Nombre Acreedor

BANCOLOMBIA Maquinaria Multiple # 770085844

BANCOLOMBIA Inversion # 770085846
BANCOLOMBIA CREDIPAGO # 7781025441
BANCOLOMBIA # 7781027330
BANCOLOMBIA # 7781026992
BANCOLOMBIA # 770086928
BANCOLOMBIA TARJETA VISA #2442
BANCOOMEVA # 2906458900
BANCOOMEVA # 2906459300
BANCO BOGOTA Tarjeta credito # 9757
BANCO BOGOTA Tarjeta credito# 7696
BANCO BOGOTA # 359685985
FINESA Y SEGURO # 2343 Jac 1131 Vendido a un proveedor por parte de la deuda
BANCO OCCIDENTE # 730026223
DAVIVIENDA LEASING LT40 MAQUINARIA #1045
DAVIVIENDA LEASING MRS12 MAQUINARIA #4491
DAVIVIENDA Credito Fijo Rediferido #363721
DAVIVIENDA Credito Fijo Rediferido #363739
BANCO AGRARIO ROTATIVO # 725069030201804
BANCO AGRARIO ROTATIVO # 725069030197755
BANCO AGRARIO ROTATIVO # 725069030201454
BANCO AGRARIO TARJETA # 48025800000-11281
TOTAL
Valor Dias de Mora Clase de Acreencia
$46,422,802 273 Bancario, Finagro libre inversion
$8,262,496 273 Bancario, Finagro libre inversion
$1,520,267 273 Bancario, Credipago libre inversion
$742,485 273 Bancario, Credipago libre inversion
$2,985,000 273 Bancario, Credipago libre inversion
$53,933,640 273 Bancario Ordinario con interes
$3,108,927 273 Bancario
$145,833,333 92 Bancario,FNG
$20,816,969 92 Bancario,FNG
$8,826,211 61 Bancario
$2,123,163 61 Bancario
$77,557,653 61 Bancario,FNG
$46,043,848 151 Bancario Vehiculo
$93,332,804 182 Bancario,FNG
$47,559,734 182 Leasing Financiero
$21,332,893 182 Leasing Financiero
$54,718,793 120 Bancario,FNG
$9,411,769 120 Bancario,FNG
$17,650,000 273 Bancario,FNG
$10,919,326 304 Bancario,FNG
$67,425,000 273 Bancario,FNG
$1,232,701 92 Bancario
$741,759,814
Clase de Documento Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Pagare 6/9/2016 6/9/2022
Pagare 6/9/2016 6/9/2019
Pagare 2/7/2017 6/7/2018
Pagare 2/7/2017 6/7/2018
Pagare 2/7/2017 6/7/2018
Pagare 7/21/2017 6/9/2022
Quirografia
Pagare 3/5/2019 12/5/2022
Pagare 3/5/2019 12/5/2022
Quirografia
Quirografia
Pagare 12/29/2017 12/29/2021
Contrato de garantia, con prenda 12/22/2016
Pagare 12/29/2017 12/29/2021
Contrato de garantia, con prenda 6/14/2016 6/14/2021
Contrato de garantia, con prenda 6/14/2016 6/14/2021
Pagare Reestructurado 2/28/2019 2/28/2023
Pagare Reestructurado 2/28/2019 2/28/2023
Pagare, Con Codeudor 9/9/2018 3/9/2020
Pagare, Con Codeudor 2/15/2018 8/15/2018
Pagare, Con Codeudor 8/26/2018 2/26/2020
Quirografario
Vinculo con el Acreedor Domicilio Acreedor Telefono Acreedor
Comercial Calle 5 # 42 - 23 02-485-0536
Comercial Calle 5 # 42 - 23 02-485-0536
Comercial Calle 5 # 42 - 23 02-485-0536
Comercial Calle 5 # 42 - 23 02-485-0536
Comercial Calle 5 # 42 - 23 02-485-0536
Comercial Calle 5 # 42 - 23 02-485-0536
Comercial Calle 5 # 42 - 23 02-485-0536
Comercial AV Pasoancho # 57-50 02-333-0000
Comercial AV Pasoancho # 57-50 02-333-0000
Comercila Oficina 126 El Tren de Cali 02-898-4949
Comercial Oficina 126 El Tren de Cali 02-898-4949
Comercial Oficina 126 El Tren de Cali 02-898-4949
Comercial Calle 2a Oeste # 26A - 12 02-660-9000
Comercial Carrera 3 # 8 - 13 Piso 10 02-486-4141
Comercial Carrera 7 # 71 - 52 Torre B piso 12 02-312-2377
Comercial Carrera 7 # 71 - 52 Torre B piso 12 02-312-2377
Comercial Carrera 7 # 71 - 52 Torre B piso 12 02-312-2377
Comercial Carrera 7 # 71 - 52 Torre B piso 12 02-312-2377
Comercial Carrera 8 # 15 - 43 02-898-3314
Comercial Carrera 8 # 15 - 43 02-898-3314
Comercial Carrera 8 # 15 - 43 02-898-3314
Comercial Carrera 8 # 15 - 43 02-898-3314
Nombre Acreedor Valor Dias de Mora Clase de Acreencia Clase de Documento Fecha de Retiro Fecha de vencimiento Vinculo con el Acreedor
Alvaro Andres Gomez $ 895,576 29 Nomina Contrato de Trabajo 30-Apr-19 Empleado
Brainer Tabares Bedoya $ 422,800 14 Nomina Contrato de Trabajo 15-May-19 Empleado
Giovanni Correa Carmona $ 1,601,976 29 Nomina Contrato de Trabajo 30-Apr-19 Empleado
Jhon Esmit $ 351,950 14 Nomina Contrato de Trabajo 15-May-19 Empleado
Jon Erik Mena $ 360,592 14 Nomina Contrato de Trabajo 15-May-19 Empleado
Jonathan Hernandez $ 655,576 29 Nomina Contrato de Trabajo 30-Apr-19 Empleado
Jesus Antonio Urbina $ 471,950 14 Nomina Contrato de Trabajo 15-May-19 Empleado
Jose Antonio Bracho $ 471,950 14 Nomina Contrato de Trabajo 15-May-19 Empleado
Lizeth Victoria Olave $ 680,000 29 Nomina Contrato de Trabajo 30-Apr-19 Empleado
Nessin Andres Correa $ 118,950 14 Nomina Contrato de Trabajo 15-May-19 Empleado
Victor Mario Moreno Lugo $ 283,350 14 Nomina Contrato de Trabajo 15-May-19 Empleado
Alvaro Andres Gomez $ 4,000,000 0 Liquidacion Contrato de Trabajo 15-May-19 15-Jun-19 Empleado
Janeth $ 715,775 74 Liquidacion Contrato de Trabajo 15-Feb-19 15-Mar-19 Empleado
Jair Agudelo $ 252,966 14 Liquidacion Contrato de Trabajo 15-Apr-19 15-May-19 Empleado
Jefferson $ 305,937 24 Liquidacion Contrato de Trabajo 5-Apr-19 5-May-19 Empleado
Jhonatan $ 236,212 24 Liquidacion Contrato de Trabajo 5-Apr-19 5-May-19 Empleado
Gregori $ 466,415 27 Liquidacion Contrato de Trabajo 2-Apr-19 2-May-19 Empleado
Yuli Andrea Bonilla $ 799,662 14 Liquidacion Contrato de Trabajo 15-Apr-19 15-May-19 Empleado
Total $ 13,091,637
Nombre Acreedor Valor Reten Sancion + intereses
Dian $4,733,000 $3,319,000
Dian $2,333,000 $2,167,000
Dian $2,645,000 $2,260,000
Dian $3,030,000 $2,374,000
Dian $2,531,000 $1,798,000
Dian $2,579,000
Dian $2,513,000
Seguridad Social Parafiscales $7,206,700
SENA MONETIZACION $4,934,076

TOTAL $32,504,776 $11,918,000

Total R+S+i a Nov 30 Dias de Mora Clase de Acreencia
$8,052,000 335 Retencion en la fuente
$4,500,000 273 Retencion en la fuente
$4,905,000 243 Retencion en la fuente
$5,404,000 182 Retencion en la fuente
$4,329,000 151 Retencion en la fuente
243 Iva 2 cuatrimestre 2018
120 Iva 3 cuatrimestre 2018
35 Pago de aportes
240 Monetizacion SENA

$27,190,000
Clase de Documento Fecha de inicio Fecha de vencimiento
Formulario dian 8/15/2018 10/15/2018
Formulario dian 10/17/2018 12/17/2018
Formulario dian 11/14/2018 1/19/2019
Formulario dian 12/10/2018 2/10/2019
Formulario dian 1/18/2019 3/18/2019
Formulario dian 9/13/2018 11/13/2018
Formulario dian 1/18/2019 3/18/2019
Aportes en linea 4/24/2019
Monetizacion
Vinculo con el Acreedor Domicilio Acreedor Telefono Acreedor
Impuestos Calle 11 # 3 - 18 01-900-555-8484
Impuestos Calle 11 # 3 - 18 01-900-555-8484
Impuestos Calle 11 # 3 - 18 01-900-555-8484
Impuestos Calle 11 # 3 - 18 01-900-555-8484
Impuestos Calle 11 # 3 - 18 01-900-555-8484
Impuestos Calle 11 # 3 - 18 01-900-555-8484
Impuestos Calle 11 # 3 - 18 01-900-555-8484
3 Planillas pendientes
Nombre Acreedor Valor Dias de Mora
Arriendo Bodega Acopi Yumbo $30,560,000
Alumbrado publico de yumbo
Emcali servicios alcantarillado y energia $3,590,000
Emcali servicios de comunicaciones $275,000
Metro alarma $213,990 92
Fumigaciones Especializadas $450,000 251
Water Advantage $535,500 151
EMAS $2,311,000 30
TOTAL $37,935,490
Clase de Acreencia Clase de Documento Fecha de inicio
Arriendo (El Libertador) Contrato con codeudores 5/3/2019

Servicios Factura #MC-133321 5/1/2019

Fumigacion de Control Prestacion de Servicios 8/21/2018
Servicios Factura # 139/537/740/ 1/1/2019
Servicio recoleccion residuos Prestacion de Servicios
Fecha de vencimiento Vinculo con el Acreedor Domicilio Acreedor
5/6/2019 Inmobiliaria Arriendo

5/11/2019 Comercial
9/21/2019 Servicio de fumigacion
5/1/2019 Comercial Calle 121 # 51-90
Servicio de recoleccion
Telefono Acreedor

18000512808
032-444-3050
032-703-4770
FRANCISCO MARTAN
Compromisos financieros Valor
DAVIVIENDA #9846 Fijo $14,857,871
DAVIVIENDA #9853 Fijo $19,402,864
DAVIVIENDA Lines plus # 8824 Rotativo $8,357,850
DAVIVIENDA # tarjeta de credito 8972 $11,313,574
DAVIVIENDA Tarjeta de credito # 6035 $5,150,268
$59,082,427

MODIFICADO O RESTRUCTURADO Valor

DAVIVIENDA Modificado # 590101720036-8630 $57,000,000

Compromisos financieros Valor

BANCO AGRARIO LIBRE INVERSION #72506903019-1305 $18,114,262
TARJETA FALABELLA # ****4151 $1,800,000
BANCOLOMBIA TARJETA AMERICAN EXPRES # 0082 $5,379,000

CAROLINA CORREA
Compromisos financieros Valor
DAVIVIENDA CrediExpres #6679 Fijo $722,119
DAVIVIENDA LIBRE INVERSION # 0590101720031-1341 $30,671,447
DAVIVIENDA Credito #3349 Fijo $3,702,618
DAVIVIENDA Tarjeta de credito # 6552 $15,369,064
DAVIVIENDA Credito #6669 Fijo $10,612,095
DAVIVIENDA Credito fijo #6685 Fijo $11,880,271
$72,957,614

MODIFICADO O RESTRUCTURADO Valor

DAVIVIENDA Modificdo # 059010172003-7219 $72,957,614

Compromisos financieros Valor

Impuestos sobre vehiculos y automotores 2018 $514,900
BBVA RENAULT # 100039-8751 $62,121,353
BANCO BOGOTA Tarjeta credito# 7696 PROMARX $4,456,241
BANCO FALABELLA Tarjeta credito # ****7849 $734,000
DAVIVIENDA Modificdo # 059010172003-7219 $72,957,614
BANCOLOMBIA # 7358100-6688 INVERSION $24,308,497
BANCOLOMBIA # 320090022 LIBRE INVERSION $142,644,044
$307,736,649
Valor Cuota Dia SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$620,000 1 * $620,000 $620,000 $620,000
$820,000 1 $730,000 $855,815 $820,000 $820,000
$440,450 2 $730,000 $521,106 $440,450 $440,450
$650,000 17 $1,100,000 $650,000 $650,000 $650,000
$320,000 17 $530,000 $320,000 $320,000 $320,000
$2,850,450

Valor Cuota Dia FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$1,315,000 30 $1,320,000 $1,320,000 $1,315,000 $1,315,000

Valor Cuota Dia DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

$431,063 20 $274,252 $431,063 $431,063 $431,063
$386,331 25 * $706,000 $386,331 $386,331
$244,000 1 * $879,000 $346,000 $244,000

Valor Cuota Dia DICIEMBRE ENERO FEBRERO Total

$45,000 2 $45,000 $45,000 $45,000 Err:522
$ 1,043,000 10 $1,043,000 $1,043,000 $1,043,000 Err:522
$600,000 19 * $600,000 $600,000 Err:522
$ 1,021,246 21 * $1,021,246 $1,021,246 Err:522
$510,000 23 * $510,000 $510,000 Err:522
$600,000 23 * $600,000 $600,000 Err:522
$3,819,246

Valor Cuota Dia MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$1,770,000 9 $1,770,000 $1,770,000 $1,770,000 $1,770,000

Valor Cuota
$514,900
$1,470,647
$950,000
$200,000
$1,770,000
$ 830,000
$4,560,000
$10,295,547
 Total
$1,860,000
$3,225,815
$2,132,006
$3,050,000
$1,490,000

JUNIO
$1,315,000

Abril Mayo Junio

$431,063 $431,063 $431,063
$386,331 $386,331 $386,331
$244,000 $244,000 $244,000