La Comercial S,A Elaborado Kevin de Jesus Salgado Rivera

Auditoria Financiera Autorizado

Arqueo de caja Chica
1 2 3 4 5
N° Cuenta Efectivo cantidad Subtotal Total Fecha
C$ 500.00 C$ 1.00 C$ 500.00
C$ 100.00 C$ 1.00 C$ 100.00 C$ 43,699.00
C$ 50.00 C$ 4.00 C$ 200.00 C$ 43,733.00
C$ 10.00 C$ 35.00 C$ 350.00
subtotal C$ 1,150.00
Monedas C$ 43,731.00
C$ 1.00 C$ 36.00 C$ 36.00 C$ 43,732.00
C$ 5.00 C$ 36.00 C$ 180.00 C$ 43,734.00
C$ 0.25 C$ 28.00 C$ 7.00 C$ 43,735.00
C$ 0.50 C$ 27.00 C$ 13.50 C$ 43,737.00
subtotal C$ 236.50 C$ 43,736.00

Total Monedas y Billetes C$ 1,386.50

T

DEBE HABER
Caja general C$ 107.50
Otros productos C$ 107.50
Sumas Iguales C$ 107.50 C$ 107.50
Jesus Salgado Rivera Seccion H8

6 7 8 9 10 11 12
N° Concepto Monto
Recibo
C$ 122,511.00 Compra de refrigerio C$ 625.00
S/N Lampara de Mano C$ 88.00
Total de Roc C$ 713.00
Facturas
C$ 25,111.00 Compra de papel Higienico C$ 285.00
C$ 1,111,155.00 Agua Potable C$ 785.00 C.I
C$ 225,411.00 Atencion Social C$ 588.00
C$ 112.00 Servicio de Fotocopiadora C$ 325.00
C$ 254.00 Factura energia electrica C$ 225.00
S/N Cambio de Ck al gerente C$ 800.00 C.I
Total Facturas C$ 3,008.00

Total documentos C$ 3,721.00 T

Total de Efectivo C$ 1,386.50
Suma de Doc. Y Efectivo C$ 5,107.50
Fondo establecido para caja chica C$ 5,000.00
Diferencia
C$ 107.50 A.J