TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L.

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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15

T 3 31-12-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,984,865 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 392,886 0
4 2105510 OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO 0 2,331,133
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 55,507
TIPO PROVISION IMPTO. 12/16 2,386,640 2,386,640

T 4 31-12-16
1 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 53,612 0
2 4120063 APORTE SIS 7,262 0
3 2108527 SEGURO DE CESANTIA 3,090 0
4 4120017 APORTE PATRONAL 18,026 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 12,360 0
6 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 36,050 0
7 2105510 OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO 0 130,400
TIPO PROVISION DE IMPOSICIONES 12/16 130,400 130,400

T 5 31-12-16
1 4240024 CORRECCION MONETARIA 898,313 0
2 2302010 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO 0 898,313
TIPO ARTICULO 41 LEY RENTA, CAPITAL PROPIO 898,313 898,313

T 6 31-12-16
1 1205050 VEHICULOS 2,083,543 0
2 4240024 CORRECCION MONETARIA 0 2,083,543
TIPO CORRECCION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA 2,083,543 2,083,543

T 7 31-12-16
1 4240025 DEPRECIACION 14,707,739 0
2 1205050 VEHICULOS 0 14,707,739
TIPO DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 14,707,739 14,707,739

T 8 31-12-16
1 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 37,535 0
2 4240024 CORRECCION MONETARIA 0 37,535
TIPO CREDITOS REAJUSTABLES 37,535 37,535

E 1001 31-01-16
1 4120011 REMUNERACIONES 678,333 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 121,764 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 71,831
4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 47,483

TOTAL POR PAGINA 21,044,267 20,363,484

TOTAL ACUMULADO 21,044,267 20,363,484
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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

5 2108527 SEGURO DE CESANTIA TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 0 2,450

6 1101010 CAJA 0 678,333
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 800,097 800,097

I 1001 31-01-16
1 1101010 CAJA 11,074,735 0
2 4111020 SERVICIOS 0 9,306,500
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 1,768,235
TIPO SERVICIOS DEL MES 11,074,735 11,074,735

T 1001 01-01-16
1 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 4,272,972 0
2 1101010 CAJA 23,914,823 0
3 1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 25,670,000 0
4 1205050 VEHICULOS 71,846,297 0
5 2105510 OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO 0 4,057,768
6 2108010 PRESTAMO PARTICULAR 0 65,000,000
7 2301010 CAPITAL 0 20,000,000
8 2302010 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO 0 2,716,616
9 2305319 UTILIDAD ACUM. SOC. SAN MARTIN 0 4,181,204
10 2305510 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 29,748,504
TIPO ASIENTO DE APERTURA 125,704,092 125,704,092

E 1002 31-01-16
1 4120040 GASTOS DE MANTENCION 259,735 0
2 4120026 GASTOS DE EXPLOTACION 38,592 0
3 4120077 GASTOS PUBLICITARIOS 80,202 0
4 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 467,975 0
5 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 152,449 0
6 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 78,496 0
7 1101010 CAJA 0 1,077,449
TIPO CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 1,077,449 1,077,449

T 1002 01-01-16
1 2305510 UTILIDAD DEL EJERCICIO 29,748,504 0
2 2305319 UTILIDAD ACUM. SOC. SAN MARTIN 0 4,078,504
3 1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 0 25,670,000
TIPO DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 29,748,504 29,748,504

E 1003 31-01-16
1 4120013 HONORARIOS 58,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 5,889
3 1101010 CAJA 0 53,000
TIPO CANCELACION DE HONORARIOS 58,889 58,889

TOTAL POR PAGINA 167,663,669 168,344,452

TOTAL ACUMULADO 188,707,936 188,707,936
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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

E 1004 10-01-16 TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15

1 2105510 OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO 60,540 0
2 1101010 CAJA 0 60,540
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES 12/2015 60,540 60,540

E 1005 12-01-16
1 2105510 OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO 524,219 0
2 1101010 CAJA 0 524,219
TIPO CANCELACION DE IMPTO 12/16 Y PORTERGACION DEL IVA 524,219 524,219

E 1006 19-01-16
1 2105510 OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO 3,473,009 0
2 1101010 CAJA 0 3,473,009
TIPO CANCELACION IMPUESTO POSTERGADO DE 12/2016 3,473,009 3,473,009

E 1007 05-01-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 2001 10-02-16
1 4120063 APORTE SIS 7,801 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 71,831 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 47,483 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 2,450 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 17,900 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 23,742 0
7 1101010 CAJA 0 171,207
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ENERO 171,207 171,207

I 2001 06-02-16
1 1101010 CAJA 33,547 0
2 1106012 VALORES POR COBRAR 0 33,547
TIPO SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE DICIEMBRE 215 33,547 33,547

T 2001 03-02-16
1 1106012 VALORES POR COBRAR 33,547 0
2 4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 33,547
TIPO SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE DICIEMBRE 2015 33,547 33,547

E 2002 29-02-16
1 4120011 REMUNERACIONES 850,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 152,880 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 90,380

TOTAL POR PAGINA 7,298,949 6,386,449

TOTAL ACUMULADO 196,006,885 195,094,385
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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 0 59,500

5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 3,000
6 1101010 CAJA 0 850,000
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 1,002,880 1,002,880

I 2002 29-02-16
1 1101010 CAJA 24,629,430 0
2 4111020 SERVICIOS 0 20,697,000
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 3,932,430
TIPO CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 24,629,430 24,629,430

E 2003 12-02-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,604,386 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 5,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 277,395 0
4 1101010 CAJA 0 1,809,174
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 78,496
TIPO CANCELACION IMPTO. 01/2016 1,887,670 1,887,670

E 2004 29-02-16
1 4120040 GASTOS DE MANTENCION 11,361,056 0
2 4120044 GASTOS DE AGUA 2,017 0
3 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 231,833 0
4 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2,191,881 0
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 25,555 0
6 1101010 CAJA 0 13,812,342
TIPO CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 13,812,342 13,812,342

E 2005 29-02-16
1 4120013 HONORARIOS 77,778 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 7,778
3 1101010 CAJA 0 70,000
TIPO CANCELACION DE HONORARIOS 77,778 77,778

E 2006 05-02-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACIONDE ARRIENDO DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 2007 29-02-16
1 1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 2,800,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,800,000
TIPO RETIROS PERSONALES 2,800,000 2,800,000

TOTAL POR PAGINA 45,207,220 46,119,720

TOTAL ACUMULADO 241,214,105 241,214,105
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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

E 3001 10-03-16 TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15

1 4120063 APORTE SIS 9,775 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 90,380 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 59,500 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 3,000 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 22,500 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 29,750 0
7 1101010 CAJA 0 214,905
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 214,905 214,905

I 3001 05-03-16
1 1101010 CAJA 96,561 0
2 1106012 VALORES POR COBRAR 0 96,561
TIPO SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE ENERO 96,561 96,561

T 3001 02-03-16
1 1106012 VALORES POR COBRAR 96,561 0
2 4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 96,561
TIPO SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE ENERO 96,561 96,561

E 3002 31-03-16
1 4120011 REMUNERACIONES 1,100,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 198,980 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 118,980
4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 77,000
5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 3,000
6 1101010 CAJA 0 1,100,000
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 1,298,980 1,298,980

I 3002 31-03-16
1 1101010 CAJA 1,346,842 0
2 4111020 SERVICIOS 0 1,131,800
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 215,042
TIPO CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 1,346,842 1,346,842

E 3003 03-03-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 11,400 0
2 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 1,800 0
3 4230026 MULTAS E INTERESES 663 0
4 1101010 CAJA 0 13,863
TIPO RESTIFICACION IMPTO. 01/2016 13,863 13,863

E 3004 14-03-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,740,549 0

TOTAL POR PAGINA 4,808,261 3,067,712

TOTAL ACUMULADO 246,022,366 244,281,817
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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 7,778 0

3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 620,910 0
4 1101010 CAJA 0 2,343,682
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 25,555
TIPO CANCELACION IMPTO. 02/2016 2,369,237 2,369,237

E 3005 31-03-16
1 4120040 GASTOS DE MANTENCION 674,180 0
2 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 270,940 0
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 174,679 0
4 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 28,477 0
5 1101010 CAJA 0 1,148,276
TIPO CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 1,148,276 1,148,276

E 3006 31-03-16
1 4120013 HONORARIOS 77,778 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 7,778
3 1101010 CAJA 0 70,000
TIPO CANCELACION DE HONORARIOS 77,778 77,778

E 3007 05-03-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 4001 11-04-16
1 4120063 APORTE SIS 12,650 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 118,980 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 77,000 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 3,000 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 30,000 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 38,500 0
7 1101010 CAJA 0 280,130
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MARZO 280,130 280,130

I 4001 30-04-16
1 1101010 CAJA 16,793,280 0
2 4111020 SERVICIOS 0 14,112,000
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 2,681,280
TIPO CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 16,793,280 16,793,280

E 4002 30-04-16
1 4120011 REMUNERACIONES 1,100,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 198,980 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 118,980

TOTAL POR PAGINA 22,227,132 22,787,681

TOTAL ACUMULADO 268,249,498 267,069,498
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ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 0 77,000

5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 3,000
6 1101010 CAJA 0 1,100,000
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 1,298,980 1,298,980

E 4003 12-04-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 40,363 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 7,778 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 33,954 0
4 1101010 CAJA 0 53,618
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 28,477
TIPO CANCELACION IMPTO. 03/16 82,095 82,095

E 4004 30-04-16
1 4120040 GASTOS DE MANTENCION 1,407,099 0
2 4120044 GASTOS DE AGUA 2,017 0
3 4120035 GASTOS DE ENCOMIENDA 4,118 0
4 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 337,463 0
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 37,941 0
6 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 326,110 0
7 1101010 CAJA 0 2,114,748
TIPO CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 2,114,748 2,114,748

E 4005 30-04-16
1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CANCELACION DE HONORARIOS 88,889 88,889

E 4006 05-04-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 4007 30-04-16
1 1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 2,800,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,800,000
TIPO RETIROS PERSONALES 2,800,000 2,800,000

E 5001 10-05-16
1 4120063 APORTE SIS 12,650 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 118,980 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 77,000 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 3,000 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 30,000 0

TOTAL POR PAGINA 7,327,362 8,265,732

TOTAL ACUMULADO 275,576,860 275,335,230
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 8
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

6 4120017 APORTE PATRONAL TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 38,500 0

7 1101010 CAJA 0 280,130
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 280,130 280,130

I 5001 23-05-16
1 1101010 CAJA 391,539 0
2 1106012 VALORES POR COBRAR 0 391,539
TIPO SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 391,539 391,539

T 5001 20-05-16
1 1106012 VALORES POR COBRAR 391,539 0
2 4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 391,539
TIPO SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 391,539 391,539

E 5002 31-05-16
1 4120011 REMUNERACIONES 950,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 172,325 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 102,825
4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 66,500
5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 3,000
6 1101010 CAJA 0 950,000
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 1,122,325 1,122,325

I 5002 31-05-16
1 1101010 CAJA 8,034,880 0
2 4111020 SERVICIOS 0 6,752,000
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 1,282,880
TIPO CENTRALIZACION DE LIBRO DE VENTAS 8,034,880 8,034,880

E 5003 02-05-16
1 5010010 IMPUESTO A LA RENTA 7,561,390 0
2 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 0 4,272,972
3 1101010 CAJA 0 3,324,591
4 4211013 REAJUSTES E INTERESES 36,173 0
TIPO DECLARACION Y PAGO IMPTO. ANUAL A LA RENTA 7,597,563 7,597,563

E 5004 12-05-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2,355,170 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 423,360 0
4 1101010 CAJA 0 2,749,478
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 37,941
TIPO CANCELACION IMPTO. 04/2016 2,787,419 2,787,419

TOTAL POR PAGINA 20,363,765 20,605,395

TOTAL ACUMULADO 295,940,625 295,940,625
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 9
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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

E 5005 31-05-16 TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15

1 4120040 GASTOS DE MANTENCION 1,809,048 0
2 4120035 GASTOS DE ENCOMIENDA 8,320 0
3 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 228,126 0
4 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 385,733 0
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 16,943 0
6 1101010 CAJA 0 2,448,170
TIPO CENTRALIZACION DE LIBRO COMPRAS 2,448,170 2,448,170

E 5006 31-05-16
1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CANCELACION DE HONORARIOS 88,889 88,889

E 5007 05-05-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 6001 10-06-16
1 4120063 APORTE SIS 10,925 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 102,825 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 66,500 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 3,000 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 25,500 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 33,250 0
7 1101010 CAJA 0 242,000
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MAYO 242,000 242,000

I 6001 30-06-16
1 1101010 CAJA 23,975,048 0
2 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 3,827,948
3 4111020 SERVICIOS 0 20,147,100
TIPO CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 23,975,048 23,975,048

E 6002 30-06-16
1 4120011 REMUNERACIONES 800,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 145,670 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 86,670
4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 56,000
5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 4,800
6 1101010 CAJA 0 798,200
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 945,670 945,670

TOTAL POR PAGINA 29,699,777 29,699,777

TOTAL ACUMULADO 325,640,402 325,640,402
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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

E 6003 13-06-16 TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15

1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 897,147 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 202,560 0
4 1101010 CAJA 0 1,091,653
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 16,943
TIPO DECLARACION PAGO IMPTO. 05/16 1,108,596 1,108,596

E 6004 30-06-16
1 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 14,648 0
2 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3,562,019 0
3 4120023 GASTOS DE IMPLEMENTACION 49,563 0
4 4120026 GASTOS DE EXPLOTACION 69,553 0
5 4120040 GASTOS DE MANTENCION 18,353,481 0
6 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 288,126 0
7 1101010 CAJA 0 22,337,390
TIPO CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 22,337,390 22,337,390

E 6005 30-06-16
1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-06-2016 AL 30-06-2016 88,889 88,889

E 6006 05-06-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 6007 30-06-16
1 1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 2,800,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,800,000
TIPO RETIROS PERSONALES 2,800,000 2,800,000

E 7001 11-07-16
1 4120063 APORTE SIS 9,200 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 86,670 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 56,000 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 4,800 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 19,200 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 28,000 0
7 1101010 CAJA 0 203,870
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO 203,870 203,870

TOTAL POR PAGINA 28,538,745 28,538,745

TOTAL ACUMULADO 354,179,147 354,179,147
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 11
R.U.T. 76150581-5
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LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

I 7001 08-07-16 TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15

1 1101010 CAJA 129,965 0
2 1106012 VALORES POR COBRAR 0 129,965
TIPO SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE MAYO 129,965 129,965

T 7001 05-07-16
1 1106012 VALORES POR COBRAR 129,965 0
2 4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 129,965
TIPO SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE MAYO 129,965 129,965

E 7002 31-07-16
1 4120011 REMUNERACIONES 815,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 150,180 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 88,240
4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 57,050
5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 4,890
6 1101010 CAJA 0 815,000
TIPO CANCELACION DE EREMUNERACIONES 965,180 965,180

I 7002 25-07-16
1 1101010 CAJA 104,465 0
2 1106012 VALORES POR COBRAR 0 104,465
TIPO SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE JUNIO 104,465 104,465

T 7002 22-07-16
1 1106012 VALORES POR COBRAR 104,465 0
2 4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 104,465
TIPO SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE JUNIO 104,465 104,465

E 7003 12-07-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 265,929 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 604,413 0
4 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 14,648
5 1101010 CAJA 0 864,583
TIPO DECLARACION Y PAGO IMPTO. 06 /2016 879,231 879,231

I 7003 31-07-16
1 1101010 CAJA 6,038,953 0
2 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 964,203
3 4111020 SERVICIOS 0 5,074,750
TIPO CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 6,038,953 6,038,953

E 7004 31-07-16

TOTAL POR PAGINA 8,352,224 8,352,224

TOTAL ACUMULADO 362,531,371 362,531,371
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 12
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

1 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 59,798 0

2 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 205,880 0
3 4120026 GASTOS DE EXPLOTACION 73,970 0
4 4120040 GASTOS DE MANTENCION 455,317 0
5 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 608,388 0
6 1101010 CAJA 0 1,403,353
TIPO CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 1,403,353 1,403,353

E 7005 31-07-16
1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-07-2016 AL 31-07-2016 88,889 88,889

E 7006 05-07-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 8001 10-08-16
1 4120063 APORTE SIS 11,492 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 88,240 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 57,050 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 4,890 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 19,560 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 28,526 0
7 1101010 CAJA 0 209,758
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JULIO 209,758 209,758

I 8001 20-08-16
1 1101010 CAJA 104,465 0
2 1106012 VALORES POR COBRAR 0 104,465
TIPO SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE JULIO 104,465 104,465

T 8001 17-08-16
1 1106012 VALORES POR COBRAR 104,465 0
2 4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 104,465
TIPO SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE JULIO 104,465 104,465

E 8002 31-08-16
1 4120011 REMUNERACIONES 745,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 136,544 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 79,924
4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 52,150
5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 4,470

TOTAL POR PAGINA 4,792,474 4,047,474

TOTAL ACUMULADO 367,323,845 366,578,845
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 13
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

6 1101010 CAJA TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 0 745,000

TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 881,544 881,544

I 8002 31-08-16
1 1101010 CAJA 8,335,950 0
2 4111020 SERVICIOS 0 7,005,000
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 1,330,950
TIPO CENTRALIZACION DE SERVICIOS DEL MES 8,335,950 8,335,950

E 8003 31-08-16
1 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 145,875 0
2 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 483,125 0
3 4120026 GASTOS DE EXPLOTACION 123,403 0
4 4120040 GASTOS DE MANTENCION 1,104,656 0
5 4120050 GASTOS DE TELEFONO 65,829 0
6 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 1,380,839 0
7 1101010 CAJA 0 3,303,727
TIPO CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 3,303,727 3,303,727

E 8004 31-08-16
1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-08-2016 AL 31-08-2016 88,889 88,889

E 8005 12-08-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 758,323 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 152,243 0
4 1101010 CAJA 0 859,657
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 59,798
TIPO DECLARACION Y PAGO IMTO. 07/16 919,455 919,455

E 8006 05-08-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 8007 31-08-16
1 1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 2,800,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,800,000
TIPO RETIROS PERSONALES 2,800,000 2,800,000

E 9001 12-09-16

TOTAL POR PAGINA 17,448,021 18,193,021

TOTAL ACUMULADO 384,771,866 384,771,866
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 14
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

1 4120063 APORTE SIS TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 11,492 0

2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 79,924 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 52,150 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 4,470 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 19,560 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 26,076 0
7 1101010 CAJA 0 193,672
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 193,672 193,672

I 9001 26-09-16
1 1101010 CAJA 104,465 0
2 1106012 VALORES POR COBRAR 0 104,465
TIPO SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE AGOSTO 104,465 104,465

T 9001 23-09-16
1 1106012 VALORES POR COBRAR 104,465 0
2 4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 104,465
TIPO SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE AGOSTO 104,465 104,465

E 9002 30-09-16
1 4120011 REMUNERACIONES 815,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 148,072 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 87,932
4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 57,050
5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 3,090
6 1101010 CAJA 0 815,000
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 963,072 963,072

I 9002 30-09-16
1 1101010 CAJA 25,025,700 0
2 4111020 SERVICIOS 0 21,030,000
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 3,995,700
TIPO CENTRALIZACION SERVICIOS DEL MES 25,025,700 25,025,700

E 9004 30-09-16
1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016 88,889 88,889

E 9005 12-09-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 847,825 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 210,150 0
4 1101010 CAJA 0 920,989

TOTAL POR PAGINA 27,547,127 27,401,252

TOTAL ACUMULADO 412,318,993 412,173,118
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 15
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 0 145,875

TIPO DECLARACION Y PAGO IMPTO. 08/16 1,066,864 1,066,864

E 9006 05-09-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 10001 11-10-16
1 4120063 APORTE SIS 11,492 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 87,932 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 57,050 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 3,090 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 21,360 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 28,526 0
7 1101010 CAJA 0 209,450
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE 209,450 209,450

I 10001 21-10-16
1 1101010 CAJA 104,465 0
2 1106012 VALORES POR COBRAR 0 104,465
TIPO SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE SEPTIEMBRE 104,465 104,465

T 10001 18-10-16
1 1106012 VALORES POR COBRAR 104,465 0
2 4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 104,465
TIPO SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE SEPTIEMBRE 104,465 104,465

E 10002 31-10-16
1 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 45,357 0
2 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 531,363 0
3 4120023 GASTOS DE IMPLEMENTACION 172,425 0
4 4120034 GASTOS ART DE OFICINA 57,563 0
5 4120035 GASTOS DE ENCOMIENDA 4,118 0
6 4120040 GASTOS DE MANTENCION 2,123,795 0
7 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 479,782 0
8 1101010 CAJA 0 3,414,403
TIPO CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 3,414,403 3,414,403

I 10002 31-10-16
1 1101010 CAJA 11,878,580 0
2 4111020 SERVICIOS 0 9,982,000
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 1,896,580
TIPO CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 11,878,580 11,878,580

TOTAL POR PAGINA 17,711,363 17,857,238

TOTAL ACUMULADO 430,030,356 430,030,356
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 16
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

E 10003 31-10-16 TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15

1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-10-2016 AL 31-10-2016 88,889 88,889

E 10004 12-10-16
1 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
2 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 630,900 0
3 1101010 CAJA 0 639,789
TIPO DECLARACION, PAGO IMPTO. 09/16 Y POSTERGACION DEL IVA 639,789 639,789

E 10005 31-10-16
1 4120011 REMUNERACIONES 815,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 148,072 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 87,932
4 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 57,050
5 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 3,090
6 1101010 CAJA 0 815,000
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 963,072 963,072

E 10006 05-10-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 10007 31-10-16
1 1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 2,800,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,800,000
TIPO RETIROS PERSONALES 2,800,000 2,800,000

E 11001 30-11-16
1 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 115,589 0
2 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 259,335 0
3 4120026 GASTOS DE EXPLOTACION 73,378 0
4 4120035 GASTOS DE ENCOMIENDA 35,000 0
5 4120040 GASTOS DE MANTENCION 207,951 0
6 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 1,153,179 0
7 1101010 CAJA 0 1,844,432
TIPO CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 1,844,432 1,844,432

I 11001 30-11-16
1 1101010 CAJA 10,984,890 0
2 4111020 SERVICIOS 0 9,231,000

TOTAL POR PAGINA 19,321,072 17,567,182

TOTAL ACUMULADO 449,351,428 447,597,538
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 17
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 0 1,753,890

TIPO CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 10,984,890 10,984,890

E 11002 30-11-16
1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016 88,889 88,889

E 11003 14-11-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,365,217 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 299,460 0
4 1101010 CAJA 0 1,628,209
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 45,357
TIPO DECLARACION Y PAGO IMPTO 10/16 1,673,566 1,673,566

E 11004 09-11-16
1 4120063 APORTE SIS 11,492 0
2 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 87,932 0
3 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 57,050 0
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 3,090 0
5 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 21,360 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 28,526 0
7 1101010 CAJA 0 209,450
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES 10/16 209,450 209,450

E 11005 30-11-16
1 4120011 REMUNERACIONES 515,000 0
2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 92,752 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 53,612
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 3,090
5 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 36,050
6 1101010 CAJA 0 515,000
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 607,752 607,752

E 11006 05-11-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 12001 31-12-16
1 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 55,507 0
2 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 503,418 0
3 4120026 GASTOS DE EXPLOTACION 1,364,604 0

TOTAL POR PAGINA 6,503,186 6,333,547

TOTAL ACUMULADO 455,854,614 453,931,085
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 18
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

4 4120035 GASTOS DE ENCOMIENDA TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 3,500 0

5 4120037 GASTOS ART DE ASEO 46,639 0
6 4120040 GASTOS DE MANTENCION 656,867 0
7 4120044 GASTOS DE AGUA 3,781 0
8 4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE 624,400 0
9 1101010 CAJA 0 3,258,716
TIPO CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 3,258,716 3,258,716

I 12001 31-12-16
1 1101010 CAJA 15,584,478 0
2 4111020 SERVICIOS 0 13,096,200
3 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 2,488,278
TIPO CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 15,584,478 15,584,478

E 12002 31-12-16
1 4120013 HONORARIOS 88,889 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 0 8,889
3 1101010 CAJA 0 80,000
TIPO CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-12-2016 AL 31-12-2016 88,889 88,889

E 12003 20-12-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3,667,881 0
2 1101010 CAJA 0 3,573,275
3 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 94,606
TIPO CANCELACION DE IVA POSTERGADO EN 09/16 3,667,881 3,667,881

E 12004 12-12-16
1 2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,494,555 0
2 2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 8,889 0
3 1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 276,930 0
4 1101010 CAJA 0 1,664,785
5 2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL 0 115,589
TIPO DECLARACION Y PAGO IMPTO. 11/16 1,780,374 1,780,374

E 12005 09-12-16
1 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 53,612 0
2 4120063 APORTE SIS 7,262 0
3 2108527 SEGURO DE CESANTIA 3,090 0
4 4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA 12,360 0
5 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 36,050 0
6 4120017 APORTE PATRONAL 18,026 0
7 1101010 CAJA 0 130,400
TIPO CANCELACION DE IMPOSICIONES 11/16 130,400 130,400

E 12006 31-12-16

TOTAL POR PAGINA 22,587,209 24,510,738

TOTAL ACUMULADO 478,441,823 478,441,823
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 19
R.U.T. 76150581-5
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO DIARIO
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
TIPO FOLIO FECHA ITEM CUENTA DESCRIPCION DEBE ($) HABER ($)

1 4120011 REMUNERACIONES TOTAL ACUMULADO AL 31-12-15 515,000 0

2 4120025 BONO DE MOVILIZACION 92,752 0
3 2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES 0 53,612
4 2108527 SEGURO DE CESANTIA 0 3,090
5 2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL 0 36,050
6 1101010 CAJA 0 515,000
TIPO CANCELACION DE REMUNERACIONES 607,752 607,752

E 12007 05-12-16
1 4120012 ARRIENDOS 2,000,000 0
2 1101010 CAJA 0 2,000,000
TIPO CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA DEL MES 2,000,000 2,000,000

E 12008 31-12-16
1 4120026 GASTOS DE EXPLOTACION 16,800,000 0
2 1101010 CAJA 0 16,800,000
TIPO SE CANCELA ARRIENDO TALLER Y APARCAMIENTO PARA MAQUINARIAS SOBRE ORUGA EN SECTOR LLUTA 16,800,000 16,800,000

E 12009 31-12-16
1 1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 3,292,188 0
2 1101010 CAJA 0 3,292,188
TIPO RETIROS PERSONALES 3,292,188 3,292,188

E 12010 31-12-16
1 2302010 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO 170,800 0
2 4240024 CORRECCION MONETARIA 0 170,800
TIPO ART. 41 LEY DE LA RENTA, DISMINUCIONES 170,800 170,800

TOTAL DEL PERIODO 501,312,563 501,312,563

TOTAL ACUMULADO AL 31-12-16 501,312,563 501,312,563

TOTAL POR PAGINA 22,870,740 22,870,740

TOTAL ACUMULADO 501,312,563 501,312,563