CONTABLE FISCAL

INGRESOS
OPERACIONALES
INGRSOS VENTAS BRUTAS 3,200,000,000 3,200,000,000
DESCUENTOS A CLIENTES 65,000,000 65,000,000
TOTAL VENTAS NETAS 3,135,000,000 3,135,000,000

COSTO DE VENTA 1,818,300,000 1,818,300,000

UTILIDAD BRUTA 1,316,700,000 1,316,700,000

INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS 41,000,000 11,070,000
PARTICIPACIONES 14,000,000 2,240,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11,000,000 11,000,000
DESCUENTOS FINANCIEROS RECIBIDOS 73,000,000 73,000,000
RECUPERACION CARTERA 113,388,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 252,388,000 97,310,000

TOTAL INGRESOS NETOS 1,569,088,000 1,414,010,000

DEDUCCIONES
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION 135,000,000 105,000,000
GASTOS POR ARRENDAMIENTOS 84,000,000 84,000,000
SERVICIOS PUBLICOS 36,000,000 36,000,000
GASTOS POR DEPRECIACION 75,000,000 75,000,000
IMPUESTO ICA CAUSADO 34,610,000 0
IMPUESTO ICA PAGADO 0 25,000,000
PROVISION PROTECCION INVENTARIOS 60,000,000 60,000,000
AMORTIZACION AÑO GTOS PAG X ANTIC 4,500,000 4,500,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMON 429,110,000 389,500,000

GASTOS OPERACIONALES VENTAS

GASTOS PERSONAL VENTAS 125,000,000 125,000,000
PUBLICIDAD 17,000,000 17,000,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES VENTAS 142,000,000 142,000,000

T GASTOS OPERACIONAL ADMON Y VENTAS 571,110,000 531,500,000

GASTOS NO OPERACIONALES
GRAVAMEN MOVI FINANCIEROS 28,100,000 14,050,000
INTERESES PAGADOS BANCO 125,000,000 125,000,000
SANCIONES PAGADAS POR MORA 25,000,000 0
INTERESES POR SOBREGIROS 15,000,000 15,000,000
INTERESES POR MORA SEGURIDAD SOCIAL 7,000,000 7,000,000
DONACIONES 30,000,000 37,500,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 230,100,000 198,550,000

TOTAL DEDUCCIONES 801,210,000 730,050,000

RENTA POR REC DE DEDUCCIONES CARTERA 0 113,388,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 767,878,000 797,348,000

DIFERENCIA

0
0
0

29,930,000 ART. 49
11,760,000 ART. 49
0 ART. 117
0
113,388,000
155,078,000

155,078,000

30,000,000
0
0
0 ART. 128 DEDUCIBLE 100%
34,610,000
-25,000,000 ART. 115 DEDUCIBLE 100%
0
0
39,610,000

0
0
0
0

39,610,000

14,050,000 ART. 45 LEY 1607 DE 2012 50% DEDUCIBLE

0
25,000,000
0
 0
-7,500,000 ART. 126-2
31,550,000

71,160,000

-113,388,000

-29,470,000
ACTIVOS
EFECTIVO Y BANCOS 80,000,000
ACCIONES Y APORTES 180,000,000
CUENTAS POR COBRAR 450,000,000
ACCIONES EN SOCIEDAD EXTRANJERA 30,000,000
INVENTARIOS 850,000,000
INVERSION ACTIVOS PERIODO IMPRODUCTIVO 120,000,000
ACTIVOS DESTINADOS SEC AGROPECUARIO 180,000,000
TERRENOS 800,000,000
OTROS ACTIVOS 45,000,000
TOTAL PATRIMONIO BRUTO 2,735,000,000

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 380,000,000
PROVEEDORES 350,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35,000,000
TOTAL PASIVOS 765,000,000

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 1,970,000,000

VALOR PATRIMONIAL 72.03%

VALOR PATRIMONIAL NETO APORTES SOCI NNALES 129,652,651

VALOR PAT NETO BIENES PERIODO IMPRODUCTIVO 86,435,101
PRIMERAS 19.000 UVT SECTOR AGROPECUARIO 180,000,000
396,087,751

BASE RENTA PRESUNTIVA 1,573,912,249

PORCENTAJE RENTA PRESUNTIVA 3% 47,217,367

494,931,000
CARTERA 532,000,000 CONTABILIZACION

0 - 90 DIAS 40.00% 212,800,000 PROVIS CARTERA

91 - 180 15.00% 79,800,000 148,500,000
181 - 360 25.00% 133,000,000 113,388,000
MAS 360 20.00% 106,400,000 35,112,000
532,000,000

33.00% 35,112,000
AÑO 2012 148,500,000
RECUPERACION CARTERA 113,388,000
RECUPERA PROVISION
113,388,000

113,388,000