SALDO CONTABLE AL ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES

01/01/2018
EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES
-522.98
11,034.00 453,299.80 0 0 454,602.00 0 522.98 9,208.82
FECHA FECHA
9,208.82 0.00
PROD. VALOR
08-01 ENTR.EFEC. 0124566 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 124566 16:22 S73395 1018 14,200.00 25,234.00
08-01 ENTR.EFEC. 0126676 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 126676 16:22 S73395 1018 22,800.00 48,034.00
10-01 ENTR.EFEC. 0282791 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 282791 11:57 S25150 1018 8,200.00 56,234.00
10-01 ENTR.EFEC. 0284003 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284003 11:57 S25150 1018 8,300.00 64,534.00
10-01 ENTR.EFEC. 0283099 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 283099 11:57 S25150 1018 8,500.00 73,034.00
10-01 ENTR.EFEC. 0284196 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284196 11:57 S25150 1018 15,800.00 88,834.00
10-01 ENTR.EFEC. 0284334 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284334 11:57 S25150 1018 20,000.00 108,834.00
11-01 ENVIO.EST.CTA 30111¥ INT 310-000 101 4991 -90,000.00 18,834.00
-4.50 18,829.50
11-01 PORTE EXTRACTO 01121¥ INT 310-000 101 4991 -3.50 18,826.00
11-01 ENVIO.EST.CTA 30121¥ INT 310-000 101 4991 -3.50 18,822.50
11-01 PORTE EXTRACTO 02011¥ INT 310-000 101 4991 -42.00 18,780.50
-42.00 18,738.50
11-01 MANTENIMIENTO C 30111¥ INT 310-000 101 4971 31,000.00 49,738.50
11-01 MANTENIMIENTO C 30121¥ INT 310-000 101 4971 -25,602.00 24,136.50
12-01 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 1749 16:37 S74820 1001 -2.80 24,133.70
12-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 21042 16:49 S73876 4007 -10.00 24,123.70
12-01 IMPUESTO ITF INT - 909 24,300.00 48,423.70
28,000.00 76,423.70
15-01 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 945890 4936 33,400.00 109,823.70
17-01 ENTR.EFEC. 0758455 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758455 13:28 S74820 1018 200.00 110,023.70
17-01 ENTR.EFEC. 0758678 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758678 13:28 S74820 1018 21,500.00 131,523.70
17-01 ENTR.EFEC. 0758930 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758930 13:28 S74820 1018 27,600.00 159,123.70
17-01 ENTR.EFEC. 0798077 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 798077 13:52 S56098 1018 30,200.00 189,323.70
18-01 ENTR.EFEC. 0469486 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469486 13:29 S48687 1018 9,000.00 198,323.70
18-01 ENTR.EFEC. 0466981 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 466981 13:30 S48687 1018 11,900.00 210,223.70
18-01 ENTR.EFEC. 0469626 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469626 13:30 S48687 1018 15,300.00 225,523.70
23-01 ENTR.EFEC. 0877218 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877218 12:32 S73395 1018 -390.00 225,133.70
23-01 ENTR.EFEC. 0877590 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877590 12:32 S73395 1018 15,500.00 240,633.70
23-01 ENTR.EFEC. 0877386 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877386 12:32 S73395 1018 16,500.00 257,133.70
24-01 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 1511 08:02 310502 4217 18,000.00 275,133.70
26-01 ENTR.EFEC. 0012070 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 12070 13:39 S61041 1018 34,099.80 309,233.50
-194,000.00 115,233.50
26-01 ENTR.EFEC. 0012135 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 12135 13:39 S61041 1018 -9.70 115,223.80
26-01 ENTR.EFEC. 0011881 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 11881 13:39 S61041 1018 16,500.00 131,723.80
26-01 ENTR.EFEC. 0945500 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 945500 12:43 S73395 1018 17,500.00 149,223.80
26-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 963470 12:58 S73395 4007 5,000.00 154,223.80
26-01 IMPUESTO ITF INT - 909 -3.50 154,220.30
-4.23 154,216.07
29-01 ENTR.EFEC. 0342101 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 342101 15:57 S25150 1018 -145,000.00 9,216.07
29-01 ENTR.EFEC. 0341390 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 341390 15:57 S25150 1018 -7.25 9,208.82
31-01 ENTR.EFEC. 0423772 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 423772 09:17 S25150 1018 0.00 9,208.82
31-01 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 943584 4991 0.00 9,208.82
31-01 INTERESES DEUDORES INT - 2222 0.00 9,208.82
31-01 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 0.00 9,208.82
31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0.00 9,208.82
31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT -
0.00 9,208.82
31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT -
0.00 9,208.82
31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT -
0.00 9,208.82
31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0.00 9,208.82
1018 14,200.00

08-01 ENTR.EFEC. 0126676 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 126

10-01 ENTR.EFEC. 0282791 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 282

10-01 ENTR.EFEC. 0284003 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284

10-01 ENTR.EFEC. 0283099 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 283

10-01 ENTR.EFEC. 0284196 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284

10-01 ENTR.EFEC. 0284334 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284

11-01 ENVIO.EST.CTA 30111¥ INT 310-000 000

11-01 PORTE EXTRACTO 01121¥ INT 310-000 000

11-01 ENVIO.EST.CTA 30121¥ INT 310-000 000

11-01 PORTE EXTRACTO 02011¥ INT 310-000 000

11-01 MANTENIMIENTO C 30111¥ INT 310-000 00

11-01 MANTENIMIENTO C 30121¥ INT 310-000 00

12-01 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 001

12-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 021

12-01 IMPUESTO ITF INT -

15-01 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 945

17-01 ENTR.EFEC. 0758455 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758

17-01 ENTR.EFEC. 0758678 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758

17-01 ENTR.EFEC. 0758930 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758

17-01 ENTR.EFEC. 0798077 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 798

18-01 ENTR.EFEC. 0469486 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469

18-01 ENTR.EFEC. 0466981 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 466

18-01 ENTR.EFEC. 0469626 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469

23-01 ENTR.EFEC. 0877218 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877

23-01 ENTR.EFEC. 0877590 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877

23-01 ENTR.EFEC. 0877386 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877

24-01 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 001

26-01 ENTR.EFEC. 0012070 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 012

26-01 ENTR.EFEC. 0012135 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 012

26-01 ENTR.EFEC. 0011881 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 011

26-01 ENTR.EFEC. 0945500 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 945

26-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 963

26-01 IMPUESTO ITF INT -

29-01 ENTR.EFEC. 0342101 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 342

29-01 ENTR.EFEC. 0341390 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 341

31-01 ENTR.EFEC. 0423772 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 423

31-01 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 943

31-01 INTERESES DEUDORES INT -

31-01 COM.MANTENIM ¥ INT -

31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT -

--------------------------------------------------------------------
 27.72-

4.92-

###

###

###

###

###

###

###

###

.12-

42.12-

###

5,355.88

5,353.08

5,343.08

5,367.38

5,395.38

5,428.78

5,628.78

5,650.28

5,677.88

5,708.08

5,717.08

5,728.98

5,744.28

5,354.28

5,369.78

5,386.28

5,404.28

###

5,504.08

5,500.68

5,517.18

5,534.68

5,539.68

5,536.18

5,531.95

5,507.95

5,483.95

--------------
08-01 ENTR.EFEC. 0124566 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 124566 16:22 S73395 1018 14,200.00

08-01 ENTR.EFEC. 0126676 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 126676 16:22 S73395 1018 22,800.00

10-01 ENTR.EFEC. 0282791 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 282791 11:57 S25150 1018 8,200.00

10-01 ENTR.EFEC. 0284003 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284003 11:57 S25150 1018 8,300.00

10-01 ENTR.EFEC. 0283099 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 283099 11:57 S25150 1018 8,500.00

10-01 ENTR.EFEC. 0284196 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284196 11:57 S25150 1018 15,8000.00

10-01 ENTR.EFEC. 0284334 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284334 11:57 S25150 1018 20,0000.00

11-01 ENVIO.EST.CTA 30111¥ INT 310-000 000101 4991 3.50-

11-01 PORTE EXTRACTO 01121¥ INT 310-000 000101 4991 3.50-

11-01 ENVIO.EST.CTA 30121¥ INT 310-000 000101 4991 3.50-

11-01 PORTE EXTRACTO 02011¥ INT 310-000 000101 4991 3.50-

11-01 MANTENIMIENTO C 30111¥ INT 310-000 000101 4971 42.00-

11-01 MANTENIMIENTO C 30121¥ INT 310-000 000101 4971 42.00-

12-01 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 001749 16:37 S74820 1001 31,000.00

12-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 021042 16:49 S73876 4007 25,602.00-

12-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.80-

15-01 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 945890 4936 10.00-

17-01 ENTR.EFEC. 0758455 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758455 13:28 S74820 1018 24,300.00

17-01 ENTR.EFEC. 0758678 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758678 13:28 S74820 1018 28,000.00

17-01 ENTR.EFEC. 0758930 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758930 13:28 S74820 1018 33,400.00

17-01 ENTR.EFEC. 0798077 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 798077 13:52 S56098 1018 200.00

18-01 ENTR.EFEC. 0469486 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469486 13:29 S48687 1018 21,500.00

18-01 ENTR.EFEC. 0466981 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 466981 13:30 S48687 1018 27,600.00

18-01 ENTR.EFEC. 0469626 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469626 13:30 S48687 1018 30,200.00

23-01 ENTR.EFEC. 0877218 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877218 12:32 S73395 1018 9,000.00

23-01 ENTR.EFEC. 0877590 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877590 12:32 S73395 1018 11,900.00

23-01 ENTR.EFEC. 0877386 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877386 12:32 S73395 1018 15,300.00

24-01 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 001511 08:02 310502 4217 390.00-

26-01 ENTR.EFEC. 0012070 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 012070 13:39 S61041 1018 15,500.00

26-01 ENTR.EFEC. 0012135 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 012135 13:39 S61041 1018 16,500.00

26-01 ENTR.EFEC. 0011881 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 011881 13:39 S61041 1018 18,000.00
 26-01 ENTR.EFEC. 0945500 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 945500 12:43 S73395 1018 34,099.80

26-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 963470 12:58 S73395 4007 34,000.00-

26-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.40-

29-01 ENTR.EFEC. 0342101 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 342101 15:57 S25150 1018 16,500.00

29-01 ENTR.EFEC. 0341390 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 341390 15:57 S25150 1018 17,500.00

31-01 ENTR.EFEC. 0423772 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 423772 09:17 S25150 1018 5,000.00

31-01 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 943584 4991 3.50-

31-01 INTERESES DEUDORES INT - 2222 4.23-

31-01 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00-

31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0101 24.00

676 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 126676 16:22 S73395 1018 22,800.00

791 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 282791 11:57 S25150 1018 8,200.00

003 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284003 11:57 S25150 1018 8,300.00

099 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 283099 11:57 S25150 1018 8,500.00

196 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284196 11:57 S25150 1018 15,8000.00

334 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284334 11:57 S25150 1018 20,0000.00

30111¥ INT 310-000 000101 4991 3.50-

01121¥ INT 310-000 000101 4991 3.50-

30121¥ INT 310-000 000101 4991 3.50-

02011¥ INT 310-000 000101 4991 3.50-

30111¥ INT 310-000 000101 4971 42.00-

30121¥ INT 310-000 000101 4971 42.00-

ES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 001749 16:37 S74820 1001 31,000.00

VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 021042 16:49 S73876 4007 25,602.00-

INT - 0909 2.80-

G ¥ INT 373-000 945890 4936 10.00-

455 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758455 13:28 S74820 1018 24,300.00

678 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758678 13:28 S74820 1018 28,000.00

930 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758930 13:28 S74820 1018 33,400.00

077 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 798077 13:52 S56098 1018 200.00

486 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469486 13:29 S48687 1018 21,500.00

981 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 466981 13:30 S48687 1018 27,600.00

626 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469626 13:30 S48687 1018 30,200.00

218 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877218 12:32 S73395 1018 9,000.00

590 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877590 12:32 S73395 1018 11,900.00

386 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877386 12:32 S73395 1018 15,300.00

TM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 001511 08:02 310502 4217 390.00-

070 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 012070 13:39 S61041 1018 15,500.00

135 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 012135 13:39 S61041 1018 16,500.00

881 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 011881 13:39 S61041 1018 18,000.00

500 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 945500 12:43 S73395 1018 34,099.80

VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 963470 12:58 S73395 4007 34,000.00-

INT - 0909 3.40-

101 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 342101 15:57 S25150 1018 16,500.00

390 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 341390 15:57 S25150 1018 17,500.00

772 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 423772 09:17 S25150 1018 5,000.00

¥ INT 310-000 943584 4991 3.50-

RES INT - 2222 4.23-

¥ INT - 0101 24.00-

¥ INT - 0101 24.00-

--------------------------------------------------------------------------------------------
 14200
22800
8200
8300
8500
15800
20000
-3.5
-3.5
-3.5
-3.5
-42
-42
31000
-25602
-2.8
-10
24300
28000
33400
200
21500
27600
30200
9000
11900
15300
-390
15500
16500
18000
34099.8
-34000
-3.4
16500
17500
5000
-3.5
-4.23
-24
-24
 SALDO CONTABLE AL ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES
01/01/2018
EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES

4761.33 529,901.00 0 0 520,055.50 0 215.26 14,391.57

FECHA FECHA 14,391.57 0.00
PROD. VALOR

08-01 ENTR.EFEC. 0124566 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 124566 16:22 S73395 1018 -3.50 4757.83
08-01 ENTR.EFEC. 0126676 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 126676 16:22 S73395 1018 14,600.00 19,357.83
10-01 ENTR.EFEC. 0282791 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 282791 11:57 S25150 1018 12,000.00 31,357.83
10-01 ENTR.EFEC. 0284003 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284003 11:57 S25150 1018 21,500.00 52,857.83
10-01 ENTR.EFEC. 0283099 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 283099 11:57 S25150 1018 23,800.00 76,657.83
10-01 ENTR.EFEC. 0284196 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284196 11:57 S25150 1018 27,600.00 104,257.83
10-01 ENTR.EFEC. 0284334 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284334 11:57 S25150 1018 33,300.00 137,557.83
11-01 ENVIO.EST.CTA 30111¥ INT 310-000 101 4991 -80,000.00 57,557.83
-40.00 57,517.83
11-01 PORTE EXTRACTO 01121¥ INT 310-000 101 4991 10,900.00 68,417.83
11-01 ENVIO.EST.CTA 30121¥ INT 310-000 101 4991 23,000.00 91,417.83
11-01 PORTE EXTRACTO 02011¥ INT 310-000 101 4991 -40,000.00 51,417.83
-20.00 51,397.83
11-01 MANTENIMIENTO C 30111¥ INT 310-000 101 4971 19,800.00 71,197.83
11-01 MANTENIMIENTO C 30121¥ INT 310-000 101 4971 23,500.00 94,697.83
12-01 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 1749 16:37 S74820 1001 26,500.00 121,197.83
12-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 21042 16:49 S73876 4007 32,500.00 153,697.83
12-01 IMPUESTO ITF INT - 909 -100,000.00 53,697.83
-50.00 53,647.83
15-01 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 945890 4936 11,000.00 64,647.83
17-01 ENTR.EFEC. 0758455 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758455 13:28 S74820 1018 17,000.50 81,648.33
17-01 ENTR.EFEC. 0758678 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758678 13:28 S74820 1018 22,000.50 103,648.83
17-01 ENTR.EFEC. 0758930 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758930 13:28 S74820 1018 24,500.00 128,148.83
17-01 ENTR.EFEC. 0798077 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 798077 13:52 S56098 1018 -90,000.00 38,148.83
18-01 ENTR.EFEC. 0469486 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469486 13:29 S48687 1018 -45.00 38,103.83
18-01 ENTR.EFEC. 0466981 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 466981 13:30 S48687 1018 12,200.00 50,303.83
18-01 ENTR.EFEC. 0469626 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469626 13:30 S48687 1018 13,000.00 63,303.83
23-01 ENTR.EFEC. 0877218 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877218 12:32 S73395 1018 13,000.00 76,303.83
23-01 ENTR.EFEC. 0877590 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877590 12:32 S73395 1018 14,300.00 90,603.83
23-01 ENTR.EFEC. 0877386 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877386 12:32 S73395 1018 15,200.00 105,803.83
24-01 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 1511 08:02 310502 4217 16,500.00 122,303.83
26-01 ENTR.EFEC. 0012070 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 12070 13:39 S61041 1018 -70,000.00 52,303.83
-35.00 52,268.83
26-01 ENTR.EFEC. 0012135 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 12135 13:39 S61041 1018 -3.50 52,265.33
26-01 ENTR.EFEC. 0011881 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 11881 13:39 S61041 1018 9,500.00 61,765.33
26-01 ENTR.EFEC. 0945500 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 945500 12:43 S73395 1018 25,200.00 86,965.33
26-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 963470 12:58 S73395 4007 17,500.00 104,465.33
26-01 IMPUESTO ITF INT - 909 -50,000.00 54,465.33
-25.00 54,440.33
29-01 ENTR.EFEC. 0342101 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 342101 15:57 S25150 1018 15,500.00 69,940.33
29-01 ENTR.EFEC. 0341390 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 341390 15:57 S25150 1018 16,500.00 86,440.33
31-01 ENTR.EFEC. 0423772 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 423772 09:17 S25150 1018 18,000.00 104,440.33
31-01 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 943584 4991 -3.50 104,436.83
31-01 INTERESES DEUDORES INT - 2222 -0.26 104,436.57
31-01 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 -90,000.00 14,436.57
31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT - 101 -45.00 14,391.57
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/12/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
7,205.71 199.3 1,080.00 0 8,467.10 0 0 31/12/2018
17.91
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | |
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/11/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
2,161.36 43,033.40 1,000.00 0 38,989.05 0 0 30/11/2018
7,205.71
02-11 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 1676 19:15 310503 4217 100.00- 2,061.36

07-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 240623 14:11 S04919 1001 10,000.00 12,061.36
07-11 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 267444 14:37 S25150 4007 10,000.00- 2,061.36
07-11 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,060.36
12-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 682977 12:44 S04919 1001 13,000.00 15,060.36
12-11 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 15810 16:48 S25150 4007 13,000.00- 2,060.36
12-11 IMPUESTO ITF INT - 909 1.30- 2,059.06
13-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 394219 11:51 S73856 1001 10,000.00 12,059.06
13-11 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 448452 12:30 S63654 4007 10,000.00- 2,059.06
13-11 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,058.06
15-11 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 198108 19:27 BMO052 2701 1,000.00 3,058.06
15-11 RET EFECT SOL ATM CAJ OF.BCP M.P CHIMBO 111-017 1390 19:31 310711 4217 1,000.00- 2,058.06
15-11 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 941455 4936 10.00- 2,048.06
15-11 IMPUESTO ITF INT - 909 .10- 2,047.96
20-11 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 894215 4937 3.50- 2,044.46
22-11 COM EMBARGO 755457 INT 111-029 162098 16:16 SUNAT 4690 200.00- 1,844.46
22-11 EMBARGO 755457 INT 111-029 162099 16:16 SUNAT 4630 1,844.00- 0.46
22-11 IMPUESTO ITF INT - 909 .05- 0.41
28-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 614594 12:01 S64878 1001 10,000.00 10,000.41
28-11 IMPUESTO ITF INT - 909 .50- 9,999.91
29-11 ENTR.EFEC. 0379455 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 379455 15:27 S71032 1018 16.3 10,016.21
29-11 ENTR.EFEC. 0379307 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 379307 15:27 S71032 1018 17.1 10,033.31
29-11 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 220345 10:40 S63654 4007 2,800.00- 7,233.31
29-11 IMPUESTO ITF INT - 909 .10- 7,233.21
30-11 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 948629 4991 3.50- 7,229.71
30-11 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 7,205.71
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | |
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/10/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
3,227.96 90,000.00 10,250.00 0 101,316.60 0 0 31/10/2018
2,161.36
01-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 837998 14:23 S04919 1001 10,000.00 13,227.96

01-10 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 522885 19:50 983536 4217 100.00- 13,127.96
01-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 121335 17:10 S48687 4007 10,000.00- 3,127.96
01-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 3,126.96
03-10 CONS TOTTUS CHIMBOTE POS 111-014 17101 18:26 TBQA02 4302 94.80- 3,032.16
04-10 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 615990 14:31 BMO033 4701 250.00- 2,782.16
04-10 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 777 19:08 310503 4217 500.00- 2,282.16
09-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 113244 12:32 S73856 1001 10,000.00 12,282.16
09-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 132312 12:45 S63654 4007 10,000.00- 2,282.16
09-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,281.16
11-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 860000 16:02 S73856 1001 10,000.00 12,281.16
11-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 880803 16:19 S48687 4007 10,000.00- 2,281.16
11-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,280.16
12-10 REGUL. CAJ.AUTOMATICOS VEN SUC CHIMBOTE 310-000 365742 13:19 S82144 2001 10,000.00 12,280.16
12-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 491111 15:12 S73395 4007 10,000.00- 2,280.16
12-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,279.16
15-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 657312 14:30 S73856 1001 10,000.00 12,279.16
15-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 738556 15:23 S73395 4007 10,000.00- 2,279.16
15-10 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 950880 4936 10.00- 2,269.16
15-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,268.16
17-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 236741 12:26 S73856 1001 10,000.00 12,268.16
17-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 521485 16:21 S73395 4007 10,000.00- 2,268.16
17-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,267.16
19-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 647272 12:32 U21554 1001 10,000.00 12,267.16
19-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 736463 13:43 S63654 4007 10,000.00- 2,267.16
19-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,266.16
22-10 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 897863 4937 3.50- 2,262.66
24-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 177319 12:53 S83516 1001 10,000.00 12,262.66
24-10 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 8599 19:22 310501 4217 200.00- 12,062.66
24-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 511518 17:46 E20318 4007 10,000.00- 2,062.66
24-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,061.66
25-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 698487 11:07 S83516 1001 10,000.00 12,061.66
25-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 767530 12:04 S73395 4007 10,000.00- 2,061.66
25-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,060.66
30-10 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN SUC CHIMBOTE 310-000 315014 11:26 S73856 1001 10,000.00 12,060.66
30-10 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 485175 13:22 S25150 4007 10,000.00- 2,060.66
30-10 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 2,059.66
31-10 TRA O/CTA SOL ATM CAJ SUCURSAL BCP - CH 111-017 8961 14:31 305906 1201 250 2,309.66
31-10 CONS INKAFARMA CHIMBOT POS 111-014 873740 21:32 TBQA54 4302 112.80- 2,196.86
31-10 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 947673 4991 3.50- 2,193.36
31-10 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 2,169.36
31-10 COM.OPE.VENT ¥ INT - 101 8.00- 2,161.36
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | | 8
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
27-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 690457 14:09 S48687 4007 10,000.00- 3,051.46
27-09 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 3,050.46
28-09 ENTREGA C/CHEQU VEN SUC CHIMBOTE 310-000 374712 13:31 S73846 1001 10,000.00 13,050.46
28-09 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 720963 17:27 S48687 4007 10,000.00- 3,050.46
28-09 IMPUESTO ITF INT - 909 1.00- 3,049.46
30-09 TRA O/CTA SOL A CAJ LAP (AER. JORGE C 111-017 7191 14:41 111183 1201 240 3,289.46
29-09 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 947473 4991 3.50- 3,285.96
29-09 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 3,261.96
29-09 COM.OPE.VENT ¥ INT - 101 34.00- 3,227.96

MPOANGEINDA 13 DDEE C23ODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | | 34
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/08/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
2,052.94 42,900.00 11,200.00 0 54,133.33 0 0 31/08/2018
2,019.61
01-08 ENTR.EFEC. 0698622 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 698622 16:35 S60758 1018 10,000.00 12,052.94

01-08 ENTR.EFEC. 0693968 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 693968 16:32 S60758 1018 32,900.00 44,952.94
01-08 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 784602 17:21 S25150 4007 42,800.00- 2,152.94
01-08 IMPUESTO ITF INT - 909 4.20- 2,148.74
14-08 DE 310-2231657-0 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 286964 15:49 S74296 2012 11,200.00 13,348.74
14-08 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 294882 15:54 S73395 4007 11,200.00- 2,148.74
14-08 IMPUESTO ITF INT - 909 1.10- 2,147.64
15-08 CONS PLAZA VEA NCHMBTE POS 111-014 13361 20:36 TBQA62 4302 87.03- 2,060.61
15-08 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 941253 4936 10.00- 2,050.61
20-08 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 896559 4937 3.50- 2,047.11
31-08 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 949133 4991 3.50- 2,043.61
31-08 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 2,019.61
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | |
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/07/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
146.24 54,508.10 1,250.00 0 53,851.40 0 0 31/07/2018
2,052.94
03-07 ENTR.EFEC. 0731271 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 731271 16:23 S60758 1018 22.4 168.64

03-07 ENTR.EFEC. 0731591 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 731591 16:23 S60758 1018 29.2 197.84
04-07 ENTR.EFEC. 0729427 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 729427 11:21 S72748 1018 23.4 221.24
06-07 ENTR.EFEC. 0325814 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 325814 16:16 S56098 1018 17.8 239.04
09-07 ENTR.EFEC. 0217660 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 217660 14:43 S56098 1018 18 257.04
09-07 ENTR.EFEC. 0217482 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 217482 14:43 S56098 1018 25 282.04
10-07 ENTR.EFEC. 0638223 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 638223 11:00 S61010 1018 20 302.04
16-07 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 952537 4936 10.00- 292.04
18-07 ENTR.EFEC. 0056143 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 56143 11:52 S74296 1018 3,300.00 3,592.04
18-07 IMPUESTO ITF INT - 909 .15- 3,591.89
19-07 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 9661 13:18 310501 4217 1,540.00- 2,051.89
19-07 IMPUESTO ITF INT - 909 .05- 2,051.84
20-07 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 894487 4937 3.50- 2,048.34
24-07 ENTR.EFEC. 0019068 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 19068 11:53 S73876 1018 16.3 2,064.64
24-07 ENTR.EFEC. 0018824 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 18824 11:53 S73876 1018 17.6 2,082.24
24-07 ENTR.EFEC. 0018661 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 18661 11:53 S73876 1018 18.4 2,100.64
24-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 235096 20:05 BMO069 2701 1,000.00 3,100.64
24-07 ENTR.EFEC. 0964667 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 964667 18:02 S25150 1018 30,000.00 33,100.64
24-07 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - SAN 111-017 4439 20:14 310373 4217 1,030.00- 32,070.64
24-07 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 966789 18:04 S25150 4007 30,000.00- 2,070.64
24-07 IMPUESTO ITF INT - 909 3.10- 2,067.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 143679 14:13 BMO041 2701 50 2,117.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 179177 14:19 BMO095 2701 200 2,317.54
25-07 ENTR.EFEC. 0214533 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 214533 12:06 S73856 1018 21,000.00 23,317.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 192975 14:22 BMO01G 4701 55.00- 23,262.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 191047 14:22 BMO039 4701 55.00- 23,207.54
25-07 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 195403 14:22 BMO098 4701 100.00- 23,107.54
25-07 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 229491 12:18 S63654 4007 21,000.00- 2,107.54
25-07 CLAVE DIGITAL INT 373-000 6 4982 25.00- 2,082.54
25-07 IMPUESTO ITF INT - 909 2.10- 2,080.44
31-07 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 949450 4991 3.50- 2,076.94
31-07 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 2,052.94
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | |
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/06/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
290.19 1,554.70 1,200.00 0 2,898.65 0 0 30/06/2018
146.24
01-06 ENTR.EFEC. 0046386 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 46386 11:35 S18781 1018 8 298.19

01-06 ENTR.EFEC. 0045435 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 45435 11:34 S18781 1018 16.8 314.99
01-06 ENTR.EFEC. 0044927 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 44927 11:34 S18781 1018 19.5 334.49
01-06 ENTR.EFEC. 0046297 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 46297 11:35 S18781 1018 19.5 353.99
01-06 ENTR.EFEC. 0045894 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 45894 11:35 S18781 1018 20 373.99
01-06 ENTR.EFEC. 0045705 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 45705 11:34 S18781 1018 21.4 395.39
01-06 ENTR.EFEC. 0046119 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 46119 11:35 S18781 1018 22.2 417.59
01-06 31-05 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 310-000 830351 4991 3.50- 414.09
04-06 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 310-000 59294 2903 1,200.00 1,614.09
04-06 05-06 O/B Prov 1,200.00
04-06 IMPUESTO ITF INT - 909 .05- 1,614.04
05-06 COM.CHQ.NEGO INT 310-000 809036 4997 36.00- 1,578.04
08-06 ENTR.EFEC. 0818288 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818288 14:29 S73876 1018 11.2 1,589.24
08-06 ENTR.EFEC. 0819048 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 819048 14:29 S73876 1018 15.2 1,604.44
08-06 ENTR.EFEC. 0818644 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818644 14:29 S73876 1018 17.8 1,622.24
08-06 ENTR.EFEC. 0818154 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818154 14:28 S73876 1018 18.8 1,641.04
08-06 ENTR.EFEC. 0818927 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818927 14:29 S73876 1018 20.8 1,661.84
08-06 ENTR.EFEC. 0818808 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818808 14:29 S73876 1018 24 1,685.84
08-06 ENTR.EFEC. 0818040 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818040 14:28 S73876 1018 26 1,711.84
08-06 ENTR.EFEC. 0817899 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 817899 14:28 S73876 1018 28 1,739.84
08-06 ENTR.EFEC. 0818469 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 818469 14:29 S73876 1018 28 1,767.84
08-06 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 720445 13:50 S74866 1001 944 2,711.84
08-06 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - FER 111-017 6820 14:04 310503 4217 470.00- 2,241.84
11-06 ENTR.EFEC. 0551598 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 551598 11:36 S71032 1018 10 2,251.84
11-06 ENTR.EFEC. 0551411 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 551411 11:36 S71032 1018 17.5 2,269.34
11-06 ENTR.EFEC. 0551226 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 551226 11:36 S71032 1018 25 2,294.34
11-06 ENTR.EFEC. 0684858 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 684858 13:30 S56098 1018 40.5 2,334.84
12-06 ENTR.EFEC. 0184058 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 184058 11:34 S71032 1018 12.5 2,347.34
12-06 ENTR.EFEC. 0184296 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 184296 11:34 S71032 1018 14.4 2,361.74
13-06 ENTR.EFEC. 0143604 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 143604 17:56 S74820 1018 17.1 2,378.84
15-06 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 936795 4936 10.00- 2,368.84
16-06 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - NUE 111-017 3608 21:05 310003 4217 310.00- 2,058.84
16-06 RET EFECT SOL ATM CAJ AGENCIA BCP - NUE 111-017 3612 21:05 310003 4217 2,000.00- 58.84
17-06 IMPUESTO ITF INT - 909 .10- 58.74
18-06 ENTR.EFEC. 0858762 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 858762 11:51 S71032 1018 20.7 79.44
19-06 ENTR.EFEC. 0929597 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 929597 16:26 S73876 1018 15.4 94.84
19-06 ENTR.EFEC. 0929780 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 929780 16:26 S73876 1018 16.4 111.24
19-06 ENTR.EFEC. 0929413 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 929413 16:26 S73876 1018 17.8 129.04
20-06 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 892618 4937 3.50- 125.54
22-06 ENTR.EFEC. 0743701 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 743701 14:05 S73835 1018 14 139.54
22-06 ENTR.EFEC. 0743488 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 743488 14:05 S73835 1018 16 155.54
22-06 ENTR.EFEC. 0743285 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 743285 14:04 S73835 1018 18 173.54
25-06 ENTR.EFEC. 0086581 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 86581 10:58 S18781 1018 18 191.54
25-06 ENTR.EFEC. 0086303 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 86303 10:57 S18781 1018 20.2 211.74
30-06 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 946320 4991 3.50- 208.24
30-06 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 184.24
30-06 COM.OPE.VENT ¥ INT - 101 38.00- 146.24
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | | 38
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/05/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
27.54- 508.4 0 0 190.5 0 0.17 31/05/2018
290.19
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO

MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | | 22
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/04/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
5,286.75 70,000.10 3,771.00 0 79,085.25 0 0.14 30/04/2018
27.54-
11-04 ENTR.EFEC. 0561250 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 561250 16:31 S74866 1018 20,000.10 25,286.85

11-04 ENTR.EFEC. 0557283 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 557283 16:28 S64878 1018 50,000.00 75,286.85
11-04 RET. VENTANILLA VEN SUC CHIMBOTE 310-000 569332 16:36 S04919 4007 69,900.00- 5,386.85
11-04 IMPUESTO ITF INT - 909 6.95- 5,379.90
12-04 COMRETJUD690902 ¥ VEN 111-038 16535 17:52 IFP011 4033 200.00- 5,179.90
12-04 RETJUD690902 ¥ VEN 111-038 16520 17:52 IFP011 4033 5,179.00- 0.9
16-04 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 951736 4936 10.00- 9.10-
20-04 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 895179 4937 3.50- 12.60-
23-04 LEV-EMB-690902 VEN 111-038 296145 16:37 IFP011 2001 3,771.00 3,758.40
23-04 IMPUESTO ITF INT - 909 .15- 3,758.25
24-04 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 18846 17:38 S60758 4007 3,758.00- 0.25
24-04 IMPUESTO ITF INT - 909 .15- 0.1
30-04 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 944287 4991 3.50- 3.40-
30-04 INTERESES DEUDORES INT - 2222 .14- 3.54-
30-04 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 27.54-
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | |
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
COMAS-LIM AY
LIMA-07
0 99999 (1W8GQM)
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/03/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
5,327.75 0 0 0 41 0 0 31/03/2018
5,286.75
15-03 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 934081 4936 10.00- 5,317.75

20-03 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 310-000 895343 4937 3.50- 5,314.25

31-03 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 945522 4991 3.50- 5,310.75
31-03 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 5,286.75
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | |
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/02/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
5,483.95 220.9 1,200.00 0 1,577.10 0 0 28/02/2018
5,327.75
01-02 31-01 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 310-000 828563 4991 3.50- 5,480.45
06-02 ENTR.EFEC. 0602221 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 602221 14:05 S48687 1018 19.8 5,500.25
06-02 ENTR.EFEC. 0602338 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 602338 14:05 S48687 1018 24.4 5,524.65
06-02 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 310-005 587884 2903 1,200.00 6,724.65
06-02 07-02 O/B Prov 1,200.00
06-02 IMPUESTO ITF INT - 909 .05- 6,724.60
07-02 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 5762 08:03 310504 4217 170.00- 6,554.60
07-02 COM.CHQ.NEGO INT 310-000 806549 4997 36.00- 6,518.60
08-02 ENTR.EFEC. 0063128 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 63128 14:17 S48687 1018 17.8 6,536.40
08-02 ENTR.EFEC. 0062850 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 62850 14:17 S48687 1018 19 6,555.40
08-02 ENTR.EFEC. 0060947 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 60947 14:17 S48687 1018 20 6,575.40
08-02 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 6682 08:02 310503 4217 1,160.00- 5,415.40
08-02 IMPUESTO ITF INT - 909 .05- 5,415.35
09-02 ENTR.EFEC. 0672453 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 672453 13:11 S48687 1018 16.4 5,431.75
09-02 ENTR.EFEC. 0672663 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 672663 13:12 S48687 1018 17.3 5,449.05
09-02 ENTR.EFEC. 0672853 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 672853 13:12 S48687 1018 21 5,470.05
10-02 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 8614 19:30 310504 4217 100.00- 5,370.05
12-02 ENTR.EFEC. 0043970 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 43970 16:39 S48687 1018 14.6 5,384.65
12-02 ENTR.EFEC. 0043912 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 43912 16:39 S48687 1018 17.2 5,401.85
13-02 ENTR.EFEC. 0654939 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 654939 14:45 S48687 1018 7.8 5,409.65
13-02 ENTR.EFEC. 0652722 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 652722 14:44 S48687 1018 12.3 5,421.95
13-02 ENTR.EFEC. 0655069 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 655069 14:45 S48687 1018 13.3 5,435.25
15-02 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 932562 4936 10.00- 5,425.25
17-02 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 3815 08:05 310501 4217 70.00- 5,355.25
28-02 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 944369 4991 3.50- 5,351.75
28-02 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 24.00- 5,327.75

MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | |
MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 310-2313511-0-10
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL CONTABLE
01/01/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES AL
-41.92 65,687.80 0 0 60,157.70 0 4.23 31/01/2018
5,483.95
08-01 ENTR.EFEC. 0124566 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 124566 16:22 S73395 1018 14,200.00 14,158.08

08-01 ENTR.EFEC. 0126676 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 126676 16:22 S73395 1018 22,800.00 36,958.08
10-01 ENTR.EFEC. 0282791 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 282791 11:57 S25150 1018 8,200.00 45,158.08
10-01 ENTR.EFEC. 0284003 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284003 11:57 S25150 1018 8,300.00 53,458.08
10-01 ENTR.EFEC. 0283099 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 283099 11:57 S25150 1018 8,500.00 61,958.08
10-01 ENTR.EFEC. 0284196 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284196 11:57 S25150 1018 15,800.00 77,758.08
10-01 ENTR.EFEC. 0284334 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 284334 11:57 S25150 1018 20,000.00 97,758.08
11-01 ENVIO.EST.CTA 30111¥ INT 310-000 101 4991 -3.50 97,754.58
11-01 PORTE EXTRACTO 01121¥ INT 310-000 101 4991 -3.50 97,751.08
11-01 ENVIO.EST.CTA 30121¥ INT 310-000 101 4991 -3.50 97,747.58
11-01 PORTE EXTRACTO 02011¥ INT 310-000 101 4991 -3.50 97,744.08
11-01 MANTENIMIENTO C 30111¥ INT 310-000 101 4971 -42.00 97,702.08
11-01 MANTENIMIENTO C 30121¥ INT 310-000 101 4971 -42.00 97,660.08
12-01 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 1749 16:37 S74820 1001 31,000.00 128,660.08

12-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 21042 16:49 S73876 4007 -25,602.00 103,058.08
12-01 IMPUESTO ITF INT - 909 -2.80 103,055.28
15-01 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 945890 4936 -10.00 103,045.28
17-01 ENTR.EFEC. 0758455 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758455 13:28 S74820 1018 24,300.00 127,345.28
17-01 ENTR.EFEC. 0758678 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758678 13:28 S74820 1018 28,000.00 155,345.28
17-01 ENTR.EFEC. 0758930 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 758930 13:28 S74820 1018 33,400.00 188,745.28
17-01 ENTR.EFEC. 0798077 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 798077 13:52 S56098 1018 200.00 188,945.28
18-01 ENTR.EFEC. 0469486 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469486 13:29 S48687 1018 21,500.00 210,445.28
18-01 ENTR.EFEC. 0466981 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 466981 13:30 S48687 1018 27,600.00 238,045.28
18-01 ENTR.EFEC. 0469626 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 469626 13:30 S48687 1018 30,200.00 268,245.28
23-01 ENTR.EFEC. 0877218 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877218 12:32 S73395 1018 9,000.00 277,245.28
23-01 ENTR.EFEC. 0877590 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877590 12:32 S73395 1018 11,900.00 289,145.28
23-01 ENTR.EFEC. 0877386 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 877386 12:32 S73395 1018 15,300.00 304,445.28
24-01 RET EFECT SOL ATM CAJ AG. BCP FERROCARR 111-017 1511 08:02 310502 4217 -390.00 304,055.28
26-01 ENTR.EFEC. 0012070 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 12070 13:39 S61041 1018 15,000.00 319,055.28
26-01 ENTR.EFEC. 0012135 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 12135 13:39 S61041 1018 16,500.00 335,555.28
26-01 ENTR.EFEC. 0011881 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 11881 13:39 S61041 1018 18,000.00 353,555.28
26-01 ENTR.EFEC. 0945500 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 945500 12:43 S73395 1018 34,099.80 387,655.08
26-01 RET. VENTANILLA VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 963470 12:58 S73395 4007 -34,000.00 353,655.08
26-01 IMPUESTO ITF INT - 909 -3.40 353,651.68
29-01 ENTR.EFEC. 0342101 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 342101 15:57 S25150 1018 16,500.00 370,151.68
29-01 ENTR.EFEC. 0341390 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 341390 15:57 S25150 1018 17,500.00 387,651.68
31-01 ENTR.EFEC. 0423772 VEN AG.ESTACION FERRO 310-005 423772 09:17 S25150 1018 5,000.00 392,651.68
31-01 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 310-000 943584 4991 -3.50 392,648.18
31-01 INTERESES DEUDORES INT - 2222 -4.23 392,643.95
31-01 COM.MANTENIM ¥ INT - 101 -24.00 392,619.95
31-01 COM.OPE.VENT ¥ INT - 101 -24.00 392,595.95
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLES 310-2313511-0-10
| TOTAL COMISION | | | 24
14200

22800
8200
8300
8.5
15.8
20
3.50-
3.50-
3.50-
3.50-
42.00-
42.00-
31,000.00

-25,602.00 -2.56 EL ITF SOLO EN RETIROS

2.80-
10.00-
24.3
28
33.4
200
21.5
27.6
30.2
9
11.9
15.3
390.00-
15.5
16.5
18
34,099.80
-34,000.00 -3.4
3.40-
16.5
17.5
5
3.50-
4.23-
24.00-
24.00-
14,600.00

12,000.00

21,500.00

23,800.00

27,600.00

33,300.00
0
.
0
0
10,900.00

23,000.00
0
.
0
0
19,800.00

23,500.00

26,500.00

32,500.00
0
.
0
11,000.00

17,000.50

22,000.50

24,500.00
0
.
0
0
0
.
0
0
12,200.00

13,000.00

13,000.00

14,300.00

15,200.00

16,500.00
0
.
0
0

9,500.00

25,200.00

17,500.00
0
.
0
0
15,500.00

16,500.00

18,000.00

4
.
0
8
0
.
0
0