Informacion Financiera Octopus Travel Ltda

EMIS
6-8 Bouverie Street

London EC4Y 8DD, United Kingdom
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Business Report Generated on 09 April 2018
OCTOPUS TRAVEL LTDA
EMISid: 1207853
CO-NIT : 800249805
He adquart e rs
Carrera 11 No. 82-0 1 Piso 4 Bogota D.C.; Bogota D.C; Colombia;
Map
Post al Code : 0 80 5
T e l: +57-1-618-640 0
Fax: +57-1-655-3681
Email: esperanza.miranda@octopus.com.co
Main Act ivit ie s: Travel Arrangement and Reservation Services
Copyright © 20 18 EMIS, all rights reserved. A Euromoney Institutional Investor company.

EMIS Business Report, Generated on 2018-04-09
Table of Cont ent s

Table of Cont ent s 2
Hoja Resumen de Compañía 3
Información de Contacto 3
Clasificación de industrias por NAICS 3
Descripción de negocio 3
Información básica 3
EMIS Benchmark Evaluación 3
Principales Ejecutivos 3
Detalles de Accionistas 3
Subsidiarias y filiales 3
Datos Financieros Claves 3
Gráficas de rendimiento financiero 4
Compañías similares 4
Est ados Financieros 6

Declaraciones Anuales 6
Ratios 9
Limit aciones de Responsabilidad 12
Copyright © 2018 EMIS, all rights reserved. A Euromoney Institutional Investor company. Page 2 of 12
Hoja Resumen de Compañía - Información de Contacto

Nombre Comple t o: Octopus Travel Ltda Casa Mat riz
Carrera 11 No. 82-0 1 Piso 4 Bogotá D.C.; Bogotá D.C; Colombia;

Est ado: No Inscritas Mapa
Código Post al: 0 80 5

Forma Le gal: LTDA. T e lé f ono: +57-1-618-640 0
Est at us Ope racional: Operacional Fax: +57-1-655-3681
EMISid: 120 7853 Corre o Ele ct rónico: esperanza.miranda@octopus.com.co

CO-NIT : 80 0 24980 5
Fe cha de Incorporación: 25 de noviembre de 1994
Hoja Resumen de Compañía - Clasificación de industrias por NAICS
Principale s Act ividade s: Age ncias de Viaje y Se rvicios de Re se rvación (5615)
Hoja Resumen de Compañía - Descripción de negocio
De scripción de Compañías
Agencia de viajes y turismo.
Hoja Resumen de Compañía - Información básica
T ot al de Emple ados: 38 (20 17)
Capit al Re gist rado: COP 220 ,0 0 0 (20 0 8)
Calif icación : OFAC List / Lista Clinton: NO (30 -may-17)
Hoja Resumen de Compañía - EMIS Benchmark Evaluación
EMIS Benchmark Evaluación

(Versus la Industria)
71,82
Hoja Resumen de Compañía - Principales Ejecutivos
Bohorquez Delgado Victor Mauricio Representante Legal
Carrasco Gordo Norberto Representante Legal Suplente
Diaz Yusty Maria Dolores Revisor Fiscal
Hoja Resumen de Compañía - Detalles de Accionistas
Union De Re pre se nt acione s Lt da
Grupo Aviat ur Lt da
Hoja Resumen de Compañía - Subsidiarias y filiales
Hoja Resumen de Compañía - Datos Financieros Claves
PERÍODO FISCAL Y-2013 INDIV. Y-2014 INDIV. Y-2015 INDIV. Y-2016 INDIV.
Total Ingreso Operativo 7,941,355 6,70 0 ,330 6,473,974 6,632,411
Ingresos netos por ventas 7,941,355 6,70 0 ,330 5,979,660 6,250 ,580
Utilidad bruta 3,612,361 3,0 34,542 2,70 0 ,417 2,754,740
Margen de ganancia bruta 45.49% 45.29% 45.16% 44.0 7%
Ganancia operativa (EBIT) 452,342 591,911 30 5,50 7 50 7,731
Margen de ganancias
5.70 % 8.83% 5.11% 8.12%
operativas
EBITDA 524,196 672,0 37 N/D 528,80 0
EBITDA Márgen 6.60 % 10 .0 3% N/D 8.46%
Ganancia (Pérdida) Neta 291,387 50 6,412 20 1,436 376,327
Rendimiento sobre ventas 3.67% 7.56% 3.37% 6.0 2%
Activos Totales 2,438,868 2,557,215 2,179,217 2,885,70 5
Activos Corrientes 1,874,0 63 2,0 15,141 1,598,345 2,30 5,40 5
Pasivos Totales 1,545,341 1,388,368 1,288,496 1,762,919
Deuda Neta -90 0 ,0 96 -40 4,510 -680 ,887 -1,553,759
Flujo neto de efectivo por

(utilizados en) actividades de 288,222 -220 ,163 N/D 1,0 0 0 ,239
explotación
Superintendencia de Superintendencia de Superintendencia de Superintendencia de

Proveedor
Sociedades Sociedades Sociedades Sociedades
Nota: datos en COP Miles.
Hoja Resumen de Compañía - Gráficas de rendimiento financiero
Hoja Resumen de Compañía - Compañías similares
Agencias de Viaje y Servicios de Reservación

PRECIO
T OT AL GANANCIA GANANCIA RENDIMIENT O RENDIMIENT O UT ILIDAD FECHA DE
POR AÑO
COMPAÑÍA INGRESO OPERAT IVA (PÉRDIDA) SOBRE LOS SOBRE EL POR REFERENCIA
GANANCIA FISCAL
OPERAT IVO (EBIT ) NET A ACT IVOS (%) CAPIT AL (%) ACCIÓN DEL PRECIO
(%)
Agencia de Viajes y
215,391,931 5,774,574 5,461,167 4.89 33.99 N/D 20 16
Turismo Aviatur S.A.
Servicios Online S.A.S. 61,488,895 -9,10 5,391 -11,532,538 -38.77 -263.18 N/D 20 16
Agencia de Viajes y
51,771,354 1,475,748 519,60 1 4.0 9 11.11 N/D 20 16
Turismo Goldtour S.A.S.
Price Res S.A.S. 49,521,927 6,955,0 10 4,742,492 5.40 7.91 N/D 20 16
Carlson Wagonlit Colombia

31,924,473 6,0 39,90 2 3,20 7,433 11.46 22.23 N/D 20 16
S.A.S.
Club Turavia S.A. de C V

30 ,761,783 3,398,60 2 1,0 96,991 10 .86 153.31 N/D 20 16
Sucursal Colombia
Assist-Card de Colombia
Ltda Compania de
30 ,425,724 5,70 4,575 2,736,690 12.32 41.35 N/D 20 16
Asistencia Al Viajero de
Colombia Ltda
Circulo de Viajes Universal

29,272,396 3,294,924 723,798 0 .14 3.86 N/D 20 17
S.A.
Panamericana de Viajes
28,533,90 0 1,216,167 374,912 2.25 8.0 5 N/D 20 16
S.A.S.
Travel Club Ltda, Bcd Travel 21,839,276 1,467,474 1,467,474 10 .13 51.69 N/D 20 16
Nota: datos en COP Miles.
Estados Financieros - Declaraciones Anuales - Plantilla EMIS Global
DETALLES DEL REPORTE
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016
Tipo de Estado Financiero Anual, Indiv. Anual, Indiv. Anual, Indiv. Anual, Indiv. Anual, Indiv.
Fecha final del período 20 12-12-31 20 13-12-31 20 14-12-31 20 15-12-31 20 16-12-31
Proveedor COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS_IFRS COSUPERSOCFS_IFRS
Estado de Resultados
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016
T ipo de Mone da ut ilizado para la

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
conve rsión de la mone da (IFRS)
Total Ingreso Operativo 5,993,547.0 0 7,941,355.0 0 6,70 0 ,330 .0 0 6,473,974.0 0 6,632,411.0 0
Ingresos netos por ventas 5,993,547.0 0 7,941,355.0 0 6,70 0 ,330 .0 0 5,979,660 .0 0 6,250 ,580 .0 0
Costo de mercancías vendidas -3,135,0 64.0 0 -4,328,994.0 0 -3,665,788.0 0 -3,279,243.0 0 -3,495,840 .0 0
Utilidad bruta 2,858,483.0 0 3,612,361.0 0 3,0 34,542.0 0 2,70 0 ,417.0 0 2,754,740 .0 0
Gastos de venta y distribución -1,199,418.0 0 -1,641,440 .0 0 -1,120 ,466.0 0 -1,30 3,313.0 0 -1,266,886.0 0
Gastos administrativos -1,486,697.0 0 -1,518,579.0 0 -1,322,165.0 0 -1,234,0 56.0 0 -1,0 97,389.0 0
Otros resultados operativos netos 142,459.0 0 117,266.0 0
Otros ingresos operativos 494,314.0 0 381,831.0 0
Otros gastos operativos -351,855.0 0 -264,565.0 0
Ganancia operativa (EBIT) 172,368.0 0 452,342.0 0 591,911.0 0 30 5,50 7.0 0 50 7,731.0 0
EBITDA 314,937.0 0 524,196.0 0 672,0 37.0 0 528,80 0 .0 0
Resultado financiero -1,150 .0 0 -4.0 0 87,963.0 0 81,365.0 0
Ingresos financieros 112,247.0 0 132,0 64.0 0
Costos financieros -1,150 .0 0 -4.0 0 -24,284.0 0 -50 ,699.0 0
Gastos por intereses -1,150 .0 0 -4.0 0
Otros resultados no operativos netos 427,836.0 0 139,888.0 0 242,832.0 0 35,887.0 0 39,324.0 0
Otros ingresos 427,836.0 0 396,0 67.0 0 449,189.0 0
Otros costos -256,179.0 0 -20 6,357.0 0
Ganancias antes de impuestos 431,0 32.0 0 591,0 80 .0 0 834,739.0 0 429,357.0 0 628,420 .0 0
Impuesto a la renta -158,493.0 0 -299,693.0 0 -328,327.0 0 -227,921.0 0 -252,0 93.0 0
Ganancias después de impuestos 272,539.0 0 291,387.0 0 50 6,412.0 0 20 1,436.0 0 376,327.0 0
Ganancia (Pérdida) Neta 272,539.0 0 291,387.0 0 50 6,412.0 0 20 1,436.0 0 376,327.0 0
Balance General
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Activos Totales 2,685,410 .0 0 2,438,868.0 0 2,557,215.0 0 2,179,217.0 0 2,885,70 5.0 0
Activos no corrientes 1,0 99,392.0 0 564,80 5.0 0 542,0 74.0 0 580 ,872.0 0 580 ,30 0 .0 0
Propiedad, planta y equipo 20 7,0 0 1.0 0 163,490 .0 0 131,810 .0 0 134,721.0 0 124,812.0 0
Activos financieros a largo plazo 892,391.0 0 40 1,315.0 0 410 ,264.0 0 446,151.0 0 455,488.0 0
Otros activos financieros no corrientes 446,151.0 0 455,488.0 0
Activos Corrientes 1,586,0 18.0 0 1,874,0 63.0 0 2,0 15,141.0 0 1,598,345.0 0 2,30 5,40 5.0 0
Inventarios 331.0 0 46.0 0 0 .0 0 0 .0 0
Otros inventarios 331.0 0 46.0 0 0 .0 0
Comerciales y otras cuentas a cobrar 1,165,371.0 0 973,921.0 0 1,610 ,631.0 0 917,458.0 0 751,646.0 0
Cuentas comerciales por cobrar 142,176.0 0 351,285.0 0 158,197.0 0 715,0 0 6.0 0 525,626.0 0
Otros créditos corrientes 550 ,462.0 0 469,232.0 0 1,155,490 .0 0
Créditos dudosos -1,540 .0 0 -9,414.0 0 -3,0 34.0 0
Créditos de impuestos 474,273.0 0 162,818.0 0 299,978.0 0 20 2,452.0 0 226,0 20 .0 0
Pagos anticipados, ingresos devengados y

2,535.0 0 0 .0 0 0 .0 0
otros activos circulantes diferidos
Efectivo o Equivalentes 417,781.0 0 90 0 ,0 96.0 0 40 4,510 .0 0 680 ,887.0 0 1,553,759.0 0
Efectivo en bancos y en caja 79,60 9.0 0 84,739.0 0 10 9,40 1.0 0
Depósitos de corto plazo 338,172.0 0 815,357.0 0 295,10 9.0 0
Total de patrimonio y pasivos 2,685,410 .0 0 2,438,868.0 0 2,557,215.0 0 2,179,217.0 0 2,885,70 5.0 0
Total de patrimonio 795,845.0 0 893,527.0 0 1,168,847.0 0 890 ,721.0 0 1,122,786.0 0
Patrimonio neto atribuible a los propietarios

795,845.0 0 893,527.0 0 1,168,847.0 0 890 ,721.0 0 1,122,786.0 0
de la controladora
Capital Suscrito 220 ,0 0 0 .0 0 220 ,0 0 0 .0 0 220 ,0 0 0 .0 0 220 ,0 0 0 .0 0 220 ,0 0 0 .0 0
Prima de emisión 447.0 0 12,279.0 0 40 ,333.0 0 0 .0 0
Reserva de revalorización 138,228.0 0 138,228.0 0 138,228.0 0
Otras reservas 164,631.0 0 231,633.0 0 263,874.0 0 287,90 2.0 0 291,233.0 0
Resultados acumulados 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 342,486.0 0 571,220 .0 0
Ganancia o Pérdida del Periodo 272,539.0 0 291,387.0 0 50 6,412.0 0
Otros componentes del patrimonio 0 .0 0 0 .0 0 40 ,333.0 0 40 ,333.0 0
Pasivos Totales 1,889,565.0 0 1,545,341.0 0 1,388,368.0 0 1,288,496.0 0 1,762,919.0 0
Pasivos Corrientes 1,889,565.0 0 1,545,341.0 0 1,388,368.0 0 1,288,496.0 0 1,762,919.0 0
Comerciales y otras cuentas a pagar 1,0 74,845.0 0 475,0 97.0 0 416,0 41.0 0 948,0 20 .0 0 1,40 2,0 83.0 0
Cuentas Comerciales por pagar 729,238.0 0 30 9,745.0 0 270 ,835.0 0 948,0 20 .0 0 1,40 2,0 83.0 0
Otras cuentas por pagar corrientes 345,60 7.0 0 165,352.0 0 145,20 6.0 0
Provisiones para otros pasivos y gastos 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 165,354.0 0 166,878.0 0
Otros pasivos corrientes 712,950 .0 0 954,842.0 0 810 ,444.0 0 0 .0 0
Pasivos corrientes por impuesto a la renta 10 1,770 .0 0 115,40 2.0 0 161,883.0 0 175,122.0 0 193,958.0 0
Estado de Flujo de Efectivo
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016

1.00 1.00 1.00 1.00
Flujo neto de efectivo por (utilizados en)

93,316.0 0 288,222.0 0 -220 ,163.0 0 1,0 0 0 ,239.0 0
actividades de explotación
Utilidad Neta 272,539.0 0 291,387.0 0 50 6,412.0 0 376,327.0 0
Efectivo generado por las operaciones 77,10 7.0 0 137,430 .0 0 10 5,0 34.0 0 -18,175.0 0
Ajustes por: Depreciación y deterioro de

58,416.0 0 51,148.0 0 41,736.0 0 21,0 69.0 0
propiedad, planta y equipo
Ajustes por: Amortización de activos

84,153.0 0 20 ,70 6.0 0 38,390 .0 0
intangibles
Ajustes por: otros ajustes -39,244.0 0
Cambios en: comerciales y otras cuentas a

189,381.0 0
cobrar
Cambios en: comerciales y otras cuentas a

452,70 6.0 0
pagar
Cambios en: Otras variaciones -65,462.0 0 65,576.0 0 24,90 8.0 0
Impuesto a las ganancias pagado 158,493.0 0 299,693.0 0 328,327.0 0
Otro flujo de efectivo de actividades

-414,823.0 0 -440 ,288.0 0 -1,159,936.0 0 0 .0 0
operativas
Flujo neto de efectivo de (utilizadas en)

-91,899.0 0 437,570 .0 0 16,895.0 0
actividades de inversión
Compra de propiedades, planta y equipo -24,651.0 0 -7,637.0 0 -16,276.0 0 -13,0 92.0 0
Compra de propiedades de inversión -67,248.0 0 0 .0 0 -16,276.0 0
Ingresos por venta de instrumentos

445,20 7.0 0 0 .0 0 0 .0 0
financieros
Dividendos recibidos 29,987.0 0
Flujo neto de efectivo de (utilizados en)

-154,418.0 0 -243,477.0 0 -259,147.0 0 -144,262.0 0
actividades de financiación
Pagos de las obligaciones de arrendamiento

-9,242.0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
financiero
Dividendos pagados 0 .0 0 0 .0 0 -144,262.0 0
Otros flujos de efectivo de actividades

-145,176.0 0 -243,477.0 0 -259,147.0 0 0 .0 0
financieras
Aumento (disminución) neto en efectivo y

-153,0 0 1.0 0 482,315.0 0 -495,586.0 0 872,872.0 0
equivalentes de efectivo
Efectivo al inicio del período 570 ,782.0 0 417,781.0 0 90 0 ,0 96.0 0 680 ,887.0 0
Efectivo al final del período 417,781.0 0 90 0 ,0 96.0 0 40 4,510 .0 0 1,553,759.0 0
Flujo de caja libre 68,665.0 0 280 ,585.0 0 -236,439.0 0
CAPEX 24,651.0 0 7,637.0 0 16,276.0 0
Más Inforciones
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016
Fecha inicial del periodo de reporte 20 12-0 1-0 1 20 13-0 1-0 1 20 14-0 1-0 1 20 15-0 1-0 1 20 16-0 1-0 1
Unidades originales como se reportó COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
Supersociedades -
Fuente Supersociedades Supersociedades Supersociedades Supersociedades -NIIF
NIIF
Estados Financieros - Ratios
DETALLES DEL REPORTE
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016
Proveedor COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS_IFRS COSUPERSOCFS_IFRS
Ratios
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ratios de Rentabilidad
Rendimiento sobre los Activos 10 .15% 11.95% 19.80 % 9.24% 13.0 4%
Rendimiento Sobre Activos Anualizado (ROA) 10 .15% 11.95% 19.80 % 9.24% 13.0 4%
Rendimiento sobre el Capital 34.25% 32.61% 43.33% 22.61% 33.52%
Rendimiento Sobre Patrimonio Neto

34.25% 32.61% 43.33% 22.61% 33.52%
Anualizado (ROE)
Rendimiento a Capital Empleado 34.25% 32.61% 43.33% 22.61% 33.52%
Rendimiento sobre ventas 4.55% 3.67% 7.56% 3.37% 6.0 2%
Margen de ganancia bruta 47.69% 45.49% 45.29% 45.16% 44.0 7%
Margen de ganancias operativas 2.88% 5.70 % 8.83% 5.11% 8.12%
EBITDA Márgen 5.25% 6.60 % 10 .0 3% 8.46%
ROA operativo 6.42% 18.55% 23.15% 14.0 2% 17.59%
Ratios de Eficiencia
Rotación de inventario 9,471.49x 94,10 8.57x
Rotación de cuentas por cobrar 42.16x 22.61x 42.35x 8.36x 11.89x
Rotación de activo corriente 3.78x 4.24x 3.33x 3.74x 2.71x
Rotación de activo fijo 5.45x 14.0 6x 12.36x 10 .29x 10 .77x
Rotación de activos 2.23x 3.26x 2.62x 2.74x 2.17x
Rotación de cuentas por cobrar 4.30 x 13.98x 13.54x 3.46x 2.49x
Índice de rotación del capital de trabajo -19.75x 24.16x 10 .69x 19.30 x 11.52x
Relación Proporción de Exportación 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %
Cifras de valoración
Valor Contable 795,845.0 0 893,527.0 0 1,168,847.0 0 890 ,721.0 0 1,122,786.0 0
Efectivo Neto -1,471,784.0 0 -645,245.0 0 -983,858.0 0 -60 7,60 9.0 0 -20 9,160 .0 0
Deuda Neta -417,781.0 0 -90 0 ,0 96.0 0 -40 4,510 .0 0 -680 ,887.0 0 -1,553,759.0 0
Capital de Trabajo -30 3,547.0 0 328,722.0 0 626,773.0 0 30 9,849.0 0 542,486.0 0
Capital empleado 795,845.0 0 893,527.0 0 1,168,847.0 0
Ratios de Liquidez
Razón de Liquidez 0 .84 1.21 1.45 1.24 1.31
Prueba del Ácido 0 .84 1.21 1.45 1.24 1.31
Razón de Efectivo 0 .22 0 .58 0 .29 0 .53 0 .88
Coeficiente de efectivo 0 .22x 0 .58x 0 .29x 0 .53x 0 .88x
Coeficiente de flujo de efectivo de

0 .0 5x 0 .19x -0 .16x 0 .57x
operaciones
Ratios de Apalancamiento
Deuda sobre activos totales 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %
Deuda sobre capital 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %
Deuda largo plazo a Capital 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %
Flujo de Caja a Deuda 0 .0 0 %
Apalancamiento 3.37x 2.73x 2.19x 2.45x 2.57x
Ratios de Tendencia de Crecimiento
Tendencia de Ingresos 2.52% 32.50 % -15.63% 4.53%
Tendencia Ingresos Operativos Totales 2.52% 32.50 % -15.63% 4.53%
Tendencia Utilidad bruta 4.0 2% 26.37% -16.0 0 % 2.0 1%
Tendencia EBITDA -45.75% 66.44% 28.20 % 73.0 9%
Tendencia de ganancia operativa -55.81% 162.43% 30 .85% 66.19%
Tendencia de ganancia neta 16.71% 6.92% 73.79% 86.82%
Tendencia Cuenta por Cobrar -61.22% 147.0 8% -54.97% -26.49%
Tendencia Inventario -67.16% -86.10 % -10 0 .0 0 %
Tendencia Propiedad, planta y equipo netos

-14.0 2% -21.0 2% -19.38% -7.36%
(PP&E)
Tendencia Activos Totales -21.95% -9.18% 4.85% 32.42%
Tendencia Valor contable -6.0 5% 12.27% 30 .81% 26.0 5%
Tendencia Patrimonio Neto -6.0 5% 12.27% 30 .81% 26.0 5%
Tendencia Efectivo de Operaciones -79.52% 20 8.87% -176.39%
Tendencia Gastos de capital -69.0 2% 113.12%
Ratios de cobertura
Razón de cobertura de intereses 393.34x 147,977.75x
Ratios de rendimiento
Flujo de efectivo/Ingresos 1.56% 3.63% -3.29% 16.0 0 %
Rendimiento efectivo de Activos 3.47% 11.82% -8.61% 34.66%
Rendimiento efectivo de Patrimonio 11.73% 32.26% -18.84% 89.0 9%
Efectivo/Ingresos 54.14% 63.72% -37.20 % 197.0 0 %
Proporciones de tamaño común
Efectivo/Total de activos 15.56% 36.91% 15.82% 31.24% 53.84%
Cuentas por Cobrar/ Activos Totales 5.29% 14.40 % 6.19% 32.81% 18.21%
Inventario/Total de activos 0 .0 1% 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %
Activo fijo/Total de activo 7.71% 6.70 % 5.15% 26.66% 20 .11%
Pasivo corriente/Pasivo total 10 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 10 0 .0 0 % 10 0 .0 0 %
Salarios y Prestaciones Pagaderas al

0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %
Personal/ Ventas Netas
Gastos administrativos/Ventas netas 24.80 % 19.12% 19.73% 20 .64% 17.56%
Depreciación y Amortización/Ventas netas 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %
Intereses pagados/Ventas netas 0 .0 0 % 0 .0 1% 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .0 0 %
Impuesto a la ganancia/Ventas netas 2.64% 3.77% 4.90 % 3.81% 4.0 3%
Relación Flujo de caja operativo/Flujo de caja

-60 .99% 59.76% 44.42% 114.59%
Total
Flujo de efectivo de inversión/Flujo de efectivo

60 .0 6% 90 .72% 0 .0 0 % 1.94%
total
Flujo de efectivo de financiación/Flujo de

10 0 .93% -50 .48% 52.29% -16.53%
efectivo total
Más Inforciones
NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016
TEXT
All rat ios calculat e d by EMIS
Fecha inicial del periodo de reporte 20 12-0 1-0 1 20 13-0 1-0 1 20 14-0 1-0 1 20 15-0 1-0 1 20 16-0 1-0 1
Unidades originales como se reportó COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles COP Miles
Supersociedades -
Fuente Supersociedades Supersociedades Supersociedades Supersociedades -NIIF
NIIF
Limitaciones de Responsabilidad
Whilst EMIS attempts at all times to ensure the accuracy and reliability of the information it provides, due to the vast quantity of processed data and the fact that some of
the third-party data cannot always be verified including information provided directly by the subject of the enquiry, EMIS does not guarantee the correctness or the
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6-8 Bouverie Street

Business Report Generated on 09 April 2018

OCTOPUS TRAVEL LTDA

Main Act ivit ie s: Travel Arrangement and Reservation Services

Copyright © 20 18 EMIS, all rights reserved. A Euromoney Institutional Investor company.

Table of Cont ent s

Clasificación de industrias por NAICS 3

EMIS Benchmark Evaluación 3

Datos Financieros Claves 3

Gráficas de rendimiento financiero 4

Est ados Financieros 6

Limit aciones de Responsabilidad 12

Hoja Resumen de Compañía - Información de Contacto

Carrera 11 No. 82-0 1 Piso 4 Bogotá D.C.; Bogotá D.C; Colombia;

Código Post al: 0 80 5

EMISid: 120 7853 Corre o Ele ct rónico: esperanza.miranda@octopus.com.co

Hoja Resumen de Compañía - Clasificación de industrias por NAICS

Principale s Act ividade s: Age ncias de Viaje y Se rvicios de Re se rvación (5615)

Hoja Resumen de Compañía - Descripción de negocio

Hoja Resumen de Compañía - Información básica

T ot al de Emple ados: 38 (20 17)

Capit al Re gist rado: COP 220 ,0 0 0 (20 0 8)

Calif icación : OFAC List / Lista Clinton: NO (30 -may-17)

Hoja Resumen de Compañía - EMIS Benchmark Evaluación

EMIS Benchmark Evaluación

Bohorquez Delgado Victor Mauricio Representante Legal

Carrasco Gordo Norberto Representante Legal Suplente

Diaz Yusty Maria Dolores Revisor Fiscal

Hoja Resumen de Compañía - Detalles de Accionistas

Union De Re pre se nt acione s Lt da

Hoja Resumen de Compañía - Subsidiarias y filiales

Hoja Resumen de Compañía - Datos Financieros Claves

Total Ingreso Operativo 7,941,355 6,70 0 ,330 6,473,974 6,632,411

Utilidad bruta 3,612,361 3,0 34,542 2,70 0 ,417 2,754,740

Margen de ganancia bruta 45.49% 45.29% 45.16% 44.0 7%

Ganancia operativa (EBIT) 452,342 591,911 30 5,50 7 50 7,731

EBITDA 524,196 672,0 37 N/D 528,80 0

EBITDA Márgen 6.60 % 10 .0 3% N/D 8.46%

Ganancia (Pérdida) Neta 291,387 50 6,412 20 1,436 376,327

Rendimiento sobre ventas 3.67% 7.56% 3.37% 6.0 2%

Activos Totales 2,438,868 2,557,215 2,179,217 2,885,70 5

Activos Corrientes 1,874,0 63 2,0 15,141 1,598,345 2,30 5,40 5

Pasivos Totales 1,545,341 1,388,368 1,288,496 1,762,919

Deuda Neta -90 0 ,0 96 -40 4,510 -680 ,887 -1,553,759

Flujo neto de efectivo por

Superintendencia de Superintendencia de Superintendencia de Superintendencia de

Nota: datos en COP Miles.

Hoja Resumen de Compañía - Gráficas de rendimiento financiero

Hoja Resumen de Compañía - Compañías similares

Agencias de Viaje y Servicios de Reservación

Price Res S.A.S. 49,521,927 6,955,0 10 4,742,492 5.40 7.91 N/D 20 16

Carlson Wagonlit Colombia

Club Turavia S.A. de C V

Circulo de Viajes Universal

Nota: datos en COP Miles.

Estados Financieros - Declaraciones Anuales - Plantilla EMIS Global

DETALLES DEL REPORTE

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016

Fecha final del período 20 12-12-31 20 13-12-31 20 14-12-31 20 15-12-31 20 16-12-31

Proveedor COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS4 COSUPERSOCFS_IFRS COSUPERSOCFS_IFRS

NOMBRE 2012 2013 2014 2015 2016

T ipo de Mone da ut ilizado para la

Total Ingreso Operativo 5,993,547.0 0 7,941,355.0 0 6,70 0 ,330 .0 0 6,473,974.0 0 6,632,411.0 0