UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DEL CONTROL
INTERNO
TALLER No. 05

NOMBRE_________________________________________________CÓDIGO_______

Con la siguiente información elaborar a nivel de dos dígitos el ESTADO DE LA SITUACIÓN

FINANCIERA y el ESTADO DE RESULTADOS, mostrando los anexos que justifiquen las cifras
de los Estados Financieros.

INFORMACION FINANCIERA
# CODIGO CUENTA VALOR
1 ANTICIPO IMPTOS DE RENTA 216.000.000

2 BANCOS CUENTA CORRIENTE 45.000.000

3 BANCOS CUENTA DE AHORRO 22.500.000

4 BONOS Y PAPELES COMERCIALES 6.300.000

5 CAJA GENERAL 4.500.000

6 CAJA MENOR 9.000.000

7 CAPITAL SOCIAL 540.000.000

8 CARTERA ORDINARIA BANCARIAS 540.000.000

9 CESANTÍAS POR PAGAR 32.400.000

10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.440.000.000

11 COSTOS DE VENTAS 4.050.000.000

12 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 900.000.000

13 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 900.000.000

14 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 180.000.000

15 CUENTAS POR PAGAR SOCIEDADES VINCULADAS 432.000.000

16 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (86.400.000)

17 DIVIDENDOS POR PAGAR 810.360.000

18 EQUIPO DE COMPUTO 45.000.000

19 EQUIPO DE OFICINA 90.000.000

20 GASTOS NO OPERACIONALES 18.000.000

21 GASTOS OPERACIONALES DE ADMÓN. 630.000.000

22 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 405.000.000

23 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 45.000.000

24 GASTOS POR PAGAR 153.000.000

25 IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 21.600.000

26 IMPTO. RENTA POR PAGAR -

27 IMPTO. VENTAS POR PAGAR 63.000.000

28 INGRESOS NO OPERACIONALES 27.000.000

29 INGRESOS OPERACIONALES 6.030.000.000

30 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 48.600.000

31 INTANGIBLES 450.000.000

32 INTERESES SOBRE CESANTÍAS POR PAGAR 2.700.000

33 INVENTARIO DE MERCANCÍA 1.530.000.000

34 INVERSIONES 63.000.000

35 OBLIGACIÓN CON TARJETAS DE CRÉDITO 63.000.000

36 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 54.000.000

37 OTROS ACTIVOS 27.000.000

38 PRIMA POR PAGAR 45.000.000

39 RESERVAS LEGAL 45.000.000

40 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 221.040.000

41 RESULTADOS DEL EJERCICIO -

42 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 117.000.000

43 SOBREGIROS BANCARIOS 27.000.000

44 SUPERÁVIT DE CAPITAL 54.000.000

45 TERRENOS 540.000.000

46 VACACIONES POR PAGAR 30.600.000

47 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 34% 0

¡BUENA SUERTE¡