250 CONSIGNACION

1110 BANCO O CUENTA DEL BANCO

41250222 INGRESOS POR DONACIONES

220 NOTA DEBITO

515503 GASTOS BANCARIOS
1110 BANCO O CUENTA DEL BANCO QUE CORRESPONDE

230 NOTA CREDITO

1110 BANCO O CUENTA DEL BANCO
412002 INTERECES

30_ EGRESOS ______

51358503 CASINO RESTAURANTES
5126 GASTO DE VIAJE
513510 CAFETERIA
51351107 ARRIENDO
CONTRA 11050101 CAJA GENERAL

51358503 CASINO RESTAURANTES

23652502 SER HOSPEDAJE 3,5% NO DECLARANTE
CONTRA 11050101 CAJA GENERAL

51352002 BONIFICACION ASESORIA

515503 GASTOS BANCARIOS
412002 INTERESES
CONTRA 11050101 CAJA GENERAL

11050101 CAJA GENERAL

51353117 TRANFERENCIA

515503 CAUSACION RTE FTE

513509 ASE Y ELEMENTOS
51351101 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51351102 ENERGIA ELECTRICA
51351103 TELEFONO
513515 FOTOCOPIAS
513516 ARREGLOS FLORALES
51352001 BONIFICACION
513550 TRANPORTE FLETE Y RETENCIONES
CONTRA CAJA 11050101

EXTRACTO BANCARIO
IMPUESTO G.M.F
 515503
11050101

CAUSACION RTE FTE

11050101
515503

ABONO RENDIMIENTOS
11050101
4120

TRANSFERENCIA
11050101
513531__

010 VENTAS
11050501
4135__ DEPENDIENDO GRAVADA O EXCLUIDA
2408

110 COMPRA
1435__ DEPENDIENDO GRAVADA O EXCLUIDA D
2408 D
2205 C
421040 C DESCUENTOS

310 EGRESOS
237005 SALUD
237006 ARL
238030 PENSION
237010 CONFAMILIAR, SENA, I.C.B.F
CONTRA 11050501 CAJA

310 EGRESOS PAGO PROVEEDOR CONSIGNACIONES

2205 D
1105 C
421040 C

800 CAUSACION NOMINA

NOMBRES Y AUXILIO TOTAL
SUELDO BASICO DIAS LABORADOS SUELDO MES AJUSTE ENERO
APELLIDOS TRANSPORTE DEVENGADO
$ 74,000
miyer arturo $ 364,350 30 $ 644,350 $ 74,000 $ - $ 718,350
gonzales
$ 364,350 $ 644,350 $ 74,000 $ - $ 718,350
NOMBRE DE CUENTA 1 510506
Cesantias 8.33% $59,839 $ 718,350 2 510527
Prima de servicios 8.33% $59,839 $ 718,350 3 23700502
Vacaciones 4.17% $26,869 $ 644,350 4 23803001
Intereses cesantia 1% $7,184 $ 718,350 5 250501
Arp 0.52% $3,351 $ 644,350 6 510569
SENA 2% $12,887 $ 644,350 7 510570
I.C.B.F 3% $19,331 $ 644,350 8 510568
Caja de compensacion 4% $25,774 $ 644,350 9 510572
Salud 8.50% $54,770 $ 644,350 10 510578
Pension 12% $77,322 $ 644,350 11 510575
total $347,164 12 23700502
13 23803001
14 23700601
15 23701001
16 27701002
17 27701003
18 510530
19 510533
20 510536
21 510539
22 261005
23 261010
24 261015
25 261020
 APORTE OTROS TOTAL
APORTE SALUD PENSION DESCUENTOS DEDUCCIONES NETO A PAGAR
4% VALOR 4% VALOR

4% 25774 4% $ 25,774 $ - $ 51,548 $ 666,802

$ 0 $ 25,774 $ 0 $ 25,774 $ - $ 51,548 $ 666,802

sueldos $ 644,350
auxilo de transporte $ 74,000
eps 25774
colpenciones $ 25,774
salarios $ 666,802
aportes i.s.s $54,770
colpenciones $77,322
arp $3,351
Caja de compensacion $25,774
SENA $12,887
I.C.B.F $19,331
eps $54,770
colpenciones $77,322
e.p.s a.r.p $3,351
comfamiliar $25,774
I.C.B.F $19,331
SENA $12,887
Cesantias $59,839
Intereses cesantia $7,184
Prima de servicios $59,839
Vacaciones $26,869
Cesantias $59,839
Intereses cesantia $7,184
Vacaciones $26,869
Prima de servicios $59,839