EKDA Bau GmbH

IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

in €
Gebuchte Umsätze vom 19.08.2019 bis 25.11.2019
Aktueller Kontostand: 3.215,12
Höhe der eingeräumten
Kontoüberziehung: 0,00

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

WOOLWORTH GMBH 25.11.2019 Kartenzahlung Referenz 61408075178442231119145402 -11,97

25.11.2019 Mandat 175809
Einreicher-ID DE11ZZZ00000009471
Woolworth GmbH Fil. 1417//Berlin/DE
Terminal 61408075
2019-11-23T14:54:02
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 25.11.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399280948231119172223 -76,54

25.11.2019 Mandat 239668
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-11-23T17:22:23
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

DB Vertrieb GmbH 25.11.2019 Kartenzahlung Referenz 59012282255105241119173053 -95,00

25.11.2019 Mandat 113409
Einreicher-ID DE39DBV00000002177
DB REISEZENTRUM//BREMEN HBF/DE
Terminal 59012282
2019-11-24T17:30:53
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

HIT AUTOTEILE 25.11.2019 Kartenzahlung Referenz 54188673007599221119174133 -62,00

25.11.2019 Mandat 251135
Einreicher-ID DE92ZZZ00001813474
HIT AUTOTEILE//BERLIN/DE
Terminal 54188673
2019-11-22T17:41:33
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

25.11.2019 Entg. Bareinzahlung CRM-E56000402 KARTE 0/12.23 -3,00

22.11.2019 CRM 22.11 17.16 007196/
12359 Berlin ENTGELT
EC-CARD

25.11.2019 Entg. Bareinzahlung CRM-E56000402 KARTE 0/12.23 -6,00

22.11.2019 CRM 22.11 17.14 007194/
12359 Berlin ENTGELT
EC-CARD

Telefonica Germany GmbH + Co. 25.11.2019 Lastschrift Referenz 33030113954300013611587000 -70,86

OHG 25.11.2019 06RCUR
Mandat T0010001B000006058229893
Einreicher-ID DE9700000000142462
Kd-Nr.: 6058229893, Rg-Nr.: 1361158
700/6, Ihre Tarifrechnung

AMAZON PAYMENTS EUROPE 25.11.2019 Lastschrift Referenz 70UYNQ557LKX1Y0Z -35,14

S.C.A. 25.11.2019 Mandat TVh(RxfbCFPu7ZNy.:tg1.GQbEYh
QG
Einreicher-ID DE94ZZZ00000561653
306-7479025-6882762 AMZN Mktp DE 70
UYNQ557LKX1Y0Z

25.11.2019 Auszahlung PGA 55501332 KRT0000/12.23 -1.000,00

23.11.2019 23.11 18.06 TA-NR. 002357
10967 Berlin Hermannplatz 1
Postbank Card (Debitkarte) MIT PIN

Ledi Sev Bau GmbH 25.11.2019 Überweisung BV Nikolaus-August-Otto-Str. 15236 -10.000,00

25.11.2019 Frankfurt / Oder RgNr. 19.11-16

22.11.2019 Einzahlung CRM 56000402 KRT0000/12.23 700,00

22.11.2019 22.11 17.16 TA-NR. 007196
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
Postbank Card (Debitkarte)

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 1 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

22.11.2019 Einzahlung CRM 56000402 KRT0000/12.23 6.500,00

22.11.2019 22.11 17.14 TA-NR. 007194
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
Postbank Card (Debitkarte)

Romeo Zaccaria GmbH 22.11.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 2.170,26

22.11.2019 Rg. 09 2.000,00Euro Auszahlung Einb
ehalt, Rg. 24 170,26Euro gem. RP

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 22.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387331367211119070529 -25,06

22.11.2019 Mandat 271231
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-21T07:05:29
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 22.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387331624211119163003 -52,91

22.11.2019 Mandat 229262
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-21T16:30:03
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 22.11.2019 Kartenzahlung Referenz 70001021191173211119161050 -57,37

22.11.2019 Mandat 274030
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0396// Berlin /DE
Terminal 70001021
2019-11-21T16:10:50
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 21.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387331098201119153123 -60,11

21.11.2019 Mandat 244131
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-20T15:31:23
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 21.11.2019 Kartenzahlung Referenz 70001116560706201119165435 -30,01

21.11.2019 Mandat 989143
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0777// Berlin /DE
Terminal 70001116
2019-11-20T16:54:35
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 20.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387330440191119063747 -88,06

20.11.2019 Mandat 425566
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-19T06:37:47
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 19.11.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399279449181119123705 -35,26

19.11.2019 Mandat 134919
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-11-18T12:37:05
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

LANDESHAUPTKASSE BERLIN 19.11.2019 Überweisung 0588180247605 -25,00

19.11.2019

LANDESHAUPTKASSE BERLIN 19.11.2019 Überweisung 0581448761035 -15,00

19.11.2019

Landkreis Markisch-Oderland 19.11.2019 Überweisung 36.88/B1024414 -35,00

19.11.2019

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 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

V PAY 18.11.2019 Kartenzahlung Referenz VZ1911170381021611 -239,00

18.11.2019 Mandat 196507
Einreicher-ID DE37SCC00000040819
Hoffner Mobelgesellschaft//Berlin/D
E
2019-11-16T14:35:41
Folgenr. 000 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 15.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387328179141119065851 -98,57

15.11.2019 Mandat 162023
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-14T06:58:51
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Ledi Sev Bau GmbH 14.11.2019 Überweisung BV Nikolaus-August-Otto-Str. 15236 -10.300,00

14.11.2019 Frankfurt / Oder RgNr. 19.11-12
Ledi Sev Bau GmbH

KONTENT 14.11.2019 Überweisung Rg Nr. 1910/09/2019 SEPTEMBER 2019 -261,80

14.11.2019

KONTENT 14.11.2019 Überweisung RG NR. 1910/08/2019 AUGUST2019 -261,80

14.11.2019

Romeo Zaccaria GmbH 14.11.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 11.102,60

14.11.2019 Rechnung 23 gem. Rechnungspruefung

Shell Deutschland Oil GmbH 14.11.2019 Kartenzahlung Referenz 70000679018722131119211444 -54,56

14.11.2019 Mandat 100377
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70000679
2019-11-13T21:14:44
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 14.11.2019 Kartenzahlung Referenz 70001572760849131119125755 -10,00

14.11.2019 Mandat 732536
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 3717// Pillgram /DE
Terminal 70001572
2019-11-13T12:57:55
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

kfzteile24 GmbH 14.11.2019 Überweisung 598185346 SOFORTUEB. kfzteile24.de -61,90

14.11.2019

E-ON ENERGIE 12.11.2019 Überweisung 232056345075 -75,00

12.11.2019

Heinrich 12.11.2019 Überweisung Angebot Ausfühlün -100,00

12.11.2019

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 12.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387326952111119064346 -134,68

12.11.2019 Mandat 111117
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-11T06:43:46
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Romeo Zaccaria GmbH 11.11.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 1.822,35

11.11.2019 Rg 22 BV Neuburger Ring, Innenputz

Shell Deutschland Oil GmbH 11.11.2019 Kartenzahlung Referenz 70011160004334101119193805 -58,60

11.11.2019 Mandat 243112
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0399// Berlin /DE
Terminal 70011160
2019-11-10T19:38:05
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 3 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

Shell Deutschland Oil GmbH 11.11.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399277110091119163721 -25,02

11.11.2019 Mandat 801301
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-11-09T16:37:21
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Ledi Sev Bau GmbH 08.11.2019 Überweisung BV Nikolaus-August-Otto-Str. 15236 -3.100,00

08.11.2019 Frankfurt / Oder RG: 01

Romeo Zaccaria GmbH 08.11.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 7.527,60

08.11.2019 BV Yamaichi, Rg. 21 gem. Rechnungsp
ruefung

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 07.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387324549061119065351 -98,12

07.11.2019 Mandat 124199
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-06T06:53:51
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Ledi Sev Bau GmbH 07.11.2019 Überweisung BV Nikolaus-August-Otto-str. 15236 -6.900,00

07.11.2019 Frankfurt / Oder RG:01

KONTENT 07.11.2019 Überweisung Kontent. RG.NR.1910/07/2019. Jul -261,80

07.11.2019 i 2019

KONTENT 07.11.2019 Überweisung Kontent. RG NR.1910/06/2019. Jun -261,80

07.11.2019 i 2019

Romeo Zaccaria GmbH 06.11.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 2.438,50

06.11.2019 BV Ebereschenallee Rg. 20

1&1 Telecom GmbH 06.11.2019 Überweisung K592119292 -65,36

06.11.2019

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 06.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387324126051119062424 -54,34

06.11.2019 Mandat 774719
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-05T06:24:24
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 06.11.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387324128051119062827 -62,28

06.11.2019 Mandat 181655
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-11-05T06:28:27
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

LEYMANN-FRANKFURT 06.11.2019 Kartenzahlung Referenz 52043871041678051119091302 -31,01

06.11.2019 Mandat 269676
Einreicher-ID DE02ZZZ00000019915
LEYMANN-FRANKFURT//FRANKFURT/DE
Terminal 52043871
2019-11-05T09:13:02
Folgenr. 000 Verfalld. 2312

04.11.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -1.000,00

04.11.2019 04.11 19.45 TA-NR. 008200
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

NAIM ADANUR 04.11.2019 Überweisung Lohn September 2019 -2.562,40

05.11.2019

Romeo Zaccaria GmbH 04.11.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 7.690,10

04.11.2019 BV Neuburger Ring, Rechnung 19

Heinrich 04.11.2019 Überweisung Angebot Ausfühlün -50,00

04.11.2019

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 4 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

ARAL AG 04.11.2019 Kartenzahlung Referenz 71010911221676031119164234 -50,00

04.11.2019 Mandat 152890
Einreicher-ID DE79ZZZ00000465117
ARAL Berlin Britzer Damm 202-204//B
erlin/DE
Terminal 71010911
2019-11-03T16:42:34
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

HORNBACH 562 VOGELSDORF 01.11.2019 Lastschrift Referenz 30101234122574923120000562 -11,75

01.11.2019 065221149
Mandat 6522114948481910301234
Einreicher-ID DE16ZZZ00000020245
301012341225749231200005620 ELV6522
1149 30.10 12.34 ME1

31.10.2019 Zinsen/Entgelt -18,90

31.10.2019

31.10.2019 Auszahlung KBS 83125835 KRT0000/12.23 -4.000,00

31.10.2019 31.10 18.26 TA-NR. 013718
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
Postbank Card (Debitkarte) MIT PIN

31.10.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0001/12.23 -1.000,00

31.10.2019 31.10 14.32 TA-NR. 005562
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

Shell Deutschland Oil GmbH 31.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399274340301019125238 -62,01

31.10.2019 Mandat 241928
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-10-30T12:52:38
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Autodoc GmbH 31.10.2019 Überweisung Auftragsnr. 24777153 Kundennr. 1244 -135,54

31.10.2019 8579

Romeo Zaccaria GmbH 30.10.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 3.267,70

30.10.2019 Rechnung 18 BV Yamaichi

BKK VBU 30.10.2019 Überweisung EKDA BAU GMBH -1.802,00

31.10.2019

NAIM ADANUR 30.10.2019 Überweisung Lohn August -1.706,41

31.10.2019

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 30.10.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387320916291019065054 -134,03

30.10.2019 Mandat 224548
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-10-29T06:50:54
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 30.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70008217561743291019144855 -49,68

30.10.2019 Mandat 198805
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 2075// Schoenefeld /DE
Terminal 70008217
2019-10-29T14:48:55
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Bundeskasse in Kiel 30.10.2019 Lastschrift Referenz K11787499452/000002/19ZVS0 -308,00

30.10.2019 9E
Mandat KFZFK1178749945223092019
Einreicher-ID DE09ZZZ00000000001
Kfz-Steuer fuer LDS MU 49 fuer die
Zeit vom 17.09.2019 bis zum 16.09.2
020 Kassenzeichen K11787499452

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 5 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

Bundeskasse in Kiel 30.10.2019 Lastschrift Referenz K11787479302/000002/19ZVS0 -277,00

30.10.2019 9E
Mandat KFZFK1178747930223092019
Einreicher-ID DE09ZZZ00000000001
Kfz-Steuer fuer LDS S 1994 fuer die
Zeit vom 17.09.2019 bis zum 16.09.
2020 Kassenzeichen K11787479302

Romeo Zaccaria GmbH 29.10.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 7.230,64

29.10.2019 BV Bamberger Str. 4.000 Euro Rg. 09
Auszahlung Einbehalt, 3.230,64 Eur
o Rg. 17 Korrektur

29.10.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -150,00

29.10.2019 29.10 15.32 TA-NR. 004153
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

29.10.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -300,00

29.10.2019 29.10 15.30 TA-NR. 004151
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 29.10.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387320485281019062038 -70,50

29.10.2019 Mandat 231823
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-10-28T06:20:38
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

29.10.2019 Auszahlung PGA 55501091 KRT0000/12.23 -400,00

29.10.2019 29.10 06.05 TA-NR. 006958
10967 Berlin Hermannplatz 1
Postbank Card (Debitkarte) MIT PIN

28.10.2019 Auszahlung PGA 55501240 KRT0000/12.23 -50,00

28.10.2019 28.10 16.28 TA-NR. 000629
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

28.10.2019 Auszahlung KBS 83125840 KRT0000/12.23 -2.500,00

28.10.2019 28.10 16.26 TA-NR. 017107
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
Postbank Card (Debitkarte) MIT PIN

LANDESHAUPTKASSE BERLIN 28.10.2019 Überweisung 0581401600303 -24,50

28.10.2019

NASIB GIDA GMBH 28.10.2019 Kartenzahlung Referenz 54006827026732251019191431 -90,78

28.10.2019 Mandat 132213
Einreicher-ID DE23SCL00000032729
NG MARKT NASIB GIDA GMBH//BERLIN/DE
Terminal 54006827
2019-10-25T19:14:31
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 28.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399273789271019194503 -50,00

28.10.2019 Mandat 835816
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-10-27T19:45:03
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Romeo Zaccaria GmbH 28.10.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 3.264,60

28.10.2019 Rg. 15 BV Ebereschenallee

LANDESHAUPTKASSE BERLIN 28.10.2019 Überweisung 0585613339295 -15,00

28.10.2019

LANDESHAUPTKASSE BERLIN 28.10.2019 Überweisung 0588380776313 -53,50

28.10.2019

Gemeinde Schönefeld 28.10.2019 Überweisung Vollstreckungsankündigung -45,00

28.10.2019

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 6 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

28.10.2019 Auszahlung PGA 55501091 KRT0000/12.23 -200,00

25.10.2019 25.10 20.42 TA-NR. 005002
10967 Berlin Hermannplatz 1
Postbank Card (Debitkarte) MIT PIN

TOTAL DEUTSCHLAND GM 25.10.2019 Kartenzahlung Referenz 54707830900100241019133054 -93,86

25.10.2019 Mandat 189645
Einreicher-ID DE66ZZZ00000010227
TOTAL Service Station//BERLIN/DE
Terminal 54707830
2019-10-24T13:30:54
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

25.10.2019 Auszahlung PGA 55501091 KRT0000/12.23 -100,00

24.10.2019 24.10 20.16 TA-NR. 004470
10967 Berlin Hermannplatz 1
Postbank Card (Debitkarte) MIT PIN

Telefonica Germany GmbH + Co. 24.10.2019 Lastschrift Referenz 33029890537400013271765350 -39,99

OHG 24.10.2019 06RCUR
Mandat T0010001B000006058229893
Einreicher-ID DE9700000000142462
Kd-Nr.: 6058229893, Rg-Nr.: 1327176
535/6, Ihre Tarifrechnung

ARAL AG 23.10.2019 Kartenzahlung Referenz 71010911218428221019203741 -57,83

23.10.2019 Mandat 264296
Einreicher-ID DE79ZZZ00000465117
ARAL Berlin Britzer Damm 202-204//B
erlin/DE
Terminal 71010911
2019-10-22T20:37:41
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 23.10.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387318272221019200225 -60,69

23.10.2019 Mandat 277510
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-10-22T20:02:25
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

ROSSMANN VIELEN DANK 23.10.2019 Kartenzahlung Referenz 65319332223404221019130930 -6,97

23.10.2019 Mandat 176312
Einreicher-ID DE16ZZZ00000020245
DIRK ROSSMANN GMBH//BLANKENFELDE/DE
Terminal 65319332
2019-10-22T13:09:30
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

22.10.2019 Auszahlung KBS 83122647 KRT0000/12.23 -2.500,00

22.10.2019 22.10 19.46 TA-NR. 013554
10967 Berlin Hermannplatz 1
EC-CARD MIT PIN

22.10.2019 Auszahlung PGA 55501240 KRT0000/12.23 -800,00

22.10.2019 22.10 17.53 TA-NR. 009696
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

22.10.2019 Auszahlung PGA 55501240 KRT0000/12.23 -200,00

22.10.2019 22.10 17.47 TA-NR. 009694
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

Romeo Zaccaria GmbH 22.10.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 4.000,00

22.10.2019 Rg. 16 BV Yamaichi 01+02

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 22.10.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387317668211019125614 -94,67

22.10.2019 Mandat 121135
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-10-21T12:56:14
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 7 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

21.10.2019 Auszahlung PGA 55501332 KRT0001/12.23 -700,00

21.10.2019 21.10 15.02 TA-NR. 006231
10967 Berlin Hermannplatz 1
EC-CARD MIT PIN

Shell Deutschland Oil GmbH 21.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70011160000768201019212231 -51,02

21.10.2019 Mandat 170480
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0399// Berlin /DE
Terminal 70011160
2019-10-20T21:22:31
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

21.10.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0001/12.23 -100,00

19.10.2019 19.10 19.54 TA-NR. 000799
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

E-ON ENERGIE 21.10.2019 Überweisung 232056345075 -74,02

21.10.2019

18.10.2019 Auszahlung PGA 55501332 KRT0001/12.23 -1.000,00

18.10.2019 18.10 14.16 TA-NR. 005021
10967 Berlin Hermannplatz 1
EC-CARD MIT PIN

Shell Deutschland Oil GmbH 18.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70011160000283171019213050 -74,20

18.10.2019 Mandat 127727
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0399// Berlin /DE
Terminal 70011160
2019-10-17T21:30:50
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

17.10.2019 Auszahlung KBS 83122646 KRT0001/12.23 -7.000,00

17.10.2019 17.10 19.35 TA-NR. 013562
10967 Berlin Hermannplatz 1
EC-CARD MIT PIN

Romeo Zaccaria GmbH 17.10.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 4.687,50

17.10.2019 Reg. Nr. 14 BV: Neuburger Ring

ARAL AG 17.10.2019 Kartenzahlung Referenz 71012341436790161019103145 -15,00

17.10.2019 Mandat 220043
Einreicher-ID DE79ZZZ00000465117
ARAL Zossen Bahnhofstraße 4547//Zos
sen/DE
Terminal 71012341
2019-10-16T10:31:45
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 17.10.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387315624161019161814 -60,00

17.10.2019 Mandat 278320
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-10-16T16:18:14
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Romeo Zaccaria GmbH 17.10.2019 Gutschrift Referenz NOTPROVIDED 5.173,00

17.10.2019 Reg Nr. 13 BV:Neuburger Ring 1

ALDI GmbH + Co. KG 15.10.2019 Kartenzahlung Referenz 54404391303672141019194627 -11,73

MITTENWALDE 15.10.2019 Mandat 157870
Einreicher-ID DE97ZZZ00001599014
ALDI SAGT DANKE 28 004//Grosziethen
/DE
Terminal 54404391
2019-10-14T19:46:27
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 14.10.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387313468111019182733 -88,89

14.10.2019 Mandat 116965
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-10-11T18:27:33
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 8 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

PARKEN FLH BERLIN 14.10.2019 Kartenzahlung Referenz 54074194043085101019164849 -3,00

14.10.2019 Mandat 241957
Einreicher-ID DE34ZZZ00000566807
APCOA PARKING DEUTSCHLAND//FRANKFUR
T/DE
Terminal 54074194
2019-10-10T16:48:49
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 14.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70003151448806111019085921 -62,89

14.10.2019 Mandat 270553
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0383// Berlin /DE
Terminal 70003151
2019-10-11T08:59:21
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

11.10.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0001/12.23 -800,00

11.10.2019 11.10 18.17 TA-NR. 006533
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

Shell Deutschland Oil GmbH 11.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70001160221164101019194749 -50,56

11.10.2019 Mandat 213536
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0399// Berlin /DE
Terminal 70001160
2019-10-10T19:47:49
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

AMAZON PAYMENTS EUROPE 10.10.2019 Lastschrift Referenz 683RXE37XR1FHI8Y -24,99

S.C.A. 10.10.2019 Mandat TVh(RxfbCFPu7ZNy.:tg1.GQbEYh
QG
Einreicher-ID DE94ZZZ00000561653
306-6260264-5537930 AMZN Mktp DE 68
3RXE37XR1FHI8Y

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 09.10.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387312155081019204229 -124,47

09.10.2019 Mandat 955856
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-10-08T20:42:29
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

08.10.2019 Auszahlung KBS 83125836 KRT0000/12.23 -1.000,00

08.10.2019 08.10 18.52 TA-NR. 012961
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
EC-CARD MIT PIN

08.10.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0000/12.23 -150,00

08.10.2019 08.10 17.52 TA-NR. 004668
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

ROMEO ZACCARIA GMBH 07.10.2019 Gutschrift Rechnung 12 2.400,98

07.10.2019

Shell Deutschland Oil GmbH 07.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70003515074428041019205048 -30,00

07.10.2019 Mandat 231066
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6812// Berlin /DE
Terminal 70003515
2019-10-04T20:50:48
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 04.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70001683028055031019151439 -30,00

04.10.2019 Mandat 231220
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 3300// Mittenwalde /DE
Terminal 70001683
2019-10-03T15:14:39
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

POSTBANK MÜNCHEN 04.10.2019 Entgelt SCHECK-VORDRUCKE -0,26

04.10.2019

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 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

Shell Deutschland Oil GmbH 04.10.2019 Kartenzahlung Referenz 70001160220057021019185015 -59,54

04.10.2019 Mandat 248603
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0399// Berlin /DE
Terminal 70001160
2019-10-02T18:50:15
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

04.10.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0001/12.23 -900,00

03.10.2019 03.10 11.53 TA-NR. 002912
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

BAUHAUS BERLIN-NEUKOELLN 02.10.2019 Kartenzahlung Referenz 65430022014434011019090604 -10,85

02.10.2019 Mandat 404384
Einreicher-ID DE16ZZZ00000020245
BAUHAUS BERLIN-NEUK//BERLIN/DE
Terminal 65430022
2019-10-01T09:06:04
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 01.10.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387308528300919181547 -73,00

01.10.2019 Mandat 778600
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-09-30T18:15:47
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

30.09.2019 Zinsen/Entgelt -10,56

30.09.2019

30.09.2019 Auszahlung KBS 83125835 KRT0000/12.23 -5.000,00

30.09.2019 30.09 14.27 TA-NR. 015466
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
EC-CARD MIT PIN

ROMEO ZACCARIA GMBH 27.09.2019 Gutschrift Rechnung 11 gem. Rechnungsprüfung 6.110,00

27.09.2019

ARAL AG 27.09.2019 Kartenzahlung Referenz 71010911211801260919202553 -40,00

27.09.2019 Mandat 101868
Einreicher-ID DE79ZZZ00000465117
ARAL Berlin Britzer Damm 202-204//B
erlin/DE
Terminal 71010911
2019-09-26T20:25:53
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

26.09.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0001/12.23 -650,00

26.09.2019 26.09 16.29 TA-NR. 008170
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

POSSLING GMBH + CO.KG 26.09.2019 Kartenzahlung Referenz 65338788449145250919072248 -85,80

26.09.2019 Mandat 103565
Einreicher-ID DE90ZZZ00000052863
POSSLING GMBH + CO//BERLIN/DE
Terminal 65338788
2019-09-25T07:22:48
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 26.09.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399266328250919191718 -50,00

26.09.2019 Mandat 190157
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-09-25T19:17:18
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

25.09.2019 Auszahlung KBS 83125831 KRT0000/12.23 -7.000,00

25.09.2019 25.09 18.10 TA-NR. 016004
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
EC-CARD MIT PIN

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 10 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

Shell Deutschland Oil GmbH 25.09.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399265937240919120129 -74,81

25.09.2019 Mandat 240743
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-09-24T12:01:29
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

24.09.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0000/12.23 -1.000,00

24.09.2019 24.09 18.29 TA-NR. 007101
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

24.09.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0001/12.23 -700,00

24.09.2019 24.09 18.28 TA-NR. 007100
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

ROMEO ZACCARIA GMBH 24.09.2019 Gutschrift Rechnung 08 Auszahlung Einbehalt, B 6.000,00

24.09.2019 V Bamberger Straße

24.09.2019 Auszahlung PGA 55501332 KRT0001/12.23 -300,00

24.09.2019 24.09 15.19 TA-NR. 000059
10967 Berlin Hermannplatz 1
EC-CARD MIT PIN

SPRINT TS REUTERSTR. BERLIN 24.09.2019 Kartenzahlung Referenz 75043387305682230919193043 -91,03

24.09.2019 Mandat 512253
Einreicher-ID DE40ZZZ00000348643
SPRINT TANKSTELLE REUTERSTR.//BERLI
N/DE
Terminal 75043387
2019-09-23T19:30:43
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

ROSSMANN VIELEN DANK 24.09.2019 Lastschrift Referenz 21092014043168623121000823 -4,32

24.09.2019 065317369
Mandat 6531736908031909212014
Einreicher-ID DE16ZZZ00000020245
210920140431686231210008230 ELV6531
7369 21.09 20.14 ME0

23.09.2019 Auszahlung PGA 55501240 KRT0000/12.23 -370,00

23.09.2019 23.09 17.02 TA-NR. 004162
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

LANDESHAUPTKASSE BERLIN 23.09.2019 Überweisung 58603330631 -10,00

23.09.2019

Shell Deutschland Oil GmbH 23.09.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399265463210919203406 -19,84

23.09.2019 Mandat 963425
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-09-21T20:34:06
Folgenr. 01 Verfalld. 2312

ROMEO ZACCARIA GMBH 23.09.2019 Gutschrift Rechnung 09 gem. Prüfung, BV Bamber 4.262,92
23.09.2019 ger Straße

COMMERZBANK 19.09.2019 Überweisung 1910092019L -15,47

19.09.2019 EKDA BAU GMBH

LANDESHAUPTKASSE POTSDAM 19.09.2019 Überweisung HRB14221 -15,00

19.09.2019 EKDA BAU GMBH

HELABA DUESSELDORF 19.09.2019 Überweisung 1904502290011 -30,00

19.09.2019 GEBUEHRENBESCHEIDNR.16 E 07
19 E
NAIM ADANUR

BKK VBU 19.09.2019 Überweisung EKDA BAU GMBH -1.813,14

19.09.2019

19.09.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -100,00

19.09.2019 19.09 10.18 TA-NR. 004944
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

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 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

ROMEO ZACCARIA GMBH 18.09.2019 Gutschrift Rechnung 09 2.000,00

18.09.2019

18.09.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -200,00

18.09.2019 18.09 14.14 TA-NR. 004268
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

LANDKREIS DAHME-SPREEWALD 18.09.2019 Kartenzahlung Referenz 54372424042578170919102509 -96,00

18.09.2019 Mandat 147599
Einreicher-ID DE96LDS00000115320
LANDKREIS DAHME-SPREEWALD//KOENIGS
WUS/DE
Terminal 54372424
2019-09-17T10:25:09
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

17.09.2019 Auszahlung KBS 83125832 KRT0000/12.23 -10.500,00

17.09.2019 17.09 11.10 TA-NR. 012428
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
EC-CARD MIT PIN

POSTBANK MÜNCHEN 17.09.2019 Entgelt VORDR.SEPA-UEBERW-ZAHLSCH. -1,50

17.09.2019

POSTBANK MÜNCHEN 17.09.2019 Entgelt VORDR. -0,41

17.09.2019

POSTBANK MÜNCHEN 17.09.2019 Entgelt VORDRUCKE -0,15

17.09.2019

BKK VBU 16.09.2019 Überweisung EKDA BAU GMBH -777,06

16.09.2019

Shell Deutschland Oil GmbH 16.09.2019 Kartenzahlung Referenz 70003492479621140919130027 -75,72

16.09.2019 Mandat 143889
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6826// Berlin /DE
Terminal 70003492
2019-09-14T13:00:27
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

13.09.2019 Auszahlung PGA 56000106 KRT0000/12.23 -1.000,00

13.09.2019 13.09 19.48 TA-NR. 006307
10967 Berlin Hermannplatz 1
EC-CARD MIT PIN

ROMEO ZACCARIA GMBH 12.09.2019 Gutschrift 07 1.757,50Euro, 08 8.984,62Euro, 0 12.513,12

12.09.2019 9 1.771Euro

ARAL AG 09.09.2019 Kartenzahlung Referenz 71010780345015040919202527 -62,04

09.09.2019 Mandat 489566
Einreicher-ID DE79ZZZ00000465117
ARAL Berlin Neuköllner Straße 219//
Berlin/DE
Terminal 71010780
2019-09-04T20:25:27
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

06.09.2019 Auszahlung KBS 83125832 KRT0000/12.23 -6.000,00

06.09.2019 06.09 17.07 TA-NR. 012069
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
EC-CARD MIT PIN

ROMEO ZACCARIA GMBH 06.09.2019 Gutschrift Rechnung 07 4.000,00

06.09.2019

06.09.2019 Auszahlung PGA 56000112 KRT0000/12.23 -550,00

06.09.2019 06.09 11.36 TA-NR. 001115
10707 Berlin Kurfuerstendam
m 195

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 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

Superfit Gropiusstadt 06.09.2019 Kartenzahlung Referenz 58038460009657050919201326 -19,90

06.09.2019 Mandat 850055
Einreicher-ID DE52ZZZ00000094093
Superfit Gropiusstadt//BERLIN/DE
Terminal 58038460
2019-09-05T20:13:26
Folgenr. 000 Verfalld. 2312

05.09.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -200,00

05.09.2019 05.09 07.21 TA-NR. 003253
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

WOLFGANG HAK 04.09.2019 Überweisung -927,72

05.09.2019

04.09.2019 Auszahlung PGA 56000112 KRT0000/12.23 -540,00

04.09.2019 04.09 13.45 TA-NR. 000443
10707 Berlin Kurfuerstendam
m 195

03.09.2019 Auszahlung PGA 56000205 KRT0000/12.23 -350,00

03.09.2019 03.09 12.17 TA-NR. 007646
12357 Berlin Prierosser Str
. 61

02.09.2019 Auszahlung PGA 55501332 KRT0000/12.23 -1.000,00

02.09.2019 02.09 18.04 TA-NR. 006973
10967 Berlin Hermannplatz 1
EC-CARD MIT PIN

02.09.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -200,00

31.08.2019 31.08 14.27 TA-NR. 009752
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

30.08.2019 Zinsen/Entgelt -13,08

31.08.2019

HIT AUTOTEILE 29.08.2019 Kartenzahlung Referenz 54188673006826280819110748 -24,00

29.08.2019 Mandat 115990
Einreicher-ID DE92ZZZ00001813474
HIT AUTOTEILE//BERLIN/DE
Terminal 54188673
2019-08-28T11:07:48
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Shell Deutschland Oil GmbH 29.08.2019 Kartenzahlung Referenz 70001160214525280819173342 -60,71

29.08.2019 Mandat 166113
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 0399// Berlin /DE
Terminal 70001160
2019-08-28T17:33:42
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

28.08.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0000/12.23 -1.000,00

28.08.2019 28.08 14.10 TA-NR. 009459
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

26.08.2019 Auszahlung KBS 83125841 KRT0000/12.23 -3.200,00

26.08.2019 26.08 16.15 TA-NR. 011684
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
EC-CARD MIT PIN

ARAL AG 26.08.2019 Kartenzahlung Referenz 71010911202479230819183917 -50,58

26.08.2019 Mandat 110471
Einreicher-ID DE79ZZZ00000465117
ARAL Berlin Britzer Damm 202-204//B
erlin/DE
Terminal 71010911
2019-08-23T18:39:17
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Download am 25. November 2019 um 18:34 Uhr Seite 13 von 15

 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

Shell Deutschland Oil GmbH 26.08.2019 Kartenzahlung Referenz 70004399259073240819185132 -66,43

26.08.2019 Mandat 107272
Einreicher-ID DE98ELV00000083274
SHELL 6752// Berlin /DE
Terminal 70004399
2019-08-24T18:51:32
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

KFZTEILE24 GMBH 26.08.2019 Kartenzahlung Referenz 65419068298420230819104836 -507,90

26.08.2019 Mandat 232528
Einreicher-ID DE80ZZZ00000796645
KFZTEILE24 GMBH//BERLIN/DE
Terminal 65419068
2019-08-23T10:48:36
Folgenr. 000 Verfalld. 2312

DEICHMANN SCHUHE 26.08.2019 Kartenzahlung Referenz 61453621250105240819172437 -69,80

26.08.2019 Mandat 209452
Einreicher-ID DE77DSD00001600732
DEICHMANN SE//Berlin/DE
Terminal 61453621
2019-08-24T17:24:37
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

26.08.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0000/12.23 -1.000,00

25.08.2019 25.08 10.59 TA-NR. 007485
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

26.08.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0000/12.23 -1.000,00

24.08.2019 24.08 14.22 TA-NR. 007194
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

23.08.2019 Auszahlung KBS 83125834 KRT0000/12.23 -2.500,00

23.08.2019 23.08 15.47 TA-NR. 011615
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
EC-CARD MIT PIN

23.08.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0000/12.23 -800,00

23.08.2019 23.08 15.36 TA-NR. 006622
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

Superfit Gropiusstadt 23.08.2019 Kartenzahlung Referenz 58038460009112220819183109 -42,53

23.08.2019 Mandat 193497
Einreicher-ID DE52ZZZ00000094093
Superfit Gropiusstadt//BERLIN/DE
Terminal 58038460
2019-08-22T18:31:09
Folgenr. 000 Verfalld. 2312

MEDIA MARKT SAGT DANKE. 22.08.2019 Kartenzahlung Referenz 65422153231329210819101132 -54,99

22.08.2019 Mandat 236873
Einreicher-ID DE21Z0100000642216
XXXM129XXXMEDIA MAR//BERLIN/DE
Terminal 65422153
2019-08-21T10:11:32
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

HIT AUTOTEILE 22.08.2019 Kartenzahlung Referenz 54188673006780210819093605 -238,00

22.08.2019 Mandat 344115
Einreicher-ID DE92ZZZ00001813474
HIT AUTOTEILE//BERLIN/DE
Terminal 54188673
2019-08-21T09:36:05
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

ROMEO ZACCARIA GMBH 22.08.2019 Gutschrift Rechnung 06, BV Bamberger Straße 16.212,00
22.08.2019

21.08.2019 Auszahlung KBS 83125831 KRT0000/12.23 -4.000,00

21.08.2019 21.08 18.09 TA-NR. 014904
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31
EC-CARD MIT PIN

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 EKDA Bau GmbH
IBAN: DE28100100100083097135
BIC: PBNKDEFF

Auftraggeber/Begünstigter Buchung Art Verwendungszweck Betrag

Wertstellung in €

21.08.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -1.000,00

21.08.2019 21.08 15.14 TA-NR. 004028
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

ARAL AG 20.08.2019 Kartenzahlung Referenz 71010911200888170819184704 -50,06

20.08.2019 Mandat 204217
Einreicher-ID DE79ZZZ00000465117
Aral Tankstelle Berlin Britzer Damm
202-204//Berlin/DE
Terminal 71010911
2019-08-17T18:47:04
Folgenr. 00 Verfalld. 2312

Orlen Deutschland GmbH 19.08.2019 Kartenzahlung Referenz 74009817029255160819140645 -59,49

19.08.2019 Mandat 423789
Einreicher-ID DE86ZZZ00000237526
STAR TST//BERLIN/DE
Terminal 74009817
2019-08-16T14:06:45
Folgenr. 000 Verfalld. 2312

KFZTEILE24 GMBH 19.08.2019 Kartenzahlung Referenz 65419066184584160819141948 -523,58

19.08.2019 Mandat 230206
Einreicher-ID DE80ZZZ00000796645
KFZTEILE24 GMBH//BERLIN/DE
Terminal 65419066
2019-08-16T14:19:48
Folgenr. 000 Verfalld. 2312

KFZTEILE24 GMBH 19.08.2019 Kartenzahlung Referenz 65419066184641170819130347 -244,00

19.08.2019 Mandat 407417
Einreicher-ID DE80ZZZ00000796645
KFZTEILE24 GMBH//BERLIN/DE
Terminal 65419066
2019-08-17T13:03:47
Folgenr. 000 Verfalld. 2312

19.08.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0000/12.23 -1.000,00

19.08.2019 19.08 08.18 TA-NR. 004085
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

19.08.2019 Auszahlung PGA 56000402 KRT0000/12.23 -1.000,00

18.08.2019 18.08 16.47 TA-NR. 002545
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

19.08.2019 Auszahlung PGA 55501239 KRT0000/12.23 -1.000,00

17.08.2019 17.08 18.07 TA-NR. 003637
12359 Berlin Gutschmidtstr.
29-31

Alter Kontostand: 9.392,23 €

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