A

D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S

G
R

"LAS GARDENIAS"
A
V
A
D
A
S

REGISTRO DE COMPRAS
E
S
T
I
N
A
D
PERIODO A
S

A
RUC
O
P
E
REF. DEL
COMPROBANTE DE R
ADQUISICIONES C/PAGO O
A
PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
C
DOCUMENTO
NUMERO O DOCUMENTO GRAVADAS QUE
FECHA DE I
CORRELA SE MODIFICA
EMISION DEL O IMPORTE
TIVO DEL N
REGISTR
C/PAGO O TOTAL
DOCUMENTO E
O S
Nº DE SERIE

IMPONIBLE
Nº DE

FECHA
COMPROBANTE

BASE
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON BASE G
TIPO

PARA ACREDITAR RUC IGV Nª

EL CREDITO SOCIAL IMPONIBLE R
FISCAL A
V
A
D
001 02-03-15 01 001 0860 DISTRIBUIDORA EL "SOL" 601 1,200.00 216.00 A 1,416.00
S
002 09-03-15 01 001 4210 COMERCIAL "EL TREBOL" 601 1,600.00 288.00 Y 1,888.00

003 17-03-15 01 001 5320 DISTRIBUIDORA PAEZ SAC 601 1,500.00 270.00 A 1,770.00
O
TOTAL DE LAS FACTURAS 4,300.00 774.00 P 5,074.00
E
R
004 25-03-15 08 001 0345 DISTRIBUIDORA PAEZ SAC -150.00 -27.00 A -177.00
C
I
TOTAL DE LAS FACTURAS -150.00 -27.00 O -177.00
N
005 28-03-15 03330 ELECTRO SUR 510.00 91.80 E 601.80
S

006 30-03-15 05590 EMAPA 320.00 57.60 N 377.60

O

G
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS 830.00 149.40 R 979.40
A
V
A
D
A
S
 A
V
A
D
A
S

D
E
S
T

REGISTRO DE COMPRAS I
N
A
D
A
S

PERIODO A

O
RUC P
E
REF. DEL
COMPROBANTE DE R
ADQUISICIONES C/PAGO O
A
PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES B
C
DOCUMENTO
O DOCUMENTO GRAVADAS A QUE
IS
NUMERO SE MODIFICA
FECHA DE O
CORRELA E
EMISION DEL N IMPORTE
TIVO DEL E
C/PAGO O TOTAL

Nº DE SERIE
REGISTR Nº DE I
DOCUMENTO S
O COMPROBANTE M
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON BASE FECH

TIPO
PARA ACREDITAR RUC IGV P Nª
EL CREDITO SOCIAL IMPONIBLE G A
O
FISCAL R
N
A
I
V
B
A
L
D
007 03/04/2015 001 3400 DISTRIBUIDORA EL REY 601 2,882.00 518.76 EA 3,400.76
S
008 05/04/2015 001 2007 COMERCIAL EL IM`PERIO 604 1,300.00 234.00 Y 1,534.00

009 15/04/2015 001 2388 DISTRIBUIDORA CESAR E.I.R.L 601 2,400.00 432.00 A 2,832.00
O
TOTAL FACTURAS 6,582.00 1,184.76 P 7,766.76
E
R
010 28/04/2015 03345 ELECTRO SUR 636 620.00 111.60 A 731.60
C
I
011 28/04/2015 05699 EMAPA 636 420.00 75.60 O 495.60
N
E
S
TOTAL SERVICIOS BASICOS 1,040.00 187.20 1,227.20
N
O

G
R
A
V
A
D
A
S
 EMPRESA LAS GARDENIAS
REGISTRO DE VENTAS
PERIODO
RUC :
RAZON SOCIALFundo Jose Carlos Mariategui

ADQUISICIO
NES
DESTINADA REF. DEL C/PAGO O
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL CLIENTE SA DOCUMENTO QUE
O DOCUMENTO OPERACION SE MODIFICA
FECHA DE ES
IMPORTE TOTAL
EMISION DEL BASE IMPONIBLE DE GRAVADAS
DEL Nº DE
W C/PAGO O LA OPERACIÓN IGV COMPROBANTE DE
Nº DE SERIE

DOCUMENT GRAVADA COMPROBA

Nº DE PAGO NTE DE

FECHA

SERIE
O APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON EXON INAF
TIPO

COMPROBA PAGO O
SOCIAL ERDA ECTA
NTE
DOCUMENT
O

001 05-03-15 001 001 0340 EL SUREÑITO 15,008.00 2,701.44 17,709.44

002 16-03-15 001 001 0341 EMPRESA EL ROBLE SA 8,700.00 1,566.00 10,266.00

003 27-03-15 001 001 0342 SERVICENTRO EL RAYO 4,200.00 756.00 4,956.00

TOTAL DE FACTURAS 27,908.00 5,023.44 32,931.44

REGISTRO DE VENTAS
PERIODO
RUC :
RAZON SOCIALFundo Jose Carlos Mariategui
ADQUISICIO
NES
REF. DEL C/PAGO O
COMPROBANTE DE PAGO DESTINADAS
INFORMACION DEL CLIENTE DOCUMENTO QUE
O DOCUMENTO A
SE MODIFICA
OPERACIONE
NUMERO FECHA DE S GRAVADAS IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE DE
CORRELATI EMISION DEL DEL Nº DE
LA OPERACIÓN IGV

Nº DE SERIE
VO DEL C/PAGO O COMPROBANTE DE COMPROBAN
Nº DE GRAVADA FE
REGISTRO DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON EXON INAF PAGO TE DE
TIPO
COMPROBA CH SERIE
SOCIAL ERDA ECTA PAGO O
NTE A
DOCUMENT
O

004 07/04/15 001 0342 COMERCIAL EL NORTEÑO 4,500.00 810.00 5,310.00

005 12/04/15 001 0343 DISTRIBUIDORA SAENZ & PI 22,780.00 4,100.40 26,880.40

006 20/04/15 001 0344 COMERCIAL VARILLAS EIRL 2,040.00 367.20 2,407.20

TOTAL FACTURAS 29,320.00 5,277.60 34,597.60

 Empresa San Francisco de Asis SAC

PLANILLA DE REMUNERACION - MES DE MARZO 2015

DESCUENTOS
R
REMUN. e ESSALUD
a
TOTAL Adelant t
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AFECTO Movilidad
REMUN.
S.N.P TOTAL NETO A PAGAR
o de l.
ASEGUR. sueldo aDSCTO
I 9%
13% m
r
p
1 ROJAS GARCIA, LUIS Gerente ONP 2,400.00 200.00 2,600.00 312.00 180.00 e. 492.00 2,108.00 216.00
n
2 NUÑEZ DEL PRADO, MARIO 2,100.00 300.00 2,400.00 273.00 150.00 t 423.00 1,977.00 189.00
Jef.Ventas ONP
a

4,500.00 500.00 5,000.00 585.00 330.00### 915.00 4,085.00 405.00

PLANILLA DE REMUNERACION - MES DE abril 2015

DESCUENTOS
REMUN. ESSALUD

TOTAL
S.N.P
REMUN.

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AFECTO Movilidad Adelant

TOTAL NETO A PAGAR
o de
sueldo DSCTO
 TOTAL
S.N.P
ASEGUR. REMUN.

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AFECTO Movilidad Adelant

TOTAL NETO A PAGAR
o de
sueldo DSCTO 9%

13%

1 ROJAS GARCIA, LUIS Gerente ONP 2,400.00 2,400.00 312.00 312.00 2,088.00 216.00
2 NUÑEZ DEL PRADO, MARIO Jef.Ventas ONP 2,100.00 2,100.00 273.00 273.00 1,827.00 189.00

4,500.00 4,500.00 585.00 585.00 3,915.00 405.00

 LIBRO DE CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS- CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO : 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LAS GARDENIAS
ENTIDAD FINANCIERA : BANCO SCOTIABANK
CODIGO DE LA CUENTA. 110.0030
Nº DE CTA.CONTABLE
ASIENTO O CODIGO
CORRELATIVO DEL

TRANS ASOCIADA A LA
OPERACIONES BANCARIAS ACCIO OPERACIÓN MOVIMIENTO
NUMERO

N
ME
FECHA DE DIO DESCRIPCION APELLIDOS Y BANCA
LA NOMBRES RIA CODIG DENOMINACION
DE DE LA DEBE HABER SALDOS
OPERACI PAG .DENOMIN- DOCU O
OPERACION
OÓ N RAZON SOCIAL MENT
O
O
SUSTE
SALDO ANTERIOR NTATO 104 43,700.00
RIO Facturas por
01 02/03/15 007 Cancelación de la Distribuidora "El SoCH/ 01 4212 Cuentas
pagar Emitidas 1,416.00 42,284.00
por
02 05/03/15 003 Depósito de cobranEl Sureñito P/dep-0 121 cobrar 17,709.44 59,993.44
Comeriales
Facturas por
03 09/03/15 007 Adelanto de la FacComercial "El TreboCH/ 02 4212 pagar Emitidas 1,132.80 58,860.64
Cuentas por
04 15/03/15 003 Depósito de cobranEmpresa El Roble SP/dep-0 121 cobrar 10,266.00 69,126.64
Comeriales
Facturas por
05 15/03/15 007 Cancelación del S. Distribuidora Paez CH/ 03 4212 pagar Emitidas 1,593.00 67,533.64
Facturas por
06 16/03/15 007 Pago serv.- AuditoEmpresa Miyac S.A CH/ 04 4212 pagar Emitidas 649.00 66,884.64
4212 Facturas por
07 16/03/15 007 Pago por alquiler Luis Ramos HernanCH/05 pagar Emitidas 826.00 66,058.64
4212 Facturas por
08 17/03/15 007 pago por adquisic Empresa Flayres AnCH/06 pagar Emitidas 6,254.00 59,804.64
4212 Facturas por
09 19/03/15 007 pago por flete Empresa Flayres AnCH/07 pagar Emitidas 542.80 59,261.84
Facturas por
10 19/03/15 007 Cancelación -luz. Electro Sur CH/ 4212 pagar Emitidas 601.80 58,660.04
4212 Facturas por
11 20/03/15 007 Cancelación -aguaEmapa CH/ pagar Emitidas 377.60 58,282.44
12 21/03/15 007 Por adquisición deInversiones Sears S CH/ 4655 Intangible 2,950.00 55,332.44
Pasiv.comp/Activ
13 26/03/15 007 Por adquisición d Empresa FliyindgeeCH/ 465 o Inmovilizado 12,390.00 42,942.44
1412 Adelanto de
14 28/03/15 007 Por adelanto de s Rojas Garcia, Luis CH/ remuneraciones 180.00 42,762.44 1416
1412 Adelanto de
15 30/03/15 007 Por adelanto de suNuñez del Prado, MCH/ remuneraciones 150.00 42,612.44 1132.8
16 30/03/15 007 Pago de planila d Planilla del Mes de CH/ 411 Remuneraciones 4,085.00 38,527.44 1593
por pagar
honorarios por
17 30/03/15 007 pago de recibo po tec. Juan farias piz ch/ 424 pagar 800.00 37,727.44 649
27,975.44 33,948.00 826
SALDO INICIAL 43,700.00 6254
 71,675.44 33,948.00 542.8
SALDO PROXIMO
MES 37,727.44 601.8
71,675.44 71,675.44 377.6
CAJA 13393

SALDO INICIAL 25,600.00

01 18/03/15 008 POR SERVICIO DERADIO PANAMERICANITO 4212 Facturas por 495.60
pagar Emitidas
25,600.00 495.60
SALDO `PROXIMO
MES 25,104.40
25,600.00 25,600.00

CTA CTE - MES DE ABRIL 5310 3400.76

CTA CTE EN INST
SALDO ANTERIOR 104 FINANCIERAS 37,727.44 26880.4 800
facturas por
01 cancelacion de la distribuiidora el re ch/10 4212 pagar 3,400.76 34,326.68 2407.2 3150
facturas por
02 deposito de cobra comercial el norteñp/d nº0 121 cobrar 5,310.00 39,636.68 34597.6 2832
facturas por
03 deposito de cobra distribuidora saenzp/d nº1 121 cobrar 26,880.40 66,517.08 590
facturas por
04 deposito de cobracomercial varillas ep/d nº1 121 cobrar 2,407.20 68,924.28 731.6
honorarios por
05 por honrarios de tec. Juan farias piz ch/11 424 pagar 800.00 68,124.28 495.6
honorarios por
424 pagar 3,150.00 64,974.28 11999.96
remuneraciones
06 pago de planilla planilla del mes de ch/12 411 `por pagar 3,915.00 61,059.28 3150
10 por contrato seguro el pacifico ch/11 421 facturas po pagar 2,832.00 58,227.28 15149.96
facturas por
11 por alquiler de locluis ramos dias ch/12 4212 pagar 590.00 57,637.28
honorarios por
424 pagar 3,150.00 54,487.28
facturas por
4212 pagar 731.60 53,755.68
facturas por
4212 pagar 495.60 53,260.08
34,597.60 19,064.96
SALDO
ANTERIOR 37,727.44
72,325.04 19,064.96
SALDO PROXIMO
MES 53,260.08
72,325.04 72,325.04
caja - mes de abril
saldo inicial 25,104.40
facturas por
01 cancelacion de la comercial el imperio 4212 pagar 1,534.00
facturas por
02 serv de publicidadradio A-1 4212 pagar 377.60

por pago de impuemunic. Distrital la molina 406 gobiernos locales 459.00

25,104.40 2,370.60
saldo proximo
mes 22,733.80
25,104.40 25,104.40
 Formato 5.1 Libro Diario
2
MOVIMIENTO
Nº CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CODIGO UNICO

OPERACION

FECHA DE GLOSA O

divisionaria
DE LA

LA DESCRIPCION DE

Codigo
OPERACIÓN LA OPERACIÓN DENOMINACION DEBE HABER

01 POR MI ACTIVO PASI 10 101 CAJA 25,600.00

01 POR MI ACTIVO PASI 10 104 CTA CTE EN INST FINANCIERAS 43,700.00
01 POR MI ACTIVO PASI 12 121 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 15,600.00
01 POR MI ACTIVO PASI 20 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 5,000.00
01 POR MI ACTIVO PASI 33 335 MUEBLES Y ENSERES 26,700.00
01 POR MI ACTIVO PASI 33 336 EQUIPOS DIVERSOS 32,400.00
01 POR MI ACTIVO PASI 41 4115 VACACIONES POR PAGAR 2,400.00
01 POR MI ACTIVO PASI 41 4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 3,600.00
01 POR MI ACTIVO PASI 42 421 FACTURAS POR PAGAR 3,700.00
01 POR MI ACTIVO PASI 42 423 LETRAS POR PAGAR 2,230.00
01 POR MI ACTIVO PASI 50 501 CAPITAL SOCIAL 137,070.00
02 POR COMPRAS DE M 60 601 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 4,300.00
02 POR COMPRAS DE M 40 4011 IGV 774.00
02 POR COMPRAS DE M 42 4212 FACTURAS POR PAGAR 5,074.00
03 POR EL INGRESO D 20 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 960.00
03 POR EL INGRESO D 28 281 EXISTENCIAS POR RECIBIR 240.00
03 POR EL INGRESO D 61 611 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,200.00
04 POR EL INGRESO D 20 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 1,600.00
04 POR EL INGRESO D 61 611 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,600.00
05 CANJE DE CHEQUE 42 423 LETRAS POR PAGAR 755.20
05 CANJE DE CHEQUE 42 421 FACTURAS POR PAGAR 755.20
06 POR EL INGRESO D 20 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 1,500.00
06 POR EL INGRESO D 61 611 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,500.00
07 DEVOLUCION DE ME 61 611 VARIACION DE EXISTENCIAS 150.00
07 DEVOLUCION DE M 20 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 150.00
08 DEVOLUCION DE M 42 421 FACTURAS POR PAGAR 177.00
08 DEVOLUCION DE M 40 4011 TRIBUTOS POR PAGAR 27.00
08 DEVOLUCION DE M 60 601 COMPRAS 150.00
09 POR VENTAS DE M 12 121 FACTURAS POR COBRAR 32,931.44
09 POR VENTAS DE M 40 4011 IGV 5,023.44
09 POR VENTAS DE M 70 701 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 27,908.00
10 CANJE DE CHEQUE 12 123 LETRAS POR COBRAR 4,956.00
10 CANJE DE CHEQUE 12 121 FACTURAS POR COBRAR 4,956.00
11 ADQUISICION DE A 34 343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFWARE) 2,500.00
11 ADQUISICION DE A 40 4011 IGV 450.00
11 ADQUISICION DE A 46 4655 INTANGIBLES 2,950.00
12 ADQUISICION DE A 33 3361 EQUIPOS DIVERSSOS 10,500.00
MAYORIZACION DEL MES DE MARZO 2014
101 104 121 65
25,600.00 495.60 43,700.00 33,948.00 15,600.00 4,956.00 200.00
25,600.00 495.60 27,975.44 32,931.44 27,975.44
25,104.40 71,675.44 33,948.00 48,531.44 32,931.44
25,600.00 25,600.00 37,727.44 15,600.00
71,675.44 71,675.44 48,531.44 48,531.44

123 14 20 18
4,956.00 330.00 330.00 5,000.00 150.00 2,400.00
960.00
1,600.00
1,500.00
9,060.00 150.00
8,910.00
9,060.00 9,060.00

40
28 33 34 1,184.76
240.00 26,700.00 2,500.00 772.20
32,400.00 459.00
10,500.00
5,300.00
74,900.00
2,415.96

60
40 41 42 5,282.00
774.00 27.00 4,085.00 2,400.00 755.20 3,700.00 1,300.00
450.00 5,023.44 3,600.00 177.00 2,230.00 6,582.00
1,890.00 990.00 4,085.00 14,193.00 5,074.00
99.00 4,085.00 10,085.00 495.6 755.20
126.00 800.00
75.60 649.00
954.00 826.00
82.80 495.60 63
91.80 542.80 4,300.00
57.60 601.80 620.00
4,600.80 6,040.44 377.6 420.00
15,620.80 16,052.00 500.00
350.00
3,500.00
9,690.00
 69
46 50 9,302.00
15,340.00 2,950.00 137,070.00
12,390.00
6,254.00
15,340.00 21,594.00

94
60 61 62 4,300.00
4,300.00 150.00 150.00 1,200.00 5,405.00 5,849.00
1,600.00 4,905.00
1,500.00 9,150.00
150.00 4,300.00 200.00
24,404.00

63 70 79
800.00 27,908.00 800.00
550.00 5,405.00
700.00 550.00
420.00 700.00
460.00 420.00
510.00 460.00
320.00 510.00
3,760.00 320.00
9,165.00

94
800.00
5,405.00
550.00
700.00
420.00
460.00
510.00
320.00
9,165.00
ASIENTOS DE CIERRE
65 10 12
34,597.60 19,064.96 34,597.60 34,597.60
2,370.60
34,597.60 21,435.56

18 20 39
200.00 5,282.00 9,302.00 9,150.00

40 41 42
5,277.60 3,915.00 3,915.00 2,832.00 7,766.76
350.00 15,149.96 2,832.00
350.00 1,911.60 3,950.00
405.00 5,062.20
585.00 3,150.00
459.00 19,893.56 22,760.96
7,426.60

60 61 62
5,282.00 4,500.00
405.00
4,905.00

63 64 68
459.00 9,150.00
69 70 79
29,320.00 1,300.00
4,300.00
5,849.00
4,905.00
9,150.00
200.00
25,704.00

94 95
1,300.00
BALANCE DE COMPROBACION SOLO HASTA SALDOS
C SUMAS DEL MES MARZO SALDOS DEL MAYOR
T D
A
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
101 C 25,600.00 495.60 25,104.40

104 C 71,675.44 33,948.00 37,727.44

121 F 48,531.44 32,931.44 15,600.00

123 L 4,956.00 4,956.00

14 C 330.00 330.00 -

20 M 9,060.00 150.00 8,910.00

28 E 240.00 240.00

33 I 74,900.00 74,900.00

343 P 2,500.00 2,500.00

40 T 4,600.80 6,040.44 1,439.64

41 R 4,085.00 10,085.00 6,000.00
42 F 15,620.80 16,052.00 431.20
465 I 15,340.00 21,594.00 6,254.00
50 CAPITAL 137,070.00 137,070.00
60 C 4,300.00 150.00 4,150.00
61 V 150.00 4,300.00 4,150.00
62 G 5,405.00 5,405.00
63 G 3,760.00 3,760.00
70 VENTAS 27,908.00 27,908.00
79 CARGAS IMP. A CTA 9,165.00 9,165.00
94 G 9,165.00 9,165.00
300,219.48 300,219.48 192,417.84 192,417.84

HOJA DE TRABAJO

SUMAS DEL MES DE ABRIL SUMAS ACUMULADOS SALDOS ACTUALES TRANSFERENCIA

Nº CTA DEBE
DENOMINACION HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
10 34,597.60 21,435.56 131,873.04 55,879.16 75,993.88
12 34,597.60 34,597.60 88,085.04 67,529.04 20,556.00
14 330.00 330.00 0.00
18 2,400.00 200.00 2,400.00 200.00 2,200.00
20 5,282.00 9,302.00 14,342.00 9,452.00 4,890.00
28 240.00 240.00
33 74,900.00 74,900.00
34 2,500.00 2,500.00
39 9,150.00 9,150.00 9,150.00
40 2,415.96 7,426.60 7,016.76 13,467.04 6,450.28
41 3,915.00 3,915.00 8,000.00 14,000.00 6,000.00
42 19,893.56 22,760.96 35,514.36 38,812.96 3,298.60
465 15,340.00 21,594.00 6,254.00
50 137,070.00 137,070.00
60 6,582.00 10,882.00 150.00 10,732.00
61 5,282.00 150.00 9,582.00 9,432.00 9,302.00
62 4,905.00 10,310.00 10,310.00
63 9,690.00 13,450.00 13,450.00
64 459.00 459.00 459.00
65 200.00 200.00 200.00
68 9,150.00 9,150.00 9,150.00
69 9,302.00 9,302.00 9,302.00
70 29,320.00 57,228.00 57,228.00
79 25,704.00 34,869.00 34,869.00 34,869.00
94 24,404.00 33,569.00 33,569.00
95 1,300.00 1,300.00 1,300.00
169,093.72 169,093.72 469,313.20 469,313.20 269,751.88 269,751.88 44,171.00

169,093.72 169,093.72 469,313.20 469,313.20 269,751.88 269,751.88 44,171.00

TRANSFERENCIA INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALEZARESULT POR FUNCION
HABER ACTIVO PASIVO-PATR PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
75,993.88
20,556.00
0.00
2,200.00
4,890.00
240.00
74,900.00
2,500.00
9,150.00
6,450.28
6,000.00
3,298.60
6,254.00
137,070.00
10,732.00
130.00
 10,310.00
13,450.00
459.00
200.00
9,150.00
9,302.00 9,302.00
57,228.00 57,228.00

33,569.00 33,569.00
1,300.00 1,300.00
44,171.00 181,279.88 168222.88 44,301.00 57,358.00 44,171.00 57,228.00
13,057.00 13,057.00 13,057.00
44,171.00 181,279.88 181,279.88 57,358.00 57,358.00 57,228.00 57,228.00