TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L.

PAGINA 1
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$

1101010 CAJA
T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 23,914,823 0 23,914,823 0
E 1007 05-01-16 CANCELACION DE ARRIENDO DEL MES 0 2,000,000 21,914,823 0
E 1004 10-01-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 12/2015 0 60,540 21,854,283 0
E 1005 12-01-16 CANCELACION DE IMPTO 12/16 Y PORTERGACION DEL IVA 0 524,219 21,330,064 0
E 1006 19-01-16 CANCELACION IMPUESTO POSTERGADO DE 12/2016 0 3,473,009 17,857,055 0
E 1001 31-01-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 678,333 17,178,722 0
I 1001 31-01-16 SERVICIOS DEL MES 11,074,735 0 28,253,457 0
E 1002 31-01-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 0 1,077,449 27,176,008 0
E 1003 31-01-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 53,000 27,123,008 0
E 2006 05-02-16 CANCELACIONDE ARRIENDO DEL MES 0 2,000,000 25,123,008 0
I 2001 06-02-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE DICIEMBRE 215 33,547 0 25,156,555 0
E 2001 10-02-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ENERO 0 171,207 24,985,348 0
E 2003 12-02-16 CANCELACION IMPTO. 01/2016 0 1,809,174 23,176,174 0
E 2002 29-02-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 850,000 22,326,174 0
I 2002 29-02-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 24,629,430 0 46,955,604 0
E 2004 29-02-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 0 13,812,342 33,143,262 0
E 2005 29-02-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 70,000 33,073,262 0
E 2007 29-02-16 RETIROS PERSONALES 0 2,800,000 30,273,262 0
E 3003 03-03-16 RESTIFICACION IMPTO. 01/2016 0 13,863 30,259,399 0
I 3001 05-03-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE ENERO 96,561 0 30,355,960 0
E 3007 05-03-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 28,355,960 0
E 3001 10-03-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 0 214,905 28,141,055 0
E 3004 14-03-16 CANCELACION IMPTO. 02/2016 0 2,343,682 25,797,373 0
E 3002 31-03-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 1,100,000 24,697,373 0
I 3002 31-03-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 1,346,842 0 26,044,215 0
E 3005 31-03-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 0 1,148,276 24,895,939 0
E 3006 31-03-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 70,000 24,825,939 0
E 4006 05-04-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 22,825,939 0
E 4001 11-04-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MARZO 0 280,130 22,545,809 0
E 4003 12-04-16 CANCELACION IMPTO. 03/16 0 53,618 22,492,191 0
I 4001 30-04-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 16,793,280 0 39,285,471 0
E 4002 30-04-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 1,100,000 38,185,471 0
E 4004 30-04-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 0 2,114,748 36,070,723 0
E 4005 30-04-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 80,000 35,990,723 0
E 4007 30-04-16 RETIROS PERSONALES 0 2,800,000 33,190,723 0
E 5003 02-05-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. ANUAL A LA RENTA 0 3,324,591 29,866,132 0
E 5007 05-05-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 27,866,132 0
E 5001 10-05-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 0 280,130 27,586,002 0
E 5004 12-05-16 CANCELACION IMPTO. 04/2016 0 2,749,478 24,836,524 0
I 5001 23-05-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MESES DE FEBRERO, 391,539 0 25,228,063 0
E 5002 31-05-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 950,000 24,278,063 0
I 5002 31-05-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE VENTAS 8,034,880 0 32,312,943 0
E 5005 31-05-16 CENTRALIZACION DE LIBRO COMPRAS 0 2,448,170 29,864,773 0
E 5006 31-05-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 80,000 29,784,773 0
E 6006 05-06-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 27,784,773 0

TOTAL POR PAGINA 86,315,637 58,530,864

ACUMULADO POR PAGINA 86,315,637 58,530,864
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R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 27,784,773 0
E 6001 10-06-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MAYO 0 242,000 27,542,773 0
E 6003 13-06-16 DECLARACION PAGO IMPTO. 05/16 0 1,091,653 26,451,120 0
I 6001 30-06-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 23,975,048 0 50,426,168 0
E 6002 30-06-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 798,200 49,627,968 0
E 6004 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 0 22,337,390 27,290,578 0
E 6005 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-06-2016 AL 30- 0 80,000 27,210,578 0
E 6007 30-06-16 RETIROS PERSONALES 0 2,800,000 24,410,578 0
E 7006 05-07-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 22,410,578 0
I 7001 08-07-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE MAYO 129,965 0 22,540,543 0
E 7001 11-07-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO 0 203,870 22,336,673 0
E 7003 12-07-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 06 /2016 0 864,583 21,472,090 0
I 7002 25-07-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE JUNIO 104,465 0 21,576,555 0
E 7002 31-07-16 CANCELACION DE EREMUNERACIONES 0 815,000 20,761,555 0
I 7003 31-07-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 6,038,953 0 26,800,508 0
E 7004 31-07-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 0 1,403,353 25,397,155 0
E 7005 31-07-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-07-2016 AL 31- 0 80,000 25,317,155 0
E 8006 05-08-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 23,317,155 0
E 8001 10-08-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JULIO 0 209,758 23,107,397 0
E 8005 12-08-16 DECLARACION Y PAGO IMTO. 07/16 0 859,657 22,247,740 0
I 8001 20-08-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE JULIO 104,465 0 22,352,205 0
E 8002 31-08-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 745,000 21,607,205 0
I 8002 31-08-16 CENTRALIZACION DE SERVICIOS DEL MES 8,335,950 0 29,943,155 0
E 8003 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 0 3,303,727 26,639,428 0
E 8004 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-08-2016 AL 31- 0 80,000 26,559,428 0
E 8007 31-08-16 RETIROS PERSONALES 0 2,800,000 23,759,428 0
E 9006 05-09-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 21,759,428 0
E 9001 12-09-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 0 193,672 21,565,756 0
E 9005 12-09-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 08/16 0 920,989 20,644,767 0
I 9001 26-09-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE AGOSTO 104,465 0 20,749,232 0
E 9002 30-09-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 815,000 19,934,232 0
I 9002 30-09-16 CENTRALIZACION SERVICIOS DEL MES 25,025,700 0 44,959,932 0
E 9004 30-09-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-09-2016 AL 30- 0 80,000 44,879,932 0
E 10006 05-10-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 42,879,932 0
E 10001 11-10-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE 0 209,450 42,670,482 0
E 10004 12-10-16 DECLARACION, PAGO IMPTO. 09/16 Y POSTERGACION DEL 0 639,789 42,030,693 0
I 10001 21-10-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE SEPTIEMBRE 104,465 0 42,135,158 0
E 10002 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 0 3,414,403 38,720,755 0
I 10002 31-10-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 11,878,580 0 50,599,335 0
E 10003 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-10-2016 AL 31- 0 80,000 50,519,335 0
E 10005 31-10-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 815,000 49,704,335 0
E 10007 31-10-16 RETIROS PERSONALES 0 2,800,000 46,904,335 0
E 11006 05-11-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 44,904,335 0
E 11004 09-11-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 10/16 0 209,450 44,694,885 0
E 11003 14-11-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO 10/16 0 1,628,209 43,066,676 0
E 11001 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 0 1,844,432 41,222,244 0
I 11001 30-11-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 10,984,890 0 52,207,134 0
E 11002 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-11-2016 AL 30- 0 80,000 52,127,134 0
TOTAL POR PAGINA 86,786,946 62,444,585
ACUMULADO POR PAGINA 173,102,583 120,975,449
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 3
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 52,127,134 0
E 11005 30-11-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 515,000 51,612,134 0
E 12007 05-12-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 0 2,000,000 49,612,134 0
E 12005 09-12-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 11/16 0 130,400 49,481,734 0
E 12004 12-12-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 11/16 0 1,664,785 47,816,949 0
E 12003 20-12-16 CANCELACION DE IVA POSTERGADO EN 09/16 0 3,573,275 44,243,674 0
E 12001 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 0 3,258,716 40,984,958 0
I 12001 31-12-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 15,584,478 0 56,569,436 0
E 12002 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-12-2016 AL 31- 0 80,000 56,489,436 0
E 12006 31-12-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 515,000 55,974,436 0
E 12008 31-12-16 SE CANCELA ARRIENDO TALLER Y APARCAMIENTO PARA 0 16,800,000 39,174,436 0
E 12009 31-12-16 RETIROS PERSONALES 0 3,292,188 35,882,248 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA CAJA 188,687,061 152,804,813
ACUMULADO POR CUENTA CAJA 188,687,061 152,804,813 35,882,248 0

1106012 VALORES POR COBRAR

T 2001 03-02-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE DICIEMBRE 2015 33,547 0 33,547 0
I 2001 06-02-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE DICIEMBRE 215 0 33,547 0 0
T 3001 02-03-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE ENERO 96,561 0 96,561 0
I 3001 05-03-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE ENERO 0 96,561 0 0
T 5001 20-05-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MESES DE FEBRERO, 391,539 0 391,539 0
I 5001 23-05-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MESES DE FEBRERO, 0 391,539 0 0
T 7001 05-07-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE MAYO 129,965 0 129,965 0
I 7001 08-07-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE MAYO 0 129,965 0 0
T 7002 22-07-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE JUNIO 104,465 0 104,465 0
I 7002 25-07-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE JUNIO 0 104,465 0 0
T 8001 17-08-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE JULIO 104,465 0 104,465 0
I 8001 20-08-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE JULIO 0 104,465 0 0
T 9001 23-09-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE AGOSTO 104,465 0 104,465 0
I 9001 26-09-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE AGOSTO 0 104,465 0 0
T 10001 18-10-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE SEPTIEMBRE 104,465 0 104,465 0
I 10001 21-10-16 SE PERCIBE DEVOLUCION DL 889 MES DE SEPTIEMBRE 0 104,465 0 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA VALORES POR COBRAR 1,069,472 1,069,472
ACUMULADO POR CUENTA VALORES POR COBRAR 1,069,472 1,069,472 0 0

1108020 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 4,272,972 0 4,272,972 0
E 2003 12-02-16 CANCELACION IMPTO. 01/2016 277,395 0 4,550,367 0
E 3003 03-03-16 RESTIFICACION IMPTO. 01/2016 1,800 0 4,552,167 0
E 3004 14-03-16 CANCELACION IMPTO. 02/2016 620,910 0 5,173,077 0
E 4003 12-04-16 CANCELACION IMPTO. 03/16 33,954 0 5,207,031 0
E 5003 02-05-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. ANUAL A LA RENTA 0 4,272,972 934,059 0
E 5004 12-05-16 CANCELACION IMPTO. 04/2016 423,360 0 1,357,419 0
E 6003 13-06-16 DECLARACION PAGO IMPTO. 05/16 202,560 0 1,559,979 0
E 7003 12-07-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 06 /2016 604,413 0 2,164,392 0
E 8005 12-08-16 DECLARACION Y PAGO IMTO. 07/16 152,243 0 2,316,635 0
E 9005 12-09-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 08/16 210,150 0 2,526,785 0

TOTAL POR PAGINA 23,453,707 37,171,808

ACUMULADO POR PAGINA 196,556,290 158,147,257
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 4
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 2,526,785 0
E 10004 12-10-16 DECLARACION, PAGO IMPTO. 09/16 Y POSTERGACION DEL 630,900 0 3,157,685 0
E 11003 14-11-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO 10/16 299,460 0 3,457,145 0
E 12004 12-12-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 11/16 276,930 0 3,734,075 0
T3 31-12-16 PROVISION IMPTO. 12/16 392,886 0 4,126,961 0
T8 31-12-16 CREDITOS REAJUSTABLES 37,535 0 4,164,496 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 8,437,468 4,272,972
ACUMULADO POR CUENTA PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 8,437,468 4,272,972 4,164,496 0

1111064 CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN

T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 25,670,000 0 25,670,000 0
T 1002 01-01-16 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 0 25,670,000 0 0
E 2007 29-02-16 RETIROS PERSONALES 2,800,000 0 2,800,000 0
E 4007 30-04-16 RETIROS PERSONALES 2,800,000 0 5,600,000 0
E 6007 30-06-16 RETIROS PERSONALES 2,800,000 0 8,400,000 0
E 8007 31-08-16 RETIROS PERSONALES 2,800,000 0 11,200,000 0
E 10007 31-10-16 RETIROS PERSONALES 2,800,000 0 14,000,000 0
E 12009 31-12-16 RETIROS PERSONALES 3,292,188 0 17,292,188 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN42,962,188 25,670,000
ACUMULADO POR CUENTA CTA. PART. SOCIO SAN MARTIN 42,962,188 25,670,000 17,292,188 0

1205050 VEHICULOS
T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 71,846,297 0 71,846,297 0
T 6 31-12-16 CORRECCION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA 2,083,543 0 73,929,840 0
T 7 31-12-16 DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 0 14,707,739 59,222,101 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA VEHICULOS 73,929,840 14,707,739
ACUMULADO POR CUENTA VEHICULOS 73,929,840 14,707,739 59,222,101 0

2105510 OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO

T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 0 4,057,768 0 4,057,768
E 1004 10-01-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 12/2015 60,540 0 0 3,997,228
E 1005 12-01-16 CANCELACION DE IMPTO 12/16 Y PORTERGACION DEL IVA 524,219 0 0 3,473,009
E 1006 19-01-16 CANCELACION IMPUESTO POSTERGADO DE 12/2016 3,473,009 0 0 0
T3 31-12-16 PROVISION IMPTO. 12/16 0 2,331,133 0 2,331,133
T4 31-12-16 PROVISION DE IMPOSICIONES 12/16 0 130,400 0 2,461,533
TOTAL POR PERIODO CUENTA OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO 4,057,768 6,519,301
ACUMULADO POR CUENTA OBLIGACIONES POR PAGAR C/PLAZO 4,057,768 6,519,301 0 2,461,533

2108010 PRESTAMO PARTICULAR

T 1001 01-01-16 PRESTAMOS PARTICULARES 0 65,000,000 0 65,000,000
TOTAL POR PERIODO CUENTA PRESTAMO PARTICULAR 0 65,000,000
ACUMULADO POR CUENTA PRESTAMO PARTICULAR 0 65,000,000 0 65,000,000

2108512 IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA

E 1003 31-01-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 5,889 0 5,889
E 2003 12-02-16 CANCELACION IMPTO. 01/2016 5,889 0 0 0

TOTAL POR PAGINA 122,593,396 111,902,929

ACUMULADO POR PAGINA 319,149,686 270,050,186
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 5
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 0 0
E 2005 29-02-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 7,778 0 7,778
E 3004 14-03-16 CANCELACION IMPTO. 02/2016 7,778 0 0 0
E 3006 31-03-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 7,778 0 7,778
E 4003 12-04-16 CANCELACION IMPTO. 03/16 7,778 0 0 0
E 4005 30-04-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 8,889 0 8,889
E 5004 12-05-16 CANCELACION IMPTO. 04/2016 8,889 0 0 0
E 5006 31-05-16 CANCELACION DE HONORARIOS 0 8,889 0 8,889
E 6003 13-06-16 DECLARACION PAGO IMPTO. 05/16 8,889 0 0 0
E 6005 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-06-2016 AL 30- 0 8,889 0 8,889
E 7003 12-07-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 06 /2016 8,889 0 0 0
E 7005 31-07-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-07-2016 AL 31- 0 8,889 0 8,889
E 8005 12-08-16 DECLARACION Y PAGO IMTO. 07/16 8,889 0 0 0
E 8004 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-08-2016 AL 31- 0 8,889 0 8,889
E 9005 12-09-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 08/16 8,889 0 0 0
E 9004 30-09-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-09-2016 AL 30- 0 8,889 0 8,889
E 10004 12-10-16 DECLARACION, PAGO IMPTO. 09/16 Y POSTERGACION DEL 8,889 0 0 0
E 10003 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-10-2016 AL 31- 0 8,889 0 8,889
E 11003 14-11-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO 10/16 8,889 0 0 0
E 11002 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-11-2016 AL 30- 0 8,889 0 8,889
E 12004 12-12-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 11/16 8,889 0 0 0
E 12002 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-12-2016 AL 31- 0 8,889 0 8,889
T3 31-12-16 PROVISION IMPTO. 12/16 8,889 0 0 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 101,446 101,446
ACUMULADO POR CUENTA IMPUESTO 10% SEGUNDA CATEGORIA 101,446 101,446 0 0

2108518 IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL

E 1002 31-01-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 78,496 0 78,496 0
E 2003 12-02-16 CANCELACION IMPTO. 01/2016 0 78,496 0 0
E 2004 29-02-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 25,555 0 25,555 0
E 3004 14-03-16 CANCELACION IMPTO. 02/2016 0 25,555 0 0
E 3005 31-03-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 28,477 0 28,477 0
E 4003 12-04-16 CANCELACION IMPTO. 03/16 0 28,477 0 0
E 4004 30-04-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 37,941 0 37,941 0
E 5004 12-05-16 CANCELACION IMPTO. 04/2016 0 37,941 0 0
E 5005 31-05-16 CENTRALIZACION DE LIBRO COMPRAS 16,943 0 16,943 0
E 6003 13-06-16 DECLARACION PAGO IMPTO. 05/16 0 16,943 0 0
E 6004 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 14,648 0 14,648 0
E 7003 12-07-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 06 /2016 0 14,648 0 0
E 7004 31-07-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 59,798 0 59,798 0
E 8005 12-08-16 DECLARACION Y PAGO IMTO. 07/16 0 59,798 0 0
E 8003 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 145,875 0 145,875 0
E 9005 12-09-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 08/16 0 145,875 0 0
E 10002 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 45,357 0 45,357 0
E 11003 14-11-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO 10/16 0 45,357 0 0
E 11001 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 115,589 0 115,589 0
E 12004 12-12-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 11/16 0 115,589 0 0

TOTAL POR PAGINA 664,236 664,236

ACUMULADO POR PAGINA 319,813,922 270,714,422
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 6
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 0 0
E 12003 20-12-16 CANCELACION DE IVA POSTERGADO EN 09/16 0 94,606 0 94,606
E 12001 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 55,507 0 0 39,099
T 3 31-12-16 PROVISION IMPTO. 12/16 0 55,507 0 94,606
TOTAL POR PERIODO CUENTA IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL624,186 718,792
ACUMULADO POR CUENTA IMPUESTO ESPECIFICO AL PETROLEO DIESEL624,186 718,792 0 94,606

2108519 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

I 1001 31-01-16 SERVICIOS DEL MES 0 1,768,235 0 1,768,235
E 1002 31-01-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 152,449 0 0 1,615,786
E 2003 12-02-16 CANCELACION IMPTO. 01/2016 1,604,386 0 0 11,400
I 2002 29-02-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 0 3,932,430 0 3,943,830
E 2004 29-02-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 2,191,881 0 0 1,751,949
E 3003 03-03-16 RESTIFICACION IMPTO. 01/2016 11,400 0 0 1,740,549
E 3004 14-03-16 CANCELACION IMPTO. 02/2016 1,740,549 0 0 0
I 3002 31-03-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 0 215,042 0 215,042
E 3005 31-03-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 174,679 0 0 40,363
E 4003 12-04-16 CANCELACION IMPTO. 03/16 40,363 0 0 0
I 4001 30-04-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 0 2,681,280 0 2,681,280
E 4004 30-04-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 326,110 0 0 2,355,170
E 5004 12-05-16 CANCELACION IMPTO. 04/2016 2,355,170 0 0 0
I 5002 31-05-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE VENTAS 0 1,282,880 0 1,282,880
E 5005 31-05-16 CENTRALIZACION DE LIBRO COMPRAS 385,733 0 0 897,147
E 6003 13-06-16 DECLARACION PAGO IMPTO. 05/16 897,147 0 0 0
I 6001 30-06-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 0 3,827,948 0 3,827,948
E 6004 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 3,562,019 0 0 265,929
E 7003 12-07-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 06 /2016 265,929 0 0 0
I 7003 31-07-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 0 964,203 0 964,203
E 7004 31-07-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 205,880 0 0 758,323
E 8005 12-08-16 DECLARACION Y PAGO IMTO. 07/16 758,323 0 0 0
I 8002 31-08-16 CENTRALIZACION DE SERVICIOS DEL MES 0 1,330,950 0 1,330,950
E 8003 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 483,125 0 0 847,825
E 9005 12-09-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 08/16 847,825 0 0 0
I 9002 30-09-16 CENTRALIZACION SERVICIOS DEL MES 0 3,995,700 0 3,995,700
E 10002 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 531,363 0 0 3,464,337
I 10002 31-10-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 0 1,896,580 0 5,360,917
E 11003 14-11-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO 10/16 1,365,217 0 0 3,995,700
E 11001 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 259,335 0 0 3,736,365
I 11001 30-11-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 0 1,753,890 0 5,490,255
E 12004 12-12-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. 11/16 1,494,555 0 0 3,995,700
E 12003 20-12-16 CANCELACION DE IVA POSTERGADO EN 09/16 3,667,881 0 0 327,819
E 12001 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 503,418 0 175,599 0
I 12001 31-12-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 0 2,488,278 0 2,312,679
T3 31-12-16 PROVISION IMPTO. 12/16 1,984,865 0 0 327,814
TOTAL POR PERIODO CUENTA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO25,809,602 26,137,416
ACUMULADO POR CUENTA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 25,809,602 26,137,416 0 327,814

TOTAL POR PAGINA 25,865,109 26,287,529

ACUMULADO POR PAGINA 345,679,031 297,001,951
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 7
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$

2108520 INSTITUTO PREVISION SOCIAL

E 1001 31-01-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 47,483 0 47,483
E 2001 10-02-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ENERO 47,483 0 0 0
E 2002 29-02-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 59,500 0 59,500
E 3001 10-03-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 59,500 0 0 0
E 3002 31-03-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 77,000 0 77,000
E 4001 11-04-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MARZO 77,000 0 0 0
E 4002 30-04-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 77,000 0 77,000
E 5001 10-05-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 77,000 0 0 0
E 5002 31-05-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 66,500 0 66,500
E 6001 10-06-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MAYO 66,500 0 0 0
E 6002 30-06-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 56,000 0 56,000
E 7001 11-07-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO 56,000 0 0 0
E 7002 31-07-16 CANCELACION DE EREMUNERACIONES 0 57,050 0 57,050
E 8001 10-08-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JULIO 57,050 0 0 0
E 8002 31-08-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 52,150 0 52,150
E 9001 12-09-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 52,150 0 0 0
E 9002 30-09-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 57,050 0 57,050
E 10001 11-10-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE 57,050 0 0 0
E 10005 31-10-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 57,050 0 57,050
E 11004 09-11-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 10/16 57,050 0 0 0
E 11005 30-11-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 36,050 0 36,050
E 12005 09-12-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 11/16 36,050 0 0 0
E 12006 31-12-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 36,050 0 36,050
T4 31-12-16 PROVISION DE IMPOSICIONES 12/16 36,050 0 0 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA INSTITUTO PREVISION SOCIAL 678,883 678,883
ACUMULADO POR CUENTA INSTITUTO PREVISION SOCIAL 678,883 678,883 0 0

2108522 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES

E 1001 31-01-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 71,831 0 71,831
E 2001 10-02-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ENERO 71,831 0 0 0
E 2002 29-02-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 90,380 0 90,380
E 3001 10-03-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 90,380 0 0 0
E 3002 31-03-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 118,980 0 118,980
E 4001 11-04-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MARZO 118,980 0 0 0
E 4002 30-04-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 118,980 0 118,980
E 5001 10-05-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 118,980 0 0 0
E 5002 31-05-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 102,825 0 102,825
E 6001 10-06-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MAYO 102,825 0 0 0
E 6002 30-06-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 86,670 0 86,670
E 7001 11-07-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO 86,670 0 0 0
E 7002 31-07-16 CANCELACION DE EREMUNERACIONES 0 88,240 0 88,240
E 8001 10-08-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JULIO 88,240 0 0 0
E 8002 31-08-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 79,924 0 79,924
E 9001 12-09-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 79,924 0 0 0
E 9002 30-09-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 87,932 0 87,932

TOTAL POR PAGINA 1,436,713 1,524,645

ACUMULADO POR PAGINA 347,115,744 298,526,596
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 8
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 0 87,932
E 10001 11-10-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE 87,932 0 0 0
E 10005 31-10-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 87,932 0 87,932
E 11004 09-11-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 10/16 87,932 0 0 0
E 11005 30-11-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 53,612 0 53,612
E 12005 09-12-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 11/16 53,612 0 0 0
E 12006 31-12-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 0 53,612 0 53,612
T 4 31-12-16 PROVISION DE IMPOSICIONES 12/16 53,612 0 0 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES
1,040,918 1,040,918
ACUMULADO POR CUENTA ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES1,040,918 1,040,918 0 0

2108527 SEGURO DE CESANTIA

E 1001 31-01-16 SEGURO CESANTIA 0 2,450 0 2,450
E 2001 10-02-16 SEGURO CESANTIA 2,450 0 0 0
E 2002 29-02-16 SEGURO CESANTIA 0 3,000 0 3,000
E 3001 10-03-16 SEGURO CESANTIA 3,000 0 0 0
E 3002 31-03-16 SEGURO CESANTIA 0 3,000 0 3,000
E 4001 11-04-16 SEGURO CESANTIA 3,000 0 0 0
E 4002 30-04-16 SEGURO CESANTIA 0 3,000 0 3,000
E 5001 10-05-16 SEGURO CESANTIA 3,000 0 0 0
E 5002 31-05-16 SEGURO CESANTIA 0 3,000 0 3,000
E 6001 10-06-16 SEGURO CESANTIA 3,000 0 0 0
E 6002 30-06-16 SEGURO CESANTIA 0 4,800 0 4,800
E 7001 11-07-16 SEGURO CESANTIA 4,800 0 0 0
E 7002 31-07-16 SEGURO CESANTIA 0 4,890 0 4,890
E 8001 10-08-16 SEGURO CESANTIA 4,890 0 0 0
E 8002 31-08-16 SEGURO CESANTIA 0 4,470 0 4,470
E 9001 12-09-16 SEGURO CESANTIA 4,470 0 0 0
E 9002 30-09-16 SEGURO CESANTIA 0 3,090 0 3,090
E 10001 11-10-16 SEGURO CESANTIA 3,090 0 0 0
E 10005 31-10-16 SEGURO CESANTIA 0 3,090 0 3,090
E 11004 09-11-16 SEGURO CESANTIA 3,090 0 0 0
E 11005 30-11-16 SEGURO CESANTIA 0 3,090 0 3,090
E 12005 09-12-16 SEGURO CESANTIA 3,090 0 0 0
E 12006 31-12-16 SEGURO CESANTIA 0 3,090 0 3,090
T4 31-12-16 SEGURO CESANTIA 3,090 0 0 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA SEGURO DE CESANTIA 40,970 40,970
ACUMULADO POR CUENTA SEGURO DE CESANTIA 40,970 40,970 0 0

2301010 CAPITAL
T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 0 20,000,000 0 20,000,000
TOTAL POR PERIODO CUENTA CAPITAL 0 20,000,000
ACUMULADO POR CUENTA CAPITAL 0 20,000,000 0 20,000,000

2302010 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO

T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 0 2,716,616 0 2,716,616
E 12010 31-12-16 ART. 41 LEY DE LA RENTA, DISMINUCIONES 170,800 0 0 2,545,816

TOTAL POR PAGINA 494,858 22,952,742

ACUMULADO POR PAGINA 347,610,602 321,479,338
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 9
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 0 2,545,816
T 5 31-12-16 ARTICULO 41 LEY RENTA, CAPITAL PROPIO 0 898,313 0 3,444,129
TOTAL POR PERIODO CUENTA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO 170,800 3,614,929
ACUMULADO POR CUENTA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO 170,800 3,614,929 0 3,444,129

2305319 UTILIDAD ACUM. SOC. SAN MARTIN

T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 0 4,181,204 0 4,181,204
T 1002 01-01-16 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 0 4,078,504 0 8,259,708
TOTAL POR PERIODO CUENTA UTILIDAD ACUM. SOC. SAN MARTIN 0 8,259,708
ACUMULADO POR CUENTA UTILIDAD ACUM. SOC. SAN MARTIN 0 8,259,708 0 8,259,708

2305510 UTILIDAD DEL EJERCICIO

T 1001 01-01-16 ASIENTO DE APERTURA 0 29,748,504 0 29,748,504
T 1002 01-01-16 DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 29,748,504 0 0 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO
29,748,504 29,748,504
ACUMULADO POR CUENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO29,748,504 29,748,504 0 0

4111020 SERVICIOS
I 1001 31-01-16 SERVICIOS DEL MES 0 9,306,500 0 9,306,500
I 2002 29-02-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 0 20,697,000 0 30,003,500
I 3002 31-03-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 0 1,131,800 0 31,135,300
I 4001 30-04-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 0 14,112,000 0 45,247,300
I 5002 31-05-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE VENTAS 0 6,752,000 0 51,999,300
I 6001 30-06-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 0 20,147,100 0 72,146,400
I 7003 31-07-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 0 5,074,750 0 77,221,150
I 8002 31-08-16 CENTRALIZACION DE SERVICIOS DEL MES 0 7,005,000 0 84,226,150
I 9002 30-09-16 CENTRALIZACION SERVICIOS DEL MES 0 21,030,000 0 105,256,150
I 10002 31-10-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 0 9,982,000 0 115,238,150
I 11001 30-11-16 CENTRALIZACION LIBRO VENTAS 0 9,231,000 0 124,469,150
I 12001 31-12-16 CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS 0 13,096,200 0 137,565,350
TOTAL POR PERIODO CUENTA SERVICIOS 0 137,565,350
ACUMULADO POR CUENTA SERVICIOS 0 137,565,350 0 137,565,350

4120011 REMUNERACIONES
E 1001 31-01-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 678,333 0 678,333 0
E 2002 29-02-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 850,000 0 1,528,333 0
E 3002 31-03-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 1,100,000 0 2,628,333 0
E 4002 30-04-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 1,100,000 0 3,728,333 0
E 5002 31-05-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 950,000 0 4,678,333 0
E 6002 30-06-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 800,000 0 5,478,333 0
E 7002 31-07-16 CANCELACION DE EREMUNERACIONES 815,000 0 6,293,333 0
E 8002 31-08-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 745,000 0 7,038,333 0
E 9002 30-09-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 815,000 0 7,853,333 0
E 10005 31-10-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 815,000 0 8,668,333 0
E 11005 30-11-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 515,000 0 9,183,333 0
E 12006 31-12-16 CANCELACION DE REMUNERACIONES 515,000 0 9,698,333 0

TOTAL POR PAGINA 39,446,837 176,471,875

ACUMULADO POR PAGINA 387,057,439 497,951,213
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 10
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 9,698,333 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA REMUNERACIONES 9,698,333 0
ACUMULADO POR CUENTA REMUNERACIONES 9,698,333 0 9,698,333 0

4120012 ARRIENDOS
E 1007 05-01-16 CANCELACION DE ARRIENDO DEL MES 2,000,000 0 2,000,000 0
E 2006 05-02-16 CANCELACIONDE ARRIENDO DEL MES 2,000,000 0 4,000,000 0
E 3007 05-03-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 6,000,000 0
E 4006 05-04-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 8,000,000 0
E 5007 05-05-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 10,000,000 0
E 6006 05-06-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 12,000,000 0
E 7006 05-07-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 14,000,000 0
E 8006 05-08-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 16,000,000 0
E 9006 05-09-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 18,000,000 0
E 10006 05-10-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 20,000,000 0
E 11006 05-11-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 22,000,000 0
E 12007 05-12-16 CANCELACION DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y 2,000,000 0 24,000,000 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA ARRIENDOS 24,000,000 0
ACUMULADO POR CUENTA ARRIENDOS 24,000,000 0 24,000,000 0

4120013 HONORARIOS
E 1003 31-01-16 CANCELACION DE HONORARIOS 58,889 0 58,889 0
E 2005 29-02-16 CANCELACION DE HONORARIOS 77,778 0 136,667 0
E 3006 31-03-16 CANCELACION DE HONORARIOS 77,778 0 214,445 0
E 4005 30-04-16 CANCELACION DE HONORARIOS 88,889 0 303,334 0
E 5006 31-05-16 CANCELACION DE HONORARIOS 88,889 0 392,223 0
E 6005 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-06-2016 AL 30- 88,889 0 481,112 0
E 7005 31-07-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-07-2016 AL 31- 88,889 0 570,001 0
E 8004 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-08-2016 AL 31- 88,889 0 658,890 0
E 9004 30-09-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-09-2016 AL 30- 88,889 0 747,779 0
E 10003 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-10-2016 AL 31- 88,889 0 836,668 0
E 11002 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-11-2016 AL 30- 88,889 0 925,557 0
E 12002 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO RETENCIONES DEL 01-12-2016 AL 31- 88,889 0 1,014,446 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA HONORARIOS 1,014,446 0
ACUMULADO POR CUENTA HONORARIOS 1,014,446 0 1,014,446 0

4120017 APORTE PATRONAL

E 2001 10-02-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ENERO 23,742 0 23,742 0
E 3001 10-03-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 29,750 0 53,492 0
E 4001 11-04-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MARZO 38,500 0 91,992 0
E 5001 10-05-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 38,500 0 130,492 0
E 6001 10-06-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MAYO 33,250 0 163,742 0
E 7001 11-07-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO 28,000 0 191,742 0
E 8001 10-08-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JULIO 28,526 0 220,268 0
E 9001 12-09-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 26,076 0 246,344 0
E 10001 11-10-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE 28,526 0 274,870 0
E 11004 09-11-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 10/16 28,526 0 303,396 0

TOTAL POR PAGINA 25,317,842 0

ACUMULADO POR PAGINA 412,375,281 497,951,213
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 11
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 303,396 0
E 12005 09-12-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 11/16 18,026 0 321,422 0
T 4 31-12-16 PROVISION DE IMPOSICIONES 12/16 18,026 0 339,448 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA APORTE PATRONAL 339,448 0
ACUMULADO POR CUENTA APORTE PATRONAL 339,448 0 339,448 0

4120023 GASTOS DE IMPLEMENTACION

E 6004 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 49,563 0 49,563 0
E 10002 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 172,425 0 221,988 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS DE IMPLEMENTACION 221,988 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS DE IMPLEMENTACION 221,988 0 221,988 0

4120025 BONO DE MOVILIZACION

E 1001 31-01-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 121,764 0 121,764 0
E 2002 29-02-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 152,880 0 274,644 0
E 3002 31-03-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 198,980 0 473,624 0
E 4002 30-04-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 198,980 0 672,604 0
E 5002 31-05-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 172,325 0 844,929 0
E 6002 30-06-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 145,670 0 990,599 0
E 7002 31-07-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 150,180 0 1,140,779 0
E 8002 31-08-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 136,544 0 1,277,323 0
E 9002 30-09-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 148,072 0 1,425,395 0
E 10005 31-10-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 148,072 0 1,573,467 0
E 11005 30-11-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 92,752 0 1,666,219 0
E 12006 31-12-16 ASIGNACION DE MOVILIZACION 92,752 0 1,758,971 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA BONO DE MOVILIZACION 1,758,971 0
ACUMULADO POR CUENTA BONO DE MOVILIZACION 1,758,971 0 1,758,971 0

4120026 GASTOS DE EXPLOTACION

E 1002 31-01-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 38,592 0 38,592 0
E 6004 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 69,553 0 108,145 0
E 7004 31-07-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 73,970 0 182,115 0
E 8003 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 123,403 0 305,518 0
E 11001 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 73,378 0 378,896 0
E 12001 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 1,364,604 0 1,743,500 0
E 12008 31-12-16 SE CANCELA ARRIENDO TALLER Y APARCAMIENTO PARA 16,800,000 0 18,543,500 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS DE EXPLOTACION18,543,500 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS DE EXPLOTACION 18,543,500 0 18,543,500 0

4120034 GASTOS ART DE OFICINA

E 10002 31-10-16 MATERIALES Y ART. DE OFICINA 57,563 0 57,563 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS ART DE OFICINA 57,563 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS ART DE OFICINA 57,563 0 57,563 0

4120035 GASTOS DE ENCOMIENDA

E 4004 30-04-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 4,118 0 4,118 0

TOTAL POR PAGINA 20,622,192 0

ACUMULADO POR PAGINA 432,997,473 497,951,213
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 12
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 4,118 0
E 5005 31-05-16 CENTRALIZACION DE LIBRO COMPRAS 8,320 0 12,438 0
E 10002 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 4,118 0 16,556 0
E 11001 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 35,000 0 51,556 0
E 12001 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 3,500 0 55,056 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS DE ENCOMIENDA 55,056 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS DE ENCOMIENDA 55,056 0 55,056 0

4120037 GASTOS ART DE ASEO

E 12001 31-12-16 GASTOS EN ARTICULOS DE ASEO 46,639 0 46,639 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS ART DE ASEO 46,639 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS ART DE ASEO 46,639 0 46,639 0

4120040 GASTOS DE MANTENCION

E 1002 31-01-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 259,735 0 259,735 0
E 2004 29-02-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 11,361,056 0 11,620,791 0
E 3005 31-03-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 674,180 0 12,294,971 0
E 4004 30-04-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 1,407,099 0 13,702,070 0
E 5005 31-05-16 CENTRALIZACION DE LIBRO COMPRAS 1,809,048 0 15,511,118 0
E 6004 30-06-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 18,353,481 0 33,864,599 0
E 7004 31-07-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 455,317 0 34,319,916 0
E 8003 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 1,104,656 0 35,424,572 0
E 10002 31-10-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 2,123,795 0 37,548,367 0
E 11001 30-11-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 207,951 0 37,756,318 0
E 12001 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 656,867 0 38,413,185 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS DE MANTENCION38,413,185 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS DE MANTENCION 38,413,185 0 38,413,185 0

4120044 GASTOS DE AGUA

E 2004 29-02-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 2,017 0 2,017 0
E 4004 30-04-16 CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS 2,017 0 4,034 0
E 12001 31-12-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 3,781 0 7,815 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS DE AGUA 7,815 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS DE AGUA 7,815 0 7,815 0

4120050 GASTOS DE TELEFONO

E 8003 31-08-16 CENTRALIZA LIBRO COMPRAS DESDE FOLIO 1 AL 999 65,829 0 65,829 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS DE TELEFONO 65,829 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS DE TELEFONO 65,829 0 65,829 0

4120060 APORTE FONDO DE CESANTIA

E 2001 10-02-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ENERO 17,900 0 17,900 0
E 3001 10-03-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 22,500 0 40,400 0
E 4001 11-04-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MARZO 30,000 0 70,400 0
E 5001 10-05-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 30,000 0 100,400 0
E 6001 10-06-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MAYO 25,500 0 125,900 0

TOTAL POR PAGINA 38,710,306 0

ACUMULADO POR PAGINA 471,707,779 497,951,213
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 13
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$
SALDO HOJA ANTERIOR 125,900 0
E 7001 11-07-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO 19,200 0 145,100 0
E 8001 10-08-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JULIO 19,560 0 164,660 0
E 9001 12-09-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 19,560 0 184,220 0
E 10001 11-10-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE 21,360 0 205,580 0
E 11004 09-11-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 10/16 21,360 0 226,940 0
E 12005 09-12-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 11/16 12,360 0 239,300 0
T4 31-12-16 PROVISION DE IMPOSICIONES 12/16 12,360 0 251,660 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA APORTE FONDO DE CESANTIA 251,660 0
ACUMULADO POR CUENTA APORTE FONDO DE CESANTIA 251,660 0 251,660 0

4120063 APORTE SIS

E 2001 10-02-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ENERO 7,801 0 7,801 0
E 3001 10-03-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 9,775 0 17,576 0
E 4001 11-04-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MARZO 12,650 0 30,226 0
E 5001 10-05-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 12,650 0 42,876 0
E 6001 10-06-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE MAYO 10,925 0 53,801 0
E 7001 11-07-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JUNIO 9,200 0 63,001 0
E 8001 10-08-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE JULIO 11,492 0 74,493 0
E 9001 12-09-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE AGOSTO 11,492 0 85,985 0
E 10001 11-10-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE 11,492 0 97,477 0
E 11004 09-11-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 10/16 11,492 0 108,969 0
E 12005 09-12-16 CANCELACION DE IMPOSICIONES 11/16 7,262 0 116,231 0
T4 31-12-16 PROVISION DE IMPOSICIONES 12/16 7,262 0 123,493 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA APORTE SIS 123,493 0
ACUMULADO POR CUENTA APORTE SIS 123,493 0 123,493 0

4120067 GASTOS DE COMBUSTIBLE

E 1002 31-01-16 COMBUSTIBLES 467,975 0 467,975 0
E 2004 29-02-16 COMBUSTIBLES 231,833 0 699,808 0
E 3005 31-03-16 COMBUSTIBLES 270,940 0 970,748 0
E 4004 30-04-16 COMBUSTIBLES 337,463 0 1,308,211 0
E 5005 31-05-16 COMBUSTIBLES 228,126 0 1,536,337 0
E 6004 30-06-16 COMBUSTIBLES 288,126 0 1,824,463 0
E 7004 31-07-16 COMBUSTIBLES 608,388 0 2,432,851 0
E 8003 31-08-16 COMBUSTIBLES 1,380,839 0 3,813,690 0
E 10002 31-10-16 COMBUSTIBLES 479,782 0 4,293,472 0
E 11001 30-11-16 COMBUSTIBLES 1,153,179 0 5,446,651 0
E 12001 31-12-16 COMBUSTIBLES 624,400 0 6,071,051 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS DE COMBUSTIBLE 6,071,051 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS DE COMBUSTIBLE 6,071,051 0 6,071,051 0

4120077 GASTOS PUBLICITARIOS

E 1002 31-01-16 CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS 80,202 0 80,202 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA GASTOS PUBLICITARIOS 80,202 0
ACUMULADO POR CUENTA GASTOS PUBLICITARIOS 80,202 0 80,202 0

TOTAL POR PAGINA 6,400,506 0

ACUMULADO POR PAGINA 478,108,285 497,951,213
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN E.I.R.L. PAGINA 14
R.U.T. 76150581-5 EMISION03-03-18 22:21
ATACAMA NRO.2044 TARAPACA SUR, ARICA

LIBRO MAYOR
Período comprendido desde el 01-01-2016 al 31-12-2016
SALDOS
Cuenta contable Debe $ Haber $ deudor$ acreedor$

4211013 REAJUSTES E INTERESES

E 5003 02-05-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. ANUAL A LA RENTA 36,173 0 36,173 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA REAJUSTES E INTERESES 36,173 0
ACUMULADO POR CUENTA REAJUSTES E INTERESES 36,173 0 36,173 0

4213012 BONIFICACION DECRETO LEY 889

T 2001 03-02-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE DICIEMBRE 2015 0 33,547 0 33,547
T 3001 02-03-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE ENERO 0 96,561 0 130,108
T 5001 20-05-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MESES DE FEBRERO, 0 391,539 0 521,647
T 7001 05-07-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE MAYO 0 129,965 0 651,612
T 7002 22-07-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE JUNIO 0 104,465 0 756,077
T 8001 17-08-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE JULIO 0 104,465 0 860,542
T 9001 23-09-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE AGOSTO 0 104,465 0 965,007
T 10001 18-10-16 SE SOLICITA DEVOLUCION DL 889 MES DE SEPTIEMBRE 0 104,465 0 1,069,472
TOTAL POR PERIODO CUENTA BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 1,069,472
ACUMULADO POR CUENTA BONIFICACION DECRETO LEY 889 0 1,069,472 0 1,069,472

4230026 MULTAS E INTERESES

E 3003 03-03-16 RESTIFICACION IMPTO. 01/2016 663 0 663 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA MULTAS E INTERESES 663 0
ACUMULADO POR CUENTA MULTAS E INTERESES 663 0 663 0

4240024 CORRECCION MONETARIA

E 12010 31-12-16 ART. 41 LEY DE LA RENTA, DISMINUCIONES 0 170,800 0 170,800
T5 31-12-16 ARTICULO 41 LEY RENTA, CAPITAL PROPIO 898,313 0 727,513 0
T6 31-12-16 CORRECCION DE VEHICULOS DE LA EMPRESA 0 2,083,543 0 1,356,030
T8 31-12-16 CREDITOS REAJUSTABLES 0 37,535 0 1,393,565
TOTAL POR PERIODO CUENTA CORRECCION MONETARIA 898,313 2,291,878
ACUMULADO POR CUENTA CORRECCION MONETARIA 898,313 2,291,878 0 1,393,565

4240025 DEPRECIACION
T 7 31-12-16 DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 14,707,739 0 14,707,739 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA DEPRECIACION14,707,739 0
ACUMULADO POR CUENTA DEPRECIACION 14,707,739 0 14,707,739 0

5010010 IMPUESTO A LA RENTA

E 5003 02-05-16 DECLARACION Y PAGO IMPTO. ANUAL A LA RENTA 7,561,390 0 7,561,390 0
TOTAL POR PERIODO CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 7,561,390 0
ACUMULADO POR CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 7,561,390 0 7,561,390 0

TOTAL POR PAGINA 23,204,278 3,361,350

ACUMULADO POR PAGINA 501,312,563 501,312,563