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FLUJO DE CAJA
AÑO 0 2001 2002
VENTAS $ 2,325,240,000 $ 2,210,421,500
COSTOS VARIABLES $ 607,520,111 $ 603,255,200
COSTOS FIJOS $ 312,255,000 $ 366,422,000
UTILIDAD BRUTA $ 1,405,464,889 $ 1,240,744,300
IMPUESTO DE RENTA (35%) $ 491,912,711 $ 434,260,505
DEPRECIACION ANUAL $ 151,000,000 $ 151,000,000
CAPITAL DE TRABAJO -$ 561,510,000 $ 421,910,000 $ 421,910,000
FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 1,316,510,000 $ 642,642,178 $ 535,573,795
DEPRECIACION
CAPITAL DE TRABAJO $ 561,510,000 MAQUINARIA
COSTO CAPITAL ACCIONISTAS 25% AÑOS
INVERSION INICIAL (MAQUINARIA) $ 755,000,000 DEPRECIACION
TOTAL
Valor actualizado Neto VAN = $ 384,804,159
Tasa Interna de Retorno TIR = 38.32%
Conclusion: Teniendo en cuenta que la VPN y el TIR, tienen resultados con valores positivos se Puede afirmar que el pro
DEPRECIACION
$ 755,000,000
5
$ 151,000,000
RABAJO
2003 2004 2005
$ 2,512,300,000 $ 2,175,335,000 $ 2,675,845,000
$ 665,864,100 $ 658,183,123 $ 641,235,001
$ 316,201,200 $ 346,203,400 $ 335,672,000
$ 1,530,234,700 $ 1,170,948,477 $ 1,698,937,999