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October 31, 2019

Fondos Comunes de Inversión: Renta Fija

AdCap Renta Dolar


Inversión mínima
Objetivos
El Fondo busca preservar el capital en moneda dura y obtener una rentabilidad a través de un portafolio diversificado en instrumentos de USD 5
renta fija públicos y/o privados nominados en dólares, incorporando activos extranjeros Sin Comisión de Suscripción ni de Rescate

Lineamientos Indicador Riesgo Rentabilidad


Posicionamiento estratégico basado en un análisis tanto global como local con especial énfasis en deuda soberana, tanto local como
extranjera. La política de inversión del fondo busca alcanzar al menos un 75% de la cartera en activos extranjeros, con un perfil de riesgo Poco riesgoso Riesgoso

conservador y arbitraje en retornos ajustado por riesgo. Alto retorno potencial


Bajo retorno potencial

¿Quién puede suscribir?


1 2 3 4 5 6 7
Inversor Clase invertirOnline.com Bloomberg
Persona Humana D ADCGLOA
Persona No Humana E ADCGLOB
Características
Fecha de lanzamiento 12 de June de 2017
Honorarios y Gastos Administración Custodio Banco Comafi S.A.
Anuales prorrateados por el tiempo invertido Agente Colocador: InvertirOnline S.A. Calificación Local AAA de Moody's
Clase A: 1% Anual Administrador: AdCap A.M. S.G.F.C.I. S.A. Calificación Global B de Moody's
Clase B: 0.875% Anual Custodia: Banco Comafi S.A. Moneda del fondo Dolares
Clase D (US$ Mep): 1% Anual Depositario: Caja de Valores S.A. Inversión mínima USD 5
Clase E (US$ MEP): 0.875% Anual Plazo de rescate 48hs
Clase F (US$ Divisa): 1% Anual
Custodio: 0.1815% Anual
Comisión de Susc. y Rescate: 0%

Rentabilidad
Comenzar a invertir
Símbolo octubre 2019 U12M Desde Inicio (TEA)
ADCGLOA 0.74% 2.24% 3.02% 1.11%
ADCGLOB 0.75% 2.35% 3.15% 1.25%

Estadísticas
ADCGLOA AR ADCGLOB AR
Últimos 12 Meses Último mes Últimos 12 Meses Último mes
Mejor retorno mensual 0.83% Valor cuotaparte 1.0267710 Mejor retorno mensual 0.84% Valor cuotaparte 1.0300157
Peor retorno mensual -0.05% Patrimonio USD 6,301,878 Peor retorno mensual -0.04% Patrimonio USD 10,029,772
Máximo 1.0267710 Vol. anualizada 1.18% Máximo 1.0300157 Vol. anualizada 1.19%
Mínimo 0.9967085 Sharpe Mínimo 0.9986065 Sharpe

Principales activos Composición por activos


Bonos Soberanos - USA 24.12%
Bonos Corporativos - BRZ 24.08%
Bonos Soberanos - BRZ 16.99%
Bonos Corporativos - CHL 14.39% Bonos Soberanos -
Bonos Soberanos -
Liquidez 10.38% USA, 24.12%
CHL, 10.03%
Bonos Soberanos - CHL 10.03%

Bonos Corporativos -
Liquidez, 10.38%
Cartera por calidad crediticia BRZ, 24.08%

B3 (Riesgo Soberano) 0.00% Bonos


AAA 24.12% Corporativos -
CHL, 14.39%
AA 0.00% Bonos Soberanos -
A 15.36% BRZ, 16.99%
BBB 12.21%
BB 30.64%
B 7.29%

Evolución histórica de cuotaparte E


1.04

1.02

1.00

0.98

0.96

0.94

0.92
Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Aug-18

Sep-18

Nov-18

Dec-18

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug-19

Sep-19
Oct-17

Oct-18

Oct-19

El objetivo del presente documento es brindar información que se considera razonable para potenciales inversores, pero no se garantiza en ningún caso que la cartera o los rendimientos mencionados se producirán cuando AdCap Renta Dolar
desarrolle su estrategia de inversión. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no
garantizan rendimientos futuros.

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