Planilha Grátis - Modelo Fluxo de Caixa

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 Fluxo de C

FLUXO DE CAIXA REALIZADO Janeiro Fevereiro

SALDO INICIAL 50,000 71,000

RECEITA BRUTA

Serviços (à vista) 25,000

Vendas (Boletos) 40,000
Vendas (à vista) 22,000
Vendas (Cartão) 35,000
Outras Receitas ou Restituições 2,000
TOTAL Receitas 124,000 0
ENTRADAS

RECEITA LÍQUIDA - DESCONTOS DIRETOS

Descontos Taxa ADM Cartão 1,300

Descontos Concedidos 1,500
Outros Descontos ou Impostos Diretos 300
SALDO Receita Líquida = Bruta (-) desc. 120,900 0

DESPESAS OPERACIONAIS

Fornecedores Produtos 10,000

Fornecedores Insumos 1,000
Salários 13,000
Manutenção em geral 500
Outros Fornecedores 1,500
Outros Custos 1,000
TOTAL Despesas Operacionais 27,000 0
 LUCRO Operacional = Receita Liq (-) Desp.Oper. 93,900 0

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas pessoal de Vendas 10,000

Administração e Escitório em geral 3,500
Despesas Financeiras 500
Publicidade e Marketing 3,000
Serviços Juridicos 500
Serviços Contábeis 1,500
Sistemas e TI 1,000
Aluguel 20,000
Contas de Consumo 3,000
SAÍDAS

Aquisições Diversas 500

Outras Consultorias 1,000
TOTAL Despesas ADM 44,500 0

SALDO = Receitas Liq. (-) Despesas Totais 49,400 0

IMPOSTOS
IMPOSTOS

ISS 5,500
ICMS 18,500
IRPJ 2,500
Outros Impostos 900
TOTAL Impostos 27,400 0

SALDO Após Desc. Impostos 22,000 0

FINANCIAMENTOS
NVEST.
FINANC. / INVEST. Total Entradas de Financiamentos 10,000
Total Saídas de Financiamentos 1,000
SALDO Financiamentos 9,000 0

INVESTIMENTOS

Total Entradas de Investimentos -

Total Saídas de Investimentos 15,000
SALDO Investimentos -15,000 0

RESULTADO 16,000 0

SÓCIOS - APORTES E RETIRADAS

Total aporte de Sócios 15,000

Total Retirada para Sócios 10,000
RESULTADOS

SALDO Aporte e Retiradas 5,000 0

Resultado Mensal 21,000 0

SALDO FINAL ACUMULADO 71,000 71,000

 Fluxo de Caixa 20XX - Empresa XXXXXXX

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

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71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000

Outubro Novembro Dezembro ANO

71,000 71,000 71,000 50,000

25,000
40,000
22,000
35,000
2,000
0 0 0 124,000

1,300
1,500
300
0 0 0 120,900

10,000
1,000
13,000
500
1,500
1,000
0 0 0 27,000
0 0 0 93,900

10,000
3,500
500
3,000
500
1,500
1,000
20,000
3,000
500
1,000
0 0 0 44,500

0 0 0 49,400

5,500
18,500
2,500
900
0 0 0 27,400

0 0 0 22,000
 10,000
1,000
0 0 0 9,000

-
15,000
0 0 0 -15,000

0 0 0 16,000

15,000
10,000
0 0 0 5,000

0 0 0 -15,000

71,000 71,000 71,000 35,000

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