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PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PRODUCTO UNDS A VENDER CVU PVU MENSUAL VENTAS MENSUAL COSTOS


Pintura tipo 1 cuñ 500 180,000 240,000 120,000,000 90,000,000
pintura tipo 1 gl 500 34,000 54,000 27,000,000 17,000,000
pintura tipo 1/4 500 8,000 24,000 12,000,000 4,000,000
- -
- -

-
TOTAL 1500 222,000 318,000 159,000,000 111,000,000

UNIDADES I año II año III año IV año


1500 477,000,000 486,540,000 496,270,800 506,196,216

PLAN DE INVERSION INICIAL


ACTIVOS FIJOS
Equipos y Herramientas CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
herramiestas de t 7 150,000 1,050,000
muestras y capaci 7 180,000 1,260,000
-
-
-
Total Equipos y H 14 2,310,000
Muebles y Ensere CANTIDAD VR. UNITARIO VR.TOTAL
muebles de exchib 7 200,000 1,400,000
publicidad 7 90,000 630,000
-
-
Total Muebles y E 14 2,030,000
TOTAL ACTIVOS FI 28 0 4,340,000

CAPITAL DE TRABAJO
Descripcion CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Insumos 500 180,000 90,000,000
-

TOTAL CAPITAL D 500 90,000,000

OTRAS INVERSIONES
0
0
0
0
TOTAL OTRAS INVERSIONES 0
TOTAL INVERSION 94,340,000

MANO DE OBRA REQUERIDA


CARGO SUELDO MENSUAL
PRESTACIONES
TOTAL SALARIO MENSUAL
TOTAL SALARIO ANUAL
0 0 0

0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0

CONTABILIDAD Y FINANZAS
COSTOS FIJOS
CONCEPTO VALOR
Arriendo 0
Sueldos y Salarios 1,200,000
Prestaciones Socia 0
Agua 0
Gas 0
Luz 0
Telefono 0
Servicios Publicos
Publicidad 0
Papeleria 0
Mantenimiento 5,000,000
Transporte
Elementos de Aseo
Depreciacion
Otros 1,200,000
TOTAL COSTOS 7,400,000
NOMBRE DEL UNDS %
PRODUCTO PRESUP. PARTICIP. PVU
Pintura tipo 1 c 500 33 240,000
pintura tipo 1 gl 500 33 54,000
pintura tipo 1/4 500 33 24,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
TOTAL 1,500 100 318,000

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTOS FIJOS COMPROBACION GENERAL


MCP VENTAS 24,512,500
COSTOS V. 17,112,500
PUNTO DE EQUILIBRIO = 7,400,000 COSTOS F. 7,400,000
32,000 UTILID BRUTA -

PUNTO DE EQUILIBRIO = 231

INVERSION REQUERIDA ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO


ACTIVOS FIJOS 4,340,000 I TRIMESTRE
COSTO TOTAL 118,400,000 VENTAS 477,000,000
INVERSION REQUERIDA 122,740,000 COSTO VARIABLE 333,000,000
UTILIDAD PROMEDIO MENS 42,059,296 M.C 144,000,000
TIEMPO RECUPERACION DE 2 COSTOS FIJOS 22,200,000
UTILIDAD 121,800,000

BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes Provedores 0
Caja Bancos
Bancos 0 Otros
Cuentas por Cobrar 0
Inventario 0
Otros 0
Total Activos Corriente 0 0
Activos Fijos TOTAL PASIV 0
Mueble de exchibicion PATRIMONIO 0
Vehiculo 0
Muebles y Enseres
Total Activos Fijos 0
Otros Activos TOTAL PATRI 0
TOTAL ACTIVOS 0 TOTAL PASIV 0

PROYECCIONES DEL NEGOCIO-FLUJO DE CAJA


TRIMESTRE
CONCEPTOS INICIO TRIMESTRE II TRIMESTRE III
I
SALDO INICIAL 404,820,000 526,620,000 651,300,000
INGRESOS
Presupuesto de Venta 159,000,000 477,000,000 486,540,000 496,270,800
Inversion Inicial 94,340,000 0 0 0
TOTAL INGRESOS 253,340,000 881,820,000 1,013,160,000 1,147,570,800

EGRESOS
Gastos de Inicio 0 0 0 0
Cuota Prestamo 0 0 0 0
Adquisicion Activos Fijos 0 0 0 0
Gastos Admon (Costos Fijos) 7,400,000 22,200,000 22,200,000 22,200,000
Costos Operacionales (Costo 111,000,000 333,000,000 339,660,000 346,453,200
TOTAL EGRESOS 118,400,000 355,200,000 361,860,000 368,653,200
SUPERAVIT O DEFICIT 134,940,000 526,620,000 651,300,000 778,917,600

SALDO FINAL 134,940,000 526,620,000 651,300,000 778,917,600


UNDS VENTAS CV
CVU MCU MCP P.E P.E P.E
180,000 60,000 20,000 77 ### ###
34,000 20,000 6,667 77 4,162,500 2,620,833
8,000 16,000 5,333 77 1,850,000 616,667
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
222,000 96,000 32,000 231 ### ###

P.E UNIFORME FISIA COMPROB. POR PRODUCTO


COSTOS FIJO 7,400,000 VENTAS 29,600,000
CV 180,000 COSTOS V 22,200,000
PREC. VENTA 240,000 COSTOS F 7,400,000
MC 60,000 UTILID BR -
P.E UNDS 123
0.25
P.E VENTAS 29,600,000

ADO DE RESULTADO PROYECTADO


II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
486,540,000 496,270,800 506,196,216
339,660,000 346,453,200 353,382,264
146,880,000 149,817,600 152,813,952
22,200,000 22,200,000 22,200,000
124,680,000 127,617,600 130,613,952
TRIMESTRE
IV
778,917,600

506,196,216
0
1,285,113,816

0
0
0
22,200,000
353,382,264
375,582,264
909,531,552

909,531,552

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