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NUMERAL
0
9
10
11
12
13
14
15
16
$ 5,000
$ 12,000
$ 1,000
$ 500
$ 3,000
$ 10,500
$ 10,500
$ 3,150
$ 543
$ 735
$ 735
$ 690
$ 1,500
$ 7,500
$ 650
$ 650
$ 15,678
$ 15,678
$ 4,703
$ 285
$ 1,745
$ 590
$ 2,400
$ 8,000
$ 5,180
$ 6,435
$ 5,465
$ 124,812
NUMERAL DESCRIPCION DEBITO CREDITO
2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 1,000
3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 500
4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 3,000
5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 10,500
6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 543
7 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 735
8 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 690
9 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 1,500
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 650
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 15,678
12 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 1,745
13 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 590
15 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 5,180
16 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 5,465
SUMA $ 29,768 $ 18,008
SALDO $ 11,760 $ -
CUENTAS
Efectivo y equivalentes
cuentas por cobrar
deterioros cuentas por cobrar
inventarios
inversiones en acciones negociables
inversiones permanentes
maquinaria y equipo
flota y equipo de transporte
depreciacion acumulada maquinaria y equipo
terrenos
edificaciones
depreciacion acumulada edificaciones
proveedores
cuentas por pagar
obligaciones financieras corrientes
rendimientos
dividendos por pagar
impuestos por pagar
ingresos recibidos por anticipdo
obligaciones financieras corrientes
obligaciones financieras no corrientes
obligaciones laborales corrientes
obligaciones laborales no corrientes
capital social
reserva legal
perdida del ejercicio
utilidadades de ejercicios anteriores
perdida de ejercicios anteriores
Ingreso vtas m/cias
Costo de Ventas
Gastos administrativos
Gasto en ventas
Gastos intereses financieros
Provision Impuesto de Renta
Utilidad del Ejercicio
SUMAS IGUALES
ACTIVO
Efectivo y equivalentes
CxC Clientes
Inventario de mercancías
Edificaciones
Gasto anticipado alquiler
Gasto anticipado Seguros
TOTAL ACTIVO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ingresos Ordinarios
Costo de Venta
Utilidad Bruta en Ventas
Gastos de Admon y vtas
Gastos diversos
Gasto Seguros
Gasto Intereses
Resultad antes de Impuesto
Impuesto de Renta
Resultado del Periodo
HOJA DE TRABJO / LIBRO MAYOR LIBRO DIARIO E
DEARROLLO
SIT INICIAL DE APERTURA
OPERACIÓN/MOVIMIENTOS
$ 3,560 $ 1,460
$ 543 $ 543
$ 300
$ 41,000
$ 8,660
$ 12,000 $ 12,000
$ 24,939
$ 12,000
$ 34,178
$ 10,253
$ 3,738
$ 4,082
$ 285
$ -
PASIVO
81,567 CxP Proveedores 5,000
12,000 Obligacion Financi 40,000
10,000 Provision Impuest 1,029
40,000
11,000 Total Pasivo 46,029
550
PATRIMONIO
155,117 Capital social 107,000
Resultado del Ejerc 2,088
50,000
30,000
20,000
15,500
1,000
50
333
3,117
1,029
2,088
LIBRO DIARIO EMPRESA XYZ S.A 2018
SALDOS FINALES
ESTADO DE
AJUSTES DEL EJERCICIO AJUSTADOS /BALANCE DE
RESULTADOS
PRUEBA