CONT

REGISTROS C

REF. EJERCICIO 3115 APORTES SOCIALES REF. EJERCICIO 1105 CAJA

DEBITO CREDITO DEBITO
1 $ 20,000,000 1 $ 10,000,000
2
4
6 $ 9,000,000
13 $ 2,000,000
14
20 $ 560,000
23

$ - $ 20,000,000 $ 21,560,000

REF. EJERCICIO 6205 COMPRA MERCANCIA REF. EJERCICIO 2205 PROVEEDORES

DEBITO CREDITO CREDITO
3 $ 3,000,000 3
4 $ 2,000,000 5
5 $ 3,800,000 16 $ 4,900,000
6

$ 8,800,000 $ - $ 4,900,000

REF. EJERCICIO 1528 EQUIPO DE COMPUTO REF. EJERCICIO 2335 COSTOS Y GASTOS POR PA
 DEBITO CREDITO CREDITO
8 $ 420,000 8
9 $ 3,400,000 9
17 $ 800,000
22

$ 3,820,000 $ - $ 800,000

AÑO MES
DEPRECIACION A 5 AÑOS
$ 84,000 $ 7,000
$ 680,000 $ 56,667

REF. EJERCICIO 1365 C X C TRABAJADORES REF. EJERCICIO 2105 OBLIGACIONES FINANCIE

DEBITO CREDITO DEBITO
11 $ 750,000 12
15 $ 2,300,000
21

$ 750,000 $ - $ 2,300,000

REF. EJERCICIO1705 GASTOS PAGADOS ANTICIPADO REF. EJERCICIO 5130 SEGUROS

DEBITO CREDITO DEBITO
21 $ 480,000 24 $ 100,000
23 $ 1,200,000
24 $ 100,000
$ 1,680,000 $ 100,000 $ 100,000
 CONTABILIDAD UNITEC
REGISTROS CONTABLES EN CUENTA T

1105 CAJA REF. EJERCICIO 1504 TERRENOS REF. EJERCICIO

CREDITO DEBITO CREDITO
1 $ 5,000,000 1
$ 5,000,000 2
$ 2,000,000 5
7
11
$ 9,000,000 12
14
$ 1,200,000 15
16
17
18
19
21

$ 17,200,000 $ 5,000,000 $ -

2205 PROVEEDORES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

REF. EJERCICIO REF. EJERCICIO
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 3,000,000 6 $ 9,000,000 7
$ 1,900,000 7 $ 4,000,000 13

$ 4,900,000 $ - $ 13,000,000

STOS Y GASTOS POR PAGAR REF. EJERCICIO 5160 DEPRECIACION REF. EJERCICIO
 CREDITO DEBITO CREDITO
$ 420,000 10 $ 7,000 10
$ 3,400,000 10 $ 56,667 10

$ 153,200

$ 3,973,200 $ 63,667 $ -

BLIGACIONES FINANCIERAS REF. EJERCICIO 5135 SERVICIOS REF. EJERCICIO

CREDITO DEBITO CREDITO
$ 8,900,000 18 $ 300,000 19
22 $ 153,200 20
$ 8,000,000

$ 16,900,000 $ 453,200 $ -

5130 SEGUROS
CREDITO
$ -
 110 BANCOS
DEBITO CREDITO
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 1,900,000
$ 400,000
$ 750,000
$ 8,900,000
$ 9,000,000
$ 2,300,000
$ 4,900,000
$ 800,000
$ 300,000
$ 800,000
$ 7,520,000

$ 36,620,000 $ 10,950,000

1305 CLIENTES
DEBITO CREDITO
$ 3,600,000
$ 2,000,000

$ 3,600,000 $ 2,000,000

1592 DEPRECIACIONES
 DEBITO CREDITO
$ 7,000
$ 56,667

$ - $ 63,667

4220 ARRENDAMIENTOS
DEBITO CREDITO
$ 800,000
$ 560,000

$ - $ 1,360,000
 CONTABILIDAD UNITEC
RESUMEN DE CUENTA T
DETALLE DE SALDOS DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 21,560,000 $ 17,200,000
110 BANCOS $ 36,620,000 $ 10,950,000
1305 CLIENTES $ 3,600,000 $ 2,000,000
1365 C X C TRABAJADORES $ 750,000
1504 TERRENOS $ 5,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 3,820,000
1592 DEPRECIACIONES $ 63,667
1705 GASTOS PAGADOS ANTICIPADO $ 1,680,000 $ 100,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,300,000 $ 16,900,000
2205 PROVEEDORES $ 4,900,000 $ 4,900,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 800,000 $ 3,973,200
3115 APORTES SOCIALES $ 20,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 13,000,000
4220 ARRENDAMIENTOS $ 1,360,000
5130 SEGUROS $ 100,000
5135 SERVICIOS $ 453,200
5160 DEPRECIACION $ 63,667
6205 COMPRA MERCANCIA $ 8,800,000

SUMAS IGUALES $ 90,446,867 $ 90,446,867

TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

RESULTADOS
INGRESOS $ 14,360,000
MENOS GASTOS $ 9,416,867
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4,943,133 Suma al Patrimonio

ESTADO SITUACION FINANCIERA

ACTIVO $ 42,716,333
PASIVO $ 17,773,200
ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO $ 24,943,133 Es la suma de los Aportes Sociales
 SALDO
$ 4,360,000
$ 25,670,000
$ 1,600,000
$ 750,000
$ 5,000,000
$ 3,820,000
$ (63,667)
$ 1,580,000
$ 14,600,000
$ -
$ 3,173,200
$ 20,000,000
$ 13,000,000
$ 1,360,000
$ 100,000
$ 453,200
$ 63,667
$ 8,800,000

$ 42,716,333
$ 17,773,200
$ 20,000,000
$ 14,360,000
$ 9,416,867

a de los Aportes Sociales más la Utilidad del Periodo