Vida Util

Descripcion Proveedor Cantidad (años)

Mesas HOME CENTER 11 10

Tribunas HOME CENTER 2 10

Computador PANAMERICANA 1 5
Celular PANAMERICANA 1 5

neveras de Bebidas Postobon/ Coca Cola 2 10

Balon de futbol DECATHLON 4

Petos deportivos DECATHLON 60

Televisor PANAMERICANA 1 5
Lavadora JUMBO 1 10
Aviso Brujula Urbana 1
Equipo de sonido PANAMERICANA 1 5
CESPED SINTETICO GRAMSER 1 10
MALLA GRAMSER 1 5
ARCOS GRAMSER 2 5
ILUMINACION GRAMSER 4 5

ADECUACION GRAMSER 1
Terreno 1
Construccion de edificio y parqueadero OIKOS 1400 m2 20
TOTAL
Costo Unitario Costo Total
(COP) (COP) NOMBRE PROVEEDOR
escritorio 4
Homecenter
100,000 1,100,000 puestos
Escritorio
Homecenter
800,000 1,600,000 individual
Escritorio
Alkosto
2,500,000 2,500,000 individual grande
800,000 800,000 Mesa 6 puestos Archietonik
Silla de ejecutivo
Homecenter
1,500,000 3,000,000 con brazos
55,000 220,000 Silla de escritorio Homecenter
Computador de
Alkosto
15,000 900,000 mesa
1,500,000 1,500,000 portatil Alkosto
700,000 700,000 Radios (pares) Amazon
3,000,000 3,000,000 Terreno
1,000,000 1,000,000 TOTAL
77,000,000 77,000,000
7,500,000 7,500,000 1.8
4,000,000 8,000,000
1,800,000 7,200,000

NOMBRE PROVEEDOR
1,500,000 1,500,000
200,000,000 200,000,000 Tubo 1 pul Homecenter
30,000 109,000,000 Resistencia Lorenzetti
426,520,000 Pantalla Amazon
Adaptador
energyhouse
corriente (15)
adaptador de
Homecenter
tubería
Chip Amazon
 CANTIDAD NECESARIA VIDA UTIL (AÑOS PRECIO UNITARIO (COP)

1 10 1.500.000

1 10 $ 150,000

1 10 $ 300,000
1 10 $ 2,400,000
6 8 $ 199,900
5 8 $ 109,900
5 5 $ 1,300,000
1 5 $ 1,100,000
5 5 $ 130,000
1 $ 2,800,000,000

PRECIO UNITARIO (COP)

20 200
25 250
38 380

90
900

500
5000
600 6000
12730
4646450
PRECIO TOTAL (COP)
DEPRECIACION ANUAL (COP/AÑO)
$ 1,500,000
$ 150,000

$ 150,000
$ 15,000

$ 300,000
$ 30,000
$ 2,400,000 $ 240,000

$ 1,199,400
$ 149,925
$ 549,500 $ 68,688

$ 6,500,000
$ 1,300,000
$ 1,100,000 $ 220,000
$ 650,000 $ 130,000
$ 2,800,000,000
$ 2,814,348,900 $ 2,303,613
 CONCEPTO TOTAL %
TERRENO 200,000,000 44.10
CONSTRUCCION 109,000,000 24.04
CESPED SINTETICO 96,250,000 21.23
EQUIPOS DE CANCHAS 24,200,000 5.34
COSTITUCION DE LA SOCIEDAD 239,500 0.05
PROVISION SUELDOS (DOS MESES) 14,884,000 3.28
2% IMPREVISTOS 8,891,470 1.96
TOTAL 453,464,970 100
CONSTRUCCION VALOR (COP)
VESTIERES 24,000,000
BAÑOS 20,000,000
ZONA SOCIAL 30,000,000
SAUNA 15,000,000
PARQUEADERO 15,000,000
CAFETERIA 5,000,000
TOTAL 109,000,000

5879180

INSTALACION CANCHA
VALOR (COP)
CESPED SINT 77,000,000
MALLA 7,500,000
ARCOS 8,000,000
ILUMINACIO 7,200,000
ADECUACION 1,500,000
TOTAL 101,200,000
 PROVISION SUELDOS CANTIDAD
CELADOR 2
SEÑORAS DE ASEO 2
ADMINISTRADOR 2
CONTADOR 1
TOTAL
#NAME? TOTAL 2 MESES
|

CARGO SALARIO MENSUAL

CELADOR 942,000
CELADOR 942,000
SEÑORAS DE ASEO 829,000
SEÑORAS DE ASEO 829,000
ADMINISTRADOR 1,200,000
ADMINISTRADOR 1,200,000
CONTADOR 1,500,000
PRESTACIONES 5,879,180
SERVICIOS PUBLICOS 650,000
TOTAL 13,971,180
VALOR UNITARIO TOTAL
942,000 1,884,000
829,000 1,658,000
1,200,000 2,400,000
1,500,000 1,500,000
7,442,000
14,884,000
 COSTITUCION DE LA SOCIEDAD
DESCRIPCION ENTIDAD VALOR
COSTITUCION DE SOCIEDAD CAMARA DE COMERCIO 34,000
IMPUESTO DE REGISTRO CON CUANTIA CAMARA DE COMERCIO 70,000
MATRICULA PERSONA JURIDICA CAMARA DE COMERCIO 131,000
FORMULARIO DE REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO 4,500
TOTAL 239,500
 BALANCE GENERAL INICIAL
ACTIVOS VALOR (COP) PASIVOS
Activos Corriente Pasivos Corrientes
capital de trabajo 24,520,000 Obligaciones a corto plazo
Activos Fijos Pasivos No Corrientes
terrenos, edificios y equipos 2,800,000,000 Obligaciones a largo plazo
Activos Diferidos TOTAL PASIVOS
estudios previos 3,500,000
PATRIMONIO
Capital
Total patrimonio
TOTAL ACTIVOS 2,828,020,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE GENERAL INICIAL

ACTIVOS VALOR (COP) PASIVOS
Activos Corriente Pasivos Corrientes
capital de trabajo 24520000 Obligaciones a corto plazo
Activos Fijos Pasivos No Corrientes
terrenos, edificios y equipos 2800000000 Obligaciones a largo plazo
Activos Diferidos TOTAL PASIVOS
estudios previos 18098400
PATRIMONIO
Capital
Total patrimonio
TOTAL ACTIVOS 2842618400 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 VALOR (COP)

223,739,850
223,739,850

223,739,850
223,739,850
447,479,700

VALOR (COP)

710654600
710654600

2131963800
2131963800
2842618400
 ESTADO DE RESULTADOS
1 2
Ingresos operacionales 4380000000 4380000000
Costos 1000000 1000000
Utilidad Bruta 4379000000 4379000000
(%) Margen bruto 0.9997716895 0.9997716895
Gastos generales y de administracion 23700000 23700000
Gastos de ventas 0 0
depresicion activos fijos 2303612.5 2303612.5
amortizacion diferidos 700000 700000
Depreciacion y amortizaciones
Utilidad Operacional 4352296387.5 4352296387.5
(%) Margen Operativo 0.9936749743 0.9936749743
Gastos Financieros 213196380 213196380
Utilidad Antes de Impuestos 4139100007.5 4139100007.5
Provision de impuestos (33%) 1365903002.475 827820001.5
Utilidad Neta 2773197005.025 3311280006
(%) Margen de Utilidad Neta 63.3150001147 75.600000137

depresiacion edificios 85000

depresiacion equipos 300000
total depresicion 385000

amortizacion diferidas 60000

n saldo
0 3000000
1 2555053.34261541
2 2043364.68662314
3 1454922.73223203
4 778214.484682248
5 0
RESULTADOS
3 4 5
4380000000 4380000000 4380000000
1000000 1000000 1000000
4379000000 4379000000 4379000000
0.9997716895 0.9997716895 0.9997716895
23700000 23700000 23700000
0 0 0
2303612.5 2303612.5 2303612.5
700000 700000 700000

4352296387.5 4352296387.5 4352296387.5

0.9936749743 0.9936749743 0.9936749743
213196380 213196380 213196380
4139100007.5 4139100007.5 4139100007.5
827820001.5 827820001.5 827820001.5
3311280006 3311280006 3311280006
75.600000137 75.600000137 75.600000137

cuota -$ 894,946.66 894946.657384585

interes cuota amortizacion

interes amortizacion
450,000 894946.657384585 444,947 1 -$ 450,000.00 -$ 444,946.66
383,258 894946.657384585 511,689 2 -$ 383,258.00 -$ 511,688.66
306,505 894946.657384585 588,442 3 -$ 306,504.70 -$ 588,441.95
218,238 894946.657384585 676,708 4 -$ 218,238.41 -$ 676,708.25
116,732 894946.657384585 778,214 5 -$ 116,732.17 -$ 778,214.48
 Flujo de caja 0 1 2
Ingresos 4380000000 4380000000
Costos 1000000 1000000
Gastos Administrativos 23700000 23700000
Gastos comercialización 0 0
Gastos Financiación 213196380 213196380
Depreciación fijos 2303612.5 2303612.5
Amortización diferidos 700000 700000
Utilidad antes de impuestos 4139100007.5 4139100007.5
Impuesto (30%) 1241730002.25 1241730002.25
Utilidad después de impuestos 2897370005.25 2897370005.25
Depreciación fijos 2303612.5 2303612.5
Amortización diferidos 700000 700000
Amortización credito 78585286.0191748 78585286.0191748
INVERSIONES
Inversión fija 2814348900
Inversió diferida 3749500
Inversión de capital de trabajo 24520000 24520000 24520000
Recuperación de capital de trabajo
Valor de liquidación
Flujo de caja neto -2842618400 2797268331.73083 2797268331.73083

valor libros, edificios 0

valor libros equipos 4,646,450
valor libros terrenos 2,800,000,000
valores totales 2,804,646,450
$ 4,791,166,724.82
99%
 3 4 5
4380000000 4380000000 4380000000
1000000 1000000 1000000
23700000 23700000 23700000
0 0 0
213196380 213196380 213196380
2303612.5 2303612.5 2303612.5
700000 700000 700000
4139100007.5 4139100007.5 4139100007.5
1241730002.25 1241730002.25 1241730002.25
2897370005.25 2897370005.25 2897370005.25
2303612.5 2303612.5 2303612.5
700000 700000 700000
78585286.0191748 78585286.0191748 78585286.0191748

24520000 24520000 0
122600000
2804646450
2797268331.73083 2797268331.73083 5749034781.73083

0.2541
82,735,151 82,735,151
75,329,444 7,405,707
65,713,874 9,615,570
53,229,018 12,484,856
37,018,682 16,210,337
37,018,682 0

1 1.77837147
2131963800
-45350068.27
2797268331.7
 AÑOS 0 1 2

NUMERO DE VENTAS (DUCHAS) 3650 3650

PRECIO UNITARIO DE VENTA $ 1,200,000 $ 1,200,000

INGRESOS $ 4,380,000,000 $ 4,380,000,000

 3 4 5

3650 3650 3650

$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000

$ 4,380,000,000 $ 4,380,000,000 $ 4,380,000,000

Años Saldo Interes

0 152094850
1 135223926 45385103.2
2 113318718 40350819.5
3 84876996.5 33814305.5
4 47948265 25327295.8
5 -8.9407E-08 14307762.3
Cuota Amortización

62256027.3 16870924
62256027.3 21905207.7
62256027.3 28441721.7
62256027.3 36928731.5
62256027.3 47948265
INVERSION VALOR (COP)
Inversión Activos Fijos $ 2,814,348,900
Inversión Activos Diferidos $ 3,749,500
Inversión Capital de Trabajo $ 24,520,000
TOTAL $ 2,842,618,400

$ 1,421,309,200

cuota
 RUBRO VALOR
Cesped Sintetico 96,250,000
Malla 7,500,000
Arcos 8,000,000
Iluminación 7,200,000
Adecuación 1,500,000
TOTAL 120,450,000 CUOTA

Años Saldo ($) Interes ($)

0 710654600 -
1 632069313.981 213196380
2 529908442.156 189620794.194
710654600 3 397099308.783 158972532.647
5 4 224447435.399 119129792.635
30.00% 5 0 67334230.6198

Meses Saldo ($) Interes ($)

710,654,600 0 710654600 -
60 1 704863413.484 15705466.66
2.210% 2 698944241.746 15577481.438
-$ 21,496,653.18 3 692894256.313 15446667.7426
21,496,653 4 686710566.202 15312963.0645
5 680390216.539 15176303.5131
6 673930187.149 15036623.7855
7 667327391.109 14893857.136
8 660578673.277 14747935.3435
9 653680808.78 14598788.6794
10 646630501.479 14446345.874
11 639424382.385 14290534.0827
12 632059008.06 14131278.8507
13 624530858.963 13968504.0781
14 616836337.77 13802131.9831
15 608971767.659 13632083.0647
16 600933390.548 13458276.0653
17 592717365.304 13280627.9311
18 584319765.901 13099053.7732
19 575736579.552 12913466.8264
20 566963704.784 12723778.4081
21 557996949.484 12529897.8757
22 548832028.891 12331732.5836
23 539464563.554 12129187.8385
24 529890077.233 11922166.8545
25 520103994.764 11710570.7068
26 510101639.872 11494298.2843
27 499878232.938 11273246.2412
28 489428888.71 11047308.9479
29 478748613.975 10816378.4405
30 467832305.168 10580344.3688
31 456674745.936 10339093.9442
32 445270604.645 10092511.8852
33 433614431.832 9840480.36266
34 421700657.6 9582878.94349
35 409523588.957 9319584.53296
36 397077407.097 9050471.31595
37 384356164.618 8775410.69685
38 371353782.68 8494271.23806
39 358064048.102 8206918.59724
40 344480610.389 7913215.46305
41 330596978.703 7613021.4896
42 316406518.756 7306193.22933
43 301902449.645 6992584.06452
44 287077840.606 6672044.13716
45 271925607.708 6344420.2774
46 256438510.463 6009555.93035
47 240609148.368 5667291.08122
48 224429957.371 5317462.17893
49 207893206.253 4959902.0579
50 190990992.936 4594439.8582
51 173715240.704 4220900.94388
52 156057694.347 3839106.81955
53 138009916.217 3448875.04508
54 119563282.189 3050019.14839
55 100708977.55 2642348.53638
56 81437992.7778 2225668.40385
57 61741119.2424 1799779.64039
58 41608944.8018 1364478.73526
59 21031849.3061 919557.680121
60 -9.4994903E-07 464803.869666
 -$ 291,781,666.02 291781666.019175

Cuota ($) Amortización ($)

- -
291781666.019175 78585286.0191748
291781666.019175 102160871.824927
291781666.019175 132809133.372405
291781666.019175 172651873.384127
291781666.019175 224447435.399365

Cuota ($) Amortización ($)

- -
21496653.1758128 5791186.51581285
21496653.1758128 5919171.73781231
21496653.1758128 6049985.43321796
21496653.1758128 6183690.11129208
21496653.1758128 6320349.66275164
21496653.1758128 6460029.39029845
21496653.1758128 6602796.03982404
21496653.1758128 6748717.83230416
21496653.1758128 6897864.49639808
21496653.1758128 7050307.30176847
21496653.1758128 7206119.09313756
21496653.1758128 7365374.3250959
21496653.1758128 7528149.09768051
21496653.1758128 7694521.19273926
21496653.1758128 7864570.11109879
21496653.1758128 8038377.11055408
21496653.1758128 8216025.24469732 COSTO VALOR
21496653.1758128 8397599.40260513 MANTENIMIENTO EQUIPOS 1000000
21496653.1758128 8583186.34940271
21496653.1758128 8772874.7677245
21496653.1758128 8966755.30009122
21496653.1758128 9164920.59222323
21496653.1758128 9367465.33731137
21496653.1758128 9574486.32126595
21496653.1758128 9786082.46896593
21496653.1758128 10002354.8915301
21496653.1758128 10223406.9346329
21496653.1758128 10449344.2278883
21496653.1758128 10680274.7353246
21496653.1758128 10916308.8069753
21496653.1758128 11157559.2316094
21496653.1758128 11404141.290628
21496653.1758128 11656172.8131509
21496653.1758128 11913774.2323215
21496653.1758128 12177068.6428558
21496653.1758128 12446181.8598629
21496653.1758128 12721242.4789659
21496653.1758128 13002381.9377511
21496653.1758128 13289734.5785754
21496653.1758128 13583437.7127619
21496653.1758128 13883631.6862139
21496653.1758128 14190459.9464792
21496653.1758128 14504069.1112964
21496653.1758128 14824609.0386561
21496653.1758128 15152232.8984104
21496653.1758128 15487097.2454652
21496653.1758128 15829362.09459
21496653.1758128 16179190.9968805
21496653.1758128 16536751.1179115
21496653.1758128 16902213.3176174 CAPITULO DE TRABAJO VALOR
21496653.1758128 17275752.2319367 Gastos de Produccion(servicios publicos) 820000
21496653.1758128 17657546.3562625 Gastos administrativos (Salarios) 23700000
21496653.1758128 18047778.1307359 TOTAL 24520000
21496653.1758128 18446634.0274252
21496653.1758128 18854304.6394313
21496653.1758128 19270984.7719627
21496653.1758128 19696873.5354231
21496653.1758128 20132174.4405559
21496653.1758128 20577095.4956922
21496653.1758128 21031849.306147
 CAPITAL DE TRABAJO VALOR MENSUAL VALOR A 2 MESES
Gastos de servicios publicos 650,000 1,300,000
Gastos administrativos ( salarios) 7,442,000 14,884,000
TOTAL 8,092,000 16,184,000
 PERSONAL SALARIO
ÁREA CARGO
REQUERIDO TOTAL
Transport
Conductor - ayudante 8
e 7200000
Ing. de sistemas 1 1500000
Sistemas
Técnicos en sistemas 3 3000000
Jefe de
Inspección 1
área 1500000
Inyección 1 1000000
Instalación 2 2000000
Operarios
Prueba 1 1000000
Etiquetado 3 3000000
Gerencia Administrador 1 3500000
TOTAL 23700000

GASTO ADMINISTRATIVO 23700000

COSTO MANTENIMIENTO 1000000
INTENERES 213196380
TOTAL 237896380