Municipalidad Distrital de Cachicadán

ACTA DE SANEAMIENTO Nº 01-2016-MDC

En la ciudad de Cachiadan, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad, siendo las

9:30 horas del día 01 de enero del 2016 estando presentes en las instalaciones de las oficinas del
departamento de Contabilidad, en representación el jefe de contabilidad Sr. Edward Stevie Plasencia
Cotrina, la Srta. Alexandra Malca Monzón, jefe del área de integración contable con el objeto de levantar
la presente Acta de Saneamiento de las cuentas del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre
del 2015, como se detalla a continuación:

SANEAMIENTO DE SALDO DE LA CUENTA “VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS”

SUMA ARITMETICA ERRONEA: 1´234,900

SUMA ARITMETICA CORRECTA: 1´111,090

GLOSA: Para reflejar el saldo correcto de la cuenta “Vehículos, Maquinarias y Otros” debido a un error
aritmético.

SANEAMIENTO DE LOS SALDOS DE LA CUENTA “EDIFICIO Y ESTRUCTURAS”

SALDO CONTABLE ERRONEO DEL EJERCICIO 2015

Edificios y Estructuras 3,869,455
Edificios o unidades no residenciales
Edificios administrativos - Costo 3,379,655
Local Municipal 2,478,890
Local Anexo 900,765
Estructuras
Plazuelas, parques y jardines - Costo 489,800
Plazuela La Alameda 435,500
Parque Los Próceres 54,300

SALDO CONTABLE CORRECTO

Edificios y Estructuras 17,852,165
Edificios o unidades no residenciales
Edificios administrativos - Costo 16,801,625
Local Municipal 10,035,725
Local Anexo 6,765,900
Estructuras
Plazuelas, parques y jardines - Costo 1,050,540
Plazuela La Alameda 934,075
Parque Los Próceres 116,465

GLOSA: Para relejar el correcto saldo de la cuenta “Edificios y Estructuras” debido a un error al momento
de elaborar el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2015.

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SANEAMIENTO DE LOS SALDOS DE LA CUENTA “OTROS ACTIVOS”

SALDO CONTABLE ERRONEO DEL EJERCICIO 2015

Otros Activos
Bienes cult.3urales – Libros
Bibliotecas 8,792,430

SALDO CONTABLE CORRECTO

Otros Activos
Bienes culturales – Libros Bibliotecas 62,143

GLOSA: Para reflejar el correcto saldo de la cuenta “Otros Activos” debido a un error al momento de
elaborar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio 2015.

SANEAMIENTO DE LOS SALDOS DE LA CUENTA “DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y

AGOTAMIENTO – EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS”

SALDO CONTABLE ERRONEO DEL EJERCICIO 2015

Depreciación acumulada de edificios y estructuras - 8,360,860
Edificios o unidades no residenciales -7,800,120
Edificios administrativos
Estructuras -560,740

SALDO CONTABLE CORRECTO

Depreciación acumulada de edificios y estructuras -13,613,283
Edificios o unidades no residenciales -12,699,314
Edificios administrativos
Estructuras -913,970

GLOSA: Para reflejar el saldo correcto de la cuenta “Depreciación, amortización y agotamiento – Edificios
y estructuras” debido a un error al momento de elaborar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio
2015.

Mostrando la conformidad del presente documento:

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CONTADOR INTEGRACIÓN
Edward Stevie Plasencia Cotrina Alexandra Malca Monzón
MT. 73273471