ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DE 22
DEL 01/12/2018AL31/12/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/12/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/12/2018
7,205.71 199.30 1,080.00 0.00 8,467.10 0.00 0.00 17.91 2,257.97
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

04-12 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 310-005 862909 2903 1,080.00 8,285.71
04-12 05-12 O/B Prov 1,080.00
04-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 8,285.66
05-12 COM.CHQ.NEGO INT 310-000 806437 4997 36.00- 8,249.66
06-12 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 008178 08:09 310502 4217 1,140.00- 7,109.66
06-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 7,109.61
07-12 ENTR.EFEC. 0502568 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 502568 18:09 S61010 1018 14.00 7,123.61
07-12 ENTR.EFEC. 0502192 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 502192 18:09 S61010 1018 14.50 7,138.11
07-12 ENTR.EFEC. 0503181 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 503181 18:10 S61010 1018 17.00 7,155.11
07-12 ENTR.EFEC. 0502366 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 502366 18:09 S61010 1018 18.50 7,173.61
07-12 ENTR.EFEC. 0503346 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 503346 18:10 S61010 1018 19.20 7,192.81
07-12 ENTR.EFEC. 0502990 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 502990 18:09 S61010 1018 20.50 7,213.31
07-12 ENTR.EFEC. 0502788 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 502788 18:09 S61010 1018 23.80 7,237.11
07-12 ENTR.EFEC. 0501980 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 501980 18:09 S61010 1018 24.20 7,261.31
09-12 CONS LA SAZON DE PAOLA POS 111-014 401478 12:15 TBQA06 4302 147.00- 7,114.31
13-12 ENTR.EFEC. 0197756 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 197756 13:04 S71032 1018 12.80 7,127.11
13-12 ENTR.EFEC. 0197383 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 197383 13:03 S71032 1018 15.30 7,142.41
13-12 ENTR.EFEC. 0197584 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 197584 13:03 S71032 1018 19.50 7,161.91
17-12 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 955553 4936 10.00- 7,151.91
18-12 EMBARGO755457 ¥ VEN 111-038 784022 16:42 IFP013 4033 7,103.00- 48.91
20-12 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 894523 4937 3.50- 45.41
31-12 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 945824 4991 3.50- 41.91
31-12 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 17.91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
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000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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DE 22
DEL 01/11/2018AL30/11/2018
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NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
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COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/11/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/11/2018
2,161.36 43,033.40 1,000.00 0.00 38,989.05 0.00 0.00 7,205.71 2,302.87
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

02-11 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 001676 19:15 310503 4217 100.00- 2,061.36
07-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 240623 14:11 S04919 1001 10,000.00 12,061.36
07-11 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 267444 14:37 S25150 4007 10,000.00- 2,061.36
07-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,060.36
12-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 682977 12:44 S04919 1001 13,000.00 15,060.36
12-11 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 015810 16:48 S25150 4007 13,000.00- 2,060.36
12-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.30- 2,059.06
13-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 394219 11:51 S73856 1001 10,000.00 12,059.06
13-11 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 448452 12:30 S63654 4007 10,000.00- 2,059.06
13-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,058.06
15-11 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 198108 19:27 BMO052 2701 1,000.00 3,058.06
15-11 RET EFECT SOL ATM CAJ OF.BCP M.P CHIMBO 111-017 001390 19:31 310711 4217 1,000.00- 2,058.06
15-11 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 941455 4936 10.00- 2,048.06
15-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 2,047.96
20-11 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 894215 4937 3.50- 2,044.46
22-11 COM EMBARGO 755457 INT 111-029 162098 16:16 SUNAT 4690 200.00- 1,844.46
22-11 EMBARGO 755457 INT 111-029 162099 16:16 SUNAT 4630 1,844.00- .46
22-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- .41
28-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 614594 12:01 S64878 1001 10,000.00 10,000.41
28-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 9,999.91
29-11 ENTR.EFEC. 0379455 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 379455 15:27 S71032 1018 16.30 10,016.21
29-11 ENTR.EFEC. 0379307 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 379307 15:27 S71032 1018 17.10 10,033.31
29-11 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 220345 10:40 S63654 4007 2,800.00- 7,233.31
29-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 7,233.21
30-11 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 948629 4991 3.50- 7,229.71
30-11 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 7,205.71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA

000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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DEL 01/10/2018AL31/10/2018
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COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/10/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/10/2018
3,227.96 90,000.00 10,250.00 0.00 101,316.60 0.00 0.00 2,161.36 3,162.99
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

01-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 837998 14:23 S04919 1001 10,000.00 13,227.96
01-10 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 522885 19:50 983536 4217 100.00- 13,127.96
01-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 121335 17:10 S48687 4007 10,000.00- 3,127.96
01-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 3,126.96
03-10 CONS TOTTUS CHIMBOTE POS 111-014 017101 18:26 TBQA02 4302 94.80- 3,032.16
04-10 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 615990 14:31 BMO033 4701 250.00- 2,782.16
04-10 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 000777 19:08 310503 4217 500.00- 2,282.16
09-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 113244 12:32 S73856 1001 10,000.00 12,282.16
09-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 132312 12:45 S63654 4007 10,000.00- 2,282.16
09-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,281.16
11-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 860000 16:02 S73856 1001 10,000.00 12,281.16
11-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 880803 16:19 S48687 4007 10,000.00- 2,281.16
11-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,280.16
12-10 REGUL. CAJ.AUTOMATICOS VEN SUC CHIMBOTE 310-000 365742 13:19 S82144 2001 10,000.00 12,280.16
12-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 491111 15:12 S73395 4007 10,000.00- 2,280.16
12-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,279.16
15-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 657312 14:30 S73856 1001 10,000.00 12,279.16
15-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 738556 15:23 S73395 4007 10,000.00- 2,279.16
15-10 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 950880 4936 10.00- 2,269.16
15-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,268.16
17-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 236741 12:26 S73856 1001 10,000.00 12,268.16
17-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 521485 16:21 S73395 4007 10,000.00- 2,268.16
17-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,267.16
19-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 647272 12:32 U21554 1001 10,000.00 12,267.16
19-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 736463 13:43 S63654 4007 10,000.00- 2,267.16
19-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,266.16
22-10 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 897863 4937 3.50- 2,262.66
24-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 177319 12:53 S83516 1001 10,000.00 12,262.66
24-10 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 008599 19:22 310501 4217 200.00- 12,062.66
24-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 511518 17:46 E20318 4007 10,000.00- 2,062.66
24-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,061.66
25-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 698487 11:07 S83516 1001 10,000.00 12,061.66
25-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 767530 12:04 S73395 4007 10,000.00- 2,061.66
25-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,060.66
30-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 315014 11:26 S73856 1001 10,000.00 12,060.66
30-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 485175 13:22 S25150 4007 10,000.00- 2,060.66
30-10 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 2,059.66
31-10 TRA O/CTA SOL ATM CAJ SUCURSAL BCP - CH 111-017 008961 14:31 305906 1201 250.00 2,309.66
31-10 CONS INKAFARMA CHIMBOT POS 111-014 873740 21:32 TBQA54 4302 112.80- 2,196.86
31-10 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 947673 4991 3.50- 2,193.36
31-10 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 2,169.36
31-10 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0101 8.00- 2,161.36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
PAGINA 12 DE
DE 22

MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA

000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | 4 | 8.00
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | | 8.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE
CORRIENTE
PAGINA 12 DE
DE 33
DEL 01/09/2018AL30/09/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:

AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO SALDO SALDO PROMEDIO
ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/09/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/09/2018
2,019.61 114,000.00 1,160.80 0.00 113,952.45 0.00 0.00 3,227.96 2,093.42
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

05-09 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 140880 13:30 974945 2205 2.00 2,021.61
05-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 687626 11:48 S74820 1001 5,000.00 7,021.61
05-09 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN 111-017 140880 13:30 974945 4095 7.50- 7,014.11
05-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 892186 14:22 S60758 4007 4,964.00- 2,050.11
05-09 COM.CONS.SALDO VEN INT 310-000 804052 4987 2.10- 2,048.01
05-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .45- 2,047.56
10-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 388859 12:58 S74835 1001 5,000.00 7,047.56
10-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 7,047.31
11-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 024836 11:28 S73395 4007 98.00- 6,949.31
11-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 022523 11:26 S73395 4007 4,900.00- 2,049.31
11-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 2,049.11
12-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 681819 11:01 S69983 1001 5,000.00 7,049.11
12-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 115443 17:06 S63654 4007 4,990.00- 2,059.11
12-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .45- 2,058.66
13-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 578704 14:10 S61369 1001 5,000.00 7,058.66
13-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 7,058.41
14-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 086477 11:44 S74820 1001 5,000.00 12,058.41
14-09 ENTR.EFEC. 0299620 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 299620 14:24 S62524 1018 7,000.00 19,058.41
14-09 ENTR.EFEC. 0285378 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 285378 14:13 S73395 1018 8,000.00 27,058.41
14-09 RET. VENTANILLA VEN SUC CHIMBOTE 310-000 302499 14:26 S73846 4007 7,000.00- 20,058.41
14-09 RET. VENTANILLA VEN SUC CHIMBOTE 310-000 298987 14:23 S62524 4007 8,000.00- 12,058.41
14-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 101855 11:55 S63654 4007 10,000.00- 2,058.41
14-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.25- 2,056.16
17-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 521392 13:19 S73856 1001 5,000.00 7,056.16
17-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 928301 17:16 S73395 4007 5,000.00- 2,056.16
17-09 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 954311 4936 10.00- 2,046.16
17-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 2,045.66
18-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 240686 11:14 S73856 1001 5,000.00 7,045.66
18-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 700762 17:06 S25150 4007 96.00- 6,949.66
18-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 699317 17:05 S25150 4007 4,900.00- 2,049.66
18-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .45- 2,049.21
20-09 ENTR.EFEC. 0068428 VEN SUC CHIMBOTE SUC 310-000 068428 17:02 S73856 1018 4,000.00 6,049.21
20-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN CHIMBOTE 310-000 655769 11:21 S04919 1001 10,000.00 16,049.21
20-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 859630 14:05 E22816 4007 9,990.00- 6,059.21
20-09 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 892664 4937 3.50- 6,055.71
20-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.15- 6,054.56
22-09 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - NUE 111-017 001701 19:52 310002 4217 1,000.00- 5,054.56
23-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 5,054.51
24-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 441212 11:57 S73835 1001 10,000.00 15,054.51
24-09 RET. VENTANILLA AG.ESTACION FERRO 310-005 14:45 S73395 4007 10,500.00- 4,554.51
VEN 644070
24-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 4,553.51
25-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 060482 10:42 S74289 1001 10,000.00 14,553.51
25-09 RET EFECT SOL ATM CAJ SUCURSAL BCP - CH 111-017 008038 19:24 310341 4217 1,000.00- 13,553.51
25-09 RET. VENTANILLA AG.ESTACION FERRO 310-005 587116 17:36 S48687 4007 10,000.00- 3,553.51
VEN
25-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.05- 3,552.46
26-09 DE SERVICIOS GENERALES TLC 111-008 061517 19:52 TNP007 2401 918.80 4,471.26
26-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 859207 11:52 S74820 1001 10,000.00 14,471.26
26-09 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - NUE 111-017 003447 19:43 310003 4217 500.00- 13,971.26
26-09 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 416992 11:44 BMO069 4701 918.80- 13,052.46
26-09 RET. VENTANILLA AG.ESTACION FERRO 310-005 936047 12:56 S48687 4007 10,000.00- 3,052.46
VEN
26-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 3,051.46
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE
CORRIENTE
PAGINA 12 DE
DE 33

MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
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ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

27-09 ENTREGA C/CHEQUES VEN

FUE SUC CHIMBOTE 310-000 586273 12:35 S73846 1001 10,000.00 13,051.46
27-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 690457 14:09 S48687 4007 10,000.00- 3,051.46
27-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 3,050.46
28-09 ENTREGA C/CHEQUES VEN
FUE SUC CHIMBOTE 310-000 374712 13:31 S73846 1001 10,000.00 13,050.46
28-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 720963 17:27 S48687 4007 10,000.00- 3,050.46
28-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 3,049.46
30-09 TRA O/CTA SOL ATM CAJ LAP (AER. JORGE C 111-017 007191 14:41 111183 1201 240.00 3,289.46
29-09 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 947473 4991 3.50- 3,285.96
29-09 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 3,261.96
29-09 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0101 34.00- 3,227.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
MONEDA
PAGINA DE CODIGO
13 DE 23 DE CUENTA
NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA

000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | 17 | 34.00
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | | 34.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
PAGINA 13 DE
DE 23
DEL 01/08/2018AL31/08/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
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AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/08/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/08/2018
2,052.94 42,900.00 11,200.00 0.00 54,133.33 0.00 0.00 2,019.61 1,122.33
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

01-08 ENTR.EFEC. 0698622 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 698622 16:35 S60758 1018 10,000.00 12,052.94
01-08 ENTR.EFEC. 0693968 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 693968 16:32 S60758 1018 32,900.00 44,952.94
01-08 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 784602 17:21 S25150 4007 42,800.00- 2,152.94
01-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.20- 2,148.74
14-08 DE 310-2231657-0 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 286964 15:49 S74296 2012 11,200.00 13,348.74
14-08 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 294882 15:54 S73395 4007 11,200.00- 2,148.74
14-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.10- 2,147.64
15-08 CONS PLAZA VEA NCHMBTE POS 111-014 013361 20:36 TBQA62 4302 87.03- 2,060.61
15-08 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 941253 4936 10.00- 2,050.61
20-08 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 896559 4937 3.50- 2,047.11
31-08 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 949133 4991 3.50- 2,043.61
31-08 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 2,019.61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
PAGINA 12 DE
DE 22

MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA

000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
PAGINA 12 DE
DE 22
DEL 01/07/2018AL31/07/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/07/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/07/2018
146.24 54,508.10 1,250.00 0.00 53,851.40 0.00 0.00 2,052.94 910.12
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

03-07 ENTR.EFEC. 0731271 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 731271 16:23 S60758 1018 22.40 168.64
03-07 ENTR.EFEC. 0731591 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 731591 16:23 S60758 1018 29.20 197.84
04-07 ENTR.EFEC. 0729427 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 729427 11:21 S72748 1018 23.40 221.24
06-07 ENTR.EFEC. 0325814 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 325814 16:16 S56098 1018 17.80 239.04
09-07 ENTR.EFEC. 0217660 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 217660 14:43 S56098 1018 18.00 257.04
09-07 ENTR.EFEC. 0217482 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 217482 14:43 S56098 1018 25.00 282.04
10-07 ENTR.EFEC. 0638223 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 638223 11:00 S61010 1018 20.00 302.04
16-07 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 952537 4936 10.00- 292.04
18-07 ENTR.EFEC. 0056143 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 056143 11:52 S74296 1018 3,300.00 3,592.04
18-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 3,591.89
19-07 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 009661 13:18 310501 4217 1,540.00- 2,051.89
19-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 2,051.84
20-07 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 894487 4937 3.50- 2,048.34
24-07 ENTR.EFEC. 0019068 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 019068 11:53 S73876 1018 16.30 2,064.64
24-07 ENTR.EFEC. 0018824 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 018824 11:53 S73876 1018 17.60 2,082.24
24-07 ENTR.EFEC. 0018661 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 018661 11:53 S73876 1018 18.40 2,100.64
24-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 235096 20:05 BMO069 2701 1,000.00 3,100.64
24-07 ENTR.EFEC. 0964667 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 964667 18:02 S25150 1018 30,000.00 33,100.64
24-07 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - SAN 111-017 004439 20:14 310373 4217 1,030.00- 32,070.64
24-07 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 966789 18:04 S25150 4007 30,000.00- 2,070.64
24-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.10- 2,067.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 143679 14:13 BMO041 2701 50.00 2,117.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 179177 14:19 BMO095 2701 200.00 2,317.54
25-07 ENTR.EFEC. 0214533 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 214533 12:06 S73856 1018 21,000.00 23,317.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 192975 14:22 BMO01G 4701 55.00- 23,262.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 191047 14:22 BMO039 4701 55.00- 23,207.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 195403 14:22 BMO098 4701 100.00- 23,107.54
25-07 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 229491 12:18 S63654 4007 21,000.00- 2,107.54
25-07 CLAVE DIGITAL INT 373-000 000006 4982 25.00- 2,082.54
25-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.10- 2,080.44
31-07 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 949450 4991 3.50- 2,076.94
31-07 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 2,052.94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA

000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
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DEL 01/06/2018AL30/06/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
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E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/06/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/06/2018
290.19 1,554.70 1,200.00 0.00 2,898.65 0.00 0.00 146.24 93.93
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

01-06 ENTR.EFEC. 0046386 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 046386 11:35 S18781 1018 8.00 298.19
01-06 ENTR.EFEC. 0045435 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 045435 11:34 S18781 1018 16.80 314.99
01-06 ENTR.EFEC. 0044927 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 044927 11:34 S18781 1018 19.50 334.49
01-06 ENTR.EFEC. 0046297 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 046297 11:35 S18781 1018 19.50 353.99
01-06 ENTR.EFEC. 0045894 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 045894 11:35 S18781 1018 20.00 373.99
01-06 ENTR.EFEC. 0045705 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 045705 11:34 S18781 1018 21.40 395.39
01-06 ENTR.EFEC. 0046119 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 046119 11:35 S18781 1018 22.20 417.59
01-06 31-05 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 310-000 830351 4991 3.50- 414.09
04-06 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 310-000 059294 2903 1,200.00 1,614.09
04-06 05-06 O/B Prov 1,200.00
04-06 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 1,614.04
05-06 COM.CHQ.NEGO INT 310-000 809036 4997 36.00- 1,578.04
08-06 ENTR.EFEC. 0818288 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818288 14:29 S73876 1018 11.20 1,589.24
08-06 ENTR.EFEC. 0819048 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 819048 14:29 S73876 1018 15.20 1,604.44
08-06 ENTR.EFEC. 0818644 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818644 14:29 S73876 1018 17.80 1,622.24
08-06 ENTR.EFEC. 0818154 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818154 14:28 S73876 1018 18.80 1,641.04
08-06 ENTR.EFEC. 0818927 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818927 14:29 S73876 1018 20.80 1,661.84
08-06 ENTR.EFEC. 0818808 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818808 14:29 S73876 1018 24.00 1,685.84
08-06 ENTR.EFEC. 0818040 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818040 14:28 S73876 1018 26.00 1,711.84
08-06 ENTR.EFEC. 0817899 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 817899 14:28 S73876 1018 28.00 1,739.84
08-06 ENTR.EFEC. 0818469 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818469 14:29 S73876 1018 28.00 1,767.84
08-06 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 720445 13:50 S74866 1001 944.00 2,711.84
08-06 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 006820 14:04 310503 4217 470.00- 2,241.84
11-06 ENTR.EFEC. 0551598 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 551598 11:36 S71032 1018 10.00 2,251.84
11-06 ENTR.EFEC. 0551411 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 551411 11:36 S71032 1018 17.50 2,269.34
11-06 ENTR.EFEC. 0551226 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 551226 11:36 S71032 1018 25.00 2,294.34
11-06 ENTR.EFEC. 0684858 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 684858 13:30 S56098 1018 40.50 2,334.84
12-06 ENTR.EFEC. 0184058 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 184058 11:34 S71032 1018 12.50 2,347.34
12-06 ENTR.EFEC. 0184296 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 184296 11:34 S71032 1018 14.40 2,361.74
13-06 ENTR.EFEC. 0143604 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 143604 17:56 S74820 1018 17.10 2,378.84
15-06 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 936795 4936 10.00- 2,368.84
16-06 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - NUE 111-017 003608 21:05 310003 4217 310.00- 2,058.84
16-06 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - NUE 111-017 003612 21:05 310003 4217 2,000.00- 58.84
17-06 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 58.74
18-06 ENTR.EFEC. 0858762 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 858762 11:51 S71032 1018 20.70 79.44
19-06 ENTR.EFEC. 0929597 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 929597 16:26 S73876 1018 15.40 94.84
19-06 ENTR.EFEC. 0929780 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 929780 16:26 S73876 1018 16.40 111.24
19-06 ENTR.EFEC. 0929413 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 929413 16:26 S73876 1018 17.80 129.04
20-06 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 892618 4937 3.50- 125.54
22-06 ENTR.EFEC. 0743701 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 743701 14:05 S73835 1018 14.00 139.54
22-06 ENTR.EFEC. 0743488 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 743488 14:05 S73835 1018 16.00 155.54
22-06 ENTR.EFEC. 0743285 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 743285 14:04 S73835 1018 18.00 173.54
25-06 ENTR.EFEC. 0086581 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 086581 10:58 S18781 1018 18.00 191.54
25-06 ENTR.EFEC. 0086303 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 086303 10:57 S18781 1018 20.20 211.74
30-06 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 946320 4991 3.50- 208.24
30-06 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 184.24
30-06 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0101 38.00- 146.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
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E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | 19 | 38.00
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | | 38.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
PAGINA 12 DE
DE 22
DEL 01/05/2018AL31/05/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/05/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/05/2018
27.54- 508.40 0.00 0.00 190.50 0.00 0.17 290.19 2,064.40
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

02-05 30-04 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 310-000 833633 4991 3.50- 31.04-
04-05 ENTR.EFEC. 0310044 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 310044 12:00 S73395 1018 7.00 24.04-
04-05 ENTR.EFEC. 0308342 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 308342 12:00 S73395 1018 10.00 14.04-
04-05 ENTR.EFEC. 0308519 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 308519 12:00 S73395 1018 15.00 .96
04-05 ENTR.EFEC. 0815822 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 815822 17:37 S73395 1018 15.00 15.96
04-05 ENTR.EFEC. 0308115 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 308115 12:00 S73395 1018 18.20 34.16
04-05 ENTR.EFEC. 0309185 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 309185 12:00 S73395 1018 18.20 52.36
04-05 ENTR.EFEC. 0816182 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 816182 17:37 S73395 1018 18.60 70.96
04-05 ENTR.EFEC. 0305902 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 305902 11:59 S73395 1018 25.30 96.26
04-05 RET EFECT SOL ATM CAJ OF.BCP SAN PEDRIT 111-017 001404 12:15 310816 4217 20.00- 76.26
07-05 ENTR.EFEC. 0448069 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 448069 10:18 S61041 1018 13.50 89.76
07-05 ENTR.EFEC. 0447596 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 447596 10:18 S61041 1018 15.00 104.76
07-05 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 005136 08:06 310502 4217 70.00- 34.76
08-05 EMBARGO 717446 INT 111-029 163159 16:19 SUNAT 4630 34.00- .76
09-05 ENTR.EFEC. 0484696 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 484696 15:47 S63654 1018 10.00 10.76
09-05 ENTR.EFEC. 0484527 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 484527 15:47 S63654 1018 18.50 29.26
09-05 ENTR.EFEC. 0484372 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 484372 15:46 S63654 1018 25.00 54.26
15-05 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 944724 4936 10.00- 44.26
21-05 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 898257 4937 3.50- 40.76
23-05 ENTR.EFEC. 0674828 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 674828 11:38 E22816 1018 14.00 54.76
23-05 ENTR.EFEC. 0674521 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 674521 11:38 E22816 1018 17.40 72.16
23-05 ENTR.EFEC. 0674708 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 674708 11:38 E22816 1018 18.70 90.86
23-05 ENTR.EFEC. 0676204 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 676204 11:38 E22816 1018 20.00 110.86
23-05 ENTR.EFEC. 0677077 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 677077 11:39 E22816 1018 25.00 135.86
23-05 ENTR.EFEC. 0672992 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 672992 11:38 E22816 1018 28.00 163.86
23-05 ENTR.EFEC. 0675039 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 675039 11:38 E22816 1018 35.00 198.86
30-05 ENTR.EFEC. 0866373 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 866373 13:28 S72748 1018 17.40 216.26
30-05 ENTR.EFEC. 0643496 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 643496 12:25 S25150 1018 18.30 234.56
30-05 ENTR.EFEC. 0866058 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 866058 13:27 S72748 1018 18.50 253.06
30-05 ENTR.EFEC. 0864966 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 864966 13:27 S72748 1018 26.00 279.06
30-05 ENTR.EFEC. 0866271 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 866271 13:28 S72748 1018 28.80 307.86
30-05 ENTR.EFEC. 0865195 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 865195 13:27 S72748 1018 32.00 339.86
31-05 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 946618 4991 3.50- 336.36
31-05 INTERESES DEUDORES INT - 2222 .17- 336.19
31-05 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 312.19
31-05 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0101 22.00- 290.19

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ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA

000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | 11 | 22.00
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | | 22.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
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DEL 01/04/2018AL30/04/2018
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LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
RECUERDA QUE LA COMISION DE PROTESTO DE LETRAS Y FACTURAS SE COBRA AL GIRADOR PARA GESTIONAR EL PROTESTO DE UN TITULO VALOR EN LA NO-
TARIA O CAVALI. POR OTRO LADO, LA COMISION DE RETENCION SE COBRA AL ACEPTANTE EN CASO PAGUE EL TITULO VALOR EL 9NO DIA DESPUES DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE LE PODRA COBRAR DICHA COMISION AL GIRADOR EN CASO HAYA OPTADO NO PROTESTAR EL TITULO VALOR
Y SE LE DEVUELVE EL MISMO EN EL 9NO DIA. PARA MAYOR INFORMACION, TEINVITAMOS A REVISAR NUESTRO TARIFARIO EN WWW.VIABCP.COM

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/04/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/04/2018
5,286.75 70,000.10 3,771.00 0.00 79,085.25 0.00 0.14 27.54- 5,320.79
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

11-04 ENTR.EFEC. 0561250 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 561250 16:31 S74866 1018 20,000.10 25,286.85
11-04 ENTR.EFEC. 0557283 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 557283 16:28 S64878 1018 50,000.00 75,286.85
11-04 RET. VENTANILLA VEN SUC CHIMBOTE 310-000 569332 16:36 S04919 4007 69,900.00- 5,386.85
11-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 6.95- 5,379.90
12-04 COMRETJUD690902 ¥ VEN 111-038 016535 17:52 IFP011 4033 200.00- 5,179.90
12-04 RETJUD690902 ¥ VEN 111-038 016520 17:52 IFP011 4033 5,179.00- .90
16-04 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 951736 4936 10.00- 9.10-
20-04 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 895179 4937 3.50- 12.60-
23-04 LEV-EMB-690902 VEN 111-038 296145 16:37 IFP011 2001 3,771.00 3,758.40
23-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 3,758.25
24-04 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 018846 17:38 S60758 4007 3,758.00- .25
24-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- .10
30-04 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 944287 4991 3.50- 3.40-
30-04 INTERESES DEUDORES INT - 2222 .14- 3.54-
30-04 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 27.54-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
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000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
PAGINA 12 DE
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DEL 01/03/2018AL31/03/2018
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AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
RECUERDA QUE LA COMISION DE PROTESTO DE LETRAS Y FACTURAS SE COBRA AL GIRADOR PARA GESTIONAR EL PROTESTO DE UN TITULO VALOR EN LA NO-
TARIA O CAVALI. POR OTRO LADO, LA COMISION DE RETENCION SE COBRA AL ACEPTANTE EN CASO PAGUE EL TITULO VALOR EL 9NO DIA DESPUES DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE LE PODRA COBRAR DICHA COMISION AL GIRADOR EN CASO HAYA OPTADO NO PROTESTAR EL TITULO VALOR
Y SE LE DEVUELVE EL MISMO EN EL 9NO DIA. PARA MAYOR INFORMACION, TEINVITAMOS A REVISAR NUESTRO TARIFARIO EN WWW.VIABCP.COM

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/03/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/03/2018
5,327.75 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 5,286.75 5,444.76
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

15-03 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 934081 4936 10.00- 5,317.75
20-03 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 895343 4937 3.50- 5,314.25
31-03 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 945522 4991 3.50- 5,310.75
31-03 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 5,286.75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
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LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA

000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
PAGINA 12 DE
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DEL 01/02/2018AL28/02/2018
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LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA
000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
TE INFORMAMOS QUE POR DISPOSICION DEL BCRP LOS CHEQUES, LETRAS, FACTURAS Y CARTAS FIANZAS CUENTAN CON UNA NUEVA DENOMINACION DE MONE-
DA DE "NUEVOS SOLES" (S/.) A "SOLES" (S/). TODOS LOS VALORADOS GIRADOS DESDE EL 01/01/2018 QUE TENGAN LA ANTIGUA DENOMINACION "NUEVOS
SOLES" (S/.) NO SERAN ACEPTADOS. ACTUALIZA TUS VALORADOS A LA BREVEDAD.
PARA MAYOR INFORMACION, LLAMA AL 3119898, ACERCATE A UNA AGENCIA BCP O COMUNICATE CON TU EJECUTIVO DE BANCA PYME SI TUVIERAS UNO.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/02/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 28/02/2018
5,483.95 220.90 1,200.00 0.00 1,577.10 0.00 0.00 5,327.75 3,554.37
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

01-02 31-01 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 310-000 828563 4991 3.50- 5,480.45
06-02 ENTR.EFEC. 0602221 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 602221 14:05 S48687 1018 19.80 5,500.25
06-02 ENTR.EFEC. 0602338 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 602338 14:05 S48687 1018 24.40 5,524.65
06-02 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 310-005 587884 2903 1,200.00 6,724.65
06-02 07-02 O/B Prov 1,200.00
06-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 6,724.60
07-02 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 005762 08:03 310504 4217 170.00- 6,554.60
07-02 COM.CHQ.NEGO INT 310-000 806549 4997 36.00- 6,518.60
08-02 ENTR.EFEC. 0063128 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 063128 14:17 S48687 1018 17.80 6,536.40
08-02 ENTR.EFEC. 0062850 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 062850 14:17 S48687 1018 19.00 6,555.40
08-02 ENTR.EFEC. 0060947 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 060947 14:17 S48687 1018 20.00 6,575.40
08-02 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 006682 08:02 310503 4217 1,160.00- 5,415.40
08-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 5,415.35
09-02 ENTR.EFEC. 0672453 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 672453 13:11 S48687 1018 16.40 5,431.75
09-02 ENTR.EFEC. 0672663 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 672663 13:12 S48687 1018 17.30 5,449.05
09-02 ENTR.EFEC. 0672853 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 672853 13:12 S48687 1018 21.00 5,470.05
10-02 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 008614 19:30 310504 4217 100.00- 5,370.05
12-02 ENTR.EFEC. 0043970 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 043970 16:39 S48687 1018 14.60 5,384.65
12-02 ENTR.EFEC. 0043912 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 043912 16:39 S48687 1018 17.20 5,401.85
13-02 ENTR.EFEC. 0654939 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 654939 14:45 S48687 1018 7.80 5,409.65
13-02 ENTR.EFEC. 0652722 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 652722 14:44 S48687 1018 12.30 5,421.95
13-02 ENTR.EFEC. 0655069 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 655069 14:45 S48687 1018 13.30 5,435.25
15-02 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 932562 4936 10.00- 5,425.25
17-02 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 003815 08:05 310501 4217 70.00- 5,355.25
28-02 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 944369 4991 3.50- 5,351.75
28-02 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 5,327.75

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ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
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CA.ANTONIO RAZURI NRO. 144 URB. HUAQUILL SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIMA AY EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-07 OFICINA: SUC LIMA

000 99999 (1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:

E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
PAGINA 12 DE
DE 22
DEL 01/01/2018AL31/01/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.NN MZ.E LT.4 AH. NUEVA ESPERANZA SOLES 310-2313511-0-10
EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
(1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
TE INFORMAMOS QUE POR DISPOSICION DEL BCRP LOS CHEQUES, LETRAS, FACTURAS Y CARTAS FIANZAS CUENTAN CON UNA NUEVA DENOMINACION DE MONE-
DA DE "NUEVOS SOLES" (S/.) A "SOLES" (S/). TODOS LOS VALORADOS GIRADOS DESDE EL 01/01/2018 QUE TENGAN LA ANTIGUA DENOMINACION "NUEVOS
SOLES" (S/.) NO SERAN ACEPTADOS. ACTUALIZA TUS VALORADOS A LA BREVEDAD.
PARA MAYOR INFORMACION, LLAMA AL 3119898, ACERCATE A UNA AGENCIA BCP O COMUNICATE CON TU EJECUTIVO DE BANCA PYME SI TUVIERAS UNO.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/01/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/01/2018
41.92- 65,687.80 0.00 0.00 60,157.70 0.00 4.23 5,483.95 37.40-
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES

FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES

DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO

PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

08-01 ENTR.EFEC. 0124566 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 124566 16:22 S73395 1018 14.20 27.72-
08-01 ENTR.EFEC. 0126676 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 126676 16:22 S73395 1018 22.80 4.92-
10-01 ENTR.EFEC. 0282791 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 282791 11:57 S25150 1018 8.20 3.28
10-01 ENTR.EFEC. 0284003 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284003 11:57 S25150 1018 8.30 11.58
10-01 ENTR.EFEC. 0283099 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 283099 11:57 S25150 1018 8.50 20.08
10-01 ENTR.EFEC. 0284196 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284196 11:57 S25150 1018 15.80 35.88
10-01 ENTR.EFEC. 0284334 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284334 11:57 S25150 1018 20.00 55.88
11-01 ENVIO.EST.CTA 30111¥ INT 310-000 000101 4991 3.50- 52.38
11-01 PORTE EXTRACTO 01121¥ INT 310-000 000101 4991 3.50- 48.88
11-01 ENVIO.EST.CTA 30121¥ INT 310-000 000101 4991 3.50- 45.38
11-01 PORTE EXTRACTO 02011¥ INT 310-000 000101 4991 3.50- 41.88
11-01 MANTENIMIENTO C 30111¥ INT 310-000 000101 4971 42.00- .12-
11-01 MANTENIMIENTO C 30121¥ INT 310-000 000101 4971 42.00- 42.12-
12-01 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 001749 16:37 S74820 1001 31,000.00 30,957.88
12-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 021042 16:49 S73876 4007 25,602.00- 5,355.88
12-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.80- 5,353.08
15-01 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 945890 4936 10.00- 5,343.08
17-01 ENTR.EFEC. 0758455 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758455 13:28 S74820 1018 24.30 5,367.38
17-01 ENTR.EFEC. 0758678 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758678 13:28 S74820 1018 28.00 5,395.38
17-01 ENTR.EFEC. 0758930 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758930 13:28 S74820 1018 33.40 5,428.78
17-01 ENTR.EFEC. 0798077 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 798077 13:52 S56098 1018 200.00 5,628.78
18-01 ENTR.EFEC. 0469486 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469486 13:29 S48687 1018 21.50 5,650.28
18-01 ENTR.EFEC. 0466981 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 466981 13:30 S48687 1018 27.60 5,677.88
18-01 ENTR.EFEC. 0469626 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469626 13:30 S48687 1018 30.20 5,708.08
23-01 ENTR.EFEC. 0877218 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877218 12:32 S73395 1018 9.00 5,717.08
23-01 ENTR.EFEC. 0877590 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877590 12:32 S73395 1018 11.90 5,728.98
23-01 ENTR.EFEC. 0877386 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877386 12:32 S73395 1018 15.30 5,744.28
24-01 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 001511 08:02 310502 4217 390.00- 5,354.28
26-01 ENTR.EFEC. 0012070 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 012070 13:39 S61041 1018 15.50 5,369.78
26-01 ENTR.EFEC. 0012135 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 012135 13:39 S61041 1018 16.50 5,386.28
26-01 ENTR.EFEC. 0011881 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 011881 13:39 S61041 1018 18.00 5,404.28
26-01 ENTR.EFEC. 0945500 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 945500 12:43 S73395 1018 34,099.80 39,504.08
26-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 963470 12:58 S73395 4007 34,000.00- 5,504.08
26-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.40- 5,500.68
29-01 ENTR.EFEC. 0342101 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 342101 15:57 S25150 1018 16.50 5,517.18
29-01 ENTR.EFEC. 0341390 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 341390 15:57 S25150 1018 17.50 5,534.68
31-01 ENTR.EFEC. 0423772 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 423772 09:17 S25150 1018 5.00 5,539.68
31-01 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 943584 4991 3.50- 5,536.18
31-01 INTERESES DEUDORES INT - 2222 4.23- 5,531.95
31-01 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 5,507.95
31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0101 24.00- 5,483.95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
ESTADO
ESTADO DE
DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
PAGINA 12 DE
DE 22

MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIOS & INVERSIONES JKM EIRL
CA.NN MZ.E LT.4 AH. NUEVA ESPERANZA SOLES 310-2313511-0-10
EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA: SUC LIMA
(1W8GQM) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | 12 | 24.00
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
| TOTAL COMISION | | | 24.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------