMBRE/RAZON DEBE CREDITO RAZON
INNOVACION DE POSTRES S.A.S. 30000000
INNOVACION DE POSTRES S.A.S. 20,000,000 MENU
INNOVACION DE POSTRES S.A.S. 30,000,000
panzerotti ltda
panzerotti ltda $ 8,000,000
panzerotti ltda
$ 43,000,000
$ 6,880,000
$ 1,075,000
$ 48,805,000
$ 17,200,000
$ 17,200,000
$ 48,805,000
$ 48,805,000
$ 222,000
$ 222,000
B2 otros-apertura
C3 Depreciaciones
D4 Notas bancarias
E5 Comprobantes egreso
F6 Ventas
G7 Compras
H8 Nomina
I9 Apropiaciones
0
proyeccion de un año de produccion
feb mar abrl may

valor
$ 55,057,500 $ 71,574,750 $ 58,360,950 $ 64,967,850
unidades 500 650 530 590
valor unt
$ 110,115 $ 110,115 $ 110,115 $ 110,115
rete fuente
iva
materia prima
$ 2,050,000 $ 1,950,000 $ 2,120,000 $ 2,050,000
mod
cif
jun jul ago sep oct
$ 73,777,050 $ 63,866,700 $ 61,664,400 $ 65,518,425 $ 66,069,000
670 580 560 595 600
$ 110,115 $ 110,115 $ 110,115 $ 110,115 $ 110,115
$ 2,450,000 $ 2,080,000 $ 2,080,000 $ 2,000,000 $ 1,950,000
$ 55,057,500.00
nov dic
$ 71,574,750 $ 77,080,500 $ 729,511,875
650 700 6625
$ 110,115 $ 110,115
$ 1,900,000 $ 2,500,000
MENU

NIT:
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
producto medida
chocolate 7.5
materia directa harina 4
nueces 2
azucar 3
producto de brownie
mod horas
precio de mano de obra para la

fabricacion
gastos
cif administracion
novacion de postres S.A.S
NIT:
A TECNICA DEL PRODUCTO
tipo de medida
libras $ 15,000
libras $ 6,000
libras $ 4,000
libras $ 4,500
$ 29,500
$ 1,128
110000
$ 18,975
$ 59,598
$ 109,201
30
0.25
7.5
harina 2000 3000
4 #REF! 22500
0.133333333 24000
2000 4 #REF!
15000 1500 30 #REF!
6000 #REF! 15000
#REF!
1477 $ 3,332,074
$ 1,128
cif $ 28,026,000
gastos de administracion $ 88,026,000
nueces
2
$ 59,598 0.066666667
$ 18,975 2000
4000
0.25
7.5
azucar
3
0.1
1500
4500
MENU
MES
IVA ENERO
FEBRERO
MARZO
COMPRAS
ABRIL
MAYO
JUNIO
HOJA DE TRABAJO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
BALANCE GENERAL OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
PRODUCTO 1
CONCEPTO
UNIDADES PRESUPUESTADAS
INVENTARIO FINAL DE PRO. TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TER.
PRODUCCION REQUIRIDA
concepto
unidades a vender
precio de ventas
presupuesto de ventas
CONCEPTO
LIBRAS
CANTIDAD MATERIAL REQUERIDA
COSTO
PRESUPUESTO DE COMPRA
CONCEPTO
LIBRAS
COSTO
CONCEPTO
LIBRAS
COSTO
CONCEPTO
LIBRAS
COSTO
TOTAL COMPRA DE MATERIAL
CONCEPTO
PRODUCCION REQUERIDA
HORAS POR UNIDAD
TOTAL HORAS REQUERIDA
COSTO LA HORA
COSTO DE M.O.D
CONCEPTO
MATERIAL DIRECTO
SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL
9700000
CODIGO PLAN UNICO DE CUENTAS

PERSONAL
SERVICIOS PUBLICOS
DEPRECIACION
TOTALES

GASTOS PERSONAL
SERVICIOS PUBLICOS
DEPRECIACION
TOTALES
concepto
contado50%
credito 50%
TOTAL ENTRADA
salidas de dinero
presupuesto compra
pago proveedores 70% Contado
pago proveedores 30% Credito
pago mod
pago cif
pago gastos de administracion
pago gasto de ventas
total de salida de dinero
saldo final
valor unitario 118115
PRODUCTO brownie TOTAL PRODUCTO 1

CANTIDAD VALOR
256 $ 30,237,440 $ 30,237,440
259 $ 30,591,785 $ 30,591,785
476 $ 56,222,740 $ 56,222,740
177 $ 20,906,355 $ 20,906,355
600 $ 70,869,000 $ 70,869,000
700 $ 82,680,500 $ 82,680,500
179 $ 21,142,585 $ 21,142,585
651 $ 76,892,865 $ 76,892,865
344 $ 40,631,560 $ 40,631,560
457 $ 53,978,555 $ 53,978,555
356 $ 42,048,940 $ 42,048,940
498 $ 58,821,270 $ 58,821,270
4953 $ 585,023,595 $ 585,023,595
PRESUPUESTO DE PRO
TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO

4953 256 259 476
3664 240 250 310
3264 0 240 250
5353 496 269 536
total año ENERO FEBRERO MARZO

4953 256 259 476
$ 1,425,769 $ 118,814 $ 118,814 $ 118,814
$ 588,486,163 $ 30,416,406 $ 30,772,848 $ 56,555,504
4866624.9216

5353 496 269 536
90 7.5 7.5 7.5
40147.5 3720 2017.5 4020
36000 3000 3000 3000
$ 120,442,500 $ 11,160,000 $ 6,052,500 $ 12,060,000

5353 496 269 536
48 4 4 4
21412 1984 1076 2144
30000 2500 2500 2500
$ 53,530,000 $ 4,960,000 $ 2,690,000 $ 5,360,000

5353 496 269 536
36 3 3 3
16059 1488 807 1608
18000 1500 1500 1500
$ 24,088,500 $ 2,232,000 $ 1,210,500 $ 2,412,000
INNOVACION DE POSTRES
PRESUPUESTO DE MATERIAL DIRE
NIT
5353 496 269 536
24 2 2 2
10706 992 538 1072
24000 2000 2000 2000
$ 21,412,000 $ 1,984,000 $ 1,076,000 $ 2,144,000
$ 219,473,000 $ 20,336,000 $ 11,029,000 $ 21,976,000

16%
$ 35,115,680
$ 254,588,680
$ 219,473,000

5353 496 269 536
24 2 2 2
10706 992 538 1,072
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 160,590,000 $ 14,880,000 $ 8,070,000 $ 16,080,000

$ 72,350,000 $ 6,029,167 $ 6,029,167 $ 6,029,167
$ 6,000,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 25,200,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 103,550,000 $ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167
% $ 5

$ 64,588,608 $ 5,382,384 $ 5,382,384 $ 5,382,384
$ 23,310,000 $ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500
$ 2,400,000 $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000
$ 90,298,608 $ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884

$ 41,984,127 $ 3,498,677 $ 3,498,677 $ 3,498,677
$ 23,310,000 $ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500
$ 372,000 $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000
$ 65,666,127 $ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177

presupuesto de tesoreria
nit

$ 333,965,898 $ 17,261,310 $ 17,463,591 $ 32,095,249
$ 300,387,255 $ 17,261,310 $ 17,463,591
$ 634,353,152 $ 17,261,310 $ 34,724,902 $ 49,558,840
$ 254,588,680 $ 23,589,760 $ 12,793,640 $ 25,492,160

$ 178,212,076 $ 16,512,832 $ 8,955,548 $ 17,844,512
$ 67,687,392 $ 7,076,928 $ 3,838,092
$ 160,590,000 $ 14,880,000 $ 8,070,000 $ 16,080,000
$ 103,550,000 $ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167
$ 88,270,608 $ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884
$ 65,666,127 $ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177
$ 663,976,203 $ 52,850,060 $ 45,559,704 $ 59,219,832
$ 29,623,050 $ 35,588,750 $ 10,834,802 $ 9,660,992

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

PRESUPUESTO DE PRODUCCION Y DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
nit:
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

177 600 700 179 651 344
165 530 134 160 575 255
310 165 530 134 160 575
32 965 304 205 1066 24
INNOVACION DE POTRES S.A.S

PRESUPUESTO DE VENTAS
NIT
177 600 700 179 651 344
$ 118,814 $ 118,814 $ 118,814 $ 118,814 $ 118,814 $ 118,814
$ 21,030,093 $ 71,288,451 $ 83,169,860 $ 21,267,721 $ 77,347,969 $ 40,872,045

PRESUPUESTO DE MATERIA DIRECTO (CHOCOLATE)
NIT
32 965 304 205 1066 24
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
240 7237.5 2280 1537.5 7995 180
3000 3000 3000 3000 3000 3000
$ 720,000 $ 21,712,500 $ 6,840,000 $ 4,612,500 $ 23,985,000 $ 540,000

PRESUPUESTO DE MATERIAL DIRECTO (HARINA)
NIT
32 965 304 205 1066 24
4 4 4 4 4 4
128 3860 1216 820 4264 96
2500 2500 2500 2500 2500 2500
$ 320,000 $ 9,650,000 $ 3,040,000 $ 2,050,000 $ 10,660,000 $ 240,000

PRESUPUESTO DE MATERIAL DIRECTO (AZUCAR)
NIT
32 965 304 205 1066 24
3 3 3 3 3 3
96 2895 912 615 3198 72
1500 1500 1500 1500 1500 1500
$ 144,000 $ 4,342,500 $ 1,368,000 $ 922,500 $ 4,797,000 $ 108,000

PRESUPUESTO DE MATERIAL DIRECTO (NUECES)
NIT
32 965 304 205 1066 24
2 2 2 2 2 2
64 1930 608 410 2132 48
2000 2000 2000 2000 2000 2000
$ 128,000 $ 3,860,000 $ 1,216,000 $ 820,000 $ 4,264,000 $ 96,000
$ 1,312,000 $ 39,565,000 $ 12,464,000 $ 8,405,000 $ 43,706,000 $ 984,000

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTO
NIT

32 965 304 205 1066 24
2 2 2 2 2 2
64 1,930 608 410 2,132 48
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 960,000 $ 28,950,000 $ 9,120,000 $ 6,150,000 $ 31,980,000 $ 720,000

PRESUPUESTOS DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

$ 6,029,167 $ 6,029,167 $ 6,029,167 $ 6,029,167 $ 6,029,167 $ 6,029,167
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 5,382,384 $ 5,382,384 $ 5,382,384 $ 5,382,384 $ 5,382,384 $ 5,382,384
$ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500
$ 31,000 $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000
$ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

$ 3,498,677 $ 3,498,677 $ 3,498,677 $ 3,498,677 $ 3,498,677 $ 3,498,677
$ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500
$ 31,000 $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000
$ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177

nit

$ 11,934,578 $ 40,456,196 $ 47,198,895 $ 12,069,432 $ 43,894,973 $ 23,194,886
$ 32,095,249 $ 11,934,578 $ 40,456,196 $ 47,198,895 $ 12,069,432 $ 43,894,973
$ 44,029,827 $ 52,390,774 $ 87,655,091 $ 59,268,327 $ 55,964,404 $ 67,089,858
$ 1,521,920 $ 45,895,400 $ 14,458,240 $ 9,749,800 $ 50,698,960 $ 1,141,440

$ 1,065,344 $ 32,126,780 $ 10,120,768 $ 6,824,860 $ 35,489,272 $ 799,008
$ 7,647,648 $ 456,576 $ 13,768,620 $ 4,337,472 $ 2,924,940 $ 15,209,688
$ 960,000 $ 28,950,000 $ 9,120,000 $ 6,150,000 $ 31,980,000 $ 720,000
$ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167
$ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884
$ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177
$ 31,130,220 $ 82,990,584 $ 54,466,616 $ 38,769,560 $ 91,851,440 $ 38,185,924
-$ 12,899,607 $ 30,599,810 -$ 33,188,475 -$ 20,498,767 $ 35,887,036 -$ 28,903,934

110115
7.9% 8699.085
$ 118,814
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

457 356 498 9906 4,953
356 289 400
255 356 289
558 289 609

457 356 498
$ 118,814 $ 118,814 $ 118,814
$ 54,298,037 $ 42,297,814 $ 59,169,414

558 289 609
7.5 7.5 7.5
4185 2167.5 4567.5
3000 3000 3000
$ 12,555,000 $ 6,502,500 $ 13,702,500

558 289 609
4 4 4
2232 1156 2436
2500 2500 2500
$ 5,580,000 $ 2,890,000 $ 6,090,000

558 289 609
3 3 3
1674 867 1827
1500 1500 1500
$ 2,511,000 $ 1,300,500 $ 2,740,500

558 289 609
2 2 2
1116 578 1218
2000 2000 2000
$ 2,232,000 $ 1,156,000 $ 2,436,000
$ 22,878,000 $ 11,849,000 $ 24,969,000

558 289 609
2 2 2
1,116 578 1,218
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 16,740,000 $ 8,670,000 $ 18,270,000

$ 6,029,167 $ 6,029,167 $ 6,029,167
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167

$ 5,382,384 $ 5,382,384 $ 5,382,384
$ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500
$ 31,000 $ 31,000 $ 31,000
$ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884

$ 3,498,677 $ 3,498,677 $ 3,498,677
$ 1,942,500 $ 1,942,500 $ 1,942,500
$ 31,000 $ 31,000 $ 31,000
$ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177

$ 30,814,136 $ 24,004,010 $ 33,578,643
$ 23,194,886 $ 30,814,136 $ 24,004,010
$ 54,009,022 $ 54,818,146 $ 57,582,652
$ 26,538,480 $ 13,744,840 $ 28,964,040

$ 18,576,936 $ 9,621,388 $ 20,274,828
$ 342,432 $ 7,961,544 $ 4,123,452 $ 8,689,212
$ 16,740,000 $ 8,670,000 $ 18,270,000
$ 8,629,167 $ 8,629,167 $ 8,629,167
$ 7,355,884 $ 7,355,884 $ 7,355,884
$ 5,472,177 $ 5,472,177 $ 5,472,177
$ 57,116,596 $ 47,710,160 $ 64,125,508
$ 3,107,574 -$ 7,107,986 $ 6,542,856

12
$ 6,029,167
operativa administrativa
3,332,074 12 $ 39,984,883 5,126,080 12
5% $ 1,999,244 $ 41,984,127 5% $3,075,648
$ 3,498,677
servivios
12 $ 22,200,000
$ 1,850,000 5% $ 1,110,000 $ 23,310,000
12
$ 1,942,500
$ 50,000 12 $ 600,000
2% $ 12,000
$ 62,000
$ 61,512,960
$ 64,588,608
$ 5,382,384
ENERO Se vende mercancia por 14.020.062 a regimen comun
MENU
Codigo Cuenta Debe
240805 iva generado
135515 rete fuente $ 760,410
130505 clientes $ 34,522,621
613505 costo de ventas $ 12,166,562

130505 clientes
110505 caja general $ 34,522,621
FEBRERO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 769,321
130505 clientes $ 34,927,182
613505 costo de ventas $ 12,309,139

130505 clientes
110505 caja general $ 34,927,182
MARZO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 1,413,888
130505 clientes $ 64,190,498
613505 costo de ventas $ 22,622,202

130505 clientes
110505 caja general $ 64,190,498
ABRIL
Codigo Cuenta Debe
240805 iva generado
135515 rete fuente $ 525,752
130505 clientes $ 23,869,156
613505 costo de ventas $ 8,412,037

130505 clientes
110505 caja general $ 23,869,156
MAYO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 1,782,211
130505 clientes $ 80,912,392
613505 costo de ventas $ 28,515,380

130505 clientes
110505 caja general $ 80,912,392
JUNIO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 2,079,246
130505 clientes $ 94,397,791
613505 costo de ventas $ 33,267,944

130505 clientes
110505 caja general $ 94,397,791
JULIO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 531,693
130505 clientes $ 24,138,864
613505 costo de ventas $ 8,507,088

130505 clientes
110505 caja general $ 24,138,864
AGOSTO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 1,933,699
130505 clientes $ 87,789,945
613505 costo de ventas $ 30,939,188

130505 clientes
110505 caja general $ 87,789,945
SEPTIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 1,021,801
130505 clientes $ 46,389,771
613505 costo de ventas $ 16,348,818

130505 clientes
110505 caja general $ 46,389,771
OCTUBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 1,357,451
130505 clientes $ 61,628,272
613505 costo de ventas $ 21,719,215

130505 clientes
110505 caja general $ 61,628,272
NOVIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 1,057,445
130505 clientes $ 48,008,019
613505 costo de ventas $ 16,919,126

130505 clientes
110505 caja general $ 48,008,019
DICIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 1,479,235
130505 clientes $ 67,157,285
613505 costo de ventas $ 23,667,766

130505 clientes
110505 caja general $ 67,157,285
$ 1,585,970,209
Haber
$ 30,416,406
$ 4,866,625
$ 17,261,310
$ 12,166,562
$ 34,522,621
$ 588,486,163
$ 94,157,786
$ 14,712,154
$ 667,931,795 $ 1,585,970,209
Haber $ 235,394,465
$ 30,772,848 $ 235,394,465
$ 4,923,656
$ 17,463,591
$ 12,309,139
$ 34,927,182
Haber
$ 56,555,504
$ 9,048,881
$ 32,095,249
$ 22,622,202
$ 64,190,498
Haber
$ 21,030,093
$ 3,364,815
iva de ventas menos iva de compras
$ 11,934,578
$ 8,412,037
$ 23,869,156
Haber
$ 71,288,451
$ 11,406,152
$ 40,456,196
$ 28,515,380
$ 80,912,392
Haber
$ 83,169,860
$ 13,307,178
$ 47,198,895
$ 33,267,944
$ 94,397,791
Haber
$ 21,267,721
$ 3,402,835
$ 12,069,432
$ 8,507,088
$ 24,138,864
Haber
$ 77,347,969
$ 12,375,675
$ 43,894,973
$ 30,939,188
$ 87,789,945
Haber
$ 40,872,045
$ 6,539,527
$ 23,194,886
$ 16,348,818
$ 46,389,771
Haber
$ 54,298,037
$ 8,687,686
$ 30,814,136
$ 21,719,215
$ 61,628,272
Haber
$ 42,297,814
$ 6,767,650
$ 24,004,010
$ 16,919,126
$ 48,008,019
Haber
$ 59,169,414
$ 9,467,106
$ 33,578,643
$ 23,667,766
$ 67,157,285
$ 1,585,970,209
110505 caja general 34522620.5376
110505 caja general 34927182.497025
110505 caja general 64190497.5621
110505 caja general 23869155.606075
110505 caja general 80912391.885
110505 caja general 94397790.5325
110505 caja general 24138863.579025
110505 caja general 87789945.195225
110505 caja general 46389771.3474
110505 caja general 61628271.819075
110505 caja general 48008019.1851
110505 caja general 67157285.26455
130505 clientes 34522620.5376
130505 clientes 34522620.5376
130505 clientes 34927182.497025
130505 clientes 34927182.497025
130505 clientes 64190497.5621
130505 clientes 64190497.5621
130505 clientes 23869155.606075
130505 clientes 23869155.606075
130505 clientes 80912391.885
130505 clientes 80912391.885
130505 clientes 94397790.5325
130505 clientes 94397790.5325
130505 clientes 24138863.579025
130505 clientes 24138863.579025
130505 clientes 87789945.195225
130505 clientes 87789945.195225
130505 clientes 46389771.3474
130505 clientes 46389771.3474
130505 clientes 61628271.819075
130505 clientes 61628271.819075
130505 clientes 48008019.1851
130505 clientes 48008019.1851
130505 clientes 67157285.26455
130505 clientes 67157285.26455
135515 rete fuente 760410.144
135515 rete fuente 769321.200375
135515 rete fuente 1413887.6115
135515 rete fuente 525752.326125
135515 rete fuente 1782211.275
135515 rete fuente 2079246.4875
135515 rete fuente 531693.030375
135515 rete fuente 1933699.233375
135515 rete fuente 1021801.131
135515 rete fuente 1357450.921125
135515 rete fuente 1057445.3565
135515 rete fuente 1479235.35825
143505 mercancia no fabricada x empresa 12166562.304
240805 iva generado 4866624.9216
240805 iva generado 4923655.6824
240805 iva generado 9048880.7136
240805 iva generado 3364814.8872
240805 iva generado 11406152.16
240805 iva generado 13307177.52
240805 iva generado 3402835.3944
240805 iva generado 12375675.0936
240805 iva generado 6539527.2384
240805 iva generado 8687685.8952
240805 iva generado 6767650.2816
240805 iva generado 9467106.2928
413505 comercio por may y men 30416405.76
413505 comercio por may y men 71288451
613505 costo de ventas 12166562.304
613505 costo de ventas 12309139.206
613505 costo de ventas 22622201.784
613505 costo de ventas 8412037.218
613505 costo de ventas 28515380.4
613505 costo de ventas 33267943.8
613505 costo de ventas 8507088.486
613505 costo de ventas 30939187.734
613505 costo de ventas 16348818.096
613505 costo de ventas 21719214.738
613505 costo de ventas 16919125.704
613505 costo de ventas 23667765.732
ABRIL
AGOSTO
Codigo Cuenta Debe Haber -
DICIEMBRE
FEBRERO
JULIO
JUNIO
MARZO
MAYO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
667,931,795
667,931,795
14,712,154
14,712,154
235,394,465
94,157,786
588,486,163
235,394,465
2,504,008,624
ENERO
Codigo Cuenta Debe

MENU 140505 materias primas $ 20,336,000
240810 iva descontado $ 3,253,760
233540 rete fuente

111005 banco bogota
FEBRERO
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 1,764,640
233540 rete fuente

111005 banco bogota
MARZO
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 3,516,160
233540 rete fuente

111005 banco bogota
ABRIL
Codigo Cuenta Debe

233540 rete fuente

111005 banco bogota
MAYO
Codigo Cuenta Debe
240810 iva descontado $ 6,330,400
233540 rete fuente

111005 banco bogota
JUNIO
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 1,994,240
233540 rete fuente

111005 banco bogota
JULIO
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 1,344,800
233540 rete fuente

111005 banco bogota
AGOSTO
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 6,992,960
233540 rete fuente

111005 banco bogota
SEPTIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 984,000
233540 rete fuente

111005 banco bogota
OCTUBRE
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 3,660,480
233540 rete fuente

111005 banco bogota
NOVIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 1,895,840
233540 rete fuente

111005 banco bogota
DICIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 3,995,040
233540 rete fuente

111005 banco bogota
$ 509,177,360
Ha+F3:G61ber Codigo Cuenta Debe Ha+F3:G61ber
111005 banco bogota 23589760
111005 banco bogota 12793640
$ 508,400 111005 banco bogota 25492160
$ 23,081,360 111005 banco bogota 1521920
111005 banco bogota 45895400
111005 banco bogota 14458240
$ 23,589,760 111005 banco bogota 9749800
111005 banco bogota 50698960
111005 banco bogota 26538480
Haber 111005 banco bogota 13744840
111005 banco bogota 28964040
140505 materias prim 20336000
$ 275,725 140505 materias prim 11029000
$ 12,517,915 140505 materias prim 21976000
$ 12,793,640 140505 materias prim 12464000
Haber 140505 materias prim 984000
$ 549,400 140505 materias prim 24969000
$ 24,942,760 220505 proovedores nacionales 23081360
220505 proovedores nacionales 12517915
$ 25,492,160 220505 proovedores 12793640
Haber 220505 proovedores 1521920
$ 32,800 220505 proovedores nacionales 14146640
$ 1,489,120 220505 proovedores 14458240
$ 989,125 220505 proovedores nacionales 13448615
$ 44,906,275 220505 proovedores 13744840
$ 45,895,400 233540 rete fuente 508400
Haber 233540 rete fuente 32800
$ 311,600 233540 rete fuente 210125
$ 14,146,640 233540 rete fuente 1092650
$ 14,458,240 233540 rete fuente 296225
Haber 240810 iva desconta 1764640
$ 210,125 240810 iva desconta 6330400
$ 9,539,675 240810 iva desconta 1994240
$ 9,749,800 240810 iva desconta 157440
ABRIL
AGOSTO
$ 1,092,650 Codigo Cuenta Debe Haber
Haber Codigo Cuenta Debe Haber
$ 24,600 DICIEMBRE
$ 1,116,840 FEBRERO
JULIO
JUNIO
$ 1,141,440 MARZO
MAYO
NOVIEMBRE
Haber OCTUBRE
SEPTIEMBRE
$ 571,950
$ 25,966,530
$ 26,538,480
Haber
$ 296,225
$ 13,448,615
$ 13,744,840
Haber
$ 624,225
$ 28,339,815
$ 28,964,040
$ 509,177,360
254,588,680
219,473,000
254,588,680.00 249,101,855
5,486,825
35,115,680
MENU
CODIGO CUENTA DEBE
1105 caja $ 226,640,050.20

110510 caja menor $ -
111005 banco bogota $ 20,636,723.24
120505 explotacion de minas $ -
1305 clientes $ -
135515 anticipo de rete fuente $ 5,009,913.00
135517 anticipo de rete iva $ -
135518 anticipo de ica $ -
13551805 anti de impuesto de ica $ -
13559501 anticipo de cree $ -
136095 OTROS $ -
1405 materias primas $ -
1435 merancia no fab. X emp. $ -
210505 carta credito $ -
151610 oficinas $ -
152005 maquinaria y equipo de horneamiento $ 9,255,000.00
152001 maquina refrigeracion $ -
1524 equipo de oficina $ -
1592 depreciacion -$ 50,000.00
163501 licencia $ -
2205 proveedor $ -
2335 costos y gastos x pagar $ -
2365 retencion fuente $ 7,632,000.00
23657501 autoretencion cree $ -
23657505 impuesto cree $ 3,820,000.00
2367 retencion iva $ -
2368 retencion ica $ 4,660,000.00
23659501 anticipo de retefuente $ -
239505 reembolso de caja menor $ -
2404 renta y complementario $ -
2408 iva $ -
240805 iva generado $ -
240810 iva descontado $ -
2610 obligaciones laborales $ -
3105 capital subscrito y pagado $ -
3610 UTILIDADES Y PERDIDAS $ -
3605 reserva obligatoria $ -
4135 comercio x mayo y menor $ -
429505 aprovechamiento $ -
5120 arrendamientos $ -
5135 servicios $ -
5145 mantenimiento $ -
523560 publicidad $ -
524010 registro mercantil $ -
5305 gastos financieros $ -
530595 movimientos financieros $ -
6135 costo de venta $ -
5905 ganancias y perdencias $ -
UTILIDADES Y PERDIDAS $ -
2404 provisiòn de renta y complementario cree $ -
3305 RESERVAS $ -
5905 GANACIAS Y PERDIDAS $ -
$ -
SUMAS IGUALES $ 277,603,686.44
$ - $ 667,931,795 $ 894,571,845
$ -
$ - $ 254,588,680 -$ 233,951,957
$ - $ -
$ - $ 667,931,795 $ 667,931,795 $ 667,931,795 $ 667,931,795
$ - $ 14,712,154 $ 19,722,067
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 219,473,000 $ 219,473,000
$ 80,158,608.00 $ 235,394,465 $ - $ 315,553,073
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 9,255,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - -$ 50,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 254,588,680 $ 249,101,855 $ 254,588,680 $ 249,101,855
$ - $ 5,486,825 $ - $ 5,486,825
$ - $ 7,632,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 3,820,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 4,660,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 11,031,175.98 $ 11,031,176
$ 443.20 $ - $ 443
$ - $ 94,157,786 $ 94,157,786
$ - $ 35,115,680 $ 35,115,680
$ -
$ 165,000,000.00 $ - $ 165,000,000
$ 19,272,113.33 $ - $ 19,272,113
$ 2,141,345.93 $ 2,141,346
$ - $ 588,486,163 $ - $ 588,486,163
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ 235,394,465 $ 235,394,465
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 277,603,686.44 $ 2,095,147,569 $ 2,095,147,569 $ 2,118,162,576 $ 2,118,162,576
$ -
$ 894,571,845
-$ 233,951,957
$ -
$ 19,722,067
$ 219,473,000
$ 315,553,073
$ 9,255,000
-$ 50,000
$ 5,486,825
$ 5,486,825
$ 7,632,000
$ 3,820,000
$ 4,660,000
$ -
$ 120,051,177 $ 131,082,353
$ 443 $ -
$ 94,157,786
$ 35,115,680
$ 165,000,000
$ 209,736,468 $ 229,008,582
$ 23,304,052 $ 25,445,398
$ 588,486,163
$ 235,394,465
$ 235,394,465 $ 588,486,163 $ -
$ 353,091,698
$ -
$ -
$ -
$ 1,176,972,326 $ 1,176,972,326 $ 965,734,461 $ 965,734,461
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
flujo de caja
nit 800522385-9
2019
concepto TOTAL AÑO ENERO
contado50% $ 415,697,212 $ 415,697,212
credito 50%
TOTAL ENTRADA $ 415,697,212 $ 415,697,212
salidas de dinero
presupuesto compra $ 290,356,470 $ 290,356,470
pago proveedores 70% Contado $ 203,249,529 $ 203,249,529
pago proveedores 30% Credito $ 87,106,941 $ 87,106,941
pago mod $ 4,451,360 $ 4,451,360
pago cif $ 17,735,154 $ 17,735,154
pago gastos de administracion $ 7,126,080 $ 7,126,080
pago gasto de ventas $ 4,451,360 $ 4,451,360
total de salida de dinero $ 324,120,424 $ 324,120,424
saldo final $ 91,576,788 $ 91,576,788

cif. agua: ya que en el
mes de marzo hubo un
problema con un tuvo energia: en ese año se
de agua que contecta caselaron unas lineas
con la empresa por ese telefonicas que ya no
motivo el agua en el se usaban las cuanles
año presupuestado fue queneraban solo
menor consumo de luz
pago a proveedores a
contado: decidimos que
pagariamos la mayorias
de las compras a
contado ya que se no
hacia mucho mas facil
pago mod: se contrato

a mas personal para la
elaboracion de
brownies estos
contratos se llevaron
acabo en el mes de
marzo que fue cuando
la empresa se dio de
cuanta que no daban
abasto con los pedidos
presupuesto de
compra: los pedidos de
los clientes eran
mayores lo cual genero
que la empresa tuviera
que invertir mucho mas
dinero en compra de
materia prima para la
elavoracion del
producto pero en los
meses de junio y
diciembre es donde
mas tenemos demanda
de nuestor producto
ventas a contado:
decidimos que
venderiamos a contado
y credito ya que la
empresa solo contaba
con vetas a contado y
alguno clientes querian
compran a credito lo
cual se puede apreciar
en el porcentage que es
de un 100% en
comparacion al año
historico
pado a proveedores a
credito: esta diferencio
se dio ya que en el mes
de diciembre todos los
clientes nos pagaron a
credito por se fin de
año
pago de gasto de
administarcion: por la
decisión de contratar a
mas trabajadores los
gasto de administracion
se incremetaron
presupuestado
TOTAL AÑO variaciones
$ 333,965,898 -$ 81,731,314 116%
Err:522 Err:522
$ -
Err:522 Err:522 124%
$ -
$ -
$ -
$ 254,588,680 -$ 35,767,790 0%
Err:522 Err:522 237%
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 344%
Err:522 Err:522 49%
Err:522 Err:522 110%
Err:522 Err:522 131%
$ -
Err:522 Err:522 375%
$ -
$ 29,623,050 -$ 61,953,737 -764%
arriendo: ya que en
el mes de junio del
gas: en el año año historico nos
presupuestado decidimos mudar a
decimos probar con una bodega mas
las pipetas de gas y grande ya que la
no por el gas demanda del
corriente por el cual producto se ha
en este año no vuelto mayor, esta
gastamos casi gas decisión se tomo a
narutal ultima hora.
TOTAL AÑO ENERO
contado50% $ 6,764,329,045 $ 482,990,712
credito 50% $ 5,929,999,848 $ 33,578,643
TOTAL ENTRADA $ 516,569,355
salidas de dinero
presupuesto compra $ 5,297,207,280 $ 687,891,600
pago proveedores 7 $ 3,708,045,096 $ 481,524,120
pago proveedores 3 $ 1,363,529,772 $ 8,689,212
pago mod $ 398,760,000 $ 15,300,000
pago cif $ 104,997,000 $ 8,749,750
pago gastos de admin$ 94,201,571 $ 7,850,131
pago gfasto de venta $ 70,014,776 $ 5,834,565
total de salida de di $ 11,036,755,494 $ 1,215,839,378
saldo final $ 1,657,573,399 -$ 699,270,023

concepto TOTAL AÑO
contado50% $ 88,373,796,476
credito 50% $ 73,756,273,212
TOTAL ENTRADA $ 162,130,069,688
salidas de dinero
presupuesto compra $ 72,378,014,400
pago proveedores 70% $ 50,664,610,080
pago proveedores 30% $ 17,068,978,224
pago mod $ 268,290,000
pago cif $ 107,210,910
pago gastos de administracion $ 101,969,456
pago gasto de ventas $ 75,847,717
total de salida de dinero $ 68,286,906,387
saldo final -$ 93,843,163,301

ENERO
$ 8,826,038,189
$ 867,907,839
$ 9,693,946,027
$ 11,223,522,000
$ 7,856,465,400
$ 234,321,624
$ 15,930,000
$ 8,934,243
$ 8,497,455
$ 6,320,643
$ 8,130,469,364
-$ 1,563,476,663
nit 800522385-9
concepto TOTAL AÑO

contado50% $ 333,965,898
credito 50% $ 300,387,255
salidas de dinero
presupuesto compra $ 254,588,680
pago proveedores 70% Contado $ 178,212,076
pago proveedores 30% Credito $ 67,687,392
pago mod $ 160,590,000
pago cif $ 103,550,000
pago gastos de administracion $ 88,270,608
pago gasto de ventas $ 65,666,127
total de salida de dinero $ 663,976,203
saldo final 29623050.4776

ion de postres sas
uesto de tesoreria
ENERO
NIT:
TEL: 7776347
BALANCE GENERAL A 30 DE DICIEMBRE

maquinaria y equipo de horneamiento $ 9,255,000

iva descontado $ 40,602,505
ACTIVOS CORRIENTES

autoretencion cree $ -
impuesto cree $ 3,820,000
retencion ica $ 4,660,000
anticipo de retefuente 7632000
anticipo de rete fuente $ 19,722,067
anti de impuesto de ica $ -
anticipo de cree $ -
materias primas
MERCANCIAS NO FABRICADO X EMPRESA $ 219,473,000
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES $ 546,280,481
RETENCION EN LA FUENTE $ 5,486,825
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
utilidad obligatoria $ 229,008,582
reservas $ 25,445,398
TOTAL PATRIMONIO

VOLVER
$ 49,807,505
VOLVER A
PRESUPUESTO
$ 915,926,956
$ 35,834,067
$ 219,473,000
$ 965,734,461
$ 546,280,481
$ 419,453,980
$ 965,734,461
ventas
(-)costo de ventas
diversos
publicidad $ -
registro mercantil
arrendamientos
mantenimiento
diversos
aprovechamiento $ -
gastos financieros
movimientos financieros
impuestos asumidos

reservas
utilidad liquida
TEL: 7776347
VOLVER
2013
$ 588,486,163
$ 235,394,465
$ 353,091,698
$ -
$ 23,682,000
$ 329,409,698
$ -
$ -
$ 329,409,698
$ 120,051,177
$ 23,304,052
$ 186,054,468
VOLVER VOLVER
VOLVER A
PRESUPUESTO
MENU
IVA
COMPRAS
HOJA DE TRABAJO
BALANCE GENERAL
ESTADO DE
RESULTADOS
valor unitario
PRODUCTO brownie
MES CANTIDAD VALOR
ENERO 6678 $ 788,771,970
FEBRERO 9570 $ 1,130,360,550
MARZO 9857 $ 1,164,259,555
ABRIL 5467 $ 645,734,705
MAYO 5678 $ 670,656,970
JUNIO 11000 $ 1,299,265,000
JULIO 7890 $ 931,927,350
AGOSTO 6670 $ 787,827,050
SEPTIEMBRE 5560 $ 656,719,400
OCTUBRE 6578 $ 776,960,470
NOVIEMBRE 6578 $ 776,960,470
DICIEMBRE 12000 $ 1,417,380,000
TOTALES 93526 $ 11,046,823,490
PRODUCTO 1
CONCEPTO TOTAL AÑO ENERO
UNIDADES PRESUPUESTADAS 93526 6678
INVENTARIO FINAL DE PRO. TERMINADOS 82900 6500
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TER. 72189 289
PRODUCCION REQUIRIDA 104526 13178
concepto total año ENERO

unidades a vender 93526 6678
precio de ventas $ 1,529,353 $ 127,446
presupuesto de ventas $ 11,919,522,546 $ 851,084,956
CONCEPTO total año ENERO

LIBRAS 90 7.5
CANTIDAD MATERIAL REQUERIDA 783945 98835
COSTO 36000 3000
PRESUPUESTO DE COMPRA $ 2,351,835,000 $ 296,505,000

LIBRAS 48 4
COSTO 30000 2500
PRESUPUESTO DE COMPRA $ 1,045,260,000 $ 131,780,000

LIBRAS 36 3
COSTO 18000 1500
PRESUPUESTO DE COMPRA $ 470,367,000 $ 59,301,000

LIBRAS 24 2
COSTO 48000 4000
PRESUPUESTO DE COMPRA $ 699,096,000 $ 105,424,000
TOTAL COMPRA DE MATERIAL $ 4,566,558,000 $ 593,010,000

PRODUCCION REQUERIDA 510
HORAS POR UNIDAD 2
TOTAL HORAS REQUERIDA 1,020
COSTO LA HORA $ 15,000
COSTO DE M.O.D $ 398,760,000 $ 15,300,000
CONCEPTO TOTAL AÑO ENERO

MATERIAL DIRECTO $ 73,797,000 $ 6,149,750
MANO DE OBRA DIRECTA $ 6,000,000 $ 500,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 25,200,000 $ 2,100,000
TOTAL $ 104,997,000 $ 8,749,750
CODIGO PLAN UNICO DE CUENTAS TOTAL AÑO ENERO

PERSONAL $ 69,109,811 $ 5,759,151
DEPRECIACION $ 383,160 $ 31,930
TOTALES $ 94,201,571 $ 7,850,131
CODIGO PLAN UNICO DE CUENTAS TOTAL AÑO ENERO

GASTOS PERSONAL $ 44,923,016 $ 3,743,585
DEPRECIACION $ 383,160 $ 31,930
TOTALES $ 70,014,776 $ 5,834,565
TOTAL AÑO ENERO
contado50% $ 6,764,329,045 $ 482,990,712
credito 50% $ 5,929,999,848 $ 33,578,643
salidas de dinero
presupuesto compra $ 5,297,207,280 $ 687,891,600
pago proveedores 70% $ 3,708,045,096 $ 481,524,120
pago proveedores 30% $ 1,363,529,772 $ 8,689,212
pago mod $ 398,760,000 $ 15,300,000
pago cif $ 104,997,000 $ 8,749,750
pago gastos de administracion $ 94,201,571 $ 7,850,131
pago gfasto de ventas $ 70,014,776 $ 5,834,565
total de salida de dinero $ 11,036,755,494 $ 1,215,839,378
saldo final $ 1,657,573,399 -$ 699,270,023

$ 118,115
294
429
TOTAL PRODUCTO 1 576
499
$ 788,771,970 359
$ 1,130,360,550 275
$ 1,164,259,555 359
$ 645,734,705 557
$ 670,656,970 429
$ 1,299,265,000 147
$ 931,927,350 499
$ 787,827,050 576
$ 656,719,400
$ 776,960,470
$ 776,960,470
$ 1,417,380,000
$ 11,046,823,490

PRESUPUESTO DE PRODUCCION Y DE INVENTARIO DE PRODUCTOS T
nit:
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

9570 9857 5467 5678 11000
9470 9500 5270 5390 9500
6500 9470 9500 5270 5390
12540 9887 1237 5798 15110

NIT
9570 9857 5467 5678 11000
$ 127,446 $ 127,446 $ 127,446 $ 127,446 $ 127,446
$ 1,219,659,033 $ 1,256,236,060 $ 696,747,747 $ 723,638,871 $ 1,401,906,935

12540 9887 1237 5798 15110
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
94050 74153 9278 43485 113325
3000 3000 3000 3000 3000
$ 282,150,000 $ 222,457,500 $ 27,832,500 $ 130,455,000 $ 339,975,000

presupuesto de material directo (harina)
NIT
12540 9887 1237 5798 15110
4 4 4 4 4
50160 39548 4948 23192 60440
2500 2500 2500 2500 2500
$ 125,400,000 $ 98,870,000 $ 12,370,000 $ 57,980,000 $ 151,100,000
presupuesto de material directo (asucar)
NIT
12540 9887 1237 5798 15110
3 3 3 3 3
37620 29661 3711 17394 45330
1500 1500 1500 1500 1500
$ 56,430,000 $ 44,491,500 $ 5,566,500 $ 26,091,000 $ 67,995,000
presupuesto de material directo ( nueces)
NIT
12540 9887 1237 5798 15110
2 2 2 2 2
25080 19774 2474 11596 30220
4000 4000 4000 4000 4000
$ 100,320,000 $ 79,096,000 $ 9,896,000 $ 46,384,000 $ 120,880,000
$ 564,300,000 $ 444,915,000 $ 55,665,000 $ 260,910,000 $ 679,950,000

NIT

816 891 420 700 835
2 2 2 2 2
1,632 1,782 840 1,400 1,670
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 24,480,000 $ 26,730,000 $ 12,600,000 $ 21,000,000 $ 25,050,000

PRESUPUESTOS DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRIC
nit
$ 6,149,750 $ 6,149,750 $ 6,149,750 $ 6,149,750 $ 6,149,750
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750

nit
$ 5,759,151 $ 5,759,151 $ 5,759,151 $ 5,759,151 $ 5,759,151
$ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050
$ 31,930 $ 31,930 $ 31,930 $ 31,930 $ 31,930
$ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131

nit
$ 3,743,585 $ 3,743,585 $ 3,743,585 $ 3,743,585 $ 3,743,585
$ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050
$ 31,930 $ 31,930 $ 31,930 $ 31,930 $ 31,930
$ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565

PRESUPUESTO DE TESORERIA (flujo de caja)
NIT

$ 692,156,501 $ 712,913,964 $ 395,404,346 $ 410,665,059 $ 795,582,186
$ 482,990,712 $ 692,156,501 $ 712,913,964 $ 395,404,346 $ 410,665,059
$ 1,175,147,214 $ 1,405,070,465 $ 1,108,318,310 $ 806,069,405 $ 1,206,247,245
$ 654,588,000 $ 516,101,400 $ 64,571,400 $ 302,655,600 $ 788,742,000

$ 458,211,600 $ 361,270,980 $ 45,199,980 $ 211,858,920 $ 552,119,400
$ 206,367,480 $ 196,376,400 $ 154,830,420 $ 19,371,420 $ 90,796,680
$ 24,480,000 $ 26,730,000 $ 12,600,000 $ 21,000,000 $ 25,050,000
$ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750
$ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131
$ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565
$ 1,366,081,526 $ 1,122,913,226 $ 299,636,246 $ 577,320,386 $ 1,479,142,526
-$ 190,934,312 $ 282,157,240 $ 808,682,065 $ 228,749,020 -$ 272,895,281

118,115
7.9%
E POSTRES S.A.S.
E INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
t:
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

7890 6670 5560 6578 6578
5990 4890 4700 5700 4990
9500 5990 4890 4700 5700
4380 5570 5370 7578 5868
DE POTRES S.A.S
O DE VENTAS
IT
7890 6670 5560 6578 6578
$ 127,446 $ 127,446 $ 127,446 $ 127,446 $ 127,446
$ 1,005,549,611 $ 850,065,387 $ 708,600,233 $ 838,340,347 $ 838,340,347
TERIA DIRECTO (CHOCOLATE)

4380 5570 5370 7578 5868
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
32850 41775 40275 56835 44010
3000 3000 3000 3000 3000
$ 98,550,000 $ 125,325,000 $ 120,825,000 $ 170,505,000 $ 132,030,000
N DE POSTRES S.A.S
material directo (harina)
NIT
4380 5570 5370 7578 5868
4 4 4 4 4
17520 22280 21480 30312 23472
2500 2500 2500 2500 2500
$ 43,800,000 $ 55,700,000 $ 53,700,000 $ 75,780,000 $ 58,680,000
ON DE POSTRES
material directo (asucar)
NIT
4380 5570 5370 7578 5868
3 3 3 3 3
13140 16710 16110 22734 17604
1500 1500 1500 1500 1500
$ 19,710,000 $ 25,065,000 $ 24,165,000 $ 34,101,000 $ 26,406,000

4380 5570 5370 7578 5868
2 2 2 2 2
8760 11140 10740 15156 11736
4000 4000 4000 4000 4000
$ 35,040,000 $ 44,560,000 $ 42,960,000 $ 60,624,000 $ 46,944,000
$ 197,100,000 $ 250,650,000 $ 241,650,000 $ 341,010,000 $ 264,060,000
DE POTRES S.A.S
NO DE OBRA DIRECTO
IT

533 570 676 662 5868
2 2 2 2 2
1,066 1,140 1,352 1,324 11,736
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 15,990,000 $ 17,100,000 $ 20,280,000 $ 19,860,000 $ 176,040,000
NNOVACION DE POSTRES S.A.S.

E GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
nit
$ 6,149,750 $ 6,149,750 $ 6,149,750 $ 6,149,750 $ 6,149,750
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750
VACION DE POSTRES S.A.S.

DE GASTOS DE ADMINISTRACION
nit
$ 5,759,151 $ 5,759,151 $ 5,759,151 $ 5,759,151 $ 5,759,151
$ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050
$ 31,930 $ 31,930 $ 31,930 $ 31,930 $ 31,930
$ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131
VACION DE POSTRES S.A.S.

STO DE GASTOS DE VENTAS
nit
$ 3,743,585 $ 3,743,585 $ 3,743,585 $ 3,743,585 $ 3,743,585
$ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050 $ 2,059,050
$ 31,930 $ 31,930 $ 31,930 $ 31,930 $ 31,930
$ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565
$ 570,649,404 $ 482,412,107 $ 402,130,632 $ 475,758,147 $ 475,758,147
$ 795,582,186 $ 570,649,404 $ 482,412,107 $ 402,130,632 $ 475,758,147
$ 1,366,231,590 $1,053,061,511 $ 884,542,739 $ 877,888,779 $ 951,516,294
$ 228,636,000 $ 290,754,000 $ 280,314,000 $ 395,571,600 $ 306,309,600

$ 160,045,200 $ 203,527,800 $ 196,219,800 $ 276,900,120 $ 214,416,720
$ 236,622,600 $ 68,590,800 $ 87,226,200 $ 84,094,200 $ 118,671,480
$ 15,990,000 $ 17,100,000 $ 20,280,000 $ 19,860,000 $ 176,040,000
$ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750 $ 8,749,750
$ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131 $ 7,850,131
$ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565 $ 5,834,565
$ 663,728,246 $ 602,407,046 $ 606,474,446 $ 798,860,366 $ 837,872,246
$ 702,503,344 $ 450,654,466 $ 278,068,294 $ 79,028,413 $ 113,644,048

9331.085
$ 127,446
DICIEMBRE
12000 $ 72,350,000 2%
11000 $ 1,447,000
4990 $ 73,797,000
18010 12
$ 6,149,750
DICIEMBRE
12000
$ 127,446
$ 1,529,353,020
DICIEMBRE
18010
7.5
135075
3000
$ 405,225,000
DICIEMBRE
18010
4
72040
2500
$ 180,100,000
DICIEMBRE
18010
3
54030
1500
$ 81,045,000
DICIEMBRE
871
2
1742
4000
$ 6,968,000
$ 673,338,000
DICIEMBRE
811
2
1,622
$ 15,000
$ 24,330,000
DICIEMBRE
$ 6,149,750
$ 500,000
$ 2,100,000
$ 8,749,750 operativa
$ 41,984,127
7%
$ 2,938,889
$ 44,923,016
DICIEMBRE 12
$ 5,759,151 $ 3,743,585
$ 2,059,050
$ 31,930
$ 7,850,131 servivios
$ 23,310,000
6%
$ 1,398,600
$ 24,708,600
DICIEMBRE 12
$ 3,743,585 $ 2,059,050
$ 2,059,050
$ 31,930
$ 5,834,565
impuesto
$ 372,000
3%
$ 11,160
$ 383,160
DICIEMBRE 12
$ 867,907,839 $ 31,930
$ 475,758,147
$ 1,343,665,986
$ 781,072,080
$ 546,750,456
$ 91,892,880 ###
$ 24,330,000
$ 8,749,750
$ 7,850,131
$ 5,834,565
$ 1,466,479,862
-$ 122,813,876
administracion
$ 64,588,608
7%
$ 4,521,203
$ 69,109,811
12
$ 5,759,151
ENERO Se vende mercancia por 14.020.062 a regimen comun
MENU
Codigo Cuenta Debe
240805 iva generado
135515 rete fuente $ 21,277,124
130505 clientes $ 965,981,425
613505 costo de ventas $ 340,433,982

130505 clientes
110505 caja general $ 965,981,425
FEBRERO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 30,491,476
130505 clientes $ 1,384,313,003
613505 costo de ventas $ 487,863,613

130505 clientes
110505 caja general $ 1,384,313,003
MARZO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 31,405,901
130505 clientes $ 1,425,827,928
613505 costo de ventas $ 502,494,424

130505 clientes
110505 caja general $ 1,425,827,928
ABRIL
Codigo Cuenta Debe
240805 iva generado
135515 rete fuente $ 17,418,694
130505 clientes $ 790,808,692
613505 costo de ventas $ 278,699,099

130505 clientes
110505 caja general $ 790,808,692
MAYO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 18,090,972
130505 clientes $ 821,330,118
613505 costo de ventas $ 289,455,548

130505 clientes
110505 caja general $ 821,330,118
JUNIO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 35,047,673
130505 clientes $ 1,591,164,371
613505 costo de ventas $ 560,762,774

130505 clientes
110505 caja general $ 1,591,164,371
JULIO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 25,138,740
130505 clientes $ 1,141,298,808
613505 costo de ventas $ 402,219,844

130505 clientes
110505 caja general $ 1,141,298,808
AGOSTO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 21,251,635
130505 clientes $ 964,824,214
613505 costo de ventas $ 340,026,155

130505 clientes
110505 caja general $ 964,824,214
SEPTIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 17,715,006
130505 clientes $ 804,261,264
613505 costo de ventas $ 283,440,093

130505 clientes
110505 caja general $ 804,261,264
OCTUBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 20,958,509
130505 clientes $ 951,516,294
613505 costo de ventas $ 335,336,139

130505 clientes
110505 caja general $ 951,516,294
NOVIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 20,958,509
130505 clientes $ 951,516,294
613505 costo de ventas $ 335,336,139

130505 clientes
110505 caja general $ 951,516,294
DICIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 38,233,826
130505 clientes $ 1,735,815,678
613505 costo de ventas $ 611,741,208

130505 clientes
110505 caja general $ 1,735,815,678
$ 32,123,113,261
Haber Codigo
$ 851,084,956 110505
$ 136,173,593 110505
110505
$ 482,990,712 110505
110505
110505
$ 340,433,982 110505
110505
$ 965,981,425 110505
110505
110505
110505
130505
Haber 130505
$ 1,219,659,033 130505
$ 195,145,445 130505
130505
$ 692,156,501 130505
130505
130505
$ 487,863,613 130505
130505
$ 1,384,313,003 130505
130505
130505
130505
130505
Haber 130505
$ 1,256,236,060 130505
$ 200,997,770 130505
130505
$ 712,913,964 130505
130505
130505
$ 502,494,424 130505
130505
$ 1,425,827,928 135515
135515
135515
135515
135515
Haber 135515
$ 696,747,747 135515
$ 111,479,639 135515
135515
$ 395,404,346 135515
135515
135515
$ 278,699,099 143505
143505
$ 790,808,692 143505
143505
143505
143505
143505
Haber 143505
$ 723,638,871 143505
$ 115,782,219 143505
143505
$ 410,665,059 143505
240805
240805
$ 289,455,548 240805
240805
$ 821,330,118 240805
240805
240805
240805
240805
Haber 240805
$ 1,401,906,935 240805
$ 224,305,110 240805
413505
$ 795,582,186 413505
413505
413505
$ 560,762,774 413505
413505
$ 1,591,164,371 413505
413505
413505
413505
413505
Haber 413505
$ 1,005,549,611 613505
$ 160,887,938 613505
613505
$ 570,649,404 613505
613505
613505
$ 402,219,844 613505
613505
$ 1,141,298,808 613505
613505
613505
613505
ABRIL
Haber AGOSTO
$ 850,065,387 Codigo
$ 136,010,462 Codigo
Codigo
$ 482,412,107 Codigo
Codigo
Codigo
$ 340,026,155 Codigo
Codigo
$ 964,824,214 Codigo
Codigo
Codigo
DICIEMBRE
FEBRERO
Haber JULIO
$ 708,600,233 JUNIO
$ 113,376,037 MARZO
MAYO
$ 402,130,632 NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
$ 283,440,093
$ 804,261,264
Haber
$ 838,340,347
$ 134,134,456
$ 475,758,147
$ 335,336,139
$ 951,516,294
Haber
$ 838,340,347
$ 134,134,456
$ 475,758,147
$ 335,336,139
$ 951,516,294
Haber
$ 1,529,353,020
$ 244,696,483
$ 867,907,839
$ 611,741,208
$ 1,735,815,678
$ 32,123,113,261
Cuenta Debe Haber
clientes 965981425
clientes 965981425
clientes 1384313003
clientes 1384313003
clientes 1425827928
clientes 1425827928
clientes 790808692
clientes 790808692
clientes 821330118
clientes 821330118
clientes 1591164371
clientes 1591164371
clientes 1141298808
clientes 1141298808
clientes 964824214
clientes 964824214
clientes 804261264
clientes 804261264
clientes 951516294
clientes 951516294
clientes 951516294
clientes 951516294
clientes 1735815678
clientes 1735815678
rete fuente 21277123.9
mercancia no fabricada x empresa 340433982
iva generado 136173593
comercio por may y men 851084956
costo de ventas 340433982
Cuenta Debe Haber

Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
Cuenta Debe Haber
EPTIEMBRE
13,528,658,089
13,528,658,089
297988063.64275
4767809018.284
1907123607.3136
11919522545.71
4767809018.284
ENERO
MENU
Codigo Cuenta Debe
140505 materias primas $ 593,010,000
240810 iva descontado $ 94,881,600

111005 banco bogota
FEBRERO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 564,300,000
240810 iva descontado $ 90,288,000

111005 banco bogota
MARZO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 444,915,000
240810 iva descontado $ 71,186,400

111005 banco bogota
ABRIL
Codigo Cuenta Debe

240810 iva descontado $ 8,906,400

111005 banco bogota
MAYO
Codigo Cuenta Debe
140505 materias primas $ 260,910,000
240810 iva descontado $ 41,745,600

111005 banco bogota
JUNIO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 679,950,000
240810 iva descontado $ 108,792,000

111005 banco bogota
JULIO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 197,100,000
240810 iva descontado $ 31,536,000

111005 banco bogota
AGOSTO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 250,650,000
240810 iva descontado $ 40,104,000

111005 banco bogota
SEPTIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 241,650,000
240810 iva descontado $ 38,664,000
111005 banco bogota
OCTUBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 341,010,000
240810 iva descontado $ 54,561,600

111005 banco bogota
NOVIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 264,060,000
240810 iva descontado $ 42,249,600

111005 banco bogota
DICIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 673,338,000
240810 iva descontado $ 107,734,080

111005 banco bogota
$ 10,594,414,560
$ 21,188,829,120
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
240810 iva descontado
ABRIL
AGOSTO
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
JULIO
JUNIO
MARZO
MAYO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
111005 banco bogota 654588000
111005 banco bogota 516101400
$ 687,891,600 111005 banco bogota 64571400
111005 banco bogota 302655600
111005 banco bogota 788742000
$ 687,891,600 111005 banco bogota 228636000
111005 banco bogota 290754000
111005 banco bogota 280314000
111005 banco bogota 395571600
111005 banco bogota 781072080
$ 654,588,000 140505 materias prim 564300000
$ 654,588,000 140505 materias prim 260910000
$ 516,101,400 140505 materias prim 673338000
220505 proovedores 687891600
220505 proovedores 654588000
220505 proovedores 516101400
Haber 220505 proovedores nacionales 64571400
$ 64,571,400 220505 proovedores 302655600
220505 proovedores 788742000
220505 proovedores 228636000
220505 proovedores 290754000
Haber 220505 proovedores nacionales 280,314,000
220505 proovedores 280314000
$ 302,655,600 220505 proovedores 395571600
220505 proovedores 306309600
220505 proovedores 781072080
240810 iva desconta 94881600
240810 iva desconta 90288000
240810 iva desconta 41745600
$ 788,742,000 240810 iva desconta 108792000
240810 iva desconta 31536000
240810 iva desconta 40104000
$ 788,742,000 240810 iva desconta 38664000
240810 iva desconta 54561600
240810 iva desconta 42249600
240810 iva desconta 107734080
Haber ABRIL
AGOSTO
$ 290,754,000 DICIEMBRE
FEBRERO
JULIO
$ 290,754,000 JUNIO
MARZO
MAYO
NOVIEMBRE
Haber OCTUBRE
SEPTIEMBRE
$ 280,314,000
$ 280,314,000
Haber
$ 395,571,600
$ 395,571,600
Haber
$ 306,309,600
$ 306,309,600
Haber
$ 781,072,080
$ 781,072,080
$ 10,594,414,560
1508079.22407542
2882387.59970993
3823110.04350979
3067725.70703408
3442611.49383611
3951190.17403916
3379740.75416969 40256645.2
3254467.00507614
3474105.32994924
3505638.14358231
3823110.04350979
4144479.69543147
1749371.89992748
3343569.61566352
4434807.65047136
3558561.82015954
46697708.4
3993429.33284989
4583380.60188543
3920499.27483684
3775181.72588832
4029962.18274112
4066540.24655547
4434807.65047136
4807596.44670051
241292.675852067
461182.01595359
611697.606961566
490836.113125453
550817.839013778
632190.427846266
540758.52066715 6441063.23
520714.720812183
555856.852791878
560902.102973169
611697.606961566
663116.751269035
93395416.8963017
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
Debe
93395416.8963017
5297207280
4566558000
5297207280 5297207280
730649280
MENU
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 caja $ 226,640,050 $ -

110510 caja menor $ - $ -
111005 banco bogota $ 20,636,723 $ -
120505 explotacion de minas $ - $ -
1305 clientes $ - $ -
135515 anticipo de rete fuente $ 5,009,913 $ -
135517 anticipo de rete iva $ - $ -
135518 anticipo de ica $ - $ -
13551805 anti de impuesto de ica $ - $ -
13559501 anticipo de cree $ - $ -
136095 OTROS $ - $ -
1405 materias primas $ - $ -
1435 merancia no fab. X emp. $ - $ 80,158,608
210505 carta credito $ - $ -
151610 oficinas $ - $ -
152005 maquinaria y equipo de horneamiento $ 9,255,000 $ -
152001 maquina refrigeracion $ - $ -
1540 equipo de transporte $ - $ -
1524 equipo de oficina $ - $ -
1592 depreciacion -$ 50,000 $ -
163501 licencia $ - $ -
2205 proveedor $ - $ -
2335 costos y gastos x pagar $ - $ -
2365 retencion fuente $ 7,632,000 $ -
23657501 autoretencion cree $ - $ -
23657505 impuesto cree $ 3,820,000 $ -
2367 retencion iva $ - $ -
2368 retencion ica $ 4,660,000 $ -
236801 anticipo de ica $ - $ -
23659501 anticipo de retefuente $ - $ -
239505 reembolso de caja menor $ - $ -
renta y complementario $ - $ 11,031,176
2408 iva $ - $ 443
240805 iva generado $ - $ -
240810 iva descontado $ - $ -
2610 obligaciones laborales $ - $ -
3105 capital subscrito y pagado $ - $ 165,000,000
3610 UTILIDADES Y PERDIDAS $ - $ 19,272,113
reserva obligatoria $ - $ 2,141,346
4135 comercio x mayo y menor $ - $ -
429505 aprovechamiento $ - $ -
5120 arrendamientos $ - $ -
5135 servicios $ - $ -
5145 mantenimiento $ - $ -
5160 depreciacion $ - $ -
519995 provision laborales $ - $ -
523560 publicidad $ - $ -
524010 registro mercantil $ - $ -
5305 gastos financieros $ - $ -
530595 movimientos financieros $ - $ -
6135 costo de venta $ - $ -
5905 ganancias y perdencias $ - $ -
UTILIDADES Y PERDIDAS $ - $ -
UTILIDADES Y PERDIDAS $ - $ -
2404 provisiòn de renta y complementario cree $ - $ -
5905 ganancias y perdencias $ - $ -
3305 RESERVAS $ - $ -
5905 GANACIAS Y PERDIDAS $ - $ -
$ - $ -
SUMAS IGUALES $ 277,603,686 $ 277,603,686
AJUSTES BALANCE DE AJUSTES CIERRE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 13,528,658,089 $ 13,755,298,140
$5,297,207,280 -$ 5,276,570,557
$ -
$ 13,528,658,089 $ 13,528,658,089 $ 13,528,658,089 $ 13,528,658,089
$ 297,988,064 $ 302,997,977
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,566,558,000 $ 4,566,558,000
$ 4,767,809,018 $ - $ 4,847,967,626
$ -
$ -
$ 9,255,000
$ -
$ -
$ -
-$ 50,000 $ -
$ - $ -
$ 5,297,207,280 $ 5,297,207,280 $ 5,297,207,280 $ 5,297,207,280
$ - $ -
$ 7,632,000 $ -
$ - $ -
$ 3,820,000 $ -
$ - $ -
$ 4,660,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 11,031,176
$ - $ 443
$ 1,907,123,607 $ 1,907,123,607
$ 730,649,280 $ 730,649,280
$ - $ 165,000,000
$ - $ 19,272,113
$ 2,141,346
$ 11,919,522,546 $ - $ 11,919,522,546 $ 11,919,522,546
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,767,809,018 $ 4,767,809,018
$ - $ -
$ 4,767,809,018
$ 7,151,713,527
$ -
$ 42,717,527,821 $ 42,717,527,821 $ 37,697,924,227 $ 37,697,924,227 $ 23,839,045,091
$ -
$ -
$ 11,919,522,546
$ 11,919,522,546
HABER DEBE HABER
$ 13,755,298,140
-$ 5,276,570,557
$ -
$ 302,997,977
$ 4,566,558,000
$ 4,847,967,626
$ 9,255,000
-$ 50,000
$ -
$ -
$ 2,431,582,599 $ 2,442,613,775
$ 443
$ 1,907,123,607
$ 730,649,280
$ 165,000,000
$ 4,248,117,835 $ 4,267,389,949
$ 472,013,093 $ 474,154,439
$ 4,767,809,018
$ -
$ 11,919,522,546
$ -
$ 23,839,045,091 $ 14,088,137,839 $ 14,104,249,839
$ -
-$ 16,112,000
NIT: 900456789-9
TEL: 7776347
BALANCE GENERAL A 30 DE diciembre


OTROS $ 730,649,280
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES $ 8,478,727,583

impuesto cree $ -
retencion ica $ -
anticipo de retefuente $ -
anticipo de rete fuente $ 302,997,977
materias primas
MERCANCIAS NO FABRICADO X EMPRESA $ 4,566,558,000
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES $ 9,197,705,452
OBLIGACIONES FINAICIERAS $ 6,755,091,677
RETENCION EN LA FUENTE $ -
renta y complementarios $ 2,442,613,775
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
utilidad Y PERDIDAD $ 4,267,389,949
reservas $ 474,154,439
TOTAL PATRIMONIO

VOLVER
$ 739,854,280
VOLVER A
PRESUPUESTO
$ 13,348,283,559
$ 302,997,977
$ 4,566,558,000
$ 14,088,137,839
$ 9,197,705,452
$ 4,906,544,387
$ 14,104,249,839
ventas
(-)costo de ventas
provision laborales
publicidad
servicios $ -
depreciacion $ -
comercio x mayo y menor $ -
registro mercantil $ -
gastos financieros $ -

reservas
utilidad liquida
TEL: 7776347
$ 11,919,522,546
$ 4,767,809,018
$ 7,151,713,527
$ -
$ 25,091,760
$ 24,708,600
$ 383,160
$ 7,126,621,767
$ -
$ -
$ 7,126,621,767
$ 2,431,582,599
$ 472,013,093
$ 4,223,026,075
VOLVER
VOLVER A
PRESUPUEST
O
2013 2014
enero 270 4% 10.5728789 enero 100
febrero 500 7% 36.2581581 febrero 45
marzo 650 9% 61.2762872 marzo 84
abril 530 8% 40.7396664 abril 100
mayo 590 9% 50.4858593 mayo 98
junio 670 10% 65.1051487 junio 76
julio 580 8% 48.7889775 julio 75
agosto 560 8% 45.4822335 agosto 30
septiembre 595 9% 51.3451777 septiembre 29
octubre 600 9% 52.2117476 octubre 59
noviembre 650 9% 61.2762872 noviembre 68
diciembre 700 10% 71.0659898 diciembre 93
6895 100% 857
formula de minimos cuadrados

2015 2016
12% 11.66861144 enero 256 5% 13.2315768 enero 6678
5% 2.362893816 febrero 259 5% 13.543509 febrero 9570
10% 8.233372229 marzo 476 10% 45.7452049 marzo 9857
12% 11.66861144 abril 177 4% 6.32525742 abril 5467
11% 11.20653442 mayo 600 12% 72.6832223 mayo 5678
9% 6.739789965 junio 700 14% 98.9299414 junio 11000
9% 6.563593932 julio 179 4% 6.46900868 julio 7890
4% 1.050175029 agosto 651 13% 85.5645064 agosto 6670
3% 0.981330222 septiembre 344 7% 23.8917828 septiembre 5560
7% 4.061843641 octubre 457 9% 42.1661619 octubre 6578
8% 5.395565928 noviembre 356 7% 25.5877246 noviembre 6578
11% 10.09218203 diciembre 498 10% 50.0714718 diciembre 12000
100% 857 4953 93526
93526
0
2017
135% 9003.77226 enero 120000 2423% 2907328.89
193% 18490.7935 febrero 78000 1575% 1228346.46
199% 19616.4848 marzo 80000 1615% 1292146.17
110% 6034.3406 abril 67000 1353% 906319.402
115% 6509.12255 mayo 63000 1272% 801332.526
222% 24429.6386 junio 150000 3028% 4542701.39
159% 12568.5645 julio 120000 2423% 2907328.89
135% 8982.2128 agosto 78000 1575% 1228346.46
112% 6241.38906 septiembre 65000 1312% 853018.373
133% 8736.13648 octubre 70000 1413% 989299.414
133% 8736.13648 noviembre 100000 2019% 2018978.4
242% 29073.2889 diciembre 210542 4251% 8949714.07
1,201,542
MENU
MES
IVA ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
COMPRAS MAYO
JUNIO
JULIO
HOJA DE TRABAJO AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
BALANCE GENERAL DICIEMBRE
TOTALES
ESTADO DE
RESULTADOS
PRODUCTO 1
CONCEPTO
UNIDADES PRESUPUESTADAS
INVENTARIO FINAL DE PRO. TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TER.
concepto
unidades a vender
precio de ventas
presupuesto de ventas
CONCEPTO
LIBRAS
COSTO
CONCEPTO
LIBRAS
COSTO
CONCEPTO
LIBRAS
COSTO
CONCEPTO
LIBRAS
COSTO
TOTAL COMPRA DE MATERIAL
CONCEPTO
PRODUCCION REQUERIDA
HORAS POR UNIDAD
TOTAL HORAS REQUERIDA
COSTO LA HORA
COSTO DE M.O.D
CONCEPTO
MATERIAL DIRECTO
SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL

PERSONAL
SERVICIOS PUBLICOS
DEPRECIACION
TOTALES

GASTOS PERSONAL
SERVICIOS PUBLICOS
DEPRECIACION
TOTALES
concepto
+ contado50%
credito 50%
TOTAL ENTRADA
salidas de dinero
presupuesto compra
pro/ban pago proveedores 70%
pago proveedores 30%
pago mod
pago cif
pago gastos de administracion
pago gasto de ventas
total de salida de dinero
saldo final
valor unitario $ 120,115
PRODUCTO brownie TOTAL PRODUCTO 1

CANTIDAD VALOR
120000 $ 14,413,800,000 $ 14,413,800,000
78000 $ 9,368,970,000 $ 9,368,970,000
80000 $ 9,609,200,000 $ 9,609,200,000
67000 $ 8,047,705,000 $ 8,047,705,000
63000 $ 7,567,245,000 $ 7,567,245,000
150000 $ 18,017,250,000 $ 18,017,250,000
120000 $ 14,413,800,000 $ 14,413,800,000
78000 $ 9,368,970,000 $ 9,368,970,000
65000 $ 7,807,475,000 $ 7,807,475,000
70000 $ 8,408,050,000 $ 8,408,050,000
100000 $ 12,011,500,000 $ 12,011,500,000
210542 $ 25,289,252,330 $ 25,289,252,330
1201542 $ 144,323,217,330 $ 144,323,217,330

1201542 120000 78000 80000
968890 100000 56000 57000
783880 4990 100000 56000
1386552 215010 34000 81000

1201542 120000 78000 80000
$ 1,555,249 $ 129,604 $ 129,604 $ 129,604
$ 155,724,751,499 $ 15,552,490,200 $ 10,109,118,630 $ 10,368,326,800
2488398432

1386552 215010 34000 81000
90 7.5 7.5 7.5
10399140 1612575 255000 607500
36000 3000 3000 3000
$ 31,197,420,000 $ 4,837,725,000 $ 765,000,000 $ 1,822,500,000

1386552 215010 34000 81000
48 4 4 4
5546208 860040 136000 324000
30000 2500 2500 2500
$ 13,865,520,000 $ 2,150,100,000 $ 340,000,000 $ 810,000,000

1386552 215010 34000 81000
36 3 3 3
4159656 645030 102000 243000
18000 1500 1500 1500
$ 6,239,484,000 $ 967,545,000 $ 153,000,000 $ 364,500,000
PRESUPU

1386552 215010 34000 81000
24 2 2 2
2773104 430020 68000 162000
48000 4000 4000 4000
$ 11,092,416,000 $ 1,720,080,000 $ 272,000,000 $ 648,000,000
$ 62,394,840,000 $ 9,675,450,000 $ 1,530,000,000 $ 3,645,000,000

8943 531 874 998
24 2 2 2
17886 1,062 1,748 1,996
$ 180,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 268,290,000 $ 15,930,000 $ 26,220,000 $ 29,940,000

$ 76,010,910 $ 6,334,243 $ 6,334,243 $ 6,334,243
$ 6,000,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 25,200,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 107,210,910 $ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243

$ 74,638,595 $ 6,219,883 $ 6,219,883 $ 6,219,883
$ 26,932,374 $ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365
$ 398,486 $ 33,207 $ 33,207 $ 33,207
$ 101,969,456 $ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455

$ 48,516,857 $ 4,043,071 $ 4,043,071 $ 4,043,071
$ 26,932,374 $ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365
$ 398,486 $ 33,207 $ 33,207 $ 33,207
$ 75,847,717 $ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643
innovacion de pos
presupuesto de t
nit

$ 88,373,796,476 $ 8,826,038,189 $ 5,736,924,823 $ 5,884,025,459
$ 73,756,273,212 $ 867,907,839 $ 8,826,038,189 $ 5,736,924,823
$ 162,130,069,688 $ 9,693,946,027 $ 14,562,963,011 $ 11,620,950,282
$ 72,378,014,400 $ 11,223,522,000 $ 1,774,800,000 $ 4,228,200,000

$ 50,664,610,080 $ 7,856,465,400 $ 1,242,360,000 $ 2,959,740,000
$ 17,068,978,224 $ 234,321,624 $ 3,367,056,600 $ 532,440,000
$ 268,290,000 $ 15,930,000 $ 26,220,000 $ 29,940,000
$ 107,210,910 $ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243
$ 101,969,456 $ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455
$ 75,847,717 $ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643
$ 68,286,906,387 $ 8,130,469,364 $ 4,659,388,940 $ 3,545,872,340
-$ 93,843,163,301 -$ 1,563,476,663 -$ 9,903,574,071 -$ 8,075,077,941

PRESUPUESTO DE PRODUCCION Y DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
nit:
ABRIL MAYO JUNIO

67000 63000 150000
45000 46000 135000
57000 45000 46000
55000 64000 239000

NIT
ABRIL MAYO JUNIO
67000 63000 150000
$ 129,604 $ 129,604 $ 129,604
$ 8,683,473,695 $ 8,165,057,355 $ 19,440,612,750
NIT
ABRIL MAYO JUNIO
55000 64000 239000
7.5 7.5 7.5
412500 480000 1792500
3000 3000 3000
$ 1,237,500,000 $ 1,440,000,000 $ 5,377,500,000

PRESUPUESTO DE MATERIAL DIRECTO (HARINA)
NIT
ABRIL MAYO JUNIO
55000 64000 239000
4 4 4
220000 256000 956000
2500 2500 2500
$ 550,000,000 $ 640,000,000 $ 2,390,000,000

PRESUPUESTO DE MATERIAL DIRECTO (AZUCAR)
NIT
ABRIL MAYO JUNIO
55000 64000 239000
3 3 3
165000 192000 717000
1500 1500 1500
$ 247,500,000 $ 288,000,000 $ 1,075,500,000

PRESUPUESTO DE MATERIAL DIRECTO (NUECES)
NIT
ABRIL MAYO JUNIO
55000 64000 239000
2 2 2
110000 128000 478000
4000 4000 4000
$ 440,000,000 $ 512,000,000 $ 1,912,000,000
$ 2,475,000,000 $ 2,880,000,000 $ 10,755,000,000

NIT
ABRIL MAYO JUNIO

464 735 927
2 2 2
928 1,470 1,854
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 13,920,000 $ 22,050,000 $ 27,810,000

PRESUPUESTOS DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
ABRIL MAYO JUNIO

$ 6,334,243 $ 6,334,243 $ 6,334,243
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243

ABRIL MAYO JUNIO

$ 6,219,883 $ 6,219,883 $ 6,219,883
$ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365
$ 33,207 $ 33,207 $ 33,207
$ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455

ABRIL MAYO JUNIO

$ 4,043,071 $ 4,043,071 $ 4,043,071
$ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365
$ 33,207 $ 33,207 $ 33,207
$ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643
nit
ABRIL MAYO JUNIO

$ 4,927,871,322 $ 4,633,670,049 $ 11,032,547,736
$ 5,884,025,459 $ 4,927,871,322 $ 4,633,670,049
$ 10,811,896,781 $ 9,561,541,371 $ 15,666,217,785
$ 2,871,000,000 $ 3,340,800,000 $ 12,475,800,000

$ 2,009,700,000 $ 2,338,560,000 $ 8,733,060,000
$ 1,268,460,000 $ 861,300,000 $ 1,002,240,000
$ 13,920,000 $ 22,050,000 $ 27,810,000
$ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243
$ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455
$ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643
$ 3,315,832,340 $ 3,245,662,340 $ 9,786,862,340
-$ 7,496,064,441 -$ 6,315,879,031 -$ 5,879,355,444

120115
7.9% 9489.085
$ 129,604
.
E PRODUCTOS TERMINADOS

120000 78000 65000 70000 100000
97890 59000 45000 49000 89000
135000 97890 59000 45000 49000
82890 39110 51000 74000 140000

120000 78000 65000 70000 100000
$ 129,604 $ 129,604 $ 129,604 $ 129,604 $ 129,604
$ 15,552,490,200 $ 10,109,118,630 $ 8,424,265,525 $ 9,072,285,950 $ 12,960,408,500
OCOLATE)

82890 39110 51000 74000 140000
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
621675 293325 382500 555000 1050000
3000 3000 3000 3000 3000
$ 1,865,025,000 $ 879,975,000 $ 1,147,500,000 $ 1,665,000,000 $ 3,150,000,000
HARINA)

82890 39110 51000 74000 140000
4 4 4 4 4
331560 156440 204000 296000 560000
2500 2500 2500 2500 2500
$ 828,900,000 $ 391,100,000 $ 510,000,000 $ 740,000,000 $ 1,400,000,000
AZUCAR)

82890 39110 51000 74000 140000
3 3 3 3 3
248670 117330 153000 222000 420000
1500 1500 1500 1500 1500
$ 373,005,000 $ 175,995,000 $ 229,500,000 $ 333,000,000 $ 630,000,000

82890 39110 51000 74000 140000
2 2 2 2 2
165780 78220 102000 148000 280000
4000 4000 4000 4000 4000
$ 663,120,000 $ 312,880,000 $ 408,000,000 $ 592,000,000 $ 1,120,000,000
$ 3,730,050,000 $ 1,759,950,000 $ 2,295,000,000 $ 3,330,000,000 $ 6,300,000,000
RECTO

541 634 772 669 873
2 2 2 2 2
1,082 1,268 1,544 1,338 1,746
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
$ 16,230,000 $ 19,020,000 $ 23,160,000 $ 20,070,000 $ 26,190,000
OSTRES S.A.S.
CTOS DE FABRICACION

$ 6,334,243 $ 6,334,243 $ 6,334,243 $ 6,334,243 $ 6,334,243
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243

$ 6,219,883 $ 6,219,883 $ 6,219,883 $ 6,219,883 $ 6,219,883
$ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365
$ 33,207 $ 33,207 $ 33,207 $ 33,207 $ 33,207
$ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455

$ 4,043,071 $ 4,043,071 $ 4,043,071 $ 4,043,071 $ 4,043,071
$ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365 $ 2,244,365
$ 33,207 $ 33,207 $ 33,207 $ 33,207 $ 33,207
$ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643
$ 8,826,038,189 $ 5,736,924,823 $ 4,780,770,685 $ 5,148,522,277 $ 7,355,031,824
$ 11,032,547,736 $ 8,826,038,189 $ 5,736,924,823 $ 4,780,770,685 $ 5,148,522,277
$ 19,858,585,924 $ 14,562,963,011 $ 10,517,695,508 $ 9,929,292,962 $ 12,503,554,100
$ 4,326,858,000 $ 2,041,542,000 $ 2,662,200,000 $ 3,862,800,000 $ 7,308,000,000

$ 3,028,800,600 $ 1,429,079,400 $ 1,863,540,000 $ 2,703,960,000 $ 5,115,600,000
$ 3,742,740,000 $ 1,298,057,400 $ 612,462,600 $ 798,660,000 $ 1,158,840,000
$ 16,230,000 $ 19,020,000 $ 23,160,000 $ 20,070,000 $ 26,190,000
$ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243 $ 8,934,243
$ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455 $ 8,497,455
$ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643 $ 6,320,643
$ 6,811,522,940 $ 2,769,909,140 $ 2,522,914,940 $ 3,546,442,340 $ 6,324,382,340
-$ 13,047,062,984 -$ 11,793,053,871 -$ 7,994,780,568 -$ 6,382,850,622 -$ 6,179,171,760

DICIEMBRE
210542
190000
89000
311542
DICIEMBRE
210542
$ 129,604
$ 27,287,103,264
DICIEMBRE
311542
7.5
2336565
3000
$ 7,009,695,000
DICIEMBRE
311542
4
1246168
2500
$ 3,115,420,000
DICIEMBRE
311542
3
934626
1500
$ 1,401,939,000
DICIEMBRE
311542
2
623084
4000
$ 2,492,336,000
$ 14,019,390,000
DICIEMBRE
925
2
1,850 $ 73,797,000 3%
$ 15,000 $ 2,213,910
$ 27,750,000 $ 76,010,910
12
$ 6,334,243
DICIEMBRE
$ 6,334,243 $ 12 $ 76,010,910 $ 6,334,243
$ 500,000
$ 2,100,000
$ 8,934,243
operativo
$ 44,923,016
DICIEMBRE 8%
$ 6,219,883 $ 3,593,841
$ 2,244,365 $ 48,516,857
$ 33,207 12
$ 8,497,455 $ 4,043,071
servivios
DICIEMBRE $ 24,708,600
$ 4,043,071 9%
$ 2,244,365 $ 2,223,774
$ 33,207 $ 26,932,374
$ 6,320,643 12
$ 2,244,365
depresiaciones
$ 383,160
4%
DICIEMBRE $ 15,326
$ 15,485,431,102 $ 398,486
$ 7,355,031,824 11,768,051 12
$ 33,207
$ 22,840,462,926
$ 16,262,492,400
$ 11,383,744,680
$ 2,192,400,000 ###
$ 27,750,000
$ 8,934,243
$ 8,497,455
$ 6,320,643
$ 13,627,647,020
-$ 9,212,815,906
administarcion
$ 69,109,811
8%
$ 5,528,785
$ 74,638,595
12
$ 6,219,883
MENU
Codigo Cuenta Debe
240805 iva generado
135515 rete fuente $ 388,812,255
130505 clientes $ 17,652,076,377
613505 costo de ventas $ 6,220,996,080

130505 clientes
110505 caja general $ 17,652,076,377
FEBRERO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 252,727,966
130505 clientes $ 11,473,849,645
613505 costo de ventas $ 4,043,647,452

130505 clientes
110505 caja general $ 11,473,849,645
MARZO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 259,208,170
130505 clientes $ 11,768,050,918
613505 costo de ventas $ 4,147,330,720

130505 clientes
110505 caja general $ 11,768,050,918
ABRIL
Codigo Cuenta Debe
240805 iva generado
135515 rete fuente $ 217,086,842
130505 clientes $ 9,855,742,644
613505 costo de ventas $ 3,473,389,478

130505 clientes
110505 caja general $ 9,855,742,644
MAYO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 204,126,434
130505 clientes $ 9,267,340,098
613505 costo de ventas $ 3,266,022,942

130505 clientes
110505 caja general $ 9,267,340,098
JUNIO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 486,015,319
130505 clientes $ 22,065,095,471
613505 costo de ventas $ 7,776,245,100

130505 clientes
110505 caja general $ 22,065,095,471
JULIO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 388,812,255
130505 clientes $ 17,652,076,377
613505 costo de ventas $ 6,220,996,080

130505 clientes
110505 caja general $ 17,652,076,377
AGOSTO
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 252,727,966
130505 clientes $ 11,473,849,645
613505 costo de ventas $ 4,043,647,452

130505 clientes
110505 caja general $ 11,473,849,645
SEPTIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 210,606,638
130505 clientes $ 9,561,541,371
613505 costo de ventas $ 3,369,706,210

130505 clientes
110505 caja general $ 9,561,541,371
OCTUBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 226,807,149
130505 clientes $ 10,297,044,553
613505 costo de ventas $ 3,628,914,380

130505 clientes
110505 caja general $ 10,297,044,553
NOVIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 324,010,213
130505 clientes $ 14,710,063,648
613505 costo de ventas $ 5,184,163,400

130505 clientes
110505 caja general $ 14,710,063,648
DICIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 682,177,582
130505 clientes $ 30,970,862,205
613505 costo de ventas $ 10,914,841,306

130505 clientes
110505 caja general $ 30,970,862,205
$ 419,678,205,290
$ 15,552,490,200 110505 caja general 1.7652E+10
$ 2,488,398,432 110505 caja general 1.1474E+10
110505 caja general 1.1768E+10
### 110505 caja general 9855742644
110505 caja general 9267340098
$ 6,220,996,080 110505 caja general 1.7652E+10
$ 17,652,076,377 110505 caja general 9561541371
130505 clientes 1.7652E+10
Haber 130505 clientes 1.7652E+10
$ 10,109,118,630 130505 clientes 1.1474E+10
$ 1,617,458,981 130505 clientes 1.1474E+10
130505 clientes 1.1768E+10
### 130505 clientes 1.1768E+10
130505 clientes 9855742644
130505 clientes 9855742644
$ 4,043,647,452 130505 clientes 9267340098
130505 clientes 9267340098
$ 11,473,849,645 130505 clientes 2.2065E+10
130505 clientes 2.2065E+10
130505 clientes 1.7652E+10
130505 clientes 1.7652E+10
130505 clientes 1.1474E+10
Haber 130505 clientes 1.1474E+10
$ 10,368,326,800 130505 clientes 9561541371
$ 1,658,932,288 130505 clientes 9561541371
130505 clientes 1.0297E+10
### 130505 clientes 1.0297E+10
130505 clientes 1.471E+10
130505 clientes 1.471E+10
$ 4,147,330,720 130505 clientes 3.0971E+10
130505 clientes 3.0971E+10
$ 11,768,050,918 135515 rete fuente 388812255
135515 rete fuente 252727966
135515 rete fuente 259208170
135515 rete fuente 217086842
135515 rete fuente 204126434
Haber 135515 rete fuente 486015319
$ 8,683,473,695 135515 rete fuente 388812255
$ 1,389,355,791 135515 rete fuente 252727966
135515 rete fuente 210606638
### 135515 rete fuente 226807149
135515 rete fuente 324010213
135515 rete fuente 682177582
$ 3,473,389,478 143505 mercancia no fabricada x 6220996080
143505 mercancia no fabricada x 4043647452
Haber 143505 mercancia no fabricada x 4043647452
### 143505 mercancia no fabricada x 1.0915E+10
240805 iva generado 2488398432
240805 iva generado 1617458981
$ 3,266,022,942 240805 iva generado 1658932288
240805 iva generado 1389355791
$ 9,267,340,098 240805 iva generado 1306409177
240805 iva generado 3110498040
240805 iva generado 2488398432
240805 iva generado 1617458981
240805 iva generado 1347882484
Haber 240805 iva generado 1451565752
$ 19,440,612,750 240805 iva generado 2073665360
$ 3,110,498,040 240805 iva generado 4365936522
413505 comercio por may y men 1.5552E+10
### 413505 comercio por may y men 1.0109E+10
$ 7,776,245,100 413505 comercio por may y men 8165057355
$ 22,065,095,471 413505 comercio por may y men 1.5552E+10
Haber 413505 comercio por may y men 2.7287E+10
$ 15,552,490,200 613505 costo de vent6220996080
$ 2,488,398,432 613505 costo de vent4043647452
613505 costo de vent4147330720
### 613505 costo de vent3473389478
613505 costo de vent3266022942
613505 costo de vent7776245100
$ 6,220,996,080 613505 costo de vent6220996080
613505 costo de vent4043647452
$ 17,652,076,377 613505 costo de vent3369706210
613505 costo de vent3628914380
613505 costo de vent5184163400
613505 costo de vent 1.0915E+10
ABRIL
Haber AGOSTO
$ 10,109,118,630 Codigo Cuenta Debe Haber
### Codigo Cuenta Debe Haber
DICIEMBRE
FEBRERO
Haber JULIO
$ 8,424,265,525 JUNIO
$ 1,347,882,484 MARZO
MAYO
### NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
$ 3,369,706,210
$ 9,561,541,371
Haber
$ 9,072,285,950
$ 1,451,565,752
###
$ 3,628,914,380
$ 10,297,044,553
Haber
$ 12,960,408,500
$ 2,073,665,360
###
$ 5,184,163,400
$ 14,710,063,648
Haber
$ 27,287,103,264
$ 4,365,936,522
###
$ 10,914,841,306
$ 30,970,862,205
$ 419,678,205,290
176747592951.444
176747592951.444 1.7675E+11
3893118787
6.229E+10
2.4916E+10
1.5572E+11
6.229E+10
MENU
ENERO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 9,675,450,000
240810 iva descontado $ 1,548,072,000
220505 proovedores nacionales $ 11,223,522,000

111005 banco bogota
FEBRERO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 1,530,000,000
240810 iva descontado $ 244,800,000

111005 banco bogota
MARZO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 3,645,000,000
240810 iva descontado $ 583,200,000

111005 banco bogota
ABRIL
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 2,475,000,000
240810 iva descontado $ 396,000,000

111005 banco bogota
MAYO
Codigo Cuenta Debe
140505 materias primas $ 2,880,000,000
240810 iva descontado $ 460,800,000

111005 banco bogota
JUNIO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 10,755,000,000
240810 iva descontado $ 1,720,800,000

111005 banco bogota
JULIO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 3,730,050,000
240810 iva descontado $ 596,808,000

111005 banco bogota
AGOSTO
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 1,759,950,000
240810 iva descontado $ 281,592,000

111005 banco bogota
SEPTIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 2,295,000,000
240810 iva descontado $ 367,200,000

111005 banco bogota
OCTUBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 3,330,000,000
240810 iva descontado $ 532,800,000

111005 banco bogota
NOVIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 6,300,000,000
240810 iva descontado $ 1,008,000,000

111005 banco bogota
DICIEMBRE
Codigo Cuenta Debe

140505 materias primas $ 14,019,390,000
240810 iva descontado $ 2,243,102,400

111005 banco bogota
$ 144,756,028,800
DICIEMBRE
Haber Codigo Cuenta Debe
111005 banco bogota
111005 banco bogota
$ 11,223,522,000 111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
$ 11,223,522,000 111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
Haber 111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
$ 1,774,800,000 140505 materias prim 9675450000
140505 materias prim 1530000000
140505 materias prim 3645000000
$ 1,774,800,000 140505 materias prim 2475000000
140505 materias prim 2880000000
140505 materias prim 10755000000
140505 materias prim 3730050000
140505 materias prim 2295000000
140505 materias prim 3330000000
$ 4,228,200,000 140505 materias prim 6300000000
140505 materias prim 14019390000
$ 4,228,200,000 220505 proovedores 11223522000
220505 proovedores 1774800000
220505 proovedores 2871000000
$ 2,871,000,000 220505 proovedores nacionales
220505 proovedores 3340800000
$ 2,871,000,000 220505 proovedores 12475800000
220505 proovedores 4326858000
220505 proovedores 2662200000
$ 3,340,800,000 220505 proovedores nacionales
220505 proovedores 3862800000
$ 3,340,800,000 220505 proovedores 7308000000
220505 proovedores 16262492400
240810 iva desconta 1548072000
240810 iva desconta 583200000
240810 iva desconta 396000000
$ 12,475,800,000 240810 iva desconta 460800000
240810 iva desconta 1720800000
240810 iva desconta 596808000
$ 12,475,800,000 240810 iva desconta 281592000
240810 iva desconta 367200000
240810 iva desconta 532800000
240810 iva desconta 1008000000
ABRIL
AGOSTO
$ 4,326,858,000 Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Haber Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
Codigo Cuenta Debe
DICIEMBRE
FEBRERO
$ 2,041,542,000 JULIO
JUNIO
MARZO
MAYO
Haber NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
$ 2,662,200,000
$ 2,662,200,000
Haber
$ 3,862,800,000
$ 3,862,800,000
Haber
$ 7,308,000,000
$ 7,308,000,000
Haber
$ 16,262,492,400
$ 16,262,492,400
$ 144,756,028,800
Haber
1.1224E+10
1774800000
4228200000
2871000000
3340800000
1.2476E+10 72378014400
4326858000
2041542000
2662200000
3862800000
7308000000
1.6262E+10
62394840000
1.1224E+10
1774800000
4228200000
2871000000
3340800000 7.2378E+10 72378014400
1.2476E+10
4326858000
2041542000
2662200000
3862800000
7308000000
1.6262E+10
9983174400
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
MENU BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTA DEBE
1105 caja $ 13,755,298,140

110510 caja menor $ -
ESTADO 111005 banco bogota -$ 5,276,570,557
120505 explotacion de minas $ -
1305 clientes $ -
135515 anticipo de rete fuente $ 302,997,977
135517 anticipo de rete iva $ -
13551805 anti de impuesto de ica $ -
13559501 anticipo de cree $ -
136095 OTROS $ -
1405 materias primas $ 4,566,558,000
1435 merancia no fab. X emp. $ -
210505 carta credito $ -
151610 oficinas $ -
152005 maquinaria y equipo de horneamiento $ 9,255,000
152001 maquina refrigeracion $ -
1524 equipo de oficina $ -
1592 depreciacion -$ 50,000
163501 licencia $ -
2205 proveedor $ -
2335 costos y gastos x pagar $ -
2365 retencion fuente $ -
23657501 autoretencion cree $ -
23657505 impuesto cree $ -
2367 retencion iva $ -
2368 retencion ica $ -
23659501 anticipo de retefuente $ -
239505 reembolso de caja menor $ -
renta y complementario $ -
2408 iva $ -
240805 iva generado $ -
240810 iva descontado $ 730,649,280
2610 obligaciones laborales $ -
3105 capital subscrito y pagado $ -
3610 UTILIDADES Y PERDIDAS $ -
reserva obligatoria $ -
4135 comercio x mayo y menor $ -
429505 aprovechamiento $ -
5120 arrendamientos $ -
5135 servicios $ -
5145 mantenimiento $ -
523560 publicidad $ -
524010 registro mercantil $ -
5305 gastos financieros $ -
530595 movimientos financieros $ -
6135 costo de venta $ -
2404 provisiòn de renta y complementario cree $ -
3305 RESERVAS $ -
5905 GANACIAS Y PERDIDAS $ -
$ -
SUMAS IGUALES $ 14,088,137,839
$ - $ 176,747,592,951 $ 190,502,891,091
$ -
$ - $ 72,378,014,400 -$ 77,654,584,957
$ -
$ - $ 176,747,592,951 $ 176,747,592,951 $ 176,747,592,951 $ 176,747,592,951
$ - $ 3,893,118,787 $ 4,196,116,764
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 62,394,840,000 $ 66,961,398,000
$ 4,847,967,626 $ 62,289,900,600 $ - $ 67,137,868,226
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 9,255,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - -$ 50,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 72,378,014,400 $ 72,378,014,400 $ 72,378,014,400 $ 72,378,014,400
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,442,613,775 $ 2,442,613,775
$ 443 $ - $ 443
$ 1,907,123,607 $ 24,915,960,240 $ 26,823,083,847
$ - $ 9,983,174,400 $ 10,713,823,680
$ -
$ 165,000,000 $ - $ 165,000,000
$ 4,267,389,949 $ - $ 4,267,389,949
$ 474,154,439 $ 474,154,439
$ - $ 155,724,751,499 $ - $ 155,724,751,499
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ 62,289,900,600 $ 62,289,900,600
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 14,104,249,839 $ 564,434,234,090 $ 564,434,234,090 $ 506,144,357,529 $ 506,160,469,529
$ -
$ 190,502,891,091
-$ 77,654,584,957
$ -
$ 4,196,116,764
$ 66,961,398,000
$ 67,137,868,226
$ 9,255,000
-$ 50,000
$ -
$ -
$ 31,767,849,306 $ 34,210,463,081
$ 443
$ 26,823,083,847
$ 10,713,823,680
$ 165,000,000
$ 55,500,301,434 $ 59,767,691,383
$ 6,166,700,159 $ 6,640,854,598
$ 155,724,751,499
$ 62,289,900,600
$ -
$ 62,289,900,600 $ 155,724,751,499
$ 93,434,850,899
$ -
$ -
$ 311,449,502,998 $ 311,449,502,998 $ 194,728,849,578 $ 194,744,961,578
$ 155,724,751,499 $ -
-$ 16,112,000
$ 155,724,751,499
g
NIT: 900456789-9
TEL: 7776347
BALANCE GENERAL A 30 DE diciembre


OTROS $10,713,823,680
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES ###

impuesto cree $ -
retencion ica $ -
anticipo de retefuente $ -
anticipo de rete fuente $ 4,196,116,764
materias primas
MERCANCIAS NO FABRICADO X EMPRESA $66,961,398,000
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES ###
OBLIGACIONES FINAICIERAS $93,960,952,516
RETENCION EN LA FUENTE $ -
renta y complementarios $34,210,463,081
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
utilidad Y PERDIDAD $59,767,691,383
reservas $ 6,640,854,598
TOTAL PATRIMONIO

VOLVER
$ 10,723,028,680
VOLVER A
PRESUPUESTO
$ 184,005,820,898
$ 4,196,116,764
$ 66,961,398,000
$ 194,728,849,578
$ 128,171,415,597
$ 66,573,545,981
$ 194,744,961,578
ventas
(-)costo de ventas
provision laborales $ 200,396,520

publicidad
aprovechamiento $ -
arrendamientos $ -
comercio x mayo y menor $ -
registro mercantil $ -
gastos financieros $ -

reservas
utilidad liquida
TEL: 7776347
$ 155,724,751,499
$ 62,289,900,600
$ 93,434,850,899
$ 200,396,520
$ 27,330,860
$ 93,207,123,519
$ -
$ -
$ 93,207,123,519
$ 31,767,849,306
$ 6,166,700,159
$ 55,272,574,054
VOLVER
VOLVER A
PRESUPUESTO
181 MESES X Y XY X2
15.0833333 ENERO 1 100 100 1
FEBRERO 2 45 90 4
MARZO 3 84 252 9
ABRIL 4 100 400 16
MAYO 5 98 490 25
JUNIO 6 76 456 36
JULIO 7 75 525 49
AGOSTO 8 30 240 64
SEPTIEMBRE 9 29 261 81
OCTUBRE 10 59 590 100
NOVIEMBRE 11 68 748 121
DICIEMBRE 12 93 1116 144
TOTAL 78 857 5268 650
B1 = (Sxy - (SxSy /n)) / Sx2 - ((sx)2) /n)
B1= 5268 78 857

12
650 6084
12
B1= 5268 66846
12
650 507
B1= 5268 5570.5

143
B1= -302.5
143
B1= -2.1153846
B0= Y-B1(X)
B0= 71 -2 6.5
B0= 71 -14
B0= 85
Y= B0 + B1 (N+12)
Y= 85 -2 24
Y= 85 -51
Y= 34 413 UNIDADES* mes en promedio

4953 unidades totales en el año
N
12
12
0% 0
7% 29 10
11% 45 20
7% 30
8% 35
10% 40
8% 35
10% 40
11% 44
9% 36 733383762
10% 40
9% 38
413
-115
NIDADES* mes en promedio
nidades totales en el año
MESES X Y XY
ENERO 1 256 256
FEBRERO 2 259 518
MARZO 3 476 1428
ABRIL 4 177 708
MAYO 5 600 3000
JUNIO 6 700 4200
JULIO 7 179 1253
AGOSTO 8 651 5208
SEPTIEMBRE 9 344 3096
OCTUBRE 10 457 4570
NOVIEMBRE 11 356 3916
DICIEMBRE 12 498 5976
TOTAL 78 4953 34129
B1 = (Sxy - (SxSy /n)) / Sx2 - ((sx)2) /n)
B1= 34129 78 4953

12
650 6084
12
B1= 34129 386334
12
650 507
B1= 34129 32194.5

143
B1= 1934.5
143
B1= 13.527972028
B0= Y-B1(X)
B0= 413 14 6.5
B0= 413 88
B0= 325
Y= B0 + B1 (N+12)
Y= 325 14 24
Y= 325 325
Y= 649 7794
93526
X2 N
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144 12
650 12
0% 0
7% 556 183
11% 847 372
7% 570
8% 653
10% 764
8% 653
10% 764
11% 834
9% 681 733383762
10% 750
9% 722
7794
-115
UNIDADES* mes en promedio
unidades totales en el año
MESES X Y XY
ENERO 1 6678 6678
FEBRERO 2 9570 19140
MARZO 3 9857 29571
ABRIL 4 5467 21868
MAYO 5 5678 28390
JUNIO 6 11000 66000
JULIO 7 7890 55230
AGOSTO 8 6670 53360
SEPTIEMBRE 9 5560 50040
OCTUBRE 10 6578 65780
NOVIEMBRE 11 6578 72358
DICIEMBRE 12 12000 144000
TOTAL 78 93526 612415
B1 = (Sxy - (SxSy /n)) / Sx2 - ((sx)2) /n)
B1= 612415 78 93526

12
650 6084
12
B1= 612415 7295028
12
650 507
B1= 612415 607919

143
B1= 4496
143
B1= 31.4405594
B0= Y-B1(X)
B0= 7794 31 6.5

B0= 7794 204
B0= 7589
Y= B0 + B1 (N+12)
Y= 7589 31 24
Y= 7589 755
Y= 8344 100129
1201542
X2 N
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144 12
650 12
0% 0
7% 0 0
11% 0 0
7% 0
8% 0
10% 0
8% 0
10% 0
11% 0
9% 0 733383762
10% 0
9% 0
0
-115
UNIDADES* mes en promedio
unidades totales en el año
menu
estados de resu
ventas
(-)costo de ventas

reservas
utilidad liquida
innovacion de protres s.a.s
estados de resultados comparativos
Nit:80052230-9
1018 2017 2016
$ 155,724,751,499 $ 11,919,522,546 $ 588,486,163

$ 62,289,900,600 $ 4,566,558,000 $ 483,613,000
$ 93,434,850,899 $ 7,151,713,527 $ 353,091,698
$ 200,396,520 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 27,330,860 $ 25,091,760 $ 23,682,000
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ 93,207,123,519 $ 7,126,621,767 $ 329,409,698
$ - $ - $ -
$ 93,207,123,519 $ 7,126,621,767 $ 329,409,698
$ 31,767,849,306 $ 2,431,582,599 $ 120,051,177
$ 6,166,700,159 $ 472,013,093 $ 23,304,052
$ - $ - $ -
$ 55,272,574,054 $ 4,223,026,075 $ 186,054,468
$ - $ -
variacion %
14,775,000
$ 11,331,036,383 19.25 175,214,800 806,205
$ 4,082,945,000 8.44
$ 6,798,621,830 19.25
$ - 0.0843250684
$ -
$ -
-$ 23,682,000
$ -
$ 6,797,212,070 20.63
$ -
$ 6,797,212,070 20.63
$ 2,311,531,422 19.25
$ 448,709,041 19.25
$ -
$ 4,036,971,607 21.70
$ -
$ 22,500,000
-$ 21,693,795 -2691%
innovacion d
m
e BALANCE GENERAL CONS
n
u
maquinaria y equipo de horneamiento

0
OTROS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
ACCIONES
autoretencion cree
impuesto cree
retencion ica
anticipo de rete fuente
anticipo de cree
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINAICIERAS
renta y complementarios
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL
utilidad Y PERDIDAD
reservas
TOTAL PATRIMONIO

innovacion de protres s.a.s
ANCE GENERAL CONSOLIDADO PRESUPESTADO
2017 2016
$ 84,386,676 $ 77,388,233
$ 9,255,000 $ 9,255,000
-$ 50,000 -$ 50,000
$ 75,181,676 $ 68,183,233
$ 3,435,019,259 $ 2,218,586,171
$ 2,872,452,753 $ 1,726,126,994
$ 72,478,134 $ 46,111,075
$ 72,478,134 $ 46,111,075
$ 490,088,372 $ 446,348,102
$ 490,088,372 $ 446,348,102
$ 3,519,405,935 $ 2,295,974,403
$ 2,208,724,999 $ 1,402,947,680
$ 1,610,182,192 $ 1,019,560,074
$ 8,343,536 $ 8,343,536
$ 590,199,270 $ 375,044,070
$ 2,208,724,999 $ 1,402,947,680
$ 165,000,000 $ 165,000,000
$ 1,031,112,842 $ 655,224,051
$ 114,568,094 $ 72,802,672
$ 1,310,680,936 $ 893,026,724
$ 3,519,405,935 $ 2,295,974,403
2015 2014
$ 70,947,170 $ 6,704,056
$ 9,255,000 $ 7,904,057
-$ 50,000 -$ 1,200,001
$ 61,742,170
$ 1,117,782,560 $ 247,617,571
$ 689,443,061 $ 241,047,672
$ 926,000
$ 22,248,043 $ 5,643,899
$ 4,527,470
-$ 214,589
$ 418,639
$ 59,000
$ 22,248,043 $ 804,859
$ 48,519
$ 406,091,457
$ 406,091,457
$ 1,188,729,730 $ 254,321,627
$ 673,693,429 $ 28,148,300
$ 485,028,162 $ 28,546,639
$ 8,343,536
$ 180,321,731 $ 2,500,000
$ 673,693,429 $ 59,194,939
$ 165,000,000 $ 139,000,000
$ 315,032,670 $ 50,514,019
$ 35,003,630 $ 5,612,669
$ 515,036,301 $ 195,126,687
$ 1,188,729,730 $ 254,321,627
2013
$ 2,000,000
$ 2,500,000
-$ 500,000
$ 148,079,732
$ 133,678,472
$ 926,000
$ 1,481,180
$ 625,370
$ 150,211
$ 25,911
$ 264,059
$ 415,628
$ 11,994,080
$ 11,994,080
$ 150,079,732
$ 10,000,000
$ 367,109
$ 10,367,109
$ 139,000,000
$ 641,361
$ 71,262
$ 139,712,623
$ 150,079,732
MENU
0
Inventario inicial de materia prima

+ Compras de materias primas
= Materia prima disponible para su uso
- Inventario final de materia prima
= Materia prima utilizada en producción
+ Mano de obra utilizada
+ Costos indirectos
= Total de costos de manufactureras
+ Inventario inicial de productos en proceso
= Total de costos en proceso
- Inventario final de productos en proceso
= Costos de articulos terminados
+ Inventario inicial de productos terminados
= Costo de articulos disponibles para la venta
- Inventario final de productos terminados
= Costo de venta
juan diego
contador
TARJETA PROFESIONAL NUMERO 36776578
innivacion de postres .S.A.S
ESTADO DE COSTOS CONSOLIDADO PRTESUPUESTADO
2017 2016
$ - $ -
$ 62,394,840,000 $ 4,566,558,000
$ 62,289,900,600 $ 4,566,558,000
$ - $ -
$ 62,289,900,600 $ 4,566,558,000
$ 268,290,000 $ 398,760,000
$ 107,210,910 $ 104,997,000
$ 62,665,401,510 $ 5,070,315,000
$ - $ -
$ 62,665,401,510 $ 5,070,315,000
$ - $ -
$ 62,665,401,510 $ 5,070,315,000
$ - =
$ 62,665,401,510 $ 5,070,315,000
$ - $ -
$ 62,665,401,510 $ 5,070,315,000
andres
gerente
S
ESUPUESTADO
2015 2014
$ - 0
$ 219,473,000 $ 12,245,000
$ 219,473,000 $ 12,245,000
$ - $ 5,230,000
$ 219,473,000 $ 7,015,000
$ 160,590,000 $ 5,126,080
$ 103,550,000 $ 5,126,080
$ 483,613,000 $ 17,267,160
$ - $ -
$ 483,613,000 $ 17,267,160
$ -
$ 483,613,000 $ 17,267,160
$ - $ -
$ 483,613,000 $ 17,267,160
$ - $ -
$ 483,613,000 $ 17,267,160
presio de fabricacion 109,201
unidades a fabricar 5500
Codigo Cuenta Debe

240805 iva descontado $ 11,287,403
2365 rete fuente

111005 banco bogota
enero -10.del 2015 compramos mercancia por 63.000.000 de harina para reposteria mas iva del 16 % nos retien
Codigo Cuenta Debe

140505 materia prima $ 63,000,000
240805 iva descontado $ 10,080,000
2365 rete fuente

111005 banco bogota
Enero -16 .del 2015 compramos mercancia por 35.7500.000 de azucar morena mas iva del 16 % nos retienen el
Codigo Cuenta Debe

7105 materia prima indirecta $ 35,750,000
240805 iva descontado $ 5,720,000
2365 rete fuente

111005 banco bogota
codigo cuenta debe

enero -23 .del 2015 compramos mercancia por 50.500.000 de trozillos de nueces mas iva del 16 % nos retienen
Codigo Cuenta Debe

7105 materias primas indiresta $ 50,500,000
240805 iva descontado $ 8,080,000
2365 rete fuente

111005 banco bogota
enero -25 .del 2015 compramos mercancia por 70.560.200 en cajas para brownies mas iva del 16 % nos retienen
Codigo Cuenta Debe

140505 MATERIA PRIMA $ 70,560,200
240805 iva descontado $ 11,289,632
236505 rete fuente

111005 banco bogota
pago de arriendo adelantado tres meses (marzo)

512095 ARRENDAMIENTOS BODEGA $ 12,800,000
240810 IVA $ 2,048,000
111005 bancos
pago de nomina administrativa

510505 gastos de personal administrativo 7,126,080
250505 salarios por pagar
250505 salario por pagar 7,126,080

111005 bancos
pago de nomina operativa

72 gastos de personal operativo 4,451,360
250505 salario por pagar
250505 salario por pagar 4,451,360

111005 bancos
servicios
CODIGO CUENTA DEBE

513530 energia electrica $ 1,250,560
513535 telefono $ 270,360
513555 gaz $ 1,235,674
111005 banco
venta a regimen simplificado por un valor de 30.345.675
Codigo Cuenta Debe

240805 iva
130505 clientes $ 35,200,983
1435 mercancia no fab x empresa

6135 costo de venta $ 12,138,270
130505 clientes
110505 caja general $ 35,200,983
venta a regimen comun por un valor de 90.670.345
codigo cuenta debe

2408 iva generado
135515 rete fuente 2,266,759
130505 clientes 102,910,842
110505 caja general 102,910,842

130505 clientes
143505 mercancia no fab xe mpre

6135 costo de venta $ 36,268,138
venta a regimen gran contribuyente 250.786.357

240805 iva generado
135515 rete fuente $ 6,269,659
135517 rete iva $ 6,018,873
135518 rete ica $ 1,038,256
13559501 ant.cree $ 1,003,145
23657501 auto cree
130505 clientes $ 277,585,387
613505 costo de venta $ 100,314,543
130505 clientes
110505 caja general $ 277,585,387
PAGAMOS EL 70% DE LAS COMPRAS A CONTADO

CODIGO CUENTA DEBE
111005 BANCO BOGOTA
220505 PROVEEDORES $ 203,249,529
PAGAMOS EL 30% DE LAS COMPRAS A CREDITO
CODIGO CUENTA DEBE

110505 CAJA GERENAL
220505 PROVEEDORES $ 87,106,941
$ 687.50 Codigo Cuenta
1435 mercancia no fab x empresa
2365 rete fuente
2365 rete fuente
2365 rete fuente
as iva del 16 % 2365 rete fuente
mos cheque 002 2408 iva generado
Haber 4135 comercio x may y men
6135 costo de venta
6135 costo de venta
$ 1,763,657 7105 materia prima
$ 80,070,016 7105 materias prima
$ 329,554,593 110505 caja general
110505 caja general
$ 80,070,016 110505 caja general
111005 banco bogota
111005 banco bogota
111005 banco bogota
teria mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa panceroti ltda 111005 banco bogota
111005 banco bogota
Haber 111005 bancos
111005 bancos
111005 bancos
$ 1,575,000 111005 banco
$ 71,505,000 130505 clientes
130505 clientes
130505 clientes
$ 71,505,000 130505 clientes
130505 clientes
130505 clientes
135515 rete fuente
mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa distribuidora azuca 135515 rete fuente
135517 rete iva
Haber 135518 rete ica
140505 materias prim
140505 materia prima
$ 893,750 140505 MATERIA PRI
$ 40,576,250 143505 mercancia no fab xe mpre
159210 depreciacion maquinaria de
$ 40,576,250 220505 proovedor nacional
220505 proovedor nac
220505 proovedores n
haber 220505 proovedores nacionales
$ 25,000 220505 proovedores nacionales
s mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa éxito giramos ch 236505 rete fuente
Haber 240805 iva descontad
240805 iva descontad
240805 iva descontad
$ 1,262,500 240805 iva descontad
$ 57,317,500 240805 iva descontad
240805 iva
240805 iva generado
$ 57,317,500 240810 IVA
250505 salarios por pagar
250505 salario por pa
ies mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa distribuidora de 250505 salario por pagar
250505 salario por pa
Haber 413505 comercio por mayor y menor
510505 gastos de pers
512095 ARRENDAMIEN
$ 1,764,005 513525 acueducto y al
$ 80,085,827 513530 energia electr
513535 telefono
513555 gaz
$ 80,085,827 516010 depreciacion m
520505 gastos de pers
613505 costo de venta
13559501 ant.cree
23657501 auto cree
CREDITO CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA
venta a regimen comun por un valor de 90.670.3
$ 320,000 Codigo Cuenta
$ 14,528,000 Codigo Cuenta
codigo cuenta
Codigo Cuenta
Codigo Cuenta
CODIGO CUENTA
CREDITO CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA
7,126,080 codigo cuenta
Codigo Cuenta
enero -10.del 2015 compramos mercancia por 63
7,126,080 Enero -16 .del 2015 compramos mercancia por 3
enero -23 .del 2015 compramos mercancia por 5
enero -25 .del 2015 compramos mercancia por 7
enero-21 depreciacion de maquinaria de refriger
pago de agua
CREDITO pago de arriendo adelantado tres meses (marzo)
pago de nomina administrativa
4,451,360 pago de nomina operativa
venta a regimen gran contribuyente 250.786.357
venta a regimen simplificado por un valor de 30.
4,451,360
HABER
$ 3,207,154
Haber
$ 30,345,675
$ 4,855,308
$ 12,138,270
$ 35,200,983
haber
$ 90,670,345
$ 14,507,255
102,910,842
$ 36,268,138
CREDITO
$ 250,786,357
$ 40,125,817
$ 1,003,145
$ 100,314,543
$ 277,585,387
HABER
$ 203,249,529
HABER
$ 87,106,941
Debe Haber
ercancia no fab x empresa 12138270
1763656.75
1575000
893750
1262500
14507255.2
mercio x may y men 30345675
mercio x may y men 90670345
12138270
36268138
35750000
50500000
35200983
102910842
38740100
anco bogota 80070016.45
anco bogota 71505000
14528000
7126080
4451360
3207154
35200983
35200983
102910842
102910842
38740100
38740100
2266758.625
875000
840000
144900
70546270
63000000
70560200
ercancia no fab xe mpre 36268138
ercancia no fabricada por 14000000
epreciacion maquinaria de 25000
oovedor nacional 80070016.45
80070016.45
oovedores nacionales 71505000
71505000
40576250
57317500
80085827
1764005
ETENCION EN LA FUENTE 320000
11287403.2
10080000
5720000
8080000
11289632
4855308
5600000
2048000
larios por pagar 7126080
7126080
lario por pagar 4451360
4451360
mercio por mayor y menor 35000000
7126080
12800000
450560
1250560
270360
1235674
25000
4451360
14000000
140000
140000
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
n comun por un valor de 90.670.345
Debe Haber
Debe Haber
debe haber
Debe Haber
Debe Haber
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
DEBE HABER
debe haber
Debe Haber
015 compramos mercancia por 63.000.000 de harina para reposteria mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa p
015 compramos mercancia por 35.7500.000 de azucar morena mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa distri
015 compramos mercancia por 50.500.000 de trozillos de nueces mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa éxit
015 compramos mercancia por 70.560.200 en cajas para brownies mas iva del 16 % nos retienen el 2,5 a gran contribuyente a empresa dis
ciacion de maquinaria de refrigeracion
o adelantado tres meses (marzo)

administrativa
gran contribuyente 250.786.357

simplificado por un valor de 30.345.675
contribuyente a empresa panceroti ltda giramos cheque
ibuyente a empresa distribuidora azucar morena S.A giramos cheque
ntribuyente a empresa éxito giramos cheque
ontribuyente a empresa distribuidora de cajas pagamos con cheque
Tabla de Amortizacion
CUOTA CAPITAL INT. SOBRE SALDO 2% ABONO DE CAPITAL

0 0.70%
1 13,487,546 7,647,766 5,839,780
2 13,487,546 7,606,888 5,880,658
3 13,487,546 7,565,723 5,921,823
4 13,487,546 7,524,270 5,963,275
5 13,487,546 7,482,527 6,005,018
6 13,487,546 7,440,492 6,047,054
7 13,487,546 7,398,163 6,089,383
8 13,487,546 7,355,537 6,132,009
9 13,487,546 7,312,613 6,174,933
10 13,487,546 7,269,388 6,218,157
11 13,487,546 7,225,861 6,261,684
12 13,487,546 7,182,030 6,305,516
13 13,487,546 7,137,891 6,349,655
14 13,487,546 7,093,443 6,394,102
15 13,487,546 7,048,685 6,438,861
16 13,487,546 7,003,613 6,483,933
17 13,487,546 6,958,225 6,529,321
18 13,487,546 6,912,520 6,575,026
19 13,487,546 6,866,495 6,621,051
20 13,487,546 6,820,147 6,667,398
21 13,487,546 6,773,476 6,714,070
22 13,487,546 6,726,477 6,761,069
23 13,487,546 6,679,150 6,808,396
24 13,487,546 6,631,491 6,856,055
25 13,487,546 6,583,498 6,904,047
26 13,487,546 6,535,170 6,952,376
27 13,487,546 6,486,503 7,001,042
28 13,487,546 6,437,496 7,050,050
29 13,487,546 6,388,146 7,099,400
30 13,487,546 6,338,450 7,149,096
31 13,487,546 6,288,406 7,199,139
32 13,487,546 6,238,012 7,249,533
33 13,487,546 6,187,266 7,300,280
34 13,487,546 6,136,164 7,351,382
35 13,487,546 6,084,704 7,402,842
36 13,487,546 6,032,884 7,454,662
37 13,487,546 5,980,701 7,506,844
38 13,487,546 5,928,154 7,559,392
39 13,487,546 5,875,238 7,612,308
40 13,487,546 5,821,952 7,665,594
41 13,487,546 5,768,293 7,719,253
42 13,487,546 5,714,258 7,773,288
43 13,487,546 5,659,845 7,827,701
44 13,487,546 5,605,051 7,882,495
45 13,487,546 5,549,873 7,937,672
46 13,487,546 5,494,310 7,993,236
47 13,487,546 5,438,357 8,049,189
48 13,487,546 5,382,013 8,105,533
49 13,487,546 5,325,274 8,162,272
50 13,487,546 5,268,138 8,219,408
51 13,487,546 5,210,602 8,276,943
52 13,487,546 5,152,664 8,334,882
53 13,487,546 5,094,319 8,393,226
54 13,487,546 5,035,567 8,451,979
55 13,487,546 4,976,403 8,511,143
56 13,487,546 4,916,825 8,570,721
57 13,487,546 4,856,830 8,630,716
58 13,487,546 4,796,415 8,691,131
59 13,487,546 4,735,577 8,751,969
60 13,487,546 4,674,313 8,813,232
61 13,487,546 4,612,621 8,874,925
62 13,487,546 4,550,496 8,937,050
63 13,487,546 4,487,937 8,999,609
64 13,487,546 4,424,940 9,062,606
65 13,487,546 4,361,501 9,126,044
66 13,487,546 4,297,619 9,189,927
67 13,487,546 4,233,289 9,254,256
68 13,487,546 4,168,510 9,319,036
69 13,487,546 4,103,276 9,384,269
70 13,487,546 4,037,587 9,449,959
71 13,487,546 3,971,437 9,516,109
72 13,487,546 3,904,824 9,582,722
73 13,487,546 3,837,745 9,649,801
74 13,487,546 3,770,196 9,717,349
75 13,487,546 3,702,175 9,785,371
76 13,487,546 3,633,677 9,853,868
77 13,487,546 3,564,700 9,922,845
78 13,487,546 3,495,240 9,992,305
79 13,487,546 3,425,294 10,062,251
80 13,487,546 3,354,858 10,132,687
81 13,487,546 3,283,930 10,203,616
82 13,487,546 3,212,504 10,275,041
83 13,487,546 3,140,579 10,346,967
84 13,487,546 3,068,150 10,419,395
85 13,487,546 2,995,215 10,492,331
86 13,487,546 2,921,768 10,565,777
87 13,487,546 2,847,808 10,639,738
88 13,487,546 2,773,330 10,714,216
89 13,487,546 2,698,330 10,789,216
90 13,487,546 2,622,806 10,864,740
91 13,487,546 2,546,752 10,940,793
92 13,487,546 2,470,167 11,017,379
93 13,487,546 2,393,045 11,094,500
94 13,487,546 2,315,384 11,172,162
95 13,487,546 2,237,179 11,250,367
96 13,487,546 2,158,426 11,329,120
97 13,487,546 2,079,122 11,408,424
98 13,487,546 1,999,263 11,488,282
99 13,487,546 1,918,845 11,568,700
100 13,487,546 1,837,864 11,649,681
101 13,487,546 1,756,317 11,731,229
102 13,487,546 1,674,198 11,813,348
103 13,487,546 1,591,505 11,896,041
104 13,487,546 1,508,232 11,979,313
105 13,487,546 1,424,377 12,063,169
106 13,487,546 1,339,935 12,147,611
107 13,487,546 1,254,902 12,232,644
108 13,487,546 1,169,273 12,318,273
109 13,487,546 1,083,045 12,404,501
110 13,487,546 996,214 12,491,332
111 13,487,546 908,774 12,578,771
112 13,487,546 820,723 12,666,823
113 13,487,546 732,055 12,755,491
114 13,487,546 642,767 12,844,779
115 13,487,546 552,853 12,934,692
116 13,487,546 462,310 13,025,235
117 13,487,546 371,134 13,116,412
118 13,487,546 279,319 13,208,227
119 13,487,546 186,861 13,300,684
120 13,487,546 93,757 13,393,789
Amortizacion
39750000
2.07%
120
NUEVO SALDO
1,092,538,000 1,115,153,537
1,086,698,220 15,910,348,643,864
1,080,817,562 1,080,817,562
1,074,895,739 1,074,895,739
1,068,932,464 1,068,932,464
1,062,927,446 1,062,927,446
1,056,880,392 1,056,880,392
1,050,791,009 1,050,791,009
1,044,659,000 1,044,659,000
1,038,484,068 1,038,484,068
1,032,265,911 1,032,265,911
1,026,004,226 1,026,004,226
1,019,698,710 1,019,698,710
1,013,349,056 1,013,349,056
1,006,954,953 1,006,954,953
1,000,516,092 1,000,516,092
994,032,159 994,032,159
987,502,839 987,502,839
980,927,813 980,927,813
974,306,762 974,306,762
967,639,364 967,639,364
960,925,293 960,925,293
954,164,225 954,164,225
947,355,829 947,355,829
940,499,774 940,499,774
933,595,727 933,595,727
926,643,351 926,643,351
919,642,309 919,642,309
912,592,259 912,592,259
905,492,859 905,492,859
898,343,764 898,343,764
891,144,624 891,144,624
883,895,091 883,895,091
876,594,811 876,594,811
869,243,429 869,243,429
861,840,587 861,840,587
854,385,926 854,385,926
846,879,082 846,879,082
839,319,690 839,319,690
831,707,382 831,707,382
824,041,788 824,041,788
816,322,535 816,322,535
808,549,247 808,549,247
800,721,546 800,721,546
792,839,051 792,839,051
784,901,379 784,901,379
776,908,143 776,908,143
768,858,954 768,858,954
760,753,421 760,753,421
752,591,149 752,591,149
744,371,742 744,371,742
736,094,798 736,094,798
727,759,916 727,759,916
719,366,690 719,366,690
710,914,711 710,914,711
702,403,568 702,403,568
693,832,848 693,832,848
685,202,132 685,202,132
676,511,001 676,511,001
667,759,032 667,759,032
658,945,800 658,945,800
650,070,875 650,070,875
641,133,825 641,133,825
632,134,216 632,134,216
623,071,610 623,071,610
613,945,566 613,945,566
604,755,639 604,755,639
595,501,383 595,501,383
586,182,347 586,182,347
576,798,078 576,798,078
567,348,119 567,348,119
557,832,010 557,832,010
548,249,288 548,249,288
538,599,488 538,599,488
528,882,138 528,882,138
519,096,768 519,096,768
509,242,899 509,242,899
499,320,054 499,320,054
489,327,749 489,327,749
479,265,497 479,265,497
469,132,810 469,132,810
458,929,194 458,929,194
448,654,153 448,654,153 $ 11,250,000
438,307,186 438,307,186
427,887,791 427,887,791
417,395,460 417,395,460
406,829,682 406,829,682
396,189,944 396,189,944
385,475,728 385,475,728
374,686,513 374,686,513
363,821,773 363,821,773
352,880,979 352,880,979
341,863,601 341,863,601
330,769,100 330,769,100
319,596,938 319,596,938
308,346,571 308,346,571
297,017,451 297,017,451
285,609,028 285,609,028
274,120,745 274,120,745
262,552,045 262,552,045
250,902,364 250,902,364
239,171,134 239,171,134
227,357,787 227,357,787
215,461,745 215,461,745
203,482,432 203,482,432
191,419,263 191,419,263
179,271,653 179,271,653
167,039,008 167,039,008
154,720,736 154,720,736
142,316,235 142,316,235
129,824,903 129,824,903
117,246,132 117,246,132
104,579,309 104,579,309
91,823,819 91,823,819
78,979,040 78,979,040
66,044,347 66,044,347
53,019,112 53,019,112
39,902,700 39,902,700
26,694,473 26,694,473
13,393,789 13,393,789
- 0 (0)
$ 464,633,913 $ 424,883,913
$ 3,871,949
$ 3,500,000
$ 7,000,000 primer mes
NIT: 8005223850-9
CR 2B # 186-14
TEL 4962947
FICHA TECNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO
brownies
LUGAR DE ELABORACION
COMPOSICION NUTRICIONAL
PRESENTACION Y EMPAQUES
COMERCIALES
CARACTERISTICAS
ORGANOLEPTICAS
MATERIALES DIRECTO
PRODUCTO MEDIDA
CHOCOLATE BLANCO 7.5
ARINA 4
CHISPITAS DE CHOCOLATE 1
AZUCAR 2
TOTAL
MANO DE OBRA DIRE

MANO DE OBRA DIRE
PRODUCTO DE BROWNIES
HORAS PARA LA ELABORACION
PRECIO DE MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION
CIF
GASTOS
ADMINISTRACION
TOTAL PRECIO DEL PRODUCTO
unidades a vender en el año 35500

valor que nos sale fabricar las unidades 1,052,788,000
FICHA TECNICA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El brawnie es un batido que se elabora a partir de harina de trigo ,
azucar , cocoa , polvo de hornear ,cubierto de trozos de nueces
Pronducto elaborado en la fabrica de Inovacion de PostRes S.A.S;

ubicada en Bogota D.C CR 2B # 186-14,
TEmperatura promedio 30ºC y a.s.n.m 450 m Telefono:4962947 Ex.83222
Kcal 199%
Proteinas 26.44%
Grasa 9.71%
BOLSAS DE PAPEL
Color Café oscuro.

Olor Caracteristico
Sabor Caracteristico
Textura Blanda
MATERIALES DIRECTOS
MEDIDA TIPO DE MEDIDA PRECIO
7.5 LIBRAS $ 18,000
4 LIBRAS $ 6,000
1 LIBRAS $ 1,500
2 LIBRAS $ 3,000
TOTAL $ 28,500

1
1,128
CIF
$ 19,789
$ 61,699
ECIO
18,000
6,000
1,500
3,000
28,500
$7 $ 237,468
$ 21 $ 740,388
$ 29,656
EMPACADORA
mes enero febrero marzo ABRIL

saldo $ 18,000,000 $ 17,850,000 $ 17,700,000 $ 17,550,000
depreciacion $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
ENERO
, codigo cuenta debe haber

.
. FEBRERO
.
. MARZO
. ABRIL
.
. MAYO
.
. JUNIO
.
. JULIO
.
.
. AGOSTO
. SEPTIEMBRE
.
. OCTUBRE
.
. NOVIEMBRE
.
. DICIEMBRE
.
18000000/10= 1800000
1800000/12 = 150000
MAYO junio julio agosto septiembre octubre

$ 17,400,000 $ 17,250,000 $ 17,100,000 $ 16,950,000 $ 16,800,000 $ 16,650,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
METODO D
noviembre DICIEMB RE mes enero

$ 16,500,000 $ 16,350,000 saldo $ 11,250,000
$ 150,000 $ 150,000 depreciacion $ 93,750
ENERO
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
.
. FEBRERO
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
.
. MARZO
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
. ABRIL
.
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
. MAYO
.
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
. JUNIO
.
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
. JULIO
.
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
.
. AGOSTO
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
. SEPTIEMBRE
.
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
. OCTUBRE
.
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
. NOVIEMBRE
.
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
. DICIEMBRE
.
codigo cuenta
516020 depreciacion
159220 depreciacion
HORNO INDUSTRIAL A GAS
da util = depreciacion
febrero marzo ABRIL MAYO junio julio

$ 11,156,250 $ 11,062,500 $ 10,968,750 $ 10,875,000 $ 10,781,250 $ 10,687,500
$ 93,750 $ 93,750 $ 93,750 $ 93,750 $ 93,750 $ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
debe haber
$ 93,750
$ 93,750
11250000/10= 1125000
1125000/12 = 93,750
agosto septiembre octubre noviembre DICIEMB RE

$ 10,593,750 $ 10,500,000 $ 10,406,250 $ 10,312,500 $ 10,218,750
$ 93,750 $ 93,750 $ 93,750 $ 93,750 $ 93,750
MEZCLADORA DE HARINA
mes enero febrero marzo ABRIL MAYO

saldo $ 3,500,000 $ 3,470,833 $ 3,441,666 $ 3,412,499 $ 3,383,332
depreciacion $ 29,167 $ 29,167 $ 29,167 $ 29,167 $ 29,167
ENERO

.
. FEBRERO
.
. MARZO
. ABRIL
.
. MAYO
.
. JUNIO
.
. JULIO
.
.
. AGOSTO
. SEPTIEMBRE
.
. OCTUBRE
.
. NOVIEMBRE
.
. DICIEMBRE
.
3500000/10= 350000
3500000/12 = 29,167
junio julio agosto septiembre octubre noviembre

$ 3,354,165 $ 3,324,998 $ 3,295,831 $ 3,266,664 $ 3,237,497 $ 3,208,330
$ 29,167 $ 29,167 $ 29,167 $ 29,167 $ 29,167 $ 29,167
DICIEMB RE
$ 3,179,163
$ 29,167
COTIZACIÓN NO. 676
MAQUINAS INDUSTRIALES S.A
NIT: 800.522.675-9
CONCEPTO
EMPACADORA FLOW PACK
OBSERVACIONES:
COTIZACIÓN DE EMPACADORA Y SEYADORA PARA BROWNIES
COTIZACIÓN NO. 676

NIT: 800.522.675-9
CONCEPTO
CHOCOLATE BLANCO
OBSERVACIONES:
COTIZACIÓN DE EMPACADORA Y SEYADORA PARA BROWNIES
N NO. 676
USTRIALES S.A
2.675-9
N. UNIDADES VALOR/ UN TOTAL
1 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 18,000,000
N NO. 676
USTRIALES S.A
2.675-9
LIBRAS VALOR/ UN TOTAL
7.5 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 18,000,000
COTIZACIÓN NO. 676
NIT: 800.522.675-9
CONCEPTO N. UNIDADES VALOR/ UN
HORNO INDUSTRIAL 1 $ 11,250,000
OBSERVACIONES:
COTIZACION DE HORNO INDUSTRIAL
TOTAL
$ 11,250,000
$ 11,250,000
COTIZACIÓN NO. 676
NIT: 800.522.675-9
CONCEPTO N. UNIDADES
AMAZADORA INDUSTRIAL 1
OBSERVACIONES:
COTIZACIÓN DE AMAZADORA INDUSTRIAL
VALOR/ UN TOTAL
$ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 3,500,000

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ESTADOS FINANCIEROS

SOPORTES DE CAMBIO SITUACION FINANCIERA

FICHA DEL PORDUCT

BALANCE GENERAL CONSOLI

ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS

TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS

DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS

GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO

CORRECCIONES VALORATIVAS - SUPERAVIT POR REVALUACION (DB/CR)

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)

DEVOLUCIONES EN COMRPRAS (CR)

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN

MANO DE OBRA DIRECTA

CUERPO DE BONBEROS RIT

RIT SAYCO Y ACINPOR

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SON : TRES MILLONES SEIC

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9)pago de publicidad a regimen comun

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6.el 11 de agosto de 2015 compramos computador por 1.500.000 g

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9. el 16 de agosto de 2015 compramos mercancia a gran contribute

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12. el 1 de septiembre del 2015 compramos mercancia por 8.000.00

CLIENTE INNOVACION DE POSTRES S.A.S

15.el 10 de septiembre del 2015 compramos mercancia por 1.200.0

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4.octubre 4 del 2015 realizamos la compra de maquenaria de refrige

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6. octubre 9 del 2015 compramos a regimen comun

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7. 11 de octubre del 2015 compramos mercancia a regimen comun a

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8.12 de noviembre compra a regimen simplificado postres grandes

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14.24 de noviembre compra a regimen simplificado ponquesito ltda

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FACTURA No. 001

NOVACION DE POSTRES S.A.S

SON : OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

FACTURA No. 002

NOVACION DE POSTRES S.A.S

SON : CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

FACTURA No. 004

NOVACION DE POSTRES S.A.S

FACTURA No. 005

NOVACION DE POSTRES S.A.S

FACTURA No. 006

NOVACION DE POSTRES S.A.S

os computador por 1.500.000 giramos cheque 010

FACTURA No. 010

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