Contabilidad de servicios

INVENTARIO INICIAL
Al 01 De Enero del 2017
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HOTEL EMBAJADORES DEL SUR S.A.
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo Corriente
10 101 CAJA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 12304.18
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 12,650.00
2524 OTROS SUMINISTROS 800.00
2524 OTROS SUMINISTROS 116.50
2524 OTROS SUMINISTROS 83.00
2524 OTROS SUMINISTROS 42.00
2524 OTROS SUMINISTROS 15.95
Total activo corriente 13,707.45 total pasivo corriente 12,304.18
Activo No Corriente Pasivo No Corriente 0.00
33 3311 TERRENOS 128,000.00
33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 230,000.00
33611 COSTO 29,563.00 Total Pasivo No Corriente 0.00
33511 COSTO 37,530.00
33411 COSTO 25,080.00 TOTAL - PASIVO 12,304.18
39131 EDIFICACIONES -7,500.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS -2,508.00 PATRIMONIO
39134 MUEBLES Y ENSERES -3,999.30 50 501 CAPITAL SOCIAL 350,000.00
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE -7,100.00 5911 UTILIDADES ACUMULADAS 80,468.97
total activo no corriente 429,065.70
Total Patrimonio 430,468.97

TOTAL - ACTIVO 442,773.15 TOTAL-PASIVO Y PATRIMONIO 442,773.15

Contabilidad de servicios

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS

PERÍODO: ENERO, 2017
RUC: 204447703003
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HOTEL EMBAJADORES DEL SUR S.A.
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O DE EXPORTACION
FECHA DE
N° EMISION TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, BASE OPERACIONES
Nº DE COSTOS IMPORTE TOTAL
COR. COMPROBANTE (TABLA NUMERO TIPO DENOMINACION O RAZON IMPONIBLE NO
DE PAGO SERIE VINCULADOS IGV GRAVADAS
10) (TABLA NÚMERO SOCIAL VALOR DEL BIEN DE LA
A LA 18%
2) OPERACIÓN
COMPRA
GRAVADA
001 01/01/2017 001 008010 20201314123 super market S.A 604.24 604.24 108.76 713.00
002 001 035402 20503014352 mia market 256.25 256.25 46.13 302.38
003 05/01/2017 001 424450 20437675523 COM. LIMPIADOR 171.19 171.19 30.81 202.00
004 06/01/2017 001 000101 JUAN PEREZ 500.00 500.00 500.00
- - -
- - -
TOTALES 1,531.68 0.00 1,031.68 185.70 500.00 1,717.38
Contabilidad de servicios

FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

RUC: 204447703003
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HOTEL
EMBAJADORES DEL SUR S.A. 0 0.00 0.00
N° CORREL.
IMPORTE TOTAL DE LA
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
BASE OPERACION
FECHA VALOR FACTURADO OTROS
N° DOCUMENTO DE APELLIDOS Y IMPONIBLE OTROS
EMISION DEL DEL ALIMENTACIO INGRESO EXONERADO O INAFECTO IGV IMPORTE
CORRELATIV TIPO IDENTIDAD NOMBRES, DE LA TRIBUTO
COMPROBANT Nº DE BIEN(HABITACIONES N S Y/O 18% TOTAL
O (TABL NUMERO DENOMINACIO OPERACIÓN S
E DE PAGO SERIE TIPO ) CARGOS
A 10) NÚMERO N O RAZON GRAVADA EXONERACIO INAFECT
(TABLA 2)
SOCIAL N O
001 06/01/2017 002 0000001 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80
002 002 0000002 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80
003 002 0000003 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80
004 002 0000004 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80
005 002 0000005 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80
006 002 0000006 600.00 30.00 630.00 113.40 743.40
007 002 0000007 600.00 30.00 630.00 113.40 743.40
008 002 0000008 1,600.00 80.00 1,680.00 14.40 1,694.40
009 002 0000009 1,400.00 70.00 1,470.00 12.60 1,482.60
10 002 0000010 1,400.00 70.00 1,470.00 12.60 1,482.60
11 002 0000011 1,400.00 70.00 1,470.00 12.60 1,482.60
12 002 0000012 1,400.00 70.00 1,470.00 12.60 1,482.60
13 002 0000013 1,200.00 80.00 1,280.00 14.40 1,294.40
14 002 0000014 1,200.00 80.00 1,280.00 14.40 1,294.40
15 002 0000015 1,200.00 80.00 1,280.00 14.40 1,294.40
16 002 0000016 1,200.00 80.00 1,280.00 14.40 1,294.40
17 002 0000017 9,600.00 480.00 10,080.00 1,814.40 11,894.40
18 13/01/2017 002 0000018 1,800.00 120.00 1,920.00 345.60 2,265.60
19 002 0000019 1,800.00 120.00 1,920.00 345.60 2,265.60
20 002 0000020 1,800.00 120.00 1,920.00 345.60 2,265.60
21 20/01/2017 002 0000021 200.00 10.00 210.00 1.80 211.80
22 002 0000022 200.00 10.00 210.00 1.80 211.80
23 002 0000023 200.00 10.00 210.00 1.80 211.80
24 002 0000024 200.00 10.00 210.00 1.80 211.80
25 002 0000025 200.00 10.00 210.00 1.80 211.80
26 002 0000026 200.00 10.00 210.00 1.80 211.80
27 002 0000027 200.00 10.00 210.00 1.80 211.80
28 31/01/2017 002 0000028 4,000.00 200.00 4,200.00 756.00 4,956.00
29
34,600.00 1,900.00 - 36,500.00 - - 4,158.00 - 40,658.00
Contabilidad de servicios

LIBRO DIARIO
PERIODO: ENERO,2017
RUC: 204447703003
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HOTEL EMBAJADORES DEL SUR S.A.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CORRELATIVO

FECHA DE LA
OPERACIÓN
NÚMERO

GLOSA O DESCRIPCION CÓDIGO

N° DEL
DE LA OPERACIÓN DEL LIBRO N°
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
O CORRELATIVO
SUSTENTATORIO
REGISTRO

Por el activo, pasivo y

1041
001 01/01/2017 patrimonio 10 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 12,650.00
25 2524 OTROS SUMINISTROS 800.00
2524 OTROS SUMINISTROS 116.50
2524 OTROS SUMINISTROS 83.00
2524 OTROS SUMINISTROS 42.00
2524 OTROS SUMINISTROS 15.95
3311 TERRENOS 128,000.00
33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 230,000.00
33611 COSTO 29,563.00
33511 COSTO 37,530.00
33411 COSTO 25,080.00
39131 EDIFICACIONES -7,500.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS -2,508.00
39134 MUEBLES Y ENSERES -3,999.30
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE -7,100.00
12304.18 12,304.18
501 CAPITAL SOCIAL 350,000.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 80,468.97
002 02/01/2018 por la compra de suministros 6032 SUMINISTROS 604.24
40111 IGV - CUENTA PROPIA 108.76
4212 EMITIDAS 713.00
por el ingreso al almacén 2524 OTROS SUMINISTROS 604.24
6132 SUMINISTROS 604.24
por el pago de la compra 4212 EMITIDAS 713.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 713.00
Contabilidad de servicios

por la compra de suministros 6032 SUMINISTROS 256.25

40111 IGV - CUENTA PROPIA 46.13
4212 EMITIDAS 302.38
por el ingreso al almacén 2524 OTROS SUMINISTROS 256.25
6132 SUMINISTROS 256.25
por el pago de la compra 4212 EMITIDAS 302.38
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 302.38
por la compra de suministros 6032 SUMINISTROS 171.19
40111 IGV - CUENTA PROPIA 30.81
4212 EMITIDAS 202.00
por el ingreso al almacén 2524 OTROS SUMINISTROS 171.19
6132 SUMINISTROS 171.19
por el pago 4212 EMITIDAS 202.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 202.00
por el prestado de servicio 6341 INVERSIONES INMOBILIARIAS 500.00
424 HONORARIOS POR PAGAR 500.00
por el pago de r/h 424 HONORARIOS POR PAGAR 500.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 500.00